İZMİR TİCARET ODASI EKİM 2013 AYI BİLANÇOSU (TL)

Transkript

1 İZMİR TİCARET ODASI EKİM 2013 AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 27,972, III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1,587, HAZIR DEĞERLER 26,072, TİCARİ BORÇLAR 385, KASA HESABI 2, BORÇLAR HESABI 291, ALINAN ÇEKLER HS. 14, ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 93, BANKALAR HESABI 23,701, BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 2,352, DİĞER BORÇLAR 340, HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 52, FAALİYET ALACAKLARI 8, DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 287, TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8, ALINAN AVANSLAR 300, DİĞER ALACAKLAR 1,140, ALINAN SİPARİS AVANSLARI 300, DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 1,140, ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 502, STOKLAR 269, ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 209, BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 269, ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 292, GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 96, GELECEK AYLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAKKUKLARI 59, GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS. 96, GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 59, DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 386, DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR İS AVANSLARI HS. 23, SAYIM VE TESELLÜL FAZLALARI PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 363, IV UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 9, II DURAN VARLIKLAR 12,754, GELECEK YILLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAKKUKLARI 9, UZUN VADELİ ALACAKLAR 800, GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS. 9, GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 791, VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 9, V ÖZKAYNAKLAR 39,130, NET DEĞER 32,805, MALİ DURAN VARLIKLAR 3,345, NET DEĞER/İHTİYATLAR HES. 32,805, İŞTİRAKLER HS. 3,345, GELİR GİDER FARKI 6,325, MADDİ DURAN VARLIKLAR 6,576, DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 6,325, BİNALAR HESABI 3,113, TASITLAR HESABI 558, DEMİRBASLAR HESABI 2,904, MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,538, HAKLAR HESABI 394, DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143, GELECEK YILLARA AİT GİDERLER GELECEK YILLARA AİT GİDERLER DİĞER DURAN VARLIKLAR 493, ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR 493, AKTİF TOPLAMI 40,727, PASİF TOPLAMI 40,727,

2 İZMİR TİCARET ODASI 2013 EKİM AYI GELİR TABLOSU (TL) KOD AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 600 OLAĞAN GELİRLER 29,862, OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER (-) 40, FAALİYET GİDERLERİ (-) 26,569, GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) 26,569, PERSONEL GİDERLERİ (-) 11,991, DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER (-) 3,083, GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER (-) 11,440, VERGİ RESİM VE HARÇLAR (-) 54, DİĞER FAAL OLAĞAN GELİRLER 2,807, FAİZ GELİRLERİ 1,604, KİRA GELİRLERİ 1,203, KAMBİYO GELİRLERİ DİĞER FAAL OLAĞAN GİDERLER (-) KAMBİYO GİDERLERİ 2.97 DİĞER FAAL OLAĞANDIŞI GELİRLER 265, SAİR GELİRLER 265, DÖNEM NET GELİR GİDER FARKI 6,325,035.52

3 2013 YILI EKİM AYI GELİR ANALİZİ HESAP FASIL MADDE KODU NO NO HESAP ADI BÜTÇE AYLIK GELİR KUMULATİF FARK (+) FARK (-) GELİRLER 41,000,00 6,930, ,935, ,064, KAYIT ÜCRETLERİ FASLI 2,000,00 109, ,623, , KAYIT ÜCRETLERİ 2,000,00 109, ,623, , YILLIK AİDAT FASLI 10,900,00 2,441, ,513, , CARİ YIL AİDATLARI 9,900,00 2,335, ,643, ,256, FEVKALADE 7,500,00 1,893, ,010, ,489, DERECE 1,100,00 175, , , DERECE 1,030,00 230, , , DERECE 150,00 21, , , DERECE 20,00 1, , , DERECE 100,00 13, , , GEÇMİŞ YIL AİDATLARI 1,000,00 105, ,870, ,870, MUNZAM AİDAT FASLI 12,000,00 3,401, ,657, ,342, CARİ YIL MUNZAM AİDATLARI 10,000,00 3,378, ,878, ,121, GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDATLARI 2,000,00 23, , ,220, YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER FASLI 10,094, , ,002, ,092, YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER 10,094, , ,002, ,092, BELGE BEDELLERİ FASLI 250,00 5,90 62,00 188, BELGE BEDELLERİ 250,00 5,90 62,00 188, YAYIN GELİRLERİ FASLI ODA YAYIN GELİRLERİ ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GELİRLERİ FASLI ÇEŞME TEMSİLCİLİĞİ GELİRLERİ TARİFE TASDİK ÜCRETİ FASLI 3, , TARİFE TASDİK ÜCRETİ 3, , BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI BAĞIŞ VE YARDIMLAR PARA CEZALARI FASLI PARA CEZALARI FAİZ GELİRLERİ FASLI 3,600,00 197, ,604, ,995, VADELİ MEVDUAT FAİZLERİ 2,000,00 146, , ,053, KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT GECİKME CEZALARI 1,350,00 41, , , MUNZAM AİDAT GECİKME CEZALARI 250,00 10, , , KİRA GELİRLERİ FASLI 1,700,00 137, ,203, , KİRA VE AİDAT GELİRLERİ 1,700,00 137, ,203, , MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ FASLI MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ KAMBİYO GELİRLERİ FASLI 2, , DÖVİZ ALIM SATIMINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GELİRLER 1, DÖVİZ HESAPLARINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GELİRLERİ 1,00 1, SAİR GELİRLER 450, , , , KÜSÜRAT FARKI GELİRLERİ MADDİ DURAN VARLIK SATIŞ GELİRLERİ ,45 9,50 9, SAİR GELİRLER 250,00 20, , , İŞTİRAK GELİRLERİ 200,00 124, ,945.97

4 2013 YILI EKİM AYI GİDER ANALİZİ HESAP FASIL MADDE KODU NO NO HESAP ADI BÜTÇE AYLIK GİDER KUMULATİF FARK (+) FARK (-) GİDERLER 41,000,00 1,528, ,569, ,430, MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ FASLI MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ KAMBİYO GİDERLERİ FASLI 11, , DÖVİZ ALIM SATIMINDAN KAYNAKLANAN KAMB.GİDERLERİ 9, , CARİ HESAPLARDAN OLUŞAN KAMBİYO GİDERLERİ 1, VADELİ DÖVİZ HESAPLARINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GİD SAİR GİDERLER MADDİ DURAN VARLIK SATIŞ GİDERLERİ SAİR GİDERLER PERSONEL GİDERLERİ FASLI 14,500,00 897, ,991, ,508, KADROLU PERSONEL ÜCRETLERİ 110,00 19, , , SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 5,335,00 453, ,498, , İŞ KANUNUNA TABİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 3,300,00 297, ,857, , SİGORTA VE EMEKLİLİK PRİMİ TEŞEKKÜL PAYI 2,000,00 101, ,635, , İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI 89,50 6, , , FAZLA MESAİ ÜCRETİ İKRAMİYE 2,500,00 1,950, , KASA VE MALİ RİSK TAZMİNATI DOĞUM VE ÖLÜM YARDIMLARI 4 10 GİYECEK YARDIMI 4 11 AYRILIŞ,ÖLÜM,MALULİYET,İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI 311,00 310, PERSONEL SOSYAL AKTİVİTE HARCAMALARI 244, , SAİR SOSYAL YARDIMLAR SAĞLIK GİDERLERİ YEMEK GİDERLERİ 550,00 17, , , ÖDÜL TEŞVİK VE PERFORMANS FONU 60,00 42, , KIDEM TAZMİNATI FONU DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER FASLI 3,020, , ,544, , ELEKTRİK GİDERLERİ 285,00 28, , , SU GİDERLERİ 60,00 4, , , ISINMA GİDERLERİ 80,00 8, , , İLETİŞİM GİDERLERİ 180,00 7, , , KURYE, KARGO VE POSTA GİDERLERİ 205,00 7, , , BİLGİSAYAR İŞLETME VE İLETİŞİM GİDERLERİ 300,00 14, , , BİNALAR TEMİZLİK VE İLAÇLAMA GİDERLERİ 270,00 19, , , BİNALAR BAKIM,ONARIM İNŞAAT GİDERLERİ 250,00 29, , , GÜVENLİK HİZMETİ GİDERLERİ 200,00 17, , , ODAMIZ TAŞITLARI VE ULAŞIM GİDERLERİ 120,00 11, , , BİLGİSAYAR MAKİNALARI BAKIM ONARIM VE MALZEME GİDE 50,00 3, , , DEMİRBAŞ EŞYA BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 45,00 1,87 19, , MECLİS BAŞKANLIĞI TEMSİL GİDERLERİ 125,00 5, , , ODAMIZ TEMSİL GİDERLERİ 200,00 9, , TOPLANTI TEMSİL VE İKRAM GİDERLERİ 60,00 6, , , KIRTASİYE GİDERLERİ 160,00 24, , , DANIŞMANLIK GİDERLERİ 125,00 11, , , İSTİŞARE, ETÜD VE SEMİNER GİDERLERİ 5, , TELİF VE TERCÜME GİDERLERİ 25,00 13, , MÜTEFERRİK GİDERLER 275, , , , NAKLİYE VE HAMMALİYE GİDERLERİ BASIN, YAYIN GİDERLERİ FASLI 250,00 5, , , BASIN, YAYIN İLAN GİDERLERİ 150,00 2, , , KİTAP,GAZETE VE DERGİ GİDERLERİ 80,00 1, , , AJANS ABONELİKLERİ VE HABER ALIMI 20,00 1, , SABİT KIYMET GİDERLERİ FASLI 5,975,00 18, , ,617, BİLGİSAYAR 249, , , , MEFRUŞAT 15, , DİĞER DEMİRBAŞLAR 190,00 17, , , ARAZİ VE ARSALAR 5,395,00 5,395, BİNALAR TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR

5 7 7 TAŞITLAR HAKLAR DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 125,00 115, , KİRA GİDERLERİ FASLI 60,00 4, , , KİRA VE AİDAT GİDERLERİ 60,00 4, , , GENEL YÖNETİM GİDERLERİ FASLI 2,460,00 136, ,552, , SİGORTA GİDERLERİ 59, , , KOMİSYON GİDERLERİ DAVA VE İCRA GİDERLERİ 320,00 36, , , MESLEK KOMİTELERİ TALEPLERİ 1,680,00 73, , , SEÇİM GİDERLERİ 300,00 279, , ÖDÜLLENDİRME VE KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ GİD 100,00 26,70 64, , SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ FASLI 1,350,00 36, , ,085, YURT İÇİ SEYAHAT GİDERLERİ 300,00 11, , , YURT DIŞI SEYAHAT GİDERLERİ 1,050,00 25, , , HUZUR HAKKI GİDERLERİ FASLI 250,00 15,56 158,83 91, MECLİS HUZUR HAKLARI 89, ,83 52,65 37, YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI 30,00 1,41 12,30 17, MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI 100,00 9,00 91,00 9, HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU HUZUR HAKLARI 15, ,80 13, DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ HUZUR HAKLARI 15, ,08 13, SAİR KOMİSYON ÜYELERİ HUZUR HAKLARI ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GİDERLERİ FASLI ÇEŞME TEMSİLCİLİĞİ GİDERLERİ BİRLİK AİDATI,KANUNİ AİDAT PAY VE FONLAR FASLI 4,250,00 2,630, ,619, BİRLİK AİDATI 3,000,00 1,451, ,548, SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI PAYI 410,00 410, TOBB EMEKLİ SANDIĞI VAKFI PAYI 410,00 410, KALKINMA AJANSI FONU 346,00 345, ÜYE OLUNAN KURULUŞ AİDAT GİDERLERİ 84,00 14, , EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ FASLI 4,815,00 90, ,785, ,029, EĞİTİM GİDERLERİ 80,00 8, , , PERSONEL EĞİTİM GİDERLERİ 20,00 9, , ÜYELERİMİZ EĞİTİM GİDERLERİ 125,00 13,50 103,00 22, BURSLAR 1,250,00 911, , FUAR VE SERGİ GİDERLERİ 1,410,00 5, ,143, , YURT İÇİ FUAR TEŞVİKLERİ 1,800,00 60, ,508, , YURT DIŞI FUAR TEŞVİKLERİ 130,00 1, , , BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI 3,900,00 102, ,007, , EĞİTİM YARDIMLARI 250,00 157, , SAİR YARDIMLAR 965,00 868, , İTO VAKFI FONU 400,00 400, SOSYAL KÜLTÜREL AKTİVİTELER VE TANITIM FONU 226,00 223, , İZMİR'DE TUR.POT.TAŞ.TARH.VE KÜL.MEKAN.KAZN.FONU 231,00 2,95 165, , ATATÜRK ANISI FONU 310,00 31,50 246, , KENT PROJELERİ FONU 1,048,00 12, , , ÜYELERE DÖNÜK SOSYAL YATIRIM VE HİZM.FONU ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR EXPO GİDERLERİ 469, , , , VERGİ,RESİM VE HARÇLAR FASLI 158, , , DAMGA VERGİSİ 1, EMLAK VERGİSİ 97,00 43, , MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 30,00 9, , NOTER VE HARÇ GİDERLERİ 10, , ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 10,00 1, , KİRA STOPAJLARI 10,00 10,00

