İş Portföy Yönetimi A.Ş. Aylık TEFAS Fon Bülteni NİSAN fonturkey.com.tr

Transkript

1 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Aylık TEFAS Fon ülteni NİSAN 2015 fonturkey.com.tr

2 Tipi Tahvil ve ono Fonu Ortalama 9 ay vadeli Hazine onosu getirilerinden yararlanmak ve dalgalanmayan istikrarlı getiri sağlamak isteyen yatırımcılar %50 KYD DİS Orta Vade Endeksi + %20 KYD ÖST Endeksi (Sabit) + %10 KYD ÖST Endeksi (Değişken) + %20 KYD ON rüt Endeksi ve (%) Ölçütü Son 1 Aylık Getiri 0,39 0,59 Son 3 Aylık Getiri 0,44 1,39 Son 6 Aylık Getiri 2,52 4,40 Son 1 Yıllık Getiri 6,31 10,17 0,44 1,39 31/12/ /03/2015 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti (%) 0,9125 Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) 3,6135 Aracılık Komisyonları (%) 0,0017 Saklama Ücreti (%) 0,0039 Diğer Giderler (%) 0,0125 Dönem İçi Toplam Gider Oranı (%) 0,9091 Portföydeki Özel Sektör Tahvillerinin ankacılık 27,98 Finansal Kiralama, Faktoring 25,24 Elektrik 11,42 Holding 7,73 Yatırım Ortaklığı 6,95 Gayrimenkul Yatırım Ort. 5,58 Gıda 4,89 Tekstil 4,42 İnşaat, Taahhüt 2,62 Turizm 2,19 Sağlık 0,99 Fon portföyü, orta vadeli Hazine onoları ve Para Piyasası Enstrümanları ndan oluşmaktadır. Fonun amacı, 6 aylık Hazine bonolarının ortalama getirisini geçmektir. Fon, yatırımcısına düşük risk düzeyinde istikrarlı getiri imkanı sunmaktadır TI ,95 TL 70, TL % 3,61 1 % 0,17 nün % 0,16-0,33 Satım: İleri Fiyat Uygulaması (1) Fon Yöneticisi: M. Kemal Özmen Tedavüldeki Pay Oranı: % 3,50 2

3 üyüme Amaçlı Tipi Tahvil ve ono Fonu ir yıl ve üzeri vadede yatırım yapma amacında olup, kısa vadede nakde dönme ihtiyacı bulunmayan, sabit getirili menkul kıymet piyasalarındaki yüksek getiri imkanlarından yararlanmak isteyen yatırımcılar %85 KYD Tüm DİS Endeksi + %6 KYD ÖST Endeksi (Sabit) + %6 KYD ÖST Endeksi (Değişken) + %3 KYD ON rüt Endeksi ve (%) Ölçütü Son 1 Aylık Getiri 0,27 0,52 Son 3 Aylık Getiri 0,16 0,85 Son 6 Aylık Getiri 6,43 8,01 Son 1 Yıllık Getiri 11,07 14,44 0,16 0,85 31/12/ /03/2015 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti (%) 0,9125 Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) 2,4455 Aracılık Komisyonları (%) 0,0027 Saklama Ücreti (%) 0,0034 Diğer Giderler (%) 0,0188 Dönem İçi Toplam Gider Oranı (%) 0,6279 Portföydeki Özel Sektör Tahvillerinin Holding 23,73 Elektrik 13,84 Gayrimenkul Yatırım Ort. 11,38 Sağlık 10,23 ankacılık 9,95 Perakende 9,49 Gıda 7,32 Yatırım Ortaklığı 7,15 Turizm 5,15 Otomotiv 1,77 Fon portföyü, uzun vadeli Devlet Tahvilleri ve Para Piyasası Enstrümanları ndan oluşmaktadır. Fonun amacı, uzun vadeli sabit getirili menkul kıymetlerin getirilerinden azami ölçüde yararlanmaktır TIF ,98 TL 0, TL % 2, % 0,38 nün % 0,38-0,65 Satım: İleri Fiyat Uygulaması (1) Fon Yöneticisi: M. Kemal Özmen Tedavüldeki Pay Oranı: % 4,98 3

