Şirket Profili Yönetim Kurulu nun Mesajı Genel Müdür ün Mesajı Çalışma Raporları Denetim Raporları ve Mali Tablolar

Transkript

1 1

2 Şirket Profili Yönetim Kurulu nun Mesajı Genel Müdür ün Mesajı Çalışma Raporları Denetim Raporları ve Mali Tablolar 2

3 Şirket Profili Troy Holding; grubunun kıymetli maden ticareti, madencilik, turizm, inşaat, enerji, yatırım ve ticaret faaliyetleri doğrultusunda; planlama, finansman, iş geliştirme, risk yönetimi ve insan kaynakları ile ilgili fonksiyonların koordinasyonu, grubun içinde güç yaratarak, yatırımcı ve hissedarlarına değer yaratma hedefinde olan uluslar arası büyüme hedefi olan sinerji yaratma merkezidir. Misyonumuz Ortaklarına, çalışanlarına, müşterilerine, tedarikçilerine, toplama, insanlığa ve tüm paydaşlarına değer katmak, Çalışmalarında öncü olmak, Uluslararası tanınmış saygın marka olmak, Vizyonumuz Dünyanın önde gelen yatırım Holdingleri arasında yer almak, Değerlerimiz Dürüstlük Dayanışma Yaratıcılık Paylaşma Gayret Fikirlere Saygı Yenilikçilik 3

4 Yönetim Kurulu nun Mesajı Değerli ortaklarımız ve Troy dostları, 2006 yılında ülkemiz uluslararası yatırımcıların ilgi odağı oldu. Yabancı sermaye akışında, yatırımlarda ve gerçekleştirilen özelleştirilmeler ülkemize duyulan güveni daha da pekiştirdi. Geride bıraktığımız 2006 yılında Kıymetli Maden ticari faaliyetleri haricinde Madencilik ve Temel Metaller konusunda aktif olacak. Troy Madencilik San. ve Tic. A.Ş. ye ana ortak olarak katıldık. İştiraklerimizden Troy Kıymetli Maden Tic. A.Ş yılı cirosunda %115 artışlar yaşadık. Troy Holding kombine cirosunu ,16 USD olarak kapattı. Holding Kıymetli Maden Ticareti faaliyetleri haricinde, Madencilik faaliyetleri, gıda, inşaat ve enerji alanlarında da proje geliştirme çalışmalarına devam etti. Bu hedef pazarlarda işbirliği içinde olduğu yerel kurum ve şirketler ile proje üretmeye devam etmektedir. Tüm ortaklarımıza ve destekleyen dostlarımıza güvenleri için teşekkür ediyor, hep birlikte büyümeyi diliyoruz. Ali Ercan BÜTÜN 4

5 Genel Müdür ün Mesajı Sayın ortaklarımız ve müşterilerimiz, Troy un 2006 yılını bir çok ilke imza atarak tamamladık. İştiraklerimizden Troy Kıymetli Maden Tic. A.Ş.İhracat hacmini arttırarak devam ettirdi. Troy olarak kombine ciromuz ,16 USD olarak gerçekleşti. Kıymetli Maden sektöründe müşterilerine swap, lease ve fixing gibi yeni enstrümanlar üretmeye devam etti. Kıymetli Maden haricinde, Temel Metallerde de etkin olmak için Troy Madencilik San. ve Tic. A.Ş. ye ana ortak olarak iştirak edildi. Troy olarak Kıymetli Maden ve Temel Metaller deki büyüme planlarımız ve uluslar arası iş birliği çalışmaları hızla ilerledi. Gıda, Enerji, İnşaat gibi alanlarda da proje geliştirme çalışmalarımız devam etmektedir. Birlikte büyümek ve sektörün öncü kurumlarını yaratmak dileği ve isteği ile tüm ortaklarımıza, müşterimize ve destekçilerimize teşekkür ederiz. Hüseyin ÇELİK 5

6 Yıllar Göre Altın ve Gümüş İthalatı (gr.) ALTIN GÜMÜŞ KAYNAK:İSTANBUL ALTIN BORSASI Yıllar Göre Mücevherat İhracatı (gr.) , , , , ,00 0,00 ALTIN GÜMÜŞ KAYNAK: T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Maden İhracat İstatistikleri Yıllar Maden İhracatı ($) Değişim (%) Maden ihracatının Türkiye toplam ihracatı içindeki payı (%) ,659,766 19, ,249,000 23, , ,29 2, ,43 2,43 KAYNAK: İSTANBUL MADEN VE METAL İHRACATÇILAR BİRLİKLERİ 6

