Satış Yönetimi Logo Haziran 2015

Transkript

1 Satış Yönetimi Logo Haziran 2015

2 İçindekiler Satış Yönetimi... 6 Satış İşlemlerini Etkileyen Parametre ve Öndeğerler... 7 Satış İle İlişkili Tanımlar... 8 Nihai Müşteriler... 8 İhtar Seviyeleri... 8 Hizmetler... 9 Hizmet Bilgileri Satış İndirimleri Satış İndirimi Bilgileri Satış Masrafları Satış Masraf Bilgileri Masraf ve İndirim Formül Parametreleri Fonksiyonlar İşlemler Satış Promosyonları Satış Promosyon Bilgileri Fiş ve Faturalarda Promosyon Satırları Satırdaki İşleme Promosyon Uygulama Satırda alış promosyon tanımlarının uygulanması Promosyon bilgilerinin doğrudan kaydedilmesi Fiş-Fatura Geneline Promosyon Uygulama Satış Kampanyaları Kampanya Bilgileri Kampanya Türleri Promosyon türü kampanyalar İndirim uygulamaları Puan Uygulamaları Masraf uygulamaları Puan Kampanyaları Kampanyaların Uygulanması Otomatik Kampanya Uygulama Sipariş, İrsaliye ve Faturada Kampanya uygulama Kampanya Satır Örnekleri Kampanya Uygula İşleminde Alternatif Promosyon Uygulama Malzeme/Malzeme Sınıfı/ Hizmet/Malzeme Takımı Satış Fiyatları Satış Fiyat Bilgileri Satış Fiyat Listeleri Satış Fiyat Listesi Bilgileri Teslimat Gecikme Cezaları Gecikme Cezası Bilgileri Potansiyel Müşteriler Potansiyel Müşteri Bilgileri Potansiyel Müşteri Tanımından Cari Hesap Tanımı Oluşturma Satış Elemanları Satış Elemanı Bilgileri Cari Hesap Bağlantılarının Aktarılması Satış Temsilcileri Satış Temsilcisi Bilgileri Satış Komisyonları Satış Komisyonu Bilgileri Rotalar Satış Yönetimi 1

3 Rota Bilgileri Sözleşme Kesinti Türleri Satış Talepleri Satış Talep Bilgileri Satış Yönetimi Fiş ve Faturalarında Analiz Detayları Satış Talebi Toplam Bilgileri Satış Taleplerinin Onaylanması İşlem Kapsamının Belirlenmesi Talep Karşılama İşlemleri Karşılama Önerilerinin Gerçekleştirilmesi Satış Teklifleri Verilen Teklif Bilgileri Teklif Durum Değişiklikleri Fiyat Teklif Bilgileri Satış Teklifleri Listesinden Satış Siparişi Oluşturma Satış Sözleşmeleri Sözleşme Bilgileri Sözleşme Genel Bilgileri Malzeme Hizmet Listesi Sözleşme Toplam Bilgileri Sözleşme İdari Şartname Bilgileri Malzeme/Hizmet Sevk Bilgileri Ek İndirimler Sözleşmelerde Avans Takibi ve Geri Ödemeler Avans ve Geri Ödemeler Sözleşme Keşif Bedelleri Satış Siparişleri Sipariş Fiş Bilgileri Satış Yönetimi Fiş ve Faturalarında Satır Bilgileri Satış Siparişi Satır Bilgileri Toplamlar Barkod Bilgileri Müşteri/Tedarikçi Kodu Girişi Üretici Kodu Sevkiyat Bilgileri Sipariş Fişi Diğer Bilgileri Notlar Resimler Sipariş Durum Değişikliği Satış Siparişi Karşılama Karşılama Önerileri Ödemeli Siparişler Satış İrsaliyeleri Satış İrsaliye Türleri İrsaliye Bilgileri İrsaliye Satır Bilgileri Toplamlar Barkod Bilgileri Müşteri/Tedarikçi Kodu Girişi Üretici Kodu Sevkiyat Bilgileri Diğer Notlar İrsaliye Toplu Durum Değişikliği Siparişlerin İrsaliyeye Aktarılması Satış Yönetimi 2

4 Siparişin tümü teslim edilmiyorsa? Bekleyen Miktarlar İçin Öndeğer Belirlenmesi Siparişin parçalı aktarımında Genel İndirim ve masraflar Satış İrsaliyesi Sağ Fare Tuşu Menüsü Satış İrsaliyesi İşlemler Menü Seçenekleri Satış İrsaliyesi Bilgiler Menü Seçenekleri İrsaliye Parçala Satış Faturaları Satış Fatura Türleri Fatura Bilgileri Fatura Satır Bilgileri Toplamlar Barkod Bilgileri Müşteri/Tedarikçi Kodu Girişi Üretici Kodu İrsaliyeler Sevkiyat Bilgileri Diğer Faturalarda Ödeme/Tahsilat Hareketleri Notlar Personel Hakediş Detayları İrsaliyelerin Faturalanması İrsaliye Hareketi Aktar İrsaliye Aktar Satış Fiş/Fatura Satır Türleri Depozitolu İşlemler Depozitolu malların iadesi İrsaliyelerin faturaya aktarımında depozito satırları Malzeme Takımı Satırları Malzeme Takımına ait indirim, masraf ve promosyonlar Malzeme takımlarına ait işlemlerin muhasebeleştirilmesi İndirim, Masraf Satırları İndirim ve masrafların malzeme maliyetlerine etkisi ve izlenmesi İndirim ve masrafların Uygulanması Tutar ya da oran olarak indirim ve masraflar Promosyon Satırları Satırdaki İşlem için Promosyon Uygulaması Satırda promosyon tanımlarının uygulanması Promosyon bilgilerinin doğrudan işlenmesi Fiş/Fatura Geneline ait Promosyonlar Hizmet Satırları Sipariş fişlerinde hizmet satırları Mal faturalarında hizmet satırları Satış Faturası Sağ Fare Tuş Menüsü Satış Faturası İşlemler Menü Seçenekleri Ödemeleri(Tahsilatları) Oluşturma Elektronik İmzalar Satış Fiyat Farkı Faturaları Fatura satırlarının satış hareketiyle ilişkilendirilmesi Fiyat Farkının Malzemelere Etkisi Satış Faturalarının Fiyat Farkı Faturalarına aktarılması Varlıklar İçin Fiyat Farkı Faturaları Fatura ve İrsaliyelerde İade İşlemi Satış Noktası Faturaları Satış Yönetimi 3

5 Perakende Satış Noktası Faturaları Perakende Satış Noktası Faturalarında Durum Değiştirme ve Silme Kontrolleri Teslimat Gecikme Cezası Talepleri Gecikme Cezası Talep Bilgileri Sevkiyat Sistemi Satış Sevkiyat Planları Sevkiyat Planı Bilgileri Rotalar Rota Bilgileri Sevkiyat İşlemlerinde Kullanılacak Araçlar Sevkiyat Fişleri Sevkiyat Fişi Bilgileri Sevkiyat Hareketleri Cari Hesaplara Ulaşım Sipariş Hareketlerinin Aktarımı Satış siparişlerinin sevkiyat fişine aktarılması Toplu İşaretleme ve Kaldırma Kampanyalı Siparişler Sevkedilememe Nedeni Sipariş Satırı İşaretleme ve İşareti Kaldırma Sipariş Bağlantısı Olmadan Sevkedilecek Malzemeler Kapasite Bilgileri Sevk Bilgileri Sevkiyat Hareketleri Durumu Sevkiyat Fişi Durumu Sevkiyat Hareketlerinin Malzeme ve Sipariş Toplamlarına Etkisi Sevkiyata Çıkış İşlemi Sevkiyat Hareketleri Sevkiyata Çıkış İptali Sevkiyatların Birleştirilmesi Sevkiyat Fişlerinde İade Alınacak Hareketler Sevkiyattan Dönüş İşlemleri ve Sevkiyatın Tamamlanması Geri Al(Sevkiyatı Tamamla) Sevkiyat Bağlantılı Fişlerde Değişiklik Kontrolü İşlemler Fiyat Güncelleme Toplu İrsaliye Faturalama İş yerlerine göre toplu faturalama Toplu Sipariş Faturalama İş yerlerine göre toplu faturalama Toplu İrsaliye Oluşturma Satış Siparişlerine Kampanya Uygulama Satış Siparişlerini Yeni Malzemelerle Güncelle Toplu Satış Faturası Onaylama Satış Komisyonları Güncellemesi Sevkiyat Planlama Raporlar Malzeme ve Hizmet Raporları Toplam Satış Rakamları Ayrıntılı Satış Raporu Satış Fişleri Listesi Satış Hareketleri Dökümü Satışlar Ekstresi Özet Günlük Satış Ekstresi Aylara Göre Satış Dağılımı Satış Yönetimi 4

6 Cari Hesaplara Göre Satış Dağılımı Organizasyonel Birimlere Göre Satış Dağılımları Satış Fiyat Listesi Sipariş Raporları Satış Siparişleri Dökümü Satış Siparişi Hareketleri Dökümü Ayrıntılı Satış Siparişleri Dökümü Satış Siparişi Dağılımı Satış Siparişi Karşılama Satış Siparişi Karşılama Analizi Ayrıntılı Satış Siparişi Karşılama Raporu Teslimat Gecikme Talepleri Listesi Sevkiyat Fişleri Listesi Malzeme Çıkış ve Dağılım Raporu Fatura Raporları Faturalanmamış Satışlar Listesi Satış Faturaları Dökümü Satış İndirimleri Dökümü Satış Masrafları Dökümü Satış Fiyat Analizi Satış Toplamları Satışlar Tablosu Satış Faturaları KDV Raporu Kampanya Raporları Satış Cari Hesap Kampanya Puan Durumu Satış Kampanyaları Dökümü Satış Kampanyaları Listesi Sözleşme Raporları Satış Sözleşmeleri Dökümü Teklif Raporları Satış Teklifleri Listesi Satış Yönetimi 5

7 Satış Yönetimi Satış Yönetimi Bölümü'nde; Müşteriler Müşterilerden alınan mal ve hizmet siparişleri, Malzeme ve hizmet satış işlemleri, Satışlarda geçerli olacak indirim, masraf ve promosyon tanımları, Mal ve hizmet satışlarında geçerli olacak fiyatlar ile kampanya uygulamaları Kaydedilir ve izlenir. Rapor seçenekleri ile mal ve hizmet satışlarına ait toplamları, satış hareketlerini, alınan siparişleri, satış faturalarını, satış indirim ve masrafları seçilecek rapor ünitesinden istenen koşullar belirlenerek alınır. Satış Yönetimi bölümü Tanımlar Hareketler İşlemler Raporlar Menü seçeneklerinden oluşur. Tanımlar: Tanımlar menü seçenekleri ile verilen müşteriler, hizmet tanımları, kampanya tanımları, gerek satırdaki işleme gerekse fiş geneline uygulanacak indirim, masraf ve promosyonların özelliklerini belirten indirim, masraf ve promosyon kartları açılır, malzeme ve hizmet satış fiyatları ile kampanya koşullarını içeren tanımlar kaydedilir. Hareketler: Alınan siparişler, Satış irsaliyeleri, Satış faturaları, Satış sözleşmeleri, Verilen tekliflerin kaydedildiği menü seçeneğidir. İşlemler: Bu menü altında yer alan seçenekler ile malzeme fiyat ayarlamaları, hizmet fiyat ayarlamaları, toplu faturalama, toplu irsaliye oluşturma, toplu sipariş faturalama işlemleri gerçekleştirilir. Tanım ve işlemler belirli başlıklar altında toplanmış rapor seçenekleri ile değişik rapor ünitelerinden alınır. Satış Yönetimi 6

8 Satış İşlemlerini Etkileyen Parametre ve Öndeğerler Satış yönetimi ile ilgili öndeğerlerin ve parametrelerin belirlendiği seçenektir. Öndeğer seçenekleri kullanılarak işlemlere otomatik olarak yansıyacak özellikler kaydedilir. Sistem Ayarları program bölümünde Öndeğerler ve Parametreler-Genel-Öndeğer ve Parametreler menüsünde Satış Yönetimi altında yer alır. Bkz. Sistem Ayarları Satış Yönetimi Öndeğer ve Parametreleri Satış Yönetimi 7

9 Satış İle İlişkili Tanımlar Nihai Müşteriler j-guar uygulaması ile son alıcının sipariş hareketleri satış sipariş, irsaliye ve faturalarında takip edilebilir. Bunun için Nihai Müşteri Numarası kullanılır. Aynı şekilde son alıcı da siparişi ile ilgili bilgi sahibi olmak isteğinde nihai müşteri numarası ile siparişini takip edebilir. Sistem Ayarları program bölümünde Tanımlar Ticari Sistem menüsü altında yer alır. Bkz. Sistem Ayarları Nihai Müşteriler İhtar Seviyeleri j-guar da ihtar sistemi ile cari hesabın, sevkiyatını beklenen tarihten tolere edilebilecek zaman diliminin de dışında kalarak yapması veya yapmaması durumunda cari hesabın ilgili kişisine e-posta, mektup veya faks aracılığı ile uyarı gönderilebilir. Sevkiyat ihtar seviyesi belirleme işlemlerinde kullanılacak ihtar seviyeleri Sistem Ayarları program bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alan İhtar Seviyeleri seçeneği ile kaydedilir. İhtar seviyeleri ödeme ve sevkiyatlar için ayrı ayrı belirlenir. Bkz. Sistem Ayarları İhtar Seviyeleri Satış Yönetimi 8

10 Hizmetler Hizmetler ile müşterilere verilen hizmetler ve özellikleri tanımlanır. Hizmetler Satış Yönetimi program bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alır. Yeni hizmet tanımı yapmak ve var olan tanımlar üzerinde yapılacak işlemler için Hizmetler listesinde yer alan simgeler ile Bağlı Kayıtlar, Bilgiler ve sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır. Ekle Değiştir Sil İncele Kopyala Durumunu Değiştir Doküman Oluştur Satış Fiyatı Oluştur Satınalma Fiyatı Oluştur Şablon İşlemleri Veri Şablonu Başlat Veri Şablonu Bitir Şablondan Veri Doldur Yenile Tercihler Satır Renklendirme Öndeğ rlere dön Ayarları Kaydet Genel Ayarları Kaydet Kayıt Sayısı Raporlama Liste Raporu Gruplanmış Liste Raporu Seçim Tümünü Seç Tüm Seçimleri Kaldır Seçimleri Tersine Çevir Tablo Özellikleri Yeni hizmet tanımlamak için kullanılır. Hizmet tanım bilgilerini değiştirmek için kullanılır. Hizmet tanımlarını tek tek ya da toplu olarak silmek için kullanılır. Hizmet tanım bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen kart bilgilerinde değişiklik yapılamaz. Tanım bilgilerini boş bir karta kopyalar. Hizmetin işlemlerde kullanım durumunu belirlemek için kullanılır. Kullanımda ve Kullanım Dışı olmak üzere iki seçeneklidir. Kullanım dışı durumundaki hizmet tanımları fiş ve faturalarda kullanılamaz. Seçilen hizmete ait dokümanları oluşturmak için kullanılır. Seçilen hizmete ait satış fiyatı tanımlamak için kullanılır. Seçilen hizmete ait satınalma fiyatı tanımlamak için kullanılır. Hizmetler Listesi nde yapılacak işlem için makro kaydetmek için kullanılır. Makro tanımlama adımlarını sonlandırmak için kullanılır. Şablondan veri almak için kullanılır. Hizmet listesini güncellemek için kullanılır. Satır renklendirme işlemini yapmak için kullanılır. Pencere boyutlarını programda standart tanımlı şekline dönüştürme için kullanılır. Hizmetler Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır. Genel ayarları kaydetmek için kullanılır. Kayıtlı hizmet sayısını listeler. Hizmetler listesinde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır. Listede yer alan kayıtları kolon başlıklarına göre gruplayarak listelemek için kullanılır. Listede yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır. Listede seçilen kayıtların tümünden seçimi kaldırmak için kullanılır. Listede yapılan seçimi tersine çevirmek için kullanılır. Hizmetler listesinde görüntülenecek kolonları ve bunların sıralamasını belirlemek için kullanılır. Satış Yönetimi 9

11 Bağlı Kayıtlar Satınalma Fiyatları Satış Fiyatları Müşteriler / Tedarikçiler Muhasebe Hesapları (Ana Hesap Planı) Muhasebe Hesapları (İkinci Hesap Planı) Muhasebe Hesapları (Üçüncü Hesap Planı) Hizmet satınalma fiyatlarını kaydetmek için kullanılır. Hizmet satış fiyatlarını kaydetmek için kullanılır. Hizmetin verildiği ya da alındığı müşteri/tedarikçileri kaydetmek için kullanılır. Hizmete ait işlemlerin muhasebede izleneceği hesapları ana hesap planına göre kaydedilmesinde kullanılır. Hizmete ait işlemlerin muhasebede izleneceği hesapların İkinci hesap planına göre kaydedilmesinde kullanılır. Hizmete ait işlemlerin muhasebede izleneceği hesapların Üçüncü hesap planına göre kaydedilmesinde kullanılır. İlişkili Kayıtlar Hareketler Sipariş Hareketleri Talep Hareketleri Sözleşme Hareketleri Teklif Hareketleri Sevkiyat Hareketleri Doküman Kataloğu Bilgiler Satınalma-Satış Toplamları Ekstre Dağıtılan Maliyetler Hizmet Durumu Kayıt Bilgisi İzleme Hizmet hareketlerini listelemek için kullanılır. Hizmete ait sipariş hareketlerini listelemek için kullanılır. Hizmete ait talep hareketlerini belirlenen filtre koşullarına uygun olarak listeler. Hizmete ait sözleşme hareketlerini belirlenen filtre koşullarına uygun olarak listelenir. Hizmetin kullanıldığı alınan/verilen teklif hareketlerini belirlenen filtre koşullarına uygun olarak listeler. Hizmetin kullanıldığı sevkiyat hareketlerini belirlenen filtre koşullarına uygun olarak listeler. Hizmet ile ilgili dokümanların izleneceği katalog bilgisidir. Hizmete ait satınalma / satış miktar bilgilerini ve işlem tutarlarını yerel para birimi ve raporlama para birimi üzerinden aylık toplamları ile listeler. Hizmet hareketlerini toplam tutar ve miktar bilgileri yanında fiş bilgileri ile listeler. Hizmete ait dağıtılan maliyet bilgilerini görüntüler. Hizmete ait sipariş / talep tutar ve toplam bilgileri ile görüntülemek için kullanılır. Hizmet tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Sistem izleme kayıtlara ulaşmak ve incelemek için kullanılır. Satış Yönetimi 10

12 Hizmet Bilgileri Hizmet bilgileri, Hizmetler listesinde Ekle seçeneği ile açılan tanım penceresindeki alanlar ile Genel Bilgiler Detaylar Birimler Notlar Resim Özellikler bölümlerinden kaydedilir. Kod Açıklama Arama Metni Özel kod Hizmetin sistemdeki takip kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Hizmetler kodlarına göre sıralıdır. Arama, sıralama, seçme, gruplama raporlama vb. İşlemlerde hızlı ve doğru biçimde kullanılmasını sağlayan en temel bilgi kod bilgisidir. Bu nedenle hizmet tanımı kaydedilirken boş bırakılmasına izin verilmeyen tek alandır. Hizmetin adı ya da açıklayıcı bilgisidir. 50 karakter uzunluğundadır. Açıklama alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alan değildir. Farklı hizmet kartları için aynı açıklama bilgisi kullanılabilir. Ancak hizmetler açıklamalarına göre de sıralıdır. Arama, sıralama, seçme, gruplama raporlama vb. İşlemler açıklama bilgisinin ilk on karakterine göre de yapılır. Kuruma özel tanımlama yaparak listelerde filtreleme sağlayan metindir. Hizmetleri gruplamak amacıyla kullanılan ikinci bir kodlama alanıdır. 10 karakter uzunluğundadır. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Özel kod, Satış Yönetimi 11

13 Yetki kodu hizmetleri kuruma özel bazı kriterlere göre gruplama olanağı sağlar. Özel kod bilgisi raporlarda filtre olarak da kullanılmaktadır. Etkin raporlama için özel kodlar belirlenirken kurumdaki rapor ihtiyaçları göz önüne alınmalıdır. Özel kod tanımları Sistem Ayarları program bölümünde kaydedilir. Ancak kart üzerinde yer alan özel kod alanından da eklenebilir. Özel kod alanına girilen bilgi mutlaka tanımlı bir özel kod olmak zorunda değildir. Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Bu alan 10 karakter uzunluğundadır. Kod verirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Yetki kodu tanımları Sistem Ayarları program bölümünde kaydedilir. Ancak kart üzerinde yer alan yetki kodu alanından da eklenebilir. Hizmet Genel Bilgileri Yetki kodu alanında girilen bilgiye göre kart bazında şifreleme yapılır, kayıtlara yalnızca burada verilen yetki koduna sahip kişilerin ulaşması sağlanır. Ek Vergi Kodu Ödeme şekli Muhasebe Bağlantı Grubu Garanti Süresi Dağıtım Tipi Hizmet için geçerli olacak ek vergi kodudur. Kayıtlı ek vergi tanımları listelenerek ilgili tanım seçilir. Hizmet için satış işlemlerinde sürekli olarak kullanılacak, ya da en çok kullanılacağı düşünülen ödeme planının kodudur. Ödeme planlarında hizmet bedelinin kaç parça halinde hangi tarihlerde ödeneceği ve uygulanacak gecikme faizi vb. Bilgiler kaydedilir. Hizmetlere bir ödeme planı bağlanır ve hizmet alış/satış işlemleri girilirken ilgili satıra öndeğer olarak aktarılması sağlanır. Hizmetin ait olduğu muhasebe bağlantı grubunu belirtir. Kayıtlı bağlantı grupları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Muhasebe bağlantı grupları Genel Muhasebe Yönetimi bağlantı grupları üzerinden hizmetler için toplu olarak da atanabilirler. Bkz. Hizmetlere Bağlantı Grubu Atama Hizmetin garanti süresini belirtir. Garanti süresi gün, hafta, ay, yıl olarak verilebilir. İthalat masrafı olarak kullanılan hizmetler için hizmet dağıtım tipinin belirlenmesi için kullanılır. Dağıtılmayacak Malzeme Bedeli Malzeme Miktarı Ağırlık Hacim Oran Tutar İthalat Bedeli seçeneklerini içerir. Alış, Satış ve İade KDV Oranları Tevkifat Oranları Satış Tevkifat Oranı Hizmet için yasal olarak uygulanması gereken standart alış, satış ve iade KDV oranlarıdır. Yüzde olarak verilir. Belirlenen KDV oranları, işlemlerde KDV kolonuna öndeğer olarak gelir, gerekirse değiştirilebilir. Tevkifat uygulanan hizmetler için satış işlemlerinde geçerli olacak tevkifat oranıdır. Tevkifat oranı öndeğeri Sistem Ayarları program bölümü Satış Yönetimi Öndeğer ve Satış Yönetimi 12

