ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. 01/01/ /12/2008 DÖNEMĐ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU

Transkript

1 1.Genel Bakış : Bilindiği üzere Yönetim Kurulumuzca 2007 yılı Haziran ayından itibaren Reform Kurumsal Danışmanlık ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. firmasının desteği ile daha önce ön çalışmaları bünyemizde yapılmış olan verimliliği arttırma,maliyetleri düşürme ve finansal yapımızı kuvvetlendirme amacıyla yeniden yapılandırma ve değer yaratma çalışmalarına başlanmıştır.bu çerçevede Yönetim kurulumuzun tarihli toplantısında aşağıda ana hatları belirtilen Yeniden Yapılanma ve Değer Yaratma Planı karara bağlanmış ve yürürlüğe konulmuştur.alınan kararlara göre : 1. Tüm üretim faaliyetleri ĐDAŞ Yatak ve Mobilya Sanayii A.Ş. adı altında kurulacak yeni bir şirket çatısı altında yeniden yapılandırılacak, Đstanbul, Bursa ve Bozüyük de üç ayrı tesiste sürdürülen mevcut üretim, Bozuyük de yapılacak ilave tesislere taşınarak tek çatı altında sürdürülecektir. 2. Bayi teşkilatındaki yetersizlik ve verimsizlik nedeniyle perakende faaliyetleri başlatılacak,çeşitli formatlarda yatak, mobilya, ev tekstili ve aksesuarları satacak mağazalar açılacak ve bu faaliyetler ĐDAŞ Mağazacılık A.Ş. adıyla kurulacak yeni bir şirket bünyesinde örgütlenecektir. 3. Tüm Pazarlama ve Toptan Satış faaliyetleri mevcut ĐDAŞ Đstanbul Döşeme Sanayii A.Ş. bünyesinde yeniden yapılandırılacaktır. 4. Üretim faaliyetlerinin Bozüyük de konsolide edilmesinden sonra atıl kalacak olan Đstanbul ve Bursa tesislerinde Gayrimenkul Geliştirme Projeleri gerçekleştirilecektir. Yukarıda belirtilen kararların hızla uygulamasına geçilmiş, öngörülen yeni şirketler Kasım 2007 tarihinde %99,96 ĐDAŞ Đstanbul Döşeme Sanayii A.Ş. iştiraki olarak kurulmuştur.bu şirketler 1 Ocak 2008 itibariyle faaliyetlerine başlamış tüm üretim faaliyetleri aynı tarih itibariyle yeni kurulan ĐDAŞ Yatak ve Mobilya Sanayii A.Ş. ye devredilmiştir.ekim 2007 de Bozüyük de m2 yeni fabrika inşaatına başlanmış ve inşaat çalışmaları Mayıs 2008 de tamamlanmış Đstasnbul ve Bursa fabrikalarındaki üretim faaliyetleri ile ilgili tüm makina ve tesisat Mayıs ayı içerisinde Bozüyük fabrikasına taşınmıştır.3 Haziran 2008 den itibaren deneme üretim faaliyetleri Bozüyük de yeni fabrikada başlamıştır.temmuz 2008 den itibaren de seri üretime geçilmiştir. Bu süreç içerisinde Mayıs ve Haziran aylarında taşınma ve deneme üretimleri nedeniyle ancak sınırli üretim yapılabilmiş ve piyasaya yeterli ürün sunulamamıştır. Temmuz ve Ağustos aylarında istenilen üretim seviyelerine ulaşılmasına rağmen Eylül ayından itibareh hissedilmeye başlanan global krizin etkisiyle görülen talep azalması üretim seviyesini hızla düşürmüş Kasım ve Aralık aylarında üretim seviyesi öngörülen kapasitenin % 50 si civarında gerçekleşebilmiştir. Gerek üretim seviyesindeki 1