7 Yıllık Çalışma Raporu I-Giriş 1. Raporun Dönemi Bu rapor Troy Holding A.Ş. nin faaliyet dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklığın Ünvanı Troy Holding A.Ş. 3. Dönem İçinde Görevli Kurallar Yönetim Kurulu Ünvanı Adı-Soyadı Görev Süresi İş tecrübesi Başkan Ali Ercan BÜTÜN 2 14 Başkan Vekili Cumhur TAŞDELEN 2 19 Üye Hüseyin ÇELİK 2 16 Denetçiler Ali Ekber POLAT Enver KİBİROĞLU Denetçiler, 2006 yılı hesaplarını incelemek üzere toplanacak olağan genel kurula kadar görevlidir. 4. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler Dönem içinde esas sözleşmede yapılan herhangi bir değişiklik yoktur. 5. Ortaklığın Sermayesinde Dönem İçinde Meydana Gelen Değişikler Şirket ortakları ,00YTL ek kaynak tahsisi yapmıştır. Ancak, şirketin ödenmiş kayıtlı sermayesinde değişiklik yoktur. 6.Dağıtılan kâr payları Dağıtılan kâr payları yoktur. 7.Şirket Ortakları ve Pay Oranları Ortağın Ünvanı Pay Tutarı Pay Oranı (%) Tri-Ar Yatırım Tic. Dan. Ltd.Şti YTL Hüseyin ÇELİK YTL 5.25 Ali Ercan BÜTÜN YTL 5.25 Cumhur TAŞDELEN YTL 5.25 Diğer 500-YTL 0,25 8.Dönem İçinde Çıkarılmış Menkul Kıymetler Dönem içinde çıkarılmış menkul kıymetler yoktur. 9. Ortaklığın Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu Sektör İçindeki Yeri Troy Holding; İştirak ve bağlı ortaklıkları vasıtasıyla Kıymetli Madenler ticareti ve Madencilik faaliyetleri haricinde Temel Metallerde de aktif olmak istemektedir. Kıymetli madenler konusundaki faaliyetlerini Troy Kıymetli Maden Tic. A.Ş. vasıtasıyla gerçekleştirmektedir. Troy, İstanbul Altın Borsası üyesi bir aracı kurum haline getirilmiştir. Holding madencilik faaliyetleri içinde Troy Madencilik San. ve Tic. A.Ş. yi kurmuştur. Ayrıca Madencilik faaliyetleri ile ilgili sektörün önde gelen maden firmaları ile işbirliği çalışmaları başlatılmıştır. Holding in özellikle Afrika bölgesindeki projeleri doğrultusunda Kıymetli Maden, madenciliği ile ilgili yerel firmalarla anlaşmalar yapılmıştır. 7

8 II. Çalışmalar A)Yatırımlar Bağlı ortaklarımız ve iştiraklerimiz için web siteleri çalışmaları başlatılmış, müşterilerin uzaktan erişim ile alım satım yapabilme imkânına kavuşturulması çalımaları başlatılmıştır. B) Mal ve Hizmet Üretimine İlişkin Gelişmeler Kıymetli Maden Ticareti ve Aracılık, Madencilik, Ticaret, Gıda, Hedef Faaliyetlerimiz, İnşaat, Enerji, Turizm, Finans, Başlıca Metaller Altın Gümüş Platin Paladyum Bakır Kurşun-Çinko-Kadmiyum Demir Krom Nikel Kalay Diğer Metaller Kuvars Mermer Tungsten Antikan Vanadyum Zımpara Kükürt Diğer C) Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler Bilanço YTL I. Dönen Varlıklar 5.114,57 II.Duran Varlıklar ,71 III.Kısa Vadeli Borçlar 1.944,28 IV.Uzun Vadeli Borçlar ,00 V. Öz Sermaye ,00 Gelir Tablosu YTL A)Brüt Satışlar ,89 B)Net Satışlar ,89 C)Satışların Maliyeti (-) ,54 Brüt Satış Karı / Zararı ,35 D)Faaliyet Giderleri ,26 Faaliyet Karı / Zararı 1.936,09 E)Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 1,61 F)Diğer Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar (-) 172,81 Olağan Kâr ve Zarar 1.764,89 G)Olağanüstü Gelir ve Kârlar 0,01 H)Olağanüstü Gider ve Zararlar (-) 375,04 Dönem Kârı 1.389,86 I)Ödenecek Vergi ve Diğer Yasal Yük. (-) 481,68 Net Dönem Kâr ı / Zararı 908,18 D) Dönem İçinde Satışlarda Gerçekleşen Değişimler 1.Faaliyet konusu mal ve hizmet ile ilgili gelişmeler Ciro ,58 YTL Ciro ,89 YTL 8

