T.C ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI YILI BÜTÇESİ. MALĠ HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

Transkript

1 T.C ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI 2012 YILI BÜTÇESİ MALĠ HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 1

2 SIRA SAYFA ĠÇĠNDEKĠLER NO NO 1 Meclis Kararı 3-2 Gider Bütçesi Gerekçesi 8 3 Gelir Bütçesi Gerekçesi 11 4 Bütçe Kararnamesi 14 5 Ödenek Cetveli (A) 16 6 Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Gelirlerin Yasal Dayanağı (C) Cetveli Çok Yıllı Gider Cetveli Çok Yıllı Gelir Cetveli Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Ödenek Teklifleri Ġcmali Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde 2012 Yılı Bütçe Teklifi Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde 2013 Yılı Bütçe Teklifi Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde 2014 Yılı Bütçe Teklifi G - Cetveli H - Cetveli K-1 Cetveli K-2 Cetveli Mevcut TaĢıtlar Cetveli Yılında Alınacak TaĢıtlar Listesi Yılı Ayrıntılı Harcama Programı Yılı Ayrıntılı Finansman Programı Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek Teklifleri Ġcmali Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek Teklifleri Ġcmali (2. Düzey) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi BaĢkanlığı 2012 Yılı Yatırım Programı Fen ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı 2012 Yılı Yatırım Programı Emlak Ġstimlak Dairesi BaĢkanlığı 2012 Yılı Yatırım Programı Kent Estetiği Dairesi BaĢkanlığı 2012 Yılı Yatırım Programı Yılı Ekonomik Sınıflandırma 1. Düzeyi Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1. Düzeyi Yılı Gelir Bütçesi 196 2

3 T.C. ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No: K A R A R BüyükĢehir Belediyesinin 2012 Mali Yılı Bütçesine iliģkin Plan ve Bütçe Komisyonunun gün ve 16 sayılı raporu BüyükĢehir Belediye Meclisinin tarihli toplantısında okundu. Konu üzerinde yapılan görüģmeler sonucunda; 2012 Mali Yılı Bütçesi, Analitik Bütçe sınıflandırılmasına göre hazırlanmıģ olup; Hizmet birimlerini Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre; giderler Ekonomik Sınıflandırmanın birinci düzeyinde dağılımının yapıldığı görülmüģ, buna göre; 01 GENEL KAMU HĠZMETLERĠ Genel Kamu Hizmetleri giderlerinin hesaplanmasında, 2011 yılı içerisinde yapılan artıģlar göz önünde bulundurularak, 2012 yılında Merkezi Ġdarenin belirlediği ölçüler ve esaslar ile T.Ġ.S.deki ücret artıģları dikkate alınarak hesaplanmıģtır. Yönetim ve Destek, Bütçe ve Muhasebe, DanıĢmanlık ve Muhakemat Hizmetlerini karģılamak için toplam ,00TL ödenek ayrılmıģtır. Bu ödenekten; Personel Giderleri : ,00TL Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri : ,00TL Mal ve Hizmet Alım Giderleri : ,00TL Faiz Giderleri : ,00TL Cari Transferleri : ,00TL Sermaye Giderleri : ,00TL Sermaye Transferleri : ,00TL Borç Verme : ,00TL Yedek Ödenekler : ,00TL ÖngörülmüĢtür. 02 SAVUNMA HĠZMETLERĠ Belediyemizin Sivil Savunma Hizmetlerinden oluģan bu hizmet birimi giderleri için toplam ,00 TL ödenek ayrılmıģtır. Bu ödenekten; Mal ve Hizmet Alım Giderleri : ,00TL Cari Transferler : ,00 TL ÖngörülmüĢtür. 3

4 03 KAMU DÜZENĠ VE GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ Belediyemizin Kamu Düzeni ve Güvenliğine ait her türlü hizmetlerinin sağlandığı Zabıta, Trafik ve Ġtfaiye Hizmetlerinden oluģan bu hizmet birimlerimiz giderlerini karģılamak üzere toplam ,00TL ödenek ayrılmıģtır. Bu ödenekten; Personel Giderleri : ,00TL Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri : ,00TL Mal ve Hizmet Alım Giderleri : ,00TL Cari Transferler : 2.000,00TL Sermaye Giderleri : ,00TL ÖngörülmüĢtür. 04 EKONOMĠK ĠġLER VE HĠZMETLER Belediyemiz tarafından yapılması düģünülen her türlü yatırımlarının düzenlendiği Hizmet birimlerimizin giderleri için toplam ,00TL ödenek ayrılmıģtır. Bu ödenekten; Personel Giderleri : ,00TL Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri : ,00TL Mal ve Hizmet Alım Giderleri : ,00TL Cari Transferler : ,00TL Sermaye Giderleri : ,00TL ÖngörülmüĢtür. 06 ĠSKAN VE TOPLUM REFAHI HĠZMETLERĠ Belediyemizin Emlak - Ġstimlâk ve Ġmar Hizmetlerinden meydana gelen bu hizmet birimleri giderlerine toplam ,00TL ödenek ayrılmıģtır. Bu ödenekten; Personel Giderlerine : ,00TL Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri : ,00TL Mal ve Hizmet Alım Giderlerine : ,00TL Cari Transferler : ,00TL Sermaye Giderlerine : ,00TL ÖngörülmüĢtür. 07 SAĞLIK HĠZMETLERĠ Belediyemiz Genel Sağlık, Hastane Hizmetleri ve Gıda Laboratuarı Hizmetlerinden oluģan bu hizmet birimleri için toplam ,00TL ödenek ayrılmıģtır. 4

5 Bu ödenekten; Personel Giderlerine : ,00TL Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri : ,00TL Mal ve Hizmet Alım Giderlerine : ,00TL Cari Transferlere : ,00TL Sermaye Giderlerine : 0,00TL ÖngörülmüĢtür. 08 DĠNLENME, KÜLTÜR VE DĠN HĠZMETLERĠ Belediyemizin Park-Bahçe, Sosyal, Kültürel, Eğitim, Sportif ve Tanıtma faaliyetlerini üstlenen hizmet birimleri için toplam ,00TL ödenek ayrılmıģtır. Bu ödenekten; Personel Giderlerine : ,00TL Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri : ,00TL Mal ve Hizmet Alım Giderlerine : ,00TL Cari Transferlere : ,00TL Sermaye Giderlerine : ,00TL ÖngörülmüĢtür. 10 SOSYAL GÜVENLĠK VE SOSYAL YARDIM HĠZMETLERĠ Belediyemiz Sosyal Yardım, YaĢlı Hizmetleri, Aile ve Çocuk Hizmetleri, Mezarlık ve Defin Hizmet faaliyetlerini üstlenen Hizmet Birimlerimiz için toplam ,00TL ödenek ayrılmıģtır. Bu ödenekten; Personel Giderlerine : ,00TL Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri : ,00TL Mal ve Hizmet Alım Giderlerine : ,00TL Cari Transferlere : ,00TL Sermaye Giderlerine : ,00TL ÖngörülmüĢtür. Böylece, 2012 Mali Yılı Gider Bütçesinden; Personel giderlerine ,00 (YÜZDOKSANĠKĠMĠLYONDOKUZYÜZDOKSANÜÇBĠNALTIYÜZSEKSENÜÇ)TL Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri olarak ,00 (YĠRMĠSEKĠZMĠLYONÜÇYÜZSEKSENYEDĠBĠNONBEġ)TL, Mal ve Hizmet alımları ,00 (YEDĠYÜZONSEKĠZMĠLYONSEKĠZYÜZOTUZÜÇBĠNDOKUZYÜZKIRKYEDĠ)TL, Faiz Giderleri olarak ,00 (OTUZSEKĠZMĠLYONĠKĠYÜZBĠN)TL, Cari Transferler ,00 (YÜZALTMIġBEġMĠLYONDOKUZYÜZALTMIġSEKĠZBĠNDOKUZYÜZYETMĠġ)T 5

