T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI BÜTÇESİ

Transkript

1 T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI BÜTÇESİ

2 ĠÇĠNDEKĠLER MALĠ YILI BÜTÇE KARARNAMESĠ 2 3 A CETVELĠ Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması B CETVELĠ Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması 4 FĠNANSMANIN EKONOMĠK SINIFLANDIRMASI CETVELĠ 5 C CETVELĠ Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir Cetvel 6 ÇOK YILLI GĠDER BÜTÇESĠ 7 FONKSĠYONEL VE EKONOMĠK SINIFLANDIRMA DÜZEYĠNDE ĠZLEYEN ĠKĠ YIL BÜTÇE TAHMĠNĠ CETVELLERĠ 8 ÇOK YILLI GELĠR BÜTÇESĠ 9 ÇOK YILLI FĠNANSMANIN EKONOMĠK SINIFLANDIRMASI G CETVELĠ Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler Cetveli H CETVELĠ Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir Cetvel K 1 CETVELĠ Ġhdas Olunan Memur Kadrolarını Gösterir Cetvel K 2 CETVELĠ Ġhdas Olunan Sürekli ĠĢçi Kadrolarını Gösterir Cetvel T 1 CETVELĠ 237 Sayılı TaĢıt Kanununa Göre Satın Alınacak TaĢıtlar Cetveli T 2 CETVELĠ Mevcut TaĢıtları Gösterir Cetvel 16 AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI 17 FĠNANSMAN PROGRAMI PERSONEL GĠDERLERĠ TOPLAMININ BÜTÇE GELĠRLERĠ TOPLAMINA ORANINI GÖSTERĠR CETVEL SAKARYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠLE BAĞLI ĠLÇE BELEDĠYELERĠNĠN BĠRLEġĠK GELĠR-GĠDER TABLOLARI 20 ANALĠTĠK BÜTÇE SINIFLANDIRMASINA ĠLĠġKĠN REHBER

3 BÜTÇE KARARNAMESİ

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 A ÖDENEK CETVELİ Örnek :: 14

27 SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖDENEK CETVELİ - A KURUMSAL FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK 2013 YILI SINIFLANDIRMA SINIFLANDIRMA TİPİ SINIFLANDIRMA AÇIKLAMA ÖDENEK I II III IV I II III IV I I II TEKLİFİ 46 BELEDIYE ,00 54 SAKARYA İLİ ,00 01 SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ,00 01 GENEL SEKRETERLIK ,00 01 GENEL KAMU HIZMETLERI ,00 1 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali İşler Dış İşleri Hizmet ,00 1 Yasama ve Yürütme Organları ,00 00 Yasama ve Yürütme Organları ,00 5 BELEDİYELER ,00 01 PERSONEL GIDERLERI ,00 1 MEMURLAR ,00 02 SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI ,00 1 MEMURLAR ,00 03 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI ,00 2 TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 3 YOLLUKLAR ,00 4 GOREV GIDERLERI 1.000,00 5 HIZMET ALIMLARI 5.000,00 7 MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GI 8.000,00 8 GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDERLERI 1.000,00 02 OZEL KALEM MUDURLUGU ,00 01 GENEL KAMU HIZMETLERI ,00 1 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali İşler Dış İşleri Hizmet ,00 1 Yasama ve Yürütme Organları ,00 00 Yasama ve Yürütme Organları ,00 5 BELEDİYELER ,00 01 PERSONEL GIDERLERI ,00 1 MEMURLAR ,00 5 DIGER PERSONEL ,00 02 SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI ,00 1 MEMURLAR ,00 03 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI ,00 2 TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 3 YOLLUKLAR ,00 4 GOREV GIDERLERI 3.000,00 5 HIZMET ALIMLARI ,00 6 TEMSIL VE TANITMA GIDERLERI ,00 7 MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GI ,00 06 SERMAYE GIDERLERI ,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI ,00 09 EGITIM HIZMETLERI ,00 9 Sınıflandırmaya Girmeyen Eğitim Hizmetleri ,00 9 Sınıflandırmaya Girmeyen Eğitim Hizmetleri ,00 00 Sınıflandırmaya Girmeyen Eğitim Hizmetleri ,00 5 BELEDİYELER ,00 01 PERSONEL GIDERLERI ,00 1 MEMURLAR ,00 02 SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI ,00 1 MEMURLAR ,00 03 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI ,00 2 TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 3 YOLLUKLAR 2.000,00 4 GOREV GIDERLERI 2.000,00 5 HIZMET ALIMLARI 6.000,00 7 MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GI 3.000,00 05 INSAN KAYNAKLARI VE EGITIM DAIRESI BASKANLIGI ,00 01 GENEL KAMU HIZMETLERI ,00 3 Genel Hizmetler ,00 1 Genel Personel Hizmetleri ,00 00 Genel Personel Hizmetleri ,00 5 BELEDİYELER ,00 01 PERSONEL GIDERLERI ,00 1 MEMURLAR ,00 3 ISCILER ,00 4 GECİCİ PERSONEL ,00 02 SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI ,00 1 MEMURLAR ,00 3 ISCILER ,00 03 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI ,00 Örnek: 14

28 SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA FİNANS TİPİ EKONOMİK SINIFLANDIRMA I II III IV I II III IV I I II ÖDENEK CETVELİ - A AÇIKLAMA 2013 YILI ÖDENEK TEKLİFİ 2 TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 3 YOLLUKLAR ,00 4 GOREV GIDERLERI 1.000,00 5 HIZMET ALIMLARI ,00 7 MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GI ,00 05 CARI TRANSFERLER ,00 3 KAR AMACI GUTMEYEN KURULUSLARA YAPILAN TRANSFERLER ,00 10 BILGI ISLEM DAIRESI BASKANLIGI ,00 01 GENEL KAMU HIZMETLERI ,00 3 Genel Hizmetler ,00 9 Diğer Genel Hizmetler ,00 00 Diğer Genel Hizmetler ,00 5 BELEDİYELER ,00 01 PERSONEL GIDERLERI ,00 1 MEMURLAR ,00 02 SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI ,00 1 MEMURLAR ,00 03 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI ,00 2 TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI 8.000,00 3 YOLLUKLAR 7.000,00 5 HIZMET ALIMLARI ,00 7 MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GI ,00 06 SERMAYE GIDERLERI ,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI ,00 2 MENKUL SERMAYE URETIM GIDERLERI ,00 3 GAYRI MADDI HAK ALIMLARI ,00 18 YAZI ISLERI VE KARARLAR DAIRE BASKANLIGI ,00 01 GENEL KAMU HIZMETLERI ,00 3 Genel Hizmetler ,00 1 Genel Personel Hizmetleri ,00 00 Genel Personel Hizmetleri ,00 5 BELEDİYELER ,00 01 PERSONEL GIDERLERI ,00 1 MEMURLAR ,00 02 SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI 7.000,00 1 MEMURLAR 7.000,00 20 TEFTIS KURULU BASKANLIGI ,00 01 GENEL KAMU HIZMETLERI ,00 3 Genel Hizmetler ,00 9 Genel Personel Hizmetleri ,00 00 Genel Personel Hizmetleri ,00 5 BELEDİYELER ,00 01 PERSONEL GIDERLERI ,00 1 MEMURLAR ,00 02 SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI ,00 1 MEMURLAR ,00 03 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI ,00 2 TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 3 YOLLUKLAR 5.000,00 5 HIZMET ALIMLARI ,00 7 MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GI ,00 24 HUKUK MUSAVIRLIGI ,00 01 GENEL KAMU HIZMETLERI ,00 3 Genel Hizmetler ,00 9 Diğer Genel Hizmetler ,00 00 Diğer Genel Hizmetler ,00 5 BELEDİYELER ,00 01 PERSONEL GIDERLERI 4.000,00 1 MEMURLAR 4.000,00 02 SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI 1.000,00 1 MEMURLAR 1.000,00 03 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI ,00 2 TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI 7.000,00 3 YOLLUKLAR 1.000,00 4 GOREV GIDERLERI ,00 5 HIZMET ALIMLARI ,00 7 MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GI 3.000,00 06 SERMAYE GIDERLERI ,00 4 GAYRIMENKUL ALIMLARI VE KAMULASTIRMASI ,00 Örnek: 14