9 III. Yönetim Çalışmaları 1-Üstdüzey Yöneticiler Unvan Adı Soyadı İş Tecrübesi Başkan Ali Ercan BÜTÜN 14 Genel Müdür Hüseyin ÇELİK 16 Üye Cumhur TAŞDELEN 19 2-Personel Durumu Şirketimizde 3 yönetici 2 Memur olmak üzere 5 kişi istihdam edilmektedir. 3-Toplu Sözleşme Uygulamaları Kuruluşumuzda toplu sözleşme uygulaması mevcut olmayıp personel ilişkileri iş kanunu çerçevesinde yürütülmektedir. 4-Kıdem Tazminatı Kıdem tazminatı karşılığı ayrılmamıştır. 5-Personele Sağlanan Haklar Şirketimizin çalışanlarına iş kanunu ve ilgili mevzuatlarda belirtilen tüm yasal haklar sağlanmıştır. IV. Kâr Dağıtım Önerisi ve Sonuç 2006 yılı kâr dağıtımına yönelik olarak yasal ödemeler yapılıp, yedek akçeler ve birinci temettü payı ayrıldıktan sonra kalan kârın finansal yapının güçlendirilmesi amacı ile şirketin bünyesinde bırakılmasını, Genel Kurul a arz ve teklif ederiz. 9

10 TROY HOLDİNG A.Ş. GENEL KURULUNA DENETÇİ RAPORU ÖZETİ - Ortaklığın Ünvanı : TROY HOLDİNG A.Ş. - Merkezi : İSTANBUL - Sermayesi : Faaliyet Konusu : HOLDİNG FAALİYETLERİ - Denetçi veya denetçilerin adı : ALİ EKBER POLAT Ve görev süreleri, ortak veya ENVER KİBİROĞLU şirketin personeli olup olmadıkları GÖREV SÜRESİ 1 YIL ORTAK VE ŞİRKET PERSONELİ DEĞİLDİR - Katılan yönetim Kurulu ve yapılan : 15 ADET YÖNETİM KURULU TOPLANTISINA İŞTİRAK Denetleme Kurulu toplantılarının sayısı EDİLMİŞTİR , , , , , , TARİHLERİNDE DENETLEME KURULU TOPLANTISI YAPILMIŞTIR - Ortak hesapları, defter ve belgeleri : , , , , , Üzerinde yapılan incelemelerin kapsamı, , TARİHLERİNDE GENEL İNCELEME Hangi tarihlerde inceleme yapıldığı ve YAPILMIŞ OLUP KAYITLAR İLE UYGUN OLDUĞU Varılan sonuç GÖRÜLMÜŞTÜR. -Türk Ticaret Kanunu nun 353 üncü : ŞİRKET VEZNESİ , , , maddesinin 1 inci fırkasının 3 numaralı TARİHLERİNDE SAYILMIŞ KASA DEFTERİ MEVCUTLARININ bendi gereğince ortaklık veznesinde MUHASEBE KAYITLARINA UYGUN OLDUĞU TESPİT yapılan sayımların sayısı ve sonuçları EDİLMİŞTİR. - Türk Ticaret Kanunu nun 353 üncü : , , , TARİHLERİNDE YAPILAN Maddesinin 1 inci fırkasının 4 İNCELEMELER SONUCU KIYMETLİ EVRAKLARIN TAMAM Numaralı bendi gereğince yapılan OLDUĞU VE DEFTER KAYITLARI İLE UYGUNLUĞU İnceleme tarihleri ve sonuçları GÖRÜLMÜŞTÜR. - İntikal eden şikayet ve yolsuzluklar : T.T.K 356. MADDESİ KAPSAMINDA HİÇBİR MÜRACAT Ve bunlar hakkında yapılan işlemler OLMAMIŞTIR. TROY HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİN NİN 01/01/ /12/2006 dönemi hesap ve işlemlerini Türk Ticaret Kanunu, şirketin esas sözleşmesi ve diğer mevzuat ile genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına göre incelemiş bulunmaktayız. Görüşümüze göre içeriğini benimsediğimiz ekli 31/12/2006 tarihi itibari ile düzenlenmiş bilanço, ortaklığın anılan tarihteki mali durumunu; 01/01/ /12/2006 dönemine ait gelir tablosu, anılan döneme ait faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun olarak doğru yansıtmakta; Yönetim Kurulu nun karın dağıtımı önerisi yasalara ve ortaklık esas sözleşmesine uygun bulunmaktadır. Bilânçonun ve gelir tablosunun onaylanmasını ve Yönetim Kurulu nun aklanmasını arz ederiz. Ali Ekber POLAT Enver KİBİROĞLU 10