6 2013 YILI EKİM AYI ANA HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE KASA HESABI 436, , , ALINAN ÇEKLER HS. 1,347, ,333, , BANKALAR HESABI 907,934, ,233, ,701, BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 12,728, ,375, ,352, TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8, , DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 2,232, ,092, ,140, BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 4,339, ,070, , VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 310, , GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS. 358, , , İS AVANSLARI HS. 397, , , PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 1,152, , , GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 3,211, ,420, , VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 25, , , İŞTİRAKLER HS. 3,345, ,345, BİNALAR HESABI 3,113, ,113, TASITLAR HESABI 558, , DEMİRBASLAR HESABI 3,397, , ,904, HAKLAR HESABI 394, , DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143, ,143, GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 581, , ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR 493, , BORÇLAR HESABI 15,606, ,898, , ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 303, , , HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 632, , , DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 869, ,157, , ALINAN SİPARİS AVANSLARI 4,602, ,903, , ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 2,145, ,355, , ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 2,872, ,165, , ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI 615,00 615, GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 255, , , SAYIM VE TESELLÜL FAZLALARI GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS. 10, , , NET DEĞER/İHTİYATLAR HES. 32,805, ,805, TEDAVİ FONU HESABI 371, , DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 309, , OLAGAN GELİRLER HESABI 29,862, ,862, OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 40, , DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS. 4,058, ,058, FAİZ GELİRLERİ HS. 1,604, ,604, KİRA GELİRLERİ HS. 1,203, ,203, KAMBİYO GELİRLERİ HS KAMBİYO GİDERLERİ DİĞER OLAGANDIŞI GELIRLER HS. 3, , , PERSONEL GİDERLERİ HS. 12,860, , ,991, DISARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS. 3,152, , ,083, ÇEŞİTLİ GİDERLER HS. 11,536, , ,440, VERGİ RESİM VE HARÇLAR 54, , ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 1,136, , , VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 98, , VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS 98, , ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 645, ,136, , YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 53,937, ,743, ,194, YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 18,743, ,937, ,194, TOPLAM 1,082,375, ,082,375, ,121, ,121,852.59

7 2013 YILI EKİM AYI BANKA MEVCUDU HESAP KODU HESAP ADI TUTAR VADESİZ BANKA MEVDUATLARI HS. 3,729, T.İŞ BANKASI 950, T.EKONOMİ BANKASI 529, VAKIFBANK 225, GARANTİ BANKASI 695, HALK BANKASI 331, T.C.ZİRAAT BANKASI 253, YAPI KREDİ BANKASI 12, AKBANK 621, DENİZBANK 3, FİNANSBANK 11, İNG BANK 90, FİBABANKA İZMİR ŞUBESİ T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 2, ODEABANK İZMİR ŞUBESİ 1, VADELİ BANKA MEVDUATLARI HS. 19,861, FİNANSBANK KONAK ŞB.VADELİ MEVDUAT 1,450, VAKIFBANK VADELİ MEVDUAT HESABI 1,411, FİBABANKA 12,050, ODEABANK VADELİ MEVDUAT 4,950, VADESİZ BANKA MEVDUAT DÖVİZ HS. 110, T.EKONOMİ BANKASI DÖVİZ 19, VAKIFBANK DÖVİZ HS. 91, BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 2,352, BANKA KREDİ KARTLARINDAN PEŞİN ALACAKLAR 1,819, BANKA KREDİ KARTLARINDAN TAKSİTLİ ALACAK 533, GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR 791, YILI BANKALAR KRD.KRT.TAKSİTLİ ALAC 791, TOPLAM 26,845,675.60

8 2013 YILI EKİM AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE KASA HESABI 436, , , KASA HESABI 436, , , KASA HESABI 436, , , ALINAN ÇEKLER HS. 1,347, ,333, , ALINAN ÇEKLER HS. 1,347, ,333, , ALINAN ÇEKLER HS. 1,347, ,333, , BANKALAR HESABI 907,934, ,233, ,701, VADESİZ BANKA MEVDUATLARI HS. 485,379, ,649, ,729, T.İŞ BANKASI 11,016, ,065, , T.EKONOMİ BANKASI 4,409, ,880, , VAKIFBANK 64,385, ,160, , GARANTİ BANKASI 11,690, ,994, , HALK BANKASI 1,802, ,470, , T.C.ZİRAAT BANKASI 1,212, , , YAPI KREDİ BANKASI 182, , , AKBANK 136,756, ,135, , DENİZBANK 3, , FİNANSBANK 176,052, ,040, , İNG BANK 334, , , FİBABANKA İZMİR ŞUBESİ 28,700, ,699, T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 2, , ODEABANK İZMİR ŞUBESİ 48,830, ,828, , VADELİ BANKA MEVDUATLARI HS. 421,564, ,702, ,861, İŞBANKASI VADELİ MEVDUAT HESABI 5,033, ,033, FİNANSBANK KONAK ŞB.VADELİ MEVDUAT 148,944, ,494, ,450, VAKIFBANK VADELİ MEVDUAT HESABI 37,531, ,120, ,411, FİBABANKA 43,765, ,715, ,050, AKBANK İZMİR ŞUBESİ GÜNLÜK MEVDUAT 132,508, ,508, ODEABANK VADELİ MEVDUAT 53,780, ,830, ,950, VADESİZ BANKA MEVDUAT DÖVİZ HS. 991, , ,717.82

9 2013 YILI EKİM AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE T.EKONOMİ BANKASI DÖVİZ 19, , VAKIFBANK DÖVİZ HS. 972, , , BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 12,728, ,375, ,352, BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 12,728, ,375, ,352, BANKA KREDİ KARTLARINDAN PEŞİN ALACAKLAR HS. 9,793, ,973, ,819, BANKA KREDİ KARTLARINDAN TAKSİTLİ ALACAKLAR HS. 2,935, ,402, , TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8, , TAKİPTEKİ ALACAKLAR HS. 8, , TAKİPTEKİ ALACAKLAR HS. 8, , DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 2,232, ,092, ,140, DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 2,119, ,064, ,055, DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 555, , , TOBB %5'LİK TEŞEKKÜL PAYI 1,483, , , İEF FUAR TEŞVİĞİ ULUS.REKABETÇİLİĞİN DESTEKLENMESİ PROJESİ 55, , ULUS.REKABETÇİLİĞİN DESTEK.PROJESİ-PLASTİK SEKTÖRÜ 17, , ULUS.REKABETÇİLİĞİN DESTEK.PROJESİ-KUYUMCULUK SEK. 4, , ULUS.REKABETÇİLİĞİN DESTEK.PROJE.-AYAKKABICILIK S. 3,50 3, URGE PROJESİ ALACAKLAR 112, , , URGE PROJESİ ALACAKLAR - PLASTİK SEKTÖRÜ 66, , , URGE PROJESİ ALACAKLAR - KUYUMCULUK SEKTÖRÜ 26, ,43 20, URGE PROJESİ ALACAKLAR - AYAKKABICILIK SEKTÖRÜ 3,50 5, , URGE PROJESİ ALACAKLAR - GELİNLİK-ABİYE SEKTÖRÜ 16,10 16, BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 4,339, ,070, , BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 4,339, ,070, , ODALAR BİRLİĞİ ATA KARNESİ 9,90 8,25 1, ODALAR BİRLİĞİ TIR KARNESİ 3,952, ,733, , ODALAR BİRLİĞİ KIYMETLİ EVRAK 368, , , KİMLİK KARTLARI 1, , EMLAK KOMSİYONCULUĞU MATBUU EVRAKLARI 7, ,759.26

10 2013 YILI EKİM AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 310, , VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 310, , VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 310, , GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS. 358, , , GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS. 358, , , /HAZİRAN AYINA AİT GİDERLER HS. 50, , /TEMMUZ AYINA AİT GİDERLER HS. 50, , /AĞUSTOS AYINA AİT GİDERLER HS. 50, , /EYLÜL AYINA AİT GİDERLER HS. 50, , /EKİM AYINA AİT GİDERLER HS. 51, , /KASIM AYINA AİT GİDERLER HS. 51, , , /ARALIK AYINA AİT GİDERLER HS. 51, , , İS AVANSLARI HS. 397, , , İS AVANSLARI HS. 397, , , İS AVANSLARI HS. 397, , , PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 1,152, , , PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 1,152, , , SEYAHAT AVANSLARI HS. 38, , , KONUT AVANSLARI HS. 209, , , PERSONEL AVANSLARI HS. 201, , , PERS.DİĞER AVANS HS 507, , , İŞ MERKEZİ 196, , , GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 3,211, ,420, , GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 3,211, ,420, , YILI BANKALAR KRD.KRT.PEŞİN ALACAKLAR HS. 775, , YILI BANKALAR KRD.KRT.TAKSİTLİ ALACAKLAR HS. 791, , YILI BANKALAR KRD.KRT.TAKSİTLİ ALACAK 1,644, ,644, VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 25, , , VERİLEN TEMİNATLAR HS. 14,00 14, VERİLEN TEMİNATLAR HS. 14,00 14,00

11 2013 YILI EKİM AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE VERİLEN DEPOZİTOLAR HS. 11, , , VERİLEN DEPOZİTOLAR HS. 11, , , İŞTİRAKLER HS. 3,345, ,345, İŞTİRAKLER HS. 3,345, ,345, T.SINAİ KALKINMA BANKASI 20, , UMUMİ MAĞAZALAR A.Ş. 43,10 43, T.C.MERKEZ BANKASI A.Ş İZFAŞ A.Ş. 21, , ESBAŞ A.Ş KOBİ GİRİŞİM SERMAYE YATIRIM ORT.A.Ş. 836,57 836, İZMİR KONGRE VE ZİYARETÇİ BÜROSU A.Ş İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ A.Ş. 22,50 22, EMBRYONİKS BİLİŞİM TEKS.TUR.LTD.ŞTİ. 2,50 2, AB-TÜRKİYE İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ(ABİGEM) 4,00 4, İZMİR KÜLTÜR SANAT SERGİ KONGRE YATIRIM 60,00 60, EGE TARIM ÜRÜNLERİ LİSANLI DEPOCULUK AŞ. 1,084, ,084, BÜYÜK ANADOLU LOJİSTİK ORGANİZASYON AŞ (BALO) 1,000,00 1,000, İZMİR BİLİM VE TEKNOLOJİ PARK A.Ş. 250,00 250, BİNALAR HESABI 3,113, ,113, BİNALAR HESABI 3,113, ,113, ODA İŞ MERKEZİ 2, , HİZMET BİNASI 2, , BALKANER İŞHANI ZEMİN+ASMA KAT+1.KAT 758, , BALKANER İŞHANI KATLAR 2,350,00 2,350, TASITLAR HESABI 558, , TAŞITLAR HESABI 558, , TAŞITLAR HESABI 558, , DEMİRBASLAR HESABI 3,397, , ,904, DEMİRBASLAR HESABI 1,100, , , BİLGİSAYAR 476, , ,251.55