29 SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA FİNANS TİPİ EKONOMİK SINIFLANDIRMA I II III IV I II III IV I I II ÖDENEK CETVELİ - A AÇIKLAMA 2013 YILI ÖDENEK TEKLİFİ 25 BASIN YAYIN ,00 01 GENEL KAMU HIZMETLERI ,00 1 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali İşler Dış İşleri Hizmet ,00 1 Yasama ve Yürütme Organları ,00 00 Yasama ve Yürütme Organları ,00 5 BELEDİYELER ,00 01 PERSONEL GIDERLERI ,00 1 MEMURLAR ,00 02 SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI ,00 1 MEMURLAR ,00 03 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI ,00 2 TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 3 YOLLUKLAR 4.000,00 4 GOREV GIDERLERI 1.000,00 5 HIZMET ALIMLARI ,00 7 MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GI ,00 8 GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDERLERI 1.000,00 06 SERMAYE GIDERLERI ,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI ,00 26 HALKLA ILISKILER ,00 01 GENEL KAMU HIZMETLERI ,00 1 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali İşler Dış İşleri Hizmet ,00 1 Yasama ve Yürütme Organları ,00 00 Yasama ve Yürütme Organları ,00 5 BELEDİYELER ,00 01 PERSONEL GIDERLERI 3.000,00 1 MEMURLAR 3.000,00 02 SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI 2.000,00 1 MEMURLAR 2.000,00 03 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI ,00 2 TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 3 YOLLUKLAR 3.000,00 4 GOREV GIDERLERI 2.000,00 5 HIZMET ALIMLARI ,00 7 MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GI ,00 30 CEVRE KORUMA VE KONTROL DAIRESI BASKANLIGI ,00 05 CEVRE KORUMA HIZMETLERI ,00 1 Atık Yönetimi Hizmetleri ,00 0 Atık Yönetimi Hizmetleri ,00 00 Atık Yönetimi Hizmetleri ,00 5 BELEDİYELER ,00 01 PERSONEL GIDERLERI ,00 1 MEMURLAR ,00 3 ISCILER ,00 02 SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI ,00 1 MEMURLAR ,00 3 ISCILER ,00 03 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI ,00 1 URETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 2 TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 3 YOLLUKLAR ,00 4 GOREV GIDERLERI 5.000,00 5 HIZMET ALIMLARI ,00 7 MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GI ,00 8 GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDERLERI ,00 9 TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI ,00 06 SERMAYE GIDERLERI ,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI ,00 2 MENKUL SERMAYE URETIM GIDERLERI ,00 4 GAYRIMENKUL ALIMLARI VE KAMULASTIRMASI ,00 5 GAYRIMENKUL SERMAYE URETIM GIDERLERI ,00 6 MENKUL MALLARIN BUYUK ONARIM GIDERLERI ,00 7 GAYRIMENKUL BUYUK ONARIM GIDERLERI ,00 32 FEN ISLERI DAIRESI BASKANLIGI ,00 04 EKONOMIK ISLER VE HIZMETLER ,00 4 Madencilik İmalat ve İnşaat Hizmetleri ,00 3 İnşaat İşleri Hizmetleri ,00 00 İnşaat İşleri Hizmetleri ,00 5 BELEDİYELER ,00 Örnek: 14

30 SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA FİNANS TİPİ EKONOMİK SINIFLANDIRMA I II III IV I II III IV I I II ÖDENEK CETVELİ - A AÇIKLAMA 2013 YILI ÖDENEK TEKLİFİ 01 PERSONEL GIDERLERI ,00 1 MEMURLAR ,00 3 ISCILER ,00 02 SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI ,00 1 MEMURLAR ,00 3 ISCILER ,00 03 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI ,00 1 URETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 2 TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 3 YOLLUKLAR ,00 4 GOREV GIDERLERI ,00 5 HIZMET ALIMLARI ,00 7 MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GI ,00 8 GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDERLERI ,00 06 SERMAYE GIDERLERI ,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI ,00 5 GAYRIMENKUL SERMAYE URETIM GIDERLERI ,00 6 MENKUL MALLARIN BUYUK ONARIM GIDERLERI ,00 7 GAYRIMENKUL BUYUK ONARIM GIDERLERI ,00 33 MALI HIZMETLER DAIRESI BASKANLIGI ,00 01 GENEL KAMU HIZMETLERI ,00 1 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali İşler Dış İşleri Hizmet ,00 2 Finansal ve Mali İşler ve Hizmetler ,00 00 Finansal ve Mali İşler ve Hizmetler ,00 5 BELEDİYELER ,00 01 PERSONEL GIDERLERI ,00 1 MEMURLAR ,00 02 SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI ,00 1 MEMURLAR ,00 03 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI ,00 2 TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 3 YOLLUKLAR ,00 4 GOREV GIDERLERI 5.000,00 5 HIZMET ALIMLARI ,00 7 MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GI ,00 8 GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDERLERI ,00 04 FAIZ GIDERLERI ,00 2 DIGER IC BORC FAIZ GIDERLERI ,00 05 CARI TRANSFERLER ,00 3 KAR AMACI GUTMEYEN KURULUSLARA YAPILAN TRANSFERLER ,00 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 6 YURTDISINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 8 GELIRLERDEN AYRILAN PAYLAR ,00 06 SERMAYE GIDERLERI ,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI ,00 07 SERMAYE TRANSFERLERI ,00 1 YURTICI SERMAYE TRANSFERLERI ,00 08 BORC VERME ,00 1 YURTICI BORC VERME ,00 09 YEDEK ODENEKLER ,00 1 PERSONEL YEDEK ODENEGI ,00 6 YEDEK ODENEK ,00 34 DESTEK HIZMETLERI DAIRESI BASKANLIGI ,00 01 GENEL KAMU HIZMETLERI ,00 3 Genel Hizmetler ,00 9 Diğer Genel Hizmetler ,00 00 Diğer Genel Hizmetler ,00 5 BELEDİYELER ,00 01 PERSONEL GIDERLERI ,00 1 MEMURLAR ,00 3 ISCILER ,00 02 SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI ,00 1 MEMURLAR ,00 3 ISCILER ,00 03 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI ,00 2 TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 3 YOLLUKLAR ,00 4 GOREV GIDERLERI ,00 5 HIZMET ALIMLARI ,00 Örnek: 14

31 SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA FİNANS TİPİ EKONOMİK SINIFLANDIRMA I II III IV I II III IV I I II ÖDENEK CETVELİ - A AÇIKLAMA 2013 YILI ÖDENEK TEKLİFİ 7 MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GI ,00 8 GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDERLERI ,00 03 KAMU DUZENI VE GUVENLIK HIZMETLERI ,00 1 Güvenlik Hizmetleri ,00 4 Kurumsal Güvenlik Hizmetleri ,00 00 Kurumsal Güvenlik Hizmetleri ,00 5 BELEDİYELER ,00 03 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI ,00 5 HIZMET ALIMLARI ,00 35 IMAR VE SEHIRCILIK DAIRESI BASKANLIGI ,00 06 ISKAN VE TOPLUM REFAHI HIZMETLERI ,00 2 Toplum Refahı Hizmetleri ,00 0 Toplum Refahı Hizmetleri ,00 00 Toplum Refahı Hizmetleri ,00 5 BELEDİYELER ,00 01 PERSONEL GIDERLERI ,00 1 MEMURLAR ,00 02 SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI ,00 1 MEMURLAR ,00 03 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI ,00 2 TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 3 YOLLUKLAR ,00 4 GOREV GIDERLERI ,00 5 HIZMET ALIMLARI ,00 7 MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GI ,00 06 SERMAYE GIDERLERI ,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI ,00 4 GAYRIMENKUL ALIMLARI VE KAMULASTIRMASI ,00 37 ITFAIYE DAIRESI BASKANLIGI ,00 03 KAMU DUZENI VE GUVENLIK HIZMETLERI ,00 2 Yangından Korunma Hizmetleri ,00 0 Yangından Korunma Hizmetleri ,00 00 Yangından Korunma Hizmetleri ,00 5 BELEDİYELER ,00 01 PERSONEL GIDERLERI ,00 1 MEMURLAR ,00 3 ISCILER ,00 02 SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI ,00 1 MEMURLAR ,00 3 ISCILER ,00 03 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI ,00 2 TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 3 YOLLUKLAR ,00 4 GOREV GIDERLERI 5.000,00 5 HIZMET ALIMLARI ,00 7 MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GI ,00 8 GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDERLERI ,00 06 SERMAYE GIDERLERI ,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI ,00 38 ZABITA DAIRESI BASKANLIGI ,00 03 KAMU DUZENI VE GUVENLIK HIZMETLERI ,00 9 Sınıflandırmaya Girmeyen kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri ,00 9 Sınıflandırmaya Girmeyen kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri ,00 00 Sınıflandırmaya Girmeyen kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri ,00 5 BELEDİYELER ,00 01 PERSONEL GIDERLERI ,00 1 MEMURLAR ,00 02 SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI ,00 1 MEMURLAR ,00 03 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI ,00 2 TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 3 YOLLUKLAR ,00 4 GOREV GIDERLERI 5.000,00 5 HIZMET ALIMLARI ,00 7 MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GI ,00 8 GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDERLERI 5.000,00 06 SERMAYE GIDERLERI ,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI ,00 Örnek: 14

