BÖLÜM A : KURUMSAL BĐLGĐLER

Transkript

1 BÖLÜM A : KURUMSAL BĐLGĐLER 1. ŞĐRKET PROFĐLĐ TĐCARET ÜNVANI : ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. KURULUŞ TARĐHĐ : FAALĐYET KONUSU MERKEZ ADRESĐ FABRĐKA ADRESĐ : YATAK, BAZA, EV TEKSTĐLĐ VE MOBĐLYA ĐMALATI : MALTEPE MAH. MEVLEVĐHANE SOK. NO:4 ZEYTĐNBURNU ĐSTANBUL : BOZÜYÜK - BĐLECĐK ĐLETĐŞĐM : Merkez Telefon : ( 212 ) PBX Faks : ( 212 ) Fabrika Telefon : ( 228 ) FAKS YOLUYLA : ( 228 ) TĐCARET SĐCĐL BĐLGĐLERĐ : Đstanbul Ticaret Sicil Memurluğu, Sicil No : / VERGĐ DAĐRESĐ BĐLGĐLERĐ : BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGĐ DAĐRESĐ; KAYITLI SERMAYE ÇIKARILMIŞ SERMAYE : ,00 TÜRK LĐRASI : ,00 TÜRK LĐRASI 2. SERMAYE YAPISI Yönetim Kurulu nun tarihli Kararı ile çıkarılmış sermayenin ,00 TL. ndan ,00 TL.na artırılması için yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 37/1086 sayılı Kararı ile uygun görülmüştür. Sermaye artırımına ilişkin rüçhan hakları tarihleri arasında, kullanılmayan rüçhan haklarından kaynaklanan paylar ile ilgili halka arz ise tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Sermaye artırım işlemleri sonucunda, nakit olarak artırılan sermayeyi temsilen ihraç edilen payların tamamı satılmıştır. Sermaye artırımı sonucunda ,00 TL. olan çıkarılmış sermayenin dağılımı aşağıda verilmiştir. ( Tarihli Merkezi Kayıt Kuruluşu Verileri Esas Alınmıştır ) Sermaye Payı Ortağın Adı Soyadı Tutarı ( TL ) % Müştak Hilmi ĐŞERĐ ,10 6,1712 Murat Hilmi ĐŞERĐ ,12 3,3351 Ayşe Benan ĐŞERĐ AKOSMAN ,60 3,2689 Nihal ĐŞERĐ ,08 3,1746 Mehmet Mustafa ĐŞERĐ ,00 2,7917 Hayrullah Bülent NARĐN ,80 1,7214 Leyla PEKĐN ,68 1,5000 Demet TUNÇ ,00 1,3542 Tülün ERDAĞ ,00 1,1669 Nilüfer Zarife BOROVALI ,72 1,1425 Mehmet Ali DÖNMEZ ,00 1,1167 Mehmet TEKĐN ,00 1,0417 Diğer ,50 72,2151 TOPLAM ,00 100,0000 Sermayenin % 10 ve daha fazlasına sahip pay sahibi yoktur. İDAŞ A.Ş. 1

2 3. YÖNETĐM KURULU VE DENETĐM KURULU ÜYELERĐ YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐ Müştak Hilmi ĐŞERĐ Ahmet Vefik EVĐN Murat Hilmi ĐŞERĐ Haldun Osman BERKĐN Alaeddin TĐLEYLĐOĞLU Hakan Murat AKIN Đsmail Kerem ĐŞERĐ Başkan Başkan Vekili Murahhas, Genel Müdür Vekili, Denetim Komitesi si, Denetim Komitesi si DENETÇĐ: Macit TUNAL Denetçi DENETĐM KOMĐTESĐ Haldun Osman BERKĐN Alaeddin TĐLEYLĐOĞLU 4. ÜST DÜZEY YÖNETĐCĐLER VE ĐÇERĐDEN ÖĞRENEBĐLECEK KĐŞĐLER ÜST DÜZEY YÖNETĐCĐLER Murat Hilmi ĐŞERĐ Ömer KAVAKLIOĞLU Hüseyin ÜRKMEZ Tülay KÖROĞLU Şefik BENLĐALPER Emre AKBACAK Faruk ÖNCÜ Murahhas, Genel Müdür Vekili Genel Müdür Yardımcısı Satış Müdürü Muhasebe Müdürü Bozüyük Fabrika Müdürü Bozüyük Fabrika Üretim Müdürü Finans Şefi Şirketimizde içeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler aşağıda isimleri yer alan Yönetim ve Denetim Kurulu leri ile Şirket yönetim kadrosudur. Müştak Hilmi ĐŞERĐ Ahmet Vefik EVĐN Murat Hilmi ĐŞERĐ Haldun Osman BERKĐN Alaeddin TĐLEYLĐOĞLU Hakan Murat AKIN Đsmail Kerem ĐŞERĐ Macit TUNAL Ömer KAVAKLIOĞLU Hüseyin ÜRKMEZ Tülay KÖROĞLU Şefik BENLĐALPER Emre AKBACAK Faruk ÖNCÜ Yurdaer ÇAYIRLI Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Murahhas si, Genel Müdür Vekili Yönetim Kurulu si Yönetim Kurulu si Yönetim Kurulu si Yönetim Kurulu si Denetçi Genel Müdür Yardımcısı Satış Müdürü Muhasebe Müdürü Bozüyük Fabrika Müdürü Bozüyük Fabrika Üretim Müdürü Finans Şefi Genel Sekreter İDAŞ A.Ş. 2

