E-Mutabakat. Ağustos 2018

Transkript

1 E-Mutabakat Ağustos 2018

2 Logo e-mutabakat ile mutabakatlar; Daha zahmetsiz Daha pratik Elektronik ortamda raporlanabilen Yüksek oranda cevap alınabilen Şekildedir. BA-BS, cari ekstre, bakiye mutabakatlarınızın tamamını bu sistem üzerinden yönetebilir ve tek bir yerden rapor alabilirsiniz. Logo ürün ailesine entegre olduğundan kullandığınız mevcut programdan çıkmadan Logo e-mutabakat portalına doğrudan erişebilirsiniz. Logo e-mutabakat ürünümüzü kullanmak için e-fatura mükellefi olmanıza ya da bir Logo ürünü kullanmanıza gerek yoktur. Karşı taraf Logo e-mutabakat kullanıcısı olsun ya da olmasın e-postalarınızı otomatik olarak yanıtlayabilir, sizlerle ekstrelerini paylaşabilirler. Karşı tarafın gönderdiği cevapları otomatik olarak mail adresinizde görebilirsiniz.

3 Gönderdiğiniz mutabakatların karşı tarafın mail adresine iletilip iletilmediğini, okunup okunmadığını görebilirsiniz. Cevap alamadığınız durumlarda otomatik olarak yeniden gönderim yapabilirsiniz. Mutabakat mektubunun mail formatını kendiniz ayarlayıp farklı şablonlar oluşturabilirsiniz. Telefon ile sonuç aldığınız mutabakatları sistem üzerinden sonlandırabilirsiniz. Logo e-mutabakat portalı üzerinden mutabakatlarınızın durumunu kontrol edebilirsiniz. Şirket içerisindeki farklı kullacılara yetkiler verebilirsiniz. Eğer bir Logo programı kullanıyorsanız ve kullandığınız ürün modülleri içinde Mutabakat diye bir sekme yoksa, ERP programınızın (go, goplus,tiger vb.) içerisinde LBSLoad klasörü altında bulunan DiyaLogo.DLL dosyasını günceli ile değiştirme işlemi yapmanız gerekmektedir. Aynı zamanda yine ERP dizininde bulunan add-ons.ini dosyasındaki DiyaLogo.DLL dosyasını + konumuna getirmeniz gerekmektedir. Programdan çıkıp tekrar giriş yaptığınızda e- mutabakatı göreceksinizdir

4

5 Güncel Dll dosyasını aşağıdaki adresten bilgisayarınıza indirebilirsiniz. ftp://download.logo.com.tr/windows/tools/e-devlet-uygulamalari/d%c4%b0yalogo.dll/ Logo Ürününüze e-mutabakat modülünün gelmesini sağladıktan sonra ikinci olarak yapılacak işlem, adresinden aşağıdaki ekrana ulaşılır ve firmaya ait hesap oluşturulur. Hesap oluşturulması sırasında dikkat edilecek nokta oluşturulan hesapta belirtilen vergi numarası ile kullanılan Muhasebe programında-firma tanımında girilmiş olan vergi numarası aynı olmak durumundadır.

6 Hesap oluşturma sırasında girilen mail adresine aktivasyon maili ulaşır ve maildeki linke tıklanarak hesap aktive edilir. Hesap aktivasyonu yapıldıktan sonra, kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak e-mutabakat kullanılmaya başlanabilir.

7 Muhasebe Programı içersinde e-mutabakat menüsü altında 3 sekme bulunmaktadır, İşlemler Raporlar Tanımlar

8 Tanımlar; Bu sekme altında üye olduğumuz mutabakat portalına giriş bilgilerimizi tanımlayarak, gönderilecek mutabakat türleri ile ilgili parametre seçimlerini yapabilirsiniz.