2 düşüş gerekse kurlardaki hızlı yükseliş nedeniyle üretim maliyetlerinde ve finansman giderlerinde görülen hızlı yükselme yeniden yapılandırma projesinde ön görülen tasarruf ve verimlilik artışına ulaşılamamasına neden olmuş faaliyet zararı önlenememiştir. Olumsuz koşulların ve talep daralmasının 2009 yılı başından itibaren artarak devam etmesi, faaliyet zararının 2009 yılı ilk çeyreğinde de devam etmesine neden olmuştur.ocak Mart 2009 döneminde piyasadaki olumsuz koşullar nedeniyle üretim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği ĐDAŞ Yatak ve Mobilya Sanayii A.Ş. Bozüyük fabrikasında kısmi çalışma uygulanmış, eleman azaltılmasına gidilmiş ve bu tedbirlere rağmen nakit sıkışıklığı ve kredi temin edilememesi nedeniyle Mart 2009 sonu itibariyle gurup şirketlerinde ödenmemiş takriben TL. maaş ve ücret, ayrıca TL. kıdem ve ihbar tazminatı birikmiştir. Bu borçların sene sonuna kadar aylık taksitlerle tasfiyesi öngörülmektedir. ĐDAŞ Mağazıcılık A.Ş yılını beşi Đstanbul da, üçü Ege Bölgesinde,ikisi Ankara da birer adedi de Trabzon ve Đzmit de olmak üzere YATAKEVĐ adıyla toplam 12 perakende satış mağazası açarak kapatmıştır. Ancak önemli alışveriş merkezlerinde açılan bu mağazalardan da gerek piyasada yaşanan durgunluk gerekse döviz bazındaki kira sözleşmeleri nedeniyle hızla yükselen kira giderleri nedeniyle beklenen verim alınamamış,mağazacılık faaliyetleri zararı arttırdığı gibi bünyeye ek finansman yükü getirmiştir. Bu nedenle 2009 yılı Mart ayı içerisinde en verimsiz görülen Forum Ankara, Forum Trabzon ve Forum Denizli mağazaları kapatılmıştır. Piyasalardaki gelişmelere göre verimsizliği süren mağazaların kapatılmasına devam edilecektir yılı ikinci yarısında gerçekleştirilen mevzii imar planı değişiklikleri ile Đstanbul ve Bursa arsalarımızın inşaat alanları arttırılmış ve doğal olarak arsa değerlerimiz önemli ölçüde yükselmiştir.gayrimenkul Geliştirme Projesi kapsamında Đstanbul Arsamızla ilgili olarak en uygun teklifi veren Beyaz Đnşaat A.Ş. firması ile, 2008 Haziran ayı içerisinde, imar durumuna göre elde edilebilecek en yüksek satılabilir inşaat alanı üzerinden hasılat paylaşımı esasına göre bir inşaat sözleşmesi imzalanmıştır. Gayrimenkul piyasasında yaşanan durgunluk ve sıkıntılar nedeniyle bu proje ile ilgili inşaat faaliyetlerinin ancak 2009 yılı ikinci yarısında başlıyabileceği düşünülmektedir. Bursa fabrika arsası üzerindeki çalışmalarımız devam etmektedir.arsanın imar durumu inşaat alanını genişleten mevzii imar planı değişikliğine paralel olarak Eylül 2008 ayı içerisinde netleşmiştir. Bu çerçevede Bursa arsamızla ilgili şirket bünyesine nakit girişi sağlıyacak değerlendirme çalışmalarımız devam etmektedir. Yönetim Kurulumuz 14/06/2007 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı nda ana sözleşme gereği 3 yıl için seçilmiş olup üyelerin isim ve görevleri aşağıda takdim edilmiştir. MÜŞTAK H. ĐŞERĐ (Yönetim Kurulu Başkanı) NECDET NARĐN (Başkan Yardımcısı) F. TAHSĐN BENSEL (Üye) A. SERVET BERKÖZ (Üye) 2

