Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Grup Katılım Esnek. Emeklilik Yatırım Fonu. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle yatırım performansı

Transkript

1 konusunda kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle yatırım performansı Emeklilik Yatırım Fonu Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Grup Katılım Esnek

2 Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Grup Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun ( Fon) Sorumlu Ortak, Başdenetçi Fatma Yücel, SMMM Istanbul, 29 Ocak 2016 ilgili Tebliğ in performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak doğru bir biçimde A member firm of 5<nstaYoung Global Limited Sunumuna, Performansa Dayalı Ucretlendirilmesine Ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma Ve Sıralama Faaliyetlerine Ilişkin Esaslar Hakkında Tebliğ inde ( Tebliğ ) yer alan performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz. dışında kalan dönemler için inceleme yapılmamış ve görüş oluşturulmamıştır. Görüşümüze göre 1 Ocak - yansıtmaktadır. Kurulunun Vll sayılı Bireysel Portföylerin Ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Incelememiz sadece yukarıda belirtilen döneme ait performans sunuşunu kapsamaktadır. Bunun Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Grup Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun performansını Aralık 2015 hesap dönemine ait performans sunuş raporu Asya kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor yatırım performansı konusunda Istanbul - 31 worlçinq world Maslat Sariyer Turkey 1 Ocak - 31 Aralık 2015 hesap dönemine ait ekteki performans sunuş raporunu Sermaye Piyasası übullding a better Orjin Maslak Ne:27 ey.com Ticaret Sicil Ne: Eski Süyüdere Cad. SMMM AŞ Fax: Güney Bağımsız Denetim ve Tel: A Büyüme Amaçlı Grup Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş.

3 1 1 OCAK-31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU u *. önceden helirlenmez. Kıra Sertifikası 62,17% borçlanma ensırumanlarına, katılım hankacılıgı esaslarına uygun hısse. Fon portfövünde Türkiye de veya yurt dışında ihraç edilen faizsiz Fon Toplam Değeri ili 048, Fonun Yatınm Amacı, Stratejisi Hisse Senedi 23,82% İ 31 Aralık 2015 tarilıi itibariyle Serdar Vacansever, Maruf Ceylan. Serap Özühek Kaya Halka Arz Tarihi Portföy Yöneticileri PORTFÖY D İLGİLERİ y4tirn VE YÖNETİME ILISKJN SİLGİLER A. TANITICI BİLGİLER BÜYÜME AMAÇLI GRUP KATILIM ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN Ergo Portrdy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen al ınabilmekıedir. Mevzuatıa belirlenen yasal limitlere uygun olarak 0,001 pay En Az Alınabilir Pay Adedi (yüzhinde dört). Fon İşletim Gideri Kesintisi: Fon ıoplam değer üzerinden günlük %0,004 risk analizleri doğrultusunda belirlenir. varlık türlerinin fon portföyü içerisindeki dağılımı ise beklenen getiri ve 5 kuk 267 hesaplarına ve diğer faizsiz yatırım araçlarına yer verilir. Söz konusu Katılım Hesabı 10.76% sencılerine, katılım bankalarında açılacak (kar ve zarara) katılım ; PORTFÖY DAĞILLM1 % kazancı elde etmeyi hedefleyen fondur. Bu tür fonların varlık dağılımı olan yatırım araçlarının tamamına veya bir kısmına yatıran ve sermaye Tedavül Oranı 47 Değişen piyasa koşullarına göre Fon, katılım bankacılığı esaslarına uygun vadede istikrarlı geliri elde edilmesi esastır. Yatırımcı Sayısı araçlarına yer verilerek yaıınm araçlarının çeşitlendirilmesi ile uzun portlöyünde katılım bankacılığı esaslarına uygun olan farklı yatırım Fon Büyüme Amaçlı Grup Kaıılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu olup. Birini Pay Değeri 0,013346

