/ TARİHLİ DİPNOTLARI

Transkript

1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı VAKKO HOLDİNG A.Ş. % DİĞER % Sayfa No: 1 3- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibariyle ayrı ayrı) : İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ YOKTUR. 4- Kayıt sermayeli ortaklıklarda kayıtlı sermaye tutarı : KAYITLI SERMAYE YOKTUR. 5- Yıl içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları : (milyon TL) Artırım Tarihi Artırım Tutarı Nakit Yedekler YDDAF 6- Yıl içinde ihraç edilen hisse senedi dışındaki menkul kıymetler : YOKTUR Menkul Kıymetin Türü İhraç Tutarı Vadesi 7- Yıl içinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymetler : YOKTUR Menkul Kıymetin Türü İtfa Tutarı 8- Cari dönemde duran varlık hareketleri : (milyon TL) a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti : 220,379.- b) Satılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlık maliyeti : 83,504.- c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları : 1,360, Varlık maliyetlerinde (+) : 1,934, Birikmiş amortismanlarda (-) : 573,877.- d) Yapılmakta olan yatırımların niteliği, toplam tutarı, başlangıç ve bitiş tarihi ve tamamlanma derecesi : Niteliği Toplam Tutar (milyon TL) Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Tamamlanma Derecesi 9- Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı : (milyon TL)

2 Sayfa No: İşletmenin ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklarla olan alacak borç ilişkisi : (milyon TL) TİCARİ GRUP ŞİRKETLER ALACAK BORÇ Vakko Satış Mağ. Ve Sport.Faal.Tic A.Ş. 22,432,566 Vakko İç ve Dış Pazarlama A.Ş. 74 Vakko Ankara Sat.Mağ.Tic.A.Ş. Vakko Ege Bölg.Sat.Mağ.Tic. A.Ş. - 7 Vakkorama Suadiye Giyim Tic,A.Ş. - 19,788 TOPLAM 22,432,640 19,795 TİCARİ BAĞLI ORTAKLIKLAR ALACAK BORÇ Vakko GMBH 121,865 TOPLAM 121,865 - TİCARİ OLMAYAN ORTAKLAR ALACAK BORÇ Vakko Holding A.Ş. - 1,280, Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme, envanter ve amortisman ayırma yöntemleri, bunlarda ve diğer muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre yapılan değişiklikler, bu değişikliklerin parasal etkileri ve işletmenin sürekliliği ile dönemsellik varsayımlarını değiştirecek muhtemel gelişmeler ve bunların gerekçeleri 12- Tebliğin 1 nolu ekinde belirtilen bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi : 13- Tebliğin 2 nolu ekinde belirtilen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi, (işletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır.) : 14- İşletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri: 15- Aktif değerler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarları: YOKTUR 16- Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı : 18,795,413.- milyon TL 17- Alacaklar için alınmış olan ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı : 4,880,000.- milyon TL 18- Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı : 4,283,256.- milyon TL 19- Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar : YOKTUR

3 Sayfa No: Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların borsa rayiçlerine göre, borsa rayiçleri üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların maliyet bedellerine göre değerlerini gösteren bilgi : 21- Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar : 22- Mali tablolardaki diğer ibaresini taşıyan hesap kalemlerinden dahil olduğu grubun toplam tutarının %20 sini veya bilanço aktif toplamının %5 ini aşan kalemlerin ad ve tutarları : Diğer Hazır Değerler Tahsildeki Çekler 843,860 Kısa vad Diğer Ticari Alacaklar Şüpheli alacaklar 92,358 Kısa vad Diğer Alacaklar Personelden alacaklar 133,505 İş Avansları 17, ,112 Diğer Dönen Varlıklar Peşin ödenen giderler 485,528 Peşin Ödenen vergi fonlar 2,183,354 2,668,882 Kısa Vadeli Diğer Borçlar Personele Borçlar 102,533 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Özel Tüketim vergisi 2,837 Dava Karşılığı 5,100 7,937 Faaliyetle ilgili Diğer Gelirler ve Karlar Kambiyo Karları 3,866,945 Reeskont Faiz Gelirleri 814,042 Diğer Olağan Gelir ve Karlar 323,929 5,004,916