6 L, Sermaye Giderlerine ,00 (BĠRMĠLYARYÜZMĠLYONĠKĠYÜZELLĠBĠNĠKĠYÜZYETMĠġYEDĠ)TL, Sermaye Transferlerine ,00 (KIRKÜÇMĠLYONYEDĠYÜZDOKUZBĠNDOKUZYÜZDOKSANALTI)TL, Borç Verme olarak ,00 (ĠKĠYÜZSEKSENBĠRMĠLYONĠKĠYÜZELLĠALTIBĠNYÜZONĠKĠ)TL, Yedek Ödenekler için de ,00 (YÜZSEKSENMĠLYONDÖRTYÜZBĠN)TL, olmak üzere ,00 (ĠKĠMĠLYARYEDĠYÜZELLĠMĠLYON)TL bağlanması kabul edilmiģ. GELĠR BÜTÇESĠ Gelir Bütçesinde, Gelir türlerine göre tahmin edilen gelirlerde ise Vergi Gelirlerine ,00 (YETMĠġĠKĠMĠLYONYÜZKIRKBĠNONÜÇ) TL, TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirlerine ,00 (SEKSENSEKĠZMĠLYONOTUZSEKĠZBĠNBEġYÜZOTUZSEKĠZ)TL, Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirlere ,00 (BĠRMĠLYONOTUZBĠR) TL, Diğer Gelirlere ,00 (ĠKĠMĠLYARĠKĠYÜZOTUZSEKĠZMĠLYONYEDĠYÜZYĠRMĠĠKĠBĠNDÖRTYÜZAL TI)TL, Sermaye Gelirlerine ,00 (ÜÇYÜZELLĠMĠLYONDOKSANDOKUZBĠNYEDĠ)TL, Red ve Ġadeler için 5,00 (BEġ)TL VERGĠ GELĠRLERĠ : ,00TL TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRLERĠ : ,00TL ALINAN BAĞIġ VE YAR. ĠLE ÖZEL GELĠRLER : ,00TL DĠĞER GELĠRLER : ,00TL SERMAYE GELĠRLER : ,00TL RED ve ĠADELER ( - ) : 5,00TL olmak üzere; 6

7 Toplam: ,00 TL bağlanmasına iliģkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporu oylanarak oyçokluğuyla kabul edildi. Bütçe kararnamesi madde madde oylanarak, 2 ve 3 üncü maddeleri oyçokluğuyla, diğer maddeleri oybirliği ile kabul edildi.2012 Yılı Gider Bütçesinin kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeyi itibariyle oylanarak, Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri oybirliğiyle, diğer bölümler oyçokluğuyla kabul edildi.2012 yılı Gelir bütçesi ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi itibariyle toplamları üzerinden oylanarak, Diğer Gelirler ve Sermaye Gelirleri oyçokluğuyla, diğer bölümler oybirliğiyle kabul edildi.2012 Yılı Ayrıntılı Harcama Programı ile Yıllık Finansman Programı üçer aylık dönemler itibariyle toplamları üzerinden birinci düzeyde oylanarak, Ayrıntılı harcama programındaki Mal ve Hizmet Alımları, Cari Transferler ve Sermaye Giderleri oyçokluğuyla, diğer bölümler oybirliğiyle kabul edildi Yılı Ayrıntılı Finansman Programındaki Vergi Gelirleri, TeĢebbüs; ve Mülkiyet Gelirleri, Alman BağıĢ Yardım ile Özel Gelirler, Sermaye Gelirleri oyçokluğuyla, diğer bölümler oybirliğiyle kabul edildi. Meclis BaĢkanı Katip Katip Ġ.Melih GÖKÇEK Durali KELEġ Hikmet ALPDÜNDAR 7

8 2012 MALĠ YILI GĠDER BÜTÇESĠ VE GEREKÇESĠ Belediyemiz 2012 mali yılı bütçesi hazırlanırken; BaĢkentimizde yaģayan tüm vatandaģlarımıza en iyi hizmeti sunmak; onların ekonomik, kültürel ve sosyal içerikli ihtiyaçlarını Belediyemizin maddi imkanları ölçüsünde gidermektir. Zorunluluk arz eden projeleri yaygınlaģtırmak, hizmet üretimi ile ihtiyaçların karģılanmasında, ekonomik ve sosyal verimlilik ilkelerine uygun olarak maliyet etkinlik analizleri yapılarak; kısıtlı olan kaynakları en verimli ve tasarruflu bir Ģekilde yerinde kullanarak, Beldemizin altyapı sorunlarını temelden çözmektir. Hizmetleri gerçekçi bir Ģekilde yayarak üstün gayret ve eģgüdümlü çalıģmalarımızı devam ettirmek ve aynı zamanda mali disiplini sağlayarak, tutarlı, dengeli ve etkili bir bütçe politikası izlemek en baģtaki görevlerimizdendir. Bu nedenle 2012 Mali Yılı Bütçesi, yukarıda belirtilen ilke ve hedefler doğrultusunda; Analitik Bütçe sınıflandırılmasına göre hazırlanmıģtır. Analitik bütçe sınıflandırılmasında; Genel Kamu Hizmetleri, Özel Kalem Müdürlüğü, Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi BaĢkanlığı, Bilgi Teknolojileri Dairesi, TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı, Hukuk MüĢavirliği, Mali Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı, ĠĢletme ve ĠĢtirakler Dairesi BaĢkanlığı, Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanlığınca ifa edilmektedir. Savunma Hizmetleri; Sivil Savunma Müdürlüğünce, Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri; Zabıta Dairesi BaĢkanlığı ve Ġtfaiye Dairesi BaĢkanlığınca, Ekonomik ĠĢler ve Hizmetleri; Fen ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı, ĠĢletme ve ĠĢtirakler Dairesi, Kent Estetiği Dairesi, Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı ve Mali Hizmetler Dairesi BaĢkanlığınca, Ġskan ve Toplum Refahı Hizmetleri; Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı, Emlak ve Ġstimlak Dairesi BaĢkanlığı ve Yapı Kontrol Dairesi BaĢkanlığınca, Sağlık Hizmetleri; Sağlık ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığınca, Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri; Çevre Koruma Dairesi BaĢkanlığı, Kültür ve Sosyal ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı, Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Dairesi BaĢkanlığınca, Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri; Sosyal Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı ve Sağlık ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığınca verilmektedir. Yukarıdaki hizmetler için yapılacak giderlerin, ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde dağılımı aģağıda açıklanmıģtır. 11 GENEL KAMU HĠZMETLERĠ Genel Kamu Hizmetleri giderlerinin hesaplanmasında, 2011 yılı içerisinde yapılan artıģlar göz önünde bulundurularak, 2012 yılında Merkezi Ġdarenin belirlediği ölçüler ve esaslar ile T.Ġ.S.deki ücret artıģları dikkate alınarak hesaplanmıģtır. Yönetim ve Destek, Bütçe ve Muhasebe, DanıĢmanlık ve Muhakemat Hizmetlerini karģılamak için toplam ,00TL ödenek ayrılmıģtır. Ödeneğin Ekonomik olarak sınıflandırılma dağılımı; 8