11 TROYHOLDİNG A.Ş DÖNEMİNE AİT TARİHİ MALİYETLERE GÖRE DÜZENLENMİŞ BAĞIMISIZ DENETİM RAPORU Troy Holding Anonim Şirketi nin 31 Aralık 2006 tarihi itibari ile tarihi maliyetlere göre düzenlenmiş bilânçosunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gelir tablosunu incelemiş bulunuyoruz. İncelememiz, genel kabul görmüş denetim ilke, esas ve standartlarına uygun olarak yapılmış ve dolayısıyla hesap ve işlemlerle ilgili olarak muhasebe kayıtlarının kontrolü ile gerekli gördüğümüz diğer denetim yöntem ve tekniklerini içermiştir. Şirketin 31 Aralık 2006 tarihli Bağımsız Denetim Raporu tarafımızdan hazırlanmış olup olumlu görüş içermektedir. Görüşümüze göre, söz konusu mali tablolar Troy Holding Anonim Şirketi nin 31 Aralık 2006 tarihindeki gerçek mali durumu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gerçek faaliyet sonucunu, mevzuata ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır. İstanbul, Denetçi Sevinç Göksu YILMAZ (SMMM) 11

12 AKTİF TROY HOLDİNG A.Ş.'NİN TARİHLİ BİLANÇOSU I- DÖNEN VARLIKLAR 5.114,57 A) HAZIR DEGERLER 4.360,88 1-Kasa 3.791,43 2-Bankalar 569,45 3-Diğer Hazır Değerler B)MENKUL DEGERLER C)KISA VADELİ TICARİ ALACAKLAR 1-Alıcılar 2-Alacak Senetleri 3-Verilen Depozito ve Teminatlar 4-Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 5-Alacak Reeskontu (-) 6-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) D)DİĞER KISA VADELİ ALACAKLAR 1-Ortaklardan Alacaklar 2-İştiraklerden Alacaklar 3-Bağlı Ortaklardan Alacaklar 4-Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 5-Alacak Reeskontu (-) 6-Şüpheli Alacak Karşılığı (-) E)STOKLAR 1-İlk Madde ve Malzeme 2-Yarı Mamuller 3-Ara Mamuller 4-Mamuller 5-Emtia 6-Diğer Stoklar 7-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 8-Verilen Sipariş Avansları F-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 753,69 753,69 II-DURAN VARLIKLAR ,71 A)UZUN VADELİ TİCARİ ALACAKLAR 1-Alıcılar 2-Alacak Senetleri 3-Verilen Depozito ve Teminatlar B)DİĞER UZUN VADELİ ALACAKLAR ,00 1-Ortaklardan Alacaklar 2-İştiraklerden Alacaklar ,00 3-Bağlı Ortaklardan Alacaklar 4-Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 5-Alacak Reeskontu (-) 6-Şüpheli Alacaklar Karşılığı(-) C)FİNANSAL DURAN VARLIKLAR 1-Bağlı Menkul Kıymetler 2-Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşük Karşılığı (-) 3-İştirakler 4-İştirak Sermaye Taahhütleri (-) 5-İştirak Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 6-Bağlı Ortaklar 7-Bağlı Ortaklara Sermaye Taahhütleri (-) 8-Bağlı Ortaklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 9-Diğer Finansal Duran Varlıklar D)MADDİ DURAN VARLIKLAR 1-Arazi ve Arsalar 2-Yerüstü ve Yer altı Düzenlemeler 3- Binalar 4-Makine Tesis ve Cihazlar 5-Taşıt Araç ve Gereçleri 6-Döşeme ve Demirbaşlar 7-Diğer Maddi Duran Varlıklar 8-Birikmiş Amortismanlar (-) 9-Yapılmakta Olan Yatırımlar 10-Verilen Sipariş Avansları E)MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1-Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 2-Haklar 3-Araştırma ve Geliştirme Giderleri 4-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5- Özel maliyetler 6-Birikmiş Amortismanlar ( - ) F)GELECEK AYLARA AİT GİD. VE GEL.TAH ,00 133, , , ,00 133, , ,00 AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI ,28 12