14 Satınalma Tevkifat Oranı Detaylar Parametrelerinde yer alan Tevkifat Payı ve Tevkifat Paydası satırlarından gelir, değiştirilebilir. Tevkifat uygulanan hizmetler için satınalma işlemlerinde geçerli olacak tevkifat oranıdır. Tevkifat oranı öndeğeri Sistem Ayarları program bölümü Satınalma Yönetimi Öndeğer ve Parametrelerinde yer alan Tevkifat Payı ve Tevkifat Paydası satırlarından gelir, değiştirilebilir. İndirim Uygulanmaz Kalite Kontrolüne Tabi İthalat Masrafı Maliyeti Etkiler Kullanım Yeri Tevkifat Uygulansın İşlemlerde hizmete indirim uygulanmayacaksa bu seçenek işaretlenir. Hizmetin kalite kontrol işlemlerine tabi olması durumunda bu seçeneğin işaretlenmesi gerekir. Alınan hizmetler için geçerlidir. Hizmetin ithalat işlemlerinde kullanılacak olması durumunda bu seçenek işaretlenir. Hizmetlerin malzeme maliyetlerine dağıtılması söz konusu olacaksa bu seçenek işaretlenir. Maliyet dağıtım işleminde maliyeti etkiler bilgisi ile kaydedilen hizmet kartlarına ait işlemler dikkate alınır. Hizmetin kullanım yerini belirtir. Satış Yönetimi Satınalma Yönetimi Maliyet Muhasebesi seçeneklerini içerir. Hizmetin kullanılacağı işlem işaretlenerek seçilir. Programda öndeğer olarak ilk iki seçenek de işaretlidir. Hizmete tevkifat işlemleri uygulanacaksa işaretlenir. Tevkifat uygulanacak olan malzeme ve hizmetler faturalarda kullanıldığında, faturaların diğer sekmesinde bulunan tevkifat oranları uygulanır. Birimler Birim Seti Hizmete ait birim seti kodudur. Birim setleri listelenir ve hizmet için geçerli olacak birim seti seçilir. Birimler penceresinin tablo satırlarında seçilen birim setinde tanımlanan birimler listelenir. Bu birimlerin yalnızca öncelik sırası değiştirilebilir. Özellikler Kod Açıklama Değer Değer Açıklaması Hizmet için geçerli olacak özellik kodudur. Kayıtlı özellik tanımları listelenir ve hizmet için geçerli olacak tanım seçilir. Hizmet için geçerli olacak özelliğin adı ya da açıklamasıdır. Kod alanında seçilen özellik açıklaması alana aktarılır. Açıklama alanından da kayıtlı özellik tanımları listelenir, seçim ya da yeni tanım yapılabilir. Hizmet için geçerli olacak özellik değeridir. Kod alanında seçilen özellik tanımında yer alan özellik değerleri listelenir ve ilgili değer seçilir. Hizmet için geçerli olacak özellik değeri açıklamasıdır. Değer alanında seçilen özellik değerinin açıklaması alana otomatik olarak gelir. Satış Yönetimi 13

15 Satış İndirimleri Satış indirimleri, kurumun müşterilerine mal ya da hizmet satışlarında uyguladığı indirim bilgilerini kaydetmek için kullanılır. Satış Yönetimi program bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alır. Satış işlemlerinde kullanılan sipariş fişleri, irsaliyeler, satış faturalarında satırdaki işlem için ya da fiş geneli için geçerli olacak indirimlerin hangi koşullarda ne şekilde yapılacağı indirim tanımında kaydedilir. Tanımlı indirimler, uygulanan indirim hesaplamasında kullanılan formülü ve indirim uygulama kurallarını programa girmek için kullanılır. Böylece bir müşteri ile yapılan anlaşma sonucu her satış işleminde aynı indirimler uygulanıyorsa, bu standart indirimler otomatik olarak uygulanabilecektir. Satırdaki işleme ait indirim ve masraflar ilgili satırın hemen altında, fiş geneline ait indirim, masraf ve promosyonlar ise çift çizgi ile ayrılan bölümde kaydedilir. İndirim tanımlamak ve var olan tanımlar üzerinde yapılacak işlemler için Satış İndirimleri listesinde yer alan simgeler ile Bağlı Kayıtlar, Bilgiler ve sağ fare tuşu menülerinde yer alan seçenekler kullanılır. Ekle Değiştir Sil İncele Kopyala Durumunu Değiştir Şablon İşlemleri Veri Şablonu Başlat Veri Şablonu Bitir Şablondan Veri Doldur Yenile Tercihler Satır Renklendirme Öndeğerlere dön Ayarları Kaydet Genel Ayarları Kaydet Kayıt Sayısı Raporlama Liste Raporu Gruplanmış Liste Raporu Seçim Tümünü Seç Tüm Seçimleri Kaldır Seçimleri Tersine Yeni indirim tanımı kaydetmek için kullanılır. Satış indirim bilgilerini değiştirmek için kullanılır. Satış indirim kayıtlarını tek tek ya da toplu olarak silmek için kullanılır. İndirim bilgilerini incelemek için kullanılır. Tanım bilgilerini yeni bir karta kopyalamak için kullanılır. İndirim tanımının kullanım durumunu belirlemek için kullanılır. Kullanımda ve Kullanım dışı olmak üzere iki seçeneklidir. Kullanım dışı kartlar fiş ve faturalarda kullanılamaz. Sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Satış İndirimleri Listesi nde yapılacak işlem için makro kaydetmek için kullanılır. Makro tanımlama adımlarını sonlandırmak için kullanılır. Şablondan veri almak için kullanılır. Satış indirimleri listesini güncellemek için kullanılır. Satır renklendirme işlemini yapmak için kullanılır. Pencere boyutlarını programda standart tanımlı şekline dönüştürmek için kullanılır. Satış İndirimleri Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır. Genel ayarları kaydetmek için kullanılır. Kayıtlı satış indirim sayısını görüntüler. Satış İndirimleri Listesi nde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır. Listede yer alan kayıtları kolon başlıklarına göre gruplayarak listelemek için kullanılır. Listede yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır. Listede seçilen kayıtların tümünden seçimi kaldırmak için kullanılır. Listede yapılan seçimi tersine çevirmek için kullanılır. Satış Yönetimi 14

16 Çevir Tablo Özellikleri Bağlı Kayıtlar Muhasebe Hesapları (Ana Hesap Planı) Muhasebe Hesapları (İkinci Hesap Planı) Muhasebe Hesapları (Üçüncü Hesap Planı) Bilgiler Kayıt Bilgisi İzleme Satış İndirimleri listesinde yer alacak kolon bilgilerini ve bunların sıralamasını kaydetmek için kullanılır. Satış indirimlerine ait işlemlerin muhasebede izleneceği hesapların ana hesap planına göre kaydedilmesinde kullanılır. Satış indirimlerine ait işlemlerin muhasebede izleneceği hesapların ikinci hesap planına göre kaydedilmesinde kullanılır. Satış indirimlerine ait işlemlerin muhasebede izleneceği hesapların üçüncü hesap planına göre kaydedilmesinde kullanılır. İndirim tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Sistem izleme kayıtlarını listelemek ve incelemek için kullanılır. Satış Yönetimi 15

17 Satış İndirimi Bilgileri Satış işlemleri sırasında fiş/fatura geneline ve/veya satırdaki malzeme/hizmet hareketine uygulanacak indirimler Satış İndirimleri Listesinde yer alan Ekle seçeneği ile kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır: Kod Açıklama Özel kod Yetki kodu Yuvarlama Tabanı İndirim tanımının sistemdeki takip kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. İndirimler kodlarına göre sıralıdır. Arama, sıralama, seçme, gruplama raporlama vb. İşlemlerde hızlı ve doğru biçimde kullanılmasını sağlayan en temel bilgi kod bilgisidir. Bu nedenle indirim tanımı kaydedilirken boş bırakılmasına izin verilmeyen tek alandır. İndirimin adı ya da açıklayıcı bilgisidir. 50 karakter uzunluğundadır. Açıklama alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alan değildir. Farklı indirim tanımları için aynı açıklama bilgisi kullanılabilir. Ancak indirimler açıklamalarına göre de sıralıdır. Arama, sıralama, seçme, gruplama raporlama vb. İşlemler açıklama bilgisinin ilk on karakterine göre de yapılır. İndirimleri gruplamak amacıyla kullanılan ikinci bir kodlama alanıdır. 10 karakter uzunluğundadır. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Özel kod, indirimleri kuruma özel bazı kriterlere göre gruplama olanağı sağlar. Özel kod bilgisi raporlarda filtre olarak da kullanılmaktadır. Etkin raporlama için özel kodlar belirlenirken kurumdaki rapor ihtiyaçları göz önüne alınmalıdır. Özel kod tanımları Sistem Ayarları program bölümünde kaydedilir. Ancak kart üzerinde yer alan özel kod alanından da eklenebilir. Özel kod alanına girilen bilgi mutlaka tanımlı bir özel kod olmak zorunda değildir. Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Bu alan 10 karakter uzunluğundadır. Kod verirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Yetki kodu tanımları Sistem Ayarları program bölümünde kaydedilir. Ancak kart üzerinde yer alan yetki kodu alanından da eklenebilir. Yetki kodu alanında girilen bilgiye göre kayıt bazında şifreleme yapılır, kayıtlara yalnızca burada verilen yetki koduna sahip kişilerin ulaşması sağlanır. Hesaplanan indirim toplamının küsuratlı çıkması durumunda yuvarlanacağı tabandır. Satış Yönetimi 16

18 Muhasebe Bağlantı Grubu Formül Net İndirim Uygulama Şekli Satış indirim tanımına ait muhasebe bağlantı grubunun belirtildiği alandır. Kayıtlı bağlantı grupları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Satış indirimi hesaplama şeklinin girildiği alandır. Parametrik olan bu alanda, seçilen parametreler aritmetik işlemler ve fonksiyonlarla kullanılır, mantıksal işlemler yapılır. Formül kullanımı ile işlemlerde otomasyon sağlanır ve hata payı minimuma indirilir. Hesaplama şekli, aşağıdaki tablolarda yer alan parametreler, aritmetik işlem operatörleri ve mantıksal işlem operatörleri kullanılarak kaydedilir. Kademeli iskonto uygulanması için hesaplamalarda kullanılması gereken parametreler de listede yer alır. İndirim tanımında formül alanında mantıksal işlem yapılarak seçilecek kriterlere göre tanımlı indirimin uygulanıp uygulanmayacağı belirlenir. Fonksiyonların parametrelerle birlikte kullanımı detay indirim hesaplama sistemleri oluşturmak ve uygulamak açısından önemlidir. Formül alanında düğmesi tıklanır. Açılan pencerede yer alan parametreler kullanılarak hesaplama şekli belirlenir. Bkz. Masraf ve İndirim Formül Parametreleri Net İndirim, fatura geneline net toplam üzerinden uygulan oran veya tutardır. Bu alanın işaretli olması durumunda, kartta tanımlanan indirimin kullanıldığı faturalarda, indirim satırının Net İndirim alanı da işaretli olarak gelir. Aynı şekilde, Net İndirim tutarına, hesaplanan formül sonucu yansıyacaktır. Net indirimin bu şekilde uygulanması sonucunda, program brüt indirimi hesaplar ve fatura toplamları bu hesaplamaya göre yeniden belirlenir. Bu alan işareti değilse, kartta tanımlanan indirimin kullanıldığı faturalarda, indirim satırının Net İndirim alanı işaretsiz, % veya Tutar alanları boş olarak gelir. İndirimin uygulama şeklinin belirlendiği seçenektir. Genele uygulanır Satıra Uygulanır seçeneklerini içerir. Genel seçeneğinin işaretlenmesi durumunda indirim fiş/fatura geneline uygulanır. Satıra Uygula seçildiğinde tanımlı indirim yalnızca fiş/fatura satırına uygulanacaktır. Satış Yönetimi 17

19 Satış Masrafları Satış masrafları, Satış işlemleri sırasında sıkça yapılan masrafları kaydetmek için kullanılır. Satış Yönetimi program bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alır. Satış işlemlerinde kullanılan sipariş fişleri, irsaliyeler, Satış faturalarında satırdaki işlem için ya da fiş geneli için geçerli masrafların hangi koşullarda ne şekilde yapılacağı masraf tanımında kaydedilir. Tanımlı masraflar, uygulanan masraf hesaplamasında kullanılan formülü ve masraf uygulama kurallarını programa girmek için kullanılır. Böylece bir müşteri ile yapılan anlaşma sonucu her satış işleminde aynı masraflar yapılıyorsa, bu standart masraflar otomatik olarak uygulanabilecektir. Fiş ve faturalarda satırdaki işleme ait masraflar ilgili satırın hemen altında, fiş geneline ait masraflar ise çift çizgi ile ayrılan bölümde kaydedilir. Masraf tanımlamak ve var olan tanımlar üzerinde yapılacak işlemler için Satış Masrafları listesinde yer alan simgeler ile Bağlı Kayıtlar, Bilgiler ve sağ fare tuşu menülerinde yer alan seçenekler kullanılır. Satış masrafları menü seçenekleri şunlardır: Ekle Değiştir Sil İncele Kopyala Durumunu Değiştir Şablon İşlemleri Veri Şablonu Başlat Veri Şablonu Biti Şablondan Veri Doldur Yenile Tercihler Satır Renklendirme Öndeğerlere dön Ayarları Kaydet Genel Ayarları Kaydet Kayıt Sayısı Raporlama Liste Raporu Gruplanmış Liste Raporu Seçim Tümünü Seç Tüm Seçimleri Kaldır Seçimleri Tersine Yeni masraf tanımı kaydetmek için kullanılır. Satış masraf bilgilerini değiştirmek için kullanılır. Masrafları kayı larını tek tek ya da toplu olarak silmek için kullanılır. Satış masraf bilgilerini incelemek için kullanılır. Tanım bilgilerini yeni bir karta kopyalamak için kullanılır. Masraf tanımının kullanım durumunu belirlemek için kullanılır. Kullanımda ve Kullanım dışı olmak üzere iki seçeneklidir. Kullanım dışı kartlar fiş ve faturalarda kullanılamaz. Sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Satış Masrafları Listesi nde yapılacak işlem için makro kaydetmek için kullanılır. Makro tanımlama adımlarını sonlandırmak için kullanılır. Şablondan veri almak için kullanılır. Satış Masrafları Listesi ni güncellemek için kullanılır. Satır renklendirme işlemini yapmak için kullanılır. Pencere boyutlarını programda standart tanımlı şekline dönüştürmek için kullanılır. Satış Masrafları Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır. Genel ayarları kaydetmek için kullanılır. Kayıtlı satış indirimi sayısını görüntüler. Satış Masrafları Listesi nde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır. Listede yer alan kayıtları kolon başlıklarına göre gruplayarak listelemek için kullanılır. Listede yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır. Listede seçilen kayıtların tümünden seçimi kaldırmak için kullanılır. Listede yapılan seçimi tersine çevirmek için kullanılır. Satış Yönetimi 18

20 Çevir Tablo Özellikleri Bağlı Kayıtlar Muhasebe Hesapları (Ana Hesap Planı) Muhasebe Hesapları (İkinci Hesap Planı) Muhasebe Hesapları (Üçüncü Hesap Planı) Bilgiler Kayıt Bilgisi İzleme Kayıtları Satış Masrafları Listesi nde yer alacak kolon bilgilerini ve bunların sıralamasını kaydetmek için kullanılır. Satış masraflarına ait işlemlerin muhasebede izleneceği hesapların ana hesap planına göre kaydedilmesinde kullanılır. Satış masraflarına ait işlemlerin muhasebede izleneceği hesapların ikinci hesap planına göre kaydedilmesinde kullanılır. Satış masraflarına ait işlemlerin muhasebede izleneceği hesapların üçüncü hesap planına göre kaydedilmesinde kullanılır. Kaydın ilk açılış ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Sistem izleme kayıtlarını listelemek ve incelemek için kullanılır. Satış Yönetimi 19

21 Satış Masraf Bilgileri Satış Masrafları listesinde Ekle seçeneği ile kaydedilen bilgiler şunlardır: Kod Açıklama Özel kod Yetki kodu Masraf tanımının sistemdeki takip kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Masraflar kodlarına göre sıralıdır. Arama, sıralama, seçme, gruplama raporlama vb. İşlemlerde hızlı ve doğru biçimde kullanılmasını sağlayan en temel bilgi kod bilgisidir. Bu nedenle kod bilgisi girilemeden masraf tanımı kaydedilemez. Masrafın adı ya da açıklayıcı bilgisidir. 50 karakter uzunluğundadır. Açıklama alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alan değildir. Farklı masraf tanımları için aynı açıklama bilgisi kullanılabilir. Ancak masraflar açıklamalarına göre de sıralıdır. Arama, sıralama, seçme, gruplama raporlama vb. İşlemler açıklama bilgisinin ilk on karakterine göre de yapılır. Masrafları gruplamak amacıyla kullanılan ikinci bir kodlama alanıdır. 10 karakter uzunluğundadır. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Özel kod, masrafları kuruma özel bazı kriterlere göre gruplama olanağı sağlar. Özel kod bilgisi raporlarda filtre olarak da kullanılmaktadır. Etkin raporlama için özel kodlar belirlenirken kurumdaki rapor ihtiyaçları göz önüne alınmalıdır. Özel kod tanımları Sistem Ayarları program bölümünde kaydedilir. Ancak kart üzerinde yer alan özel kod alanından da eklenebilir. Özel kod alanına girilen bilgi mutlaka tanımlı bir özel kod olmak zorunda değildir. Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Bu alan 10 karakter uzunluğundadır. Kod verirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Yetki kodu tanımları Sistem Ayarları program bölümünde kaydedilir. Ancak kart üzerinde yer alan yetki kodu alanından da eklenebilir. Yetki kodu alanında girilen bilgiye göre kayıt bazında şifreleme yapılır, kayıtlara yalnızca burada verilen yetki koduna sahip kişilerin ulaşması Satış Yönetimi 20

22 Yuvarlama Tabanı KDV Oranı Birim Muhasebe Bağlantı Grubu Formül Uygulama Şekli sağlanır. Hesaplanan masraf toplamının küsuratlı çıkması durumunda yuvarlanacağı tabandır. Masraf KDV oranıdır. % üzerinden verilir. Satış masrafının işlem göreceği birimdir. Masraf tanımına ait muhasebe bağlantı grubunun belirlendiği alandır. Kayıtlı bağlantı grupları listelenir ve tanım için geçerli olacak bağlantı grubu belirlenir. Masraf tanımlarında formül alanında masraf hesaplama şekli kaydedilir. Parametrik olan bu alanda, seçilen parametreler aritmetik işlemlerle ve fonksiyonlarla kullanılır, mantıksal ve matematiksel işlemler yapılır. Bu durum işlemlerde otomasyonu sağlayacak ve hata payını azaltacaktır. Hesaplama şekli, aşağıdaki tablolarda yer alan parametreler, aritmetik işlem operatörleri ve mantıksal işlem operatörleri kullanılarak kaydedilir. Formül alanında mantıksal işlem yapılarak seçilecek kriterlere göre tanımlı masrafın uygulanıp uygulanmayacağı belirlenir. Fonksiyonların parametrelerle birlikte kullanımı detay hesaplama sistemleri oluşturmak ve uygulamak açısından önemlidir. Formül alanında Liste düğmesi tıklanır. Formül parametreleri listelenir ve seçim yapılır. Bkz. Masraf ve İndirim Formül Parametreleri Masrafın uygulama şeklinin belirlendiği seçenektir. Genele uygulanır Satıra Uygulanır seçeneklerini içerir. Genel seçeneğinin işaretlenmesi durumunda masraf fiş/fatura geneline uygulanır. Satıra Uygula seçildiğinde tanımlı masraf yalnızca fiş/fatura satırına uygulanacaktır. Satış Yönetimi 21

23 Masraf ve İndirim Formül Parametreleri P1 Satır Tutarı (KDV Hariç) P2 İndirimden Sonra Kalan Tutar P3 Son Satır Tutarı P4 Satır Miktarı (Satırdaki Birim) P5 Satır Miktarı (Ana Birim) P6 Satır Ek Vergi Tutarı P7 Kalan Tutar (Dağıtılan İndirim ve Promosyonlar) P8 Cari Hesaptan Alınan Toplam Mal Miktarı (Ana Birim) P9 Taşıyıcı Firma P11 Cari Hesaba Satılan Toplam Mal Miktarı (Ana Birim) P14 Cari Hesaptan Alınan Malın Toplam Net Tutarı P15 Cari Hesaba Satılan Malın Toplam Net Tutarı P29 Satır Ek Vergi Tutar Toplamı (Promosyon Hariç) P30 Satır Ek Vergi Tutar Toplamı (Promosyon Dahil) P42 Cari Hesap Borcu P43 Cari Hesap Alacağı P44 Cari Hesap Borç Bakiyesi P45 Cari Hesap Alacak Bakiyesi P46 Cari Hesap Bakiyesi P47 Cari Hesap Alım Faturaları Toplam Tutarı P48 Cari Hesap Satış Faturaları Toplam Tutarı P49 Satır Eni (Satırdaki Birim) P50 Satır Eni (Ana Birim) P51 Satır Boyu (Satırdaki Birim) P52 Satır Boyu (Ana Birim) P53 Satır Yüksekliği (Satırdaki Birim) P54 Satır Yüksekliği (Ana Birim) P55 Satır Alanı (Satırdaki Birim) P56 Satır Alanı (Ana Birim) P57 Satır Hacmi (Satırdaki Birim) P58 Satır Hacmi (Ana Birim) P59 Satır Ağırlığı (Satırdaki Birim) P60 Satır Ağırlığı (Ana Birim) P75 Birim Fiyat (Satırdaki Birim) P76 Birim Fiyat (Ana Birim) P77 Malzeme Alış KDV Oranı (%) P78 Malzeme Satış KDV Oranı (%) P79 Malzeme İade KDV Oranı (%) P80 Fatura Türü P82 Satır Tutarı (KDV Dahil) P83 Brüt Toplam (KDV Dahil) P101 Malzeme Kodu P102 Hareket Özel Kodu P103 Teslimat Kodu P104 Satır Ödeme Planı Kodu P105 C/H Kodu P106 Ticari İşlem Grubu P107 Ödeme Planı P108 Ödeme Planı Grup Kodu P109 İl Satış Yönetimi 22

24 P110 P111 P112 P113 P114 P115 İlçe Semt Fiş Özel Kodu Fiş Yetki Kodu Malzeme Özel Kodu Malzeme Yetki Kodu Fonksiyonlar Adı MIN MAX (, ) MOD(, ) DIV (, ) ABS ( ) ROUND (number) TRUNC (number) CEIL (number) FRAC(number) EXP(number) LN(number) Açıklaması Fonksiyonun içerindeki sayılardan küçük olanı verir. MIN(5,6) = 5 Fonksiyonun içerindeki sayılardan büyük olanı verir. MAX(5,6) = 6 Parantez içinde verilen parametre/sabitlerden büyüğünü küçüğüne bölerek kalanı alır. MOD(35,6) = 5 MOD(42,7) = 0 Bölme sonucunun tam kısmını verir. DIV(35,6) = 5 DIV(42,7) = 6 Sayının mutlak değerini verir. ABS(7) = 7 ABS(-7)= 7 Sayıyı en yakın tam sayıya çevirir. ROUND(5.25) = 5 ROUND(5.61) = 6 Sayının ondalıklı kısmını kaldırarak tamsayıya çevirir. TRUNC(5.25) = 5 TRUNC(26.85) =26 Sayının ondalık kısmını 1 e tamamlayarak tamsayıya çevirir. CEIL(15.25) = 16 CEIL(15.75) = 16 Verilen sayıdan sayının tamsayı kısmını çıkardıktan sonra kalan sayıyı 0 ve +/-1 den yakın olanına çevirir. FRAC(3,15) = 0 FRAC(-3,15) = 0 FRAC(3,75) = 1 FRAC(-3,75) = -1 Doğal logaritma(ln) fonksiyonunun tersidir. Doğal logaritma fonksiyonunun tabanının (e) verilen sayı kadar kendisi ile çarpımının en yakın olduğu tamsayıyı verir. EXP(1) = 3 (e nin yaklaşık değeri) EXP(2) = 7 Doğal logaritma fonksiyonudur. e tabanına göre logaritma fonksiyonunu sonucunu en yakın Satış Yönetimi 23

