YATIRIM FONLARI BÜLTENİ

Transkript

1 YATIRIM FONLARI BÜLTENİ

2 GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON (SMART TEMKİNLİ) ( GPB ) Risk Derecesi : 2 SON FİYAT ( TL) GÜNLÜK GETİRİ (%) PAY ADET FON TOPLAM DEĞERİ ( TL ) KATAGORİ 1, %0, ,74 Değişken Şemsiye Fonu SON 1 AY GETİRİSİ SON 3 AY GETİRİSİ SON 6 AY GETİRİSİ SON 1 YIL GETİRİSİ %1, %5, %7, %15, Fon Yatırım Stratejisi Fon Varlık Dağılımı Fon orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda hem yurtiçi hem de yurtdışı piyasalarda, TL ve Dövize endeksli sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. Bununla birlikte, Fon piyasa koşullarına bağlı olarak fon portföyüne yurtiçi ortaklık payları dahil edebilecek olup, yurtiçi ortaklık paylarının oranı fon toplam değerinin %20?sini aşamaz. Fon, olumsuz piyasa koşullarında yatırımcıların uğrayabileceği olası zararları azaltabilmek amacıyla borsada pay senedi endeks kontratlarına dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde kısa pozisyon alarak, ortaklık paylarına ilişkin spot ve türev pozisyonların toplamının fon toplam değerine oranı -%20?ye kadar düşürülebilir. Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 1 ila 3 arası düzeyde kalacaktır. 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr 1st Qtr

3 YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU (YAN) Risk Derecesi : 3 SON FİYAT ( TL) GÜNLÜK GETİRİ (%) PAY ADET FON TOPLAM DEĞERİ (TL) KATAGORİ 1, %0, ,67 Fon Sepeti Şemsiye Fonu SON 1 AY GETİRİSİ SON 3 AY GETİRİSİ SON 6 AY GETİRİSİ SON 1 YIL GETİRİSİ %4, %1, %9, %17, Fon Yatırım Stratejisi Fon Varlık Dağılımı Fon yatırım stratejisi olarak fon toplam değerinin en az %80 ini devamlı olarak yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapar. Fon toplam değerinin en fazla %20 si oranında diğer yerli ve yabancı para ve sermaye piyasası araçları da fon portföyüne dahil edilebilir. Fon stratejisi kapsamında yapılan çeşitlendirme ile yatırımcının finansal piyasalarda farklı varlıkların kazançlarına iştirak etmesi hedeflenmektedir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80 i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin devamlı olarak %80 i ve fazlası olamaz. Fon portföyünün yönetiminde varlık çeşitlendirmesi esas alınarak yerli ve yabancı para ve sermaye piyasası araçları, ortaklık payları, borçlanma araçları gibi farklı varlıklara yatırım yapan yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapılarak varlık sınıfları arasındaki düşük korelasyon ile riskin azaltılırken getirinin artırılması hedefi gözetilmektedir. 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr 1st Qtr

