AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU DÖNEMİ FAALİYET RAPORU (AE3)

Transkript

1 AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU DÖNEMİ FAALİYET RAPORU (AE3) Genel Bilgiler Fon, Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih.16-1/1158 sayılı izni doğrultusunda ,00 TL (yüzmilyon) sermaye ve ,00 TL (birmilyon) avans tahsisi ile kurulmuştur. Fon, tarihinde halka arz edilmiştir. Avans geri ödeme süreci tarihinde tamamlanmıştır tarih ve SPK nın sayılı izni doğrultusunda fonun tutarı ,00 TL den (yüzmilyon) ,00 TL ye (ikiyüzmilyon), SPK nın tarih ve sayılı izin yazısı doğrultusunda ,00 TL den (ikiyüzmilyon) ,00 TL ye (birmilyar) arttırılmıştır. Fonun Performans Bilgisi Fon Toplam Değeri 1,406,336,280 İhraç Değeri Pay Değeri Pay Değeri İhraç Tarihine Göre Verim % Faliyet Dönemindeki Verimi % Dolaşımdaki Pay Sayısı 32,944,960,011 Pay Doluluk Oranı % Fonun Faliyet Gösterdiği Piyasanın ve Ekonominin Genel Durumuna İlişkin Bilgiler Global çaptaki düşük büyüme ve düşük enflasyon oranları, 2014 e damga vurdu. İngiltere, Çin, Avrupa ve ABD gibi küresel ekonomilerin genelinde enflasyonun ve büyümenin beklentilerin hayli altında kalması dikkat çekiciydi. Gelişmekte olan ülkeler 2014 te beklentilerin altında büyürken, Japonya ve Avrupa gibi ABD dışındaki gelişmiş ekonomilerde de büyüme sıkıntısı dikkat çekti. İş gücü piyasasının öncülüğünde güçlü seyrini sürdüren ABD ekonomik görünümü, ABD Merkez Bankası nın (FED) para politikasını normalleştirmesini beraberinde getirirken, Dolar ın değerlenme eğilimini güçlendirdi. ABD ekonomisinin güçlü seyri, S&P 500 gibi hisse endekslerinin de tarihi ortalamalarının üzerinde yıllık getiri sağlamasına neden oldu. Avrupa tarafında ise Avrupa Merkez Bankası nın (ECB) ekonomiyi canlandırmaya yönelik bilanço genişlemesi, Avrupa faizlerini aşağı taşırken Euro nun değer kaybında büyük rol oynadı. Dolar ın değerlenme eğiliminin beraberinde, gelişmekte olan ülke para birimlerinde satışlar görüldü. Avrupa ve Japonya merkez bankaları başta olmak üzere dünyada merkez bankalarının düşük büyüme ve enflasyonla savaşma yolunda faiz indirimleri global faiz düzeylerini aşağı çekti. Ayrıca küresel talepteki yavaşlama ve arz tarafındaki artış, petrol fiyatları üzerinde ciddi baskı kurdu. 50 $ seviyesine düşen petrol fiyatları, gelişmekte olan ülkeler arası ayrışmalara neden oldu. Rusya, Brezilya, Malezya, Venezuela gibi petrol rezervi bulunan ülkelerin; enerji açığı bulunan Türkiye, Güney Afrika ve Hindistan gibi ülkelere görece negatif ayrışmasına neden oldu. Ukrayna ve Ortadoğu kaynaklı jeopolitik gelişmeler, yatırımcıların risk iştahında azalmalara neden oldu. Yurt içi tarafta ise enflasyon beklentilerindeki düşüş ve global faizlerdeki sert gerileme paralelinde uzun ve kısa vadeli faizlerde geri çekilmeler görüldü. Döviz tarafında ise yıl ortasına kadar yaşanan güçlü görünüm, Dolar ın değerlenme temasının gündemde yoğunlaşmasıyla, yerini değer kayıplarına bıraktı. Dolar/TL de son dönemde, diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel, değer kayıpları görüldü. Hisse senedi piyasasında enerji fiyatlarının olumlu etkileri dikkat çekiciydi. Büyüme dinamiklerindeki bozulma sinyallerine rağmen, borsadaki güçlü görünümde bankacılık sektörünün (düşen faizlerin pozitif etkisiyle) lokomotifliği görüldü.