4 Tipi Özel Sektör Tahvil ve ono Yatırım Fonu Yaklaşık 1 yıl vade ile ağırlıklı olarak özel sektör tahvillerine yatırım yaparak Devlet Tahvili/Hazine onosu üzerinde getiri elde etmek isteyen yatırımcılar %50 KYD ÖST Endeksi (Değişken) + %40 KYD ÖST Endeksi (Sabit) + %10 KYD ON rüt Endeksi ve (%) Ölçütü Son 1 Aylık Getiri 0,69 0,82 Son 3 Aylık Getiri 1,96 2,28 Son 6 Aylık Getiri 4,31 4,79 Son 1 Yıllık Getiri 10,11 10,53 1,96 2,28 31/12/ /03/2015 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti (%) 0,9125 Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) 2,0075 Aracılık Komisyonları (%) 0,0022 Saklama Ücreti (%) 0,0038 Diğer Giderler (%) 0,0218 Dönem İçi Toplam Gider Oranı (%) 0,5228 Portföydeki Özel Sektör Tahvillerinin Finansal Kiralama, Faktoring 29,92 ankacılık 14,03 İnşaat, Taahhüt 10,60 Holding 7,49 Gıda 6,49 Gayrimenkul Yatırım Ort. 6,18 Sağlık 5,11 Tekstil 4,75 Kağıt Ve Kağıt Ürünleri 4,44 Yatırım Ortaklığı 4,08 Perakende 3,13 Aracı Kurum 1,67 Elektrik 1,08 Otomotiv 1,04 Fon ağırlıklı olarak Özel Sektör Tahvil ve onoları na yatırım yapmaktadır. Fonun amacı özel sektör tahvil ve bonolarına yatırım yaparak aynı dönemli sabit getirili menkul kıymetlerin üzerinde getiri sağlamaktır TV ,20 TL 0, TL % 2, % 0,03 nün % 0,02 3,02 Satım: İleri Fiyat Uygulaması (1) Fon Yöneticisi: Selim Kocaoğlu Tedavüldeki Pay Oranı: % 4,85 4

5 Tipi Değişken Fonu Farklı finansal piyasaların getiri fırsatlarından, herhangi bir sınırlama olmaksızın esnek portföy yönetimi anlayışı içinde faydalanmak isteyen yatırımcılar ulunmamaktadır. Eşik Değer KYD O/N rüt Endeksi bp ve Eşik Değer (%) Eşik Değer Son 1 Aylık Getiri 0,45 1,01 Son 3 Aylık Getiri 0,96 2,92 Son 6 Aylık Getiri 3,73 5,90 Son 1 Yıllık Getiri 7,29 11,63 0,96 2,92 Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 0,9125 Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) 3,3945 Aracılık Komisyonları (%) 0,0526 Saklama Ücreti (%) 0,0050 Diğer Giderler (%) 0,0167 Dönem İçi Toplam Gider Oranı (%) 0,9112 Portföydeki Özel Sektör Tahvillerinin ankacılık 25,73 Finansal Kiralama, Faktoring 24,28 Gayrimenkul Yatırım Ort. 10,04 Elektrik 6,78 Sağlık 5,95 Gıda 5,35 Otomotiv 4,11 Tekstil 3,84 Yatırım Ortaklığı 3,83 Aracı Kurum 3,77 Perakende 3,25 İnşaat, Taahhüt 2,89 Holding 0,19 Fon portföyü, ağırlıklı olarak orta vadeli Hazine onoları ve Para Piyasası Enstrümanları ndan oluşmaktadır. Fonun temel amacı, 9 aylık Hazine bonolarının ortalama getirisini geçmektir TI ,71 TL 46, TL 3,39 1 % 0,05 Eşik Değer % 0,0217 Satım: İleri Fiyat Uygulaması (1) Fon Yöneticisi: Ali Sedat Toydemir Tedavüldeki Pay Oranı: % 1,66 5