13 PASİF TROY HOLDİNG A.Ş.'NİN TARİHLİ BİLANÇOSU I-KISA VADELİ BORÇLAR 1.944,28 A)FİNANSAL BORÇLAR 1-Banka Kredileri 2-Uzun Vadeli Kredi Anapara Taksitleri ve Faizleri 3-Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 4-Çıkartılmış Bonolar ve Senetler 5-Diğer Finansal Borçlar B)TİCARİ BORÇLAR 1-Satıcılar 2-Borç Senetleri 3-Ödenecek vergi Harç ve Diğer Kesintiler 5-Borç Reeskontu (-) C)DİĞER KISA VADELİ BORÇLAR 1.245,30 1-Ortaklara Borçlar 2-İştiraklere Borçlar 3-Bağlı Ortaklara Borçlar 4-Ödenecek Giderler 5-Ödenecek Vergi Harç ve Diğer Kesintiler 6-Ödenecek Vergi ve Fonlar 761,67 7-Ödenecek sosyal güvenlik Kesintileri 483,63 8-Borç Reeskontu (-) D)ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI E)BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 698,98 1-Peşin Ödenen Vergi ve Diğer yükümlülükler 2-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 217,30 3-Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karş. 481,68 II-UZUN VADELİ BORÇLAR ,00 A)FİNANSAL BORÇLAR 1-Banka Kredileri 2-Çıkartılmış Tahviller 3-Çıkartılmış Diğer Menkul Kıymetler 4-Diğer Finansal Borçlar B)TİCARI BORÇLAR 1-Satıcılar 2-Borç Senetleri 3-Alınan Depozito ve Talimatlar 4-Diğer Ticari Borçlar 5-Borç Reeskontu (-) C)DİĞER UZUN VADELİ BORÇLAR ,00 1-Ortaklara Borçlar 2-İştiraklere Borçlar 3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4-Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet Alacakları 5-Uzun Vadeli Diğer Borçlar 6-Borç Reeskontu (-) 7-Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar ,00 D)ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI E)BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI III-ÖZ SERMAYE ,00 A)ÖDENMİŞ SERMAYE A)SERMAYE ,00 B)SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI C)EMİSYON PRİMİ D)YENİDEN DEĞERLEME DEĞER ARTIŞI 1-Duran Varlıklardaki Değer Artışı 2-İştiraklerdeki Değer Artışı 3-Borsada Oluşan Değer Artışı E)YEDEKLER 515,82 1-Yasal Yedekler 2-Statü Yedekler 25,79 3-Özel Yedekler 4-Olağanüstü Yedekler 490,03 5-Maaliyet Artış Fonu 6-Sermaye Ek İstirak Hisse. ve Gayrimenkul Sat. 7-Geçmiş Yıl Karı F) NET DÖNEM KARI G)DÖNEM ZARARI (-) H)GEÇMİŞ YIL ZARARLARI(-) 908,18 PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAM ,28 13

14 TROY HOLDİNG A.Ş. `NİN YILI GELİR TABLOSU A)BRÜT SATIŞLAR ,89 1-Yurtiçi Satışlar ,89 2-Yurtdışı Satışlar 3-Diğer Satışlar B)SATIŞLARDAN İNDİRİMLER (-) 1-Satışdan İadeler (-) 2-Satış İskontoları (-) 3-Diğer İndirimler (-) C)NET SATIŞLAR ,89 D)SATIŞLARIN MALİYETİ(-) , ,54 BRÜT SATIŞ KARI-ZARARI ,35 E)FAALİYET GİDERLERİ (-) ,26 1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 3-Genel Yönetim Giderleri (-) ,26 FAALİYET KAR-ZARARI 1.936,09 F)DİĞER FAALİYETLERDEN 1,61 GELİRLER VE KARARLAR 1-İştiraklerden Temettü Gelirleri 2-Bağlı Ortaklardan Temettü Gelirleri 3-Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 4-Kambiyo Karları 1,61 G)DİĞER FAALİYETLERDEN GİDERLER VE ZARARLAR (-) 172,81 1-Komisyon Giderleri (-) 171,50 2-Kambiyo Zararları (-) 1,31 H)FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 1-Kısa vadeli Borçlanma Giderleri (-) 2-Uzun vadeli Borçlanma Giderleri (-) OLAĞAN KAR VE ZARAR 1.764,89 I)OLAĞANÜSTÜ GELİR VE KARLAR 0,01 1-Konusu Kalmayan Karışıklar 2-Önceki Dönem Gelir ve Karlar 3-Diğer Olağanüstü Gelir ve Karlar 0,01 J)OLAĞANÜSTÜ GİDER VE ZARARLAR (-) 375,04 1-Çalışmayan Kısım Giderleri ve Zararları (-) 2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 3-Diğer Olağanüstü Gider ve Zararlar (-) 375,04 DÖNEM KARI 1.389,86 K)ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK.(-) 481,68 481,68 NET DÖNEM KAR`I / ZARARI 908,18 14