4 İŞ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON ( TI7 ) Risk Derecesi : 3-4 SON FİYAT ( TL) GÜNLÜK GETİRİ (%) PAY ADET FON TOPLAM DEĞERİ ( TL ) KATAGORİ 7, %0, ,7 Değişken Şemsiye Fonu SON 1 AY GETİRİSİ SON 3 AY GETİRİSİ SON 6 AY GETİRİSİ SON 1 YIL GETİRİSİ %2, %6, %12, %11, Fon Yatırım Stratejisi Fon Varlık Dağılımı Fon orta ve uzun vadede TL bazında reel getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda hem yurtiçi hem de yurtdışı piyasalarda yatırım yapabilir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fona dahil edilebilecek yurt içi ortaklık paylarının fon toplam değerine oranı %40 ı geçemez. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %25 i ve fazlası olamaz. Olumsuz piyasa şartları oluşması durumunda yatırımcıları olası değer kayıplarından korumak amacıyla fon, yurt içi ve yurt dışı ülkelerde ortaklık payı, faiz, döviz/kur, kıymetli maden ve endekse dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde kısa pozisyon alabilir. Bu varlıklardaki spot ve türev pozisyonların toplamının fon toplam değerine oranı -%25 e kadar düşürebilir. Fon, risk değer aralığı 3-4 olacak şekilde yönetilir. Risk değeri Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemelerine göre hesaplanmaktadır. Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; altın, döviz, faiz, pay, pay endekslerine dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono işlemleri dahil edilecektir. Fon opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz. Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4 te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4 te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ de yer alan ve madde 2.4 de belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır. Fonların varlık seçimi ve dağılımı; varlık sınıfları bazında geçmiş dönem verilerine dayalı olarak hesaplanan risk seviyeleri, varlık getirilerinin birlikte hareket etme eğilimleri ve geleceğe yönelik getiri beklentileri ile kısmi olarak geçmiş performanslarının kullanıldığı risk-getiri optimizasyonu modelleri kullanılarak belirlenir. Bu model ile bir referans portföy dağılımı 8 oluşturulur ve likidite koşulları ve işlem komisyonları dikkate alınarak nihai varlık dağılımına ve varlık seçimine karar verilir. Portföy dağılımı sürekli şekilde risk hedef aralığına bağlı kalacak şekilde yönetilir. Fon toplam değerinin %80 ve fazlası döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz.

5 İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON ( IPJ ) Risk Derecesi : 5 SON FİYAT ( TL) GÜNLÜK GETİRİ (%) PAY ADET FON TOPLAM DEĞERİ ( TL ) KATAGORİ 0, %0, ,89 Karma Şemsiye Fonu SON 1 AY GETİRİSİ SON 3 AY GETİRİSİ SON 6 AY GETİRİSİ SON 1 YIL GETİRİSİ %5, %-5,0340 %-3, Fon Yatırım Stratejisi Fon Varlık Dağılımı 4th Qtr Fon toplam değerinin asgari %20 lik kısmı yurt içinde ve/veya yurt dışında işlem gören ve elektrikli araç üreten ve/veya elektrikli araç üretimini destekleyen alanlarda faaliyet gösteren (yedek parça üretimi, 3rd Qtr araç teknolojisi üretimi, pil üretimi, madencilik ve benzeri alanlar) şirketlerin ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına (ADR) ve Global Depo Sertifikalarına (GDR) yatırılacaktır. Yine Fon toplam değerinin asgari %20 lik kısmı yurt içinde ve/veya yurt dışında elektrikli araç üreten ve/veya elektrikli araç üretimini destekleyen alanlarda faaliyet gösteren (yedek parça üretimi, araç teknolojisi üretimi, pil üretimi, madencilik ve benzeri alanlar) şirketlerin özel sektör borçlanma araçlarından oluşacaktır. Bununla birlikte, Fon toplam değerinin asgari %80 i devamlı olarak, yurt içinde ve/veya yurt dışında işlem gören ve elektrikli araç üreten ve/veya elektrikli araç üretimini destekleyen alanlarda faaliyet gösteren (yedek parça üretimi, araç teknolojisi üretimi, pil üretimi, madencilik ve benzeri alanlar) şirketlerin ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına (ADR) ve Global Depo Sertifikalarına (GDR), yurt içinde ve/veya yurt dışında elektrikli araç üreten ve/veya elektrikli araç üretimini destekleyen alanlarda faaliyet gösteren (yedek parça üretimi, araç teknolojisi üretimi, pil üretimi, madencilik ve benzeri alanlar) şirketlerin özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacaktır. Fon portföyüne, 2nd Qtr çeşitlendirme amacı ile yukarıdaki bahsi geçen temalardan bir veya birkaçına doğrudan yatırım imkanı sağlayan borsa yatırım fonu payları da dahil edilebilir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80 i ve fazlası olamaz. Fon, değişen piyasa koşulları doğrultusunda fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer alan varlık ve işlem türlerini farklı oranlarda kullanabilir. 1st Qtr