12 2013 YILI EKİM AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR DEMİRBAŞLARI 59, , TEBLET PC DEMİRBAŞLARI 66, , YAZICI DEMİRBAŞLARI 38, , , TARAYICI DEMİRBAŞLARI 100, , , SERVER DEMİRBAŞLAR 233, , , DİĞER BİLGİSAYAR DEMİRBAŞLARI 125, , , MOBİLYA DEMİRBAŞLARI 713, , , MOBİLYA DEMİRBAŞLARI 713, , , MAKİNE VE CİHAZ DEMİRBAŞLARI 362, , , MAKİNE VE CİHAZ DEMİRBAŞLAR 362, , , FAKS DEMİRBAŞLAR 10, , , FAKS DEMİRBAŞLARI 10, , , SES GÖRÜNTÜ VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 864, , , SES SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 482, , , GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 322, , , GÜVENLİK SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 58, , , KLİMA DEMİRBAŞLARI 74, , , KLİMA DEMİRBAŞLARI 74, , , TELEFON DEMİRBAŞLARI 61, , , TELEFON DEMİRBAŞLARI 11, , , TELSİZ TELEFON DEMİRBAŞLARI 22, , , CEP TELEFONU DEMİRBAŞLARI 24, , , BAS İSTASYONU 3, , DİĞER DEMİRBAŞLAR 186, , , DİĞER DEMİRBAŞLAR 163, , , MÜZE SERGİ DEMİRBAŞLARI 23, , , MEFRUŞAT 24, , MEFRUŞAT 24, , HAKLAR HESABI 394, , HAKLAR HESABI 394, ,676.53

13 2013 YILI EKİM AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE HAKLAR HESABI 394, , DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143, ,143, DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143, ,143, DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143, ,143, GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 581, , GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 581, , YILINA AİT GİDERLER 581, , YILI OCAK AYI GİDERLERİ ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR 493, , ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR 493, , ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR 493, , BORÇLAR HESABI 15,606, ,898, , BORÇLAR HESABI 15,606, ,898, , BORÇLAR HESABI ODALAR BİRLİĞİ TIR KARNESİ 3,830, ,830, ODALAR BİRLİĞİ KIYMETLİ EVRAK 268, , MUHTELİF BORÇLAR 11,507, ,799, , ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 303, , , ALINAN TEMİNATLAR HES. 301, , , ATA KARNESİ TEMİNATLARI 301, , , KİRACILARIN VERDİKLERİ TEMİNATLAR HS. 51, , TEMİNATLAR ALINAN DİĞER TEMİNATLAR 2,00 22, , TAŞERONLARDAN ALINAN TEMİNATLAR 2,00 22, , ALINAN DEPOZİTOLAR SALON KİRALAMA DEPOZİTOLARI HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 632, , , HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 121, , , YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI 9, , , MECLİS HUZUR HAKLARI (YENİ) 23, , ,312.31

14 2013 YILI EKİM AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE MECLİS HUZUR HAKLARI 20, , , MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI 28, , , MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI (YENİ) 37, , , SAİR KOMİSYONLAR HUZUR HAKLARI 2, , DİĞER BORÇLAR 511, , , DİĞER BORÇLAR 511, , , DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 869, ,157, , DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 524, , , BİLİRKİSİ ÜCRETLERİ 148,43 158, , KAPASİTE BİLİRKİSİ ÜCRETLERİ 22, , DEMİR İNS.LTD.STİ (UZLASTIRICI ÜCRETİ) 1, , MUHTELİF BORÇLAR HES. 353, , , TAKİPLİ ALACAKLAR 1, , KURYE ÜCRETLERİ BÜTÇEDEN AYRILAN PAYLAR HS. 345, , KALKINMA AJANSI FONU 345, , ALINAN SİPARİS AVANSLARI 4,602, ,903, , ALINAN SİPARİS AVANSLARI 4,602, ,903, , ALINAN SİPARİS AVANSLARI 4,602, ,903, , ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 2,145, ,355, , ÖDENECEK VERGİLER 2,145, ,355, , GELİR VERGİSİ 1,855, ,040, , DAMGA VERGİSİ 76, , , SORUMLU SIFATIYLA ÖDEN.KDV. 213, , , ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 2,872, ,165, , SİGORTA EMEKLİLİK PRİMİ 2,872, ,165, , SİGORTA EMEKLILIK PRIMI 2,773, ,066, , İSSİZLİK SİGORTASI (SSK) 99, , ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI 615,00 615, ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI 615,00 615,00

15 2013 YILI EKİM AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE TOBB EMEKLİ SANDIĞI VAKFI PAYI 205,00 205, SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI PAYI 410,00 410, GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 255, , , GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 255, , , GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 255, , , SAYIM VE TESELLÜL FAZLALARI MADDİ DURAN VARLIK FAZLALIĞI SABİT KIYMET FAZLALIKLARI GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS. 10, , , GELECEK YILLARA AİT GELİRLER 10, , , YILI GELİRLER 10, , YILINA AİT GELİRLER 9, , NET DEĞER/İHTİYATLAR HES. 32,805, ,805, İHTİYATLAR HESABI 32,805, ,805, NET DEĞER/İHTİYATLAR 32,805, ,805, TEDAVİ FONU HESABI 371, , TOBB %12 SAĞLIK FONU 371, , TOBB %12 SAĞLIK FONU 371, , DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 309, , DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 309, , DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 309, , OLAGAN GELİRLER HESABI 29,862, ,862, KAYIT ÜCRETLERİ HS. 1,623, ,623, CARİ YIL KAYIT ÜCRETLERİ HS. 1,623, ,623, YILLIK AİDAT HS. 10,513, ,513, CARİ YIL AİDATLARI 7,643, ,643, GEÇMİŞ YIL AİDATLARI 2,870, ,870, MUNZAM AİDAT HS. 9,657, ,657, CARİ YIL MUNZAM AİDAT HS. 8,878, ,878, GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDATLARI HS. 779, ,054.95

16 2013 YILI EKİM AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE YAPILAN HİZMETLER KARSILIĞI ALINAN ÜCRETLER 8,002, ,002, HİZMET ÜCRETLERİ 2,827, ,827, TİCARET SİCİL MEMURLUĞU HİZM.GELİR.HS. 4,273, ,273, KARNELER HS. 269, , KIYMETLİ EVRAK HS. 629, , KİMLİK KARTLARI 3, , EMLAK FORMLARI BELGE BEDELLERİ HS. 62,00 62, BELGE BEDELLERİ HS. 62,00 62, TARİFE TASDİK ÜCRETİ HS. 2,34 2, TARİFE TASDİK ÜCRETİ HS. 2,34 2, OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 40, , OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 40, , OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 40, , DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS. 4,058, ,058, DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS. 4,058, ,058, BELGE MALİYETİ HS. 326, , TIR VE ATA KARNESİ MALİYETİ HS. 3,732, ,732, ÜYE KİMLİK KARTI MALİYETİ HS EMLAK KOMİSY.MATBUU FORMLARI MALİYETİ HS FAİZ GELİRLERİ HS. 1,604, ,604, FAİZ GELİRLERİ HS. 1,604, ,604, VADELİ MEVDUAT FAİZ GELİRLERİ HS. 946, , KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT GECİKME ZAMLARI HS. 533, , MUNZAM AİDAT GECİKME ZAMLARI HS. 124, , KİRA GELİRLERİ HS. 1,203, ,203, KİRA VE AİDAT GELİRLERİ HS. 1,203, ,203, KİRA GELİRLERİ HS. 1,108, ,108, AİDAT GELİRLERİ 95, , KAMBİYO GELİRLERİ HS

17 2013 YILI EKİM AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE KAMBİYO GELİRLERİ HS DÖVİZ ALIM SATIMINDAN KAYNK.KAMBİYO GELİRLERİ HS KAMBİYO GİDERLERİ KAMBİYO GİDERLERİ HS CARİ HESAPLARDAN OLUŞAN KAMBİYO GİDERLERİ HS DİĞER OLAGANDIŞI GELIRLER HS. 3, , , SAİR GELİRLER FASLI 3, , , KÜSÜRAT FARKI GELİRLERİ HS MADDİ DURAN VARLIK SATIS GELİRLERİ HS. 9,50 9, SAİR GELİRLER HS. 3, , , İŞTİRAK GELİRLERİ HS. 124, , PERSONEL GİDERLERİ HS. 12,860, , ,991, PERSONEL GİDERLERİ HS. 12,860, , ,991, KADROLU PERSONEL ÜCRETLERİ 104, , , SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 4,844, , ,498, İŞ KANUNUNA TABİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 2,871, , ,857, SİGORTA VE EMEKLİLİK PRİMİ TEŞEKKÜL PAYI 2,136, , ,635, İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI 73, , , İKRAMİYE 1,950, ,950, KASA VE MALİ RİSK TAZMİNATI AYRILIŞ,ÖLÜM,MALULİYET,İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI 310, , PERSONEL SOSYAL AKTİVİTE HARCAMALARI 243, , YEMEK GİDERLERİ 282, , ÖDÜL, TEŞVİK VE PERFORMANS FONU 42, , DISARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS. 3,152, , ,083, DISARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS. 2,613, , ,544, ELEKTRİK GİDERLERİ HS. 239, , , SU GİDERLERİ HS. 44, , ISINMA GİDERLERİ HS. 38, , İLETİŞİM GİDERLERİ HS. 139, , ,640.93

18 2013 YILI EKİM AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE KURYE,KARGO VE POSTA GİDERLERİ HS. 172, , BİLGİSAYAR İŞLETME VE İLETİŞİM GİDERLERİ HS. 289, , , BİNALAR TEMİZLİK VE İLAÇLAMA GİDERLERİ HS. 244, , BİNALAR BAKIM ONARIM İNŞAAT GİDERLERİ HS. 233, , GÜVENLİK HİZMETİ GİDERLERİ 167, , ODAMIZ TAŞITLARI VE ULAŞIM BEDELLERİ 106, , BİLGİSAYAR MAKİNALARI BAKIM ONARIM VE MALZ.GİD.HS. 15, , DEMİRBAŞ EŞYA ONARIM VE BAKIM GİDERLERİ HS. 19, , MECLİS BAŞKANLIĞI TEMSİL GİDERLERİ HS 147, , , ODAMIZ TEMSİL GİDERLERİ HS. 199, , TOPLANTI TEMSİL VE İKRAM GİDERLERİ HS. 40, , KIRTASİYE GİDERLERİ HS. 135, , DANIŞMANLIK GİDERLERİ HS. 100, , İSTİŞARE,ETÜD VE SEMİNER GİDERLERİ HS TELİF VE TERCÜME GİDERLERİ HS. 13, , MÜTEFERRİK GİDERLER HS. 266, , BASIN YAYIN GİDERLERİ HS. 181, , BASIN,YAYIN VE İLAN GİDERLERİ HS. 136, , KİTAP,GAZETE VE DERGİ GİDERLERİ HS. 25, , AJANS ABONELİKLERİ VE HABER ALIMI GİDERLERİ HS. 19, , SABİT KIYMET GİDERLERİ HS. 357, , SABİT KIYMET GİDERLERİ-BİLGİSAYAR HS. 176, , SABİT KITMET GİDERLERİ-DİĞER DEMİRBAŞLAR HS. 64, , SABİT KIYMET GİD-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARL.HS 115, , ÇEŞİTLİ GİDERLER HS. 11,536, , ,440, ÇEŞİTLİ GİDERLER HS. 41, , KİRA GİDERLERİ HS. 41, , GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 1,559, , ,552, SİGORTA GİDERLERİ HS. 26, , , DAVA VE İCRA GİDERLERİ HS. 247, , ,915.01