3 M. MUSTAFA ĐŞERĐ (Raportör Üye) B. SAFA OCAK (Üye, Denetim Kurulu Üyesi) METĐN AKTAY (Üye, Denetim Kurulu Üyesi) tarihinde yapılması öngörülen Olağan Genel Kurul toplantısı bazı ortakların Mali tabloları inceleyemedikleri nedeniyle erteleme talebinde bulunmaları üzerine tarihine ertelenmiştir tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısına Yönetim Kurulu seçim maddesi de ilave edilmiş ve Yönetim kurulu seçimi yapılmıştır.yönetim Kurulu na ana sözleşme gereği 3 yıl için seçilen üyelerin isim ve görevleri aşağıda takdim edilmiştir. MÜŞTAK H. ĐŞERĐ NECDET NARĐN LEYLA PEKĐN A. SERVET BERKÖZ (Üye) M. MUSTAFA ĐŞERĐ (Raportör Üye) (Yönetim Kurulu Başkanı) (Başkan Yardımcısı) (Üye) B. SAFA OCAK (Üye, Denetim Kurulu Üyesi) METĐN AKTAY (Üye, Denetim Kurulu Üyesi) Müştak H.Đşeri tarihinde Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş yerine Yönetim Kurulu nun tarihli toplantısında ilk Genel Kurul un tasvibine sunulmak üzere G.Serhat Tolan atanmış, M.Necdet Narin Yönetim Kurulu Başkanlığı na, M.Mustafa Đşeri Başkan Vekilliği ne getirilmiştir. Daha sonra Şubat 2009 da M.Necdet Narin de sağlık nedeniyle Yönetim Kurulu ndan istifa etmiştir. Yeni aday bulunamaması nedeniyle Yönetim Kurulu 6 kişi olarak çalışmalarına devam etmiştir. Gerek boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine aday bulunamaması, gerekse şirkette yüksek oranda pay sahibi üyelerin Yönetim Kurulu ndan ayrılmış bulunmaları, özellikle ortak olmıyan bağımsız Yönetim Kurulu üyelerini tedirgin etmiş ve tarihinde seçilmiş üyeler istifa ederek görevlerini yeniden oluşturulacak bir Yönetim Kurulu na devretmeyi uygun görmüşlerdir. Bu çerçevede yapılan temaslar sonucunda tarihli Genel Kurul da seçilmiş üyeler, ile tarihleri arasında istifa etmişler ve yerlerine ( A ) Gurubu payları temsilen ortaklardan Müştak Hilmi Đşeri, Murat Hilmi Đşeri, Kerem Đşeri ve bağımsız aday Prof.Dr.Alaeddin Tileylioğlu, diğer üyeliklere ise ortaklardan Dr.Vefik Evin, Global Yatırım Holding A.Ş. yi temsilen Hakan Murat Akın ve bağımsız üye olarak Avukat Haldun Osman Berkin yapılacak ilk Genel Kurul un onayına sunulmak üzere seçilmişlerdir. Söz konusu Yönetim Kurulu değişikliği Ticaret Siciline tescil edilmiş ve TTSG nde yayınlanmıştır. 3

4 Değişikliklerden sonra yeni Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşmuştur. MÜŞTAK HĐLMĐ ĐŞERĐ (Yönetim Kurulu Başkanı) Dr.AHMET VEFĐK EVĐN (Başkan Yardımcısı) MURAT HĐLMĐ ĐŞERĐ ( Murahhas Üye ) ĐSMAĐL KEREM ĐŞERĐ (Üye) HAKAN MURAT AKIN (Üye) Prof.Dr. ALAEDDĐN TĐLEYLĐOĞLU (Üye, Denetim Kurulu Üyesi) HALDUN OSMAN BERKĐN (Üye, Denetim Kurulu Üyesi) Yeni Yönetim Kurulu na seçilen üyelerin onaylanmasını oylarınıza sunuyoruz 2.Sermaye Yapısı : Bilindiği üzere Şirket Ödenmiş Sermayesinin, Kayıtlı. Sermaye tavanımız olan 6 Trilyon TL. ya çıkartma işlemleri,2004 yılı Mayıs ayı içerisinde tamamlanmış ve bedelsiz hisseler tüm ortaklarımıza 2004 yılı Haziran ayı içerisinde dağıtılmıştır.aralık 2005 de Kayıtlı Sermaye tavanımızın YTL.ye çıkartılması, ayrıca Ana Sözleşmemizin Sermaye ile ilgili 8 maddesinde YTL.ye ve kaydi sisteme geçiş nedeniyle öngörülen değişikliklerin yapılması, yine Ana Sözleşmemizin 13,20,42 ve 54 üncü maddelerinin uygulamada görülen aksaklıkları ve boşlukları düzeltmek amacıyla değiştirilmesi doğrultusunda Ana Sözleşme değişiklikleri için Sermaye Piyasası Kurulu na başvurulmuş, taslak Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı nca onaylanmıştır.bu değişiklikler tarihli Genel Kurulumuz da kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Oluşan zarar ve finansman sıkıntısı göz önünde bulundurularak Yönetim Kurulu 2009 yılı içerisinde nakit sermaye arttırımını zorunlu görmüş ve bu çerçevede şirket Kayıtlı Sermaye Tavanı nın Tl.den TL. ya çıkartılması izni için Ocak 2009 ayında Sermaye Piyasası Kurulu na başvurmuştur. Bu başvurumuz Sermaye Piyasaı kurulu nun tarih, 1320 sayılı yazısı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın tarih, 896 sayılı yazılarıyla yapılacak ilk Genel Kurul a sunulmak üzere onaylanmıştır. Genel Kurul dan onay alındığı takdirde şirket ödenmiş sermayesinin ilk etapda Tl.si şirket fonlarından Tl.si ise nakden olmak üzere TL.ye çıkartılması öngörülmektedir. Ayrıca şirket Ana Sözleşmesi nin Gayrimenkullere Tasarruf ile ilgili 5 inci maddesi ve Đdare ve Temsil ile ilgili 24 ünü maddesinde gerekli görülen değişiklikler için Şubat 2009 ve Mayıs 2009 da Sermaye Piyasası Kurulu na başvurulmuş ve öngörülen değişiklikler Genel Kurul a sunulmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nca onaylanmıştır. 4