2 Fonun İçtüzük, İzahname ve Tanıtım Formu Değişiklikleri Fonun yatırım stratejisindeki değişiklikler, yatırım stratejisi bant aralığı bilgilerine ve içtüzük izahname tadil metinlerine ve Borsa İstanbul A.Ş. Kamuyu Bilgilendirme Platformu internet adresinden ulaşabilirsiniz. Faaliyet dönemi içerisinde fon kurulu tarafından olağan toplantılar gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılarda genel piyasalar, fonun performansı ve fonla ilgili diğer konular incelenmiştir. Fon Kurulu Ş.Alp KELER Meral KURDAŞ Mehmet Ali ERSARI Fon Kurulu Başkanı Fon Kurulu Üyesi Fon Kurulu Üyesi A.Sibel Öztep OYMACI A.Göktürk IŞIKPINAR M.Fırat KURUCA Fon Kurulu Üyesi Fon Kurulu Üyesi Fon Kurulu Üyesi

3 01/01/ /12/2014 TARİHLERİ ARASINDAKİ TÜREV İŞLEMLER 01/01/ /12/2014 TARİHLERİ ARASINDAKİ ÖDÜNÇ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ TARİH VADE KIYMET ADET ÖDÜNÇ KOMİSYON GELİRİ (TL) TTRAK 6, TTRAK YKBNK YKBNK 173, VAKBN 173, BIMAS 2, KCHOL 166, CCOLA 4, TKFEN 138, YKBNK 300, GARAN 224, GARAN 150, GARAN 211, GARAN 110, GARAN 290, TKFEN 138, TKFEN 99, GARAN 205, GARAN 63, GARAN 214, TCELL 143, YKBNK 300, TUPRS 14, HALKB 50, HALKB 60, HALKB 28, HALKB 52, FROTO 35, AKBNK 101, TUPRS 50, ALARK 10, AKBNK 300, AKCNS 3, ALARK 7, GARAN 257, GARAN 241, AKGRT 36, PETKM 321,

4 Portföy Adı İşlem Tarihi İşlem Tipi MK Tanımı Miktar Fiyat Tutar Kısa F_XU S ,172, Kısa F_XU S ,627, Kısa F_XU S , Kısa F_XU S , Kısa F_XU S , Kısa F_XU S , Kısa F_XU S , Kısa F_XU S , Kısa F_XU S , Kısa F_XU S , Kısa F_XU S , Kısa F_XU S , Kısa F_XU S , Kısa F_XU S ,100, Kısa F_XU S , Kısa F_XU S ,777, Kısa F_XU S ,493, Kısa F_XU S , Kısa F_XU S , Kısa F_XU S ,962, Uzun F_XU S0 1, ,894, Kısa F_XU S , Kısa F_XU S ,140, Kısa F_XU S , Kısa F_XU S , Kısa F_XU S ,144, Kısa F_XU S , Kısa F_XU S ,362, Uzun F_XU S ,504, Uzun F_XU S ,757, Uzun F_XU S ,050, Uzun F_XU S , Uzun F_XU S ,475, Uzun F_XU S ,533, Kısa F_XU S ,575, Kısa F_XU S , Kısa F_XU S , Kısa F_XU S ,500.00

5 Kısa F_XU S , Kısa F_XU S , Uzun F_XU S ,945, Uzun F_XU S , Uzun F_XU S , Uzun F_XU S0 2, ,920, Kısa F_XU S0 2, ,950, Uzun F_XU S , Uzun F_XU S , Kısa F_XU S ,487, Kısa F_XU S ,104, Kısa F_XU S ,799, Kısa F_XU S ,775, Kısa F_XU S , Kısa F_XU S , Kısa F_XU S , Kısa F_XU S , Uzun F_XU S , Uzun F_XU S , Uzun F_XU S ,802, Uzun F_XU S , Uzun F_XU S0 2, ,417, Kısa F_XU S0 2, ,505, Uzun F_XU S ,695, Uzun F_XU S ,320, Uzun F_XU S , Uzun F_XU S ,065, Uzun F_XU S , Kısa F_XU S , Kısa F_XU S , Kısa F_XU S , Kısa F_XU S , Uzun F_XU S , Uzun F_XU S , Uzun F_XU S ,373, Uzun F_XU S , Uzun F_XU S , Kısa F_XU S , Kısa F_XU S ,875.00