15 TROY HOLDİNG A.Ş TARİHLİ SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU (YTL) ÜRETİM MALİYETİ A-Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri B-Direkt İşçilik Giderleri (+) C-Genel Üretim Giderleri D-Yarı Mamul Kullanımı 1-Dönem Başı Stok (+) 2-Dönem Sonu Stok (-) ÜRETİM MAMUL MALİYETİ E-Mamul Stoklarında Değişim 1-Dönem Başı Stok (+) 2-Dönem Sonu Stok (-) I-SATILAN MAMUL MALİYETİ TİCARİ FAALİYET A-Dönem Başı Ticari Mallar Stoku (+) B-Dönem İçi Alışlar (+) ,54 C-Dönem Sonu Ticari Mallar (-) II-SATILAN TİCARİ MAL MALİYETİ ,54 III-SATILAN HİZMET MALİYETİ SATIŞLARIN MALİYETİ (I+II+III) ,54 TROY HOLDİNG A.Ş TARİHLİ KAR DAĞITIM TABLOSU A-DÖNEM KARININ DAĞITIMI 1-Dönem Karı 1.389,86 2-Geçmiş Yıl Zararları (-) 3-Ödenecek Vergiler 481,68 a)kurumlar Vergisi 481,68 b)gelir Vergisi Kesintisi c)diğer Vergi ve Benzerleri DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI 908,18 4-Birinci Tertip Yasal Yedek (-) NET DAĞITABİLİR DÖNEM KARI 5-Ortaklara Birinci Temettü (-) a)adi Hisse Senedi Sahiplerine b)imtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 6-Memur ve İşçilere Temettü 7-Yönetim Kuruluna Temettü 8-Ortaklara İkinci Temettü a)adi Hisse Senedi Sahiplerine b)imtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 9-İkinci Tertip Yasal Yedek 10-Statü Yedekleri 11-Özel Yedekler OLAĞANÜSTÜ YEDEK B-YEDEKLERİN DAĞITIMI 1-Ortaklara Pay a)adi Hisse Senedi Sahiplerine b)imtiyazlkı Hisse Senedi Sahiplerine 2-Memur ve İşçilere Pay 3-Yönetim Kuruluna Pay C-HİSSE BAŞINA KAR (YTL%) a)adi Hisse Senedi sahiplerine (YTL%) b)imtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine (YTL%) D-HİSSE BAŞINA KAR PAYI a)adi Hisse Senedi Sahipleri (YTL%) b)imtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine (YTL%) 15

16 TROY HOLDİNG A.Ş TARİHLİ NAKİT AKIM TABLOSU A-DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU 4.149,45 B-DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ ,51 1-Satışlardan Elde Edilen Nakit ,89 2-Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelirler ve Karlardan Dolayı Sağlanan Nakit 1,61 3-Olağandışı Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit 0,01 4-Kısa Vadeli Borçlardaki Artışlardan Sağlanana Nakit 5-Uzun Vadeli Borçlardaki Artış ,00 6-Sermayeden Sağlanan Nakit C-DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI ,39 1-Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı ,54 2-Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışı ,26 3-Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışları 172,81 4-Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışı 5-Olağandışı Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışı 375,04 6-Net Parasal Pozisyon Zararı Nedeniyle Nakit Çıkışı 7-Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışı 133,68 8-Kısa Vadeli Borçların Ana Para Ödemeleri (Alımlarla İlgili Olmayan) 9-Uzun Vadeli Borçların Anapara Ödemeleri 10-Ödenen Vergi ve Benzerleri ,38 11-Ödenen Teminatlar 12-Diğer Nakit Çıkışları ,68 D-DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU (A+B-C) 5.114,57 E-NAKİT ARTIŞ veya AZALIŞ (B-C) 965,12 TROY HOLDİNG AŞ TARİHLİ FON AKIMI TABLOUSU (YTL) A-FON KAYNAKLARI ,09 1-Faaliyetlerden Sağlanan Kaynaklar ,89 2-Olağan Faaliyetlerden Sağlanan Kaynaklar 1,61 3-Dönem Varlıkların Tutarındaki Azalışlar ,59 4-Duran Varlıklar Tutarında Azalışlar 5-Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlar 6-Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklarındaki Artışlar ,00 7-Sermaye Artırımı (Nakit Karşılığı) 8-Hisse Senetleri İhraç Primleri FON KAYNAKLARI TOPLAMI B-FON KULLANIMLARI ,09 1-Faaliyetlerle İlgili Kullanımlar ,90 2-Olağandışı Faaliyetlerle İlgili Kullanımlar 375,04 3-Ödenen Vergi ve Benzerleri ,38 4-Ödenen Temettü 5-Dönen Varlık Tutarında Artışlar 6-Duran Varlık Tutarında Artışlar ,68 7-Kısa Vadeli Borçlardaki Azalışlar ,09 8-Uzun Vadeli Borçlardaki Azalış 9-Net Parasal Pozisyon Zararı 10-Sermayedeki Azalışlar FON KULLANIMLARI TOPLAMI 16