4 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar Sayfa No: 4 Kambiyo Zararları 2,516,082 Reeskont Faiz Gideri 560,245 Mevduat Faizi Tah. Gideri 14,404 3,090,731 Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar : Sabit Kıymet Satış Geliri 33,611 Sigorta Hasar Bedeli 135,707 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 36, ,465 Diğer Olağanüstü Giderler ve Zararlar : Diğer olağandışı gider ve zararlar 124, Diğer Alacaklar ile Diğer Kısa veya Uzun Vadeli Borçlar hesap kalemi içinde bulunan ve bilanço aktif toplamının yüzde birini aşan, personelden alacaklar ile personele borçlar tutarlarının ayrı ayrı toplamları : 24- Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklardan alacaklar nedeniyle ayrılan şüpheli alacak tutarları ve bunların borçluları: 25- Vadesi gelmiş bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayrılan şüpheli alacak tutarları, (bu tutarlar ayrı toplamlar olarak gösterilir.) : 92,358.- milyon TL 26- İşletme ile dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisine sahip iştirakler ve bağlı ortaklıkların dökümü, iştirakler ve bağlı ortaklıklar hesabında yer alan ortaklıkların isimleri ve iştirak oran ve tutarları, söz konusu ortaklıkların düzenlenen en son mali tablolarında yer alan dönem karı veya zararı, net dönem karı veya zararı ile bu mali tabloların ait olduğu dönem, Kurulumuz standartlarına göre hazırlanıp hazırlanmadığı, bağımsız denetime tabi tutulup tutulmadığı ve bağımsız denetim raporunun olumlu, olumsuz ve şartlı olmak üzere hangi türde düzenlendiği: SERMAYE İLE İLİŞKİSİ OLMAYAN SADECE YÖNETİMLE İLGİLİ Vakko Satış Mağ. Ve Sport.Faal.Tic A.Ş. Vakko İç ve Dış Pazarlama A.Ş. SERMAYE VE YÖNETİM İLE İLİŞKİLİ ORTAKLAR Vakko Holding A.Ş. 27- İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları : 28- Taşınmazlar üzerinde sahip olunan ayni haklar ve bunların değerleri :

5 29- Duran varlıklarda son üç yılda yapılan yeniden değerleme tutarları : milyon TL Sayfa No: 5 Yıl VARLIK MALİYETİNE AMORTİSMANA NET YENİDEN DEĞERLEME 2001/9 2,610,097 1,206,087 1,404, /9 2,263, ,746 1,516, /9 1,934, ,877 1,360,124

6 Sayfa No: Yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte mevcut yabancı paraların ayrı ayrı tutarları ve TL'na dönüştürülme kurları : A) VARLIKLAR DÖVİZ CİNSİ DÖVİZ MİKTARI DÖV KURU Portföydeki çekler $ 211, ,376,707 Portföydeki çekler EUR 79, ,571,236 Vadesiz döviz mevduat $ 431, ,376,707 Vadesiz döviz mevduat EUR ,571,236 Vadesiz döviz mevduat FS ,017,541 Vadesiz döviz mevduat GBP ,268,864 Vadesiz döviz mevduat JPY 315, ,318 Vadeli döviz mevduat $ 5,332, ,376,707 Vadeli döviz mevduat faiz tah $ 5, ,376,707 Yurtdışı alıcılar $ 329, ,376,707 Yurtdışı alıcılar EUR 102, ,571,236 Yurtdışı alıcılar GBP ,268,864 B) BORÇLAR DÖVİZ CİNSİ DÖVİZ MİKTARI DÖV KURU Yurtdışı satıcılar $ 688, ,383,347 Yurtdışı satıcılar EUR 2,473, ,578,814 Yurtdışı satıcılar FS 6, ,024,095 Yurtdışı satıcılar GBP 22, ,280,724 Uzun vadeli krediler $ 4,000, ,383,347 Uzun vdli kredilerin ana para taks $ 4,000, ,383,347 Uzun vdli kredilerin faizleri $ 159, ,383, Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı : 3,104,009.- milyon TL

7 Sayfa No: Kategorileri itibariyle yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı : İDARİ ÜRETİM Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar : Yukarıdaki maddelerde yer almayıp işletme için belli bir öneme sahip olan muhasebe politikaları :

8 GELİR TABLOSU DİPNOTLARI : 1- Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları : milyon TL 386,940.- a) Amortisman giderleri : 385,525.- aa) Normal amortisman giderleri : 244,461.- ab) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri : 141,064.- b) İtfa ve tükenme payları : 1, Dönemin reeskont ve karşılık giderleri : milyon TL Sayfa No: 8 Reeskont gideri 560,245 Kıdem Tazminatı Karş 564,146 Şüpheli Al.Karş 8,085 TOPLAM 1,132, Dönemin tüm finansman giderleri : 1,562,859.- milyon TL a) Üretim maliyetine verilenler : b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler : c) Doğrudan gider yazılanlar : 1,562,859- milyon TL 4- Dönemin finansman giderlerinden ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (Toplam tutar içindeki payları %20 yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) : 5- Ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satış ve alışlar (Toplam tutar içindeki payları %20 yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) : milyon TL SATIŞLAR (kdvsiz) ALIŞLAR (kdvsiz) Grup Şirketler Vakko Satış Mağ. Ve Sport.Faal.Tic A.Ş. 38,293,293 1,107 Vakko İç ve Dış Pazarlama A.Ş. 2,760 38,296,053 1,107 Bağlı Ortaklıklar Vakko GMBH 121,865 -