19 2013 YILI EKİM AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE MESLEK KOMİTELERİ TALEPLERİ HS. 941, , SEÇİM GİDERLERİ HS. 279, , ÖDÜLLENDİRME VE KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİK.GİD.HS. 64, , SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ HS. 265, , YURT İÇİ SEYAHAT GİDERLERİ HS. 210, , YURT DIŞI SEYAHAT GİDERLERİ HS. 54, , HUZUR HAKKI GİDERLERİ HS. 158,83 158, MECLİS HUZUR HAKLARI HS. 52,65 52, YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI HS. 12,30 12, MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI HS. 91,00 91, HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU HUZUR HAKLARI HS. 1,80 1, DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ HUZUR HAKLARI HS. 1,08 1, BİRLİK AİDATI,KANUNİ AİDAT PAY VE FONLAR HS. 2,630, ,630, BİRLİK AİDATI HS. 1,451, ,451, SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI PAYI HS. 410,00 410, TOBB EMEKLİ SANDIĞI VAKFI PAYI 410,00 410, KALKINMA AJANSI FONU 345, , ÜYE OLUNAN KURULUŞ AİDAT GİDERLERİ 14, , EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ HS. 3,794, , ,785, EĞİTİM GİDERLERİ 61, , PERSONEL EĞİTİM GİDERLERİ HS. 9, , ÜYELERİMİZ EĞİTİM GİDERLERİ HS. 103,00 103, BURSLAR HS. 912, , FUAR VE SERGİ GİDERLERİ HS. 1,151, , ,143, YURT İÇİ FUAR TEŞVİKLERİ 1,509, ,508, YURT DIŞI FUAR TEŞVİKLERİ HS. 46, , BAĞIŞ VE YARDIMLAR HS. 3,086, , ,007, EĞİTİM YARDIMLARI 157, , SAİR YARDIMLAR 870, ,00 868, İTO VAKFI FONU 400,00 400,00

20 2013 YILI EKİM AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE SOSYAL KÜLTÜREL AKTİVİTELER VE TANITIM FONU 223, , İZMİR'DE TURİZM POT.TAŞ.TAR.VE KÜLT.KENT.KAZ. 165, , ATATÜRK ANISI FONU 246, , KENT PROJELERİ FONU 677, ,00 602, EXPO GİDERLERİ HS. 345, , , VERGİ RESİM VE HARÇLAR 54, , VERGİ RESİM VE HARÇLAR 54, , DAMGA VERGİSİ EMLAK VERGİSİ 43, , MOTORLU TASITLAR VERGİSİ 9, , NOTER VE HARÇ GİDERLERİ ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 1, , ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 1,136, , , ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 1,136, , , ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 1,136, , , VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 98, , VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 98, , VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 98, , VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS 98, , VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS. 98, , VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS. 98, , ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 645, ,136, , ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 645, ,136, , ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 645, ,136, , YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 53,937, ,743, ,194, YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 53,937, ,743, ,194, YILLIK AİDAT TAHAKKUKLARI 38,264, ,123, ,140, MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 15,673, ,619, ,053, YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 18,743, ,937, ,194, YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 18,743, ,937, ,194,030.39

21 2013 YILI EKİM AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE YILLIK AİDAT TAHAKKUKLARI 10,123, ,264, ,140, MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 8,619, ,673, ,053, TOPLAM 1,082,375, ,082,375, ,123, ,123,478.09

22 MUAV İ N DEFTERI Hesap Kodu : CAR İ YIL KAYIT ÜCRETLERI HS. Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama DEVIR Borc Alacak 1,514, Sayfa : 1 Bakiye -1,514, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 7, ,521, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 5, ,527, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 9,69-1,537, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 12,83-1,549, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHSLATLARI ,550, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 6,62-1,556, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 2, ,559, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 7, ,567, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 8,99-1,576, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 7, ,584, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR ,584, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 3, ,587, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 4, ,591, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 4,67-1,596, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 5, ,602, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 7, ,609, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 1, ,611, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT ,611, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 5,21-1,616, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 7, ,623, TOPLAM 1,623, ,623,798.76

23 MUAV İ N DEFTERI Hesap Kodu : CAR İ YIL A İ DATLARI Sayfa : 1 Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Bakiye DEVIR 5,307, ,307, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 13, ,320, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI ,321, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 5, ,326, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 5,39-5,331, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 1,80-5,333, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 48-5,333, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 1, ,335, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA ,335, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT ,336, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR ,336, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 2, ,338, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI ,339, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 3, ,343, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 11, ,354, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 48-5,355, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 12-5,355, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 80-5,355, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT ,356, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA ,356, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR ,357, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT ,357, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR ,357, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR ,357, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 9, ,367, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI ,368, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 5, ,373, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI ,373, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 3, ,377, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 1,26-5,378, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 48-5,379, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 72-5,379, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 1, ,381, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT ,381, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA ,382, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 30-5,382, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 10-5,382, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 9, ,391, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI ,391, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI ,392, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 1, ,393, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 2, ,396, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 48-5,396, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 24-5,396, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 1, ,398, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA ,398, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 41-5,398, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR ,399, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA ,399, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR ,399, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA ,399, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT ,400, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI ,400, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 15, ,415, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 3, ,418, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI 1, ,420, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 4, ,424, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 1,96-5,426, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 60-5,426, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 24-5,426, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI ,427, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 1, ,428, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA ,428, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT ,429, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR ,429, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA ,429, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR ,429, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI 5-5,429, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 10-5,429, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI ,429,917.12

24 MUAV İ N DEFTERI Hesap Kodu : CAR İ YIL A İ DATLARI Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Sayfa : 2 Bakiye 08/10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 5, ,435, /10/2013 Mahsup E56 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 4,62-5,439, /10/2013 Mahsup E60 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 16, ,455, /10/2013 Mahsup E58 A İ DAT TAHS İ LATLARI ,455, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 1, ,456, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 82-5,457, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 1, ,459, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA ,459, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR ,459, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 20-5,460, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 5-5,460, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 3,08-5,463, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 6, ,469, /10/2013 Mahsup Aİ DAT TAHS İ LATI ,469, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 13, ,482, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 1,08-5,483, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 36-5,484, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 80-5,484, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT ,484, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA ,485, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 2, ,487, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR ,488, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 10-5,488, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 5-5,488, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 15-5,488, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 4, ,492, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 14, ,506, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI ,507, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 3, ,511, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 60-5,511, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 1,30-5,513, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 2-5,513, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA ,514, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 1, ,515, /10/2013 Mahsup Aİ DAT TAHS İ LATLARI ,516, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT ,516, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR ,516, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 4, ,521, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 5, ,526, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 10, ,537, /10/2013 Mahsup Aİ DAT TAHS İ LATI ,537, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 24-5,537, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 36-5,537, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 1,76-5,539, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 41-5,540, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 41-5,540, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR ,541, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 27-5,541, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 20-5,541, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT ,542, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT ,542, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 77-5,542, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 1, ,543, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI ,544, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 1, ,546, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 24-5,546, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR ,546, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT ,547, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA ,547, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA ,547, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT ,547, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 77-5,548, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT ,548, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 36-5,549, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA ,549, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI ,549, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI ,550, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATI ,550, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 9, ,559, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 8, ,568, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI ,569,110.24

25 MUAV İ N DEFTERI Hesap Kodu : CAR İ YIL A İ DATLARI Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Sayfa : 3 Bakiye 21/10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 6, ,575, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 1,22-5,577, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 1,20-5,578, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 48-5,578, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 1, ,579, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR ,580, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT ,580, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA ,580, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR ,580, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 20-5,581, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATI ,581, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI ,581, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 14, ,596, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 12, ,609, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI ,609, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI ,610, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 17, ,627, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 1,82-5,629, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 1,92-5,630, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 90-5,631, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 2, ,634, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 2, ,636, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 1, ,637, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA ,637, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT ,638, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 27-5,638, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA ,638, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT ,638, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA ,638, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR ,638, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 13, ,652, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 29, ,682, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI 1, ,683, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI ,684, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI ,684, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI ,685, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 25, ,710, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 2,64-5,713, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 2,40-5,715, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 3, ,719, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 2,05-5,721, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 2, ,723, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 2, ,726, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA ,726, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 54-5,727, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT ,727, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 50-5,727, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATI 5-5,727, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 20-5,728, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 18, ,746, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI ,746, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATI ,746, /10/2013 Mahsup Aİ DAT TAHS İ LATLARI ,747, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI ,747, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 28, ,775, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI 1, ,776, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 21, ,798, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 1,44-5,799, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 3,12-5,803, /10/2013 Mahsup Aİ DAT TAHS İ LATLARI 36-5,803, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI 12-5,803, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 2, ,805, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 2, ,808, /10/2013 Mahsup Aİ DAT TAHS İ LATI ,808, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 3, ,811, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 3, ,815, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT ,815, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA ,815, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR ,816, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR ,816, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 10-5,816,524.39

26 MUAV İ N Hesap Kodu : CAR İ YIL A İ DATLARI Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama DEFTERI Borc Alacak Sayfa : 4 Bakiye 24/10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 25-5,816, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR ,817, /10/2013 Mahsup Aİ DAT TAHS İ LATLARI ,817, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI 2, ,820, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 69, ,890, /10/2013 Mahsup Aİ DAT TAHS İ LATI ,890, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATI ,891, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 19, ,910, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 46, ,957, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI 12-5,957, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI 12-5,957, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 7,38-5,964, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 2,76-5,967, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 3,72-5,971, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI 5, ,977, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 7, ,984, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 2, ,987, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 2, ,989, /10/2013 Mahsup Aİ DAT TAHS İ LATLARI 27-5,990, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 1, ,991, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT ,991, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 27-5,991, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI ,991, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR ,991, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 25-5,992, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 5-5,992, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 55-5,992, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 6, ,998, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA ,999, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 96-6,000, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 24-6,000, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 1, ,001, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA ,002, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT ,002, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT ,002, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA ,002, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 1, ,004, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 24-6,004, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA ,004, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 69, ,074, /10/2013 Mahsup Aİ DAT TAHS İ LATLARI 77-6,075, /10/2013 Mahsup Aİ DAT TAHS İ LATLARI ,075, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI ,076, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 15, ,091, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 32, ,123, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 5, ,129, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 1,68-6,131, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI 12-6,131, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI 12-6,131, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 2,88-6,134, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 7, ,141, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 3, ,145, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 3, ,148, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA ,149, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR ,149, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT ,150, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA ,150, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 60-6,150, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 20-6,151, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 15-6,151, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 9, ,161, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA ,162, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI ,162, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 84-6,163, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 1,23-6,164, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 41-6,164, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT ,164, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT ,164, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 15-6,165, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 195, ,360, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI 5, ,366,404.98

27 MUAV İ N Hesap Kodu : CAR İ YIL A İ DATLARI Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama 30/10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI 30/10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 30/10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI 30/10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATI 30/10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI 30/10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 30/10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 30/10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI 30/10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 30/10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI 30/10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 30/10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI 30/10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 30/10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI 30/10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 30/10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 30/10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI 30/10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 30/10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 30/10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATI 30/10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 30/10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI 30/10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 30/10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 30/10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 30/10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 30/10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 30/10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI 30/10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 31/10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI 31/10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI 31/10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATI 31/10/2013 Mahsup A İ DATTAHS İ LATI 31/10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 31/10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 31/10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI 31/10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI 31/10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI 31/10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATI 31/10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI 31/10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI 31/10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 31/10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI 31/10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI 31/10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 31/10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 31/10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI 31/10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI 31/10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI 31/10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 31/10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI 31/10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 31/10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 31/10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI 31/10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI 31/10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI 31/10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 31/10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI 31/10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 31/10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 31/10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI 31/10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 31/10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 31/10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 31/10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 31/10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 31/10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 31/10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT DEFTERI Borc Alacak , , , , , , , , , , , , , , , , , ,42 44, , , , , , , , , , Sayfa : 5 Bakiye -6,366, ,440, ,440, ,440, ,441, ,540, ,555, ,556, ,564, ,564, ,574, ,574, ,597, ,606, ,619, ,631, ,631, ,632, ,633, ,633, ,634, ,635, ,635, ,635, ,635, ,636, ,637, ,637, ,638, ,638, ,642, ,642, ,643, ,195, ,280, ,281, ,282, ,294, ,294, ,294, ,295, ,463, ,463, ,463, ,473, ,517, ,517, ,518, ,519, ,536, ,536, ,590, ,605, ,606, ,607, ,608, ,628, ,628, ,634, ,635, ,635, ,638, ,638, ,638, ,638, ,641, ,642, ,643, TOPLAM 7,643, ,643,379.60