6 Kısa F_XU S , Kısa F_XU S , Kısa F_XU S , Kısa F_XU S , Kısa F_XU S ,945, Kısa F_XU S , Kısa F_XU S , Kısa F_XU S , Uzun F_XU S , Uzun F_XU S ,957, Uzun F_XU S ,957, Uzun F_XU S ,950, Uzun F_XU S , Uzun F_XU S , Uzun F_XU S , Uzun F_XU S , Uzun F_XU S , Uzun F_XU S , Uzun F_XU S , Uzun F_XU S ,803, Uzun F_XU S ,975, Uzun F_XU S , Uzun F_XU S , Kısa F_XU S , Kısa F_XU S , Kısa F_XU S , Kısa F_XU S , Kısa F_XU S ,998, Kısa F_XU S , Uzun F_TRYUSD1214S , Uzun F_TRYUSD1214S ,114, Uzun F_TRYUSD1214S , Uzun F_TRYUSD1214S , Kısa F_TRYUSD1214S , Kısa F_TRYUSD1214S , Kısa F_TRYUSD1214S , Kısa F_XU S , Kısa F_XU S , Kısa F_XU S ,125.00

7 Uzun F_TRYUSD1214S0 1, ,256, Uzun F_TRYUSD1214S ,128, Uzun F_TRYUSD1214S0 5, ,295, Uzun F_TRYUSD1214S , Kısa F_TRYUSD1214S0 5, ,380, Kısa F_TRYUSD1214S0 1, ,971, Kısa F_TRYUSD1214S , Kısa F_TRYUSD1214S , Kısa F_TRYUSD1214S ,364, Uzun F_XU S , Uzun F_XU S , Uzun F_XU S , Uzun F_XU S0 1, ,151, Uzun F_XU S0 1, ,637, Uzun F_XU S0 1, ,182, Uzun F_XU S ,167, Uzun F_XU S ,008, Uzun F_XU S ,626, Kısa F_XU S ,004, Kısa F_XU S , Kısa F_XU S , Kısa F_XU S , Kısa F_XU S ,423, Kısa F_XU S , Kısa F_XU S ,110, Kısa F_XU S ,461, Kısa F_XU S , Kısa F_XU S ,641, Kısa F_XU S , Kısa F_XU S , Kısa F_XU S , Kısa F_XU S ,268, Kısa F_XU S ,138, Kısa F_XU S , Kısa F_XU S ,882, Kısa F_XU S ,061, Kısa F_XU S0 1, ,465, Kısa F_XU S , Kısa F_XU S ,441,250.00

8 Kısa F_XU S ,177, Kısa F_XU S ,288, Kısa F_XU S , Kısa F_XU S ,339, Kısa F_XU S , Kısa F_XU S ,887, Kısa F_XU S ,901, Kısa F_XU S ,450, Kısa F_XU S ,215, Kısa F_XU S , Kısa F_XU S , Kısa F_XU S ,018, Kısa F_XU S ,356, Kısa F_XU S ,300, Kısa F_XU S ,287, Kısa F_XU S , Kısa F_XU S ,474, Kısa F_XU S , Kısa F_XU S0 1, ,560, Kısa F_XU S , Kısa F_XU S ,378, Kısa F_XU S ,194, Kısa F_XU S ,776, Kısa F_XU S ,286, Uzun F_XU S ,506, Uzun F_XU S ,382, Uzun F_XU S ,260, Kısa F_XU S , Kısa F_XU S ,143, Kısa F_XU S , Uzun F_XU S ,562, Uzun F_XU S , Uzun F_XU S , Kısa F_XU S ,896, Kısa F_XU S ,710, Uzun F_XU S0 1, ,594, Uzun F_XU S ,495, Uzun F_XU S0 1, ,110, Uzun F_XU S ,000.00