9 Sayfa No: 9 6- Ortaklar bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) ALINAN HİZMET KİRA VAKKO SATIŞ MAĞ. VE SPORT.FAAL.TİC A.Ş. 339, ,414 VAKKO HOLDİNG A.Ş. 4,450 TOPLAM 339, ,864 ÖDENEN HİZMET VADE FARKI DANIŞ- MANLIK SABİT KYMET VAKKO SATIŞ MAĞ. VE SPORT.FAAL.TİC A.Ş. 8,897 VAKKO HOLDİNG A.Ş. 113,352 83,898 VAKKO İÇ VE DIŞ PAZ. 81,455 TOPLAM 8, ,352 83,898 81, Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı : 935,824.-milyon TL 8- Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) : 9- Stok maliyeti hesaplama sistemleri (safha veya sipariş maliyeti gibi) ve yöntemleri (ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet gibi.) : Üretimlerde sipariş maliyeti sistemi uygulanmaktadır. Stok maliyeti hesaplama yöntemi ağırlıklı ortalama yöntemidir. 10- Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri : STOK SAYIMI YAPILDI 11- Yurtiçi ve yurt dışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamlarının brüt satışların yüzde yirmisini aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarları : YOKTUR 12- İşletmenin varsa satışlarıyla ilgili teşvik ve sübvansiyonlar hakkında bilgi : YOKTUR 13- Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynaklarını gösteren açıklayıcı not : YOKTUR 14- Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla, hisse başına kar ve kar payı oranları: TL Nominal Değerdeki Hisse Senedi Başına Kar (TL) : Net Dönem Karı * 1000 = Çıkarılmış (Ödenmiş) Sermaye 328,68

10 Sayfa No: Her bir ana üretim grubu için ayrı ayrı olmak üzere, işletmenin dönem içinde gerçekleştirdiği mal ve hizmet üretim miktarlarındaki değişmeler : MAL GRUBU DEĞİŞİM ADET DEĞİŞİM % EŞARP, ŞAL, FULAR,GAVROŞ 141, ,059 27, KRAVAT, PAPYON 12,556 12, GÖMLEK,BLUZ 245, ,486-40, CEKET, MONT 8,284 8, PANTOLON 25,399 20,818-4, MANTO,PALTO,KABAN,PARK,PARD,PELERİN 1,545 1, T.ELB.,DÖPİYES,TAYYÖR,ELBİSE 2,703 6,563 3, KASKET,ŞAPKA,FÖTR,BONE,VİZYER 3,310 1,565-1, ETEK,ŞORT 6,181 8,128 1, YELEK,KANADYEN 726 3,640 2, EV TEKSTİL ÜRÜNLERİ 13,570 16,618 3, Her bir ana satış grubu için ayrı ayrı olmak üzere, işletmenin dönem içinde gerçekleştirdiği mal ve hizmet satış miktarlarındaki değişmeler : MAL GRUBU 2,002 2,003 DEĞİŞİM ADET DEĞİŞİM % EŞARP, ŞAL, FULAR,GAVROŞ 149, ,555 7,916 5 KRAVAT, PAPYON 87, ,557 19, GÖMLEK,BLUZ 193, ,672 12,339 6 CEKET, MONT 9,422 9, PANTOLON 38,333 38, MANTO,PALTO,KABAN,PARK,PARD,PELERİN 2,179 2, T.ELB.,DÖPİYES,TAYYÖR,ELBİSE 13,006 23,405 10, KASKET,ŞAPKA,FÖTR,BONE,VİZYER 4,636 3, ETEK,ŞORT 10,147 10, YELEK,KANADYEN 1, EV TEKSTİL ÜRÜNLERİ 24,349 28,688 4, DERİ GİYİM 4,797 3,460-1, TRİKO,TSHIRT,S.SHIRT,EŞOFMAN 220, ,119 1,099 0 ÇORAP VE ÇORAP AKSESUARI 86,863 92,338 5,475 6 KUMAŞ 56,541 56, ÇANTA,KEMER,PORTFÖY 59,235 57,690-1,545-3