KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

Transkript

1 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 HOCAPAŞA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2015 Onay Zamanı : :57:32 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi serdal@turmob.org.tr Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı) TRANSTÜRK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ GEÇMİŞ YIL ZARARLARI Yıl Tip Zarar 2013 Diğer Zararlar , Diğer Zararlar ,07 Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı ,28 İLAVELER Türü Tutarı Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ,38 Kar ve İlaveler Toplamı ,66 Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı ZARAR KAR ,66 Diğer Geçmiş Yıl Zararları ,66 İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları ,66 İndirime Esas Tutar Dönem Safi Kurum Kazancı KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0000 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 Genel Orana Tabi Matrah İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı Hesaplanan Kurumlar Vergisi

2 Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Geçici Vergi Damga Vergisi 118,50 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Bilanço Tipi Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Mükellef Vergi Kimlik Numarası Vergi Kimlik Numarası Soyadı, Adı (Unvanı) Soyadı, Adı (Unvanı) TRANSTÜRK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ TRANSTÜRK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Ticaret Sicil No Tic. Sic. No/Oda Sic. No E-Posta Adresi E-Posta Adresi serdal@turmob.org.tr İrtibat Tel No info@transturk.com İrtibat Tel No Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM Vergi Kimlik Numarası Soyadı, Adı (Unvanı) TRANSTÜRK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Oda Sicil No E-Posta Adresi info@transturk.com İrtibat Tel No

3 EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Nakdi Sermaye Artışlarından Kaynaklanan Faiz İndirimi Kısmi bölünme yapıldı mı? Tam bölünme yapıldı mı? Devir yapıldı mı? Hisse değişimi var mı? G.V.K. 40. Mad. Gereği ihracatta götürü gider uygulamasından yararlandınız mı? İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri E K L E R TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF I. Dönen Varlıklar , ,91. A. Hazır Değerler , , Kasa , , Bankalar 1.152, ,04. C. Ticari Alacaklar , Diğer Ticari Alacaklar ,14. D. Diğer Alacaklar , Diğer Çeşitli Alacaklar ,72. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 362, Gelecek Aylara Ait Giderler 362,52. H. Diğer Dönen Varlıklar , , Devreden KDV , , İş Avansları , ,77 II. DURAN VARLIKLAR , ,56. A. Ticari Alacaklar 432, Verilen Depozito ve Teminatlar 432,10. B. Diğer Alacaklar , , İştiraklerden Alacaklar , , Bağlı Ortaklılardan Alacaklar , , Diğer Çeşitli Alacaklar , ,52

4 TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF. C. Mali Duran Varlıklar , , İştirakler , , Bağlı Ortaklıklar , ,08. D. Maddi Duran Varlıklar , , Binalar , Tesis, Makina ve Cihazlar , , Taşıtlar , , Demirbaşlar , , Birikmiş Amortismanlar (-) , ,41. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar , , Haklar , , Özel Maliyetler Birikmiş Amortismanlar (-) , ,38 AKTİF TOPLAMI , ,47 DİPNOT 1. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmis bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı: TL 2. Yönetim kurulu baskanı ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör,genel müdür yardımcıları ve genel sekreter gibi üst yöneticilere: a)cari dönemde verilen her çesit avans ve borcun toplam tutarı: Yoktur. b)cari dönem sonundaki avans ve borcun bakiyesi: Yoktur. 3. Aktif degerlerin toplam sigorta tutarı: TL 4. Alacaklar için alınmıs ipotek ve diger teminatların toplam tutarı: Yoktur. 5. Yabancı kaynaklar için verilmis ipotek ve diger teminatların toplam tutarı: Yoktur. 6. Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı: Yoktur. 7. Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları:yoktur. 8. Yurt dısından alacaklar (avanslar dahil):yoktur. 9. Yurt dısına borçlar (avanslar dahil): Döviz Cinsi Miktarı TL.Kuru Toplam Tutar 10.Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarları: Yoktur. 11.Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı: Yoktur. 12.Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüstürülebilir niteliktekilerinin tutarı: Yoktur. 13.Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü: Türü Tertibi Adedi Toplam Tutar Hamiline 1/A TL Hamiline 14/B ,89 TL TOPLAM ,89 TL 14.Cari dönemde ihraç edilmis hisse senedi tutarı: TL 15.Isletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortaklarının: Adı Pay Oranı Pay Tutarı Star Holding A.S. % ,81 Halka Açık % ,08 16.Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olunan istirakler ile müessese ve baglı ortaklıkların: Adı Pay Oranı % Toplam Sermayesi Gateks Iplik San.ve Tic.A.S TL Gitas Genel Iç ve Dıs Tic.A.S TL Sheffer Transtürk Tarım San.A.S TL 17.Stok degerleme yöntemi: Yoktur. a)cari dönemde uygulanan yöntem: b)önceki dönemde uygulanan yöntem: c)varsa,cari dönemdeki yöntem degisikliginin stoklarda meydana getirdigi artıs(+) veya azalıs(-) tutarı:

