NET HOLDİNG A.Ş. NTHOL. Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş BİLANÇO (YTL)

Transkript

1 NET HOLDİNG A.Ş. Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş BİLANÇO (YTL) Dipnot Referansları VARLIKLAR Cari / Dönen Varlıklar Hazır Değerler Menkul Kıymetler (net) Ticari Alacaklar (net) Finansal Kiralama Alacakları (net) 8 İlişkili Taraflardan Alacaklar (net) Diğer Alacaklar (net) Canlı Varlıklar (net) 11 Stoklar (net) Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar (net) 13 Ertelenen Vergi Varlıkları 14 Diğer Cari/Dönen Varlıklar Cari Olmayan / Duran Varlıklar Ticari Alacaklar (net) Finansal Kiralama Alacakları (net) 8 İlişkili Taraflardan Alacaklar (net) 9 Diğer Alacaklar (net) Finansal Varlıklar (net) Pozitif/Negatif Şerefiye (net) 17 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (net) Maddi Varlıklar (net) Maddi Olmayan Varlıklar (net) Ertelenen Vergi Varlıkları Diğer Cari Olmayan/Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR NTHOL YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Boçlar (net) Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları (net) Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net) 8 Diğer Finansal Yükümlülükler (net) 6 Ticari Borçlar (net) İlişkili Taraflara Borçlar (net) Alınan Avanslar Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedelleri (net) 13 Borç Karşılıkları Ertelenen Vergi Yükümlülüğü 14 Diğer Yükümlülükler (net) Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar (net) Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net) 8 Diğer Finansal Yükümlülükler (net) 6 Ticari Borçlar (net) İlişkili Taraflara Borçlar (net) 9 Alınan Avanslar 21 Borç Karşılıkları Ertelenen Vergi Yükümlülüğü Diğer Yükümlülükler (net) ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR ÖZSERMAYE Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi 25 ( ) ( ) Sermaye Yedekleri Hisse Senetleri İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yeniden Değerleme Fonu Finansal Varlıklar Değer Artış Fonu Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Özel Yedekler Sermayeye Eklenecek İştirak Hisseleri ve Gayrimenkul Satış Kazançları Yabancı Para Çevrim Farkları Net Dönem Karı/Zararı ( ) Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 28 ( ) ( ) TOPLAM ÖZ SERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER

2 NET HOLDİNG A.Ş. NTHOL Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş GELİR TABLOSU (YTL) Dipnot Referansları ESAS FAALİYET GELİRLERİ Satış Gelirleri (net) 36, Satışların Maliyeti (-) 36,2 ( ) ( ) Hizmet Gelirleri (net) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler / faiz+temettü+kira (net) BRÜT ESAS FAALİYET KARI/ZARARI Faaliyet Giderleri (-) 37 ( ) ( ) NET ESAS FAALİYET KARI/ZARARI ( ) ( ) Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar 38, Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-) 38,2 ( ) ( ) Finansman Giderleri (-) 39 ( ) ( ) FAALİYET KARI/ZARARI ( ) ( ) Net Parasal Pozisyon Kar/Zararı 4 ANA ORTAKLIK DIŞI KAR/ZARAR ( ) VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARAR ( ) Vergiler 14, ( ) NET DÖNEM KARI/ZARARI ( ) HİSSE BAŞINA KAZANÇ 42,14 (,35)