6 A Tipi Değişken Fonu aşta hisse senedi piyasaları olmak üzere farklı finansal piyasaların getiri fırsatlarından esnek portföy yönetimi anlayışı içinde faydalanmak isteyen yatırımcılar ulunmamaktadır. Eşik Değer KYD O/N rüt Endeksi bp ve Eşik Değer (%) Eşik Değer Son 1 Aylık Getiri -1,42 1,18 Son 3 Aylık Getiri -0,59 3,42 Son 6 Aylık Getiri 7,36 6,90 Son 1 Yıllık Getiri 12,15 13,63-0,59 3,42 Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 0,9125 Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) 2,8470 Aracılık Komisyonları (%) 0,1573 Saklama Ücreti (%) 0,0046 Diğer Giderler (%) 0,0608 Dönem İçi Toplam Gider Oranı (%) 0,9246 Portföydeki Hisse Senetlerinin ankacılık 25,06 Elektrik 14,32 İletişim 10,74 Otomotiv 10,17 Cam 6,51 Sigorta 6,13 Perakende 5,53 İnşaat, Taahhüt 4,39 İletişim Cihazları 4,34 Holding 3,36 Demir, Çelik Temel 3,20 Gayrimenkul Yatırım Ort. 3,20 Petrol Ve Petrol Ürünleri 2,17 Hava Yolları Ve Hizmetleri 0,87 Fon portföyü, ağırlıklı olarak orta vadeli Hazine onoları ve Para Piyasası Enstrümanları ndan oluşmaktadır. Fonun amacı, herhangi bir sınırlandırmaya bağlı olmadan piyasadaki getiri fırsatlarından azami ölçüde fayda sağlamaktadır TI7 5 A ,65 TL 4, TL % 2,85 1 % 0,67 Eşik Değer % 0,0217 Satım: İleri Fiyat Uygulaması (2) Fon Yöneticisi: Ali Sedat Toydemir Tedavüldeki Pay Oranı: % 1,04 Portföydeki Özel Sektör Tahvillerinin ankacılık 35,92 Gayrimenkul Yatırım Ort. 23,78 Otomotiv 15,31 Sağlık 12,72 Elektrik 12,26 6

7 Tipi Global Emtia Fon Sepeti Fonu Emtiaların getirisinden yararlanmayı amaçlarken aktif portföy yönetimi imkanından faydalanmak isteyen yatırımcılar %30 COMIN Endüstriyel Metaller Endeksi + %30 COMPR Kıymetli Metaller Endeksi + %30 COMEN Enerji Endeksi + %10 KYD O/N rüt Ters Repo Endeksi ve (%) Ölçütü Son 1 Aylık Getiri 0,63 0,16 Son 3 Aylık Getiri 5,96 7,76 Son 6 Aylık Getiri - 11,22-6,56 Son 1 Yıllık Getiri - 10,91-4,92 5,96 7,76 Yılllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 4,3800 Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 1,0950 Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) 2,9565 Aracılık Komisyonları (%) 0,0706 Saklama Ücreti (%) 0,0429 Diğer Giderler (%) 0,0973 Dönem İçi Toplam Gider Oranı (%) 0,9398 Portföydeki Emtiaların Dağılımı (%) Enerji Emtia 38,57 Değerli Metaller 34,77 Endüstriyel Metaller 24,57 Fon portföyünün en az %80 i devamlı olarak Türkiye de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde işlem gören orsa Yatırım Fonları aracılığıyla farklı emtialara veya emtia gruplarına yatırılır. Farklı emtia ve emtia gruplarını, farklı ekonomik konjonktürlerde ön plana çıkartarak fonun getirisini ençoklamayı amaçlamaktadır TGE ,27 TL 0, TL % 2, % 0,99 nün % 1,16-0,24 Satım: İleri Fiyat Uygulaması (3) Fon Yöneticisi: Selim Kocaoğlu Tedavüldeki Pay Oranı: % 14,49 7