32 SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA FİNANS TİPİ EKONOMİK SINIFLANDIRMA I II III IV I II III IV I I II ÖDENEK CETVELİ - A AÇIKLAMA 2013 YILI ÖDENEK TEKLİFİ 39 KULTUR VE SOSYAL ISLER DAIRESI BASKANLIGI ,00 08 DINLENME KULTUR VE DIN HIZMETLERI ,00 2 Kültür Hizmetleri ,00 0 Kültür Hizmetleri ,00 00 Kültür Hizmetleri ,00 5 BELEDİYELER ,00 01 PERSONEL GIDERLERI ,00 1 MEMURLAR ,00 02 SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI ,00 1 MEMURLAR ,00 03 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI ,00 2 TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 3 YOLLUKLAR ,00 4 GOREV GIDERLERI ,00 5 HIZMET ALIMLARI ,00 7 MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GI ,00 8 GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDERLERI ,00 40 SAGLIK VE SOSYAL HIZMETLER DAIRESI BASKANLIGI ,00 07 SAGLIK HIZMETLERI ,00 3 Hastane İşleri ve Hizmetleri ,00 1 Genel Hastane Hizmetleri ,00 00 Genel Hastane Hizmetleri ,00 5 BELEDİYELER ,00 01 PERSONEL GIDERLERI ,00 1 MEMURLAR ,00 2 SOZLESMELI PERSONEL ,00 3 ISCILER ,00 02 SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI ,00 1 MEMURLAR ,00 2 SOZLESMELI PERSONEL ,00 3 ISCILER ,00 03 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI ,00 1 URETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 2 TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 3 YOLLUKLAR ,00 4 GOREV GIDERLERI 5.000,00 5 HIZMET ALIMLARI ,00 7 MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GI ,00 8 GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDERLERI 5.000,00 05 CARI TRANSFERLER ,00 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 06 SERMAYE GIDERLERI ,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI ,00 41 ULASIM DAIRESI BASKANLIGI ,00 04 EKONOMIK ISLER VE HIZMETLER ,00 5 Ulaştırma Hizmetleri ,00 2 Karayolu Sistemi İşletme İşleri ve Hizmetleri ,00 00 Karayolu Sistemi İşletme İşleri ve Hizmetleri ,00 5 BELEDİYELER ,00 01 PERSONEL GIDERLERI ,00 1 MEMURLAR ,00 3 ISCILER ,00 02 SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI ,00 1 MEMURLAR ,00 3 ISCILER ,00 03 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI ,00 1 URETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 2 TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 3 YOLLUKLAR ,00 4 GOREV GIDERLERI ,00 5 HIZMET ALIMLARI ,00 7 MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GI ,00 8 GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDERLERI ,00 06 SERMAYE GIDERLERI ,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI ,00 5 GAYRIMENKUL SERMAYE URETIM GIDERLERI ,00 6 MENKUL MALLARIN BUYUK ONARIM GIDERLERI ,00 Örnek: 14

33 B CETVELİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI Örnek :: 15

34 SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI (B) CETVELİ GELİRİN KODU AÇIKLAMA 2013 YILI GELİR TAHMİNİ I II III IV 1 Vergi Gelirleri ,00 3 Dahilde Alinan Mal ve Hizmet Vergileri ,00 2 Ozel Tüketim Vergisi ,00 52 Elektrik ve Havagazi Tüketim Vergisi ,00 9 Dahilde Alinan Diger Mal ve Hizmet Vergileri ,00 52 Yangin Sigortasi Vergisi ,00 53 Ilan ve Reklam Vergisi ,00 6 Harclar ,00 9 Diger Harclar ,00 53 Isgal Harci ,00 54 Isyeri Acma Izni Harci ,00 61 Tasıt aracları ısletme ruhsat harcı ,00 99 Diger Harclar ,00 3 Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 1 Mal ve Hizmet Satis Gelirleri ,00 1 Mal Satis Gelirleri ,00 1 Sartname, Basili Evrak, Form Satis Gelirleri ,00 99 Diger Mal Satis Gelirleri ,00 2 Hizmet Gelirleri ,00 3 Avukatlik Vekalet Ucreti Gelirleri 1.000,00 4 Kurs, Toplanti, Seminer, Egitim vb. Faaliyet Gelirleri 9.000,00 5 Danismanlik / Bilgilendirme Gelirleri ,00 51 Çevre ve Esenlik Hizmetlerine Iliskin Gelirler ,00 54 Ekonomik Hizmetlere Iliskin Gelirler ,00 55 Kültürel Hizmetlere Iliskin Gelirler ,00 56 Saglik Hizmetlerine Iliskin Gelirler ,00 59 Ulastirma Hizmetlerine Iliskin Gelirler ,00 99 Diger hizmet gelirleri ,00 3 KIT ve Kamu Bankalari Gelirleri ,00 1 Hazine Portfoyü ve Istirak Gelirleri ,00 3 Yeniden Degerlendirme Farklari ,00 6 Kira Gelirleri ,00 1 Tasinmaz Kiralari ,00 1 Lojman Kira Gelirleri ,00 2 Ecrimisil Gelirleri ,00 99 Diger Tasinmaz Kira Gelirleri ,00 5 Diger Gelirler ,00 1 Faiz Gelirleri ,00 8 Vergi, Resim ve Harc Gecikme Faizleri ,00 1 Vergi, Resim ve Harc Gecikme Faizleri ,00 9 Diger Faizler ,00 1 Kisilerden Alacaklar Faizleri 1.000,00 99 Diger Faizler ,00 2 Kisi ve Kurumlardan Alinan Paylar ,00 2 Vergi ve Harc Gelirlerinden Alinan Paylar ,00 51 Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alinan Paylar ,00 52 Çevre Temizlik Vergisinden Alinan Paylar ,00 4 Kamu Harcamalarina Katilma Paylari ,00 53 Yol Harcamalarina Katilma Payi ,00 99 Diger Harcamalara Katilma Paylari ,00 5 Genel Bütceli Idarelere Ait Paylar ,00 Örnek : 15

35 SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI (B) CETVELİ GELİRİN KODU AÇIKLAMA 2013 YILI GELİR TAHMİNİ I II III IV 99 Digerlerinden Alinan Paylar ,00 8 Mahalli Idarelere Ait Paylar ,00 51 Maden Isletmelerinden Alinan Paylar 1.000,00 52 Müze Giris Ucretlerinden Alinan Paylar 1.000,00 53 Ortak Altyapi Hizmetleri Icin Diger Kurumlar Tarafindan Paylar ,00 99 Mahalli Idarelere Ait Diger Paylar ,00 9 Diger Paylar 1.000,00 99 Diger Paylar 1.000,00 3 Para Cezalari ,00 2 Idari Para Cezalari ,00 99 Diger Idari Para Cezalari ,00 4 Vergi Cezalari ,00 1 Vergi ve Diger Amme Alacaklari Gecikme Zamlari ,00 9 Diger Para Cezalari ,00 99 Yukarida Tanimlanmayan Diger Para Cezalari ,00 9 Diger Çesitli Gelirler ,00 1 Diger Çesitli Gelirler ,00 1 Irat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 1.000,00 3 Irat Kaydedilecek Teminat Mektuplari 1.000,00 6 Kisilerden Alacaklar ,00 51 Otopark Yonetmeligi Uyarinca Alinan Otopark Bedeli ,00 99 Yukarida Tanimlanmayan Diger Çesitli Gelirler 1.000,00 6 Sermaye Gelirleri ,00 1 Tasinmaz Satis Gelirleri ,00 3 Diger Bina Satis Gelirleri ,00 1 Diger Bina Satis Gelirleri ,00 4 Arazi Satisi ,00 1 Arazi Satisi ,00 5 Arsa Satisi ,00 1 Arsa Satisi ,00 2 Tasinir Satis Gelirleri ,00 1 Tasinir Satis Gelirleri ,00 1 Tasinir Satis Gelirleri ,00 2 Tasit Satis Gelirleri ,00 1 Tasit Satis Gelirleri ,00 9 Diger Tasinir Satis Gelirleri ,00 99 Diger Çesitli Tasinir Satis Gelirleri ,00 9 Diger Sermaye Satis Gelirleri ,00 9 Diger Sermaye Satis Gelirleri ,00 99 Diger Çesitli Sermaye Satis Gelirleri ,00 8 Alacaklardan Tahsilat ,00 1 Yurtici Alacaklardan Tahsilat ,00 5 Mahalli Idarelerden ,00 2 Belediyelerden ,00 5 Bagli Idarelerden ,00 9 Diger Yurtici Alacaklardan Tahsilat 5.000,00 1 Dernek, Birlik, Kurum, Kurulus, Sandik vb. Kuruluslardan 1.000,00 99 Digerlerinden 4.000,00 9 Red ve Iadeler (-) ,00 1 Vergi Gelirleri ,00 5 Damga Vergisi ,00 Örnek : 15