3 5. PERSONEL BĐLGĐLERĐ Beyaz Yaka Mavi Yaka TOPLAM Ödenen kıdem tazminatı 2009 yılında ,- TL. olmuş, 2010 yılında ise ,- TL. kıdem tazminatı ödenmiştir. Şirketlerimizde toplu sözleşme kapsamında çalışan eleman bulunmamaktadır yılı maaş/ücretlerine, 2010 yılında kanuni asgari ücret artışları dışında herhangi bir artış yapılmamıştır. Çalışanlarımızın tamamının kıdem tazminatları Đş Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanarak karşılık ayrılmaktadır. 6. ĐŞTĐRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR, FĐNANSAL VARLIKLAR Đdaş Đstanbul Döşeme Sanayii A.Ş. nin bağlı ortaklıkları, Đdaş Yatak ve Mobilya Sanayii A.Ş., Đdaş Mağazacılık A.Ş. ve Đdaş Ege Dağıtım Limited Şirketi dir. Tüm üretim faaliyetinin yeni bir şirket çatısı altında yeniden yapılandırılarak, Đstanbul, Bozüyük ve Bursa da üç ayrı tesiste sürdürülen mevcut üretimin Bozüyük te yapılan ilave tesislere taşınarak tek çatı altında sürdürülmesi amacıyla 2 Kasım 2007 tarihinde Đdaş Yatak ve Mobilya San. A.Ş TL. sermaye ile kurulmuş ve bu şirkete Đdaş Đstanbul Döşeme Sanayii A.Ş. olarak TL. sermaye ile iştirak edilmiştir. Đdaş Yatak ve Mobilya San. A.Ş. nin mevcut ödenmiş sermayesi ,00 TL. olup Đdaş ın bu sermaye içindeki payı % 99,996 oranında ve ,00 TL. dır. Ayrıca, perakende faaliyetlerinin başlatılarak çeşitli formatlarda yatak, mobilya, ev tekstili ve aksesuarlarını satacak mağazaların açılması amacıyla da 2 Kasım 2007 tarihinde Đdaş Mağazacılık A.Ş TL. sermaye ile kurulmuş ve bu şirkete Đdaş Đstanbul Döşeme Sanayii A.Ş. olarak TL. sermaye ile iştirak edilmiştir Đdaş Ege Dağıtım Limited Şirketi tarihinde Ege Bölgesi toptan satış dağıtım ağı hizmetini yapmak amacıyla kurulmuş olup,2009 yılının başından itibaren dağıtım görevi üçüncü bir toptancı firmaya verildiğinden faaliyetine ara vermiştir tl sermayeli şirketin iştirak oranı % 99,99 olup sermaye payı TL dir. İDAŞ A.Ş. 3

4 BÖLÜM B : BAŞLICA FAALĐYET VE GELĐŞMELER tarihinde yapılan 2009 yılı faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı nda yeterli toplantı nisabının olmaması nedeniyle 2. toplantı tarihinde yapılmıştır. Đmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı ise tarihinde yapılmıştır tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, dönem karının geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine karar verilmiştir. 3. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve B.02.1.SPK /3487 sayılı izni ile T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Đç Ticaret Genel Müdürlüğü nün tarih ve B.14.1.