9 Personel Giderleri : ,00TL Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri : ,00TL Mal ve Hizmet Alım Giderleri : ,00TL Faiz Giderleri : ,00TL Cari Transferler : ,00TL Sermaye Giderleri : ,00TL Sermaye Transferleri : ,00TL Borç Verme : ,00TL Yedek Ödenekler : ,00TL 02 SAVUNMA HĠZMETLERĠ Belediyemizin Sivil Savunma Hizmetlerinden oluģan bu hizmet birimi giderleri için toplam ,00TL ödenek ayrılmıģtır. Ödeneğin Ekonomik olarak sınıflandırılma dağılımı; Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler : ,00TL : ,00TL 03 KAMU DÜZENĠ VE GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ Belediyemizin Kamu Düzeni ve Güvenliğine ait her türlü hizmetlerinin sağlandığı Zabıta, Trafik ve Ġtfaiye Hizmetlerinden oluģan bu hizmet birimlerimiz giderlerini karģılamak üzere ,00TL ödenek ayrılmıģtır. Ödeneğin Ekonomik olarak sınıflandırılma dağılımı; Personel Giderleri : ,00TL Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri : ,00TL Mal ve Hizmet Alım Giderleri : ,00TL Cari Transferler : 2.000,00TL Sermaye Giderleri : ,00TL 04 EKONOMĠK ĠġLER VE HĠZMETLER Belediyemiz tarafından yapılması düģünülen her türlü yatırımlarının düzenlendiği Hizmet birimlerimizin giderleri için toplam ,00TL ödenek ayrılmıģtır. Ödeneğin Ekonomik olarak sınıflandırılma dağılımı; Personel Giderleri : ,00TL Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri : ,00TL Mal ve Hizmet Alım Giderleri : ,00TL Cari Transferler : ,00TL Sermaye Giderleri : ,00TL 06 ĠSKAN VE TOPLUM REFAHI HĠZMETLERĠ 9

10 Belediyemizin Emlak - Ġstimlak ve Ġmar Hizmetlerinden meydana gelen bu hizmet birimleri giderlerine ,00TL ödenek ayrılmıģtır. Ödeneğin Ekonomik olarak sınıflandırılma dağılımı; Personel Giderleri : ,00TL Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri : ,00TL Mal ve Hizmet Alım Giderleri : ,00TL Cari Transferler : ,00TL Sermaye Giderleri : ,00TL 07 SAĞLIK HĠZMETLERĠ Belediyemiz Genel Sağlık Hizmetlerinden oluģan hizmet birimleri için toplam ,00TL ödenek ayrılmıģtır. Ödeneğin Ekonomik olarak sınıflandırılma dağılımı; Personel Giderleri : ,00TL Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri : ,00TL Mal ve Hizmet Alım Giderleri : ,00TL Cari Transferler : ,00TL Sermaye Giderleri : 0,00TL 08 DĠNLENME, KÜLTÜR VE DĠN HĠZMETLERĠ Belediyemizin Park-Bahçe, Sosyal, Kültürel, Eğitim, Sportif ve Tanıtma faaliyetlerini üstlenen hizmet birimleri için toplam ,00TL ödenek ayrılmıģtır. Ödeneğin Ekonomik olarak sınıflandırılma dağılımı; Personel Giderleri : ,00TL Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri : ,00TL Mal ve Hizmet Alım Giderleri : ,00TL Cari Transferler : ,00TL Sermaye Giderleri : ,00TL 10 SOSYAL GÜVENLĠK VE SOSYAL YARDIM HĠZMETLERĠ Belediyemiz Sosyal Yardım, YaĢlı Hizmetleri, Aile ve Çocuk Hizmetleri, Mezarlık ve Defin Hizmet faaliyetlerini üstlenen Hizmet Birimlerimiz için toplam ,00TL ödenek ayrılmıģtır. Ödeneğin Ekonomik olarak sınıflandırılma dağılımı; Personel Giderleri : ,00TL Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri : ,00TL Mal ve Hizmet Alım Giderleri : ,00TL Cari Transferler : ,00TL Sermaye Giderleri : ,00TL 10

11 Olmak üzere 2012 Mali Yılı Gider Bütçesinde toplam ,00 TL ödenek tahsis edilmiģtir MALĠ YILI GELĠR BÜTÇESĠ VE GEREKÇESĠ 2012 Mali Yılı Gelir Bütçemiz; 2464, 2380, 5216, 5393, 213, 4736 ve diğer ilgili Kanunlar çerçevesinde hazırlanmıģ ve Beldemizde yapılacak hizmetlerde kullanılmak üzere; 2007, 2008, 2009 ve 2010 yılları ile 2011 yılının ilk altı ayının kesinleģmiģ gelirler arasındaki oranlar göz önünde bulundurularak aģağıda gelir türlerinde, belirtilen miktarlar kadar tahmini gelir bütçesi hazırlanmıģtır. Buna göre; 01 VERGĠ GELĠRLERĠ : 01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 2012 Mali Yılı içerisinde Bina, Arsa, Arazi ve Çevre Temizlik Vergilerinden 4,00TL gelir tahmin edilmiģtir Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 2012 Mali Yılı Bütçesine 2464 sayılı kanun ve 5216 sayılı yasa gereğince tahsil edilen bu vergilerden ,00TL gelir tahmin edilmiģtir Harçlar 2464 Sayılı Kanun gereği tahsili yapılması öngörülen bu gelirler için 2012 Mali Yılı içerisinde ,00TL gelir tahmin edilmiģtir BaĢka Yerde Sınıflandırılamaya Vergiler 2012 Mali Yılı içerisinde BaĢka Yerde Sınıflandırılamaya Vergilerinden Kaldırılan Vergi Atıklarından 1,00 TL, BaĢka Yerde Sınıflandırılamaya Diğer Vergilerden de 1,00 TL olmak üzere toplam 2,00 TL gelir tahmin edilmiģtir. 03 TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRLERĠ 03.1 Mal ve Hizmet SatıĢ Gelirleri 2012 Mali Yılı içersinde Belediyemiz tarafından yapılacak olan Mal SatıĢ Gelirlerinden ,00TL ve Hizmet Gelirlerinden ,00TL olmak üzere toplam ,00TL gelir tahmin edilmiģtir Kira Gelirleri Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkullerden 2012 Mali Yılı içerisinde TaĢınmaz Kiralar için ,00TL, TaĢınır Kiralar için ,00TL olmak üzere toplam ,00TL gelir tahmin edilmiģtir. 04 ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR ĠLE ÖZEL GELĠRLER 04.1 Yurt DıĢından Alınan BağıĢ ve Yardımlar Gelir olarak 7,00TL konulmuģtur. 11