36 SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI (B) CETVELİ GELİRİN KODU I II III IV AÇIKLAMA 2013 YILI GELİR TAHMİNİ 1 Damga Vergisi ,00 6 Harclar ,00 9 Diger Harclar ,00 9 Baska Yerde Siniflandirilmayan Vergiler ,00 9 Baska Yerde Siniflandirilmayan Diger Vergiler ,00 3 Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 9 Diger Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 9 Diger Gelirler ,00 5 Diger Gelirler ,00 1 Faiz Gelirleri ,00 9 Diger Faizler ,00 2 Kisi ve Kurumlardan Alinan Paylar ,00 9 Diger Paylar ,00 3 Para Cezalari ,00 9 Diger Para Cezalari ,00 9 Diger Çesitli Gelirler ,00 99 Yukarida Tanimlanmayan Diger Çesitli Gelirler ,00 6 Sermaye Gelirleri ,00 1 Tasinmaz Satis Gelirleri ,00 9 Diger Tasinmaz Satis Gelirleri ,00 2 Tasinir Satis Gelirleri ,00 9 Diger Tasinir Satis Gelirleri ,00 9 Diger Sermaye Satis Gelirleri ,00 9 Diger Sermaye Satis Gelirleri ,00 GENEL TOPLAM ,00 Örnek : 15

37 FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ Örnek :: 16

38 Kurumun Adı Bütçe Yılı : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ : 2013 I II III IV FİNASMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI TUTARI 1 İÇ BORÇLANMA , DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER , İller Bankasından , Borçlanma , Ödeme (-) ,00 TOPLAM ,00 Örnek:16

39 C CETVELİ GELİRLERİN YASAL DAYANAĞINI GÖSTERİR CETVEL Örnek :: 17

40 GELĠRLERĠN YASAL DAYANAĞINI GÖSTERĠR ( C ) CETVELĠ GELĠRĠN KODU YASAL GELĠRĠN ÇEġĠDĠ DAYANAĞI I II III IV 01 Vergi Gelirleri Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri Eğlence Vergisi Yangin Sigortasi Vergisi 2464 S.K mad İlan ve Reklam Vergisi 2464 S.K mad Harçlar Diğer Harçlar Bina İnşaat Harcı 2464 S.K. Ek Madde Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı 2464 S.K mad İşgal Harcı 2464 S.K mad İşyeri Açma İzni Harcı 2464 S.K. 81. mad Kaynak Sulari Harcı 2464 S.K mad Ölçü ve Tarti Aletleri Muayene Harcı 2464 S.K mad Tatil Günlerinde Çalişma Ruhsati Harcı 2464 S.K mad Tellallik Harcı 2464 S.K mad Toptanci Hali Resmi 80 S.K. 6. mad Yapi Kullanma İzni Harcı 2464 S.K. 80,84.mad Diğer Harçlar 2464 S.K mad. 03 TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Mal ve Hizmet SatıĢ Gelirleri Mal Satış Gelirleri Şartname, Basili Evrak, Form Satış Gelirleri Kitap,Yayin vb. Satış Gelirleri Diğer Değerli Kağıt Bedelleri Diğer Mal Satış Gelirleri Hizmet Gelirleri Muayene, Denetim ve Kontrol Ücretleri 2464 S.K. 97. Mad Avukatlik vekalet Ücreti Gelirleri Kurs Toplantı, Seminer, Eğitim vb.faaliyet 2464 S.K. 97. Mad Danişmanlik / Bilgilendirme Gelirleri Laboratuvar Deney ve Analiz Gelirleri Kalite Kontrol Hizmet Gelirleri Sportif Faaliyet Gelirleri İlan ve Reklam Gelirleri 2464 S.K. 97. Mad Ölçü ve Ayar Hizmet Gelirleri Sergi ve Fuar Gelirleri Sosyal Tesis İşletme Gelirleri 2464 S.K. 97. Mad İhale İlan Yayin Geliri 4734 SK. 28. Mad Otopark İşletmesi Gelirleri 5216 S.K. 23.Mad.f fikrasi Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Gelirler 2464 S.K. 97. Mad Doğalgaz Hizmetlerine İlişkin Gelirler 2464 S.K. 97. Mad Eğitim Hizmetlerine İlişkin Gelirler 2464 S.K. 97. Mad Ekonomik Hizmetlere İlişkin Gelirler 2464 S.K. 97. Mad Kültürel Hizmetlere İlişkin Gelirler 2464 S.K. 97. Mad. Örnek : 17

41 GELĠRLERĠN YASAL DAYANAĞINI GÖSTERĠR ( C ) CETVELĠ GELĠRĠN KODU YASAL GELĠRĠN ÇEġĠDĠ DAYANAĞI I II III IV Sağlik Hizmetlerine İlişkin Gelirler 2464 S.K. 97. Mad Sosyal Hizmetlere İlişkin Gelirler 2464 S.K. 97. Mad Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler 2464 S.K. 97. Mad Ulaştirma Hizmetlerine İlişkin Gelirler 2464 S.K. 97. Mad Tarimsal Hizmetlere İlişkin Gelirler 2464 S.K. 97. Mad Diğer Hizmet Gelirleri 2464 S.K. 97. Mad Kit ve Kamu Bankalari Gelirleri Hazine Portföyü ve İştirak Gelirleri İştirak Gelirleri Yeniden Değerlendirme Farklari Diğer Hazine Portföyü ve İştirak Gelirleri Kurumlar Hasılatı Mahalli İdareler Kurumlar Hasılatı Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Kur Doğalgaz Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar Hasılatı Kültürel Hizmetlere İlişkin Kurumlar Hasılatı Sağlik Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı Sosyal Hizmetlere İlişkin Kurumlar Hasılatı Su Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı Ulaştirma Hizmetlerine İlişkin Tarimsal Hizmetlere İlişkin Kurumlar Hasılatı Diğer Kurumlar Hasılatı Diğer Kurumlar Hasılatı Kurumlar Karları Mahalli İdareler Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Doğalgaz Hizmetlerine İlişkin Kurumların Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumların Karları Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumların Kültürel Hizmetlere İlişkin Kurumların Sağlik Hizmetlerine İlişkin Kurumların Karları Sosyal Hizmetlere İlişkin Kurumların Karları Su Hizmetlerine İlişkin Kurumların Karları Ulaştirma Hizmetlerine İlişkin Kurumların Karları Tarimsal Hizmetlere İlişkin Kurumların Karları Diğer Kurumlar Karları Diğer Kurumlar Karları Kira Gelirleri Taşinmaz Kiralari 5216 S.K. 23.Mad. h fikrasi Lojman Kira Gelirleri Ecrimisil Gelirleri Sosyal Tesis Kira Gelirleri Spor Tesisi Kira Gelirleri Örnek : 17

42 GELĠRLERĠN YASAL DAYANAĞINI GÖSTERĠR ( C ) CETVELĠ GELĠRĠN KODU YASAL GELĠRĠN ÇEġĠDĠ DAYANAĞI I II III IV Kültür Amaçli Tesis Kira Gelirleri Diğer Taşinmaz Kira Gelirleri Taşinir Kiralari 5216 S.K. 23. Mad. h fikrasi Taşinir Kira Gelirleri Diğer TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Diğer Gelirler Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04 Alınan BağiĢ ve Yardımlar Ile Özel Gelirler Yurt DiĢindan Alınan BağiĢ ve Yardımlar Cari AB' Den Alınan Bağiş ve Yardımlar Dünya Bankasindan Alınan Bağiş ve Yardımlar Yurtdişindan Alınan Diğer Bağiş ve Yardımlar Sermaye AB' Den Alınan Bağiş ve Yardımlar Dünya Bankasindan Alınan Bağiş ve Yardımlar Yurtdişindan Alınan Diğer Bağiş ve Yardımlar Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil Ġdarelerden 5216 S.K. 23. Mad. i fikrasi Cari Hazine Yardımi Muhtar Ödenekleri Için Genel Bütçeden Cari Nitelikli Diğer Işler Için Genel Bütçeden Sermaye Hazine Yardımi Alt Yapi Hizmetleri Için Genel Bütçeden Alınan Eğitim Hizmetleri Için Genel Bütçeden Alınan Sermaye Nitelikli Diğer Işler Için Genel Bütçe Diğer Ġdarelerden Alınan BağiĢ ve Yardımlar Cari Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alınan Bağiş Mahalli İdarelerden Alınan Bağiş ve Yardımlar Diğerlerinden Alınan Bağiş ve Yardımlar Sermaye Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alınan Bağiş ve Yrd Mahalli İdarelerden Alınan Bağiş ve Yardımlar Diğerlerinden Alınan Bağiş ve Yardımlar Kurumlardan ve KiĢilerden Alınan Yardım ve 5216 S.K. 23. Mad. n fikrasi Cari Kurumlardan Alınan Bağiş ve Yardımlar Kişilerden Alınan Bağiş ve Yardımlar Sermaye Kurumlardan Alınan Bağiş ve Yardımlar Kişilerden Alınan Bağiş ve Yardımlar Proje Yardımları Cari Örnek : 17