9 Uzun F_XU S ,861, Uzun F_XU S ,022, Uzun F_XU S ,004, Uzun F_XU S ,630, Uzun F_XU S ,896, Uzun F_XU S , Uzun F_XU S ,512, Uzun F_XU S ,696, Uzun F_XU S ,840, Uzun F_XU S ,793, Uzun F_XU S ,597, Uzun F_XU S , Uzun F_XU S , Uzun F_XU S0 1, ,346, Uzun F_XU S ,182, Uzun F_XU S ,709, Uzun F_XU S ,070, Uzun F_XU S ,928, Uzun F_XU S ,261, Uzun F_XU S ,266, Uzun F_XU S ,270, Kısa F_XU S ,294, Kısa F_XU S ,185, Kısa F_XU S ,233, Kısa F_XU S , Kısa F_XU S , Kısa F_XU S , Kısa F_XU S ,698, Kısa F_XU S ,514, Kısa F_XU S ,270, Kısa F_XU S ,432, Kısa F_XU S ,195, Kısa F_XU S0 1, ,498, Kısa F_XU S , Kısa F_XU S ,059, Kısa F_XU S ,821, Kısa F_XU S ,235, Kısa F_XU S ,230, Kısa F_XU S ,431,865.00

10 Uzun F_XU S , Uzun F_XU S ,758, Uzun F_XU S ,208, Uzun F_XU S ,001, Kısa F_XU S0 1, ,264, Kısa F_XU S , Uzun F_XU S ,186, Uzun F_XU S , Uzun F_XU S ,787, Uzun F_XU S ,629, Uzun F_XU S ,358, Uzun F_XU S ,834, Uzun F_XU S ,042, Uzun F_XU S , Uzun F_XU S ,033, Uzun F_XU S ,417, Uzun F_XU S ,623, Uzun F_XU S ,850, Uzun F_XU S ,118, Uzun F_XU S0 1, ,208, Uzun F_XU S ,537, Uzun F_XU S ,025, Uzun F_XU S , Uzun F_XU S , Uzun F_XU S ,829, Uzun F_XU S ,310, Uzun F_XU S , Uzun F_XU S0 1, ,997, Uzun F_XU S ,274, Uzun F_XU S , Uzun F_XU S ,834, Uzun F_XU S , Uzun F_XU S , Uzun F_XU S ,513, Uzun F_XU S ,120, Kısa F_XU S ,057, Kısa F_XU S , Kısa F_XU S , Kısa F_XU S ,932.50

11 Kısa F_XU S , Kısa F_XU S , Kısa F_XU S ,635, Kısa F_XU S , Kısa F_XU S ,638, Kısa F_XU S , Kısa F_XU S , Kısa F_XU S ,016, Uzun F_XU S ,339, Uzun F_XU S ,150, Kısa F_XU S , Kısa F_XU S ,955, Kısa F_XU S ,985, Kısa F_XU S ,992, Uzun F_XU S , Uzun F_XU S ,077, Uzun F_XU S ,099, Uzun F_XU S , Uzun F_XU S , Kısa F_XU S ,257, Kısa F_XU S ,395, Kısa F_XU S ,925, Kısa F_XU S , Kısa F_XU S , Kısa F_XU S0 1, ,624, Kısa F_XU S ,273, Kısa F_XU S ,621, Kısa F_XU S ,275, Kısa F_XU S ,257, Kısa F_XU S ,051, Kısa F_XU S ,104, Kısa F_XU S ,156, Kısa F_XU S0 2, ,224, Kısa F_XU S ,263, Kısa F_XU S , Kısa F_XU S0 1, ,085, Kısa F_XU S0 1, ,598, Kısa F_XU S ,409, Kısa F_XU S ,809,687.50

12 Kısa F_XU S ,420, Kısa F_XU S ,795, Kısa F_XU S ,080, Kısa F_XU S ,145, Kısa F_XU S , Kısa F_XU S ,091, Kısa F_XU S ,409, Kısa F_XU S ,046, Uzun F_XU S ,499, Uzun F_XU S ,551, Uzun F_XU S , Kısa F_XU S ,581, Kısa F_XU S , Kısa F_XU S ,969, Uzun F_XU S ,155, Uzun F_XU S , Uzun F_XU S ,070,237.50