8 Tipi Altın Fonu Altından getiri elde etmeyi amaçlarken aynı zamanda aktif portföy yönetimi imkanından faydalanmak isteyen yatırımcılar %95 KYD Altın Fiyat Endeksi Ağırlıklı Ort. + %5 KYD ON rüt Endeksi ve (%) Ölçütü Son 1 Aylık Getiri 1,57 1,77 Son 3 Aylık Getiri 9,93 10,43 Son 6 Aylık Getiri 10,41 11,53 Son 1 Yıllık Getiri 8,23 10,68 9,93 10,43 Yılllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 2,1900 Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 0,5475 Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) 2,0075 Aracılık Komisyonları (%) 0,0488 Saklama Ücreti (%) 0,0328 Diğer Giderler (%) 0,0297 Dönem İçi Toplam Gider Oranı (%) 0,6063 Fon portföyü, ağırlıklı olarak altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon, altın fiyatlarında oluşacak değişimleri yatırımcısına yüksek oranda yansıtmayı amaçlamaktadır. Altına yatırım yaparak, altın fiyatları açısından dengeli ve sürekli gelir akımı yaratmayı hedeflemektedir TTA ,02 TL 0, TL % 2, % 0,82 nün % 0,81 0,64 Satım: İleri Fiyat Uygulaması (1) Fon Yöneticisi: Selim Kocaoğlu Tedavüldeki Pay Oranı: % 7,10 8

9 A Tipi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) İST Hisse Senetleri Piyasasındaki getiri fırsatlarından yararlanmak isteyen, bu piyasadaki dalgalanmaların riskini alabilecek, çeşitlendirilmiş bir portföy yapısı içerisinde İST şirketlerine yatırım yapmak isteyen yatırımcılar %90 İST Ulusal 100 Endeksi + %10 KYD ON rüt Endeksi ve (%) Ölçütü Son 1 Aylık Getiri - 3,15-3,43 Son 3 Aylık Getiri - 5,14-4,86 Son 6 Aylık Getiri 6,85 7,69 Son 1 Yıllık Getiri 11,00 15,48-5,14-4,86 Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 0,9125 Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) 3,3580 Aracılık Komisyonları (%) 0,0625 Saklama Ücreti (%) 0,0027 Diğer Giderler (%) 0,0241 Dönem İçi Toplam Gider Oranı (%) 0,9173 Portföydeki Hisse Senetlerinin ankacılık 35,83 Holding 10,46 İletişim 9,09 Hava Yolları Ve Hizmetleri 6,87 Perakende 6,83 Gayrimenkul Yatırım Ort. 4,75 Demir, Çelik Temel 4,19 İnşaat, Taahhüt 4,15 Petrol Ve Petrol Ürünleri 3,94 Otomotiv 3,16 iracılık Ve Meşrubat 3,11 Cam 2,55 Dayanıklı Tüketim 1,67 Diğer 1,38 Gıda 1,01 Sigorta 1,00 Fon portföyü, ağırlıklı olarak hisse senetlerinden oluşmaktadır. Fon portföyünün büyük kısmı ile hisse senedi riski alınmaktadır. Fonun amacı, hisse senedi piyasasındaki getirilerden azami ölçüde yararlanmaktır TI2 6 A ,62 40, % 3,36 1 % 1,17 nün % 1,19 1,30 Satım: İleri Fiyat Uygulaması (2) Fon Yöneticisi: M. Kemal Özmen Tedavüldeki Pay Oranı: % 6,41 9