43 GELĠRLERĠN YASAL DAYANAĞINI GÖSTERĠR ( C ) CETVELĠ GELĠRĠN KODU YASAL GELĠRĠN ÇEġĠDĠ DAYANAĞI I II III IV Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alınan Proje Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımları Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları Sermaye Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan Alınan Prj.Yrd. Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alınan Proje Yardımları Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımları Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları 05 Diğer Gelirler Faiz Gelirleri 5216 S.K. 23. Mad. h fikrasi Kurumca verilen Borçlardan Alacakların Faizleri Kurumca verilen Borçlardan Alacakların Faizleri Takipteki Kurum Alacaklari Faizleri Takipteki Kurum Alacaklari Faizleri Menkul Kiymet ve Gecikmiş Ödemeler Faizleri Menkul Kiymet ve Gecikmiş Ödemeler Faizleri vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri 213 S.K.112.Mad Diğer Faizler Kişilerden Alacaklar Faizleri Mevduat Faizleri Diğer Faizler KiĢi ve Kurumlardan Alınan Paylar vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar Merkezi Idare vergi Gelirlerinden Alınan Paylar 2380 S.K., 5216 S.K. 23 a-b Çevre Temizlik vergisinden Alınan Paylar 2464 S.K. mük. 44. mad Yönetim Giderlerine Katılma Payları Mahalli İdarelerden Alınan Yönetim Diğerlerinden Alınan Yönetim Gider. Kat.Pay Kamu Harcamalarina Katılma Payları Kanalizasyon Harcamalarina Katılma Payı 2464 S.K. 87. mad Su Tesisleri Harcamalarina Katılma Payı 2464 S.K. 88. mad Yol Harcamalarina Katılma Payı 2464 S.K. 86. mad Diğer Harcamalara Katılma Payları Mahalli İdarelere Ait Paylar Maden İşletmelerinden Alınan Paylar 2464 S.K. Mkerrer 97. mad Müze Giriş Ücretlerinden Alınan Paylar 2464 S.K.Mükerrer 97. mad Ortak Altyapi Hizmetleri İçin Diğer Kurumlar 5216 S.K 8. mad Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar Diğer Paylar Örnek : 17

44 GELĠRLERĠN YASAL DAYANAĞINI GÖSTERĠR ( C ) CETVELĠ GELĠRĠN KODU YASAL GELĠRĠN ÇEġĠDĠ DAYANAĞI I II III IV Diğer Paylar Para Cezaları İdari Para Cezaları Diğer İdari Para Cezaları 5326 S.K., 2872 S.K vergi Cezaları vergi ve Diğer Amme Alacaklari Gecikme Zamları 6183 S.K. 51. Mad vergi Barişi Tefe Tutari vergi Barişi Geç Ödeme Zammı Diğer vergi Cezaları 213 S.K. 344, 352. Mad Diğer Para Cezaları Düşük Olan Değerleme Tutarlari Zamaninda Ödenmeyen Ücret Gelir. Alınacak Yukarida Tanimlanmayan Diğer Para Cezaları Diğer ÇeĢitli Gelirler Diğer Çeşitli Gelirler İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar İrat Kaydedilecek Hisse Senedi ve Tahviller İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları Para Farklari Kişilerden Alacaklar Afetlerde Kullanılacak Gelirler Mera Gelirleri Otopark Yönetmeliği Uyarinca Alınan Otopark Yukarida Tanimlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler 06 Sermaye Gelirleri TaĢinmaz SatıĢ Gelirleri 5216 S.K. 23. Mad. l fikrasi Lojman Satış Gelirleri Lojman Satış Gelirleri Sosyal Tesis Satış Gelirleri Sosyal Tesis Satış Gelirleri Diğer Bina Satış Gelirleri Diğer Bina Satış Gelirleri Arazi Satışı Arazi Satışı Arsa Satışı Arsa Satışı Diğer Taşinmaz Satış Gelirleri Diğer Çeşitli Taşinmaz Satış Gelirleri TaĢinir SatıĢ Gelirleri 5216 S.K. 23. Mad. l fikrasi Taşinir Satış Gelirleri Taşinir Satış Gelirleri Taşit Satış Gelirleri Taşit Satış Gelirleri Stok Satış Gelirleri Stok Satış Gelirleri Örnek : 17

45 GELĠRLERĠN YASAL DAYANAĞINI GÖSTERĠR ( C ) CETVELĠ GELĠRĠN KODU GELĠRĠN ÇEġĠDĠ I II III IV Diğer Taşinir Satış Gelirleri Diğer Çeşitli Taşinir Satış Gelirleri Menkul Kiymet ve Varlik SatıĢ Gelirleri Tahvil Senet ve Bonolar Tahvil Senet ve Bonolar Altin Altin Altin Dişindaki Kıymetli Madenler Altin Dişindaki Kıymetli Madenler Konvertibl Olmayan Yabancı Paralar Konvertibl Olmayan Yabancı Paralar Diğer Çeşitli Menkul Varlıklar Diğer Çeşitli Menkul Varlıklar Diğer Sermaye SatıĢ Gelirleri Diğer Sermaye Satış Gelirleri Diğer Çeşitli Sermaye Satış Gelirleri 08 Alacaklardan Tahsilat Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat Mahalli İdarelerden İl Özel İdarelerden Belediyelerden Köylerden Mahalli İdare Birliklerinden Bağli İdarelerden Diğer Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat Dernek, Birlik, Kurum,Sandik vb Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Kamu Ortakliklarindan Özel Teşebbüslerden Hane Halklarından Diğerlerinden YASAL DAYANAĞI Örnek : 17

46 ÇOK YILLI GİDER BÜTÇESİ Örnek :: 18

47 ÇOK YILLI GİDER BÜTÇESİ YIL : 2013 KURUM KODU : KURUM ADI : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKONOMİK KODLAMA I II AÇIKLAMALAR 2015 YILI TAHMİNİ 01 PERSONEL GİDERLERİ , , , MEMURLAR , , , SOZLESMELI PERSONEL , , , ISCILER , , , GECİCİ PERSONEL , , , DIGER PERSONEL , , ,50 02 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , , , MEMURLAR , , , SOZLESMELI PERSONEL , , , ISCILER , , ,00 03 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI , , , URETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , , TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , , YOLLUKLAR , , , GOREV GIDERLERI , , , HIZMET ALIMLARI , , , TEMSIL VE TANITMA GIDERLERI , , , MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM ,00 GI , , GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GID , , , TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI , , ,00 04 FAIZ GIDERLERI , , , DIGER IC BORC FAIZ GIDERLERI , , ,00 05 CARI TRANSFERLER , , , KAR AMACI GUTMEYEN KURULUSLARA YAPILAN TRANSFERLER , , , HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER , , , YURTDISINA YAPILAN TRANSFERLER , , , GELIRLERDEN AYRILAN PAYLAR , , ,00 06 SERMAYE GIDERLERI , , , MAMUL MAL ALIMLARI , , , MENKUL SERMAYE URETIM GIDERLERI , , , GAYRI MADDI HAK ALIMLARI , , , GAYRIMENKUL ALIMLARI VE KAMULASTIRMASI , , , GAYRIMENKUL SERMAYE URETIM GIDERLERI , , , MENKUL MALLARIN BUYUK ONARIM GIDERLERI , , , GAYRIMENKUL BUYUK ONARIM GIDERLERI , , ,00 07 SERMAYE TRANSFERLERI , , , YURTICI SERMAYE TRANSFERLERI , , ,00 08 BORC VERME , , , YURTICI BORC VERME , , ,00 09 YEDEK ODENEKLER , , , PERSONEL YEDEK ODENEGI , , , YEDEK ODENEK , , ,00 TOPLAM 2013 YILI TAHMİNİ 2014 YILI TAHMİNİ , , ,00 Örnek : 18