4 1 OCAK-31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 2 yatırım fonlurından. kira serıifikalanndan ve de kaıılım yatırımı yapılan şirketler ve sektörler arasında doğrultusunda değiştirilmekıedir. bankalarında açılacak (kara ve zarara) katılım hesaplarından oluşturulmaktadır. Fonun getiri hedefine ulaşabilmesi potansiyelinden ve getirilerinden, Dolar cinsinden borçlanma senetlerinin kazançlarından, altın ve diğer hesaplarından elde edilen kar paylarından dolayısıyla kredi riski, döviz riski ve likidite riski taşımakıadır. Piyasa koşullarındaki değişimler portföy yatırımlar dengelenmek suretiyle döviz riski asgari düzeye çeşitlendirılme yapılmakta, hisse senedi ağırlığı piyasa BIST Katılım endeksi esaslarına uyumlu olmasına rağmen Fonun Yatırım Riskleri seneılerinden, BIST Katılım Endeksi kapsamında olan ve büyüklük sebebiyle endeks dışında kalmış olan hisse senetlerinden, altın borsa yatırım fonu ve menkul kıymet amacıyla k-atılım esaslarına uygun hisselerin büyüme laşımakladır. Buna ek olarak portföyündeki Dolar cinsi özel korunmak amacıyla Dolar cinsi ve Türk Lirası cinsi indirilmekıe, özel seklör sukukları alınan ve hisse senedi Fon, portföyünün içerdiği hisse senetlerine bağlı olarak katılım esaslarına uygun olan diğer yurt dışı borçlanma kıymetli mudenlerdeki fiyat arıışlarından ve katılım Faydalanılmaktadır. sektör riski, ülke riski, piyasa riski ve likidite riski sektör suk-uk ve özel bankalarda açılan katılım hesapları getirisini etkilemektedir. Fon yönetiminde risklerden Fon portföyü ağırlıklı olarak Dolar cinsinden sukuk ve BÜYÜME AMAÇLI GRUP KATILIM ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN Ergo Portfdy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen koşulları

5 B. PERFORMANS BİLGİSİ 3 toplam portföylerin 31 Aralık 2015 larihi itibariyle büyüklüğünü gösıermektedir. Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. (***) Fonun halka arz dönemi olan l yi kapsamaktadır (**) Portföy yöneticisi Ergo Ponföy Yönetimi A.Ş.dir. Mevcut rakam Ergo Portföy YöneLimi A.Ş.nin yönettiği (*) Enflasyon oranı: Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim. 1 OCAK-31 ARALIK 2015 DÖNEMiNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU BÜYÜME AMAÇLI GRUP KATILIM ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN Ergo Portrdy Yönetimi A.ş. tarafından yönetilen

6 olarak gerçekleşmiştir. 4 8,80% Gerçekleşen Getiri 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle; C. DİPNOTLAR 1 OCAK-31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU BÜYÜME AMAÇLI GRUP KATILIM ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN Ergo Portföy Yönetimi A.ş. tarafından yönetilen 7,80% 7,40% 8,20% 8,00% 7,60% 7.92% faaliyet giderlerinin günlük varlık değerlere oranının ağırlıklı verilmiştir. performans döneminde net dönemsel gelirisi, % 7.92 olarak gerçekleştirmektedir. Yönetilen toplam portföy büyüklüğü TL dir. %100 oranında payı FON GETIRI TÜFE ENDEKSI 7,92% 8,81% Ortalama Fon Toplam Değeri (TL) Toplam Giderler / Ortalama Fon Portföy Değeri 0,0155 0,01575 Toplam Giderler (TL) ortalaması aşağıdaki gibidir. C.4. İşletim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer gerçekleşmiştir. C.3. Fonun 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle sona eren C.2. Fon portföyünün karşılaşahileeeği risklere, yatırım stratejisi ve yatırım amacına Tanıtıcı Bilgiler haşlığında yer 8,40% - 8,60% -l 9,00% - [ 31 Aralık 21) Aralık 2014 ve Hayat A.Ş. ye ait 10 adet emeklilik ve Ergo Portröy Yönetimi ne ait 7 adet yatırım bulunmaktadır. Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş ye ait 7 adet, Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş ye ait 7 adet, Ergo Emeklilik C.1. Fon portföy yönetim şirketi Ergo Portföy Yönetimi A.Ş olup Ergo Grubu Holding AŞ nin fonunun yönetimini