5 DİPNOT 18.Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri: a)satın alınan,imal veya insa edilen maddi duran varlıkların maliyeti: TL b)elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti: TL c)cari dönemde ortaya çıkan yeniden degerleme artısları:yoktur. -Varlık maliyetlerinde (+) : -Birikmis amortismanlarda (-) : 19.Ana kurulus,baglı ortaklık ve istiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki payları:yoktur. 20.Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı: tarihi itibariyle çalısan personel 1 Kisidir. 21.Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara iliskin bilgi: Yoktur. 22.Belli bir döneme sahip olan,ancak tutarları tahmin edilemeyen sarta baglı zararlar ile her türlü sarta baglı kazançlara iliskin bilgi: Yoktur. 23.Isletmenin gayrisafi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde degisikliklerine iliskin bilgi ve bunların parasal etkileri: Yoktur. 24.Bankalardaki mevduatların bloke olanına iliskin tutarlar: Yoktur. 25.Menkul kıymetler ve baglı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp isletmenin ortakları,istirakleri ve baglı ortaklıklar tarafından çıkartılmıs bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar: Yoktur. 26.Istirakler ve baglı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı sebebiyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları: Yoktur. 27.Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmıs menkul kıymetlerin kredi ve menkul kıymet türleri itibariyle tahakkuk etmemis gelecek döneme iliskin faiz borçları tutarları: Yoktur. 28.Ortaklar,istirakler ve baglı ortaklıklar lehine verilen garanti,taahhüt,kefalet,aval ciro gibi yükümlülüklerin tutarı: Yoktur. 29.Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen yada mali tabloların açık,yorumlanabilir ve anlasılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diger hususlar: Yoktur. 30.Bilançonun onaylanarak kesinlestigi tarih: PASİF III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar , ,98. A. Mali Borçlar 1.739, Banka Kredileri 1.734, Tahvil, Anapara, Borç, Taksit ve Faizleri 4,91. B. Ticari Borçlar , , Satıcılar , , Alınan Depozito ve Teminatlar 3.478, Diğer Ticari Borçlar C. Diğer Borçlar , , Ortaklara Borçlar 2.037, , Personele Borçlar , Diğer Çeşitli Borçlar , ,05. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler , , Ödenecek Vergi ve Fonlar , , Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 6.165, , Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş 190,99 IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar , ,90. C. Diğer Borçlar , , Diğer Çeşitli Borçlar , ,95. E. Borç ve Gider Karşılıkları , , Kıdem Tazminatı Karşılıkları , ,95 V. Öz Kaynaklar , ,59. A. Ödenmiş Sermaye , , Sermaye , , Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları , ,20. B. Sermaye Yedekleri , , Hisse Senedi İhraç Primleri , , Diğer Sermaye Yedekleri , ,40

