BÖLÜM A : KURUMSAL BĐLGĐLER

Transkript

1 BÖLÜM A : KURUMSAL BĐLGĐLER 1. ŞĐRKET PROFĐLĐ TĐCARET ÜNVANI : ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. KURULUŞ TARĐHĐ : FAALĐYET KONUSU MERKEZ ADRESĐ FABRĐKA ADRESĐ : YATAK, BAZA, EV TEKSTĐLĐ VE MOBĐLYA ĐMALATI : MALTEPE MAH. MEVLEVĐHANE SOK. NO:4 ZEYTĐNBURNU ĐSTANBUL : BOZÜYÜK - BĐLECĐK ĐLETĐŞĐM : Merkez Telefon : ( 212 ) PBX Faks : ( 212 ) Fabrika Telefon : ( 228 ) FAKS YOLUYLA : ( 228 ) TĐCARET SĐCĐL BĐLGĐLERĐ : Đstanbul Ticaret Sicil Memurluğu, Sicil No : / VERGĐ DAĐRESĐ BĐLGĐLERĐ : BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGĐ DAĐRESĐ; KAYITLI SERMAYE ÇIKARILMIŞ SERMAYE : ,00 TÜRK LĐRASI : ,00 TÜRK LĐRASI 2. SERMAYE YAPISI ( Tarihli Merkezi Kayıt Kuruluşu Verileri Esas Alınmıştır ) Sermaye Payı Ortağın Adı Soyadı Tutarı ( TL ) % Müştak Hilmi ĐŞERĐ ,69 6,1712 Murat Hilmi ĐŞERĐ ,06 3,3351 Mehmet Mustafa ĐŞERĐ ,00 3,3333 Nihal ĐŞERĐ ,04 3,1746 Ayşe Benan ĐŞERĐ AKOSMAN ,30 3,2689 Hayrullah Bülent NARĐN ,90 2,7115 Leyla PEKĐN ,34 2,4439 Emre ĐŞERĐ ,00 1,6667 Nilüfer Zarife BOROVALI ,86 1,2850 Đsmail Kerem ĐŞERĐ ,00 1,2083 Diğer ,81 71,3307 TOPLAM ,00 100,0000 Sermayenin % 10 ve daha fazlasına sahip pay sahibi yoktur. ĐDAŞ A.Ş. 1

2 3. YÖNETĐM KURULU VE DENETĐM KURULU ÜYELERĐ YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐ Müştak Hilmi ĐŞERĐ Ahmet Vefik EVĐN Murat Hilmi ĐŞERĐ Haldun Osman BERKĐN Alaeddin TĐLEYLĐOĞLU Hakan Murat AKIN Đsmail Kerem ĐŞERĐ Başkan Başkan Vekili Murahhas, Genel Müdür Vekili, Denetim Komitesi si, Denetim Komitesi si DENETÇĐ: Macit TUNAL Denetçi DENETĐM KOMĐTESĐ Haldun Osman BERKĐN Alaeddin TĐLEYLĐOĞLU 4. ÜST DÜZEY YÖNETĐCĐLER VE ĐÇERĐDEN ÖĞRENEBĐLECEK KĐŞĐLER ÜST DÜZEY YÖNETĐCĐLER Murat Hilmi ĐŞERĐ Ömer KAVAKLIOĞLU Hüseyin ÜRKMEZ Tülay KÖROĞLU Şefik BENLĐALPER Emre AKBACAK Faruk ÖNCÜ Murahhas, Genel Müdür Vekili Genel Müdür Yardımcısı Satış Müdürü Muhasebe Müdürü Bozüyük Fabrika Müdürü Bozüyük Fabrika Üretim Müdürü Finans Şefi Şirketimizde içeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler aşağıda isimleri yer alan Yönetim ve Denetim Kurulu leri ile Şirket yönetim kadrosudur. Müştak Hilmi ĐŞERĐ Ahmet Vefik EVĐN Murat Hilmi ĐŞERĐ Haldun Osman BERKĐN Alaeddin TĐLEYLĐOĞLU Hakan Murat AKIN Đsmail Kerem ĐŞERĐ Macit TUNAL Ömer KAVAKLIOĞLU Hüseyin ÜRKMEZ Tülay KÖROĞLU Şefik BENLĐALPER Emre AKBACAK Faruk ÖNCÜ Yurdaer ÇAYIRLI Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Murahhas si, Genel Müdür Vekili Yönetim Kurulu si Yönetim Kurulu si Yönetim Kurulu si Yönetim Kurulu si Denetçi Genel Müdür Yardımcısı Satış Müdürü Muhasebe Müdürü Bozüyük Fabrika Müdürü Bozüyük Fabrika Üretim Müdürü Finans Şefi Genel Sekreter ĐDAŞ A.Ş. 2