12 04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil Ġdarelerden Al. BağıĢ ve Yard. Gelir olarak 4,00TL konulmuģtur Diğer Ġdarelerden Alınan BağıĢ ve Yardımlar Gelir olarak 6,00TL konulmuģtur Kurumlardan ve KiĢilerden Alınan BağıĢ ve Yardımlar 2012 Mali Yılı içerisinde toplam ,00TL gelir tahmin edilmiģtir Proje Yardımları Gelir olarak 12,00TL konulmuģtur. 05 DĠĞER GELĠRLER 05.1 Faiz Gelirleri 2012 Mali Yılında faiz geliri olarak Belediyemizce toplam ,00TL gelir tahmin edilmiģtir KiĢi ve Kurumlardan Alınan Paylar Merkezi Ġdare Vergi Gelirlerinden (%5 Maliye Payı ve % 35 iller Bankası Payı) ,00TL, Çevre Temizlik Vergisinden alınan paylardan ,00TL, Yönetim Giderlerine Katılma payından 8,00TL, Kamu Harcamalarına Katılma Payından ,00TL, Genel Bütçeli Ġdarelere ait paylardan 8,00 TL Özel Bütçeli Ġdarelere ait Paylardan 3,00TL, Mahalli Ġdarelere ait paylardan ,00TL ve Diğer Paylardan ,00TL olmak üzere toplam ,00TL gelir tahmin edilmiģtir Para Cezaları 2012 Mali Yılı içerisinde Ġdari para Cezalarından ,00TL, Vergi Cezalarından ,00TL ve Diğer Para Cezalarından ,00TL olmak üzere toplam ,00TL gelir tahmin edilmiģtir Diğer ÇeĢitli Gelirler Diğer ÇeĢitli Gelirlerden 2012 Mali Yılı içerisinde ,00TL gelir elde edilmesi tahmin edilmiģtir. 06 SERMAYE GELĠRLER 06.1 TaĢınmaz SatıĢ Gelirleri 2012 Mali Yılında TaĢınmaz SatıĢ Gelirlerinden ,00TL gelir tahmin edilmiģtir TaĢınır SatıĢ Gelirleri 2012 Mali Yılında TaĢınır SatıĢ Gelirlerinden ,00TL gelir tahmin edilmiģtir Menkul Kıymet ve SatıĢ Gelirleri 12

13 2012 Mali Yılında Menkul Kıymet ve SatıĢ Gelirlerinden 1,00 TL gelir tahmin edilmiģtir Diğer Sermaye SatıĢ Gelirleri 2012 Mali Yılında Diğer Sermaye SatıĢ Gelirlerinden 1,00 TL gelir tahmin edilmiģtir. 09 RED ve ĠADELER Ġadesi gereken tutar olarak da 5,00 TL tahmin edilmiģtir. Buna göre 2012 Mali Yılında VERGĠ GELĠRLERĠ : ,00TL TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRLERĠ : ,00TL ALINAN BAĞIġ VE YAR. ĠLE ÖZEL GELĠRLER : ,00TL DĠĞER GELĠRLER : ,00TL SERMAYE GELĠRLER : ,00TL RED ve ĠADELER ( - ) : 5,00TL TOPLAM (ĠKĠMĠLYARYEDĠYÜZELLĠMĠLYON) ,00 TL Gelir Tahmin edilmiģtir 2012 Mali Yılı Bütçemizin BaĢkentimizde yaģayan tüm vatandaģlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. Ġ.Melih GÖKÇEK Ankara BüyükĢehir Belediye BaĢkanı 13

14 2012 MALĠ YILI BÜTÇE KARARNAMESĠ MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 MADDE 4 MADDE 5 MADDE 6 MADDE 7 Belediye Bütçesi kapsamındaki Birimlerin harcamaları için (A) iģaretli cetvelde gösterildiği üzere toplam ( ,00 TL) ödenek verilmiģtir. Belediye Bütçesinin geliri, bağlı (B) iģaretli cetvelde gösterildiği üzere toplam ( ,00 TL) olarak tahmin edilmiģtir yılı Gider Bütçesinde yer alan ödenekler toplamı ile Gelir Bütçesinde tahmin edilen gelirler toplamı arasında denklik sağlanmıģtır. Gelir çeģitlerinin her birinin dayandığı hükümleri gösterir (C) cetvelinde kayıtlı bulunan gelirler dıģında, yürürlükteki mevzuata aykırı hiçbir kaynağa baģvurulmayacaktır. Aksine hareket eden ilgililer hakkında, ilgili mevzuata göre iģlem yapılacaktır sayılı yasanın 59. maddesinde belirtilen ve bunların dıģında kalan Belediye Gelirleri ve bankalardaki mevduatları; Belediyenin tüm Menkul ve Gayrimenkul malları, belediye hizmetlerinin yerine getirilmesine tahsis edilmiģtir. Bağlı (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için Belediye BaĢkanı, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleģmeler yapmaya yetkilidir sayılı Harcırah Kanununun 8. maddesi gereğince üzerinde resmi bir görev bulunmayanlara yurt içi, yurt dıģı gezi ve görevlerde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir. Bütçeye aģağıda belirtilen cetveller eklenmiģtir. 1- Fonksiyonel ve Ekonomik sınıflandırma düzeyinde ödenek cetveli. 2- Ödenek Cetveli (A). 3- Gelirlerin Ekonomik sınıflandırma cetveli (B). 4- Gelirlerin yasal dayanağını gösterir (C) cetveli. 5- Gelecek yıllara, geçici yüklenmelere giriģmeye izin verilen hizmetlere ait (G) cetveli. 6- Uhdesinde resmi bir görevi bulunmayanlara verilebilecek harcırahları gösterir (H) cetveli sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. maddesine göre ihdas edilen Memur kadrolarını gösterir (K-1) cetveli sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 11. maddesine göre ihdas edilen Sürekli ĠĢçi Kadrolarını gösterir (K-2) cetveli sayılı TaĢıt Kanuna göre satın alınacak taģıtları gösterir (T) cetveli. 10- Ġzleyen iki yılın Gider Bütçe Tahmini Cetveli. 11- Ġzleyen iki yılın Gelir Bütçe Tahmini Cetveli. MADDE 8 Belediye Vergilerine, harçlarına ve katılma paylarına ait tahsil zamanları, 2464 sayılı kanunda belirtilen ve takside bağlanması gereken gelirlerden Ġlan ve Reklam Vergisi için NĠSAN ve EKĠM, Harcamalara Katılma Payı için de MART ve EKĠM ayları Belediye Meclisince tayin edilerek yılda iki eģit taksitle tahsil edilecektir. 14