48 FONKSİYONEL ve EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE İZLEYEN İKİ YIL BÜTÇE TAHMİNLERİ Örnek :: 8

49 SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2014 YILI BÜTÇE TEKLİFLERİ/ÖDENEKLERİ Kurum Adı Kurum Kod : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Yılı : 2013 : Sahife No : 1 KOD SOS.GÜV. MAL VE PERSONEL CARİ SERMAYE SERMAYE BORÇ YEDEK AÇIKLAMA KUR. DEVLET HİZMET ALIM FAİZ GİDERLERİ GİDERLERİ TRANSFERLER GİDERLERİ TRANSFERLERİ VERME ÖDENEKLERİ PRİMİ GİD. GİDERLERİ TOPLAM 01 GENEL KAMU HIZMETLERI , , , , , , , , , ,00 03 KAMU DUZENI VE GUVENLIK HIZMETLERI , , , , ,00 04 EKONOMIK ISLER VE HIZMETLER , , , , ,00 05 CEVRE KORUMA HIZMETLERI , , , , ,00 ISKAN VE TOPLUM REFAHI , , , , ,00 HIZMETLERI 07 SAGLIK HIZMETLERI , , , , , ,00 DINLENME KULTUR VE DIN , , , ,00 HIZMETLERI 09 EĞİTİM HİZMETLERİ , , , ,00 TOPLAM , , , , , , , , , ,00 Örnek : 8

50 SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2015 YILI BÜTÇE TEKLİFLERİ/ÖDENEKLERİ Kurum Adı Kurum Kod : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Yılı : 2013 : Sahife No : 1 KOD SOS.GÜV. MAL VE PERSONEL CARİ SERMAYE SERMAYE BORÇ YEDEK AÇIKLAMA KUR. DEVLET HİZMET ALIM FAİZ GİDERLERİ GİDERLERİ TRANSFERLER GİDERLERİ TRANSFERLERİ VERME ÖDENEKLERİ PRİMİ GİD. GİDERLERİ TOPLAM 01 GENEL KAMU HIZMETLERI , , , , , , , , , ,50 03 KAMU DUZENI VE GUVENLIK HIZMETLERI , , , , ,00 04 EKONOMIK ISLER VE HIZMETLER , , , , ,50 05 CEVRE KORUMA HIZMETLERI , , , , ,00 ISKAN VE TOPLUM REFAHI , , , , ,00 HIZMETLERI 07 SAGLIK HIZMETLERI , , , , , ,00 DINLENME KULTUR VE DIN , , , ,00 HIZMETLERI 09 EĞİTİM HİZMETLERİ , , , ,00 TOPLAM , , , , , , , , , ,00 Örnek : 8

51 ÇOK YILLI GELİR BÜTÇESİ Örnek :: 19

52 ÇOK YILLI GELİR BÜTÇESİ YIL KURUM KODU KURUM ADI : 2013 : : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR KODU I II AÇIKLAMALAR 2013 YILI TAHMİNİ 2014 YILI TAHMİNİ 2015 YILI TAHMİNİ 01 VERGI GELIRLERI , , , DAHILDE ALINAN MAL VE HIZMET VERGILERI , , , HARCLAR , , ,00 03 TESEBBÜS VE MÜLKIYET GELIRLERI , , , MAL VE HIZMET SATIS GELIRLERI , , , KIT VE KAMU BANKALARI GELIRLERI , , , KIRA GELIRLERI , , ,00 05 DIGER GELIRLER , , , FAIZ GELIRLERI , , , KISI VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR , , , PARA CEZALARI , , , DIGER ÇESITLI GELIRLER , , ,00 06 SERMAYE GELIRLERI , , , TASINMAZ SATIS GELIRLERI , , , TASINIR SATIS GELIRLERI , , , DIGER SERMAYE SATIS GELIRLERI , , ,00 08 ALACAKLARDAN TAHSILAT , , , YURTICI ALACAKLARDAN TAHSILAT , , ,50 09 RED VE IADELER (-) , , , VERGI GELIRLERI , , , TESEBBÜS VE MÜLKIYET GELIRLERI , , , DIGER GELIRLER , , , SERMAYE GELIRLERI , , ,50 TOPLAM , , ,00 Örnek : 19

53 ÇOK YILLI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ Örnek :: 20

54 ÇOK YILLI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI YILI KURUM KODU KURUMUN ADI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KODLAR AÇIKLAMA 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI I II III IV 1 İÇ BORÇLANMA , , , DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER , , , İller Bankasından , , , Borçlanma , , , Ödeme (-) , , ,00 Toplam: , , ,00 Örnek : 20

55 G CETVELİ GELECEK YILLARA YAYGIN YÜKLENMELERİ KAPSAYAN TAAHHÜTLER Örnek :: 21

56 GELECEK YILLARA YAYGIN YÜKLEMELERE İZİN VERİLEN HİZMETLERE AİT (G) CETVELİ TAAHHÜDÜN MAHİYETİ TUTARI (TL) Büyükşehir Belediye Başkanı; Taşıma, Etüd Proje, Harita ve Danışmanlık Hizmetleri, Yapı Tesis ve Büyük Onarım Giderleri ile Park Bahçe, Sera, Refüj, Kaldırım ve Havuz Bakımı ve Tamiri; Araç Kiralama, Kontrollük, Temizlik, Güvenlik ve Yemek Hizmetleri; Makine-Teçhizat Bakım ve Onarım İşleri; Bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri; Sağlıkla ilgili destek hizmetleri; Fuar, Panayır ve Sergi Hizmetleri; Baraj, Arıtma ve Katı Atık Tesislerine ilişkin hizmetler; Kanal bakım ve temizleme, altyapı ve asfalt yapım ve onarımı, Trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı, sayaç okuma ve sayaç sökme-takma işleri ile ilgili hizmetler; Toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri; Sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili işleri, süresi ilk Mahalli İdareler Genel Seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir ,00

57 H CETVELİ MEMUR OLMAYANLARA VERİLECEK YOLLUKLARI GÖSTERİR CETVEL Örnek :: 22

58 UHDELERİNDE RESMİ BİR GÖREV BULUNMAYANLARA VERİLECEK HARCIRAHI GÖSTERİR (H) CETVELİ GÖREVLENDİRİLECEK OLANLAR YEVMİYE MİKTARI YOL GİDERLERİ Belediye Başkanı tarafından görevlendirilen kimseler 6245 Sayılı Kanunun 8. Maddesi gereğince 4. derecedeki memurun müstahak olduğu harcırah miktarını geçmemek üzere ödeneklerin tekabül ettiği en yakın aylık veya ücret tutarı Mutad ve ekonomik olan taşıt araçlarına ait hakiki yol gideri

59 K-1 CETVELİ İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR CETVEL Örnek :: 23

60 K-1 CETVELİ İHDAS OLUNAN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR CETVEL SIRA NO SINIFI GÖREV ÜNVANI DERECE ADET MECLİS KARAR TARİHİ SAYISI 1 GİH GENEL SEKRETER /467 2 GİH GENEL SEKRT.YRD /467 3 GİH YAZI İŞL.VE KARAR.DA.BŞK /467 4 GİH İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİ.BŞK /467 5 GİH ZABITA DAİ.BŞK /467 6 GİH İŞLETME İŞT.DAİ.BŞK /467 7 GİH FEN İŞL.DAİ.BŞK /467 8 GİH EMLAK İST.DAİ.BŞK /467 9 GİH MALİ HİZMETLER.DAİ.BŞK / GİH ULAŞIM DAİRE BAŞK / GİH İTFAİYE DAİ.BAŞK / GİH İNSAN KAYN. VE EĞİT.DAİ.BŞK / GİH SAĞLIK VE SOS.HİZM.DAİ.BŞK / GİH DESTEK HİZMETLERİ DAİ.BŞK / GİH KÜL.VE SOS.İŞL.DAİ.BAŞK / GİH BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANI / GİH TEFTİŞ KURULU BŞK / GİH İÇ DENETÇİ / GİH ŞUBE MÜDÜRÜ / GİH ŞUBE MÜDÜRÜ / GİH ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ / GİH UZMAN / GİH ŞEF / GİH ŞEF / GİH ŞEF / GİH DAKTİLOGRAF / GİH V.H.K.İ / GİH V.H.K.İ / GİH V.H.K.İ / GİH V.H.K.İ / GİH V.H.K.İ / GİH AYNİYAT SAYMANI / GİH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ / GİH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ / GİH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ / GİH TAHSİLDAR / GİH TAHSİLDAR / GİH TAHSİLDAR / GİH MEMUR / GİH MEMUR / GİH MEMUR / GİH KORUMA VE GÜV.GÖREV / TH MÜHENDİS / TH MÜHENDİS /139 Örnek:23