3 5. PERSONEL BĐLGĐLERĐ Beyaz Yaka Mavi Yaka TOPLAM sonu itibariyle ödenen kıdem ve ihbar tazminatı TL. olmuştur yılının ilk altı aylık döneminde ise TL. kıdem tazminatı ödenmiştir. Şirketlerimizde toplu sözleşme kapsamında çalışan eleman bulunmamaktadır. yılı maaş/ücretlerine, 1 Ocak 2010 tarihinde kanuni asgari ücret artışları dışında herhangi bir artış yapılmamıştır. Çalışanlarımızın tamamının kıdem tazminatları Đş Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanarak karşılık ayrılmaktadır. 6. ĐŞTĐRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR, FĐNANSAL VARLIKLAR Đdaş Đstanbul Döşeme Sanayii A.Ş. nin bağlı ortaklıkları, Đdaş Yatak ve Mobilya San. A.Ş., Đdaş Mağazacılık A.Ş. ve Đdaş Ege Dağıtım Limited Şirketi dir. Tüm üretim faaliyetinin yeni bir şirket çatısı altında yeniden yapılandırılarak, Đstanbul, Bozüyük ve Bursa da üç ayrı tesiste sürdürülen mevcut üretimin Bozüyük te yapılan ilave tesislere taşınarak tek çatı altında sürdürülmesi amacıyla 2 Kasım 2007 tarihinde Đdaş Yatak ve Mobilya San. A.Ş TL. sermaye ile kurulmuş ve bu şirkete Đdaş Đstanbul Döşeme Sanayii A.Ş. olarak TL. sermaye ile iştirak edilmiştir. Đdaş Yatak ve Mobilya San. A.Ş. nin mevcut ödenmiş sermayesi ,00 TL. olup Đdaş ın bu sermaye içindeki payı % 99,996 oranında ve ,00 TL. dır. Ayrıca, perakende faaliyetlerinin başlatılarak çeşitli formatlarda yatak, mobilya, ev tekstili ve aksesuarlarını satacak mağazaların açılması amacıyla da 2 Kasım 2007 tarihinde Đdaş Mağazacılık A.Ş TL. sermaye ile kurulmuş ve bu şirkete Đdaş Đstanbul Döşeme Sanayii A.Ş. olarak TL. sermaye ile iştirak edilmiştir Đdaş Ege Dağıtım Limited Şirketi tarihinde Ege Bölgesi toptan satış dağıtım ağı hizmetini yapmak amacıyla kurulmuş olup, yılının başından itibaren dağıtım görevi üçüncü bir toptancı firmaya verildiğinden faaliyetine ara vermiştir tl sermayeli şirketin iştirak oranı % 99,99 olup sermaye payı TL dir. ĐDAŞ A.Ş. 3

4 BÖLÜM B : BAŞLICA FAALĐYET VE GELĐŞMELER 1. yılı faaliyet dönemi ile ilgili olarak tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı nda yeterli toplantı nisabının olmaması nedeniyle Genel Kurul tehir edilmiş ve 2. toplantı tarihinde yapılmıştır. Đmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı ise tarihinde yapılmıştır tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, dönem karının geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine karar verilmiştir. 3. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve B.02.1.SPK /3487 sayılı izni ile T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Đç Ticaret Genel Müdürlüğü nün tarih ve B.14.1.