28 MUAV İ N DEFTERI Hesap Kodu : GEÇMI Ş YIL A İ DATLARI Sayfa : 1 Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Bakiye DEVIR 2,765, ,765, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 17-2,765, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR ,765, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 19-2,765, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 19-2,766, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 19-2,766, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 1, ,768, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 3, ,771, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT ,771, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR ,771, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 34-2,772, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR ,772, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR ,773, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 17-2,773, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR ,774, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT ,774, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 2, ,777, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 30-2,777, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR ,778, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 2, ,780, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 1, ,781, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR ,781, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR ,781, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR ,782, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR ,782, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 34-2,782, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR ,782, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR ,783, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 1, ,785, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 2, ,787, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT ,788, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT ,788, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR ,788, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 7-2,788, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR ,788, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 35-2,789, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR ,789, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR ,789, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR ,790, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR ,791, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 2, ,793, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 15-2,794, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR ,794, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT ,794, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR ,794, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT ,794, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR ,795, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 18-2,795, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 39-2,795, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT ,796, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 2, ,799, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 7-2,799, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR ,799, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR ,799, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR ,799, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR ,799, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR ,800, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR ,801, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT ,801, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 4, ,805, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 1, ,807, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR ,807, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 30-2,807, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 2,14-2,809, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 19-2,809, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 3, ,813, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR ,813, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR ,814, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 1,07-2,815, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 1, ,816,775.20

29 MUAV İ N DEFTERI Hesap Kodu : GEÇMI Ş YIL A İ DATLARI Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Sayfa : 2 Bakiye 11/10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT ,817, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 2, ,820, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT ,820, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR ,820, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 19-2,820, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 19-2,821, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 38-2,821, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR ,822, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 19-2,822, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR ,822, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR ,822, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR ,822, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR ,823, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 34-2,823, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR ,824, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT ,824, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 17-2,824, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 25-2,825, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR ,825, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR ,825, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 30-2,826, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 17-2,826, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 85-2,827, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT ,827, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 3, ,831, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR ,831, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 11-2,831, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR ,831, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR ,831, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 19-2,832, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR ,832, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR ,832, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 1,15-2,833, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 2, ,836, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT ,837, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR ,837, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR ,838, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 1,07-2,839, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 9-2,839, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT ,839, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 2, ,842, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA ,842, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 44-2,842, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR ,843, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 17-2,843, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR ,844, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA ,844, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT ,845, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 1, ,846, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 49-2,847, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 72-2,848, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 17-2,848, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA ,849, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT ,849, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 1, ,851, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR ,851, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR ,851, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 19-2,851, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR ,851, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 17-2,852, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 1, ,853, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT ,853, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA ,854, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 4, ,858, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI ,858, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT ,858, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR ,858, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 45-2,859, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA ,859, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 1,19-2,860, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI 18-2,860,984.92

30 MUAV İ N DEFTERI Hesap Kodu : GEÇMI Ş YIL A İ DATLARI Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Sayfa : 3 Bakiye 31/10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 17-2,861, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 2,92-2,864, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 2, ,866, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 3, ,870, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI 19-2,870, TOPLAM 2,870, ,870,519.92

31 MUAV İ N Hesap Kodu : CAR İ YIL MUNZAM A İ DAT HS. Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama DEFTERI Borc Alacak Sayfa : 1 Baki ye DEVIR 5,499, ,499, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 9, ,509, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI 1, ,510, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 5, ,516, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 3, ,519, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 2, ,522, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI 2, ,524, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 1, ,526, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 4, ,531, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 5, ,536, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 2, ,538, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI 2, ,540, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA ,541, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 3, ,545, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI ,545, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI 5, ,551, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 1, ,552, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 2, ,555, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA ,555, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT ,555, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI ,555, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 6, ,562, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 5, ,567, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI 5, ,573, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 4, ,577, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI ,577, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 1, ,579, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 3, ,582, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 13, ,595, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI ,596, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 5, ,601, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 8, ,609, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 12, ,622, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 7, ,630, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 12, ,642, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI 2, ,645, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 1, ,647, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 5, ,652, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 3, ,655, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 6, ,662, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATI 4, ,667, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT ,667, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT ,667, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA ,668, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI ,668, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR ,668, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA ,669, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT ,669, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA ,669, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT ,669, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI 2, ,671, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI ,672, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATI ,672, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 10, ,683, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI 4, ,687, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 10, ,698, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 6, ,705, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATI ,706, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI ,706, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 22, ,728, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 14, ,743, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI 2, ,746, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI ,746, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 9, ,756, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 56, ,812, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 16, ,828, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 54, ,882, /10/2013 Mahsup Aİ DAT TAHS İ LATLARI 13, ,896, /10/2013 Mahsup Aİ DAT TAHS İ LATLARI 5, ,901, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI 1, ,903,067.59

32 MUAV İ N DEFTERI Hesap Kodu : CAR İ YIL MUNZAM A İ DAT HS. Tarih F.Turu Pis No Aç ı klama Borc Alacak Sayfa : 2 Bakiye 23/10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI 11, ,914, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 25, ,939, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 48, ,988, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI ,988, /10/2013 Mahsup Aİ DAT TAHS İ LATI 2, ,990, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATI ,990, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI 3, ,994, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI ,994, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 66, ,060, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI 10, ,071, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI 5, ,076, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI 22, ,099, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 143, ,243, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATI 2, ,245, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATI ,246, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 41, ,288, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 39, ,327, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 4, ,331, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 2, ,334, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA ,334, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT ,334, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 114, ,449, /10/2013 Mahsup Aİ DAT TAHS İ LATLARI 3, ,452, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI 2, ,455, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI 2, ,457, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 20, ,477, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 52, ,530, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 7, ,538, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 2, ,540, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI ,540, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 424, ,965, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI ,965, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 154, ,120, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI 5, ,126, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI 2, ,128, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATI ,129, /10/2013 Mahsup Aİ DAT TAHS İ LATLARI 25, ,154, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 139, ,293, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI ,293, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI 19, ,313, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATI ,313, /10/2013 Mahsup Aİ DAT TAHS İ LATI 4, ,318, /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 1,098, ,417, /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 147, ,565, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI ,565, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI 6, ,571, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI 61, ,632, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATI ,632, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI ,633, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI ,634, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 243, ,877, /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI ,878, TOPLAM 8,878, ,878,245.35

33 MUAV İ N DEFTERI Hesap Kodu : GEÇMI Ş YIL MUNZAM A İ DATLARI HS. Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Sayfa : 1 Bakiye DEVIR 755, , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 1, , /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT ,70 04/10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 2, , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT , /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT , /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA , /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA ,540.51

34 MUAV İ N DEFTERI Hesap Kodu : GEÇMI Ş YIL MUNZAM A İ DATLARI HS. Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Sayfa : 2 Bakiye 28/10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 1, , /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI 2, , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT , /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , TOPLAM 779, ,054.95

35 Hesap Kodu : HIZMET ÜCRETLER İ Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama DEVIR MUAV İ N DEFTERI Borc Alacak 2,619, Sayfa : 1 Bakiye -2,619, /10/2013 Mahsup GAZETE İ LAN GÜNLÜK TAHS İ 2,20-2,621, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 16-2,621, /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 8, ,630, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 22-2,630, /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 9, ,640, /10/2013 Mahsup GAZETE İ LAN GÜNLÜK TAHS İ 2,59-2,642, /10/2013 Mahsup AD NORMAL GEÇ İŞ BEL 3, ,646, /10/2013 Mahsup GAZETE İ LAN GÜNLÜK TAHS İ 2,37-2,648, /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 10, ,658, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 10-2,658, /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 8, ,667, /10/2013 Mahsup TIR KARNES İ TASD İ K BEDEL 31-2,667, /10/2013 Mahsup GAZETE İ LAN GÜNLÜK TAHS İ 2,25-2,669, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 8-2,669, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 4-2,669, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 2-2,669, /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 10, ,679, /10/2013 Mahsup NE-DA ILAÇLAMA -ODA KAYI 15-2,680, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 16-2,680, /10/2013 Mahsup GAZETE İ LAN GÜNLÜK TAHS İ 2,04-2,682, /10/2013 Mahsup ODA FAALIYET BELGES İ 2-2,682, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 8-2,682, /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 8, ,690, /10/2013 Mahsup GAZETE İ LAN GÜNLÜK TAHS İ 1,43-2,692, /10/2013 Mahsup GAZETE İ LAN GÜNLÜK TAHS İ 2,20-2,694, /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 10, ,704, /10/2013 Mahsup GAZETE İ LAN GÜNLÜK TAHS İ 2,60-2,707, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 6-2,707, /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 9, ,716, /10/2013 Mahsup ÇE ŞME GEÇ İŞ BELGES İ BEDE 2,88-2,719, /10/2013 Mahsup ATR TAST İ K BEDEL İ 5-2,719, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 8-2,719, /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 8, ,728, /10/2013 Mahsup GAZETE İ LAN GÜNLÜK TAHS İ 2,62-2,730, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 2-2,730, /10/2013 Mahsup GAZETE İ LAN GÜNLÜK TAHS İ 32-2,731, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 2-2,731, /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ ,732, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 2-2,732, /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 8, ,740, /10/2013 Mahsup KARNE TAST İ K BEDEL İ 30-2,741, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 16-2,741, /10/2013 Mahsup GAZETE İ LAN GÜNLÜK TAHS İ 1,60-2,743, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 18-2,743, /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 9, ,752, /10/2013 Mahsup GAZETE İ LAN GÜNLÜK TAHS İ 1,54-2,754, /10/2013 Mahsup GAZETE İ LAN GÜNLÜK TAHS İ 1,46-2,755, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 20-2,755, /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 10, ,766, /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 8, ,774, /10/2013 Mahsup GAZETE İ LAN GÜNLÜK TAHS İ 1,67-2,776, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 4-2,776, /10/2013 Mahsup ÇE ŞME GEÇ İŞ BELGES İ 2, ,779,27 25/10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 10-2,779,37 25/10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 11, ,790, /10/2013 Mahsup GAZETE İ LAN GÜNLÜK TAHS İ 1,92-2,792, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 2-2,792, /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 6, ,799, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 4-2,799, /10/2013 Mahsup GAZETE İ LAN GÜNLÜK TAHS İ 46-2,799, /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 11, ,811, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 12-2,811, /10/2013 Mahsup GAZETE İ LAN GÜNLÜK TAHS İ 1,74-2,812, /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 10-2,813, /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 12, ,825, /10/2013 Mahsup GAZETE İ LAN GÜNLÜK TAHS İ 1,76-2,827, /10/2013 Mahsup TIR KARNES İ TAST İ K BEDEL 18-2,827, TOPLAM 2,827, ,827,205.00

36 MUAV İ N DEFTERI Hesap Kodu : TICARET S İ C İ L MEMURLUĞU H İ ZM.GEL İ R.HS. Tarih Arali ğı : 01/10/ /10/2013 Sayfa : 1 Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Bakiye DEVIR 3,949, ,949, /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 02/10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 03/10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 04/10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 07/10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 08/10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 09/10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 10/10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 11/10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 21/10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 22/10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 23/10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 24/10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 25/10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 28/10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 30/10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 31/10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 31/10/2013 Mahsup T İ C.S İ C İ L MÜDÜR.H İ ZMET P TOPLAM 5,33 7,41 7,15 6,50 3,64 4,55 5,72 6, ,90 3,25 3,51 3,77 4, , ,72 5,46 243, ,955, ,962, ,969, ,976, ,979, ,984, ,989, ,996, ,000, ,003, ,007, ,010, ,015, ,018, ,018, ,024, ,029, ,273, ,273, ,273,376.17