15 MADDE 9 Belediye tahsilatının gerektiğinde Milli Bankalar kanalı ile yaptırılmasında Belediye BaĢkanı yetkilidir. MADDE 10 Belediye Memur ve iģçilerine mevzuat ve Toplu iģ SözleĢmesi Hükümlerine göre fazla mesai yaptırmaya Belediye BaĢkanı yetkilidir. MADDE 11 Sendika ile yapılan Toplu iģ SözleĢmesi hükümlerine uyulmak Ģartı ile Sigorta Yasası kapsamına alınarak tescil edilmiģ bir iģ yerinden iģ ve sigorta kapsamına alınmıģ diğer bir iģ yerine iģçilerin kadro ve kazanılmıģ hakları ile iģçilerin bağlı bulundukları birimlerin karģılıklı yazı önerileri ile nakledilmelerine Belediye BaĢkanı yetkilidir. MADDE 12 SavaĢ, deprem, su baskını ve yangın gibi olağanüstü durumlarda Belediyenin yapmak zorunda bulunduğu iģlerin yerine getirilmesi için, mevcut kadrolardaki iģçilerin yeterli görülmediği taktirde, Belediye Meclisinden Karar alınmak suretiyle hariçten gündelik iģçi çalıģtırılır. Tahakkuk ettirilecek miktarlar, Gider Bütçesinin ait olduğu bölüm ve maddeler konulan ödeneklerden karģılanacaktır. MADDE 13 Belediye ye ait Gayrimenkulleri Profesyonel Spor Kulüplerine uygun görülecek muhammen bedel ile, Türk Medeni Kanununun 794 ile 838. maddelerine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (h) fıkrası ile 18. maddesinin (e) fıkrasına göre en üst sınırdan sınırlı ayni hak tesis etmeye; Spor kulüplerine 2886 sayılı kanununun 64. maddesinde belirtilen en üst sınırda kiralamaya, sınırlı ayni hak tesisi ile kiralama Ģartlarını belirlemeye BELEDĠYE ENCÜMEN Ġ yetkilidir. MADDE 14 Belediyemizin taģınır ve taģınmaz malları gerek görüldüğünde Milli Sigorta ġirketlerine sigorta ettirilmesine Belediye BaĢkanı yetkilidir. MADDE 15 Belediyemizce 2012 Mali Yılı içerisinde 5393 Sayılı Belediye Kanunu 68. Maddesi Hükümleri gereğince Ġç ve DıĢ Borçlanma yapılabilir. MADDE 16 Belediye nin leh ve aleyhine açılan davalarla, icra takiplerinden dolayı yargı organlarınca Belediye lehine hükmedilen avukatlık ücretleri, fiilen veya hesaben tahsil olunarak gelir bütçesine, gelir karģılığı da gider bütçesine ödenek kaydedilerek Kanuni sınırlar dahilinde ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun ilgili maddesi hükümlerine göre düzenlenen Yönetmelik esasları dahilinde avukat olan Hukuk MüĢaviri, avukat ile Hukuk MüĢavirliği personeline tevzi edilerek ödenir. MADDE 17 Belediye BaĢkanının izinli, raporlu veya görevli olarak ayrılması halinde 5393 sayılı Kanunun 40. maddesine göre vekalet bıraktığı Belediye BaĢkanı Vekiline, Belediye BaĢkanına ödenen aylığın günlük tutarı kadar aynen ödenir. MADDE 18 Bu Kararname Hükümleri 01/01/2012 tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 19 Bu Kararname Hükümlerini BüyükĢehir Belediye BaĢkanı yürütmeye yetkilidir. 15

16 2012 MALĠ YILI BÜTÇESĠ BÜTÇE KODU BÜTÇE ADI BÜTÇE MĠKTARI 46 BELEDĠYELER ,00 TL ANKARA ,00 TL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ,00 TL ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ,00 TL GENEL KAMU HĠZMETLERĠ ,00 TL YAS.YÜRÜT.ORG. FĠN.VE MALĠ ĠġL,DIġĠġLER ,00 TL YASAMA YÜRÜTME ORGANLARI HĠZMETLERĠ ,00 TL YASAMA YÜRÜTME ORGANLARI HĠZMETLERĠ ,00 TL YEREL YONETIMLER ,00 TL PERSONEL GĠDERLERĠ ,00 TL MEMURLAR ,00 TL TEMEL MAAġLAR ,00 TL TEMEL MAAġLAR ,00 TL ZAMLAR VE TAZMĠNATLAR ,00 TL ZAMLAR VE TAZMĠNATLAR ,00 TL ÖDENEKLER 8.979,00 TL ÖDENEKLER 8.979,00 TL SOSYAL HAKLAR ,00 TL SOSYAL HAKLAR ,00 TL EK ÇALIġMA KARġILIKLARI 6.033,00 TL EK ÇALIġMA KARġILIKLARI 6.033,00 TL ÖDÜL VE ĠKRAMĠYELER ,00 TL ÖDÜL VE ĠKRAMĠYELER ,00 TL DĠĞER PERSONEL GĠDERLERĠ ,00 TL DĠĞER PERSONEL GĠDERLERĠ ,00 TL SÖZLEġMELĠ PERSONEL 1.000,00 TL ÜCRETLER 1.000,00 TL S.K. 4/B SÖZL.PERS.ÜCRETĠ 1.000,00 TL SOSYAL GÜVENLĠK KURUMUNA DEVLET PRĠM GD ,00 TL MEMURLAR ,00 TL 16

17 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMUNA ,00 TL (MEMUR) SOSYAL GÜVENLĠK PRĠMĠ ÖDEMELERĠ ,00 TL ĠġÇĠLER 1.000,00 TL SOSYAL GÜVENLĠK KURUMUNA 1.000,00 TL (ĠġÇĠ) SOSYAL GÜVENLĠK PRĠMĠ ÖDEMELERĠ 1.000,00 TL MAL VE HĠZMET ALIMLARI ,00 TL TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLAR ,00 TL KIRTASIYE VE BURO MALZ. ALIMI ,00 TL KIRTASIYE ALIMLARI ,00 TL BÜRO MALZEMELERĠ ALIMI ,00 TL PERĠYODĠK YAYIN ALIMI ,00 TL BASKI VE CĠLT GĠDERLERĠ ,00 TL SU VE TEMĠZLĠK MALZ ALIMI ,00 TL SU ALIMLARI ,00 TL TEMĠZLĠK MALZEMESĠ ALIMLARI ,00 TL ENERJĠ ALIMI ,00 TL YAKACAK ALIMLARI ,00 TL ELEKTRĠK ALIMI ,00 TL ÖZEL MALZEME ALIMLARI ,00 TL TIBBI MALZEME VE ĠLAÇ ALIMI ,00 TL DĠĞER ÖZEL MALZEME ALIMLAR ,00 TL YOLLUKLAR ,00 TL YURTICI GECICI GOREV YOLLUKLARI ,00 TL YURTICI GECICI GOREV YOLLUKLARI ,00 TL YURTICI SUREKLI GOREV YOLLUKLARI 5.000,00 TL YURTICI SUREKLI GOREV YOLLUKLARI 5.000,00 TL YURTDISI GECICI GOREV YOLLUKLARI ,00 TL YURTDISI GECICI GOREV YOLLUKLARI ,00 TL GÖREV GĠDERLERĠ ,00 TL ÖDENECEK VERGĠ RESĠM HARÇLAR VB BORÇLAR 2.000,00 TL DĠĞER VERGĠ RESĠM VE HARÇLAR VB.GĠDERLER 2.000,00 TL KÜLTÜR VARLIKLARI ALIMI VE KORUMASI ,00 TL KÜLTÜR VARLIKLARI ALIMI ,00 TL SERGĠ GĠDERLERĠ ,00 TL 17