3 NET HOLDİNG A.Ş VE DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI Tutarlar Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ'e (Seri: XI, No:25) uygun olarak hazırlanmıştır. Karşılıklı İştirak Hisse Senetleri İhraç Özsermaye Enflasyon Olağanüstü Geçmiş Yıllar Net Dönem Sermaye Sermaye Düzeltmesi Primleri Düzeltmesi Farkları Yasal Yedekler Yedekler Özel Yedekler Kar/Zararları Karı/Zararı TOPLAM 1 Ocak 25 bakiyeleri ( ) ( ) Sermaye Özsermaye olumlu farklarından sermaye artışı ( ) Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi ( ) Karşılıklı İştirak Sermaye Oranlarının Değişim Etkisi Sermaye Yedekleri Hisse Senetleri İhraç Primleri Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Kar Yedekleri Yasal Yedekler Olağanüstü Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/Zararları Geçmiş Yıllar Karı ile Olağanüstü Yedeklerin Sınıflaması (92.) 92. Geçmiş Yıllar Kar/Zararları ( ) UFRS'nin geçmiş yıl mali tablolarına etkisi Net Dönem Karı/Zararı ( ) ( ) 31 Aralık 25 bakiyeleri ( ) ( ) ( ) Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Karşılıklı İştirak Sermaye Oranlarının Değişim Etkisi (89.343) ( ) ( ) Sermaye yedekleri Hisse Senetleri İhraç Primleri Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Kar yedekleri Grup Şirketleri Hisse Paylarının Değişimlerinin Etkileri Yasal Yedekler (13.357) 25.1 Olağanüstü Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/Zararları ( ) ( ) Konsolidasyona yeni giriş (1.52) (1.52) Konsolidasyondan çıkış Geçmiş Yıllar Kar/Zararları ( ) Temettü (32.455) (32.455) Denetim sonrası hesaplanan vergi matrah farkı tahakkukları (18.7) (18.7) Net Dönem Karı/Zararı Aralık 26 Bakiyeleri ( ) ( )

4

5 NET HOLDİNG A.Ş VE DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOLARI Tutarlar Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ'e (Seri: XI, No:25) uygun olarak hazırlanmıştır Vergi ve Ana Ortaklık Dışı Pay Öncesi Kar ( ) İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakitin Vergi ve Ana Ortaklık Dışı Pay Öncesi Kar ile Mutabakatına Yönelik Düzeltmeler: Amortisman ve İtfa Payları Kredi Faiz Tahakkukları Diğer Borç Karşılıkları (479.28) Kıdem Tazminatı Karşılığı Şüpheli Alacaklar Karşılığı Kira Gelir Tahakkukları ( ) Karşılıklı İştirak Sermaye Oranlarının Değişim Etkisi ( ) Grup Şirketleri Hisse Paylarının Değişimlerinin Etkileri ( ) SPK'nın Seri XI, No: 25 Tebliğine İlişkin Geçmiş Yıllara Ait Düzeltmeler Denetim sonrası hesaplanan vergi matrah farkı tahakkukları (18.7) Ana Ortaklık Dışı Paylar ( ) İşletme Varlık ve Yükümlülüklerindeki Değişiklik Öncesi İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akımı ( ) İşletme Varlık ve Yükümlülüklerindeki Değişiklikler Ticari Alacaklardaki Değişim ( ) İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Değişim ( ) Stoklardaki Değişim Diğer Alacaklardaki Değişim ( ) Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim (69.317) Uzun Vadeli Ticari Alacaklardaki Değişim (5.71) Uzun Vadeli Diğer Duran Varlıklardaki Değişim (62.279) Ticari Borçlardaki Değişim İlişkili Taraflara Olan Borçlardaki Değişim Alınan Avanslardaki Değişim (36.7) Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerindeki Değişim Ödenen Vergi İşletme Faaliyetlerinde (Kullanılan)/Sağlanan Net Nakit ( ) Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımı: Yatırım Harcamaları Finansal Varlıklar (5.9.88) Menkul Kıymetler Maddi Duran Varlık Çıkışları Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akımı: Kısa Vadeli Krediler Uzun Vadeli Krediler ( ) Konsolidasyondan Çıkış Konsolidasyona yeni giriş (1.52) Temettü (32.455)

6 Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan/ (Kullanılan) Net Nakit Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/(azalış) Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri

7 IM TABLOLARI k hazırlanmıştır ( ) (28.857) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (84.456) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

8 ( ) ( )