10 A Tipi İştirak Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) İST Hisse Senetleri Piyasasındaki getiri fırsatlarından yararlanmak isteyen, bu piyasadaki dalgalanmaların riskini alabilecek, çeşitlendirilmiş bir portföy yapısı içerisinde İş ankası iştiraklerine yatırım yapmak isteyen yatırımcılar %90 İştirak Endeksi + %10 KYD ON rüt Endeksi ve (%) Ölçütü Son 1 Aylık Getiri - 6,26-8,72 Son 3 Aylık Getiri - 2,42-4,45 Son 6 Aylık Getiri 7,36 7,19 Son 1 Yıllık Getiri 19,12 21,03-2,42-4,45 Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 0,9125 Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) 3,5770 Aracılık Komisyonları (%) 0,0083 Saklama Ücreti (%) 0,0023 Diğer Giderler (%) 0,0156 Dönem İçi Toplam Gider Oranı (%) 0,9082 Portföydeki Hisse Senetlerinin Cam 28,85 ankacılık 18,39 Yatırım Ortaklığı 15,39 Sigorta 14,68 Gayrimenkul Yatırım Ort. 8,67 Finansal Kiralama, Faktoring 6,58 Kimyasal Ürün 4,10 Aracı Kurum 3,35 Fon portföyü, ağırlıklı olarak İş ankası iştirak şirketlerinin hisse senetlerinden oluşmaktadır. Fonun amacı, İş ankası iştirak şirketlerinin hisse senedi piyasasındaki performanslarından en iyi şekilde faydalanmaktır TI3 6 A ,70 TL 37, TL % 3,58 1 % 0,92 nün % 1,01 3,83 Satım: İleri Fiyat Uygulaması (2) Fon Yöneticisi: M. Kemal Özmen Tedavüldeki Pay Oranı: % 5,29 10

11 Tipi Global orçlanma Araçları Yabancı Menkul Kıymetler Fonu Global orçlanma Araçları: Global ölçekte borçlanma araçlarının getirisinden yararlanmak isteyen yatırımcılar %70 JPEMCOMP Endeksi + %20 USG3TR Endeksi + %10 KYD O/N rüt Endeksi ve (%) Ölçütü Son 1 Aylık Getiri 3,60 (TL) 4,48 (TL) 0,03 (USD) 0,89 (USD) Son 3 Aylık Getiri 11,56 (TL) 13,24 (TL) 0,29 (USD) 1,80 (USD) Son 6 Aylık Getiri 15,26 (TL) 15,39 (TL) 1,09 (USD) 1,20 (USD) Son 1 Yıllık Getiri 25,42 (TL) 25,25 (TL) 4,27 (USD) 3,22 (USD) 11,56 (TL) 0,29 (USD) 13,24 (TL) 1,80 (USD) Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 0,9125 Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) 2,5550 Aracılık Komisyonları (%) 0,0085 Saklama Ücreti (%) 0,0199 Diğer Giderler (%) 0,0393 Dönem İçi Toplam Gider Oranı (%) 0,6977 Portföydeki Tahvil ve onoların Yurtdışı Özel Sektör Eurobond 41,14 Türkiye Özel Sektör Eurobond 24,49 Meksika Eurobond 17,91 AD Tahvili 5,22 rezilya Eurobond 4,92 Kolombiya Eurobond 4,48 Türkiye Eurobond 1,84 Fon portföyünün en az %70 i ile devamlı olarak gelişmiş ve gelişmekte olan yabancı ülkelerin ihraç ettiği USD ve EUR cinsinden Eurobond lara ve gelişmiş ve gelişmekte olan yabancı ülkelerde ihraç edilen USD - EUR cinsinden / USD - EUR ya endeksli kamu ve özel sektör borçlanma senetlerine yatırım yapılır TDG ,56 TL 0, TL % 2, Alış: Satış: % 0,61 nün % 0,64-1,00 Satım: İleri Fiyat Uygulaması (3) Fon Yöneticisi: Selim Kocaoğlu Tedavüldeki Pay Oranı: % 24,14 11