6 PASİF. C. Kar Yedekleri , , Yasal Yedekler , , Olağanüstü Yedekler , , Özel Fonlar , ,92. D. Geçmiş Yıl Karları , , Geçmiş Yıl Karları , ,65. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) , , Geçmiş Yıllar Zararları (-) , ,28. F. Dönem Net Karı (zararı) , , Dönem Net Karı , ,28 PASİF TOPLAMI , ,47 GELİR TABLOSU E. Faaliyet Giderleri (-) , , Genel Yönetim Giderleri (-) , ,67 Faaliyet Karı veya Zararı , ,67 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar , , Faiz Gelirleri , , Kambiyo Karları , Diğer Olağan Gelir ve Karlar ,78 H. Finansman Giderleri (-) , Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) ,19 Olağan Kar veya Zarar , ,09 I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar , , Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar , ,57 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) , , Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) , ,38 Dönem Karı veya Zararı , ,28 K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Dönem Net Karı veya Zararı , ,28 DİPNOT 1. Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa tükenme payları: TL a)amortisman giderleri: aa)normal amortisman giderleri : TL bb)yeniden degerlemeden dogan amortisman giderleri : b)itfa ve tükenme payları: TL 2. Dönemin karsılık giderleri: TL 3. Dönemin tüm finansman giderleri: TL a)üretim maliyetine verilenler:

7 DİPNOT b)sabit varlıkların maliyetine verilenler: c)dogrudan gider yazılanlar: TL 4. Dönemin finansman giderlerinden ana kurulus,ana ortaklık,müessese,baglı ortaklık ve istiraklerle ilgili kısmın tutarı (Toplam tutar içindeki payları %20 yi asanlar ayrıca gösterilecektir.) YOKTUR 5. Ana kurulus,ana ortaklık,müessese,baglı ortaklık ve istiraklerle yapılan satıslar(toplam tutar içindeki payları %20 yi asanlar ayrıca gösterilecektir.): YOKTUR 6. Ana kurulus,ana ortaklık,müessese,baglı ortaklık ve istiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz,kira ve benzerleri(toplam tutar içindeki payları %20yi asanlar ayrıca gösterilecektir.): 7. Yönetim kurulu baskan ve üyeleriyle genel müdür,genel koordinatör,genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde saglanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı: 8. Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan degisikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdigi artıs(+) veya azalıs(-): Yoktur. 9. Maliyet hesaplama sistemleri (safha veya siparis) ve stok degerleme yöntemleri (agırlıklı ortalama maliyet,ilk giren ilk çıkar,hareketli ortalama maliyet v.s.gibi): Sirketimiz Holding Sirkettir. Stok yoktur. 10.Varsa,tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri: Sirketimiz Holding Sirkettir. Stok yoktur. 11.Yurtiçi ve yurtdısı satıslar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün,hurda,döküntü gibi maddelerin satısları ile hizmet satıslarının ayrı ayrı toplamlarının brüt satısların yüzde yirmisini asması halinde bu madde ve hizmetlere iliskin tutarları: Yoktur 12.Önceki döneme iliskin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynakları gösteren açıklayıcı not: Yoktur. 13.Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek kosuluyla,hisse basına kar ve kar payı oranları: Yoktur. KAR DAĞITIM TABLOSU (TL) I- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI , , DÖNEM KÂRI , , ÖDENECEK VERGİ VE YASAL Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) A- NET DÖNEM KÂRI ( ) , ,2800 B- DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-( , ,2800

8 KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik No Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik No İrtibat Telefon No Hisse Oranı * ANONİM ŞİRKETİ STAR HOLDİNG HOCAPASA MAH.HÜDAVENDIGAR CAD.M.MURAT SOK.KOCAOGLU ISMERKEZI ,60 NO:8/5 FATIH-ISTANBUL * * * SÜREN FARUK EROL HOCAPASA MAH.HÜDAVENDIGAR CAD.M.MURAT SOK.KOCAOGLU ISMERKEZI ,00 NO:8/5 FATIH-ISTANBUL * ONGUN DERYA HOCAPASA MAH.HÜDAVENDIGAR CAD.M.MURAT SOK.KOCAOGLU ISMERKEZI ,00 NO:8/5 FATIH-ISTANBUL * SÜREN FARUK EMİR HOCAPASA MAH.HÜDAVENDIGAR CAD.M.MURAT SOK.KOCAOGLU ISMERKEZI NO:8/5 FATIH-ISTANBUL ,00 Giderin Türü KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Tutar KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler , sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi 148,1200 MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler 813,0900 TOPLAM ,3800 Patent Sahibinin Durumu Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA