AS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş YILI FAALİYET RAPORU

Transkript

1 AS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş YILI FAALİYET RAPORU 1

2 YILLIK FAALİYET RAPORUNUN İÇERİĞİ: I. Genel Bilgiler II. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler III. Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları IV. Faaliyetler ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler V. Finansal Durum VI. Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi VII. Diğer Hususlar 2

3 I. SUNUŞ 2012 yılında yurt içi pazarlarda daralma ve buna bağlı tahsilatlar ile ilgili sıkıntılar yaşanmıştır. Bu durum şirketimizi de etkilemiş, İşlem hacmimiz belirlenen düzeyin altında büyümüştür. Toplam ciromuz bir önceki yıla göre artmıştır. Önümüzdeki yıllarda şirketimizi ve pazarını büyütmeye çalışırken, sorunlu alacaklarla ilgili tahsilatlara da yoğunlaşacağız. II. GENEL BİLGİLER a)raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi : b)şirket Unvanı : As Faktoring Hizmetleri A.Ş. c)ticaret Sicil Numarası : d)vergi Sicil Numarası : e)kuruluş Tarihi (İzin ve tescil tarihleri) : f)sermaye g)adres : TL olup tamamı ödenmiştir : İstanbul, Başakşehir İOSB S. Demirel Bulvarı Esot Sanayi Sitesi Sosyal Tesis Binası B Bl. K:3 D:9/A Başakşehir-İkitelli/ / İstanbul h)telefon ve Faks Numarası : 0 (212) (212) ı)internet adresi i)mail Adresi j)faaliyet Konumuz : : info@asfaktoring.com.tr : Faktoring Hizmeti k)faaliyet gösterdiğimiz merkez, fabrika, depo ve irtibat büroları şöyledir: İş Merkezi : İstanbul, Başakşehir İOSB S. Demirel Bulvarı Esot Sanayi Sitesi Sosyal Tesis Binası B Bl. K:3 D:9/A Başakşehir-İkitelli/ / İstanbul l)şirketimizin Ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir (Yıl içerisinde değişiklik olmamıştır): Ortağın Adı ve Soyadı Hissesi (ad) Oran (%) Adresi Nuri Kaplan ,99.. Canan Çıplak 1 Ceylan Öztürk 1 Malik Zengin* 1 Nihal Özüm Acar 1 * Malik Zengin e ait hisse tarihinde Adem TÜRKCAN a devir olmuştur. İmtiyazlı pay yoktur. 3

4 m)şirketimizin Organizasyon yapısı : Organizasyon şeması ekteki gibidir (Ek: 1 ) - Yönetim kurulu Yönetim kurulu Görevi Görev Süresi Nuri Kaplan Başkan Nihat Emlik * Başkan Yardımcısı Bülent Zeybek Başkan Yardımcısı Canan Çıplak Üye Denetçiler Denetçiler Görevi Görev Süresi Cengiz Kılıcalp Murakıp Aktan Bağ. Denetim YMM AŞ Bağımsız Denetim Üst Düzey yöneticiler Üst düzey yöneticiler Görevi * Genel Müdür * 24/12/2012 tarihinde Nihat Emlik in istifası ile boşalan Genel Müdürlük pozisyonuna 01/03/2013 Tarihinde Tahsin ÇAVDAR atanmıştır. n)iştirak ve Bağlı Ortaklıklar o)personel Sayısı : Bulunmamaktadır. : Merkez 37 kişi p)yönetim Organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı herhangi bir işlem yoktur. Faaliyet konuları dahilinde rekabet edecek işlemleri yoktur. III. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR a) Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere 2012 yılında huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi sağlanan menfaatlerin toplamı ,77 TL dir. b) Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere 2012 yılında verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarları 0 TL dir. IV. AR-GE ÇALIŞMALARI 2012 yılında Ar-Ge olarak nitelendirilebilecek faaliyet ve giderimiz yoktur. V. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER a) Şirketimizin bu hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler şöyledir: i yılında muhtelif araç ve demirbaş satın alınmıştır. ii. iii yılında mali varlıklar alımımız yoktur Yılı Yatırım harcaması bulunmamaktadır. 4

5 b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler şöyledir: Firmamızda iç kontrol sistemi; işletmemizin misyonunu destekleyen stratejik, yüksek düzeyli hedeflere, finansal raporlamaların güvenirliğine, operasyonel kontrol, risk değerlendirme, kontrol faaliyetleri ile faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği ile yasal düzenlemelere uygunluğun sağlanmasına ulaşmak için tasarlanmıştır. İç Denetim Yöneticisi en üst düzeyde Yönetim Kuruluna raporlama yapmaktadır. Bu amaçla kontrol ortamı, ve gözetim üst düzey yöneticiler tarafından yapılmakta ve gözlemlenmektedir. Software olarak BIS sistemi kullanılmaktadır. c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri bulunmamaktadır. d) Şirketin iktisap ettiği kendi payı yoktur. e) Hesap dönemi içerisinde şirketimiz nezdinde bağımsız denetimi Aktan Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. şirketine yaptırılmıştır. f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları aşağıdaki gibidir. ( YOKTUR ). Davacı Konusu Durumu Kaybedilme olasılığı Kaybedilirse muhtemel nakit çıkışı (TL) g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım yoktur. h) Geçmiş yıl mali bilançoda zarar olduğundan kar dağıtımı yapılmamıştır. i) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır. j) Şirketin yıl içinde herhangi bir bağış, yardımlar veya sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde harcama yapılmamıştır. k) Şirketimizin bağlı olduğu hakim şirket ve/veya hakim şirkete bağlı bir şirket bulunmamaktadır. VI. FİNANSAL DURUM a) Şirketimizin 2012 Yılı Bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF KALEMLER Önceki Dönem Cari Dönem NAKİT DEĞERLER ,299 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net 0 0 BANKALAR 643,226 51,054 TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 13 FAKTORİNG ALACAKLARI 6,727,425 12,331,580 FİNANSMAN KREDİLERİ KİRALAMA İŞLEMLERİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 0 1,262,298 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR 5

6 (Net) BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) İŞTİRAKLER (Net) İŞ ORTAKLIKLARI (Net) MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 514, ,436 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 67,441 52,252 ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 103,558 68,408 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) DİĞER AKTİFLER 57, ,307 AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI: 8,113,701 14,624,647 PASİF KALEMLER ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER ALINAN KREDİLER 196,297 5,220,250 FAKTORİNG BORÇLARI KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) MUHTELİF BORÇLAR 228,748 1,554,881 DİĞER YABANCI KAYNAKLAR RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER 72,477 92,376 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 0 20,113 ERTELENMİŞ VERGİ BORCU SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) SERMAYE BENZERİ KREDİLER 500,000 0 ÖZKAYNAKLAR 7,116,179 7,737,027 A) Ödenmiş Sermaye 7,500,000 8,000,000 B) Sermaye Yedekleri C) Kâr Yedekleri D) Kâr veya Zarar -383, ,973 a) Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı -383,821 b) Dönem Net Kâr veya Zararı -383, ,848 PASİF (KAYNAKLAR)TOPLAMI : 8,113,701 14,624,647 b) Şirketimizin 2012 Yılı Gelir Tablosu aşağıdaki gibidir: Önceki Dönem Cari Dönem ESAS FAALİYET GELİRLERİ 267,988 4,094,429 FAKTORİNG GELİRLERİ 267,988 4,094,429 FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER KİRALAMA GELİRLERİ ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-) 922,702 2,334,293 DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 304, ,865 FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 6, ,367 TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-) 96, ,299 DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 34,382 61,336 NET FAALİYET K/Z -487, ,998 BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN 6