37 Hesap Kodu : KARNELER HS. Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama DEVIR MUAV İ N DEFTERI 01/10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 01/10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 01/10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 01/10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 02/10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 02/10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 02/10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 03/10/2013 Mahsup TIR KARNES İ BEDEL İ 03/10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 03/10/2013 Mahsup TIR KARNES İ BEDEL İ 03/10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 04/10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 04/10/2013 Mahsup TIR KARNES İ BEDEL İ 04/10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 04/10/2013 Mahsup TIR KARNES İ BEDEL İ Borc Alacak 243, , , Sayfa : 1 Bakiye -243, , , , , , , , , , , , , , , , , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 07/10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 5-251, /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 3-251, /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 1,20-253, /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÜNLÜ , /10/2013 Mahsup DENKO NAKL TIR KARN.SATI , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 1, , /10/2013 Mahsup DENKO NAKL TIR KARN.SATI , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup DENKO NAKL TIR KARN.SATI , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 1,05-257, /10/2013 Mahsup TIR KARNES İ BEDELI , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 1,02-259, /10/2013 Mahsup YAĞ IZ NAKL TIR KARN.SATI , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 3-260, /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 2-261, /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 2-261, /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÜNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 1, , /10/2013 Mahsup YAĞ IZ NAKL TIR KARN.SATI , /10/2013 Mahsup DENKO NAKL.TIR KARN.SATI 6-263, /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup YAĞ IZ NAKL TIR KARN.SATI 5-264, /10/2013 Mahsup DENKO NAKL.TIR KARN.SATI , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 9-264, /10/2013 Mahsup KAD İ R DEM İ R NAK TIR KARN , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup KAD İ R DEM İ R NAK TIR KARN , /10/2013 Mahsup KAD İ R DEM İ R NAK TIR KARN , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 1, ,234.90

38 MUAV İ N DEFTERI Hesap Kodu : KARNELER HS. Sayfa : 2 Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Bakiye 30/10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 30/10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 31/10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 31/10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 31/10/2013 Mahsup DENKO NAKL TIR KARN.SATI 31/10/2013 Mahsup YAĞ IZ NAKL TIR KARN.SATI 31/10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 31/10/2013 Mahsup DENKO NAKL TIR KARN.SATI 31/10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , , , , , , , , , TOPLAM 269, ,354.90

39 MUAV İ N DEFTERI Hesap Kodu : KIYMETL İ EVRAK HS. Sayfa : 1 Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Bakiye DEVIR 570, , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 1, , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 1, , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 1, , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 1, , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 1, , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 4,40-593, /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 1, , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 1, , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ATR EVRAK SATI Ş I , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ ,25 11/10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 2, , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 1, , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 1, , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 1, , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ ,453.50

40 MUAV İ N DEFTER/ Hesap Kodu : KIYMETL İ EVRAK HS. Tarih Aral ığı : 01/10/ :31/10/2013 Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Sayfa : 2 Bakiye 24/10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 3, , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 1, , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 1, , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 1, , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 1, , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 1, , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 1, , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 1, , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , TOPLAM 629, ,073.50

41 MUAV İ N DEFTERI Hesap Kodu : BELGE BEDELLERI HS. Sayfa : 1 Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Bakiye DEVIR 56,10-56,10 01/10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 50-56,60 02/10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 40-57,00 03/10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 20-57,20 04/10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 30-57,50 08/10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 80-58,30 09/10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 50-58,80 10/10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 60-59,40 21/10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 60-60,00 23/10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 30-60,30 24/10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 50-60,80 28/10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 10-60,90 30/10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 80-61,70 31/10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 30-62,00 TOPLAM 62,00-62,00

42 MUAV İ N DEFTERI Hesap Kodu : VADELI MEVDUAT FA İ Z GEL İ RLER İ HS. Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Sayfa : 1 Bakiye DEVIR 800, , /10/2013 Mahsup F İ ANANSBANK FA İ Z TAHAKKU , /10/2013 Mahsup F İ NANSBANK FAZ İ TAHAKKUK , /10/2013 Mahsup F İ NANSBANK FA İ Z TAHAKKUK , /10/2013 Mahsup F İ BABANKA FA İ Z TAHAKKUKU 47, , /10/2013 Mahsup F İ NANSBANK VAD.MEVDUAT F , /10/2013 Mahsup F İ NANSBANK VAD.MEVDUAT F , /10/2013 Mahsup F İ NANSBANK VAD.MEVDUAT F , /10/2013 Mahsup F İ NANSBANK VAD.MEVDUAT F , /10/2013 Mahsup F İ NANSBANK VAD.MEVDUAT F , /10/2013 Mahsup F İ NANSBANK VAD.MEVDUAT F , /10/2013 Mahsup F İ NANSBANK VAD.MEVDUAT F , /10/2013 Mahsup F İ NANSBANK VAD.MEVDUAT F 1, , /10/2013 Mahsup ODEABANK VAD.MEVDUAT FA İ 91, , /10/2013 Mahsup F İ NANSBANK VAD.MEVDUAT F , /10/2013 Mahsup F İ NANSBANK VAD.MEV.FA İ Z İ , /10/2013 Mahsup F İ NANSBANK VAD.MEVDUAT F , /10/2013 Mahsup F İ NANSBANK VAD.MEVDUAT F , /10/2013 Mahsup F İ NANSBANK VAD.MEVDUAT F , /10/2013 Mahsup F İ NANSBANK VAD.MEVDUAT F , /10/2013 Mahsup TSKB BLOKAJ REPO FA İ Z İ , /10/2013 Mahsup F İ NANSBANK VAD.MEVDUAT F , TOPLAM 946, ,730.49

43 MUAV İ N DEFTER İ Hesap Kodu : TARIFE TASD İ K ÜCRETI HS. Sayfa : 1 Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Bakiye DEVIR 2,21-2,21 21/10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ , /10/2013 Mahsup ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ ,34 TOPLAM 2,34-2,34

44 MUAV İ N DEFTERI Hesap Kodu : KAYIT ÜCRETI VE YILLIK A İ DAT GECIKME ZAMLARI HS. Sayfa : 1 Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Bakiye DEVIR 492, , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 2, , /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA , /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT , /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT , /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 1, , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI , /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI , /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT , /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA , /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHSLATLARI , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 2, , /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA , /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT , /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 2, , /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA , /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT , /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT , /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 1, , /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 2, , /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA , /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 2, , /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI , /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT , /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA , /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 1, , /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT , /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT , /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA , /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA , /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 1, , /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA , /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 2, , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 2, , /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT , /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA , /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 1, , /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT , /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA , /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA , /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 1, , /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT , /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT , /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA , /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 1, , /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 1, , /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI , /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI , /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT , /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 1, , /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI , /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATI , /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 1, , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 1, , /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI ,222.92

45 MUAV İ N DEFTERI Hesap Kodu : KAYIT ÜCRETI VE YILLIK A İ DAT GECIKME ZAMLARI HS. Sayfa : 2 Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Bakiye 31/10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI 31/10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI TOPLAM , , , ,352.01

46 MUAV İ N DEFTERI Hesap Kodu : MUNZAM A İ DAT GECIKME ZAMLARI HS. Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Sayfa : 1 Bakiye DEVIR 114, , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA , /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT , /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT , /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI , /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT , /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA , /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT , /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA , /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT , /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA , /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT , /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT , /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA , /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA , /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA , /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT , /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA , /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT , /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA , /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA , /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT , /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT , /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA , /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT , /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT , /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI , /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT , /10/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT , /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI , /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATI , /10/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA , /10/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /10/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI , TOPLAM 124, ,183.99

47 MUAV İ N DEFTERI Hesap Kodu : K İ RA GELIRLER/ HS. Sayfa : 1 Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Baki ye DEVIR 981, , /10/2013 Mahsup EK İ M K İ RA BEDEL İ 12, , /10/2013 Mahsup EK İ M AYI K İ RA BEDEL İ 1, , /10/2013 Mahsup EK İ M K İ RA BEDEL İ 1, , /10/2013 Mahsup EK İ M K İ RA BEDEL İ 3, , /10/2013 Mahsup EK İ M K İ RA BEDEL İ 1, ,000, /10/2013 Mahsup EK İ M K İ RA BEDEL İ ,001, /10/2013 Mahsup EK İ M K İ RA BEDEL İ 1, ,003, /10/2013 Mahsup EK İ M K İ RA BEDEL İ 1, ,004, /10/2013 Mahsup EK İ M K İ RA BEDEL İ 1, ,005, /10/2013 Mahsup EK İ M K İ RA BEDEL İ 3, ,009, /10/2013 Mahsup EK İ M K İ RA BEDEL İ 5, ,014, /10/2013 Mahsup EK İ M AYI K İ RA BEDEL İ 13, ,028, /10/2013 Mahsup EK İ M AYI K İ RA BEDEL İ 1, ,030, /10/2013 Mahsup EK İ M AYI K İ RA BEDEL İ 1, ,031, /10/2013 Mahsup EK İ M AYI K İ RA BEDEL İ 53, ,085, /10/2013 Mahsup EK İ M AYI K İ RA BEDEL İ, 5, ,091, /10/2013 Mahsup TEM İ NAT BEDEL İ 9,30-1,100, /10/2013 Mahsup TEM İ NAT BEDEL İ 6, ,107, /10/2013 Mahsup EK İ M AYI K İ RA BEDEL İ ,108, TOPLAM 1,108, ,108,052.43

48 MUAV İ Hesap Kodu : A İ DAT GELIRLERI Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama N DEFTERI Borc Alacak Sayfa : 1 Bakiye DEVIR 84, , /10/2013 Mahsup EK İ M İŞ MERK.A İ DATI 3, , /10/2013 Mahsup EK İ M AYI A İ DAT BEDEL İ , /10/2013 Mahsup EK İ M AYI Aİ DAT BEDEL İ , /10/2013 Mahsup EK İ M AYI A İ DAT BEDEL İ , /10/2013 Mahsup EK İ M AYI A İ DAT BEDEL İ , /10/2013 Mahsup EK İ M AYI Aİ DAT BEDEL İ , /10/2013 Mahsup EK İ M AYI A İ DAT BEDEL İ , /10/2013 Mahsup EK İ M AYI A İ DAT BEDEL İ 1, , /10/2013 Mahsup EK İ M AYI A İ DAT BEDEL İ , /10/2013 Mahsup EK İ M AYI A İ DAT BEDEL İ 1, , /10/2013 Mahsup EK İ M AYI A İ DAT BEDEL İ , /10/2013 Mahsup EK İ M AYI A İ DAT BEDEL İ 1, , /10/2013 Mahsup EK İ M AYI İŞ MERK.A İ DAT F , /10/2013 Mahsup EK İ M AYI İŞ MERKEZI ADAT , TOPLAM 95, ,049.90

49 MUAVIN DEFTERI Hesap Kodu : ELEKTR İ K GIDERLERI HS. Sayfa : 1 Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Bakiye DEVIR 209, , , /10/2013 Mahsup EK B İ NA ELEKTR İ K BEDEL İ 7, , /10/2013 Mahsup EK B İ NA ELEKTR İ K BEDEL İ 1, , /10/2013 Mahsup İ TO VAKFI ELK.TÜK.BEDEL İ , /10/2013 Mahsup ANA B İ NA ELEKTR İ K BEDEL İ 20, , /10/2013 Mahsup ODA TRAFOSU AYLIK BAKIM , TOPLAM 239, , ,113.79

50 MUAV İ N DEFTERI Hesap Kodu : SU GIDERLERI HS. Sayfa : 1 Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Bakiye DEVIR 40, , /10/2013 Mahsup SU BEDELLER İ 1, , /10/2013 Mahsup SU BEDELLER İ 2, , TOPLAM 44, ,431.50