ĐTG / /2063 sayılı iznine istinaden, Şirket Ana Sözleşmesi nin 1, 2, 4, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 67 ve 68 inci maddelerinin değiştirilmesi tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilmiştir. Ana Sözleşme nin son hali Kamuyu Aydınlatma Platformu nda ( ) ve Şirketimiz internet sitesinde ( ) yayınlanmaktadır. 4. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun tarihli toplantısındaki kararı doğrultusunda, Şirketimizin 2010 yılına ilşikin finansal tablolarının denetlenmesi için Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. nin seçilmesi yönündeki teklifi yaptırılması tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilmiştir. 5. Şirket merkezinin bulunduğu, Zeytinburnu-ĐSTANBUL daki arsa ve bina tarihinde ,00 ABD Doları ( ,00 TL ) bedel ile Denizcilik Holding A.Ş. ne satılmıştır. Satış tutarının ,00 ABD Dolarlık kısmı kredi geri ödemelerinde kullanılmıştır. 6. Đdaş ve bağlı ortaklığı olan Đdaş Yatak ve Mobilya Sanatii A.Ş. nin, Pamuk Finansal Kiralama A.Ş. ve Pamuk Factoring A.Ş. ne olan borçlarının tespitine, yeniden yapılandırılmasına, teminatlandırılmasına, vadeye bağlanmasına, geri ödenmesine,ödemelerin sözleşmede yazılan esaslar çerçevesinde alacaklılara paylaştırılmasına, mevcut borçlara uygulanacak faiz,ücret ve komisyonların tespit edilmesine ve bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacı ile tarihinde imzalanan, borçların yeniden yapılandırılması protokolüne ilişkin olarak tarihinde ek protokol yapılmış ve bu protokol Đdaş ve bağlı ortaklığı olan Đdaş Yatak ve Mobilya Sanatii A.Ş. tarafından borçlu, Đdaş ve bağlı ortaklıkları olan Đdaş Yatak ve Mobilya Sanatii A.Ş. ve Đdaş Mağazacılık A.Ş. tarafından müşterek müteselsil kefil ve müşterek borçlu sıfatıyla imzalanmıştır. Söz konusu ek protokol uyarınca Pamuk Finansal Kiralama A.Ş. ve Pamuk Factoring A.Ş. ne olan borçlara karşılık ,00 ABD Doları ödeme yapılmış ve sözleşme tarihi itibariyle anapara borç miktarı ; ,84 ABD Doları, ,13 EURO, ,40 TL finansal kiralama ve ,58 TL. faktoring borcu olarak tespit edilmiştir. Faktoring borçlarının ,25 TL. da aynı tarih itibariyle ödenmiştir. Mevcut borçlar için uygulanacak faiz oranları ise USD ve EURO :% 11 (yıllık) ve TL. için %19,50 (yıllık) olarak belirlenmiştir. Ek sözleşmeye göre, tespit edilen borçlar tarihleri arasında sözleşme ekindeki ödeme planına göre ödenecektir. 7. Yapı ve Kredi Bankası ile tarihinde imzalanmış olan, kredilerin yapılandırılması protokolüne konu olan kredi borcunun teminatı olarak üzerinde Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. lehine ,00 TL. ipotek bulunan, Đdaş a ait Đstanbul daki gayrimenkulün tarihinde satışı ile birlikte, protokoldeki erken geri ödeme hakkı kullanılarak kredi borcu tahakkuk eden faizi ile birlikte geri ödenmiş ve tasfiye edilmiştir. ĐDAŞ A.Ş. 4