18 KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASINA ĠLĠġKĠN DĠĞER GĠDERLER ,00 TL DĠĞER HĠZMET ALIMLARI ,00 TL KURSLARA KATILMA VE EĞĠTĠM GĠDERLERĠ ,00 TL HĠZMET ALIMLARI ,00 TL MUSAVIR FIRMA VE KISILERE ODEMELER ,00 TL ETUT PROJ.BILIRKISI EKSPERTIS GID ,00 TL DĠĞER MÜġAVĠR FĠRMA VE KĠġĠLERE ODEN ,00 TL HABERLESME GIDERLERI ,00 TL TELEFON ABONELIK VE KULLANIM UCRET ,00 TL HAT KĠRA GĠDERLERĠ ,00 TL TARIFEYE BAGLI ODEMELER 7.000,00 TL ILAN GĠDERLERĠ 2.000,00 TL SĠGORTA GĠDERLERĠ 5.000,00 TL KĠRALAR 5.000,00 TL TAġIT KĠRALAMA GĠDERĠ 5.000,00 TL DĠĞER HĠZMET ALIMLARI ,00 TL KURSLARA KATILMA GĠDERLERĠ ,00 TL TEMSĠL VE TANITMA GĠDERLERĠ ,00 TL TEMSIL GIDERLALERI ,00 TL TEMSIL,AGIRLAMA,TOREN,FUAR ORG.GIDERI ,00 TL TANITMA GĠDERLERĠ ,00 TL TANITMA AĞIRLAMA TÖREN FUAR ORG. GĠD ,00 TL MAMÜL MAL ALIM, BAKIM VE ONARIM GĠDER ,00 TL MAMUL MAL ALIM GIDERLERI ,00 TL DĠĞER DAYANIKLI MAL VE MALZEME ALIMI ,00 TL BAKIM VE ONARIM GIDERLERI ,00 TL MAKINA TECHIZAT BAKIM VE ONARIM GID ,00 TL GAYRĠMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GĠDERLE ,00 TL HIZMET BINASI BAKIM VE ONAR.GIDER ,00 TL BURO BAKIM VE ONARIM GIDERLERI ,00 TL CARĠ TRANSFERLER ,00 TL KAR AMACI GÜTMEYEN KUR.YAP.TRANSFERLER 1,00 TL KAR AMACI GUTMEYEN KURULUSLARA 1,00 TL DERNEK,BIRLIK,KURUM,KURUL.SAND.KURULUSL 1,00 TL HANE HALKINA YAPILAN YARDIMLAR ,00 TL 18

19 SOSYAL AMAÇLI TRANSFERLER ,00 TL DĠĞER SOSYAL AMAÇLI TRANSFERLER ,00 TL SERMAYE GĠDERLERĠ ,00 TL MAMÜL MAL ALIMLARI ,00 TL BÜRO VE Ġġ YERĠ MEFRUġAT ALIMI ,00 TL BÜRO VE Ġġ YERĠ MEFRUġAT ALIMI ,00 TL BURO ISLERI MAKINA TECHISAT ALIMI ,00 TL BÜRO MAKĠNALARI ALIMI ,00 TL BĠLGĠSAYAR ALIMLARI ,00 TL KÜLTÜR VARLIK. ALIM. YAPIMLAR KOR. ĠLĠġKĠN GĠDERLER ,00 TL TABLO HEYKEL YAPIMI VE ALIMLARI ,00 TL GAYRĠ MADDĠ HAK ALIMLARI ,00 TL BĠLGĠSAYAR YAZILIM ALIMLARI ,00 TL BĠLGĠSAYAR YAZILIM ALIMLARI ,00 TL ĠÇ DENETĠM BĠRĠMĠ BAġKANLIĞI ,00 TL EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ ,00 TL YASAMA YÜRÜTME ORGANLARI ,00 TL YEREL YÖNETĠMLER ,00 TL MAL VE HĠZMET ALIMLARI ,00 TL TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZ ALIMLARI 8.000,00 TL KIRTASĠYE VE BÜRO MALZ ALIMLARI 5.500,00 TL KIRTASĠYE ALIMLARI 3.500,00 TL BÜRO MALZEMESĠ ALIMLARI 2.000,00 TL SU VE TEMĠZLĠK MALZ ALIMLARI 1.500,00 TL TEMĠZLĠK MALZEMESĠ ALIMLARI 1.500,00 TL ÖZEL MALZEME ALIMLARI 1.000,00 TL DĠĞER ÖZEL MALZEME ALIMLARI 1.000,00 TL YOLLUKLAR ,00 TL YURTĠÇĠ GEÇĠCĠ GÖREV YOLLUKLARI ,00 TL YURTĠÇĠ GEÇĠCĠ GÖREV YOLLUKLARI ,00 TL YURTĠÇĠ SÜREKLĠ GÖREV YOLLUKLARI 1.000,00 TL YURTĠÇĠ SÜREKLĠ GÖREV YOLLUKLARI 1.000,00 TL YURTDIġI GEÇĠCĠ GÖREV YOLLUKLARI ,00 TL YURTDIġI GEÇĠCĠ GÖREV YOLLUKLARI ,00 TL HĠZMET ALIMLARI ,00 TL 19

20 MÜġAVĠR FĠRMA VE KĠġĠLER ,00 TL ETÜT PROJE BĠLĠRKĠġĠ EKSPERT ,00 TL HABERLEġME GĠDERĠ 3.500,00 TL TELEFON ABONELĠK VE KULLANIM ÜCRETĠ 3.500,00 TL DĠĞER HĠZMET ALIMLARI ,00 TL KURSLARA KATILIM GĠDERĠ ,00 TL MENKULMAL GAYRĠMADDĠ HAK ALM.BAK. ONARIM 8.150,00 TL MENKUL MAL ALIMLARI 1.000,00 TL DĠĞER DAYANIKLI MAL VE MLZ.ALIMI 1.000,00 TL BAKIM ONARIM GĠDERLERĠ 7.150,00 TL MAKĠNA TECHĠZAT BAKIM ONARIM 7.150,00 TL CARĠ TRANSFERLER ,00 TL HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 TL SOSYAL AMACLI TRANSFERLER ,00 TL DĠĞER SOSYAL AMAÇLI TRANSFERLER ,00 TL SERMAYE GĠDERLERĠ ,00 TL MAMUL MAL ALIMI ,00 TL BURO VE ĠġYERĠ MAKĠ. TECH. ALIMI ,00 TL BURO VE ĠġYERĠ MAKĠ. TECH. ALIMI 5.500,00 TL BĠLGĠSAYAR ALIMI 5.500,00 TL ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞT.DAĠ.BSK ,00 TL GENEL KAMU HĠZMETLERĠ ,00 TL GENEL HĠZMETLER ,00 TL DĠĞER GENEL HĠZMETLER ,00 TL DĠĞER GENEL HĠZMETLER ,00 TL YEREL YONETIMLER ,00 TL PERSONEL GĠDERLERĠ ,00 TL MEMURLAR ,00 TL TEMEL MAAġLAR ,00 TL TEMEL MAAġLAR ,00 TL ZAMLAR VE TAZMĠNATLAR ,00 TL ZAMLAR VE TAZMĠNATLAR ,00 TL ÖDENEKLER ,00 TL ÖDENEKLER ,00 TL SOSYAL HAKLAR ,00 TL SOSYAL HAKLAR ,00 TL 20