51 MUAV İ N DEFTERI Hesap Kodu : ISINMA GIDERLERI HS. Sayfa : 1 Tarih F. Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Bakiye DEVIR 29,56 29,56 07/10/2013 Mahsup DO Ğ ALGAZ ABONEL İ KBAĞ LANT 8, , TOPLAM 38, ,292.00

52 MUAV İ N DEFTERI Hesap Kodu : İ LET İŞİ M GIDERLERI HS. Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Sayfa : 1 Bakiye DEVIR 131, , , /10/2013 Mahsup ODA TELEF.SANTRAL BAKIM , /10/2013 Mahsup AD.CEP TELEFON BEDEL İ , /10/2013 Mahsup TELEFON KONU Ş MA BEDEL İ , /10/2013 Mahsup TELEFON FATURA BEDELLER İ 2, , /10/2013 Mahsup TELF.TES.SERV İ S BED , /10/2013 Mahsup TELEFON FATURA BEDELLER İ 3, , /10/2013 Mahsup TELEFON FATURA BEDELLER İ , /10/2013 Mahsup TELEFON FATURA BEDELLER İ , /10/2013 Mahsup TELEFON FATURA BEDELLER İ , TOPLAM 139, , ,640.93

53 MUAV İ N DEFTERI Hesap Kodu : KURYE,KARGO VE POSTA GIDERLERI HS. Sayfa : 1 Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc - Alacak Bakiye DEVIR 164, , /10/2013 Mahsup MUHTELIF GÖNDER İ BEDELLE 3, , /10/2013 Mahsup KARGO GÖNDER İ BEDELLER İ , /10/2013 Mahsup TARIH , /10/2013 Mahsup MUHETL İ F GÖNDER İ BEDELI 1, , /10/2013 Mahsup KURYE ÜCRETLERI , /10/2013 Mahsup KARGO BEDELLER İ , /10/2013 Mahsup MUHTEL İ F GÖNDER İ BEDELLE , /10/2013 Mahsup MUHTEL İ F GÖNDER İ BEDELLE , /10/2013 Mahsup MUHTEL İ F GÖNDER İ BEDELLE , /10/2013 Mahsup MUHTEL İ F GÖNDER İ BEDELLE , /10/2013 Mahsup MUHTEL İ F GÖNDER İ BEDELLE , TOPLAM 172, ,027.45

54 MUAVIN DEFTERI Hesap Kodu : BILGISAYAR İŞ LETME VE ILETI Ş IM GIDERLERI HS. Sayfa : 1 Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Bakiye DEVIR 275, , , /10/2013 Mahsup ODA PROGRESS BAKIM DESTE 11,80 277, /10/2013 Mahsup INTERNET ER İŞİ M BEDELI 1, , /10/2013 Mahsup İ NTERNET FATURA BEDELLER , /10/2013 Mahsup SISTEM BAKIM DESTEK BEDE , TOPLAM 289, , ,078.95

55 MUAV İ N DEFTERI Hesap Kodu : BINALAR TEM İ ZL İ K VE İ LAÇLAMA GIDERLERI HS. Tarih F. Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Sayfa : 1 Bakiye DEVIR 224, , /10/2013 Mahsup HIZMET B İ NALARI TEM İ ZL İ K , /10/2013 Mahsup H İ JYEN İ K PED ATIK ÜNT.H İ , /10/2013 Mahsup ODA B İ NALARI AYLIK TEM İ Z 16, , /10/2013 Mahsup TEM İ ZL İ K MALZEME BEDELLE , /10/2013 Mahsup ODA B İ NALARI AYLIK TEM İ Z 2, , /10/2013 Mahsup TEM İ ZL İ K MALZEME BEDELLE , TOPLAM 244, ,487.27

56 MUAV İ N DEFTERI Hesap Kodu : BINALAR BAKIM ONARIM IN Ş AAT GIDERLERI HS. Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Sayfa : 1 Bakiye DEVIR 204, , /10/2013 Mahsup GAYRIMENKUL EKSPERT İ Z BE 20,06 224, /10/2013 Mahsup YEMEKASANSÖRÜ BAKIM BEDE , /10/2013 Mahsup H İ DROFOR BEDEL İ 1, , /10/2013 Mahsup ASANSÖR MAKINE DAIRESI K , /10/2013 Mahsup KANTAKTÖR BEDEL İ , /10/2013 Mahsup TERMOH İ GRMETRE KAL İ BRASY , /10/2013 Mahsup ANA H İ ZM.B İ NA.ASANSÖR BA 2, , /10/2013 Mahsup EK HIZMET B İ NASI ASANSÖR , /10/2013 Mahsup SO Ğ UTMA SISTEMI GAZ BEDE , /10/2013 Mahsup I Ş MERKEZI ASANSÖR BAKIM 2, , /10/2013 Mahsup YEMEKHANE ASANSÖR BAKIM , /10/2013 Mahsup SU YUMU Ş ATMA S İ ST.TABLET , TOPLAM 233, ,894.34

57 MUAV İ N DEFTERI Hesap Kodu : GÜVENLIK H İ ZMET İ GIDERLERI Sayfa : 1 Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Bakiye DEVIR 150, , /10/2013 Mahsup GÜVENLIK H İ ZMET İ BEDELI 17, , TOPLAM 167, ,841.84

58 MUAV İ N DEFTERI Hesap Kodu : ODAMIZ TA Ş ITLARI VE ULA Ş IM BEDELLER İ Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Sayfa : 1 Bakiye DEVIR 95, , /10/2013 Mahsup ODA PERS.KENTKART DOLUM 5 95, /10/2013 Mahsup ODAMIZ MAKAM ARAÇLARI AK 1, , /10/2013 Mahsup S İ C İ L MÜD. İ ST İ HBARAT KEN , /10/2013 Mahsup HUKUK MÜDÜR.KENTKART DOL , /10/2013 Mahsup OTOPARK BEDEL İ 60 98, /10/2013 Mahsup OTOPARK BEDEL İ 60 98, /10/2013 Mahsup ULA Ş IM BEDEL İ , /10/2013 Mahsup OGS KONTÖR YÜKLEME 2 98, /10/2013 Mahsup ULA Ş IM BEDEL İ , /10/2013 Mahsup ULA Ş IM BEDEL İ , /10/2013 Mahsup ULAŞ IM BEDEL İ , /10/2013 Mahsup ULAŞ IM BEDEL İ , /10/2013 Mahsup ULAŞ IM BEDEL İ 1 99, /10/2013 Mahsup ULAŞ IM BEDEL İ , /10/2013 Mahsup ULAŞ IM BEDEL İ , /10/2013 Mahsup ULAŞ IM BEDEL İ , /10/2013 Mahsup ULAŞ IM BEDEL İ , /10/2013 Mahsup MAKAM ARAÇLARI BAKIM BED , /10/2013 Mahsup TC501 TAMIR VE BAKIM B 1, , /10/2013 Mahsup ERTAN GENÇ ULA Ş IM BEDEL İ , /10/2013 Mahsup ULAŞ IM BEDELLER İ 5 101, /10/2013 Mahsup ULAŞ IM BEDEL İ , /10/2013 Mahsup ULAŞ IM BEDELLER İ 8 101, /10/2013 Mahsup PERSONELIN BABAANNES İ N İ N , /10/2013 Mahsup TC501 LASTIK BEDELLER İ 1,86 103, /10/2013 Mahsup MAKAM ARACI TEMIZLIK BED , /10/2013 Mahsup TC501 MAKAM ARACI TAM İ , /10/2013 Mahsup ULAŞ IM BEDEL İ , /10/2013 Mahsup ULAŞ IM BEDELLER İ , /10/2013 Mahsup ULA Ş IM BEDEL İ 4 105, /10/2013 Mahsup ULA Ş IM BEDEL İ , /10/2013 Mahsup ULA Ş IM BEDEL İ , /10/2013 Mahsup ULA Ş IM BEDEL İ , /10/2013 Mahsup ULAŞ IM BEDEL İ 6 105, /10/2013 Mahsup OTOPARK G İ R İŞ KARTI , /10/2013 Mahsup OTOPARK G İ R İŞ KARTI BEDE , TOPLAM 106, ,407.15

59 MUAV İ N DEFTERI Hesap Kodu : B İ LG İ SAYAR MAK İ NALARI BAKIM ONARIM VE MALZ.G İ D.HS. Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Sayfa : 1 Bakiye DEVIR 12, , /10/2013 Mahsup BAŞ KANLIK BÜROSU YAZICI , /10/2013 Mahsup ARAŞ.MÜD.YAZICI TAM İ R BE , /10/2013 Mahsup M İ N İ D İ SPLAY ADAPTÖR BED , /10/2013 Mahsup NOTEBOOK TAM İ R BED , /10/2013 Mahsup NOTEBOOK BAKIM ONARIM , /10/2013 Mahsup NOTEBOOK BAKIM ONARIM BE , /10/2013 Mahsup NOTEBOOK TAM İ R BEDEL İ , /10/2013 Mahsup ÇE Ş ME OFISI YAZICI BEDEL , /10/2013 Mahsup FLASH KART BEDELLER İ , /10/2013 Mahsup ADAPTÖR BEDEL İ , /10/2013 Mahsup ADET HARDD İ SK BEDEL İ , /10/2013 Mahsup YAZICI BAKIM BEDELLER İ , /10/2013 Mahsup TARAYICI BAKIMBEDEL İ , /10/2013 Mahsup YAZICI ONARIM BEDEL İ , /10/2013 Mahsup B İ LG İ SAYAR ONARIM BEDEL , /10/2013 Mahsup NOTEBOOK ONARIM BEDEL İ , /10/2013 Mahsup NOTEBOOK TAM İ R BEDEL İ , /10/2013 Mahsup NOTEBOOK TAM İ R BEDEL İ , TOPLAM 15, ,302.88

60 MUAVIN DEFTERI Hesap Kodu : DEM İ RBA Ş E Ş YA ONARIM VE BAKIM GIDERLERI HS. Tarih F. Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Sayfa : 1 Bakiye DEVIR 17, , /10/2013 Mahsup BULAŞ IK MAK İ NASI TAM İ R B , /10/2013 Mahsup FOTO Ğ RAF MAK.TAM İ R BAKIM 1, , /10/2013 Mahsup ISITICI TAM İ R VE KABLO , TOPLAM 19, ,672.13

61 MUAVIN DEFTERI Hesap Kodu : MECL İ S BA Ş KANLI Ğ I TEMSIL GIDERLERI HS Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Sayfa : 1 Bakiye DEVIR 141, , , /10/2013 Mahsup MECL.TOPL.YEMEK İ KRAM BE 12 88, /10/2013 Mahsup MECL İ S YEME Ğ I IKRAM BED 1, , /10/2013 Mahsup MECL.BA Ş K. İ KRAM BEDELI , /10/2013 Mahsup MECL İ S TOPLANTISI İ KRAM , /10/2013 Mahsup MECL İ S TOPLANTISI İ KRAM 1, , /10/2013 Mahsup MECL İ S TOPLANTISI İ KRAM , /10/2013 Mahsup MECL İ S TOPLANTISI İ KRAM , /10/2013 Mahsup MECL İ S PRODÜKSIYON BEDEL , /10/2013 Mahsup MECL İ S TOPLANTISI SANDV İ , /10/2013 Mahsup MECL İ S GÜNDEM K İ TAPÇI Ğ I , /10/2013 Mahsup MECL İ S TOPL.AMBULANS H İ Z 60 94, TOPLAM 147, , ,094.24

62 MUAV İ N DEFTERI Hesap Kodu : ODAMIZ TEMSIL GIDERLERI HS. Tarih Arali ğı : 01/10/ /10/2013 Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Sayfa : 1 Bakiye DEVIR 190, , /10/2013 Mahsup GANA HEYETI ARAÇ K İ RALAM 2, , /10/2013 Mahsup HEYET YEMEK BEDEL İ 3, , /10/2013 Mahsup HED İ YE BEDEL İ , /10/2013 Mahsup Ç İ ÇEK BEDELLER İ 1, , /10/2013 Mahsup ORT.MESL.KOMT.HED İ YE BED , /10/2013 Mahsup HEYETLER HED İ YE BEDEL İ , /10/2013 Mahsup C)56 MUHTELIF Ç İ ÇEK BEDELLER İ 1, , TOPLAM 199, ,369.18