9 Bakiye Mutabakatı Parametreleri; Bakiye mutabakatı ile ilgili parametreler, bu bölümde tanımlanır. Bakiye Mutabakatında ekstre gönderilsin ; aktif ise Karşı firmaya gönderilen mutabakat mektuplarının içerisinde bu firmaya ait olan cari hesap ekstresi raporunu mail içerisinde gönderilmesi sağlanır. Bakiye Vermeyenler Listelenmesin ; Mutabakat göndereceğiniz firmanın bakiyesi 0 ise mutabakat oluşturma işleminde bu firma listelenmez. Hareket Görmeyenler Listelenmesin ; Mutabakat göndereceğiniz firmada gönderim yapacağınız dönem içerisinde hareket bulunmuyor ise bu firma listelenmez. Bakiye Mutabakatı vergi numarasına göre gruplansın ; Aynı VKN/TCKN ye ait birden fazla cari hesap kartı olduğunda, gruplama parametreleri kullanılabilir.

10 BA-BS Mutabakatı Parametreleri; BA-BS mutabakatı ile ilgili parametreler, bu bölümde tanımlanır. Onay Adımında fiş bazında gösterilsin ; BA/BS mutabakatında kur farkı fişi kullanılsın ; BA/BS mutabakatlarında, cari hesap fişlerinden kur farkı fişlerinin de hesaplanması, bu parametreler ile sağlanır. BA Mutabakatı vergi numarasına göre gruplansın ; Aynı VKN/TCKN ye ait birden fazla cari hesap kartı olduğunda, gruplama parametreleri kullanılabilir. Bedelsiz Faturalar belge toplamını etkilesin ; Oluşturulan bedelsiz faturaların BA-BS mutabakatlarında belge toplamını etkileyip etkilemeyeceği bu parametre ile belirtilir.

11 İhtar Mektubu Parametreleri ; İhtar Mektubu ile ilgili parametreler, bu bölümde tanımlanır. E-Mutabakat parametreleri içerisinde ihtar mektubunu hangi gün aralığında tanımlayabileceğimiz değerlerini girebilmekteyiz. Örneğin; 1. Seviye 7 güne kadar (fatura tarihi itibariyle 7. gün) 2. Seviye 15 güne kadar (fatura tarihi itibariyle 15. Gün) 3. Seviye 15 gün sonrası için, (fatura tarihi itibariyle 15 günden sonrası için) Gönderilecek olan ihtar mektubu ile birlikte Ekstre detayı gönderilsin parametresi işaretlenmesi durumunda cari hesaba ait ekstre gönderilebilir. Fatura içerisinde girilen açıklamalarında ekstre detayında yer alması için Fatura açıklaması satırdan okunsun parametresi işaretlenmelidir. 3.Seviye ek koşul vermek istenildiğinde ilgili parametre işaretlenip fatura özel koduna göre % lik oranın girilmesi durumunda tutarın arttırılması sağlanmaktadır.

12 İŞLEMLER Mutabakat gönderimleri İşlemler sekmesi altından gerçekleştirilmektedir. Her mutabakat türü için farklı bir alan tanımı bulunmaktadır. Gönderilmek istenilen mutabakat türü seçildikten sonra Sistem aşağıdaki ekranı karşımıza getirmektedir.,

13 Bu ekranda mutabakat dönemi, mutabakat türü seçildikten sonra Bakiye Listele butonu ile filtrelere ve parametrelere uygun kayıtlar listelenir. Listelenmiş kayıtlarda kolonundaki bilgi; Cari Hesap Kartı / Diğer Sekmesi / Form Gönderim Bilgileri / Mektuplarından getirilir.

14 Mutabakat hazırlama ekranındayken, VKN/TCKN ve e-posta adresleri değiştirilebilir durumdadır. Değişiklik yapmak istenilirse bu ekranda yapılabilir. VKN/TCKN ve adreslerinde yapılan değişikliklerin cari hesap kartına da uygulanması için ilgili kaydın üzerinde sağ tık -> Cari hesap kartını güncelle seçeneği kullanılabilir. Not: Gönderim sırasında sunucu tarafında hatalı mail kontrolü yapılmaktadır. İlgili düzenleme ve filtrelemeler yapıldıktan sonra Mutabakat Hazırla ve Sunucuya Gönder butonları ile mutabakat e-postası gönderilir.