61 K-1 CETVELİ İHDAS OLUNAN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR CETVEL SIRA NO SINIFI GÖREV ÜNVANI DERECE ADET MECLİS KARAR TARİHİ SAYISI 45 TH MÜHENDİS / TH MÜHENDİS / TH MÜHENDİS / TH MÜHENDİS / TH MİMAR / TH ŞEHİR PLANCISI / TH ŞEHİR PLANCISI / TH ŞEHİR PLANCISI / TH TEKNİK RESSAM / TH TEKNİKER / TH TEKNİKER / TH TEKNİKER / TH TEKNİSYEN / TH ULAŞIM MÜD.YRD / SH UZMAN TABİP / SH TABİP / SH PSİKOLOG / SH HEMŞİRE / SH HEMŞİRE /49 64 SH SAĞLIK MEMURU / DH İMAM / DH İMAM YH TEMİZLİK HİZMETLİSİ / YH TEMİZLİK HİZMETLİSİ / YH HİZMETLİ / YH HİZMETLİ / GİH İTFAİYE BAŞÇAVUŞU / GİH İTFAİYE ÇAVUŞU / GİH İTFAİYE ÇAVUŞU / GİH İTFAİYE ONBAŞISI / GİH İTFAİYE ONBAŞISI / GİH İTFAİYE ONBAŞISI / GİH İTFAİYE ŞOFÖRÜ / GİH İTFAİYE ŞOFÖRÜ / GİH TAMİR USTASI / GİH ŞOFÖR / GİH ŞOFÖR / GİH ŞOFÖR / GİH ŞOFÖR / GİH İTFAİYE ERİ /49 85 GİH İTFAİYE ERİ / GİH İTFAİYE ERİ /49 87 GİH İTFAİYE ERİ / GİH İTFAİYE ERİ /467 Örnek:23

62 K-1 CETVELİ İHDAS OLUNAN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR CETVEL SIRA NO SINIFI GÖREV ÜNVANI DERECE ADET MECLİS KARAR TARİHİ SAYISI 89 GİH İTFAİYE ERİ / GİH İTFAİYE ERİ / GİH ZABITA ŞUBE MÜDÜRÜ / GİH ZABITA KOMSERİ / GİH ZABITA MEMURU /49 94 GİH ZABITA MEMURU / GİH ZABITA MEMURU / GİH ZABITA MEMURU / GİH ZABITA MEMURU / GİH ZABITA MEMURU /467 TOPLAM 324 Örnek:23

63 K-2 CETVELİ İHDAS EDİLEN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINI GÖSTERİR CETVEL Örnek :: 24

64 K-2 CETVELİ İHDAS OLUNAN İŞÇİ KADROLARINI GÖSTERİR CETVEL Sıra No Sınıfı Görev Ünvanı Adet Belediye Meclisinin Karar Tarihi Sayısı 1 - AHÇI / ANBAR İŞÇİSİ / BAŞŞOFÖR / BEKÇİ / BÜFE KASA SORUMLUSU / BÜFE SATIŞ ELEMANI / GARAJ İŞÇİSİ / İŞÇİ / İTFAİYE ERİ / KALDIRIM İŞÇİSİ / LODER OPR.YARD / MEZARLIK İŞÇİSİ ODACI / OPERATÖR / OTOBÜS ŞOFÖRÜ SAĞLIK İŞÇİSİ / ŞOFÖR / TEMİZLİK İŞÇİSİ / USTA / USTA BAŞI / YAĞCI /164 TOPLAM 248 Örnek: 24

65 T-1 CETVELİ 237 SAYILI KANUNA GÖRE 2011 YILINDA SATIN ALINACAK TAŞITLARI GÖSTERİR CETVEL Örnek :: 25

66

67 T-2 CETVELİ MEVCUT TAŞITLARI GÖSTERİR CETVEL Örnek :: 26

68

69 AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI Örnek :: 27

70 SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUM KODU : KURUM ADI : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI EKONOMİK KODLAMA I.ÜÇ AYLIK (OCAK-ŞUBAT-MART) II.ÜÇ AYLIK (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) III.ÜÇ AYLIK (TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL) IV.ÜÇ AYLIK (EKİM-KASIM-ARALIK) TOPLAM I II AÇIKLAMALAR Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran 01 PERSONEL GİDERLERİ , , , , , MEMURLAR , , , , , SOZLESMELI PERSONEL , , , , , ISCILER , , , , , GECİCİ PERSONEL , , , , , DIGER PERSONEL , , , , , SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , , , , , MEMURLAR , , , , , SOZLESMELI PERSONEL , , , , , ISCILER , , , , , MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI , , , , , URETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , , , , TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , , , , YOLLUKLAR , , , , , GOREV GIDERLERI , , , , , HIZMET ALIMLARI , , , , , TEMSIL VE TANITMA GIDERLERI , , , , , MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM ,00 GI , , , , GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GID , , , , , TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI , , , , , Örnek : 27

71 SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUM KODU : KURUM ADI : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI EKONOMİK KODLAMA I.ÜÇ AYLIK (OCAK-ŞUBAT-MART) II.ÜÇ AYLIK (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) III.ÜÇ AYLIK (TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL) IV.ÜÇ AYLIK (EKİM-KASIM-ARALIK) TOPLAM I II AÇIKLAMALAR Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran 04 FAIZ GIDERLERI , , , , , DIGER IC BORC FAIZ GIDERLERI , , , , , CARI TRANSFERLER , , , , , KAR AMACI GUTMEYEN KURULUSLARA YAPILAN TRANSFERLER , , , , , HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER , , , , , YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER , , , , , GELIRLERDEN AYRILAN PAYLAR , , , , , SERMAYE GIDERLERI , , , , , MAMUL MAL ALIMLARI , , , , , MENKUL SERMAYE URETIM GIDERLERI , , , , , GAYRI MADDI HAK ALIMLARI , , , , , GAYRIMENKUL ALIMLARI VE KAMULASTIRMASI , , , , , GAYRIMENKUL SERMAYE URETIM GIDERLERI , , , , , MENKUL MALLARIN BUYUK ONARIM GIDERLERI , , , , , GAYRIMENKUL BUYUK ONARIM GIDERLERI , , , , , SERMAYE TRANSFERLERI , , , , , YURTICI SERMAYE TRANSFERLERI (Tesekkullere Yapilan , , , , , BORC VERME , , , , , YURTICI BORC VERME , , , , , Örnek : 27

72 SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUM KODU : KURUM ADI : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI EKONOMİK KODLAMA I.ÜÇ AYLIK (OCAK-ŞUBAT-MART) II.ÜÇ AYLIK (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) III.ÜÇ AYLIK (TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL) IV.ÜÇ AYLIK (EKİM-KASIM-ARALIK) TOPLAM I II AÇIKLAMALAR Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran 09 YEDEK ODENEKLER , , , , , PERSONEL YEDEK ODENEGI , , , , , YEDEK ODENEK , , , , , TOPLAM , , , , , Örnek : 27

73 FİNANSMAN PROGRAMI Örnek :: 28

74 SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FİNANSMAN PROGRAMI KURUM KODU : KURUM ADI : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR KODU I.ÜÇ AYLIK (OCAK-ŞUBAT-MART) II.ÜÇ AYLIK (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) III.ÜÇ AYLIK (TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL) IV.ÜÇ AYLIK (EKİM-KASIM-ARALIK) TOPLAM I II AÇIKLAMALAR Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran 01 VERGİ GELİRLERİ , , , , , DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ , , , , , HARÇLAR , , , , , TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ , , , , , MAL VE HİZMET SATIŞI GELİRLERİ , , , , , KIT VE KAMU BANKALARI GELİRLERİ , , , , , KİRA GELİRLERİ , , , , , DİĞER GELİRLER , , , , , FAİZ GELİRLERİ 8.750, , , , , KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR , , , , , PARA CEZALARI , , , , , DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER , , , , , SERMAYE GELİRLERİ , , , , , TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ , , , , , TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ , , , , , DİĞER SERMAYE SATIŞ GELİRLERİ , , , , , ALACAKLARDAN TAHSİLAT 6.250, , , , , YURTİÇİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT 6.250, , , , , Örnek : 28

75 SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FİNANSMAN PROGRAMI KURUM KODU : KURUM ADI : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR KODU I.ÜÇ AYLIK (OCAK-ŞUBAT-MART) II.ÜÇ AYLIK (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) III.ÜÇ AYLIK (TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL) IV.ÜÇ AYLIK (EKİM-KASIM-ARALIK) TOPLAM I II AÇIKLAMALAR Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran 09 RED VE İADELER(-) , , , , , VERGİ GELİRLERİ , , , , , TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ , , , , , DİĞER GELİRLER , , , , , SERMAYE GELİRLERİ , , , , , TOPLAM , , , , , Örnek : 28

76 PERSONEL GİDERLERİ TOPLAMININ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMINA ORANINI GÖSTERİR CETVEL Örnek :: 2/1

77 2012 MALİ YILI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERSONEL GİDERLERİ TOPLAMININ, BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMINA ORANINI GÖSTERİR CETVEL Bütçenin Personel Harcama Kalemi Toplamı TL En Son Yıl Bütçe Gelirleri Toplamı TL Yeniden Değerleme Katsayısı % Yeniden Değerleme Sonucu Oluşan Gelir Toplam Gelir Matrahı Oranı , ,16 7, , ,33 22,52 ÖRNEK: 2/ Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine göre; Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl Bütçe Gelirlerinin 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz.