63 MUAV İ N DEFTER/ Hesap Kodu : TOPLANTI TEMSIL VE İ KRAM GIDERLERI HS. Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Sayfa : 1 Baki ye DEV İ R 33, , /10/201 3 Mahsup TOPLANTI IKRAM BEDEL İ 6 33, /10/201 3 Mahsup TOPLANTI IKRAM BEDEL İ 6 34, /10/201 3 Mahsup İ KRAM BEDEL İ 6 34, /10/201 3 Mahsup ÇAY OCAĞ I IKRAM BEDEL İ , /10/201 3 Mahsup ÇAY OCAĞ I SÜT VE AYRAN B , /10/201 3 Mahsup ÇAY OCAĞ INA ALINA KAHVE 10 34, /10/201 3 Mahsup ORGANIZASYONLAR IÇIN İ KR 9 34, /10/201 3 Mahsup YÖNET İ M KURULU TOP. İ KRAM 6 34, /10/201 3 Mahsup ESBA YÖNET İ M KURULU YEME 5, , /10/201 3 Mahsup ESBA MENSUPLARI SOSY.PRO , TOPLAM 40, ,317.12

64 MUAV İ N DEFTERI : KIRTAS İ YE GIDERLERI HS. : 01/10/ /10/2013 Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak 110, hsup KIRTAS İ YE MALZEME BEDEL hsup TONER VE KARTU Ş BEDELLE 7, hsup KIRT.MALZ.BEDEL İ hsup YEMEK KARTI BEDEL İ hsup NÖBET DEVIR TESLIM DEFTE hsup KA Ş E YAPIM BEDEL İ 3 hsup FOTOĞ RAF BASKI KA Ğ IDI 1, hsup PROGRAM KARTI BEDELLER İ hsup FOTOKOPI ÇEKIM BEDEL İ hsup KALEM VE DOSYA BEDELLER İ 2, hsup KIRTAS İ YE MALZEME BEDELL 2, hsup TONER VE KARTU Ş BEDELLER 7, _hsup ANTETLI CEPL İ DOSYA,KONU 1, hsup TONER BEDELLER İ ,383.83

65 MUAVIN DEFTER/ Hesap Kodu : DANI Ş MANLIK GIDERLERI HS. Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Sayfa : 1 Bakiye DEVIR 88, , /10/2013 Mahsup SÜLEYMAN ADIL BUM İ N-DANI 3, , /10/2013 Mahsup HAL İ T SOYDAN-DANI Ş MANLIK 4, , /10/2013 Mahsup MAL İ DANI Ş MANLIK HIZMETI 2, , /10/2013 Mahsup UZAY KAM İ L KÖKSAL-DANI Ş M 1, , TOPLAM 100, ,470.69

66 MUAV İ N DEFTERI Hesap Kodu : MÜTEFERR İ K GIDERLER HS. Sayfa : 1 Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Bakiye DEVIR 257, , /10/2013 Mahsup MUHAB İ R BANKA MASRAFI , /10/2013 Mahsup AKBANK HESAP. İŞ L.ÜCRET İ , /10/2013 Mahsup AKBANK HESAP İŞ LET İ M OCR , /10/2013 Mahsup GARANT İ BANKASI KESINTI , /10/2013 Mahsup ÇAY OCAĞ I SERV.PERS.G İ Y İ , /10/2013 Mahsup ÇÖP KOVASI BEDEL İ , /10/2013 Mahsup ECZA DOLABI İ Ç İ N ALINAN , /10/2013 Mahsup ÇAY OCAĞ I BARDAK,KA Ş IK , /10/2013 Mahsup ÇAY OCAĞ I TÜPGAZ BED , /10/2013 Mahsup EVRAK ÇANTASI BEDEL İ , /10/2013 Mahsup VAKIFBANK-MUHABIR BANKA , /10/2013 Mahsup GARANT İ EFT MASRAFI , /10/2013 Mahsup ÇERÇEVE BEDEL İ , /10/2013 Mahsup FOTO Ğ RAF PASPORTULER İ N Y , /10/2013 Mahsup DOKTOR ODASI İ Ç İ N MASKE , /10/2013 Mahsup ÇERÇEVE BEDEL İ 4 259, /10/2013 Mahsup TMMOB A İ DAT ÖDEMESI 1,08 260, /10/2013 Mahsup CAMA FILM KAPLAMA BEDEL , /10/2013 Mahsup POS H İ ZMET ÜCRET İ 2 260, /10/2013 Mahsup İŞ LET İ M ÜCRET İ , /10/2013 Mahsup TRAF İ K CEZA BEDEL İ , /10/2013 Mahsup ODA PERSONELI ÇIKOLATA B 4, , /10/2013 Mahsup EFT İŞ LEM MASRAFI , /10/2013 Mahsup EFT İŞ LEM IADESI , /10/2013 Mahsup EFT İŞ LEM MASRAFI , /10/2013 Mahsup ODA PERS.OKTAY URAL ALTI , /10/2013 Mahsup MUHAB İ R BANKA MASRAFI , /10/2013 Mahsup KIMLIK PAYLA Ş IM BEDEL İ , /10/2013 Mahsup HESAP İŞ LET İ M ÜCRET İ , /10/2013 Mahsup İŞ LET İ M ÜCRET İ , /10/2013 Mahsup POS H İ ZMET BEDEL İ 2 265, /10/2013 Mahsup EFT İŞ LEM ÜCRET İ , TOPLAM 266, ,839.30

67 MUAV İ N DEFTERI Hesap Kodu : BASIN,YAYIN VE ILAN GIDERLERI HS. Sayfa : 1 Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Bakiye DEVIR 134, , /10/2013 Mahsup ODA LOGOLU ZARF BASIM BE 2, , TOPLAM 136, ,324.03

68 MUAV İ N DEFTERI Hesap Kodu : K İ TAP,GAZETE VE DERG İ GIDERLERI HS. Sayfa : 1 Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Bakiye DEVIR 24, , /10/2013 Mahsup DERG İ GAZAETE BEDELLER İ 1, , /10/2013 Mahsup DERG İ ABONEL İ K BEDELLER İ 5 25, TOPLAM 25, ,753.64

69 MUAV İ N DEFTERI Hesap Kodu : AJANS ABONEL İ KLER İ VE HABER ALIMI GIDERLERI HS. Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Sayfa : 1 Bakiye DEVIR 17, , /10/2013 Mahsup EKON.F İ NANS KATEGOR İ S İ A 1, , /10/2013 Mahsup B2 ABONEL İ K BEDELI , /10/2013 Mahsup AYLIK DE Ğ ERLENDIRME RAPO 59 19, TOPLAM 19, ,093.50

70 MUAV İ N DEFTERI Hesap Kodu : SABIT KIYMET G İ DERLER İ -B İ LG İ SAYAR HS. Sayfa : 1 Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Bakiye DEVIR 175, , /10/2013 Mahsup I Ş E YENI ALINAN PERS. İ Ç İ 1, , TOPLAM 176, ,787.91

71 MUAV İ N DEFTERI Hesap Kodu : SABIT KITMET GIDERLERI-DI Ğ ER DEM İ RBA Ş LAR HS. Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Sayfa : 1 Bakiye DEVIR 47, , /10/2013 Mahsup E İ B RAFLI DOLAP YAPIM BE 2,10 49, /10/2013 Mahsup MECL İ S BA Ş K.2 ADET KOLTU 3, , /10/2013 Mahsup MECL İ S BA Ş K.3 ADET KOLTU 11, , TOPLAM 64, ,599.18

72 MUAVIN DEFTERI Hesap Kodu : K İ RA GIDERLERI HS. Sayfa : 1 Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Bakiye DEVIR 36, , /10/2013 Mahsup İ TOB AR Şİ V EKIM K İ RA BED 4, , TOPLAM 41, ,155.64

73 MUAV İ N DEFTERI Hesap Kodu : DAVA VE İ CRA GIDERLERI HS. Sayfa : 1 Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Bakiye DEV İ R 210, , , /10/2013 Mahsup İ ZM İ R İ CRA POSTA GÖND.BE , /10/2013 Mahsup ARSA, ARAZI B.K İŞİ -DAVA 35, , /10/2013 Mahsup İ CRA TAK İ P İŞ LEMLER İ G İ D , /10/2013 Mahsup İ CRA TAK İ P İŞ LEMLER İ G İ D , TOPLAM 247, , ,915.01

74 MUAV İ N DEFTERI Hesap Kodu : MESLEK KOM İ TELER İ TALEPLERI HS. Sayfa : 1 Tarih Aral ığı : 01/10/ /10/2013 Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Bakiye DEVIR 01/10/2013 Mahsup PLAST İ K SEKT. İ HRACAT PAZ 01/10/2013 Mahsup GEL İ NL İ K-AB İ YE IHTIYAÇ A 04/10/2013 Mahsup GOMR.VE T İ C. BAKN.Z İ YARE 04/10/2013 Mahsup PLAN.ALN. İ MAR YÖN.TOPL.0 04/10/2013 Mahsup U.ARASI KARY.TA Ş.TOPL.YE 04/10/2013 Mahsup MESLEK KOM.VE MECLIS ALB 07/10/2013 Mahsup ANUGA FUARI UÇAK BILET B 07/10/2013 Mahsup B İ L İŞİ M Z İ RVES İ SEYH.HAR 07/10/2013 Mahsup U.ARASI KARAYOLU TA Ş.TOP 09/10/2013 Mahsup MESLK.KOMT.Z İ YARET HEDY. 09/10/2013 Mahsup PLANLI ALANLAR T İ P YÖN.E 09/10/2013 Mahsup I Ş KADINLARI KONS.YAKA K 14/10/2013 Mahsup ORTADO Ğ U HALI FUARI KONA 14/10/2013 Mahsup GAZ İ ANTEP HALI FUARI PRO 21/10/2013 Mahsup KUYUMCULUK SEK. İ HRACAT P 22/10/2013 Mahsup M İ N İ ALBÜM BASIM BEDEL İ 22/10/2013 Mahsup FUAR PANOSU TASARIM BEDE 22/10/2013 Mahsup SEV İ LAY ARMAĞ AN KONAKLAM 25/10/2013 Mahsup KAR Ş IYAKA NIKAH SARAYI T 25/10/2013 Mahsup PLAST İ K SEKT.ÜRET İ M S İ ST 25/10/2013 Mahsup PLAST İ K SEKT.YÖNET İ M S İ S 25/10/2013 Mahsup HEDIYE INCIR BEDEL İ 25/10/2013 Mahsup IKRAM BEDEL İ 28/10/2013 Mahsup SAĞ.MEVZUATI KONU Ş MACI U 28/10/2013 Mahsup UÇAK BILET BEDELLERI 28/10/2013 Mahsup UÇAK BILET BEDELLERI 31/10/2013 Mahsup K.BA Ğ LAR ÇIRAKLIK E Ğİ T.M 31/10/2013 Mahsup K.BAĞ LAR ÇIRAKLIK E Ğİ T.M 31/10/2013 Mahsup PERAKENDE GÜNLERI TOPL.0 31/10/2013 Mahsup ÖZEL SAĞ.KUR.YÖNET.TOPL. 31/10/2013 Mahsup B İ L İŞİ M Z İ RVES İ SEYH.HAR 31/10/2013 Mahsup KREDI GARANTI FONU TOPL. 31/10/2013 Mahsup PLAST İ K SEKT.YÖNET İ M SIT 31/10/2013 Mahsup PLAST İ K SEKT.ÜRET İ M S İ ST 31/10/2013 Mahsup E-FATURA B İ LG.TOPL.ULA Ş I 31/10/2013 Mahsup İŞİ N İ Z İ BÜYÜT.ALTER.F İ NA 867, , , ,30 1, , , , , , , ,25 1, , ,50 12, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , TOPLAM 941, ,851.89