15 Not: Fax ve Sms gönderimleri standard olarak kapalı gelmektedir. Bu gönderimlerin aktif hale gelmesi için adresinden Firma Parametreleri altında Fax ve Sms Gönderimlerini EVET olarak seçmeniz gerekmektedir. Not: Gönderilen mutabakatlara cevap verilmediği taktirde sistem otomatik olarak aynı mutabakatı yeniden göndermektedir. Bu gönderim süresi ve periyodu kullanıcı kendi belirleyebilmetedir. Sistem tarafından cevap alınmamış mutabakatların yeniden gönderilme sürecinde ilk iki hatırlatma maili ücretsizdir.

16 RAPORLAR Mutabakat Durumları sekmesinde gönderilen mutabakatların durumlarını Durum Güncelleme butonu ile güncelleyip mutabakat mektubunun kimler tarafından cevaplandığının, mutabık olunup olunmadığının kontrollerini yapabilirsiniz.

17 RAPORLAR Mutabakat Durumları sekmesi dışındaki Raporlar altındaki tüm sekmeler kullanıcıyı adresindeki giden ve gelen kutusuna yönlendirmektedir. Not: Gönderilen mutabakatlara verilen cevaplar Gelen Kutusundan değil Giden Kutusundan sorgulanmaktadır. Gelen kutusunda kullanıcıya gelen mutabakatlar görüntülenmektedir. Mutabakat portalına gelen tüm cevaplar aynı zamanda üyelik işlemi sırasında girilen mail adresinede otomatik olarak gelmektedir.

18 Muhasebe Programında Gönderilecek Mutabakatlar ile ilgili Sunucu Tarafında Yapılacak Belli Başlı Özelleştirmeler; Hatırlatma Maillerinin periyodunun değiştirilmesi ve devre dışı bırakılması için,firma parametrelerinden işlem yapılır.

19 Muhasebe Programında Gönderilecek Mutabakatlar ile ilgili Sunucu Tarafında Yapılacak Belli Başlı Özelleştirmeler; Mail, Sms ve Fax gönderimine ilişkin ayarlar için, firma parametrelerinden işlem yapılır.

20 Muhasebe Programında Gönderilecek Mutabakatlar ile ilgili Sunucu Tarafında Yapılacak Belli Başlı Özelleştirmeler; Gelen cevaplara ilişkin gönderilen bilgilendirme mailleri için birden fazla mail adresi tanımlanabilir. Bunun için, kullanıcı parametrelerinden işlem yapılır. Noktalı virgül kullanılarak birden fazla mail adresi tanımlanabilir.

21 Muhasebe Programında Gönderilecek Mutabakatlar ile ilgili Sunucu Tarafında Yapılacak Belli Başlı Özelleştirmeler; E-Mutabakat süreçlerinde oluşturulan bir firmanın altına alt firma açılabilmekte ve bu firmalar ortak kontör havuzundan yararlanabilmektedir. Profilim menüsü altından Firmalar sekmesinde Alt Firma eklenmektedir.

22 Muhasebe Programında Gönderilecek Mutabakatlar ile ilgili Sunucu Tarafında Yapılacak Belli Başlı Özelleştirmeler; E-Mutabakat süreçlerinde aynı firma için birden fazla kullanıcı tanımlanabilmektedir. Bu şekilde her kullanıcı farklı bir şubenin işlemlerini gerçekleştirebilmekte yada farklı mutabakat türleri ilgilenebilmektedir. Profilim menüsü altından Alt Kullanıcılar sekmesinde Alt Kullanıcı eklenmektedir.

23 Muhasebe Programında Gönderilecek Mutabakatlar ile ilgili Sunucu Tarafında Yapılacak Belli Başlı Özelleştirmeler; E-Mutabakat süreçlerinde giden mutabakat maillerinin ve mailin ekinde yer alan mutabakat mektuplarının içeriğini değiştirebilirsiniz. Her mutabakat türü için farklı şablonlar kullanabilirsiniz. Bu şablonların özelleştirme işlemini Sistem altında Mektup Şablonları ve &SMS Şablonları sekmelerinden gerçekleştirebilirsiniz.