7 Fon yönetim Ücreti 0,0146 0,01460 Fon itti Yatırını Stratejisi: C.6. Fon Kıstası: Fon, esnek fon olup kıstas ölçüsü bulunmamaktadır. C.9. PorttZiy sayısı geçerli değildir. Aşağıda Fon dan yapılan Ol Ocak 2015 değerine oranı yer almaktadır: kurulmuştur. Bu tür fonların varlık dağılımı önceden helirlenmez. esaslarına uygun hisse senetlerine, katılım hankalarında açılacak (kar ve zarara) katılım hesaplarına ve diğer C.7. Emeklilik yatırım fonları her türlü kurumlar vergisi ve stopajdan mudur. C.8. Portföy grubu tanımlanmamıştır. olan yatırım araçlarının tamamına veya bir kısmına yatıran ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefleyen Fondur. Bu getiri ve risk analizleri doğrultusunda belirlenir. SPK Ek Kayda Alma 0, Kamu Aydınlatma Platformu 0,0000 0,00002 faizsiz yatırım araçlarına yer verilir. Söz konusu varlık türlerinin fon portföyü içerisindeki dağılımı ise beklenen Fon porıföyünde Türkiye de veya yurt dışında ihraç edilen faizsiz borçlanma enstrümanlarına. katılım bankacılığı tür fonların varlık dağılımı önceden helirlenmez. Ci. Fon izahnamesi Sermaye Piyasası Kurulu ndan alınan tarih ve 169/493 sayılı izin doğrultusunda Toplam 0,0155 0,01575 Denetim Gideri 0,0000 0,00007 Saklama Gideri 0,0002 0,00027 Değişen piyasa koşullarına göre Fon, portföyünün tamamını Yönetmelik in katılım bankacılığı esaslarına uygun Aracılık komisyon Gideri 0,0006 0,00066 Noter Gideri 0,0000 0, Aralık 20)5 dönemine ait faaliyeı giderlerinin ortalama Fon ıoplam 31 Gider Türü OCAK -31 ARALIK 2015 DONEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU BUYUME AMAÇLI GRUP KATILIM ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN Diğer Giderler 0,0000 0,00000 Ergo Portröy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen

8 Kıırıdıış ve Faallıerlerüıe llişkiıı Esaslar Hakkında Yöneınıellk 6 (*) tarih ı e sayılı Resmi Gazete de yayıınlanarak yürürlüğe giren Emeklilik Yatıran Fonlarınnı 3, Aracılık Komisyonu Giderleri 55,256, ,79 5. Denetim Ücretleri 3.988, ,00 7, Saklama Hizmeti için Ödenen Ücretler , ,12 4. Fon İşletim Ücretleri 1, , ,12 2. Tescil ve İlan Giderleri İhraç İçin Ödenen Ücretler - - Yönetmelik(*) Madde-İŞ Uvannea Yapılan Faaliyet numaralı dipnotta açıklanmıştır. Dönemin faaliyet giderleri dağılımı ise aşağıdaki tahlodaki gibidir: 1 OCAK -31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 31 Aralık Aralık 2014 BCYÜME AMAÇLI GRUP KATILIM ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN Gderlcrı rgo Portröy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen Dönem Faaliyet Giderleri Toplamı , ,89 Il. Diğer ,97 10, Kamu Aydınlatma Platformu 1.168, ,00 8. Noter Giderleri 90,55 787,14 9. SPK Ek Kayda Alma , ,75 6. Vergi. Resim, Harç Giderleri 690,30 - C10. İşletim ücretleri, verei, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin ortalama fon loplam değerine oranı C.4.