12 Tipi Global orsalar Yabancı Menkul Kıymetler Fonu Global orsalar: Global hisse senedi piyasalarındaki getiri fırsatlarından yararlanmak isteyen yatırımcılar %90 C Global 30 Endeksi + %10 KYD O/N rüt Endeksi ve (%) Ölçütü Son 1 Aylık Getiri 1,32 (TL) 1,06 (TL) -2,16 (USD) -2,41 (USD) Son 3 Aylık Getiri 10,49 (TL) 10,90 (TL) -0,68 (USD) -0,31 (USD) Son 6 Aylık Getiri 12,41 (TL) 13,62 (TL) -1,41 (USD) -0,35 (USD) Son 1 Yıllık Getiri 22,05 (TL) 23,36 (TL) 1,47 (USD) 1,67 (USD) 10,49 (TL) -0,68 (USD) 10,90 (TL) -0,31 (USD) Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 0,9125 Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) 2,2265 Aracılık Komisyonları (%) 0,0418 Saklama Ücreti (%) 0,0297 Diğer Giderler (%) 0,0490 Dönem İçi Toplam Gider Oranı (%) 0,6695 Portföydeki Hisse Senetlerinin Petrol&Gaz Üretimi 13,58 Gıda 4,07 İlaç 10,91 Teknoloji-Yazılım 3,77 Genel Endüstri 9,47 Otomotiv 3,76 Teknoloji-Donanım 9,45 Mobil Telekom 3,44 Hayatdışı Sigorta 7,79 Kimyasal 2,85 ankacılık 6,47 Hızlı Tüketim 2,66 Elektrik 6,44 Madencilik 2,49 Sabit Telekom 4,95 Kimya 2,17 Perakende 4,50 Enerji 1,23 Fon portföyünün en az %51 i gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin borsalarında işlem gören hisse senetlerine ve/veya Amerikan ve Global Depo Sertifikalarına yatırılır TMG ,43 TL 0, TL % 2, % 0,74 nün % 0,90 0,10 Satım: İleri Fiyat Uygulaması (3) Fon Yöneticisi: Selim Kocaoğlu Tedavüldeki Pay Oranı: % 83,04 12

13 A Tipi İMK Ulusal 30 Endeksi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Çeşitlendirilmiş bir portföy yapısı içerisinde İST 30 endeksine dahil hisse senetlerinin şirketlerdeki getiri fırsatlarından yararlanmak isteyen, bu piyasadaki dalgalanmaların riskini alabilecek yatırımcılar %95 İST Ulusal 30 Endeksi + %5 KYD ON rüt Endeksi ve (%) Ölçütü Son 1 Aylık Getiri - 3,93-3,91 Son 3 Aylık Getiri - 6,74-6,20 Son 6 Aylık Getiri 7,09 8,06 Son 1 Yıllık Getiri 15,12 15,52-6,74-6,20 Yılllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 2,1900 Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 0,5475 Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) 2,0440 Aracılık Komisyonları (%) 0,0328 Saklama Ücreti (%) 0,0026 Diğer Giderler (%) 0,0734 Dönem İçi Toplam Gider Oranı (%) 0,6128 Portföydeki Hisse Senetlerinin ankacılık 39,23 Holding 11,50 İletişim 9,77 Hava Yolları Ve Hizmetleri 7,19 Perakende 6,52 Petrol Ve Petrol Ürünleri 6,25 Demir, Çelik Temel 5,62 Gayrimenkul Yatırım Ort. 4,08 Otomotiv 3,32 Gıda 1,86 Dayanıklı Tüketim 1,81 İnşaat, Taahhüt 1,59 Cam 1,26 Fon portföyü, İST 30 endeksine dahil olan şirketlerden örnekleme yoluyla seçilmiş hisse senetlerinden oluşmaktadır. Fonun getirisi ile bağlı olduğu endeksin getirisi arasında asgari %90 oranında korelasyon bulunmaktadır TIE 6 A ,17 TL 0, TL % 2, % 1,35 nün % 1,35-0,04 Satım: İleri Fiyat Uygulaması (2) Fon Yöneticisi: M. Kemal Özmen Tedavüldeki Pay Oranı: % 21,68 13