25 POWER(base,exponent ) SQR(number) SQRT(number) COS(number) SIN(number) TAN(number) VAL(text) STR(text) SUBSTR(text,start,length ) UPCASE(text) LOWCASE(text) TRIMSPC(text ) JUSTIFY(text,direction,fill,lenght) ISNULL(var) NULL () NUMSTR(number, format type, precision) CONSOLE(value) PROPERTY(var, proname) STRPOS(text,substr) STRLEN(text) tamsayıya çevirir. LN(2) = 1 EXP (LN (5)) = 5 Bir sayının belirtilen kuvvetini verir. POWER(9,2)=81 (9 2 ) POWER(2,3)=8 (2 3 ) Bir sayının karesini (kendisi ile çarpımını) verir. SQR(2) = 4 SQR(7) = 49 Bir sayının karekökünü verir. Örneğin; SQRT(81)=9 SQRT(225)=15 Bir sayının (radyan cinsinden verilen açının) kosinüsünü verir. COS(0)=1 Bir sayının (radyan cinsinden verilen açının) sinüsünü verir. Bir sayının (radyan cinsinden verilen açının) tanjantını verir. (Parantez içindeki bilgiyi nümeriğe dönüştürür) Sayı olarak tanımlanmış alanı metin formatında yazar. STR(1234)=1234 Seçilen metin alanı istenilen karakterden başlayarak istenilen uzunlukta yazmak için kullanılır. SUBSTR( abcdef,2,3) = bcd SUBSTR( abcdef,1,4) = abcd Verilen metni büyük harflerle yazar. UPCASE( Text )=TEXT Verilen metni küçük harflerle yazar. LOWCASE( Text )=text Seçilen metnin başındaki ve/veya sonundaki boşlukları atar. TRIMSPC( ABC,1) = ABC TRIMSPC( ABC,2) = ABC TRIMSPC( ABC,3) = ABC Seçilen metni istenilen uzunlukta yazar. Metinde oluşan boşlukları istenen karakterle doldurur. JUSTIFY(STR(4),1, 0,3)=004 JUSTIFY( ABC,2, F,7)=FFABCFF Verilen sayıyı metne çevirerek istenen formatta yazar. Metin içersinde aranacak olan karakterin metnin kaçıncı karakteri olduğu bilgisini verir. STRPOS( E, KALEM ) =4 Seçilen metnin kaç karakterden oluştuğu bilgisini verir. Türü sayıdır. STRLEN( abcdefg )=7 STRLEN( 999 ) =3 Satış Yönetimi 24

26 DATESTR(date) TIMESTR(date) DATE(day,month,year) AFTER(days,date) DAYS(firstdate, lastdate) DAYOF(date) MONTHOF(date) YEAROF(date) WDAYOF(date) IF(expression,value 1,value 2) MONTHSTR(date) WDAYSTR(date) SPELLNUM(number) RESSTR(string,resource) SPELLALLNUM(number,number) STRCAT(string,string) GETCURRENCYRATE(date,number) ROUNDF(number,number) WRNUM(language, number, part) Verilen tarihi metne çevirerek istenen formatta yazar. DATESTR(DATE(23,12,2011),1)= DATESTR(DATE(23,12,2011),2)= Verilen saat bilgisini metne çevirerek istenen formatta yazar. Gün, ay ve yıl bilgisine göre tarih formatına çevirir. DATE(31, 12, 2010)= Bir tarihten verilen gün sayısı kadar sonraki tarihi verir. AFTER(10, DATE(10,02,2011)) = AFTER(10, [Günün tarihi]) = (Günün tarihi ise) İki tarih arasındaki gün sayısını verir. DAYS(DATE(13,10,2010), DATE(21,10,2010)=8 Verilen tarihin gününü verir. DAYOF(DATE(10,12,2010)) = 10 Verilen tarihin ayını verir. MONTHOF(DATE(10,12,2010)) = 12 Verilen tarihin yılını verir. YEAROF (DATE(10,12,2010)) = 2010 Verilen tarihin haftanın kaçıncı günü olduğunu verir. WDAYOF (DATE(30,03,2011)) = 5 Belirtilen koşul (expression) sağlanıyorsa birinci değeri(value1); sağlanmıyorsa ikinci değeri (value2) getirir. Türü sayıdır. IF(2*2=4, İki kere iki dört eder, 1500) = İki kere iki dört eder IF(2*2=100, İki kere iki dört eder, 1500) = 1500 Verilen sayıya karşılık gelen ayı metin olarak yazar. MONTHSTR(2) = Şubat MONTHSTR(12) = Aralık Verilen sayıya karşılık gelen günü metin olarak yazar. WDAYSTR(3) = Çarşamba WDAYSTR(5) = Cuma Resource klasörü altında bulunan LRF uzantılı dosyalardaki metinleri getirir. RESSTR(29057) = Uygun kayıt bulunamamıştır. Bir sayının tamsayı ya da ondalık kısmını belirtilen dilde yazı haline getirir. Dillere (language) karşılık gelen sayılar Goldset.sys, ERPset.sys dosyalarında tanımlanmıştır. (1=Türkçe, 2=İngilizce, Satış Yönetimi 25

27 4=Almanca...) Tamsayı kısmın istenen dilde yazılması için part a 1, kuruş hanesinin yazılması içinse part a 2 değeri verilir. WRNUM(1,100,1) = Yüz WRNUM(2,1000,1) = OneThousand WRNUM(1,100.05,2) = Beş WRNUM(4,100.05,1) = Ein(s)Hundert j-guar WEEKNUM(year start,first week,date) İlgili tarihin yılın kaçıncı haftası olduğuna dair bilgi getirir. 1: Yılın ilk haftası Ocak 1 ile başlar 2: İlk 4 günlük hafta yılın ilk haftasıdır (Ocak 1 Cuma ise yılın ilk haftası ayın 4 ü ile başlıyor) 3: İlk tam hafta yılın ilk haftasıdır. WEEKNUM(DATE(01,01,2011),1,Teslim tarihi) FLOOR(number) FDATE(date,number,string) DAFTER(date,date) DBEFORE(date,date) DEQUALS(date,date) STRREPALL(string, string, string) STRREPFIRST(string, string, string) FLTVALUE(number, number, number) NUMSTR(number,decimals, format) SQLINFO(fieldname,tablename,where) Verilen sayıyı metne çevirerek istenen formatta yazar. NUMSTR(1234,3,1) = 1234 NUMSTR(1234,3,6) = 1234,000 % NUMSTR(1234,2,7) = 1.234,00 NUMSTR(-1234,1,1) = 1.234,0 (A) Program içerisinde queryler ile farklı table lara ulaşmak için kullanılır. Fieldname ; kısmında bir ya da daha fazla field kullanılabilir.bu fieldlardan hangisinin değeri, rapordaki bir alanda kullanılmak isteniyorsa, tanımlanan alanın özellikler kısmındaki "Variableindex" alanına sıra numarası verilir. Tablename ;alanında hangi tablodan bilgi getirilecekse o tablo ismi yazılır. Where ; kısmında da hangi koşula uygun kayıtlar getirilmek isteniyorsa, o koşul belirtilir. İşlemler + Toplama - Çıkarma / Bölme * Çarpma = Eşit ise > Büyük ise Satış Yönetimi 26

28 < Küçük ise ( Parantez aç ) Parantez kapa () Parantez & ve I Büyük veya eşit ise Satış Yönetimi 27

29 Satış Promosyonları Promosyon dolaylı bir indirim türüdür. Ancak yapılan indirim fiyat düşürerek değil aynı malı ya da başka bir malı ücretsiz vererek sağlanır. Verilen malların miktarı basit bir hesapla bulunabileceği gibi işlem tutarı, satılan malın miktarı, o ana kadar o firmaya yapılan satışların miktar ve tutarına göre karmaşık bir hesaba da bağlı olabilir. Satış işlemlerinde müşterilere uygulana standart promosyon uygulamaları Satış Promosyonları seçeneği ile kaydedilir. Yeni tanım yapmak ve var olan tanımlar üzerinde yapılacak işlemler için Satış Promosyonları listesinde yer alan simgeler ile Bağlı Kayıtlar, Bilgiler ve sağ fare tuşu menülerindeki seçenekler kullanılır. Ekle Değiştir Sil İncele Kopyala Durumunu Değiştir Şablon İşlemleri Veri Şablonu Başlat Veri Şablonu Bitir Şablondan Veri Doldur Yenile Tercihler Satır Renklendirme Öndeğerlere dön Ayarları Kaydet Yeni satış promosyon kartı kaydetmek için kullanılır. Kartta tanımlı promosyon bilgilerini değiştirmek için kullanılır. Satış promosyon kartlarını tek tek ya da toplu olarak silmek için kullanılır. Kartta tanımlı promosyon bilgilerini incelemek için kullanılır. Promosyon tanım bilgilerini yeni bir karta kopyalar. Satış promosyon tanımının kullanım durumunu belirlemek için kullanılır. Kullanım dışı statüsündeki kartlar fiş ve faturalarda kullanılamaz. Satış Promosyonları Listesi nde yapılacak işlem için makro kaydetmek için kullanılır. Makro tanımlama adımlarını sonlandırmak için kullanılır. Şablondan veri almak için kullanılır. Satış Promosyonları Listesi ni güncellemek için kullanılır. Satır renklendirme işlemini yapmak için kullanılır. Pencere boyutlarını programda standart tanımlı şekline dönüştürmek için kullanılır. Satış Promosyonları Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır. Genel Ayarları Kaydet Genel ayarları kaydetmek için kullanılır.. Kayıt Sayısı Kayıtlı satış promosyon sayısını görüntüler. Raporlama Liste Raporu Satış Promosyonları Listesi nde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır. Gruplanmış Liste Raporu Seçim Tümünü Seç Tüm Seçimleri Kaldır Seçimleri Tersine Çevir Tablo Özellikleri Yenile Öndeğerlere dön Listede yer alan kayıtları kolon başlıklarına göre gruplayarak listelemek için kullanılır. Listede yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır. Listede seçilen kayıtların tümünden seçimi kaldırmak için kullanılır. Listede yapılan seçimi tersine çevirmek için kullanılır. Satış promosyonları listesinde yer alacak kolon bilgilerini ve bunların sıralamasını kaydetmek için kullanılır. Satış promosyonları listesini güncellemek için kullanılır. Pencere boyutlarını programda tanımlı şekline dönüştürmek Satış Yönetimi 28

30 Tablo Özellikleri Bilgiler Kayıt Bilgisi İzleme için kullanılır. Satış promosyonları listesinde görüntülenecek kolonları ve sıralamasını kaydetmek için kullanılır. Tanımın ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Sistem izleme kayıtlarını görüntülemek ve incelemek için kullanılır. Satış Yönetimi 29

31 Satış Promosyon Bilgileri Satış Promosyonları listesinde Ekle seçeneği tıklanarak açılan tanım penceresinden promosyon genel bilgileri ile promosyon uygulanan ve promosyon olarak verilen malzeme bilgileri kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır: Kod Açıklama Varyant Kodu Varyant Açıklaması Özel kod Yetki kodu Promosyon tanımının sistemdeki takip kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Promosyonlar kodlarına göre sıralıdır. Arama, sıralama, seçme, gruplama raporlama vb. İşlemlerde hızlı ve doğru biçimde kullanılmasını sağlayan en temel bilgi kod bilgisidir. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Promosyon adı ya da açıklayıcı bilgisidir. 50 karakter uzunluğundadır. Açıklama alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alan değildir. Farklı promosyon tanımları için aynı açıklama bilgisi kullanılabilir. Ancak promosyonlar açıklamalarına göre de sıralıdır. Arama, sıralama, seçme, gruplama raporlama vb. İşlemler açıklama bilgisinin ilk on karakterine göre de yapılır. Satış promosyonlarında kullanılan konfigüre edilebilir malzemeye ait varyant kodudur. İlgili malzeme için belirlenmiş Malzeme Varyantları listesine ulaşılarak seçim yapılır. Satış promosyonlarında kullanılan konfigüre edilebilir malzemeye ait varyant açıklamasıdır. Promosyonları gruplamak amacıyla kullanılan ikinci bir kodlama alanıdır. 10 karakter uzunluğundadır. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Özel kod, promosyonları kuruma özel bazı kriterlere göre gruplama olanağı sağlar. Raporlarda filtre olarak da kullanılmaktadır. Etkin raporlama için özel kodlar belirlenirken kurumdaki rapor ihtiyaçları göz önüne alınmalıdır. Özel kod tanımları Sistem Ayarları program bölümünde kaydedilir. Ancak tanım üzerinde yer alan özel kod alanından da eklenebilir. Özel kod alanına girilen bilgi mutlaka tanımlı bir özel kod olmak zorunda değildir. Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Bu alan 10 karakter uzunluğundadır. Kod verirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Yetki kodu tanımları Sistem Ayarları program bölümünde kaydedilir. Ancak kart üzerinde yer alan yetki kodu alanından da eklenebilir. Yetki kodu alanında girilen bilgiye göre kart Satış Yönetimi 30

32 Başlangıç ve Bitiş Tarihleri bazında şifreleme yapılır, kayıtlara yalnızca burada verilen yetki koduna sahip kişilerin ulaşması sağlanır. Promosyon başlangıç ve bitiş tarihleridir. Özellikleri belirlenen promosyonun hangi tarihler arasındaki işlemler için uygulanacağını gösterir. Promosyon kampanyalarının en önemli özelliği, sadece belirli bir süre, hatta çoğunlukla sadece kısa bir süre için geçerli olmalarıdır. Promosyon tanımındaki bu alanlarda kaydedilecek tarihler promosyonun geçerli olacağı tarihleri belirtir. İşlemlerde promosyon satırı girilirken, mal satış işlemine ait fiş tarihi ile promosyon tanımı üzerindeki tarihler karşılaştırılır. Promosyon uygulanan malzeme/malzeme sınıfı bilgileri Tür Promosyon belirli bir malzeme için ya da bir malzeme sınıfı altında toplanan tüm malzemeler için geçerli olabilir. Bu alan; Malzeme Malzeme sınıfı olmak üzere iki seçeneklidir. Promosyonun geçerli olacağı tür seçilir. Kodu Promosyon uygulanan malzeme ya da malzeme sınıfının kodudur. Örneğin bir fırın alana su ısıtıcısı bedelsiz verilecekse bu alanda fırının malzeme kodu belirtilir. Dikkat edilmesi gerekli önemli bir nokta, her promosyon tanımının yalnızca tek bir malzeme ya da malzeme sınıfı için uygulanabileceğidir. Birden fazla malzeme/malzeme sınıfı için benzer bir uygulama yapılacaksa her birisi için farklı koda sahip ayrı promosyon tanımlanır. Tür alanında yapılan seçime göre malzeme ya da malzeme sınıfı tanımları listelenir ve seçim yapılır. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Açıklaması Promosyon uygulanan malzeme ya da malzeme sınıfının açıklamasıdır. Kod alanına bilgi girildiğinde açıklaması bu alana aktarılır. Ancak bu alandan da malzeme ya da malzeme sınıfı tanımları listelenir ve seçim yapılır. Birim Fiyatı Promosyon uygulanan malzeme/malzeme sınıfı birim fiyatıdır. Burada verilen fiyat işlem sırasında fişteki birim fiyat alanına aktarılır. Böylece kullanıcı promosyon uygulanacak malın fiyatını hatırlamak ya da yazmak zorunda kalmayacaktır. Kullanım Yeri (Satış İrsaliyeleri/Satış Siparişleri) Promosyon tanımının kullanım yerini belirtir. Satış irsaliyeleri ve siparişleri öndeğer olarak seçilidir. Promosyonun uygulanmayacağı seçeneğin yanındaki işaret ara tuşu ya da fare ile kaldırılır. Promosyon olarak verilecek malzeme/malzeme sınıfı bilgileri Kartın alt bölümünde yer alan satırlardan, promosyon olarak verilen malzeme ya da malzemelere ait bilgiler kaydedilir. Promosyon olarak verilecek malzemelerin her biri ayrı satırda kaydedilir Malzeme Kodu Promosyon olarak verilen malzemenin kodudur. Kayıtlı malzemeler listelenir ve ilgili malzeme seçilir. Malzeme Açıklaması Promosyon olarak verilen malzemenin açıklamasıdır. Kod alanına bilgi girildiğinde açıklaması alana gelir. Ancak bu alandan da kayıtlı malzemeler listelenerek seçim yapılabilir. Formül Promosyonunun hesaplanış şeklidir. Parametrik olan bu alanda seçilen parametreler aritmetik işlemlerle ve fonksiyonlarla kullanılarak hesaplanın ne şekilde yapılacağı belirlenir. Böylece işlemler otomatikleştirilir ve hata payı en aza indirilir. Fonksiyonların parametrelerle birlikte kullanımı, detay promosyon hesaplama sistemleri oluşturmak ve uygulamak açısından önemlidir. Yuvarlama Hesaplanan promosyon toplamının küsuratlı çıkması durumunda yuvarlanacağı tabandır. Birim Fiyat Promosyon olarak verilen malzemenin birim fiyatıdır. Birim Promosyon olarak verilen malzemenin hangi birim üzerinden verildiğini belirtir. Satış Yönetimi 31

33 Fiş ve Faturalarda Promosyon Satırları Satış işlemlerinde gerek satılan mala gerekse işlem geneline uygulanan promosyonlar fiş satırlarında kaydedilir. Satış irsaliye ve faturalarında, satırda işlem gören malzeme ya da malzeme sınıfına işlem geneline promosyon uygulanır. Satılan malzemeye uygulanan promosyonlar fiş satırlarında ilgili satırın altında, işlem geneline ait promosyonlar ise çizgi ile ayrılan bölümde, satır türü belirtilerek kaydedilir. Promosyon satırlarının girişinde tanımlı promosyon tanımları kullanılır. Ya da promosyon olarak verilen mala ait bilgileri malzeme seçilerek kaydedilir. Satırdaki İşleme Promosyon Uygulama Satış irsaliye ve faturalarında, promosyon olarak verilen malzemelerle ilgili bilgiler doğrudan satırda ilgili malzeme girilerek ya da tanımlı promosyon kartları kullanılarak kaydedilir. Bu durumda tanımda belirlenen koşullar fiş satırındaki işleme uygulanır. Satırda alış promosyon tanımlarının uygulanması Malzemeye ait satış işleminde promosyon tanımları kullanılarak, tanımda yapılan formüle göre hesaplanan miktarlar otomatik olarak fişe aktarılır. Satılan malzeme ile birlikte promosyon olarak verilecek mal ya da malları ve ne miktarda verileceklerini belirten promosyon tanımlarının olması durumunda sağ fare düğmesi menüsünde Promosyon Uygula seçeneği yer alır. Satış fiş ve faturalarında, satırdaki işlem için promosyon uygulandığında satırda işlem gören malzemeye ait promosyon tanımları listelenir ve seçim yapılır. İşlem tarihi ile promosyon başlangıç ve bitiş tarihi kontrolü program tarafından yapılır. Promosyon tanımları listesinde yalnızca tarihi geçerli promosyon tanımları listelenir. Promosyon uygulanan malzeme satırına ait bilgiler ilgili satırın altında satır türü Promosyon olarak yer alır. Promosyon olarak verilen mal miktarı promosyon tanımında belirlenen formüle göre program tarafından hesaplanır. Bu malların tutarları ise satış promosyon tanımında verilen birim fiyatlar üzerinden hesaplanır. Mallar için yüzde yüz indirim uygulanır ve hesaplanan indirim toplam indirim alanına aktarılır. Promosyon olarak alınan malların KDV tutarı, Satış promosyon kartında belirtilen birim fiyat ve KDV yüzdesi üzerinden hesaplanır. Promosyon bilgilerinin doğrudan kaydedilmesi Satış fiş ve faturalarında, satırdaki malzeme için promosyon olarak verilen malzemelere ait bilgileri doğrudan işlemek de mümkündür. Bunun için satır türü olarak Promosyon seçilir ve promosyon olarak alınan malzemelere ait bilgiler seçilerek ilgili alanlardan doğrudan kaydedilir. Fiş-Fatura Geneline Promosyon Uygulama Satış işlemlerinde, fiş ya da faturanın geneline de promosyon uygulanır. İşlem geneline ait promosyon uygulamalarına ait bilgiler irsaliye ve fatura satırlarında çizgi ile ayrılan bölümde kaydedilir. Fiş ya da fatura geneline ait promosyon bilgilerini işlemek için satır tipi Promosyon seçilir ve promosyon olarak verilen malzeme bilgileri ilgili alanlarda kaydedilir. Fiş ya da fatura geneline ait promosyonlar ayrı bir muhasebe hesabı altında izlenir ya da satırda yer alan malzemelere ağırlıkları oranında dağıtılır. Satış irsaliye ve faturası geneline ait promosyon satırlarının, malzeme maliyetlerini ne şekilde etkileyeceği Sistem Ayarları program bölümünde Satış Yönetimi Öndeğer ve Parametreleri ile belirlenir. Promosyonlar Dağıtılacak parametresi Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. Evet seçiminde malzeme maliyetleri Satış Yönetimi 32

34 hesaplanırken işlem geneline ait promosyonlar satırlarda yer alan malzemelere ağrılıkları oranında dağıtılır. Hayır seçiminde ise, Satış işlemleri için uygulanan promosyon indirimleri ayrı bir muhasebe hesabında izlenir. Bkz. Sistem Ayarları Satış Yönetimi Öndeğer ve Parametreleri Satış Yönetimi 33

35 Satış Kampanyaları Promosyon, indirim, masraf, puan kampanyası türünde malzemelere uygulanan kampanyalar, bunların özellikleri, tarih ve uygulama şekilleri Satış Kampanyaları ile kaydedilir. Kampanya tanımlarında uygulanan indirim ve promosyonların yanında, masraflar da kaydedilir ve malzeme işlemlerine uygulanır. Bu satış koşul ve uygulamaları bir mal veya hizmet kalemine uygulanabildiği gibi fatura geneline de uygulanabilir. Satış Kampanyaları, Satış Yönetimi program bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alır. Yeni kampanya tanımlamak ve var olan tanımlar üzerinde yapılacak işlemler için Satış Kampanyaları listesindeki simgeler ile Bilgiler ve sağ fare tuşu menülerinde yer alan seçenekler kullanılır. Ekle Değiştir Sil İncele Kopyala Durumunu Değiştir Şablon İşlemleri Veri Şablonu Başlat Veri Şablonu Bitir Şablondan Veri Doldur Yenile Tercihler Satır Renklendirme Öndeğerlere dön Ayarları Kaydet Genel Ayarları Kaydet Kayıt Sayısı Raporlama Liste Raporu Gruplanmış Liste Raporu Seçim Tümünü Seç Tüm Seçimleri Kaldır Seçimleri Tersine Çevir Tablo Özellikleri Yenile Yeni kampanya tanımlamak için kullanılır. Kampanya tanım bilgilerini değiştirmek için kullanılır. Kampanya kayıtlarını tek tek ya da toplu olarak silmek için kullanılır. Kampanya tanım bilgilerini incelemek için kullanılır. Kampanya tanım bilgilerini yeni bir karta kopyalamak için kullanılır. Satış kampanya tanımının kullanım durumunu belirlemek için kullanılır. Kullanımda ve Kullanım Dışı olmak üzere iki seçeneklidir. Kullanım dışı statüsündeki kartlar fiş ve faturalarda kullanılamaz. Satış Kampanyaları Listesi nde yapılacak işlem için makro kaydetmek için kullanılır. Makro tanımlama adımlarını sonlandırmak için kullanılır. Şablondan veri almak için kullanılır. Satış Kampanyaları Listesi ni güncellemek için kullanılır. Satır renklendirme işlemini yapmak için kullanılır. Pencere boyutlarını programda standart tanımlı şekline dönüştürmek için kullanılır. Satış Kampanyaları Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır. Genel ayarları kaydetmek için kullanılır. Kayıtlı satış kampanya sayısını görüntüler. Satış Kampanyaları Listesi nde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır. Listede yer alan kayıtları kolon başlıklarına göre gruplayarak listelemek için kullanılır. Listede yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır. Listede seçilen kayıtların tümünden seçimi kaldırmak için kullanılır. Listede yapılan seçimi tersine çevirmek için kullanılır. Satış Kampanyaları Listesi nde yer alacak kolon bilgilerini ve bunların sıralamasını kaydetmek için kullanılır. Satış kampanyaları listesini güncellemek için kullanılır. Satış Yönetimi 34

36 Öndeğerlere dön Tablo Özellikleri Bilgiler Kayıt Bilgisi İzleme Pencere boyutlarını programda tanımlı şekline dönüştürmek için kullanılır. Satış kampanyaları listesinde görüntülenecek kolonları ve sıralamasını kaydetmek için kullanılır. Tanımın ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Sistem izleme kayıtlarını listelemek ve incelemek için kullanılır. Satış Yönetimi 35

37 Kampanya Bilgileri Kampanya başlangıç, bitiş tarihleri, koşulları ve diğer bilgiler Ekle seçeneği ile açılan tanım penceresinde Genel Bilgiler Koşullar seçenekleri ile kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır: Kod Açıklama Özel kod Satış kampanya tanımının sistemdeki takip kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Kampanyalar kodlarına göre sıralıdır. Arama, sıralama, seçme, gruplama raporlama vb. İşlemlerde hızlı ve doğru biçimde kullanılmasını sağlayan en temel bilgi kod bilgisidir. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Kampanya adı ya da açıklayıcı bilgisidir. 50 karakter uzunluğundadır. Açıklama alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alan değildir. Farklı kampanya tanımları için aynı açıklama bilgisi kullanılabilir. Ancak kampanyalar açıklamalarına göre de sıralıdır. Arama, sıralama, seçme, gruplama raporlama vb. İşlemler açıklama bilgisinin ilk on karakterine göre de yapılır. Kampanyaları gruplamak amacıyla kullanılan ikinci bir kodlama alanıdır. 10 karakter uzunluğundadır. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Özel kod, Satış Yönetimi 36

38 Yetki kodu Cari Hesap Uygulama Sayısı Parçalı Sevkedilebilir Genel Kriterler Başlangıç ve Bitiş Tarihleri Öncelik Grubu Öncelik Sırası Cari Hesap Kodu Cari Hesap Özel Kodu (1-5) Cari Hesap Yetki Kodu kampanyaları kuruma özel bazı kriterlere göre gruplama olanağı sağlar. Özel kod bilgisi raporlarda filtre olarak da kullanılmaktadır. Etkin raporlama için özel kodlar belirlenirken kurumdaki rapor ihtiyaçları göz önüne alınmalıdır. Özel kod tanımları Sistem Ayarları program bölümünde kaydedilir. Ancak kart üzerinde yer alan özel kod alanından da eklenebilir. Özel kod alanına girilen bilgi mutlaka tanımlı bir özel kod olmak zorunda değildir. Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Bu alan 10 karakter uzunluğundadır. Kod verirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Yetki kodu tanımları Sistem Ayarları program bölümünde kaydedilir. Ancak kart üzerinde yer alan yetki kodu alanından da eklenebilir. Yetki kodu alanında girilen bilgiye göre kayıt bazında şifreleme yapılır, kayıtlara yalnızca burada verilen yetki koduna sahip kişilerin ulaşması sağlanır. Kampanya tanım kartında belirtilen tarih aralığında, kartta yer alan cari hesap(lar) için ilgili kampanyanın kaç kere uygulanabileceği bu alanda belirtilir. Kampanyalar için, kampanya kartı ve cari hesap bazında uygulama sayısı sınırını belirlemek için kullanılır. Örneğin bu alana 1 yazıldığında kartta yer alan her müşteri bu kampanyayı sadece bir defa hak edebilir; üç defa uygulanır koşulu verildiğinde, müşteri ancak üç farklı satış işleminde bu kampanyadan faydalanabilir, dördüncüsünde kampanyayı uygulamaz. Uygulama sayısı hesaplanırken, sipariş + irsaliye + faturadaki toplam uygulama sayısı dikkate alınır. Bu alan boş bırakıldığında, ilgili cari hesaba sonsuz sayıda kampanya uygulanabilmektedir. Bu alanda tanımlanan kampanyanın uygulandığı siparişlerin teslim şekli öndeğeri belirtilir. Parçalı sevkedilebilir seçeneğinin işaretlenmesi durumunda, kampanyanın uygulandığı malzemelere ait siparişler parçalı olarak sevkedilebilir. Kampanya uygulanmış malzeme siparişi faturaya parçalı olarak aktarılır. Parçalı sevkiyat yapılırsa ürüne bağlı olsa bile parçalı sevkiyatına izin verilir. Parçalı sevkiyat alanı işaretlenmezse sevkiyat işlemi tüm sipariş için gerçekleştirilir. Bu bölümde kampanyanın geçerli olacağı tarihler, hangi malzemelere ne koşullarda uygulanacağı kaydedilir. Kampanya başlangıç ve bitiş tarihleridir. Özellikleri belirlenen kampanyanın hangi tarihler arasındaki işlemler için uygulanacağını gösterir. Bu alanlar bilgi girilmesi zorunlu alanlardır. Kampanyaların en önemli özelliği, sadece belirli bir süre için geçerli olmalarıdır. Kampanya tanımındaki bu alanlarda kaydedilecek tarihler kampanyanın uygulanacağı tarihleri belirtir. İşlemlerde kampanya uygulanırken, mal alış/satış işlemine ait fiş tarihi ile kampanya tanımındaki tarihler karşılaştırılır. İşlem tarihi ile kampanya başlangıç ve bitiş tarihi uyumlu kartlar listelenir. Kampanya uygulama işleminde aynı tipten kampanyaların öncelik bilgisine göre sadece bir kez uygulanmasını sağlayacak öncelik grubu tanımıdır. Aynı öncelik grubunda yer alan kampanyaların uygulama sırasını belirtir. Kampanya koşullarının geçerli olacağı cari hesap ya da hesapların belirlendiği alandır. Tanımlı cari hesaplar listelenerek tek bir cari hesap seçilebileceği gibi *,? ve cari hesap kodu karakterleri kullanılarak, kampanya koşullarının istenen cari hesaplar için uygulanması sağlanır. Kampanya tanımının uygulanacağı cari hesapların cari hesap özel koduna göre belirlendiği alandır. Cari hesaplar için kayıtlı özel kodlar listelenerek tek bir özel kod seçilebileceği gibi *,? ve cari hesap özel kodunda yer alan karakterler kullanılarak, kampanya koşullarının istenen özel koda sahip cari hesaplar için uygulanması sağlanır. Cari hesap bazında detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Cari hesaplar için kayıtlı yetki kodları listelenerek tek bir yetki kod seçilebileceği gibi *,? ve cari hesap yetki Satış Yönetimi 37

39 kodunda yer alan karakterler kullanılarak, kampanya koşullarının istenen yetki koduna sahip cari hesaplar için uygulanması sağlanır. Ödeme Planı Kampanyanın hangi ödeme koşullarında geçerli olacağının belirlendiği alandır. Kodu Tanımlı ödeme/tahsilat planı tanımları listelenerek tek bir tanım seçilebileceği gibi *,? ve ödeme/tahsilat planı kodu karakterleri kullanılarak, kampanya koşullarının belirtilen ödeme planları için uygulanması sağlanır. Ödeme Planı Grup Kampanya koşullarının geçerli olacağı ödeme planı gruplarının belirlendiği alandır. Kodu Tanımlı ödeme/tahsilat grup tanımları listelenerek tek bir tanım seçilebileceği gibi *,? ve ödeme/tahsilat grup kodu karakterleri kullanılarak, kampanya koşullarının belirtilen gruba uygulanması sağlanır. Ticari İşlem Kampanya koşullarının geçerli olacağı ticari işlem gruplarının belirlendiği alandır. Grubu Tanımlı ticari işlem grupları listelenerek tek bir tanım seçilebileceği gibi *,? ve grup kodu karakterleri kullanılarak, kampanya koşullarının belirtilen gruba uygulanması sağlanır. Organizasyonel Kampanya koşullarının geçerli olacağı organizasyonel birimlerin belirlendiği alandır. Birim Tanımlı organizasyonel birimler listelenerek tek bir tanım seçilebileceği gibi *,? ve grup kodu karakterleri kullanılarak, kampanya koşullarının belirtilen birime uygulanması sağlanır. İl, İlçe, Semt Kampanya koşullarının geçerli olacağı yerleşim birimlerinin belirlendiği alanlardır. Cari hesap, ödeme/tahsilat, ticari işlem grubu, il, ilçe, semt alanlarında kriter belirleme işlemi şu şekilde yapılır. * karakteri filtre ile bir grup bilgi seçilmek istendiğinde kullanılır. * karakteri tüm karakterler anlamına gelir ve başta, ortada veya sonda kullanılabilir.? karakteri ise tek bir karakter anlamına gelir. Aşağıda bu karakterlerin kullanımı ile ilgili örnekler yer almaktadır. * karakteri başta: Filtre değeri *M.001 verilirse, ilk karakterler ne olursa olsun son 4 karakteri M.001 olanlar için geçerli olur. * karakteri ortada: Filtre değeri TM*01 verilirse, ilk 2 karakteri TM ve son iki karakteri 01 olanlar için geçerli olur. İlk iki karakter ve son iki karakter arasında ne kadar karakter olduğu önemli değildir. * karakteri sonda: Filtre değeri TM* verilirse, kodu TM ile başlayan tüm kartlar için geçerli olur.? karakteri başta: Filtre değeri?m.001 verilirse, ilk karakteri ne olursa olsun 2. karakterden sonrası M.001 olan 5 karakterlik kodlar için geçerli olur.? karakteri ortada: Filtre değeri TM?01 verilirse, ilk 2 karakteri TM, ortada herhangi bir karakter ve son iki karakteri 01 olanlar için geçerli olur.? karakteri sonda: Filtre değeri TM? verilirse, kodu TM ile başlayan üç karakterli tüm kartlar için geçerli olur. Uygulama kriterlerinden herhangi birine değer girilmemiş olması, söz konusu kriterin belirleyici olmadığını belirtir. Örneğin cari hesap kodu girilmemiş olması, bu kampanyaların tüm cari hesaplar için geçerli olduğu anlamına gelir. Kampanya Koşulları Değişkenler Tanım penceresinde yer alan Koşullar seçeneği ile sık kullanılan değişkenler ve uygulanacak kampanyalar ile uygulama koşulları kaydedilir. Bu bölümde kampanya koşullarında formül ve katsayı alanlarında sık olarak kullanılan değerler kullanıcı tanımlı değişkenler olarak kaydedilir. 5 adet tanımlı değişken kaydedilebilir. Kampanya tür, tip ve koşul bilgileri Kampanya tanım penceresinde satırlarda kampanya kapsamındaki malzemeler ile kampanya türü ve uygulama şekline ait bilgiler kaydedilir. Tip Kampanya tipini belirtir. Satırda belirtilen koşullar fiş/fatura geneline ya da yalnızca satırdaki işleme uygulanabilir. Bu alan Genele Satış Yönetimi 38

40 Satıra olmak üzere iki seçeneklidir. Koşul Malzeme(Sınıfı) Kodu Koşul Formül Tür Genele seçiminde kampanya koşulları fiş geneline uygulanır. Satıra seçiminde ise belirlenen koşullar fiş/fatura satırında yer alan malzemeye uygulanır. Kampanya uygulanacak malzeme veya malzeme sınıfının kodudur. Tanımlı malzemeler listelenir ve ilgili tanım seçilir. Satır tipi kampanyada koşul malzeme kullanılmayacaksa * işareti ile belirtilir. Puan(+) türündeki kampanya satırlarında puan kazandıracak malzeme kodu bu alan kaydedilir. Satırdaki kampanyanın hangi koşullarda uygulanacağını belirtir. İstenen koşul belirli bir değer olarak girilebileceği gibi, formüle bağlı olarak da girilir. Kampanya uygulamasına ait hesaplama şeklinin belirlendiği alandır. Standart alanlar, fonksiyonlar ve değişkenler mantıksal operatörler ve aritmetik işlemler ile birlikte kullanılarak formüle edilir. Fonksiyonların parametrelerle birlikte kullanımı, detay hesaplama sistemleri oluşturmak ve uygulamak açısından önemlidir. Puan türü satırlarda malzemeye ait puan bilgisi Formül alanında kaydedilir. Malzemeye uygulanacak kampanya türünün belirlendiği alandır. Tür alanı İndirim Masraf Promosyon Puan(+) Puan(-) Malzeme (Sınıfı) Kodu Varyant Kodu Varyant Açıklaması Birim Açıklama İndirim/Masraf Kodu Net İndirim seçeneklerini içerir. Promosyon türü kampanyalarda, promosyon olarak verilecek malzeme ya da malzeme sınıfının kodudur. Puan(-) türü kampanyalarda ise toplanan puanlar karşılığında hediye olarak verilen malzeme kodudur. Promosyon kampanyalarında kullanılan konfigüre edilebilir malzemeye ait varyant kodudur. Malzeme seçimi yapıldığında varyant bilgisi otomatik olarak alana gelir. Promosyon türü kampanyalarda kullanılan konfigüre edilebilir malzemeye ait varyant açıklamasıdır. Malzeme seçimi yapıldığında varyant bilgisi otomatik olarak alana gelir. Kampanyada kullanılacak malzemenin hangi birim üzerinden işlem göreceğini belirtir. Malzemeye bağlı birim setinde yer alan birimler listelenir ve ilgili birim seçilir. Alış/satış işlemlerinde uygulanacak kampanya bilgilerini içeren tanı kartı Kaydet düğmesi tıklanarak kaydedilir. Kampanya satır açıklamasıdır. Tanımlanan kampanya için hangi satış indiriminin geçerli olduğu bu alanda yapılan seçimle belirlenir. Seçilen indirim kartının Net İndirim alanı işaretliyse, kampanya kartının Net İndirim alanı da otomatik olarak işaretlenir ve değiştirilemez. Seçilen indirim kartının Net İndirim alanı işaretli değilse, kampanya kartının Net İndirim alanı da otomatik olarak işaretsiz şekilde görüntülenir ve işaretlenemez. Böylece, Kampanya kartlarının indirim satırlarından veya indirim kartlarıyla net indirim uygulatmak mümkün olacaktır. Net İndirim, fatura geneline net toplam üzerinden uygulan oran veya tutardır. Bu alanın işaretli olması ya da olmaması seçilen indirim kartının Net İndirim alanının işaretli olup olmamasına bağlıdır. Kampanya kartında seçilen indirim kartının üzerinde Net İndirim alanı işaretli ise formül sonucunda bulunan tutar Fişlerin Net İndirim Tutarı alanına, oran da Net İndirim % alanına doğrudan Satış Yönetimi 39

41 gelir. Ayrıca faturanın da Net İndirim alanı otomatik olarak işaretlenir. Bu aşamadan sonra faturalar da brüt indirim üzerinden hesaplanır. Kampanya Türleri Satış işlemlerinde fiş geneli ve/veya fiş satırında yer alan işleme uygulanacak kampanya türü, tanım kartında tür alanında belirlenir. Kampanya türleri; İndirim Masraf Promosyon Puan(+) Puan(-) Başlıkları altında toplanmıştır. Promosyon türü kampanyalar Promosyon dolaylı bir indirim türüdür. Ancak yapılan indirim fiyat düşürerek değil aynı malı ya da başka bir malı ücretsiz vererek sağlanır. Promosyon olarak alınan malların miktarı basit bir hesapla bulunabileceği gibi alış tutarı, alınan malın miktarı, o ana kadar o firmadan yapılan satış miktar ve tutarına göre karmaşık bir hesaba da bağlı olabilir İndirim uygulamaları Belirli tarihler arasında malzemelerin alış fiyatlarına belirli bir yüzde üzerinden indirim uygulanır. Uygulanacak indirim % ya da tutar olarak verilir. Puan Uygulamaları Mal satışlarında puan uygulanan kampanya türleridir. Toplanan puanlar karşılığı başka bir ürün hediye olarak verilir. Bu tür kampanya uygulamaları Puan(+) ve puan(-) kampanya türleri ile kaydedilir. Puan(+), satışıyla müşteriye puan kazandıran malzemeler için puan tanımlanmasının yapıldığı satır türüdür. Puan(-) ise, kazanılmış puanlarla alınabilecek hediyelerin puanının tanımlandığı satır türüdür. Puanın + olması, söz konusu malzemenin puan toplamını artırmasını, - olması ise hediye satışıyla toplam puanı azaltmasını belirtir. Masraf uygulamaları Satış işlemlerinde fiş/fatura geneline ya da satırdaki işleme uygulanacak masraflar satır türü masraf seçilerek kaydedilir. Masraf sabit bir tutar olarak verilebildiği gibi parametre ve fonksiyon kullanımı ile de belirlenir. Puan Kampanyaları Satış işlemlerinde puan uygulanan kampanya türleridir. Toplanan puanlar karşılığı başka bir ürün hediye olarak verilir. Bu tür kampanya uygulamaları Puan(+) ve puan(-) kampanya türleri ile kaydedilir. Puan(+), satışıyla müşteriye puan kazandıran malzemeler için puan tanımlanmasının yapıldığı satır türüdür. Puan(-) ise, kazanılmış puanlarla alınabilecek hediyelerin puanının tanımlandığı satır türüdür. Puanın + olması, söz konusu malzemenin puan toplamını artırmasını, - olması ise hediye satışıyla toplam puanı azaltmasını belirtir. Kampanya puanlarına göre hediye uygulamaları irsaliye ve fatura satırlarında Bilgiler menüsünde yer alan Puan Kampanyası Hediyeleri seçeneği ile izlenir ve kaydedilir. Puan kampanyası penceresinde fiş ya da faturanın ait olduğu cari hesaba ait kampanya ve hediye bilgileri Satış Yönetimi 40

42 Kampanya Kodu Kampanya Açıklaması Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Malzeme Kodu Malzeme Açıklaması Hediye Puanı Miktar Toplam Puan Bilgileri ile listelenir. Puan kampanyası hediyeleri listesinde fiş ya da faturanın ait olduğu cari hesap için geçerli olan, kampanya başlangıç ve bitiş tarihi, fiş/fatura tarihi ile uygun olan kayıtlar yer alır. Kampanya Kodu Kampanya Açıklaması Başlangıç ve biti tarihleri Malzeme Kodu Malzeme Açıklaması Hediye Puanı Miktar Toplam Fiş ya da faturanın ait olduğu cari hesaba uygulanan kampanya kodudur. Fiş ya da faturanın ait olduğu cari hesaba uygulanan kampanya açıklamasıdır. Kampanya başlangıç ve bitiş tarihleridir. Satırdaki kampanya tanımında Puan(-) türünde yer alan malzeme kodudur. Satırdaki kampanya tanımında Puan(-) türünde yer alan malzeme açıklamasıdır. Malzemenin kampanya dahilindeki toplam puanıdır. Alınacak hediye miktarını belirtir. Kampanya satırı için önceden kazanılmış olan puan toplamıdır. Toplam puan önceki hediye alımları dikkate alınarak hesaplanır. Hediye satırı ise miktar girişinden sonra puan formülünün uygulanması sonucu bulunan puan toplamını ifade eder. Promosyon olarak verilecek hediyeler işaretlenerek seçilir ve Tamam düğmesi tıklanır. Uygun koşulları taşıyan kampanyalara ait hediyeler fiş/fatura alt bölümüne satır tipi promosyon olarak aktarılır. Kampanyaların Uygulanması Satış kampanya tanım kartlarında belirtilen Satış koşulları ve uygulamalar sipariş fişleri, irsaliye ve faturalarda uygulanır. Kampanya uygulamaları iki şekilde yapılır. Otomatik Uygulama Sipariş fişleri irsaliye ve faturalarda İşlemler menüsünde yer alan Kampanya Uygula seçeneği ile Otomatik Kampanya Uygulama Sipariş, irsaliye ve faturalarında satırdaki işlem ya da fiş geneli için tanımlı kampanya ya da kampanyaların fiş kaydedilirken uygulanması mümkündür. Bunun için Sistem Ayarları program bölümünde Satış Yönetimi parametrelerinde yer alan otomatik kampanya uygulanacak işlemler parametresi kullanılır. Otomatik kampanya uygulanacak işlemler seçilir. Bkz. Sistem Ayarları Satış Yönetimi Öndeğer ve Parametreleri Otomatik kampanya uygulanmasında bazı noktalar önemlidir. Şöyle ki; Hem sipariş ve faturada otomatik kampanya uygulanıyorsa, siparişin faturaya aktarılması durumunda faturanın kaydedilmesi işlemi sırasında da otomatik kampanya uygulanır. Eğer kampanyaların siparişten gelmesi ve değişmemesi isteniyorsa sadece siparişte otomatik uygulama yapılmalıdır. Satış Yönetimi 41