17 TROY HOLDİNG A.Ş TARİHLİ BİLANÇO DİPNOTLARI 1. İşletme fiili faaliyet konusu:yurtiçi ve yurtdışı her türlü holding hizmeti; 2. Sermayenin %2 ve daha fazlasına sahip ortakların: Ortak Pay Oranı(%) Pay Tutarı Triar Yatırım Ltd Hüseyin ÇELİK Ali Ercan BÜTÜN Cumhur TAŞDELEN Diğer Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar Türü Tertibi Adedi İmtiyazı A NAMA Oy hakkı, Denetçi seçimi 4. Kayıtlı sermayeli ortaklıklarda kayıtlı sermaye tutarı : (YOKTUR) 5. Yıl içinde yapılan sermaye artırımı : (YOKTUR) Ancak Ortaklar ,00 YTL Ek kaynak tahsis etmiştir. 6. Yabancı kaynaklar için verilen teminat: (YOKTUR) 7. Yıl içinde ihraç edilen hisse senedi, menkul kıymetler: (YOKTUR) 8. Yıl içinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymetler: (YOKTUR) 9. Cari dönemde duran varlık hareketleri: (YOKTUR) a)satın alınan imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti b)satılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlık maliyeti c)cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışı 10. Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indirimi: (YOKTUR) 11. İşletmenin ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklarla olan alacak-borç ilişkisi (YOKTUR) Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklarla tarihi itibariyle borç-alacak ilişkisi kalmamıştır. 12. Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme, envanter, ve amortisman ayırma yöntemleri, bunlarda ve diğer muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre yapılan değişiklikler, bu değişikliklerin parasal etkileri ve işletmenin sürekliliği ile dönemsel varsayımlarını değiştirecek muhtemel gelişmeler ve bunların gerekçeleri : a-hazırlanış Esası: tarihi itibariyle muhasebe kayıtları ve kanuni defterler, yürürlükte ticari mevzuat ve mali mevzuata göre hazırlanış, 2006 yılı hesapları Mali Müşavir denetimi ve tasdiki kapsamında olup Tek Düzen Muhasebe Sistemine göre tutulmuştur. b-yabancı Para Cinsinden Varlıklar: Yabancı para cinsinden varlıklar, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yayınlanan döviz alış kuru üzerinden mevzuata uygun olarak değerlemeye tabi tutularak, kur farkı gelir ve giderleri Gelir tablosuna dahil edilmektedir.ayrıca reeskont uygulanmamıştır. c-alacak ve Borçları Değerleme: Alacak ve borçlar bilançoda kayıtlı değerleri ile gösterilmiştir. Döviz cinsinden alacaklar ve borçlar Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yayınlanan döviz alış kuru üzerinden mevzuata uygun olarak değerlemeye tabi tutularak, kur farkı gelir ve giderleri Gelir tablosuna dahil edilmektedir. d-stoklar: Stoklar, fiili maliyet sistemi uygulanarak FIFO yöntemi ile değerlenmektedir. 17