ĐTG / /2063 sayılı iznine istinaden, Şirket Ana Sözleşmesi nde yapılan değişiklikler tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilmiştir. Ana Sözleşme nin son hali Kamuyu Aydınlatma Platformu nda ( ) ve Şirketimiz internet sitesinde ( ) yayınlanmaktadır. 4. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun tarihli toplantısındaki kararı doğrultusunda, Şirketimizin 2010 yılına ilşikin finansal tablolarının denetlenmesi için Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. nin seçilmesi yönündeki teklifi tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilmiştir. 5. Şirket merkezinin bulunduğu, Zeytinburnu-ĐSTANBUL daki arsa ve bina tarihinde ,00 ABD Doları ( ,00 TL ) bedel ile Denizcilik Holding A.Ş. ne satılmıştır. Satış tutarının ,00 ABD Dolarlık kısmı kredi geri ödemelerinde kullanılmıştır. 6. Đdaş ve bağlı ortaklığı olan Đdaş Yatak ve Mobilya Sanatii A.Ş. nin, Pamuk Finansal Kiralama A.Ş. ve Pamuk Factoring A.Ş. ne olan borçlarının tespitine, yeniden yapılandırılmasına, teminatlandırılmasına, vadeye bağlanmasına, geri ödenmesine,ödemelerin sözleşmede yazılan esaslar çerçevesinde alacaklılara paylaştırılmasına, mevcut borçlara uygulanacak faiz,ücret ve komisyonların tespit edilmesine ve bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacı ile tarihinde imzalanan, borçların yeniden yapılandırılması protokolüne ilişkin olarak tarihinde ek protokol yapılmış ve bu protokol Đdaş ve bağlı ortaklığı olan Đdaş Yatak ve Mobilya Sanatii A.Ş. tarafından borçlu, Đdaş ve bağlı ortaklıkları olan Đdaş Yatak ve Mobilya Sanatii A.Ş. ve Đdaş Mağazacılık A.Ş. tarafından müşterek müteselsil kefil ve müşterek borçlu sıfatıyla imzalanmıştır. Söz konusu ek protokol uyarınca Pamuk Finansal Kiralama A.Ş. ve Pamuk Factoring A.Ş. ne olan borçlara karşılık ,00 ABD Doları ödeme yapılmış ve sözleşme tarihi itibariyle anapara borç miktarı ; ,84 ABD Doları, ,13 EURO, ,40 TL finansal kiralama ve ,58 TL. faktoring borcu olarak tespit edilmiştir. Faktoring borçlarının ,25 TL. da aynı tarih itibariyle ödenmiştir. Mevcut borçlar için uygulanacak faiz oranları ise USD ve EURO :% 11 (yıllık) ve TL. için %19,50 (yıllık) olarak belirlenmiştir. Ek sözleşmeye göre, tespit edilen borçlar tarihleri arasında sözleşme ekindeki ödeme planına göre ödenecektir. 7. Yapı ve Kredi Bankası ile tarihinde imzalanmış olan, kredilerin yapılandırılması protokolüne konu olan kredi borcunun teminatı olarak üzerinde Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. lehine ,00 TL. ipotek bulunan, Đdaş a ait Đstanbul daki gayrimenkulün tarihinde satışı ile birlikte kredi borcu tahakkuk eden faizi ile birlikte geri ödenmiş ve tasfiye edilmiştir. 8. Yönetim Kurulu nun tarihli Kararı ile çıkarılmış sermayenin ,00 TL. ndan ,00 TL.na artırılması için yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 37/1086 sayılı Kararı ile uygun görülmüştür. Sermaye artırımına ilişkin rüçhan hakları tarihleri arasında, kullanılmayan rüçhan haklarından kaynaklanan paylar ile ilgili halka arz ise tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Sermaye artırım işlemleri sonucunda, nakit olarak artırılan sermayeyi temsilen ihraç edilen payların tamamı satılmıştır. İDAŞ A.Ş. 4