43 Sipariş, İrsaliye ve Faturada Kampanya uygulama Sipariş fişleri, irsaliyeler ve faturalarda gerek satırdaki işlem gerekse fiş geneline kampanya uygulamak için İşlemler menüsündeki Kampanya Uygula seçeneği kullanılır. Kampanya uygula seçildiğinde, fişin ait olduğu cari hesap ya da satırlardaki malzeme kampanya tanımında yer alıyorsa fiş geneline ya da satırdaki işleme kampanya uygulanır. Uygulanan kampanyada yer alan indirim, masraf ve promosyon satırları, fiş satırlarında ilgili satırın hemen altında yer alır. Sipariş, irsaliyeler ve faturalarda işlemler menüsünde bulunan Kampanya Uygula işlemi ile birlikte fişe/faturaya uygun kampanyalar listelenebilir ve bunların arasından seçilen/seçilenler fişe uygulanabilir. Bunun için, Sistem Ayarları program bölümü Öndeğer ve Parametreleri-Genel-Satış Yönetimi-Parametreler- Genel menüsü altında yer alan Kampanya Seçim Kontrolü Uygulanacak Fişler parametresinde fiş seçimi yapılır. Bu parametrede belirtilen fişlerde, Kampanya Uygula işlemi ile satırlara ya da fiş geneline uyan kampanyaların listelendiği Satış Kampanyaları listesi açılır ve seçimi yapılan kampanyaların fişe uygulanması sağlanır. Her fiş satırı için en fazla 5 adet kampanya, varsa ayrıca 1 adet puan kampanyası uygulanabilir. Kampanya seçim listesinde 5 adetten fazla seçim yapılması durumunda (her fiş satırı için) ilk 5 kampanya uygulanır. Kampanya Uygulamalarında şu noktalara dikkat edilmelidir. Herhangi bir kampanyanın fiş geneli ve/veya satırına uygulanabilmesi için söz konusu fiş ve/veya hareketin kampanya genel kriterlerine uygun olması gerekir. Kampanya uygulanacak fişin tarihi, kampanya tanım kartında belirtilen başlangıç ve bitiş tarihi aralığında olmalıdır. Fiş ya da faturanın ait olduğu cari hesap kampanya tanımında genel kriterler bölümünde belirtilmiş olmalıdır. Kampanya tanımında belirtilen, il, ilçe, semt bilgileri ile fiş ya da faturanın sevkiyat adresi uyuşmalıdır. Kampanya tanımında genel kriter olarak ödeme planı ve ödeme planı grubu belirlenmişse fiş/faturanın geneline bağlı ödeme plan kodu ve bağlı olduğu grup aynı olmalıdır. Fiş satırlarında işlem gören malzemeler kampanya tanımında belirtilen koşul malzeme sınıfı ile aynı olmalıdır. Uygulanan kampanya bir promosyon ise ve verilecek bu promosyon kampanya kartında bir malzeme sınıfı olarak belirtilmişse, kampanya uygulama işlemi esnasında söz konusu malzeme sınıfına ait malzemelerden herhangi biri promosyon satırına öndeğer olarak getirilir. Ancak promosyon olarak bu malzeme sınıfı altındaki başka bir malzeme verilecekse sağ fare düğmesi menüsündeki Alternatif promosyon seç kullanılır. Diğer alt malzemeler listelenir ve ilgili malzeme seçilir. Fiş satırlarına en fazla 5 adet kampanya uygulanabilir. Kampanya Seçim Kontrolü Uygulanacak Fişler parametresinde belirtilen fişlerde Kampanya Uygula işlemi ile açılacak olan Satış Kampanyaları seçim ekranında, aynı öncelik grubunda ve aynı sırada yer alan kampanyalar aynı anda uygulanamaz, uyarı alınır. Satış Yönetimi 42

44 Kampanya Satır Örnekleri a. Deterjan satırlarına %10 indirim kampanyası Koşul Malzeme (Sınıfı) Koşul Formül Tip Malzeme (Sınıfı) Birim Tür kodu Kodu Deterjan 1 P1*0,10 - Satıra b. 12 paket yağ alana bir tava kampanyası Koşul Malzeme Koşul Formül Tip Malzeme (Sınıfı) Birim Tür (Sınıfı) kodu Kodu YAĞ P4>=12 1 P TAVA ADET Satıra c: 12 adet çorap alana 1 çorap kampanyası Koşul Malzeme (Sınıfı) kodu Koşul Formül Tip Malzeme (Sınıfı) Kodu FICLC 1)>=7 Birim Tür (ÇORAP, 1 P ÇORAP ADET Genele Fiş genelinde olmak üzere toplamda12'den fazla ÇORAP alındığında koşul sağlanmış olur ve fiş geneline promosyon uygulanır, kampanya sadece ÇORAP satırları ile ilişkilendirilir. d. 2 tava alana fiş brüt toplamının %10'u kadar indirim Koşul Malzeme (Sınıfı) kodu Koşul Formül Tip Malzeme (Sınıfı) Kodu Birim Tür FICLC ( TAVA, 1)>=2 P20*0,10 - Genele Fiş genelinde toplamda 2'den fazla TAVA alındığında fiş geneline % 10 indirim uygulanır ve kampanya sadece TAVA satırları ile ilişkilendirilir) Satış Yönetimi 43

45 Kampanya Uygula İşleminde Alternatif Promosyon Uygulama Satış fişlerine ve faturalarına uygulanmış kampanyaların promosyonlu malzeme sınıfı olması halinde, sınıfa ait ilk malzeme, promosyon satırı olarak gelir. Ancak sınıfa ait diğer malzemeler arasından seçim yapılmak istenirse, kampanyayla uygulanmış malzeme sınıfı promosyon satırlarının F9-İşlemler menüsünde yer alan Alternatif Promosyon Seç seçeneği kullanılır. Bu seçeneğin aktif olabilmesi için kampanyada yer alan promosyonun malzeme türü malzeme sınıfı olmalıdır. Alternatif promosyon seç ekranında promosyon kampanyasında tanımlı olan malzeme sınıfına ait tüm alt malzemeler fiili ve gerçek stok miktarlarıyla listelenir. Alt malzemeler arasında, toplam satır miktarına eşit olacak şekilde dağıtım yapılabilir. Örnek; 10 adet A malzemesi satıldığında B malzeme sınıfından 3 adet verildiği bir kampanyanın faturaya uygulandığını ve B1 alt malzemesinin promosyon olarak geldiğini varsayarsak; Malzeme A 10 ADET Promosyon B1 3 ADET Promosyon satırı üzerinde alternatif promosyon seç ile gelecek olan ekranda malzeme sınıfına ait alt malzemeler listelenir. Malzeme Kodu Malzeme Açıklaması Miktar Fiili Stok Gerçek Stok B B B B Toplam Hareket Miktarı TAMAM 3 VAZGEÇ Promosyon miktarı diğer alt malzemeler arasında dağıtılabilir. Malzeme Kodu Malzeme Açıklaması Miktar Fiili Stok Gerçek Stok B B B B Toplam Hareket Miktarı TAMAM 3 VAZGEÇ Yapılan miktar değişikliği sonrası Tamam ile devam edildiğinde faturanın alacağı son durum: Malzeme A 10 ADET Promosyon B2 2 ADET Satış Yönetimi 44

46 Promosyon B3 1 ADET Satış Yönetimi 45

47 Malzeme/Malzeme Sınıfı/ Hizmet/Malzeme Takımı Satış Fiyatları Mal ve hizmet satırlarında müşterilere verilen fiyat teklifleri, belirli miktarlar üzerindeki satışlarda yapılacak indirimler, verilen bu fiyatların hangi ödeme koşullarında geçerli olacağı, teslim süreleri her malzeme ve hizmet için ayrı tanımlanır. Bu tanımların yapılması mal ve hizmet satışlarında tanımlı fiyatların seçilmesine, otomatik olarak işleme uygulanmasına imkan sağlayacak, bilgi girişlerinde hata payını azaltacak ve bilgi güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olacaktır. Malzeme/Hizmet Satış fiyatları Satış Yönetimi program bölümlerinden ve malzeme/malzeme sınıfları/hizmetler listesinde bulunan bağlı kayıtlar menüsünden kaydedilir. Satış bölümünden malzeme/hizmet fiyatları Tanımlar menüsü altında yer alan Satış Fiyatları seçeneği ile kaydedilir. Yeni fiyat tanımlamak ve var olan tanımlar üzerinde yapılacak işlemler için Satış Fiyatları listesinde yer alan simgeler ile Bilgiler ve sağ fare tuşu menülerindeki seçenekler kullanılır. Ekle Değiştir Sil İncele Kopyala Şablon İşlemler Veri Şablonu Başlat Veri Şablonu Bitir Şablondan Veri Doldur Yenile Tercihler Satır Renklendirme Öndeğerlere dön Ayarları Kaydet Genel Ayarları Kaydet Kayıt Sayısı Raporlama Liste Raporu Gruplanmış Liste Raporu Seçim Tümünü Seç Tüm Seçimleri Kaldır Seçimleri Tersine Malzeme / Hizmet satış fiyat bilgilerini kaydetmek için kullanılır. Fiyat bilgilerini değiştirmek için kullanılır. Fiyat kayıtlarını tek tek ya da toplu olarak silmek için kullanılır. Fiyat tanım bilgilerini incelemek için kullanılır. Satış fiyatları tanım bilgilerini yeni bir karta kopyalamak için kullanılır. Satış Fiyatları Listesi nde yapılacak işlem için makro kaydetmek için kullanılır. Makro tanımlama adımlarını sonlandırmak için kullanılır. Şablondan veri almak için kullanılır. Satış Fiyatları Listesi ni güncellemek için kullanılır. Satır renklendirme işlemini yapmak için kullanılır. Pencere boyutlarını programda standart tanımlı şekline dönüştürmek için kullanılır. Satış Fiyatları Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır. Genel ayarları kaydetmek için kullanılır. Kayıtlı satış fiyatı sayısını türlerine göre ve toplam olarak görüntüler. Satış Fiyatları Listesi nde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır. Listede yer alan kayıtları kolon başlıklarına göre gruplayarak listelemek için kullanılır. Listede yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır. Listede seçilen kayıtların tümünden seçimi kaldırmak için kullanılır. Listede yapılan seçimi tersine çevirmek için kullanılır. Satış Yönetimi 46

48 Çevir Tablo Özellikleri Yenile Öndeğerlere dön Tablo Özellikleri Bilgiler Kayıt Bilgisi İzlem Satış Fiyatları Listesi nde yer alacak kolon bilgilerini ve bunların sıralamasını kaydetmek için kullanılır. Satış Fiyatları listesini güncellemek için kullanılır. Pencere boyutlarını programda tanımlı şekline dönüştürmek için kullanılır. Satış fiyatları listesinde görüntülenecek kolonları ve sıralamasını kaydetmek için kullanılır. Fiyat tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler Sistem izleme kayıtlarını listelemek ve incelemek için kullanılır. Satış Yönetimi 47

49 Satış Fiyat Bilgileri Satış fiyatları listesinde Ekle seçeneği ile kaydedilen bilgiler şunlardır: Kod(*) Fiyat Açıklaması Özel Kod Yetki Kodu Türü Malzeme/Malzeme(Sınıfı)/Hizme t/malzeme Takımı Kodu Malzeme/Malzeme(Sınıfı)/Hizme t/malzeme Takımı Açıklaması Fiyat tanım kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Fiyat açıklamasıdır. Fiyat özel kodudur. Fiyat yetki kodudur. Tanımlanan satış fiyatının türünü belirtir. Satış fiyatı malzeme malzeme sınıfı hizmet malzeme takımı için tanımlanır. Fiyatın geçerli olacağı Malzeme/malzeme sınıfı, hizmet ya da malzeme takımı kodudur. düğmesi tıklanarak ilgili tanım listelerine ulaşılır ve fiyatın ait olduğu malzeme seçilir. Fiyatın geçerli olacağı malzeme/malzeme sınıfı, hizmet ya da malzeme takımı açıklamasıdır. Kod alanında belirtilen tanımın Satış Yönetimi 48

50 Varyant Kodu Birim açıklaması alana aktarılır. Açıklama alanından ilgili tanım listelerine ulaşılarak seçim ya da yeni tanım yapılabilir. Konfigüre edilebilir Malzeme/Malzeme takımı türündeki malzemeler için, fiyatın geçerli olacağı varyant bilgisidir. Kayıtlı varyantlar listelenir ve fiyatın geçerli olacağı varyant seçilir. Fiyatın hangi birim için geçerli olduğunu gösterir. Malzeme/Malzeme sınıfı altındaki mallar ve hizmetler özelliklerinden, değişik paketleme ve sunuş şekillerinden dolayı birden fazla sayıda birim üzerinden işlem görebilir. Örneğin malzeme işlemleri adet olarak gerçekleşebileceği gibi kutu, koli vb. farklı birimler üzerinden de gerçekleşebilir ve bu birimlere ait farklı alış fiyatları olabilir. Birim fiyat alanında girilen tutarın hangi birim için geçerli olacağı birim alanında kaydedilir. Diğer Birimlere Çevrilebilir Tanımlanan fiyatın malzeme için geçerli ancak fiyat tanımlanmamış diğer birimler için de kullanılmasını sağlar. Çevrilebilir ve çevrilemez olmak üzere iki seçeneklidir. Takımın Fiyatı Malzeme hareketlerinde birim fiyatı tanımlanmayan birimin seçilmesi durumunda fiyat tanımında belirtilen tutar, öncelik sırası ve birim tanımında belirtilen çevrim katsayısı dikkate alınarak fiş satırında kullanılan birime çevrilerek hesaplanır. Malzeme takımının fiyatıdır. Hem konfigüre edilebilir hem de edilemeyen takım malzemeler için geçerlidir. Bileşenlerden bağımsız ve bileşenlere bağımlı olmak üzere iki seçeneklidir. Bileşenlerden bağımsız seçilmesi durumunda takım fiyatları, takımı oluşturan bileşen (malzeme) fiyatlarından bağımsız olacaktır. Bileşenlere bağımlı seçilmesi durumunda ise takım fiyatı, takımı oluşturan bileşenlerin fiyatları dikkate alınarak program tarafından hesaplanır ve birim fiyat alanına aktarılır. Tür Malzeme ya da hizmetin satış ve satınalma fiyatı türünü belirtir. Mal miktarına ya da ödeme şekillerine göre değişen farklı fiyat uygulamaları olabilir. Bu koşulları farklı fiyat kartlarında tanımlayarak cari hesaba yapılan işlemlere uygulamak hem zaman kaybını önler hem de hata payını azaltır. Bu alan genel, cari hesap, üst cari hesap birlik seçeneklerini içerir. Fiyat yalnızca bir cari hesap ya da üst hesap için geçerli olacaksa, tür olarak Cari Hesap ya da Üst Hesap seçilir. Fiyatın geçerli olacağı cari hesap ya da üst hesap kod ve unvan alanlarında belirtilir. Genel türdeki fiyatlar tüm cari hesaplara ait işlemlerde kullanılabilir. Kod Tür alanında Cari Hesap, Üst Cari Hesap ya da Birlik Satış Yönetimi 49

51 seçeneklerinden birinin seçilmesi durumunda fiyatın geçerli olacağı cari hesap, üst cari hesap ya da birlik kodudur. simgesi tıklanarak kayıtlı tanımlar listelenir ve seçim yapılır. Unvan Cari hesap, üst cari hesap ya da birlik unvanıdır. Kod alanına bilgi girildiğinde açıklaması alana gelir. Bu alandan da kayıtlı tanımlar listelenerek seçim yapılabilir. Müşteri Satış Fiyatı Malzeme/hizmet ya da malzeme takımının müşterideki satış fiyatını belirtir. Müşterinin satış fiyatlarının izlenmesinde kullanılır. Özellikle teslimattan doğan gecikme cezalarında hesaplanan ceza müşterinin kendi müşterisine verdiği fiyat üzerinden de olabileceği için bu alan takip açısından gereklidir. Gecikme Ceza Kodu Teslimatta gecikme olması durumunda geçerli olacak gecikme cezasının kodudur. Teslimat gecikme cezaları listesine ulaşılarak seçim yapılır. Birim Fiyat Malzeme/malzeme sınıfı ya da hizmet birim fiyatıdır. Para Birimi Birim fiyat alanında belirtilen fiyatın hangi para birimi üzerinden verildiği bu alanda belirlenir. Para birimleri listelenerek ilgili birim seçilir. KDV Belirlenen birim fiyata KDV'nin dahil olup olmadığını bu alanda belirlenir. En Düşük ve En Yüksek Fiyatlar (Ana Birim) Genel Kriterler Fiyat Grubu Kodu Ana birim için asgari ve azami fiyat bilgilerini içerir. Ana birim için burada belirtilen aralıkta fiyat verilebilir. Fiyat grup kodudur. Satınalma ve satış fiyatlarını gruplar altında toplamak kullanım kolaylığı sağlar. Ayrıca raporlarda filtre olarak grup kodu kullanılabilir. Fiyat grup kodları, Sistem Ayarları program bölümünde tanımlanır. Bkz. Sistem Ayarları Fiyat Grup Kodları Ödeme Planı Ticari İşlem Grubu Teslimat Kodu Verilen fiyatının hangi ödeme koşullarında geçerli olacağı bu alanda belirlenir. Malın satınalma ya da satış fiyatı, miktara ve ödeme şekline göre değişebilmektedir. Belirli bir miktarın altındaki satışlarda peşin ödeme yapılırken, belirli bir miktar ve sonrası için farklı fiyat ve ödeme koşulları ile uygulanabilir. Bu fiyatı için ödemenin ne şekilde yapılacağı ödeme planı satırında ödeme planı seçilerek kaydedilir. Finans Yönetimi tanımları altında yer alan Ödeme/Tahsilat Planları listesine ulaşılarak seçim yapılır. Bkz. Finans Yönetimi Ödeme/Tahsilat Planları Satış fiyatının geçerli olduğu ticari işlem grubunu belirtir. Kayıtlı ticari işlem grupları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Malın ne şekilde teslim edileceğini (kara, hava taşımacılığı, posta Satış Yönetimi 50

52 Öncelik Sırası Teslimat (Gün) Başlangıç/Bitiş Tarihi ve Zamanı Organizasyonel Birim Hareket Özel Kodu Kademeli Fiyatlar Miktar Hesaplama Değer Fiyat vb.) belirtir. Teslimat kodu teslim masraflarının ne şekilde karşılanacağını da belirtir. Örneğin alınan fiyata nakliye masraflarının dahil olup olmadığı teslimat kodu tanımında belirtilebilir. Tanımlanan fiyat kartının kullanım önceliğidir. Aynı malzeme/malzeme sınıfı ya da hizmet için çok sayıda satış fiyatı tanımının olması durumunda fiş ve faturalara hangi fiyatın öncelikli olarak aktarılacağı bu satırda belirlenir. Öncelik sırası sayı olarak verilir. Malın temin süresidir. Satış fiyatları temin sürelerine göre değişebilmektedir. Örneğin bazı malzemelerin fiyatları dönemsel olarak farklılık gösterir. Satış fiyat kartında temin süresinin belirtilmesi ile malzemelerin dönemsel olarak fiyatları izlenebildiği gibi, hemen temin edilmesi istenen malzemelere farklı fiyatlar uygulanabilir. Kartta verilen malzeme alış fiyatının hangi tarihler arasında geçerli olacağı belirtilir. Alış ve satış fiyatının hangi organizasyonel birim için geçerli olacağı belirtilir. Malzeme/hizmet satış fiyatına ait hareket özel kodu bilgisidir. Malzeme için miktara bağlı olarak değişebilecek fiyatlar tanım penceresinde Kademeli Fiyatlar başlığı altındaki alanlardan kaydedilir. Kademeli fiyatlar ana birim üzerinden kaydedilir. Fiyatın hangi miktar için verildiğini belirtir. Belirtilen miktar üzerinden fiyatın ne şekilde hesaplanacağını belirtir. Fiyatın tanımlanmasına ilişkin bir parametredir. İlgili hesaplama yöntemi seçilir ve girilmiş olan miktar üzerinden fiyat belirlenir. Kademeli olarak fiyatı hesaplanacak olan malzemenin, hesaplama yöntemine göre artış, azalış ve yüzde vb. olarak fiyata dahil olacak değeridir. Malzemenin kademeli hesaplanacak olan fiyatıdır. Herhangi bir hesaplama parametresi seçilmiş ise fiyat girişi yapılamaz. Para Birimi Bileşen Fiyatları Fiyatın hangi para birimi üzerinden verildiğini belirtir. Tanımlanan fiyatın malzeme takımı türünde olması durumunda takım bileşenlerine ait fiyatlar, tanım penceresinde Bileşen Fiyatları seçeneği ile kaydedilir. Takımın fiyatı bileşenlere bağımlı ya da bileşenlerden bağımsız verilebilir. Bunun seçimi tanım penceresinde yer alan Takımın Fiyatı alanında yapılır. Malzeme takım fiyatının Bileşenlere Bağımlı seçilmesi durumunda alt malzemelere ait fiyatlar ve bunun takım fiyatına etkisi Bileşen Fiyatları satırlarında kaydedilir. Kod Açıklama Miktar Malzeme takım bileşen kodudur. Takım fiyatı bileşenlere bağımlı seçildiğinde otomatik olarak bileşen kodları alana gelir. Malzeme takım bileşen tanım ya da açıklamasıdır. Takım fiyatı bileşenlere bağımlı seçildiğinde otomatik olarak bileşen kodları ile açıklamaları alana gelir. Malzeme takım bileşenlerinin miktarıdır. Takım içerisinde ilgili Satış Yönetimi 51

53 Fiyat Kodu Fiyat Açıklaması Fiyat Para Birimi Fiyata Etkisi (%) malzemeden kaç birim olduğu bu alana otomatik olarak gelir ancak istenirse değiştirilebilir. Malzemenin fiyat kodudur. Malzeme takımının fiyatının bileşenlere bağımlı olması durumunda ilgili malzemenin fiyat seçimi satış ve satınalma fiyatları listesinden yapılır. Malzemenin fiyat açıklamasıdır. Malzeme takımının fiyatının bileşenlere bağımlı olması durumunda açıklama alanından da ilgili malzemenin fiyat seçimi satış fiyatları listesinden yapılır. Malzemenin fiyatıdır. Fiyat kodu seçildiğinde ilgili malzemenin fiyatı alana gelir. Fiyat kartı tanımı olmayan malzemeler için ise manüel olarak fiyat girişi yapılabilir. Malzeme takımına ait bileşen/bileşenler bedelsiz olarak tanımlanmak istenirse, fiyat alanı boş bırakılır. Malzeme takımına ait takım bileşenlerinde dağılım fiyatı belirlenmiş ve takımın fiyatı bileşenlere bağımlı seçilmiş ise, fiyat alanına Dağılım Fiyatı bilgiler otomatik olarak gelir ancak değiştirilebilir. Fiyata etkisi(%) ise %100 olarak gelir. Fiyat kodu seçimi yapılır ise koddan gelen fiyat bilgisi geçerli olacaktır. Malzeme fiyatının hangi para birimi üzerinden verildiğini gösterir. İlgili malzemenin, malzeme takımı fiyatına etki oranıdır. Takım Fiyatının Hesaplanması Bileşenlerden Birim Fiyat Hesapla Malzeme/hizmet türü malzeme takımı ise ve takımın fiyatının bileşenlere bağımlı olması durumunda, bileşen fiyatları sekmesinde malzeme fiyat bilgileri ve takım fiyatına etkileri belirlendikten sonra simgesi ile ulaşılan Bileşenlerden Fiyat Hesapla Seçeneği ile ilgili takım malzemenin birim fiyatı program tarafından otomatik olarak hesaplanır. Malzeme takımı bileşenleri tanımlanırken dağılım fiyatı belirlendiğinde ise Bileşenlerden Birim Fiyat Hesapla seçeneğine gerek kalmadan fiyat alanı güncellenir. Satış Yönetimi 52