5 Söz konusu Ana Sözleşme değişikliklerini oylarınıza sunarız. Merkezi Kayıt Kuruluşu ndan ve ortaklarımızdan gelen bilgiler doğrultusunda toplam YTL olan hisselerimizin yaklaşık YTL si (% 57), halka açılma öncesindeki 47 ortağımız/varislerinin mülkiyetindedir. Bu ortaklar arasında sermayenin % 6 sından fazlasına sahip olan ortağımız yoktur. Halka açılma sonrası hisse senetlerimizi alan yeni ortaklarımızda bulunan takribi YTL. (% 43) hisselerin dağılımı MKK dan takip edilebilmektedir tarihli ertelenen Genel Kurul hazırun cetveline göre Global Yatırım Holding A.Ş. % 11,51 hisse oranı ile en yüksek paya sahip ortak konumundadır yılı sonunda şirketimizim tüm gayrimenkulleri Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri doğrultusunda yetkili bir Değerlendirme Şirketi tarafından Kasım 2008 de tesbit edilen rayiç değerlere göre yeniden değerlendirilmiş ve tesbit edilen farklar mali tablolarımızda Yeniden Değerleme Artış Fonu hesabında gösterilmiştir. 3. FAALĐYETLER HAKKINDA BĐLGĐLER A. Yatırımlar UFRS ye göre düzenlenen mali tablolarımızda görüleceği üzere 2008 yılı Ocak-Aralık döneminde toplam 6,299,860.- TL sabit kıymet yatırımı yapılmıştır. B. Üretim ve Satışlarla Đlgili Gelişmeler 2008 Yılı Ocak-Aralık döneminde gerçekleştirilen başlıca üretim faaliyetleri aşağıda takdim edilmiştir. ANA ÜRETĐM GRUBU BĐRĐM 2008/12 YATAK-BAZALAR ADET MADENĐ MOBĐLYA ADET Satışlarımızda aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde gerçekleşmiştir. 5

6 ANA SATIŞ GRUBU BĐRĐM 2008/12 YATAK-BAZALAR ADET MADENĐ MOBĐLYA ADET EV TEKSTĐLĐ ÜRÜNLERĐ (1) ADET YAY KONSTRÜKSYON ADET MOD. AHŞAP MOBĐLYA (1) ADET KANEPE OTUR. GURUBU (1) ADET (1) Tekstil ürünleri, modüler mobilya, kanepe ve oturma grupları ĐDAŞ markası altında muhtelif firmalarda üretilmekte ve ĐDAŞ satış teşkilatınca pazarlanmaktadır. ĐDAŞ markası ile satılan tüm ürünleri kapsayan net satışlarımızın konsolide edilmiş UFRS ye göre değerleri de aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. ANA SATIŞ GRUBU 2008/12 (TL) YATAK GURUBU / SÜNGER 36,744,323 MADENĐ MOBĐLYA 3,176,741 EV TEKSTĐLĐ ÜRÜNLERĐ 2,031,828 MOBĐLYA / OTURMA GUR. 4,106,731 TOPLAM 46,059,623 C. Finansal Yapıya Đlişkin Açıklamalar 29/01/2004 tarih, 555 no.lu Yönetim Kurulumuz kararı uyarınca, Mali Tabloların, 31/12/2003 tarihinde sona eren hesap döneminden başlamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri XI, No: 25 tebliğinde açıklanan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na uygun olarak, enflasyona göre düzeltilip iştirakimiz ĐDAŞ Ege Dağıtım Ltd. Şti, 2007 yılında kurulan ĐDAŞ Yatak ve Mobilya San.A.Ş.ve ĐDAŞ Mağazacılık A.Ş. konsolide edilerek hazırlanmasına karar verilmiştir. 6