6 İŞ PORTFÖY ALTIN FONU ( TTA ) Risk Derecesi : 6 SON FİYAT ( TL) GÜNLÜK GETİRİ (%) PAY ADET FON TOPLAM DEĞERİ ( TL ) KATAGORİ 0, %-0, ,52 Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu SON 1 AY GETİRİSİ SON 3 AY GETİRİSİ SON 6 AY GETİRİSİ SON 1 YIL GETİRİSİ %4, %-0, %15, %32, Fon Yatırım Stratejisi Fon Varlık Dağılımı 4th Qtr Fon toplam değerinin en az %80'i, devamlı olarak borsada işlem gören altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçları ile altına dayalı mevduat ve katılma hesaplarına yatırılır. 3rd Qtr 2nd Qtr 1st Qtr

7 TURKISH YATIRIMIN ARACILIK ETTİĞİ DİĞER FONLAR

8 Fon Kodu İŞ PORTFÖY Fon Adı Şemsiye Fon Türü 1 Ay (%) 3 Ay (%) 6 Ay (%) 1 Yıl (%) Yılbaşı (%) 3 Yıl (%) 5 Yıl (%) IPV İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu TDG İŞ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu TTA İŞ PORTFÖY ALTIN FONU Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu TGE İŞ PORTFÖY EMTIA YABANCI BYF FON SEPETI FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu TMG İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU Hisse Senedi Şemsiye Fonu TI1 İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU Para Piyasası Şemsiye Fonu TBV İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu IPI İŞ PORTFÖY BİRİKİM HESABI KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu IBK İŞ PORTFÖY MAXIMUM KART KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu TI4 İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞIŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu IAT İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu TSI İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu TIV İŞ PORTFÖY KISA VADELI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu TI7 İŞ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu TI6 İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu TI3 İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu TIF İŞ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu TIE İŞ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu IYD İŞ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu YAB İŞ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu TI2 İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu TAU İŞ PORTFÖY BİST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu TTE İŞ PORTFÖY BİST TEKNOLOJİ AĞIRLIKLI SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu IPJ İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON Karma Şemsiye Fonu IBB İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu

9 GARANTİ PORTFÖY Fon Kodu Fon Adı Şemsiye Fon Türü 1 Ay (%) 3 Ay (%) 6 Ay (%) 1 Yıl (%) Yılbaşı (%) 3 Yıl (%) 5 Yıl (%) GTA GARANTİ PORTFÖY ALTIN FONU Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu GPA GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu TGA GARANTİ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu GTL GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU Para Piyasası Şemsiye Fonu GAL GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU Para Piyasası Şemsiye Fonu GUH GARANTİ PORTFÖY YABANCI (GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER) HİSSE BYF FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu TGT GARANTİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu GPU GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu GPI GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu GA1 GARANTİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu GPB GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu GPF GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu GHS GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu GAE GARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu GAH GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu

10 YAPI KREDİ PORTFÖY Fon Kodu Fon Adı Şemsiye Fon Türü 1 Ay (%) 3 Ay (%) 6 Ay (%) 1 Yıl (%) Yılbaşı (%) 3 Yıl (%) 5 Yıl (%) YKT YTD YBE YAY YLB YAN YHT YBS YFV YDK YOT YSU YOD YAU YAK YEF YDE YHS YDI YAS YAC YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU Hisse Senedi Şemsiye Fonu YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU Para Piyasası Şemsiye Fonu YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu YAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu YAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu YAPI KREDİ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu YAPI KREDİ PORTFÖY ÇALIŞAN HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu YAPI KREDİ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu YAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON Karma Şemsiye Fonu YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN) Hisse Senedi Şemsiye Fonu YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu

11 Bilal AKSOY TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. NİN DİĞER RAPORLARINA ; adreslerinden ulaşabilirsiniz. ÇEKİNCE : Bu rapordaki bilgi ve fikirler, Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., bu bilgilerin doğruluğu veya bütünlüğü konusunda bir garanti veremez. Raporda yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu rapordaki görüşler, tahmin ve projeksiyonlar, raporu hazırlayan analistlerin fikirlerini yansıtmaktadır. Analistler, görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptirler. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Turkish Yatırım ve personeli, bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu tutulamaz.