54 Satış Fiyat Listeleri Satış fiyatları ile her malzeme, hizmet ya da malzeme takımı için ayrı ayrı belirlenen teklifler, miktarlarda yapılacak olan indirimler, verilen bu fiyatların hangi ödeme koşullarında geçerli olacağı, teslim süreleri belirlenir ve tanımlanır. Satış fiyat listeleri ile de cari hesap, üst cari hesap ya da birliklere verilecek malzeme, hizmet ya da malzeme takımı fiyat bilgileri toplu olarak kaydedilir. Bir malzeme, hizmet ya da malzeme takımına ait birden fazla fiyat bilgisi olabilmektedir. Fiyat listeleri kullanıcıya aynı cari hesap, üst cari hesap ya da birlik için malzeme, hizmet ya da malzeme takımı fiyatlarını tek bir liste altında birden fazla sayıda kaydetme ve toplu olarak güncelleme olanağını sunmaktadır. Satış fiyatları listelerini tanımlamak için Satış Yönetimi Tanımlar Satış Fiyat Listeleri Ekle adımları izlenir. Fiyat listesi tanımlamak ve var olan kayıtlar üzerinde yapılacak işlemler için, Satış Fiyatları Listesi nde yer alan simgeler ile Bağlı Kayıtlar, Bilgiler ve sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır. Ekle Değiştir Sil İncele Kopyala Şablon İşlemleri Veri Şablonu Başlat Veri Şablonu Bitir Şablondan Veri Doldur Yenile Veri Şablonu Başlat Tercihler Satır Renklendirme Öndeğerlere dön Ayarları Kaydet Genel Ayarları Kaydet Kayıt Sayısı Raporlama Liste Raporu Gruplanmış Liste Raporu Yeni fiyat listesi kaydetmek için kullanılır. Fiyat listesini değiştirmek için kullanılır. Fiyat listesi kayıtlarını tek tek ya da toplu olarak silmek için kullanılır. Fiyat listesi bilgilerini incelemek için kullanılır. Kayıt bilgilerini başka bir kayda kopyalamak için kullanılır. Satış Fiyat Listesi nde yapılacak işlem için makro kaydetmek için kullanılır. Makro tanımlama adımlarını sonlandırmak için kullanılır. Şablondan veri almak için kullanılır. Satış Fiyat Listesi ni güncellemek için kullanılır. Satış fiyat listelerinde yapılacak işleme ait makro kaydetmek için kullanılır. Satır renklendirme işlemini yapmak için kullanılır. Pencere boyutlarını programda standart tanımlı şekline dönüştürmek için kullanılır. Satış Fiyat Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır. Genel ayarları kaydetmek için kullanılır. Kayıtlı satış talebi sayısını görüntüler. Satış Fiyat Listesi nde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır. Listede yer alan kayıtları kolon başlıklarına göre gruplayarak listelemek için kullanılır. Satış Yönetimi 53

55 Seçim Tümünü Seç Tüm Seçimleri Kaldır Seçimleri Tersine Çevir Tablo Özellikleri Bilgiler Kayıt Bilgisi İzleme Listede yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır. Listede seçilen kayıtların tümünden seçimi kaldırmak için kullanılır. Listede yapılan seçimi tersine çevirmek için kullanılır. Satış Fiyat Listesi nde yer alacak kolon bilgilerini ve bunların sıralamasını kaydetmek için kullanılır. Satış fiyat listesinin ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler Sistem izleme kayıtlarına ulaşmak ve incelemek için kullanılır. Satış Yönetimi 54

56 Satış Fiyat Listesi Bilgileri Fiyat listesi kaydetmek için, Satış Fiyat Listeleri Ekle seçeneği kullanılır. Açılan pencereden kaydedilen bilgiler şunlardır: Kod(*) Fiyat Açıklaması Özel Kod Yetki Kodu Türü Kod Unvan Fiyat listesi kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Fiyat listesi açıklamasıdır. Fiyat listesi özel kodudur. Fiyat listesi yetki kodudur. Fiyat listesinin türünü belirtir. Bu alan Genel Cari Hesap Üst Cari Hesap Birlik seçeneklerini içerir. Cari hesap, üst cari hesap ya da birlik kodudur. Tür alanında yapılan seçime göre kod seçimi listeden yapılır. Tip seçimi genel ise herhangi bir seçim yapılamaz. Bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Cari hesap, üst cari hesap ya da birlik unvanıdır. Tür alanında Satış Yönetimi 55

57 Fiyat Grubu Kodu yapılan seçime göre açıklama seçimi listeden yapılır. Tip seçimi genel ise herhangi bir seçim yapılamaz. Fiyat grup kodudur. Fiyat listelerini gruplar altında toplamak kullanım kolaylığı sağlar. Ayrıca raporlarda filtre olarak grup kodu kullanılabilir. Fiyat grup kodları, Sistem Ayarları program bölümünde tanımlanır. Bkz. Sistem Ayarları Fiyat Grupları Ödeme Planı Ticari İşlem Grubu Teslimat Kodu Teslimat (Gün) Başlangıç/Bitiş Tarihi ve Zamanı Detaylar Türü Malzeme/Malzeme(Sınıfı)/Hizme t/malzeme Takımı Kodu Malzeme/Malzeme(Sınıfı)/Hizme t/malzeme Takımı Açıklaması Fiyat Kodu Fiyat Açıklaması Verilen fiyat listesine hangi ödeme koşullarında geçerli olacağı bu alanda belirlenir. Satış fiyat listesi, miktara ve ödeme şekline göre değişebilmektedir. Belirli bir miktarın altındaki satışlarda peşin ödeme yapılırken, belirli bir miktar ve sonrası için farklı fiyat ve ödeme koşulları ile uygulanabilir. Bu fiyat için ödemenin ne şekilde yapılacağı ödeme planı satırında ödeme planı seçilerek kaydedilir. Satış fiyat listesinin geçerli olduğu ticari işlem grubunu belirtir. Kayıtlı ticari işlem grupları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Malın ne şekilde teslim edileceğini (kara, hava taşımacılığı, posta vb.) belirtir. Teslimat kodu teslim masraflarının ne şekilde karşılanacağını da belirtir. Örneğin alınan fiyata nakliye masraflarının dahil olup olmadığı teslimat kodu tanımında belirtilebilir. Malın temin süresidir. Satış fiyatları temin sürelerine göre değişebilmektedir. Örneğin bazı malzemelerin fiyatları dönemsel olarak farklılık gösterir. Satış fiyat kartında temin süresinin belirtilmesi ile malzemelerin dönemsel olarak fiyatları izlenebildiği gibi, hemen temin edilmesi istenen malzemelere farklı fiyatlar uygulanabilir. Kartta verilen malzeme alış fiyatının hangi tarihler arasında geçerli olacağı belirtilir. Bu bölümde yer alan satırlarda, malzeme, hizmet, malzeme sınıfı, malzeme takımı için fiyatlar satır türü seçilerek kaydedilir. Tanımlanan fiyatın türünü belirtir. Satış fiyatı malzeme malzeme sınıfı hizmet malzeme takımı için tanımlanır. Fiyatın geçerli olacağı Malzeme/malzeme sınıfı, hizmet ya da malzeme takımı kodudur. düğmesi tıklanarak ilgili tanım listelerine ulaşılır ve fiyatın ait olduğu tanım seçilir. Fiyatın geçerli olacağı malzeme/malzeme sınıfı, hizmet ya da malzeme takımı açıklamasıdır. malzeme/malzeme sınıfı, hizmet ya da malzeme takımı için geçerli olacak fiyat tanım kodudur. Satış fiyatları listelenir ve ilgili fiyat seçilir. Malzeme/malzeme sınıfı, hizmet ya da malzeme takımı için geçerli olacak fiyat açıklamasıdır. Kod alanında belirtilen satış fiyatının açıklaması bu alana aktarılır. Açıklama alanından da Satış Yönetimi 56

58 Fiyat En Düşük Fiyat En Yüksek Fiyat Müşteri Satış Fiyatı KDV Birim Para Birimi Diğer Birimlere Çevrilebilir Öncelik Varyant Kodu Varyant Açıklaması Gecikme Cezası Kodu seçim ya da yeni tanım yapılabilir. Malzeme/malzeme sınıfı, hizmet ya da malzeme takımı fiyatıdır. Fiyat kodu alanında seçilen fiyat tanımında belirtilen fiyat bu alana aktarılır. Malzeme/malzeme sınıfı, hizmet ya da malzeme takımına ait en düşük fiyat bilgisidir. Fiyat kodu seçimi ile birlikte fiyat kartında belirlenmiş olan değer alana gelir. Malzeme/malzeme sınıfı, hizmet ya da malzeme takımına ait en düşük fiyat bilgisidir. Fiyat kodu seçimi ile birlikte fiyat kartında belirlenmiş olan değer alana gelir. Müşterinin satış fiyatlarının takip edildiği alandır. Belirlenen birim fiyata KDV'nin dahil olup olmadığını bu alanda belirlenir. Fiyatın hangi birim için geçerli olduğunu gösterir. Birim fiyat alanında girilen tutarın hangi birim için geçerli olacağı birim alanında kaydedilir. Malzemenin birim fiyatı için belirlenen para birimidir. Listeden istenen döviz seçim yapılabilir. Tanımlanan fiyatın malzeme için geçerli ancak fiyat tanımlanmamış diğer birimler için de kullanılmasını sağlar. Çevrilebilir ve çevrilemez olmak üzere iki seçeneklidir. Malzeme hareketlerinde birim fiyatı tanımlanmayan birimin seçilmesi durumunda fiyat tanımında belirtilen tutar, öncelik sırası ve birim tanımında belirtilen çevrim katsayısı dikkate alınarak fiş satırında kullanılan birime çevrilerek hesaplanır. Fiyat kodu seçimi ile fiyat kartında bulunan çevrim bilgisi alana gelir. İlgili malzeme için tanımlanan fiyat kartları arasından hangisinin kullanım önceliği olduğu bilgisidir. Aynı malzeme/malzeme sınıfı ya da hizmet için çok sayıda satış fiyatı tanımının olması durumunda fiş ve faturalara hangi fiyatın öncelikli olarak aktarılacağı bu satırda belirlenir. Öncelik sırası sayı olarak verilir. Fiyat kodu bilgisi ile fiyat kartından alana gelir. Konfigüre edilebilir malzeme/malzeme takımlarına ait varyant kodudur. Konfigüre edilebilir malzeme/malzeme takımlarına ait varyant açıklamasıdır. Malın zamanında teslim edilmemesi durumunda geçerli olacak gecikme cezasını belirtir. Kayıtlı gecikme cezaları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Satış Yönetimi 57

59 Teslimat Gecikme Cezaları Siparişin müşteriye geç teslimi durumunda, müşterilerin talep edeceği gecikme cezalarına ait bilgiler Teslimat Gecikme Cezaları seçeneği ile kaydedilir. Satış Yönetimi program bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alır. Gecikme ceza tanımı eklemek ve var olan kayıtlar üzerinde yapılacak işlemler için Teslimat Cezaları Listesi nde yer alan simgeler ile sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır. Ekle Değiştir Sil İncele Kopyala Şablon İşlemleri Veri Şablonu Başlat Veri Şablonu Bitir Şablondan Veri Doldur Yenile Tercihler Satır Renklendirme Öndeğerlere Dön Ayarları Kaydet Genel Ayarları Kaydet Kayıt Sayısı Raporlama Liste Raporu Gruplanmış Liste Raporu Seçim Tümünü Seç Tüm Seçimleri Kaldır Seçimleri Tersine Çevir Tablo Özellikleri Bilgiler Kayıt Bilgisi İzleme Teslimat gecikme ceza bilgilerini kaydetmek için kullanılır. Teslimat gecikme ceza bilgilerini değiştirmek için kullanılır. Teslimat gecikme ceza kayıtlarını tek tek ya da toplu olarak silmek için kullanılır. Kayıt bilgilerini incelemek için kullanılır. Tanım bilgilerini kopyalamak için kullanılır. Teslimat Cezaları Listesi nde yapılacak işleme ait makro kaydetmek için kullanılır. Makro tanımlama adımlarını sonlandırmak için kullanılır. Şablondan veri almak için kullanılır. Teslimat cezaları listesini güncellemek için kullanılır. Pencere boyutlarını programda tanımlı ölçülerle görüntülemek için kullanılır. Teslimat Cezaları Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır. Genel ayarları kaydetmek için kullanılır. Kayıtlı teslimat cezası sayısını görüntüler. Teslimat cezaları listesinde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır. Listede yer alan kayıtları kolon başlıklarına göre gruplayarak listelemek için kullanılır. Listede yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır. Listede seçilen kayıtların tümünden seçimi kaldırmak için kullanılır. Listede yapılan seçimi tersine çevirmek için kullanılır. Teslimat cezaları listesinde yer alacak kolon bilgilerini ve bunların sıralamasını kaydetmek için kullanılır. Sevkiyat planının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Sistem izleme kayıtlarını listelemek ve incelemek için kullanılır. Satış Yönetimi 58

60 Gecikme Cezası Bilgileri Teslimat gecikme cezalarının sistem içinde takibi ve kaydedilmesi için Satış Yönetimi Tanımlar Teslimat Gecikme Cezaları Ekle adımları izlenir. Teslimat gecikme cezaları ile kaydedilecek olan bilgiler şunlardır: Kod Açıklama Teslimat gecikme cezalarının sistemdeki kayıt kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Gecikme cezalarının adı ya da açıklayıcı bilgisidir. Açıklama alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alan değildir. Ancak gecikme cezaları açıklamalarına göre de sıralıdır. Özel kod Gecikme cezalarını gruplamak amacıyla kullanılan ikinci bir kodlama alanıdır. 10 karakter uzunluğundadır. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Özel kod, cezaları kuruma özel bazı kriterlere göre gruplama olanağı sağlar. Özel kod bilgisi raporlarda filtre olarak da kullanılmaktadır. Etkin raporlama için özel kodlar belirlenirken kurumdaki rapor ihtiyaçları göz önüne alınmalıdır. Özel kod tanımları Sistem Ayarları program bölümünde kaydedilir. Ancak kart üzerinde yer alan özel kod alanından da eklenebilir. Özel kod alanına girilen bilgi mutlaka tanımlı bir özel kod olmak zorunda değildir. Yetki kodu Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Bu alan 10 karakter uzunluğundadır. Kod verirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Yetki kodu tanımları Sistem Ayarları program bölümünde kaydedilir. Ancak kart üzerinde yer alan yetki kodu alanından da eklenebilir. Yetki kodu alanında girilen bilgiye göre kart bazında şifreleme yapılır, kayıtlara yalnızca burada verilen yetki koduna sahip kişilerin ulaşması sağlanır. Ceza Türü Gecikme cezasının hangi cari hesap türüne ait olacağının belirlendiği alandır. Cari hesap ve birlik seçeneklerini içerir. Satış Yönetimi 59

61 Cari/Birlik Kodu(*) Cari/Birlik Açıklaması Ceza Satırları Gecikme Günü Takvim Hesaplama Türü Değer Hesaplama Şekli En Düşük Ceza Değeri En Düşük Ceza Hesaplama Türü En Yüksek Ceza Değeri En Yüksek Ceza Hesaplama Türü Hesaplama Temeli Gecikme cezasının ait olduğu cari hesap ya da birliğin kodudur. Bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Ceza türü alanında cari hesap türünün seçilmesi durumunda tuşu ile müşteriler listesine ulaşılarak müşteri ve müşteri+tedarikçi tipindeki cari hesaplar arasından seçim yapılır. Ceza türü alanında birlik seçilmesi durumunda birlik tipindeki cari hesaplara ulaşılarak seçim yapılır. Gecikme cezasının ait olduğu cari hesap ya da birlik açıklamasıdır. Ceza türü alanında cari hesap türünün seçilmesi durumunda tuşu ile müşteriler listesine ulaşılarak müşteri ve müşteri+tedarikçi tipindeki cari hesaplar arasından seçim yapılır. Ceza türü alanında birlik seçilmesi durumunda birlik tipindeki cari hesaplara ulaşılarak seçim yapılır. Teslimatın kaç gün geciktiğini belirtir. Gecikme cezasının ait olduğu takvim bilgisidir. simgesi ile takvimler listesine ulaşılarak seçim yapılır. Cezanın bir oran üzerinden mi yoksa belirli bir tutar üzerinden mi hesaplanacağını belirtir. Tutar ve oran seçeneklerini içerir. Cezanın, hesaplama türü alanında belirtilen tutar ya da oran üzerinden değeridir. Cezanın hesaplama türü ve değeri üzerinden gecikilen her gün için mi yoksa toplam tutar olarak mı hesaplanacağının belirlendiği alandır. Toptan ve günlük seçeneklerini içerir. Gecikme cezasına ait en düşük ceza değeri bilgisidir. Hesaplama türü, değeri ve hesaplama şekli ile hesaplanan ceza bedeli en düşük ceza değerinin altında olamaz. En düşük ceza hesaplama değerinin belirli bir oran ile mi belirlendiğini, yoksa doğrudan tutar olarak mı verileceğini belirtir. Örneğin en düşük değer 10 ve hesaplama türü oran ise en düşük değerin siparişin tutarının % 10 undan az olamayacağı belirtilmiş olur. Eğer az ise ceza bu değere çekilir. Gecikme cezasına ait en yüksek ceza değeri bilgisidir. Hesaplama türü, değeri ve hesaplama şekli ile hesaplanan ceza bedeli en yüksek ceza değerinin üzerinde olamaz. En yüksek ceza hesaplama değerinin belirli bir oran ile mi belirlendiğini, yoksa doğrudan tutar olarak mı verileceğini belirtir. Örneğin en yüksek değer 10 ve hesaplama türü oran ise en yüksek değerin siparişin tutarının % 10 undan fazla olamayacağı belirtilmiş olur. Eğer fazla ise ceza bu değere çekilir. Teslimat gecikme cezası hesaplanırken esas alınacak fiyatı belirtir. Satış fiyatı ve müşteri seçeneklerini içerir. Satış Yönetimi 60

62 Potansiyel Müşteriler Potansiyel müşteriler, Satış Yönetimi program bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alan Müşteriler (Potansiyel) seçeneği ile kaydedilir. Görüşmelerin sonunda, müşteri ile anlaşma sağlanması durumunda girilen bilgilerden cari hesap tanımı oluşturulur. Yeni potansiyel müşteri tanımlamak ve var olan tanımlar üzerinde yapılacak işlemleri için Müşteriler (Potansiyel) listesindeki simgeler ile sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır. Ekle Değiştir Sil İncele Kopyala Durumunu Değiştir Cari Hesaba Dönüştür Şablon İşlemleri Veri Şablonu Başlat Veri Şablonu Bitir Şablondan Veri Doldur Tercihler Satır Renklendirme Öndeğerlere dön Ayarları Kaydet Genel Ayarları Kaydet Kayıt Sayısı Raporlama Liste Raporu Gruplanmış Liste Raporu Seçim Tümünü Seç Tüm Seçimleri Kaldır Seçimleri Tersine Çevir Tablo Özellikleri Potansiyel müşteri bilgilerini kaydetmek için kullanılır. Potansiyel müşteri bilgilerini değiştirmek için kullanılır. Potansiyel müşteri kayıtlarını tek tek ya da toplu olarak silmek için kullanılır. Kayıt bilgilerini incelemek için kullanılır. Tanım bilgilerini kopyalamak için kullanılır. Kaydın kullanım durumunu değiştirmek için kullanılır. Potansiyel müşteri ile anlaşma sağlanması ve sürekli müşteri olması durumunda cari hesap kaydını oluşturmak için kullanılır. Potansiyel Müşteriler Listesi nde yapılacak işlem için makro kaydetmek için kullanılır. Makro tanımlama adımlarını sonlandırmak için kullanılır. Şablondan veri almak için kullanılır. Satır renklendirme işlemini yapmak için kullanılır. Pencere boyutlarını programda standart tanımlı şekline dönüştürmek için kullanılır. Potansiyel Müşteriler Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır. Genel ayarları kaydetmek için kullanılır. Kayıtlı satış talebi sayısını görüntüler. Potansiyel Müşteriler Listesi nde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır. Listede yer alan kayıtları kolon başlıklarına göre gruplayarak listelemek için kullanılır. Listede yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır. Listede seçilen kayıtların tümünden seçimi kaldırmak için kullanılır. Listede yapılan seçimi tersine çevirmek için kullanılır. Potansiyel Müşteriler Listesi nde yer alacak kolon bilgilerini ve bunların sıralamasını kaydetmek için kullanılır. Bağlı Kayıtlar İlgili Kişiler Müşteri ile temas kurmada aranacak kişileri kaydetmek için kullanılır. Satış Yönetimi 61

63 Bilgiler Kayıt Bilgisi İzleme Potansiyel müşteri tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Sistem izleme kayıtlarını görüntülemek ve incelemek için kullanılır. Satış Yönetimi 62

64 Potansiyel Müşteri Bilgileri Potansiyel müşteriye ait bilgiler, Potansiyel Müşteriler Listesi nde yer alan Ekle seçeneği ile kaydedilir. Müşteriye ait bilgiler tanım penceresindeki alanlar ile Genel Bilgileri İlgili Kişiler Satış Elemanı Bilgileri Notlar başlıkları altında toplanmış alanlardan kaydedilir. Kod Unvan Üst Müşteri Özel Kod Yetki Genel Bilgiler İlgili Kişiler Potansiyel müşteri kayıt kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Potansiyel müşterinin unvanı ya da açıklayıcı bilgisidir. Grup firma yapısında, potansiyel müşterinin ait olduğu grubu belirten üst müşteri kodudur. Kayıtlı potansiyel müşteriler listelenir ve ilgili tanım seçilir. Potansiyel müşteri özel kodudur. Potansiyel müşterileri firmaya özel kriterlere gruplamak ve raporlamada kolaylık sağlamak amacıyla kullanılır. Potansiyel müşteri kayıt yetki kodudur. Detaylı yetki tanımlaması ile veri güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılır. Tanım üzerinde yalnızca burada belirtilen yetki koduna sahip kullanıcı işlem yapabilir. Bu başlık altında yer alan satırlardan potansiyel müşterinin adres ve diğer erişim bilgileri kaydedilir. Müşteri ile kurulacak iletişimde görüşülecek kişileri kaydetmek için kullanılır. Her bir kişi pozisyonu unvanı, telefon ve Eposta bilgileri ile kaydedilir. Satış Yönetimi 63

65 Satış Elemanı Bilgileri Müşteri ile temasta bulunan satış elemanı bilgileri bu seçenek ile kaydedilir. Satış elemanı ve Satış Temsilcisi alanlarından kayıtlı tanımalara ulaşılarak müşteri ile ilişkileri yürüten kişiler seçilir. Potansiyel Müşteri Tanımından Cari Hesap Tanımı Oluşturma Potansiyel müşteri ile anlaşma sağlanması durumunda müşteri için cari hesap kaydı var olan tanım bilgilerinin bir daha girilmeden oluşturulur. Bunun için Müşteriler (Potansiyel) Listesi nde sağ fare tuşu menüsünde yer alan Cari Hesaba Dönüştür seçeneği kullanılır. Cari hesap kaydı var olan potansiyel müşteri kodu dikkate alınarak otomatik oluşturulur ve tanımda kaydedilmiş olan bilgiler cari hesap tanımına aktarılır. Satış Yönetimi 64

66 Satış Elemanları Firmanın satış elemanlarına ait bilgiler, Satış Yönetimi program bölümünde Satış Elemanları seçeneği ile kaydedilir. Yeni tanım yapmak ve var olan tanımlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır. Ekle Değiştir Sil İncele Kopyala Durumunu Değiştir Cari Hesap Bağlantılarını Aktar Şablon İşlemleri Veri Şablonu Başlat Veri Şablonu Bitir Şablondan Veri Doldur Yenile Tercihler Öndeğerlere Dön Ayarları Kaydet Genel Ayarları Kaydet Kayıt Sayısı Rapor Liste Raporu Gruplanmış Liste Raporu Seçimler Tümünü Seç Tüm Seçimleri Kaldır Seçimleri Tersine Çevir Tablo Özellikleri Bağlı Kayıtlar Satış Noktaları Cari Hesap Bağlantıları Satış elemanı bilgilerini kaydetmek için kullanılır. Satış elemanı bilgilerini değiştirmek için kullanılır. Satış elemanı kayıtlarını tek tek ya da toplu olarak silmek için kullanılır. Kayıt bilgilerini incelemek için kullanılır. Tanım bilgilerini kopyalamak için kullanılır. Kaydın kullanım durumunu değiştirmek için kullanılır. Satış elemanı cari hesap bağlantısını sağlamak için kullanılır Satış Elemanları Listesi nde yapılacak işleme ait makro kaydetmek için kullanılır. Makro tanımlama adımlarını sonlandırmak için kullanılır. Şablondan veri almak için kullanılır. Satış elemanları listesini güncellemek için kullanılır. Pencere boyutlarını programda tanımlı ölçülerle görüntülemek için kullanılır. Satış Elemanları Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır. Genel ayarları kaydetmek için kullanılır. Kayıtlı satış elemanı sayısını listelemek için kullanılır. Satış elemanları listesinde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır. Listede yer alan kayıtları kolon başlıklarına göre gruplayarak listelemek için kullanılır. Listede yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır. Listede seçilen kayıtların tümünden seçimi kaldırmak için kullanılır. Listede yapılan seçimi tersine çevirmek için kullanılır. Satış elemanları listesinde yer alacak kolon bilgilerini ve bunların sıralamasını kaydetmek için kullanılır. Satış elemanın işlem yaptığı satış noktalarını belirlemek için kullanılır. Satış elemanları üzerinden cari hesap bağlantılarının tanımlanması için kullanılır. Satış elemanları ile cari hesap bağlantısı yapmanın yanında, cari hesaplara ait sevk adresleri ile satış elemanlarının Satış Yönetimi 65