14 A Tipi İMK Ulusal Mali Endeks Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Çeşitlendirilmiş bir portföy yapısı içerisinde İST Mali Sektör endeksine dahil şirketlerdeki getiri fırsatlarından yararlanmak isteyen, bu piyasadaki dalgalanmaların riskini alabilecek yatırımcılar %95 İST Ulusal Mali Endeks + %5 KYD ON rüt Endeksi ve (%) Ölçütü Son 1 Aylık Getiri - 5,57-5,85 Son 3 Aylık Getiri - 6,79-6,72 Son 6 Aylık Getiri 6,01 5,94 Son 1 Yıllık Getiri 14,66 14,06-6,79-6,72 Yılllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 2,1900 Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 0,5475 Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) 2,0075 Aracılık Komisyonları (%) 0,0309 Saklama Ücreti (%) 0,0030 Diğer Giderler (%) 0,1234 Dönem İçi Toplam Gider Oranı (%) 0,6523 Portföydeki Hisse Senetlerinin ankacılık 61,46 Holding 19,82 Gayrimenkul Yatırım Ort. 9,57 Hava Yolları Ve Hizmetleri 3,62 Cam 2,04 Sigorta 1,48 Turizm 0,73 Sağlık 0,44 İnşaat, Taahhüt 0,30 Yatırım Ortaklığı 0,24 Aracı Kurum 0,15 Finansal Kiralama, Faktoring 0,15 Fon portföyü, İST Mali Sektör endeksine dahil olan şirketlerin örnekleme yoluyla seçilmiş hisse senetlerinden oluşmaktadır. Fonun getirisi ile bağlı olduğu endeksin getirisi arasında asgari %90 oranında korelasyon bulunmaktadır TAU 7 A ,73 TL 0, TL % 2, % 1,54 nün % 1,54 2,12 Satım: İleri Fiyat Uygulaması (2) Fon Yöneticisi: M. Kemal Özmen Tedavüldeki Pay Oranı: % 32,70 14

15 A Tipi İMK Ulusal Teknoloji Endeksi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Çeşitlendirilmiş bir portföy yapısı içerisinde İST Teknoloji Sektör endeksine dahil şirketlerdeki getiri fırsatlarından yararlanmak isteyen, bu piyasadaki dalgalanmaların riskini alabilecek yatırımcılar %95 İST Ulusal Teknoloji Endeksi + %5 KYD ON rüt Endeksi ve (%) Ölçütü Son 1 Aylık Getiri - 1,89-1,66 Son 3 Aylık Getiri 2,61 3,55 Son 6 Aylık Getiri 22,52 24,55 Son 1 Yıllık Getiri 51,16 53,87 2,61 3,55 Yılllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 2,1900 Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 0,5475 Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) 1,8980 Aracılık Komisyonları (%) 0,0207 Saklama Ücreti (%) 0,0027 Diğer Giderler (%) 0,2782 Dönem İçi Toplam Gider Oranı (%) 0,7696 Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör azında Varlık Dağılımı (%) İletişim Cihazları 69,98 ilgisayar Toptancılığı 17,32 Teknoloji 12,70 Fon portföyü, Teknoloji Sektör endeksine dahil olan şirketlerin örnekleme yoluyla seçilmiş hisse senetlerinden oluşmaktadır. Fonun getirisi ile bağlı olduğu endeksin getirisi arasında asgari %90 oranında korelasyon bulunmaktadır TTE 6 A ,43 TL 0, TL % 1, % 1,06 nün % 1,07-1,61 Satım: İleri Fiyat Uygulaması (2) Fon Yöneticisi: M. Kemal Özmen Tedavüldeki Pay Oranı: % 91,49 15