18 e-maddi Duran Varlıklar: Maddi duran varlıklar içerisinde yer alan tesis makine ve cihazlar, taşıtlar ve demirbaşlar normal usulde amortismana tabi tutulmaktadır.1/1/2004 tarihinden itibaren iktisap edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri ve dolayısıyla amortisman oranları, 333 sıra no lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekindeki listeden alınmak suretiyle amortisman hesaplanmamıştır. f-vergiler: tarihi itib3ariyle vergi karşılıkları yürürlükteki vergi mevzuatı çerçevesinde ayrılmıştır. g-gelir ve Giderler: Gelir ve giderler tahakkuk esası uygulanarak belirlenmektedir. h-kıdem Tazminatı: Kıdem Tazminatı Karşılığı ayrılmamıştır. 13. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlar: (YOKTUR) 14. İşletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri: (YOKTUR) 15. Şirketin aktif değerleri üzerinde ipotek: (YOKTUR) 16. Alacaklar için alınmış olan ipotek ve diğer teminat: (YOKTUR) 17. Pasifte yer almayan taahhütlerimiz: (YOKTUR) 18. Bankalardaki mevduatın bloke olanı: (YOKTUR) 19. Bilançoda, menkul kıymetler: (YOKTUR) 20. Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alan alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymetler: (YOKTUR) 21. Diğer alacaklar ile Diğer Kısa veya Uzun Vadeli Borçlar hesap kalemi içinde bulunan ve bilanço aktif toplamının yüzde birini aşan, personelden alacaklar ile personele borçlar: Diğer Dönen Varlıklar: Devreden kdv:140,73ytl, Peşin Ödenen Vergi Fonlar:422,66ytl, Gelecek Aylara Ait Giderler:190,30ytl dir 22. Ortaklar, İştirakler ve bağlı ortaklıklardan alacaklar nedeniyle ayrılan şüpheli alacaklar: (YOKTUR) 23. Vadesi gelmiş bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayrılan şüpheli alacaklar: (YOKTUR) 24. İşletme ile dolaylı sermaye ve yönetim İlişkisine sahip iştirakler: (YOKTUR) 25. İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarı: (YOKTUR) 26. Duran varlıklarda son üç yılda yeniden değerleme : (YOKTUR) 27. Yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte mevcut yabancı paraların ayrı ayrı tutarları ve YTL ye dönüştürülme kurları: Aktifte yabancı para mevcut değildir. 28. Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro gibi yükümlülükler: (YOKTUR) 29. Yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı 5 kişidir. 30. Mali Tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından gereken diğer hususlar: Mali Tablolar 5024 Sayılı Vergi Usul Kanunu tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Enflasyon Muhasebesine göre değerlemeye tabi tutulmamıştır Sayılı Kanunun 11.Maddesi 213 sayılı V.U.K mükerrer 298 maddesi de dikkate alınmıştır. 18

19 TROY HOLDİNG A.Ş. NİN TARİHLİ GELİR TABLOSU DİPNOTLARI 1. Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları: (YOKTUR) a)amortisman giderleri aa)normal amortisman giderleri bb)yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri b)itfa ve tükenme payları 2. Dönemin karşılık giderleri: (YOKTUR) 3. Dönemin finansman giderleri: (YOKTUR) 4. Dönemin finansman giderlerinden ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısım: (YOKTUR) 5. Ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satış ve alışlar : Alış Satış Troy Kıy.Mad.Tic.A.Ş ,57 ytl ,89 ytl Triar Yatırım Tic.Dan. Ltd.Şti ,97 ytl ,00 ytl 6. Ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz ve benzerleri: (YOKTUR) Bağlı Ortaklardan alınan ,000YTL kaynak için faiz uygulanmamıştır. 7.Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı Toplam : ,00 ytl dir. 8.Stok maliyeti, fiil maliyet sistemi uygulanarak FİFO yöntemi ile hesaplanmaktadır. 9.Fiili stok sayımı yapılmıştır. 10.Yurtiçi ve yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan ürün, hurda, döküntü gibi maddeler: (YOKTUR) 11.İşletmenin satışlarıyla ilgili teşvik ve sübvansiyonlar: (YOKTUR) 12. Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararlar: (YOKTUR) 13. Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemler de yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerin de meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) : 1/1/2004 tarihinden itibaren iktisap edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri ve dolayısıyla amortisman oranları, 333 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekindeki listeden alınmak suretiyle amortisman uygulaması yapılmamıştır. 14. Herbir Ana Üretim Gurubu için ayrı ayrı olmak üzere işletmenin dönem içinde gerçekleştirdiği mal ve hizmet üretim miktarlarındaki değişmeler : Mal ve hizmet üretimi yoktur. 15. Herbir Ana Üretim Gurubu için ayrı ayrı olmak üzere işletmenin dönem içinde gerçekleştirdiği mal hizmet üretim satışındaki değişmeler : Cinsi Miktarı Tutarı Altın 160kg Altın ,89 ytl Hizmet Satışı ,00 ytl 19