67 Bilgiler Kayıt Bilgisi İzleme ziyaret periyod bilgileri de belirtilir. Satış elemanı tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Sistem izleme kayıtlarını görüntülemek ve incelemek için kullanılır. Satış Yönetimi 66

68 Satış Elemanı Bilgileri Satış elemanına ait bilgiler Satış Elemanları Listesi nde Ekle seçeneği ile kaydedilir. Kod Açıklama Personel Kodu Personel Adı Organizasyonel Birim Özel Kod Yetki Genel Bilgiler Satış elemanı kayıt kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Satış elemanının unvanı ya da açıklayıcı bilgisidir. Satış elemanının Personel sistemindeki kayıt numarasıdır. Kayıtlı personel tanımları listelenir ve ilgili personel kaydı seçilir. Satış elemanının Personel sistemindeki adıdır. Personel Kodu alanında girilen satış elemanının Adı bu alana doğrudan gelir. Kartta tanımlanan satış elemanının ait olduğu organizasyonel birim kodudur. Satış elemanı özel kodudur. Satış elemanlarını firmaya özel kriterleri gruplamak ve raporlamada kolaylık sağlamak amacıyla kullanılır. Satış elemanı kayıt yetki kodudur. Detaylı yetki tanımlaması ile veri güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılır. Tanım üzerinde yalnızca burada belirtilen yetki koduna sahip kullanıcı işlem yapabilir. Bu başlık altında yer alan satırlardan satış elemanının adres ve diğer erişim bilgileri kaydedilir. Satış Yönetimi 67

69 Cari Hesap Bağlantılarının Aktarılması Satış elemanı üzerindeki cari hesap bağlantılarının seçilen diğer satış eleman(lar)ına aktarılmasını sağlamak için Cari Hesap Bağlantılarını Aktar seçeneği kullanılır. Bu seçenek ile aktif satırdaki satış elemanının cari hesap bağlantıları, aktarım penceresinde seçilen satış elemanlarına aktarılır. Satış Elemanları Listesinde F9 (Sağ Fare) menüsünde yer alır. Satış elemanı ile ilişkilendirilecek her cari hesap ayrı bir satırda kaydedilir. Kod: Satış elemanının kodudur. Kayıtlı Satış Elemanları Listesine ulaşılır ve seçim yapılır. Açıklama: Satış elemanına ait ad ya da açıklama bilgisidir. Bu alandan da kayıtlı Satış Elemanları listelenir ve ilgili satış elemanı seçilir. Kaynak Satış Elemanının Cari Hesap Bağlantıları Silinmesin: Aktarım sonrasında kaynak satış elemanı üzerindeki bağlantıların korunması istenirse bu alan işaretlenmelidir. Uygula düğmesi tıklandığında Kaynak Satış Elemanının Cari Hesap Bağlantıları Silinmesin alanının işaretli olup olmadığı program tarafından kontrol edilir. Bu alan işaretli değilse, kaynak satış elemanının cari hesap bağlantıları silinerek; aynı bilgiler satış elemanları için yeniden oluşturulur. Eğer işaretli ise, kaynak satış elamanının cari hesap bağlantıları silinmez. Ancak bağlantıların aynısı hedef satış elaman(lar)ı için oluşturulur. Satış Yönetimi 68

70 Satış Temsilcileri Satış temsilcileri, Satış Yönetimi program bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alan Satış Temsilcileri seçeneği ile kaydedilir. Yeni tanım yapmak ve var olan tanımlar üzerindeki işlemler için ilgili simgeler ve sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır. Ekle Değiştir Sil İncele Kopyala Durumunu Değiştir Şablon İşlemleri Veri Şablonu Başlat Veri Şablonu Bitir Şablondan Veri Doldur Yenile Tercihler Öndeğerlere Dön Ayarları Kaydet Genel Ayarları Kaydet Kayıt Sayısı Rapor Liste Raporu Gruplanmış Liste Raporu Seçim Tümünü Seç Tüm Seçimleri Kaldır Seçimleri Tersine Çevir Tablo Özellikleri Bilgiler Kayıt Bilgisi İzleme Satış temsilcisi bilgilerini kaydetmek için kullanılır. Satış temsilcisi bilgilerini değiştirmek için kullanılır. Satış temsilcisi kayıtlarını tek tek ya da toplu olarak silmek için kullanılır. Kayıt bilgilerini incelemek için kullanılır. Tanım bilgilerini kopyalamak için kullanılır. Kaydın kullanım durumunu değiştirmek için kullanılır. Satış Temsilcileri Listesi nde yapılacak işleme ait makro kaydetmek için kullanılır. Makro tanımlama adımlarını sonlandırmak için kullanılır. Şablondan veri almak için kullanılır. Satış temsilcileri listesini güncellemek için kullanılır. Pencere boyutlarını programda tanımlı ölçülerle görüntülemek için kullanılır. Satış Temsilcileri Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır. Genel ayarları kaydetmek için kullanılır. Kayıtlı satış temsilcisi sayısını görüntüler. Malzeme kartları listesinde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır. Listede yer alan kayıtları kolon başlıklarına göre gruplayarak listelemek için kullanılır. Listede yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır. Listede seçilen kayıtların tümünden seçimi kaldırmak için kullanılır. Listede yapılan seçimi tersine çevirmek için kullanılır. Satış temsilcileri listesinde yer alacak kolon bilgilerini ve bunların sıralamasını kaydetmek için kullanılır. Satış temsilcisi tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Sistem izleme kayıtlarını listelemek ve incelemek için kullanılır. Satış Yönetimi 69

71 Satış Temsilcisi Bilgileri Satış temsilcisine ait bilgiler, Satış Temsilcileri Listesi nde Ekle seçeneği ile kaydedilir. Kod Açıklama Cari Hesap Kodu ve Açıklaması Grup Kodu Özel Kod Yetki Kodu Genel Bilgiler Satış Temsilcisi Kodu ve Açıklaması Satış Elemanı Kodu Satış temsilcisinin kayıt kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Satış temsilcisinin unvanı ya da açıklayıcı bilgisidir. Satış temsilcisinin cari hesap kodudur. Kayıtlı cari hesaplar listelenir ve ilgili kayıt seçilir. Satış temsilcisi grup kodudur. Satış temsilcilerini gruplamak ve raporlamada kolaylık sağlamak için kullanılır. Kayıtlı grup tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Satış temsilcisinin özel kodudur. Satış temsilcilerini firmaya özel kriterlere gruplamak ve raporlamada kolaylık sağlamak amacıyla kullanılır. Satış temsilcisi kayıt yetki kodudur. Detaylı yetki tanımlaması ile veri güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılır. Tanım üzerinde yalnızca burada belirtilen yetki koduna sahip kullanıcı işlem yapabilir. Bu başlık altındaki alanlardan satış temsilcisine bağlı dağıtıcılar ve satış elemanları ile komisyon bilgileri kaydedilir. Satış temsilcisine bağlı olarak çalışan bayi ya da dağıtıcının kodudur. Kayıtlı satış temsilcileri listelenir ve ilgili kayıt seçilir. Satış temsilcisine bağlı olarak çalışan satış elemanının kodudur. Kayıtlı satış Satış Yönetimi 70

72 ve Açıklaması Komisyon Bilgileri Komisyon Kodu ve Açıklaması Adres Bilgiler elemanları listelenir ve ilgili kayıt seçilir. Satış temsilcisi için geçerli olacak komisyon bilgileri bu başlık altındaki alanlardan kaydedilir. Satış temsilcisi için işlemlerde geçerli olacak komisyonu belirtir. Kayıtlı komisyon tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Bu başlık altında yer alan satırlardan satış temsilcisinin adres ve diğer erişim bilgileri kaydedilir. Satış Yönetimi 71

73 Satış Komisyonları Satış temsilcileri ve elemanlarının yapacakları satışlar için geçerli olacak komisyonların tanımlanmasında kullanılır. Satış Yönetimi program bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alır. Yeni komisyon tanımlamak ve var olan tanımlar üzerinde yapılacak işlemler için, Satış Komisyonları Listesi nde yer alan simgeler ile sağ fare tuşu ve Bilgiler menüsündeki seçenekler kullanılır. Ekle Değiştir Sil İncele Kopyala Durumunu Değiştir Şablon İşlemleri Veri Şablonu Başlat Veri Şablonu Bitir Şablondan Veri Doldur Yenile Tercihler Öndeğerlere Dön Ayarları Kaydet Genel Ayarları Kaydet Kayıt Sayısı Rapor Liste Raporu Gruplanmış Liste Raporu Seçim Tümünü Seç Tüm Seçimleri Kaldır Seçimleri Tersine Çevir Tablo Özellikleri Bilgiler Yeni satış komisyonu bilgilerini kaydetmek için kullanılır. Satış komisyonu bilgilerini değiştirmek için kullanılır. Satış komisyonu kayıtlarını tek tek ya da toplu olarak silmek için kullanılır. Kayıt bilgilerini incelemek için kullanılır. Tanım bilgilerini kopyalamak için kullanılır. Kaydın kullanım durumunu değiştirmek için kullanılır. Satış Komisyonları Listesi nde yapılacak işleme ait makro kaydetmek için kullanılır. Makro tanımlama adımlarını sonlandırmak için kullanılır. Şablondan veri almak için kullanılır. Satış komisyonları listesini güncellemek için kullanılır. Pencere boyutlarını programda tanımlı ölçülerle görüntülemek için kullanılır. Satış Komisyonları Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır. Genel ayarları kaydetmek için kullanılır. Kayıtlı satış komisyonu sayısını görüntüler. Satış komisyonları listesinde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır. Listede yer alan kayıtları kolon başlıklarına göre gruplayarak listelemek için kullanılır. Listede yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır. Listede seçilen kayıtların tümünden seçimi kaldırmak için kullanılır. Listede yapılan seçimi tersine çevirmek için kullanılır. Satış komisyonları listesinde yer alacak kolon bilgilerini ve bunların sıralamasını kaydetmek için kullanılır. Satış Yönetimi 72

74 Kayıt Bilgisi İzleme Satış komisyonu tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Sistem izleme kayıtlarını listelemek ve incelemek için kullanılır. Satış Yönetimi 73

75 Satış Komisyonu Bilgileri Satış temsilcisi ve satış elemanlarının yapacakları satışlarda kullanılacak komisyon bilgileri, Satış Komisyonları Listesi nde Ekle seçeneği tıklanarak açılan tanım penceresinden kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır: Genel Bilgiler Kod Açıklama Hizmet Başlangıç ve Bitiş Tarihi Özel Kod Yetki Kodu Koşullar Satış komisyonu kayıt kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Satış komisyonunun adı ya da açıklayıcı bilgisidir. Komisyonun ilgili olduğu hizmeti belirtir. Kayıtlı hizmet tanımları listelenir ve ilgili hizmet kaydı seçilir. Komisyonun hangi tarihler arasında geçerli olacağını belirtir. Satış komisyon tanımlarını kuruma özel kriterlere göre gruplamak ve raporlamada kolaylık sağlamak için kullanılan ikinci kodlama alanıdır. Satış komisyonu tanımı yetki kodudur. Veri güvenliğini sağlamak için kullanılır. Satış komisyon tanımı ile ilgili işlemler yalnızca burada verilen yetki koduna sahip kullanıcılar tarafından yapılır. Komisyonun hangi koşullarda geçerli olacağı ve ne şekilde hesaplanacağı, tanım penceresindeki Koşullar seçeneği tıklanarak kaydedilir. Komisyon fatura satırına veya geneline uygulanabilir. Tüm bu özellikler koşul satırlarında belirlenir. Açıklama Komisyon satır açıklamasıdır. Satış Yönetimi 74

76 Tip Komisyonun uygulanma tipidir. Bu alan Satıra Genele Seçeneklerini içerir. Satıra seçilirse, fatura satırındaki hareket için formül alanında belirtilecek koşullarda komisyon hesaplanır. Koşul Malzeme (Sınıfı) Kodu Varyant Kodu Formül Genele seçilirse, tanımlanan komisyon fatura geneli için geçerli olur. Komisyonun uygulanacağı malzeme/malzeme sınıfı kodudur. Kayıtlı malzemeler listelenir ve ilgili malzeme seçilir. Malzemenin varyantlı olması durumunda varyant bilgisi bu alanda kaydedilir. Kayıtlı malzeme varyantları listelenerek seçim yapılır. Fatura satırı ya da fatura geneli için geçerli olacak komisyonu hesaplanış şeklinin belirlendiği alandır. Formül tanım penceresinde parametreler ve değişkenler fonksiyonlarla birlikte kullanılarak komisyon hesaplama şekli kaydedilir. Fatura satırı ve fatura geneline ait parametreler farklıdır. Fatura satırı ve fatura geneli için koşul belirlemede kullanılan parametreler Satıra Uygulanan Komisyon İçin Parametreler Genele Uygulanan Komisyon için Parametreler P1: P_Fatura Toplamı P1: P_Fatura Toplamı P2: P_Toplam Masraf P2: P_Toplam Masraf P3: P_Toplam İndirim P3: P_Toplam İndirim P4: P_Toplam Ek Vergi P4: P_Toplam Ek Vergi P5: P_Toplam KDV P5: P_Toplam KDV P6: P_Fatura Net Tutar P6: P_Fatura Net Tutar P7: P_Özel Kod P7: P_Özel Kod P8: P_Tarih P8: P_Tarih P9: P_Cari Hesap Kodu P9: P_Cari Hesap Kodu P10: P_Ticari İşlem Grubu P10: P_Ticari İşlem Grubu P11: P_Birlik Kodu P11: P_Birlik Kodu P12: P_Malzeme/Hizmet Kodu P13: P_Varyant Kodu P14: P_Satır Miktarı P15: P_Satır Tutarı P16: P_Satır KDV Tutarı P17: P_Satır Fiyatı Satış temsilcilerinin yapmış oldukları satışlardan, malzeme/hizmet için ya da fatura bedeli için alacakları komisyonları belirleyen tanım Kaydet düğmesi tıklanarak kaydedilir. Satış Yönetimi 75

77 Rotalar Sevkiyat işlemlerinde izlenecek rotaların tanımlanmasında kullanılır. Satış Yönetimi program bölümünde, Tanımlar menüsü altında yer alır. Yeni rota tanımlamak ve var olan rota tanımları üzerinde yapılacak işlemler için, Rotalar Listesi nde yer alan simgeler ile sağ fare tuşu, Bağlı Kayıtlar ve Bilgiler menülerindeki seçenekler kullanılır. Ekle Değiştir Sil İncele Kopyala Durumunu Değiştir Şablon İşlemleri Veri Şablonu Başlat Veri Şablonu Bitir Şablondan Veri Doldur Yenile Tercihler Öndeğerlere Dön Ayarları Kaydet Genel Ayarları Kaydet Kayıt Sayısı Rapor Liste Raporu Gruplanmış Liste Raporu Seçim Tümünü Seç Tüm Seçimleri Kaldır Seçimleri Tersine Çevir Tablo Özellikleri Bilgiler Kayıt Bilgisi İzleme Yeni rota bilgilerini kaydetmek için kullanılır. Rota bilgilerini değiştirmek için kullanılır. Rota kayıtlarını tek tek ya da toplu olarak silmek için kullanılır. Kayıt bilgilerini incelemek için kullanılır. Tanım bilgilerini kopyalamak için kullanılır. Kaydın kullanım durumunu değiştirmek için kullanılır. Rotalar Listesi nde yapılacak işleme ait makro kaydetmek için kullanılır. Makro tanımlama adımlarını sonlandırmak için kullanılır. Şablondan veri almak için kullanılır. Rotalar listesini güncellemek için kullanılır. Pencere boyutlarını programda tanımlı ölçülerle görüntülemek için kullanılır. Rotalar Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır. Genel ayarları kaydetmek için kullanılır. Kayıtlı rota sayısını görüntüler. Rotalar listesinde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır. Listede yer alan kayıtları kolon başlıklarına göre gruplayarak listelemek için kullanılır. Listede yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır. Listede seçilen kayıtların tümünden seçimi kaldırmak için kullanılır. Listede yapılan seçimi tersine çevirmek için kullanılır. Rotalar listesinde yer alacak kolon bilgilerini ve bunların sıralamasını kaydetmek için kullanılır. Rota tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Sistem izleme kayıtlarını listelemek ve incelemek için kullanılır. Satış Yönetimi 76

78 Rota Bilgileri Sevkiyat işlemlerinde nakil araçlarının izleyeceği rota bilgilerini kaydetmek için, Rotalar listesinde yer alan Ekle seçeneği kullanılır. Tanım penceresinin üst bölümünde rota tanımına ait genel bilgiler yer alır. Adresler ve Satış Elemanları seçenekleri ile dağıtım aracının uğrayacağı adresler ile ilgili satış elemanına ait bilgiler kaydedilir. Kod Açıklama Özel Kod Yetki Kodu Organizasyonel Birim Rota Tipi Dağıtım rotası kodudur. Rota tanımının adı ya da açıklayıcı bilgisidir. Rotaları gruplamakta ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod alanı, rotaları, kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Bu alanı kullanıcı, tanım penceresinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir. Yetki kodu alanı detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, hangi kullanıcıların ve/veya kullanıcı gruplarının ulaşabileceği kartlar ve yapabileceği işlemler belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği tanımlara farklı yetki kodları verilmelidir. Bu alanda verilen bilgiye göre, tanım bazında şifreleme yapılır ve rota tanımına, yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır. Rotanın kullanılacağı organizasyonel birimi belirtir. Kayıtlı organizasyonel birimler listelenir ve ilgili birim seçilir. Kaydedilen rota tipinin belirlenmesinde kullanılır. Bu alan Dağıtım Rotası Sipariş Rotası seçeneklerini içerir. Satış Yönetimi 77

79 Nakil vasıtası sevkiyat için yola çıkabileceği gibi, yalnızca sipariş almak için de çıkabilir. Bu durumda rota tipi Sipariş olarak belirlenir. Sipariş almak için izlenecek rota ve müşteriler ile ilgili satış elemanı bilgileri ise rota tanım satırlarında kaydedilir. Adres Bilgileri Cari Hesap Kodu Cari Hesap Unvanı Ülke/İl/İlçe/Semt Satış Elemanları İzlenecek rota alınan siparişler için tanımlanıyorsa, rota tipi Dağıtım Rotası olarak seçilir. Müşteri ve adres bilgileri ile ilgili satış elemanı bilgileri rota satırlarında kaydedilir. Dağıtım aracının izleyeceği rota Adresler seçeneği ile kaydedilir. Sipariş alınacak ya da sevkiyat yapılacak müşterinin kodudur. Kayıtlı cari hesaplar listelenir ve ilgili cari hesap seçilir. Organizasyonel Birim alanında seçim yapılmış ise, bu alandan sadece ilgili organizasyonel birime bağlı olan cari hesaplar listelenir. Başlıkta organizasyonel Birim seçimi yapılmadığı takdirde tüm cari hesaplar listelenir. Kod alanında seçilen cari hesabın unvanıdır. Kod girildiğinde unvanı alana aktarılır. Bu alandan da cari hesaplar listesine ulaşılarak seçim ya da yeni tanım yapılabilir. Seçilen cari hesaba ait sevkiyat adresi ile belirtilen adres bilgileri satırda yer alan adresle ilgili kolonlara aktarılır. Rotalara ait ülke, il, ilçe ve semt bilgileridir. Cari hesap seçimi yapıldığında bu alanlara bilgi girişi yapılamaz, cari hesaba ait adres bilgileri otomatik olarak gelir. Ülke, il, ilçe ve semt alanlarında girişin serbest yapılabilmesi Finans Yönetimi parametrelerinde yer alan Adres Alanlarında Giriş Serbest Yapılabilsin parametre seçeneğine bağlıdır. Sevkiyat ya da siparişle ilgili satış elemanına ait bilgiler rota tanım penceresinde Satış Elemanları seçeneği ile kaydedilir. Satış Yönetimi 78

80 Sözleşme Kesinti Türleri Proje bağlantısı olan Satış Sözleşmelerinde Hakediş hesaplamalarına dahil olacak kesinti türlerini tanımlamak için kullanılır. Tanımı yapılan kesinti türleri satış sözleşmeleri Sözleşmelerin İdari Şartname Bilgileri alanında kullanılır. Bkz. Sözleşme İdari Şartname Bilgileri Ekle seçeneği ile kaydedilen bilgiler şunlardır: Kod Açıklama Türü Öndeğer Kesinti tanımına verilecek olan kod bilgisidir. 10 karakter uzunluğunda alfanumerik bir alandır. Kesinti tanımına ait açıklama bilgisidir. Kesinti öndeğerine ait tür bilgisidir. Tutar ya da oran seçeneklerini içerir. Kesinti sözleşmeye eklendiğinde otomatik olarak öndeğer gelecek değerdir. Satış Talepleri Satış Yönetimi 79

81 Satış talep bilgilerinin kaydedildiği seçenektir. Satış Yönetimi program bölümünde Hareketler menüsü altında yer alır. Talep fişi eklemek ve var olan kayıtlar üzerinde yapılacak işlemler için Satış Talepleri listesindeki simgeler ile sağ fare tuşu, Bağlı Kayıtlar ve Bilgiler menülerindeki seçenekler kullanılır. Ekle Değiştir Sil İncele Kopyala Durumunu Değiştir Talep Karşıla Hızlı Talep Karşılama Karşılama Önerileri Gerçekleştir İptal Et / Geri Al Şablon İşlemleri Veri Şablonu Başlat Veri Şablonu Bitir Şablondan Veri Doldur Yenile Tercihler Öndeğerlere dön Ayarları Kaydet Genel Ayarları Kaydet Kayıt Sayısı Rapor Liste Raporu Gruplanmış Liste Raporu Seçim Tümünü Seç Tüm Seçimleri Kaldır Seçimleri Tersine Çevir Tablo Özellikleri Satış taleplerini kaydetmek için kullanılır. Talep bilgilerini değiştirmek için kullanılır. Satış taleplerini tek tek ya da toplu olarak silmek için kullanılır. Tanım bilgilerini incelemek için kullanılır. Satış talepleri tanım bilgilerini yeni bir karta kopyalamak için kullanılır. Seçili satış talebi için onay işlemini gerçekleştirmek ve/ya var olan onayı kaldırmak için kullanılır. Karşılanacak talep hareketleri ve karşılama önerilerinin gerçekleştirildiği seçenektir. Karşılama önerileri oluşturup sonrasında öneri gerçekleştirme işlemini yapmadan; tek adımda ve hızlı bir şekilde karşılama ve fiş oluşturma işlemleri için kullanılır. Bkz.Talep Yönetimi Hızlı Talep Karşılama Değerlendirilen satış taleplerinin karşılama önerilerini gerçekleştirmek için kullanılır. Satış talepleri listesinde kayıt iptali ve/ya iptal işlemini geri almak için kullanılır. Talep onaylanmış olsa dahi iptal edilebilir ve iptal geri alınabilir. Satış Talepleri Listesi nde yapılacak işleme ait makro kaydetmek için kullanılır. Makro tanımlama adımlarını sonlandırmak için kullanılır. Şablondan veri almak için kullanılır. Satış talepleri listesini güncellemek için kullanılır. Pencere boyutlarını programda tanımlı şekline dönüştürmek için kullanılır. Malzemeler Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır. Genel ayarları kaydetmek için kullanılır. Kayıtlı satış talebi sayısını listeler. Satış talepleri listesinde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır. Listede yer alan kayıtları kolon başlıklarına göre gruplayarak listelemek için kullanılır. Listede yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır. Listede seçilen kayıtların tümünden seçimi kaldırmak için kullanılır. Listede yapılan seçimi tersine çevirmek için kullanılır. Satış talepleri listesinde yer alacak kolon bilgilerini ve bunların sıralamasını kaydetmek için kullanılır. Satış Yönetimi 80