21 EK ÇALIġMA KARġILIKLARI 1.508,00 TL EK ÇALIġMA KARġILIKLARI 1.508,00 TL ÖDÜL VE ĠKRAMĠYELER ,00 TL ÖDÜL VE ĠKRAMĠYELER ,00 TL DĠĞER PERSONEL GĠDERLERĠ ,00 TL DĠĞER PERS. GĠDER ,00 TL SÖZLEġMELĠ PERSONEL ,00 TL ÜCRETLER ,00 TL ÜCRETLER ,00 TL ZAMLAR VE TAZMĠNATLAR ,00 TL SÖZLEġMELĠ PERS. ZAM VE TAZMĠNATI ,00 TL SOSYAL HAKLAR ,00 TL S.K.4/B SÖZLEġMELĠ PER.SOSYAL HAKLARI ,00 TL ĠġÇĠLER ,00 TL ĠġÇĠLERĠN ÜCRETLERĠ ,00 TL ĠġÇĠLERĠN ÜCRETLERĠ ,00 TL ĠġÇĠLERĠN ĠHBAR VE KIDEM TAZMĠNATLARI ,00 TL ISCILERIN IHBAR VE KID. TAZ ,00 TL ĠġÇĠLERĠN SOSYAL HAKLARI ,00 TL ISCILERIN SOSYAL HAKLARI ,00 TL ĠġÇĠLERĠN FAZLA MESAĠSĠ ,00 TL ISCILERIN FAZLA MESAISI ,00 TL ĠġÇĠLERĠN ÖDÜL VE ĠKRAMĠYESĠ ,00 TL ĠġÇĠLERĠN ÖDÜL VE ĠKRAMĠYESĠ ,00 TL SOSYAL GÜVENLĠK KURUMUNA DEVLET PRĠM GD ,00 TL MEMURLAR ,00 TL SOSYAL GÜVENLĠK KURUMUNA ,00 TL MEMUR SOSYAL GÜVENLĠK PRĠMĠ ÖDEMELERĠ ,00 TL SÖZLEġMELĠ PERSONEL ,00 TL SOSYAL GÜVENLĠK KURUMUNA ,00 TL (SÖZLEġMELĠ)SOSYAL GÜVENLĠK PRĠMĠ ÖDEMELERĠ ,00 TL ĠġÇĠLER ,00 TL ĠġSĠZLĠK SĠGORTASI FONUNA 2.779,00 TL ĠġġĠZLĠK SĠGORTA PRĠMĠ 2.779,00 TL SOSYAL GÜVENLĠK KURUMUNA ,00 TL ĠġÇĠ SGK PRĠMĠ ÖDEMELERĠ ,00 TL 21

22 MAL VE HĠZMET ALIMLARI ,00 TL TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLAR ,00 TL KIRTASIYE VE BURO MALZ. ALIMI ,00 TL KIRTASIYE ALIMLARI 5.000,00 TL BURO MALZ. ALIM ,00 TL PERĠYODĠK YAYIN ALIMLARI 1.000,00 TL SU VE TAMIZLIK MALZ. ALIMALRI 2,00 TL SU ALIMLARI 1,00 TL TEMĠZLĠK MALZ.ALIMI 1,00 TL ENERJI ALIMLARI 2,00 TL YAKACAK ALIMLARI 1,00 TL ELEKTRIK ALIMLARI 1,00 TL ÖZEL MALZEME ALIMI ,00 TL DĠĞER ÖZEL MALZEMEALIMI ,00 TL YOLLUKLAR ,00 TL YURTICI GECICI GOREV YOLLUKLARI ,00 TL YURTICI GECICI GOREV YOLLUKLARI ,00 TL YURTICI SUREKLI GOREV YOLLUKLARI ,00 TL YURTICI SUREKLI GOREV YOLLUKLARI ,00 TL YURTDISI GECICI GOREV YOLLUKLARI ,00 TL YURTDISI GECICI GOREV YOLLUKLARI ,00 TL GÖREV GĠDERLERĠ ,00 TL YASAL GĠDERLER 5.000,00 TL ÖDÜL VE ĠKRAMĠYE 5.000,00 TL ÖDENECEK VERGĠ RESĠM HARÇLAR VB BORÇLAR ,00 TL VERGĠ VE BENZERĠ ÖDEMELER 1.000,00 TL ĠġLETME RUHSATI VE BENZERĠ ÖDEMELER 3.000,00 TL DĠĞER VERGĠ RESĠM VE HARÇLAR VB.GĠDERLER ,00 TL DĠĞER HĠZMET ALIMLARI 5.000,00 TL KURSLARA KATILMA VE EĞĠTĠM GĠDERLERĠ 5.000,00 TL HĠZMET ALIMLARI ,00 TL MUSAVIR FIRMA VE KISILERE ODEMELER ,00 TL ETUT PROJ.BĠLĠRKĠġĠ EKSPERTĠS GĠDER ,00 TL BĠLGĠSAYAR ALIMI 5.000,00 TL DĠĞER MÜġAVĠR VE KĠġĠLERE YAPILAN ÖDEMELER ,00 TL 22

23 HABERLESME GIDERLERI TELEFON ABONELIK VE KULLANIM UCRET ,00 TL 4.000,00 TL BĠLGĠYE ABONELĠK 3.000,00 TL TARĠFEYE BAĞLI ÖDEMELER 2.000,00 TL ĠLAN GĠDERLERĠ 1.000,00 TL SĠGORTA GĠDERLERĠ 1.000,00 TL DĠĞER HĠZMET ALIMLARI ,00 TL KURSLARA KATILMA VE EĞĠTĠM GĠDERLERĠ ,00 TL MENK. MAL. GAYRMAD.HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GĠDERĠ 5.000,00 TL MENKUL VE MAL ALIMLARI 5.000,00 TL DĠĞER DAYANIKLI MAL VE MALZ. ALIMI 5.000,00 TL CARĠ TRANSFERLER ,00 TL GÖREV ZARARLARI ,00 TL SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA ,00 TL SOSYAL GÜVENLĠK KURUMUNA ,00 TL HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 TL SOSYAL AMACLI TRANSFERLER ,00 TL DĠĞER SOSYAL AMAÇLI TRANSFERLER ,00 TL SAĞLIK ĠġLERĠ DAĠ.BġK ,00 TL EKONOMĠK ĠġLER VE HĠZMETLER ,00 TL TARIM, ORMANCILIK, BALIK, VE AVCILIK HZ ,00 TL TARIM HIZMETLERI ,00 TL VETERĠNER ,00 TL YEREL YONETIMLER ,00 TL MAL VE HĠZMET ALIMLARI ,00 TL TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLAR ,00 TL KIRTASIYE VE BURO MALZ. ALIMI ,00 TL KIRTASIYE ALIMLARI 7.000,00 TL BURO MALZ. ALIM ,00 TL DĠĞER YAYIN ALIMLARI 1.000,00 TL BASKI VE CĠLT GĠDERLERĠ 5.000,00 TL DĠĞER KIRTASĠYE VE BÜRO MALZEMESĠ ALIMLARI 1.000,00 TL SU VE TEMĠZLĠK MALZEMESĠ ALIMLARI ,00 TL SU ALIMLARI ,00 TL 23