13

14 GUney Ba~imsiz Denetim ye Tel : SMMM AS Fax: Eski BuyUkdere Cad. ey.com Orjin Maslak No:27 Ticaret Sicil No: Building a better Maslak, Sariyer working world Istanbul - Turkey AvivasA Emeklilik ye Hayat A.$. BuyUme Amacll Esnek Emekliiik Yatlnm Fonu Kurulu na: I Ocak 31 Arallk 2014 donemine alt finansal tablolarla ilgili ba~lmsiz denetci raporu AvivasA Emekliiik ye Hayat A.~. BOyume Amacil Esnek Emekiiiik Yatirlm Fonunun (Fon ) 31 Arallk 2014 tarihi itibariyle hazirlanan ye ekte yer alan finansal durum tablosunu, ayni tarihte sona eren ylla alt kar veya zarar ye di~er kapsamil gelir tablosunu, toplam de~er/net varilk de~eri de~i~im tabiosunu nakit aki~ tablosunu ye Onemli muhasebe politikalarinln Ozeti ye dicer açlklaylcl dipnotlarlni denetiemi~ bulunuyoruz. Finansal Tabiolarla ligili Olarak Kurucunun Sorumiuiu~u Kurucu bu flnansal tabiolarln, Kamu Gozetimi Muhasebe ye Denetim Standartlarl Kurumu ( KGK ) taraflndan yaylnlanan Torkiye Muhasebe Standartiarlna ( TMS ) uygun olarak hazlrlanmaslndan ye gerce~e uygun olarak sunumundan ye bunun 1cm flnansal tablolarin usulsoziuk veya hatadan kaynakianan onemli yanhl~llkiar içermeyecek biçimde hazlrlanmaslni sa~iamak amaclyla yonetim tarafindan gerekil goruien Ic kontrolierden sorumiudur. Ba~lmsIz Denetim KuruIu~unun Sorumiuiu~u Sorumiuiu~umuz, yapti~lmlz bafllmslz denetime dayanarak bu finansal tablolar hakklnda goru~ vermektir. Yaptl~imiz ba~lmslz denetim, Sermaye Plyasasi Kurulu nca yaylmianan ba~imslz denetim standartlarlna ye Kamu Gozetimi, Muhasebe ye Denetim Standartlarl Kurumu tarafindan yaylmlanan TUrkiye Denetim Standartiarlnin bir parçasi olan Bafllmslz Denetim Standartlarina uygun olarak yurutuimu~tur. Bu standartiar, etik ilkelere uygunluk sa~lanmaslnl ye bafllmslz denetimin, finansal tablolarln Onemli yanii~lik içerip içermedi~ine dair makul guvence ewe etmek uzere pianianarak yurutulmesini gerektirmektedir. Ba~lmslz denetim, finansal tabiolardaki tutarlar ye dipnotiar ile ilgili ba~imslz denetim kanltl toplamak amaclyla, ba~lmslz denetim tekniklerinin kuilanilmasinl içerir. 8a~Imslz denetim teknikierinin secimi, finansal tabiolarln, hata velveya hileden ye usulsuziukten kaynakianip kaynakianmadl~l hususu da dahil olmak uzere Onemli yanhl~ilk içerip içermedi~ine dair risk de~eriendirmesini de kapsayacak ~ekiide, mesieki kanaatimize gore yapilmi~tir. Bu risk de~eriendirmesinde, Fon un ic kontrol sistemi goz OnUnde bulundurulmu~tur. Ancak, amacimiz Ic kontrol sisteminin etkinii~i hakklnda gor(4 vermek de~il, ba~imsiz denetim teknikierini ko~uiiara uygun olarak tasariamak amaclyla, Fon tarafindan hazirianan flnansal tablolar lie Ic kontrol sistemi arasindaki ili~kiyi ortaya koymaktir. Ba~lmsiz denetimimiz, ayrica Fon tarafindan benimsenen muhasebe politikaiarl lie yapilan Onemli muhasebe tahminierinin ye finansal tabiolarin bir butun olarak sunumunun uygunlu~unun de~eriendiriimesini içermektedir Bafllmsiz denetim siraslnda temin etti~imiz ba~imsiz denetim kanitlarinin, goru~umuzon oiu~turuimasina yeterli ye uygun bir dayanak olu~turdu~una inaniyoruz. A member Cnn of Ernst &Young Global united

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57