5 BÖLÜM C : FĐNANSAL BĐLGĐLER 1. YATIRIMLAR UFRS ye göre düzenlenen mali tablolarımızda görüleceği üzere 2010 yılında toplam maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı ,- TL. olurken çıkışı ,- TL olmuştur. 2. ÜRETĐM VE SATIŞ VERĐLERĐ Şirket, Bozüyük/Bilecik teki m2 lik tesislerinde, yaylı yatak, baza, ev tekstili ve mobilya üretimi yapmaktadır. Üretilen poliüretan sünger ise yarı mamul olarak kullanılmaktadır. Şirket ayrıca Đdaş markası ile fason olarak ev tekstili yaptırmaktadır. Toplam üretim kapasitesi tek vardiya ile yatak üretiminde adet/yıl, baza üretiminde adet/yıldır. Şirket in tarihi itibariyle üretim ve satışına ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Gerçekleştirilen Üretim Miktarları : Ana Üretim Gurubu Ölçü Birimi Yatak Baza Adet Madeni Mobilya Adet TOPLAM Adet Gerçekleştirilen Satış Miktarları : Ana Satış Gurubu Ölçü Birimi Yatak Baza Adet Madeni Mobilya Adet TOPLAM Adet Üretimdeki azalmaya paralel olarak satışlarımız da azalmıştır. Net satışlarımız tarihinde TL. iken, tarihinde, TL. olmuştur. İDAŞ A.Ş. 5

6 3. FĐNANSAL BĐLGĐLER Faaliyetler sonrasında, 2010 yılı sonuçlarına göre Đdaş ın konsolide satış gelirleri 2009 yılına göre % 28,13 azalarak 24,3 Milyon TL. olmuştur yılı sonunda 6,1 milyon TL. dönem karı elde edilmiş, 2010 yılında ise 9,3 milyon TL. net dönem zararı oluşmuştur. Bu gelişmenin temel nedeni, yatırım amaçlı gayrimenkullerin yeniden değerlendirilmesi sonucunda ortaya çıkan TL. tutarındaki değer artışının 2009 yılı sonunda gelir tablosuna Diğer Faaliyet Gelirleri olarak yansımış olmasıdır yılı sonunda ise böyle bir gelir kalemi yoktur yılının ilk üç aylık döneminden itibaren, gerek hammadde temini ve gerekse satış koşullarında Şirketimiz lehine yapılan düzenlemeler, özellikle idari yapıdaki norm kadro çalışmaları ve uygulanan tasarruf tedbirleri sonucunda genel giderlerin disiplin altına alınması sayesinde maliyetlerde sağlanan azalma sonucunda, tarihi itibariyle net satış geliri ( brüt kar ) 2009 yılına göre TL. artarken üretim faaliyetlerinden kaynaklanan zarar rakamı ise 2009 yılına göre TL. azalmış ve tarihi itibariyle TL. olmuştur. Net satış gelirlerindeki ( brüt kar ) artış % 0,46 olurken, üretim faaliyetlerinden kaynaklanan zarardaki azalma daha fazla olmuş ve üretim faaliyetlerinden kaynaklanan zarar % 29,02 oranında azalmıştır. Đdaş ın konsolide özet finansal bilgileri aşağıdaki gibidir. ( Tutarlar TL olarak ) BĐLANÇO Dönen Varlıklar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR Kısa Vadeli Finansal Borçlar Kısa Vadeli Diğer Yükümlülükler Uzun Vadeli Finansal Borçlar Uzun Vadeli Diğer Yükümlülükler TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER ÖZKAYNAKLAR TOPLAM KAYNAKLAR ORAN ANALĐZĐ Cari Oran 0,83 0,73 Nakit Oranı 0,01 0,04 Asit Test Oranı 0,63 0,57 Stok Devir Hızı 4,25 2,77 Borç Devir Hızı 0,49 0,32 Çalışma Sermayesi Devir Hızı 1,65 0,92 Özkaynak Devir Hızı 1,75 0,98 Aktif Devir Hızı 0,44 0,31 Mali Borçlar / Toplam Borçlar ( % ) 65,32 54,48 Özkaynaklar / Aktif Toplamı ( % ) 32,21 31,87 İDAŞ A.Ş. 6