7 FAZLALIK TUTARI NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z -487, ,998 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) -103,558-35,150 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z -383, ,848 DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z NET DÖNEM KARI/ZARARI -383, ,848 Hisse Başına Kâr / Zarar -0,05 0,02 c) Finansal Göstergeler Önceki Dönem Cari Dönem Net Satışlar 267,988 4,094,429 Toplam Aktifler 8,113,701 14,624,647 Öz kaynaklar 7,116,179 7,737,027 Net Kar -383, ,848 Hisse Adedi Hisse Başına Kar -0,05 0,02 Cari Oran 7,45 2,06 Nakit Oranı 0,64 0,014 Brüt Kar / Net Satışlar -1,82 0,038 Vergi Öncesi Kar / Net Satışlar -1,82 0,038 Vergi Öncesi Kar / Öz Kaynaklar -0,069 0,020 Toplam Borçlar / Öz Kaynaklar 0,070 0,89 Kısa Vadeli borçlar / Öz Kaynaklar 0,070 0,89 Uzun Vadeli Borçlar / Öz Kaynaklar Toplam Finansal Borçlar / Öz Kaynaklar 0,027 0,674 Toplam Finansal Borçlar / Aktif Toplamı 0,024 0,357 Görüleceği üzere şirketimiz öz kaynakları yasal mevzuatın gerektirdiği sınırın üzerindedir. Bu sene özkaynaklarımızı daha da güçlendirmeyi planlıyoruz yılı için kar dağıtımı yapılmaması önerisini Genel kurula sunacağız. VII. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ Şirketimiz faaliyetlerinden dolayı maruz kaldığı, borçlanma, ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ile müşteri riskleri ve faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri dâhil çeşitli finansal riskleri yönetmeye odaklanmıştır. Şirketimiz risk yönetim programı ile piyasalardaki dalgalanmaların getireceği potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır. Şirketimiz için likidite riski, kredi riski ve piyasa riski söz konusudur. Kredi riski Ticari alacakların tahsilat riskinin yönetiminde alacakların mümkün olan en yüksek oranda teminat altına alınması prensibi ile hareket edilmektedir. Bu kapsamda kullanılan yöntemler şunlardır: Temlik alınan faturalarla ilişkili çek ve senetler, Ek teminat olarak gayrimenkul ipoteği, 7

8 Teminatlar ile güvence altına alınmayan müşteriler için risk kontrolü müşterinin finansal pozisyonu, geçmiş tecrübeleri ve diğer faktörleri dikkate alarak müşterinin kredi kalitesinin değerlendirilmesi sonucu ve kambiyo senetlerindeki keşideci ve/veya ciranta olan firmaların kredibiliteleri analiz edilerek yapılmaya çalışılmaktadır. Likidite riski Şirketimizin finansal ve ticari yükümlülüklerini yerine getirememe riski, bilançonun beklenen nakit akışına uygun yönetilmesi prensibi ile bertaraf edilmektedir. Bu kapsamda, finansal borçların vade yapıları, bilançonun aktifinde yer alan varlıkların vade yapılarına uygun olarak düzenlenmekte, herhangi bir vade uyumsuzluğuna izin verilmemektedir. Faiz oranı riski Şirketimiz, faiz kazanan varlık ve faiz ödenen yükümlülükleri nedeniyle, faiz oranlarının değişiminden doğan faiz oranı riskine açıktır. Bu risk, faiz oranına duyarlı varlık ve yükümlülüklerin miktar ve vadelerini dengeleyerek bilanço içi yöntemlerle yönetilmektedir. Bu kapsamda, alacak ve borçların sadece vadelerinin değil, faiz yenilenme dönemlerinin de benzer olmasına büyük önem verilmektedir. Finansal borçların piyasadaki faiz oranı dalgalanmalarından en az düzeyde etkilenmesi için, bu borçların sabit faiz/değişken faiz, kısa vade/uzun vade ve TL/yabancı para dengesi, hem kendi içinde hem de aktif yapısı ile uyumlu olarak yapılandırılmaktadır. Fonlama riski Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli sayıda ve yüksek kalitedeki kredi sağlayıcılarının erişilebilirliğinin sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir. Döviz kuru riski Şirketimiz sadece TL para birimi ile yurt içi faktoring işlemleri yaptığı için operasyonları nedeniyle döviz kuru riskine maruz değildir. ( Şirketimizin satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, karlılık ve Borç/Özkaynak oranına ilişkin olarak beklenen bir riski yoktur. ) DİĞER HUSUSLAR Faaliyet yılının sona ermesinden sonra ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikte özel önem taşıyan olaylar meydana gelmemiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yard. Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi NURİ KAPLAN BÜLENT ZEYBEK CANAN ÇIPLAK 8