5 BÖLÜM C : FĐNANSAL BĐLGĐLER 1. YATIRIMLAR UFRS ye göre düzenlenen mali tablolarımızda görüleceği üzere 2010 yılı döneminde toplam maddi duran varlık alımı ,- TL. olurken maddi duran varlık çıkışı ,- TL olmuştur. 2. ÜRETĐM VE SATIŞ VERĐLERĐ Şirket, Bozüyük/Bilecik teki m2 lik tesislerinde, yaylı yatak, baza, ev tekstili ve mobilya üretimi yapmaktadır. Üretilen poliüretan sünger ise yarı mamul olarak kullanılmaktadır. Şirket ayrıca Đdaş markası ile fason olarak ev tekstili yaptırmaktadır. Toplam üretim kapasitesi tek vardiya ile yatak üretiminde adet/yıl, baza üretiminde adet/yıldır. Şirket in tarihi itibariyle üretim ve satışına ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Gerçekleştirilen Üretim Miktarları : Ana Üretim Gurubu Ölçü Birimi Ocak-Aralık 2010 Yatak Baza Adet Madeni Mobilya Adet TOPLAM Adet Gerçekleştirilen Satış Miktarları : Ana Satış Gurubu Ölçü Birimi Ocak-Aralık 2010 Yatak Baza Adet Madeni Mobilya Adet TOPLAM Adet Üretimdeki azalmaya paralel olarak satışlarımız da azalmıştır. Net satışlarımız tarihinde TL. iken, tarihinde, TL. olmuştur. ĐDAŞ A.Ş. 5

6 3. FĐNANSAL BĐLGĐLER Faaliyetler sonrasında, 2010 yılının 1. yarı sonuçlarına göre Đdaş ın konsolide satış gelirleri yılının aynı dönemine göre % 24,58 azalarak 11,8 Milyon TL.; net dönem zararı ise geçen yılın ilk yarısına göre % 53,29 artarak 7,8 Milyon TL. olmuştur. yılının ilk üç aylık döneminden itibaren, gerek hammadde temini ve gerekse satış koşullarında Şirketimiz lehine yapılan düzenlemeler, özellikle idari yapıdaki norm kadro çalışmaları ve uygulanan tasarruf tedbirleri sonucunda genel giderlerin disiplin altına alınması sayesinde maliyetlerde sağlanan azalma sonucunda, tarihi itibariyle üretim faaliyetlerinden kaynaklanan zarar rakamı yılının ilk altı aylık dönemine göre % 26,12 oranında TL. azalmış ve tarihi itibariyle TL. olmuştur. Üretim miktarındaki düşüş % 28,57 iken, üretim faaliyetlerinden kaynaklanan zarardaki azalma daha fazla olmuş ve üretim faaliyetlerinden kaynaklanan zarar% 32,00 oranında azalmıştır. Đdaş ın konsolide özet finansal bilgileri aşağıdaki gibidir. ( Tutarlar TL olarak ) BĐLANÇO Dönen Varlıklar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR Kısa Vadeli Finansal Borçlar Kısa Vadeli Diğer Yükümlülükler Uzun Vadeli Finansal Borçlar Uzun Vadeli Diğer Yükümlülükler TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER ÖZKAYNAKLAR TOPLAM KAYNAKLAR ORAN ANALĐZĐ Cari Oran 0,80 0,83 0,95 Nakit Oranı 0,01 0,01 0,002 Asit Test Oranı 0,66 0,63 0,77 Stok Devir Hızı 2,16 4,25 1,48 Borç Devir Hızı 0,20 0,49 0,16 Çalışma Sermayesi Devir Hızı 0,61 1,65 0,17 Özkaynak Devir Hızı 1,84 1,75 0,32 Aktif Devir Hızı 0,24 0,44 0,06 Mali Borçlar / Toplam Borçlar ( % ) 54,51 65,32 51,70 Özkaynaklar / Aktif Toplamı ( % ) 9,52 32,21 30,50 ( GELĐR GĐDER ) Satış Gelirleri Satışların Maliyeti ( ) ( ) ( ) BRÜT KAR Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri ( ) ( ) ( ) Genel Yönetim Giderleri ( ) ( ) ( ) ESAS FAALĐYET KARI / ( ZARARI ) ( ) ( ) ( ) FAALĐYET KARI / ( ZARARI ) ( ) ( ) DÖNEM KARI / ( ZARARI ) ( ) ( ) Pay Başına Kar / ( Zarar ) (0,84) 0,51 (0.65) ĐDAŞ A.Ş. 6