78 SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE BAĞLI İLÇE BELEDİYELERİNİN BİRLEŞİK GELİR-GİDER TABLO VE GRAFİKLERİ

79 SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA TABLOSU FONK. GİDER ADI TUTARI KODU (TL) 01 Genel Kamu Hizmetleri ,00 03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz ,00 04 Ekonomik İşler ve Hizmetler ,00 05 Çevre Koruma Hizmetleri ,00 06 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri ,00 07 Sağlık Hizmetleri ,00 08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri ,00 09 Eğitim Hizmetleri TOPLAM , , MALİ YILI FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA GRAFİĞİ Genel Kamu Kamu Düzeni ve Ekonomik İşler ve Çevre Koruma İskan ve Toplum Sağlık Hizmetleri Dinlenme, Kültür Eğitim Hizmetleri Hizmetleri Güvenlik Hiz. Hizmetler Hizmetleri Refahı Hizmetleri ve Din Hizmetleri SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU EKO. GİDER ADI TUTARI KODU (TL) 01 Personel Giderleri ,00 02 S.G.K. Devlet Prim Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 04 Faiz Giderleri ,00 05 Cari Transferler ,00 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri ,00 08 Borç Verme ,00 09 Yedek Ödenekler TOPLAM , , Personel Giderleri 2013 MALİ YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMA GRAFİĞİ S.G.K. Devlet Prim Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU GELİR GELİR ADI TUTARI KODU (TL) 01 Vergi Gelirleri ,00 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 05 Diğer Gelirler ,00 06 Sermaye Gelirleri ,00 08 Alacaklardan Tahsilatlar ,00 09 Red ve İadeler (-) ,00 TOPLAM ,00 SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FİNANSMAN SINIFLANDIRMA TABLOSU FİN. AÇIKLAMA TUTARI KODU (TL) 01 İç Borçlanma ,00 TOPLAM , MALİ YILI GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA GRAFİĞİ Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Alacaklardan Tahsilatlar Red ve İadeler (-) Gelirleri

80 SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA TABLOSU FONK. GİDER ADI TUTARI KODU (TL) 01 Genel Kamu Hizmetleri ,00 03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz ,00 04 Ekonomik İşler ve Hizmetler ,00 05 Çevre Koruma Hizmetleri ,00 06 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri ,00 07 Sağlık Hizmetleri ,00 08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri ,00 09 Eğitim Hizmetleri TOPLAM , , MALİ YILI FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA GRAFİĞİ Genel Kamu Kamu Düzeni ve Ekonomik İşler ve Çevre Koruma İskan ve Toplum Sağlık Hizmetleri Dinlenme, Kültür Eğitim Hizmetleri Hizmetleri Güvenlik Hiz. Hizmetler Hizmetleri Refahı Hizmetleri ve Din Hizmetleri SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU EKO. GİDER ADI TUTARI KODU (TL) 01 Personel Giderleri ,00 02 S.G.K. Devlet Prim Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 04 Faiz Giderleri ,00 05 Cari Transferler ,00 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri ,00 08 Borç Verme ,00 09 Yedek Ödenekler TOPLAM , , Personel Giderleri 2014 MALİ YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMA GRAFİĞİ S.G.K. Devlet Prim Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU GELİR GELİR ADI TUTARI KODU (TL) 01 Vergi Gelirleri ,00 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 05 Diğer Gelirler ,00 06 Sermaye Gelirleri ,00 08 Alacaklardan Tahsilatlar ,00 09 Red ve İadeler (-) TOPLAM , ,00 SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI FİNANSMAN SINIFLANDIRMA TABLOSU FİN. AÇIKLAMA TUTARI KODU (TL) 01 İç Borçlanma ,00 TOPLAM , MALİ YILI GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA GRAFİĞİ Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Alacaklardan Tahsilatlar Red ve İadeler (-) Gelirleri

81 SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA TABLOSU FONK. GİDER ADI TUTARI KODU (TL) 01 Genel Kamu Hizmetleri ,50 03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz ,00 04 Ekonomik İşler ve Hizmetler , MALİ YILI FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA GRAFİĞİ Çevre Koruma Hizmetleri ,00 06 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri ,00 07 Sağlık Hizmetleri ,00 08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri , Genel Kamu Kamu Düzeni ve Ekonomik İşler ve Çevre Koruma İskan ve Toplum Sağlık Hizmetleri Dinlenme, Kültür Eğitim Hizmetleri 09 Eğitim Hizmetleri ,00 Hizmetleri Güvenlik Hiz. Hizmetler Hizmetleri Refahı Hizmetleri ve Din Hizmetleri TOPLAM , SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU EKO. GİDER ADI TUTARI KODU (TL) 01 Personel Giderleri ,00 02 S.G.K. Devlet Prim Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,50 04 Faiz Giderleri , MALİ YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMA GRAFİĞİ Cari Transferler ,00 06 Sermaye Giderleri ,50 07 Sermaye Transferleri ,00 08 Borç Verme , Yedek Ödenekler ,00 Personel Giderleri S.G.K. Devlet Prim Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler TOPLAM , SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU GELİR GELİR ADI TUTARI KODU (TL) 01 Vergi Gelirleri ,00 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 05 Diğer Gelirler ,00 06 Sermaye Gelirleri ,00 08 Alacaklardan Tahsilatlar ,50 09 Red ve İadeler (-) TOPLAM , ,00 SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI FİNANSMAN SINIFLANDIRMA TABLOSU FİN. AÇIKLAMA TUTARI KODU (TL) 01 İç Borçlanma , MALİ YILI GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA GRAFİĞİ Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Alacaklardan Tahsilatlar Red ve İadeler (-) Gelirleri TOPLAM ,00

82 SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE BAĞLI BELEDİYELERİN 2013 MALİ YILI FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA TABLOSU FONK. GİDER ADI TUTARI KODU (TL) 01 Genel Kamu Hizmetleri ,00 03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz ,00 04 Ekonomik İşler ve Hizmetler ,00 05 Çevre Koruma Hizmetleri ,00 06 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri ,00 07 Sağlık Hizmetleri ,00 08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri ,00 09 Eğitim Hizmetleri ,00 10 Sosyal Güv. ve Sosyal Yrd.Hizm. TOPLAM , ,00 Genel Kamu Hizmetleri 32% 10 Sosyal Güv. ve Sosyal Yrd.Hizm. 0% 09 Eğitim Hizmetleri 0% Dinlenme, Kültür ve Din Hizm. 2% Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz. 5% Ekonomik İşler ve Hizmetler 35% Sağlık Hizmetleri 3% İskan ve Toplum Refahı Hizm. 9% Çevre Koruma Hizmetleri 14% SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE BAĞLI BELEDİYELERİN 2013 MALİ YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU EKO. GİDER ADI TUTARI KODU (TL) Personel Giderleri 18% S.G.K. Devlet Prim Giderleri 3% Mal ve Hizmet Alım Giderleri 34% 01 Personel Giderleri ,00 02 S.G.K. Devlet Prim Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Yedek Ödenekler 9% 04 Faiz Giderleri ,00 05 Cari Transferler ,00 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri ,00 08 Borç Verme ,00 Borç Verme 0% Sermaye Transferleri 1% Faiz Giderleri 3% 09 Yedek Ödenekler ,00 TOPLAM ,00 Sermaye Giderleri 28% Cari Transferler 4% SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE BAĞLI BELEDİYELERİN 2013 MALİ YILI GELİRLERİN EKONOMİK SIN. TABLOSU GELİR GELİR ADI TUTARI KODU (TL) 01 Vergi Gelirleri ,00 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ,00 05 Diğer Gelirler ,00 Red ve İadeler (-) 1% Alacaklardan Tahsilatlar 0% Sermaye Gelirleri 18% Vergi Gelirleri 19% Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 7% Alınan Bağışlar ve Yardımlar 2% 06 Sermaye Gelirleri ,00 08 Alacaklardan Tahsilatlar ,00 09 Red ve İadeler (-) ,00 TOPLAM ,00 SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE BAĞLI BELEDİYELERİN 2013 MALİ YILI FİNANSMAN SINIFLANDIRMA TABLOSU Diğer Gelirler 53% FİN. KODU AÇIKLAMA TUTARI (TL) 01 İç Borçlanma ,00 03 Likitide Amç.Nak.Mev.Men.Kıy.Değ ,00 TOPLAM ,00