24 TEMĠZLĠK MALZEMESĠ ALIMLARI ,00 TL ENERJI ALIMLARI ,00 TL YAKACAK ALIMLARI ,00 TL AKARYAKIT VE YAĞ ALIMLARI 1.000,00 TL ELEKTRIK ALIMLARI ,00 TL DĠĞER ENERJĠ ALIMLARI 2.500,00 TL YĠYECEK,ĠÇECEK VE YEM ALIMLARI ,00 TL YEM ALIMLARI ,00 TL DĠĞER YĠYECEK,ĠÇECEK VE YEM ALIMLARI ,00 TL GĠYĠM VE KUġAM ALIMLARI ,00 TL GĠYECEK ALIMLARI ,00 TL KUġAM ALIMLARI 5.000,00 TL OZEL MALZEME ALIMLARI ,00 TL LABORATUVAR MALZEMESĠ ĠLE KĠMYEVĠ VE TEMRĠNLĠK MALZEME ALIMI ,00 TL TIBBĠ MALZEME VE ĠLAÇ ALIMI ,00 TL CANLI HAYVAN ALIM,BAKIM VE DĠĞER GĠDERLERĠ ,00 TL DĠĞER ÖZEL MALZEME ALIMLARI ,00 TL YOLLUKLAR 2.500,00 TL YURTICI GECICI GOREV YOLLUKLARI 1.500,00 TL YURTICI GECICI GOREV YOLLUKLARI 1.500,00 TL YOLLUK TAZMĠNATLARI 1.000,00 TL ARAZĠ TAZMĠNATLARI 1.000,00 TL GÖREV GĠDERLERĠ ,00 TL DĠĞER GÖREV GĠDERLERĠ ,00 TL KARANTĠNE GĠDERLERĠ ,00 TL HĠZMET ALIMLARI ,00 TL MUSAVIR FIRMA VE KISILERE ODEMELER ,00 TL ETUT PROJ.BILIRKISI EKSPERTIS GID ,00 TL MÜTEAHHĠTLĠK GĠDERLERĠ ,00 TL DĠĞER MÜġAVĠR FĠRMA VE KĠġĠLERE ODEN ,00 TL HABERLESME GIDERLERI ,00 TL POSTA VE TELGRAF GĠDERLERĠ ,00 TL TELEFON ABONELIK VE KULLANIM UCRET ,00 TL BĠLGĠYE ABONELĠK GĠDERLERĠ 3.000,00 TL DĠĞER HABERLEġME GĠDERLERĠ 3.000,00 TL 24

25 TARIFEYE BAGLI ODEMELER 3.000,00 TL ĠLAN GĠDERLERĠ 1.000,00 TL SĠGORTA GĠDERLERĠ 1.000,00 TL DĠĞER TARĠFEYE BAĞLI GĠDERLER 1.000,00 TL DĠĞER HĠZMET ALIMLARI 1.000,00 TL KURSLARA KATILMA GĠDERLERĠ 1.000,00 TL MAMÜL MAL ALIM, BAKIM VE ONARIM GĠDER ,00 TL MAMUL MAL ALIM GIDERLERI ,00 TL BÜRO VE ĠġYERĠ MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 TL BÜRO VE ĠġYERĠ MAKĠNA VE TEÇHĠZAT ALIMLARI ,00 TL AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMLARI 5.000,00 TL YANGINDAN KORUMA MALZ ALIMI 5.000,00 TL DĠĞER DAYANIKLI MAL VE MALZEME ALIMI ,00 TL BAKIM VE ONARIM GIDERLERI 2.000,00 TL TEFRĠġAT BAKIM VE ONARIMI GĠDERLERĠ 700,00 TL MAKINA TECHIZAT BAKIM VE ONARIM GID. 700,00 TL TAġIT BAKIM ONARIM GĠDERLERĠ 100,00 TL DĠĞER BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ 500,00 TL GAYRĠMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ ,00 TL HĠZMET BĠNASI BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ ,00 TL BÜRO BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ 500,00 TL HASTANE BAKIM VE ONARIMI GĠDERLERĠ ,00 TL DĠĞER HĠZMET BĠNASI BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ ,00 TL CARĠ TRANSFERLER ,00 TL KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUġLARA YAPILAN TRANSFERLER ,00 TL KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUġLARA ,00 TL DERNEK,BĠRLĠK,KURUM,KURULUġLARA ,00 TL DĠĞERLERĠNE ,00 TL SERMAYE GĠDERLERĠ ,00 TL MAMÜL MAL ALIMLARI ,00 TL BÜRO VE ĠġYERĠ MEFRUġATI ALIMLARI ,00 TL BÜRO VE ĠġYERĠ MEFRUġATI ALIMLARI ,00 TL HASTANE MEFRUġATI ALIMLARI ,00 TL DĠĞER MEFRUġAT ALIMLARI ,00 TL BURO ISLERI MAKINA TECHISAT ALIMI ,00 TL 25

26 BURO MAKINA ALIMI ,00 TL BĠLGĠSAYAR ALIMLARI ,00 TL TIBBĠ CĠHAZ ALIMLARI ,00 TL LABORATUVAR CĠHAZI ALIMLARI ,00 TL DĠĞER MAKĠNA TECHĠZAT ALIMLARI ,00 TL AVADANLIK ALIMLARI ,00 TL TIBBĠ GEREÇLER ALIMI ,00 TL LABORATUVAR GEREÇLERĠ ALIMLARI ,00 TL TAġIT ALIMLARI ,00 TL DĠĞER TAġIT ALIMLARI ,00 TL GAYRĠMENKUL ALIMLARI VE KAMULAġTIRMA GĠDERLERĠ ,00 TL ARAZĠ ALIM VE KAMULAġTIRMA GĠDERLERĠ ,00 TL DĠĞER GAYRĠMENKUL ALIM VE KAMULAġTIRMA GĠDERLERĠ ,00 TL GAYRĠMENKUL SERMAYE ÜRETĠM GĠDERLERĠ ,00 TL MÜTEAHHĠTLĠK GĠDERLERĠ ,00 TL HĠZMET BĠNALARI ,00 TL HĠZMET TESĠSLERĠ ,00 TL SAĞLIK HĠZMETLERĠ ,00 TL HASTAHANE IġLERI HIZMETLERI 0,00 TL GENEL HASTAHANE HIZ 0,00 TL HALK SAĞLIĞI HIZMETLERI ,00 TL HALK SAĞLIĞI HIZMETLERI ,00 TL SAĞLIK ĠġLERĠ ,00 TL YEREL YONETIMLER ,00 TL PERSONEL GĠDERLERĠ ,00 TL MEMURLAR ,00 TL TEMEL MAAġLAR ,00 TL TEMEL MAAġLAR ,00 TL ZAMLAR VE TAZMĠNATLAR ,00 TL ZAMLAR VE TAZMĠNATLAR ,00 TL ÖDENEKLER ,00 TL ÖDENEKLER ,00 TL SOSYAL HAKLAR ,00 TL SOSYAL HAKLAR ,00 TL EK ÇALIġMA KARġILIKLARI 1.000,00 TL 26