7 yılı sonunda dönen varlıklarımız TL, kısa vadeli boçlarımız TL ve buna bağlı olarak cari oran 0,83 iken tarihi itibariyle bu rakamlar sırasıyla, ,- TL., TL. ve 0,95 olmuş ve olumlu yöndeki gelişim devem etmiştir. Bilançomuzun Uzun Vadeli Borçlar kaleminde görülen ,- TL.; finansal kiralama borçları,orta vadeli krediler, kıdem tazminatı karşılığı ve UFRS na göre hesaplanmış ertelenmiş vergi karşılığından meydana gelmiştir. Mali borçlarımız yılının ilk altı aylık dönemi sonunda ,- TL. iken, aynı dönemde satış gelirlerimiz ,- TL. olmuştur tarihi itibariyle mali borçlarımız ,- TL. olmuş, buna karşılık satış gelirlerimiz ise ,-TL. olmuştur. Bu gelişmenin sonucu olarak mali borçlar / ciro(net satış) oranı tarihinde / = 2,30 iken tarihinde / = 2,08 olarak gerçekleşmiştir. Mali borçlar/ ciro oranında görülen olumlu gelişmenin devamı gayretlerimiz hassasiyetle sürdürülmektedir. Maddi Duran Varlıklarımız 2010 yılının ilk yarısındaki alımların, mevcutların ve amortismanların UFRS na göre değerlendirilmesi ve dönem içi çıkışlar sonucunda TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt esas faaliyet karımız ; tarihinde TL. iken tarihi itibariyle hemen hemen aynı seviyelerde kalmış ve TL. olmuştur tarihine göre üretim ve satış miktarlarındaki adetsel azalmaya rağmen maliyetlerde sağlanan düşüş sayesinde brüt esas faaliyet karımız hemen hemen aynı kalmıştır. Faaliyetler sonucunda döneminde ,- TL zarar tahakkuk etmiştir. Şirketimizin tüm gayrimenkulleri Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri doğrultusunda, 26 Şubat ve 5 Mart 2010 tarihli bilirkişi raporlarında tesbit edilen rayiç değerlere göre yeniden değerlendirilmiştir. Daha önce Đstanbul, Bursa ve Bozüyük de üç ayrı tesiste sürdürülen üretim, Bozuyük de yapılan ilave tesislere taşınmış olup tek çatı altında sürdürülmektedir. 26 Şubat ve 5 Mart 2010 tarihli bilirkişi raporlarında tesbit edilen rayiç değeri ,00 TL. olan, Şirket merkezinin bulunduğu, Zeytinburnu-ĐSTANBUL daki arsa ve bina tarihinde ,00 ABD Doları ( ,00 TL ) bedel ile Denizcilik Holding A.Ş. ne satılmıştır. Bilançomuzdan görüleceği üzere, UFRS na göre öz sermayemiz tarihi itibariyle TL olarak hesaplanmış, tarihi itibariyle 9,50 olan borç / öz sermaye oranı 2,28 olmuştur. Borçlarımızdaki azalma sürecinin devamı ve yılı sonunda neticelenen sermaye artrımı ile bu oranda belirgin bir olumlu gelişme sağlanmıştır. ĐDAŞ A.Ş. 7