7 31 Aralık 2008 tarihli mali tabloların tetkikinden analaşılacağı üzere dönemindeki faaliyetlerimiz sonucunda.(21,202,147) TL zarar tahakkuk etmiştir. Aynı dönem sonunda dönen varlıklarımız 28,168,583.-TL, kısa vadeli boçlarımız 34,114,021.- TL ve buna bağlı olarak cari oran 0,83 olmuştur. Finansal Duran varlıklarımızda olmamıştır döneminde herhangi bir değişiklik Maddi Duran Varlıklarımız 2008 yılı içerisindeki yukarıda izah edilen yatırımların, mevcutların ve amortismanların UFRS ye göre değerlendirilmesi ve dönem içi yatırımlarla 37,981,648.- TL olarak gerçekleşmiştir. Bilançomuzun Uzun Vadeli Borçlar kaleminde görülen 25,882,618.- TL. 6 yıl vadeli finansal kiralama borcu, Kıdem Tazminatı karşılığı ve UFRS ye göre hesaplanmış ertelenmiş vergi karşılığından meydana gelmiştir. Yine bilançomuzda görüleceği üzere, UFRS ye göre öz sermayemiz 11,821,679.- TL olarak hesaplanmış, 31/12/2008 bilançomuzda borç/özsermaye oranı 5,08 olmuştur.. 31/12/2008 tarihli gelir tablosunda görülen 3,730,650.- TL diğer faaliyetlerden gelirler kalemi, esas olarak konusu kalmıyan karşılıklar,,iştiraklerden alınan temettü ve diğer gelir ve karlardan oluşmaktadır..benzer şekilde, (3,413,440.- TL) diğer faaliyetlerden giderler kalemi de,karşılık giderleri, reeskont faiz giderleri ve diğer gider ve zararlardan oluşmuştur. D. Đdari Faaliyetler tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerimiz yeniden seçilmişlerdir.genel Müdür M.Mustafa Đşeri tarihinde görevinden ayrılmış yerine G.Serhat Tolan getirilmiştir.yeniden yapılandırma çerçevesinde Đdari Mali Đşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdi Cem Artun un yerine Mali Đşlerden Sorumlu Genel Müdür yardımcısı olarak Ömer Kavaklıoğlu,Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Hilmi Đşeri yerine Oğuz Karaoğlu atanmışlardır.aynı çerçevede Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fertan, ĐDAŞ Yatak ve Mobilya Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü ne, Murat Hilmi Đşeri ise ĐDAŞ Mağazacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü ne getirilmişlerdir. Murat H.Đşeri tarihinde bu görevinden ayrılmıştır. Çalışanlarımızın mevcudu tarihi itibariyle aşağıda takdim edilmiştir: 7

8 2008/12 ĐDAŞ ĐDAŞ Yatak ve ĐDAŞ Toplam Đst.Döş.San.A.Ş Mob.San.A.Ş Mağ.A.Ş. Beyaz Yaka Mavi Yaka Toplam Nisan 2009 daki Yönetim Kurulu değişkliğinden sonra ĐDAŞ Đstanbul Döşeme Sanayii A.Ş. Genel Müdür ü Galip Serhat Tolan ve Pazarlama dan sorumlu Genel Müdür yardımcısı Oğuz Karaoğlu ve ĐDAŞ Yatak ve Mobilya Sanayii A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Fertan görevlerinden ayrılmış yerlerine yeni atama yapılmamıştır yılı içerisinde işden ayrılan elemanlar için 3,801,798- TL kıdem ve ihbar tazminatı tahakkuk etmiş bunun 3,547,119.- TL.si ödenmiştir. Bursa fabrikamızın tarihinde taşınma nedeniyle kapanması sonucunda toplu sözleşme kapsamında çalışan eleman kalmamıştır. Çalışanlarımızın tamamına yemek, yol ücreti, bayram harçlığı, izin ücreti, giyim yardımı ve benzeri sosyal yardımlar uygulanmaktadır yılı maaş/ücretlerine, 1 Ocak 2008 tarihinde asgari ücret artışlarıyla beraber, toplam yaklaşık % 10 artış yapılmıştır. Çalışanlarımızın tamamının kıdem tazminatları Đş Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanarak karşılık ayrılmaktadır. E. Diğer Şirketimiz verimlilik artırma ve kurumsallaşma yolunda, bilgisayar sistemi geliştirme, Kurumsal Yönetim Đlkeleri ne uyum ve ISO çalışmalarına devam etmektedir Saygılarımızla, Yönetim Kurulu 8