7 ( GELĐR GĐDER ) Satış Gelirleri Satışların Maliyeti ( ) ( ) BRÜT KAR Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri ( ) ( ) Genel Yönetim ve Araş. Gel. Giderleri ( ) ( ) ESAS FAALĐYET KARI / ( ZARARI ) ( ) ( ) Diğer Faaliyet Gelirleri / ( Giderleri ) ( ) FAALĐYET KARI / ( ZARARI ) ( ) DÖNEM KARI / ( ZARARI ) ( ) Pay Başına Kar / ( Zarar ) 0,51 (0.77) 2009 yılı sonunda dönen varlıklarımız TL, kısa vadeli boçlarımız TL ve buna bağlı olarak cari oran 0,83 iken tarihi itibariyle bu rakamlar sırasıyla, ,- TL., TL. ve 0,73 olmuştur. Bilançomuzun Uzun Vadeli Borçlar kaleminde görülen ,- TL.; finansal kiralama borçları,banka kredileri, kıdem tazminatı karşılığı ve UFRS na göre hesaplanmış ertelenmiş vergi karşılığından meydana gelmiştir. Finansal borçlarımız 2009 yılı sonunda ,- TL. iken, aynı dönemde satış gelirlerimiz ,- TL. olmuştur tarihi itibariyle finansal borçlarımız ,- TL. olmuş, buna karşılık satış gelirlerimiz ise ,-TL. olmuştur. Bu gelişmenin sonucu olarak mali borçlar / ciro(net satış) oranı tarihinde / = 1,09 iken tarihinde / = 1,05 olarak gerçekleşmiştir. Mali borçlar/ ciro oranındaki olumlu gelişmenin devamı için gayretlerimiz hassasiyetle sürdürülmektedir. Maddi Duran Varlıklarımız 2010 yılındaki alımların, mevcutların ve amortismanların UFRS na göre değerlendirilmesi ve dönem içi çıkışlar sonucunda TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt esas faaliyet karımız ; tarihinde TL. iken tarihi itibariyle ,- TL. artmış ve TL. olmuştur tarihine göre üretim ve satış miktarlarındaki adetsel ve sonuç olarak satış gelirlerimizdeki azalmaya karşılık üretim maliyetleri ve genel giderlerde sağlanan düşüş sayesinde üretim faaliyetlerinden kaynaklanan zararda çok daha fazla, % 29,02 oranında azalma olmuştur. Faaliyetler sonucunda döneminde ,- TL zarar tahakkuk etmiştir. Bilançomuzdan görüleceği üzere, UFRS na göre öz sermayemiz tarihi itibariyle TL olarak hesaplanmıştır. Yönetim Kurulu nun tarih ve 750 No.lu toplantısında, Şirket çıkarılmış sermayesinin ,- TL.na yükseltilmesine, artırılan ,- TL. sermayenin tamamının ihraç edilecek payların mevcut ortaklara nominal değer üzerinden rüçhan hakkı kullandırılarak nakit karşılığı satışından (%100 bedelli ) karşılanmasına karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 37/1086 sayılı Kararı ile uygun görülmüştür. Sermaye artırımına ilişkin rüçhan hakları tarihleri arasında, kullanılmayan rüçhan haklarından kaynaklanan paylar ile ilgili halka arz ise tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Sermaye artırım işlemleri sonucunda, nakit olarak artırılan sermayeyi temsilen ihraç edilen payların tamamı satılmıştır. Böylelikle Şirketimizin çıkarılmış sermayesi ,00 TL. olmuştur. İDAŞ A.Ş. 7