82 Gönder Yazdır (Teknik Özellikler) Toplu Yazdır Bağlı Kayıtlar Karşılama Önerileri Doküman Kataloğu Bilgiler Kayıt Bilgisi İzleme Satış talebinin yazdırılması için kullanılır. Satış talebi teknik özelliklerinin yazdırılması için kullanılır. Birden fazla satış talebinin toplu olarak yazdırılması için kullanılır. Talep karşılama önerilerini izlemek için kullanılır. Satış talebi ile ilgili dokümanların izleneceği katalog bilgisidir. Tanımın ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Sistem izleme kayıtlarını listelemek ve incelemek için kullanılır. Satış Yönetimi 81

83 Satış Talep Bilgileri Satış talep fişi ile kaydedilen bilgiler şunlardır: No Tarih Saat Özel Kod Yetki Kodu Talep fişinin kayıt ve izlenme numarasıdır. Fişler numaralarına göre sıralıdır. Fiş numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Fiş numarası girilmeden fiş kaydedilemez. Talep fişinin kayıt tarihidir. Sistem tarihi alana öndeğer olarak gelir. Gerekirse değiştirilebilir. Fişler tarihlerine göre sıralıdır. Fiş tarihi bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Talep fişinin kayıt zamanıdır. Sistem saati alana öndeğer olarak gelir. Gerekirse değiştirilebilir. Fişleri gruplamakta kullanılan 10 karakter uzunluğunda ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod kullanıcının, fişleri kendi firmasına özel kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Özel kod alanını kullanıcı, fiş üzerinde yar almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir. Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. 10 karakter uzunluğundadır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının ulaşabileceği ve işlem yapabileceği fişler belirlenmelidir. Sonra, her yetki grubunun kullanabileceği fiş gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki koduna göre fiş bazında şifreleme yapılır. Fişe yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması Satış Yönetimi 82

84 ve işlem yapması sağlanır. Belge No Talep fişi belge numarasıdır. Fişler belge numarasına göre sıralı değildir. Bu nedenle aynı belge numarasına sahip birden fazla fiş olabilir. Talep Eden: Bu bölümde talepte bulunan bölüm, personel bilgileri kaydedilir. Bölüm Talep eden bölümü belirtir. Bu alan, talebin geldiği bölümlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır. Sicil No Talebin ait olduğu kişidir. Personel tanımları listelenir ve talebin ait olduğu kişi seçilir. Organizasyonel Birim Talepte bulunan personelin ait olduğu organizasyonel birim kodudur. Sicil No alanında yapılan seçimle, personelin bağlı olduğu birim/işyeri bilgisi bu alana doğrudan gelir. Ambar Bu alan, fişi tümünü etkileyen ve bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Talep fişinin ait olduğu ambarı belirtmek için kullanılır. Bu alanda yaptığınız seçim, fiş satırlarında yer alan Ambar alanına doğrudan gelir. Talebi Değerlendiren Bölüm Talebi değerlendiren bölümü belirtir. Bu alan, talebi değerlendiren bölüm bilgilerini girmek için kullanılır. Sicil No Talebi değerlendiren kişidir. Personel tanımları listelenir ve onaylayan kişiye ait tanım seçilir. Bakım Emri No Bakım yönetimi program bölümü bakım emri bağlantılı malzeme talep fişleri, satış talebi ile karşılandığında, bakım emri numarası otomatik olarak alana gelir. Bütçe Durumu Bütçe özelliğinin kullanılması durumunda talep fişi için bütçe durumunun belirlenmesinde kullanılır. Bu alan Kontrol Yok Yeterli Yetersiz Kısmen yeterli seçeneklerini içerir. Talep Fişi Satır Bilgileri Tür Talep türünü belirtir. Talep türü bir malzeme olabileceği gibi hizmet de olabilir. Bu alan; Malzeme Hizmet Varlık Malzeme Sınıfı Malzeme Takımı seçeneklerini içerir. Kodu Tür alanında yapılan seçime göre malzeme / hizmet/ varlık ya da malzeme sınıfı/ malzeme takımı kodudur. Tür alanında malzeme, malzeme sınıfı, malzeme takımı türlerinden birinin seçilmiş olması durumunda kayıtlı malzeme ya da malzeme sınıfı kartları listelenir ve talep edilecek malzeme seçilir. Talep edilen bir hizmet ise kod alanından kayıtlı hizmetler listelenir ve talep edilen hizmet seçilir. Açıklaması Kod alanında seçilen malzeme ya da hizmetin açıklamasıdır. Bu alandan da kayıtlı malzeme ve hizmet tanımlarına ulaşılarak seçim yapılabilir. Varyant Kodu Konfigüre edilebilir malzeme/malzeme takımlarına ait varyant kodudur. Satırda işlem gören tür Malzeme Takımı ise malzeme kodu ya da açıklaması seçildiğinde takımı oluşturan bileşenlerin varyant kodları alana gelecektir. Konfigüre edilebilir malzemelerde ise listeden seçim yapılabilir. Varyant Açıklaması Konfigüre edilebilir malzeme/malzeme takımlarına ait varyant açıklamasıdır. Satırda işlem gören tür Malzeme Takımı ise malzeme kodu ya da açıklaması seçildiğinde takımı oluşturan bileşenlerin varyant açıklamaları alana gelecektir. Satış Yönetimi 83

85 Miktar Karşılanan Miktar İptal Edilen Miktar Gerçekleşen Miktar Birim Birim Fiyat Para Birimi Kuru Birim Fiyat (FPB) KDV Oranı KDV Tutarı Tutar Tutar (FPB) Durumu Karşılama Türü Alternatif Malzeme Kullanımı Talep miktarını belirtir. Talebin karşılanması durumunda bekleyen miktar değiştirilmek istenirse karşılanan miktardan küçük bir değer girilemez. Bu alana doğrudan bilgi girilemez. Talebin karşılanması durumunda karşılanan miktar otomatik olarak aktarılır. Talebin bir kısmının iptal edilmesi durumunda, iptal edilen miktar girilir. Talep önerisi gerçekleştirildiğinde, gerçekleşen miktar bilgisinin girildiği alandır. Talebin hangi birim üzerinden yapılacağını belirtir. Malzemelere ve hizmetlere ait işlemler, malzeme ya da hizmet kartında tanımlanan birimlerden herhangi biri üzerinden kaydedilir. Kartta verilen ana birim fişe öndeğer olarak aktarılır. Talep edilen malzeme/hizmetin birim fiyatıdır. Satırdaki işlem için geçerli olacak fiyatlandırma para biriminin belirlendiği alandır. Fiyatlandırma para birimine ait kur bilgisidir. Talep edilen malzeme/hizmetin fiyatlandırma para birimi üzerinden birim fiyatıdır. Satırdaki işlem için geçerli olacak KDV oranıdır. Satırdaki işlem için geçerli olacak KDV tutarıdır. Satır işlem tutarıdır. Fiyatlandırma para birimi üzerinden satır işlem tutarıdır. Talep satırının durumunu belirtir. Fişler ilk oluşturulduğunda talep fişinin bütün satırları öneri durumundadır. Öneri durumundaki fişlerin durumları kullanıcı tarafından değiştirilemez. Satırda yapılan talebin karşılanma şeklini belirtir. Bu alan; Satış Talebi İhale seçeneklerini içerir. Fişlere gelecek olan satış talebi karşılama türü öndeğeri, Sistem Ayarları program bölümünde Satış Yönetimi Öndeğer ve Parametrelerinde belirlenir. Bkz. Sistem Ayarları Satış Yönetimi Öndeğer Diğer Hareketler Fiş satırında talep edilen malzeme ya da hizmetin alternatifinin olması durumunda talep karşılama işleminde alternatif malzemenin ne şekilde kullanılacağı bu alanda belirtilir. Bu alan; Kullanılmayacak Tek Tip Malzeme Kullanılacak Tek Tip Alternatif Kullanılacak Karışık Kullanılacak olmak üzere 4 seçeneklidir. Kullanılmayacak seçiminde alternatifi kullanılmaz. Tek Tip Malzeme Kullanılacak seçiminde, stokta hem ihtiyaç olan malzemeden hem de bu malzemenin alternatifinden bulunması ancak ihtiyacın tamamının yine de karşılamıyor olması durumunda, bu malzemelerden hangisi ihtiyacı daha fazla karşılıyorsa sadece o malzeme talep karşılamada kullanılır. Tek Tip Alternatif Kullanılacak malzemenin alternatiflerinden ihtiyacın tamamını veya büyük çoğunluğu karşılayabilen alternatif kullanılır. Stokta tamamını karşılayabilen bir alternatif bulunmuyorsa bu alternatif eğer ihtiyacın büyük kısmını karşılıyorsa geri kalan ihtiyacı karşılamak için bu malzeme üzerinden karşılama hareketleri yapılır. Satış Yönetimi 84

86 Rezervasyon Hareket Özel Kodu Teslim Tarihi Talep Eden Sicil No Bölüm Ödeme Şekli Açıklama Ambar Satış Elemanı Sicil Kodu, Adı, Soyadı Bütçe Durumu Organizasyonel Birim Karışık Kullanılacak seçiminde ihtiyaç duyulan malzemenin hem kendisi hem de bütün alternatifleri talebin karşılanmasında kullanılabilir. Satırdaki malzeme/hizmet /varlık/malzeme sınıfı/ malzeme takımı için talep edilen miktarın, fiş geneli için seçilen ambarda rezerve edilip edilmeyeceğini belirtir. Rezervasyon sözkonusu ise işaretlenir. Talep fişi hareket özel kodudur. Fiş satırlarını gruplamak, rapor alırken bir grup bilgiyi filtrelemek ve bu gruplanan bilginin toplamını görmek için kullanılır. Bu alanı kullanıcı, fiş üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi kaydetmek için de kullanabilir. Satırdaki hareket özel kodu ile fişin üst bölümünde yer alan özel kod farklıdır. Fişin üst bölümündeki özel kod fiş geneline ait özel koddur. Satırdaki hareket özel kodu alanı ise hareketleri gruplamak için kullanılır. Fişlerle ilgili tüm raporlarda hareket özel kodu bilgisine göre filtreleme yapılabilir. Ancak fişlerin hareket özel koduna göre sıralaması program tarafından yapılmaz. Talep edilen malzeme ya da hizmetin teslim tarihidir. Fişte yer alan talebin kim tarafından yapıldığı bu alanda girilir. Bu alan, talep eden bölüm bilgilerini içerir. Karşılama şekli Satış Siparişi olan talep satırlarında sipariş edilen mal ya da hizmet tutarının ne şekilde ödeneceğini belirtir. Kayıtlı ödeme planları listelenir ve ilgili tanım seçilir ya da yeni tanım yapılarak kaydedilir. Talep satırı açıklamasıdır. Eğer talep satırları planlanma sonucu oluşmuş ise hangi planlama kaydı sonucu oluştu bilgisi bu alana gelecektir. Talep edilen malzeme ya da hizmetlere ait bilgiler Kaydet düğmesi tıklanarak kaydedilir. Kaydedilen fiş Talep fişleri listesinde fiş tarihi, fiş numarası, belge numarası, onay bilgisi, işyeri, bölüm, fabrika, ambar kolon bilgileri ile listelenir. Talep fişinin onaylanması ve talep karşılama işlemleri, Talep Fişleri listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan menü seçenekleri kullanılarak kaydedilir. Satırda yer alan malzemenin, fiş başlık kısmında belirtilen ambardan farklı bir ambara girmesi ya da çıkması durumunda ilgili ambarın belirtildiği alandır. Fiş başlık bölümünde seçilen ambar satırdaki ambar alanına öndeğer olarak gelir. Tanımlı ambarlar listelenerek işlemin ilgili olduğu ambar seçilir. Talep fişi satırlarında girilen ambarlar sipariş fişine aynen aktarılır. Satış işlemini yapacak personeli belirtir. Kayıtlı personel tanımları listelenir ilgili tanım seçilir. Bütçe özelliğinin kullanılması durumunda satırdaki talep hareketi için bütçe durumunun belirlenmesinde kullanılır. Bu alan Kontrol Yok Yeterli Yetersiz Kısmen yeterli seçeneklerini içerir. Satırdaki işlemin farklı bir organizasyonel birime ait olması durumunda, ilgili organizasyonel birimin belirtilmesinde kullanılır. Satış Yönetimi 85

87 Satış Yönetimi Fiş ve Faturalarında Analiz Detayları Satış talep fişi, sözleşme, sipariş fişi, irsaliye ve faturaları ile kaydedilen işlemlerin etkileyeceği analiz boyutları ve projeleri fiş üzerinde alt bölümde yer alan Analiz Detayları seçeneği ile kaydedilir. Analiz detayları talep fişinde yer alan her satır için ayrı ayrı kaydedilir. Özellikle maliyet muhasebesi işlemlerinde muhasebe hesaplarının yanı sıra, yapılan masrafların hangi birim ya da projelere dağıtılacağı gibi detaylar önemlidir. İşlemlerle ilgili ayrıntılı detay bilgi almak için analiz boyutlarının tanımlanması, proje bağlantısının kurulması ve dağıtım oranlarının belirlenmesi önemlidir. Böylece bilgiye hızlı ve hatasız ulaşım sağlanır. j-guar uygulamasında işlemlerde analiz boyutu ve proje girişi kontrolü yapılmaktadır. Bu kontrolün hangi işlemler için ve ne şekilde yapılacağı Sistem Ayarları program bölümünde Öndeğer ve Parametreler menüsünde yer alan Genel Muhasebe seçeneği ile belirlenir. Talep fişi, sözleşme, sipariş fişi, irsaliye ve faturalarda Analiz Detayları penceresinden kaydedilecek bilgiler şunlardır: Analiz Boyutu Kodu Açıklama Proje Kodu Proje Aktivite Kodu Dağıtım Oranı Tutar Tutar (RPB) Bütçe İlgili fiş ya da fatura için geçerli olacak analiz boyutunu belirtir. Analiz boyutu tanımları listelenerek ilgili tanım seçilir ya da yeni tanım yapılır. Analiz boyutları kırılımlı bir yapıya sahip olarak tanımlanabilmektedirler. Analiz boyutu kodu seçimi yapılan tüm kayıtlarda üst analiz boyutu kodu seçimi yapılamaz. Seçilmek istenen üst analiz boyutu koduna ait bir alt analiz boyutu kodu var ise seçim engellenir. Analiz boyutu tanımları Sistem Ayarları program bölümünde Tanımlar Genel menüsü altında yer alan Analiz Boyutları seçeneği ile kaydedilir. Bkz. Sistem Ayarları Analiz Boyutları Analiz boyutunun açıklamasıdır. Kod alanına bilgi girildiğinde açıklaması alana gelir. Bu alandan da analiz boyutları listelenerek seçim yapılabilir. İlgili fiş ya da fatura ile kaydedilen işlemlerin ilgili olduğu proje kodudur. Kayıtlı proje kartları listelenir ve ilgili tanım seçilir. İlgili fiş ya da fatura ile kaydedilecek işlemlerin projenin hangi aktivitesi ile ilişkili olduğu bu alandan belirlenir. Kayıtlı proje aktiviteleri listelenir ve ilgili tanım seçilir. İlgili fiş ya da fatura ile kaydedilecek işlemlerin analiz boyutu ve/veya projelere dağıtım oranıdır. Satış Yönetimi fiş ve faturalarında analiz boyutu seçimi yapıldığı anda dağıtım oranı otomatik olarak %100 gelir. Dağıtım oranı ile malzeme hareketinin tutarı dikkate alınarak hesaplanan dağıtım toplamıdır. Dağıtım oranı ile malzeme hareketinin tutarı dikkate alınarak hesaplanan raporlama para birimi dağıtım toplamıdır. Analiz boyutunun bütçe bağlantısını belirtir. Satış Yönetimi 86

88 Durumu Tüm Satırlara Uygula Satış fişlerinde hareket satırlarına girilen analiz detayı bilgilerinin tüm satırlara kolaylıkla uygulanabilmesi için kullanılır. Bu işlem ile ilgili satır için girilmiş olan analiz detayı bilgilerinin diğer tüm satırlara kopyalanması sağlanır. Kopyalama işlemi ile analiz boyutu, proje ve proje aktivite kodu ile birlikte dağıtım oranı bilgisi ve dağıtılacak tutar seçeneği (satır tutarı/kdv hariç tutar/ KDV dahil tutar) de kopyalanır. Analiz detay satırlarının tutar bilgileri, dağıtım oranı ve dağıtılacak tutar seçeneğinde belirlenmiş olan tutar bilgisi ile otomatik olarak hesaplanır. Fatura satırı için tanımlanan analiz detay bilgilerinin, muhasebe fişinde oluşacak diğer satırlara (KDV, ek vergi, tevkifat ve cari hesap) da parametrik olarak uygulanabilmesi sağlanabilir. Bunun için, Sistem Ayarları program bölümünde Öndeğer ve Parametreler Satış Yönetimi-Fatura başlığı altında yer alan Analiz Detaylarının Uygulanacağı Satırlar parametresi kullanılır. Parametre değerleri arasında yer alan KDV, Ek Vergi, Tevkifat seçeneklerinden seçili olanlar için; fatura satırı analiz detayları penceresinde yer alan analiz boyutu kodu, açıklama, proje kodu, proje aktivite kodu ve dağıtım oranı bilgileri, muhasebe fişlerinde fatura satırı ile ilişkili oluşan satıra (KDV, ek vergi, tevkifat) kopyalanır. Analiz detayları satırlarında yer alan tutarlar da belirtilmiş olan oranlar doğrultusunda dağıtılır. Cari Hesap seçili olduğunda ise, muhasebe fişinin cari hesap satırına ilişkin oluşacak olan analiz detayları satırları; muhasebe fişinde yer alan malzeme/hizmet ve malzeme/hizmet satırına ilişkin satırlar (KDV, ek vergi, tevkifat) için tanımlı olan analiz detay satırlarının kombinasyonları şeklinde oluşur. Satış Yönetimi 87

89 Satış Talebi Toplam Bilgileri Satış talebi kapsamında temin edilecek mal ve hizmet toplam tutarları Satış Talebi penceresinde Toplamlar alanında izlenir. İşlem geneline ait raporlama ve işlem para birimi üzerinden toplam tutarlarda Toplamlar penceresinde Raporlama Para Birimi ve İşlem Para Birimi seçenekleri kullanılarak kaydedilir. Kod girişi penceresinden ise malzemelere barkod atama işlemi gerçekleştirilir. Bkz. Malzeme Yönetimi Malzemelere Barkod Atama Satış Yönetimi 88

90 Satış Taleplerinin Onaylanması Satış taleplerinin karşılanması için öncelikle onaylanması gerekir. Talep onaylama işlemleri, Satış Talepleri listesinde sağ fare tuşu menüsünde yer alan Durumunu Değiştir seçeneği ile yapılır. Onaylama işlemi penceresinde işlem türü ve işlem kapsamı belirtilerek onaylama ya da onayı iptal etme işlemi yapılır. İşlem Kapsamının Belirlenmesi Onaylama ya da onayı geri alma işlemi tüm fiş için ya da fiş içinde yer alan belirli satırlar için yapılır. Bütün satırlar seçilirse, Satış talep fişinde yer alan tüm talep satırları onaylanır. Kullanıcı seçimli satırlar seçilirse, onaylama filtreleri kullanılarak belirlenen satırlar onaylanır. Kullanıcı seçimli satırlar seçeneği işaretlenip Sonraki düğmesi tıklandığında aktarılacak talep hareketlerinin belirleneceği Onaylama Filtreleri ekrana gelir. Talep onaylama filtre seçenekleri şunlardır: Karşılama Türü Karşılama Tipi Malzeme/Hizmet Kodu Malzeme/Hizmet Açıklaması Teslim Tarihi Ambar Satınalma Siparişi/ Satınalma Talebi/ Talep/ Proje/ İhale/ Üretim/ İthalat/ Satınalma Dosyası Malzeme/Hizmet /Varlık/Malzeme Sınıfı/Malzeme Takımı Grup/Aralık Grup/Aralık Başlangıç/Bitiş Grup/Aralık Filtre satırlarda istenen koşullar belirlendikten sonra Sonraki düğmesi tıklanır. İstenen koşullara uygun hareketler listelenir. Bu hareketlerden onaylanacak olanlar seçilir ve Uygula düğmesi tıklanarak onaylama işlemi sonlandırılır. Satış Yönetimi 89

91 Talep Karşılama İşlemleri Talep fişi ile kaydedilen taleplerin ne şekilde karşılanacağı, karşılanacak miktarlar ve diğer bilgiler talep karşılama işlemi ile kaydedilir. Talep Karşılama işlemlerini kaydetmek için önce ilgili talep fişi daha sonra sağ fare tuşu menüsündeki Talep Karşıla seçilir. Karşılanacak talep hareketleri penceresinde talep fişinde kaydedilen malzeme ve/veya hizmetlere ait bilgiler Tarih Fiş Numarası Tür Malzeme/Hizmet Kodu Malzeme/Hizmet Açıklaması Varyant Kodu Varyant Açıklaması Karşılama Türü Temin Tarihi Miktar İptal Edilen Miktar Karşılanan Miktar Birim Ambar Kolon bilgileri ile ayrı birer satır olarak yer alır. Satış Yönetimi 90

92 Karşılanacak talep hareketleri seçilir ve Sonraki düğmesi tıklandığında açılan Diğer Karşılama Yöntemleri Seçimi penceresinde bekleyen miktarların ne şekilde karşılanacağı belirlenir. Satış Yönetimi 91

93 Diğer Karşılama Yöntemleri Seçimi Talep edilen malzeme ya da hizmetin ne şekilde karşılanacağı talep fiş satırında belirlenir. Talep karşılamada fişte belirtilen yöntemin dikkate alınması istenirse Talep Karşılamada başlığı altında yer alan Karşılama yöntemi dikkate alınsın seçeneği işaretlenir. Eğer talep, fişte belirtilen karşılama türünden farklı bir tür ile karşılanacaksa Diğer Karşılama Yöntemleri seçimi penceresinde Bekleyen Miktarlar başlığı altında yer alan seçenekler kullanılır. Bekleyen miktarlar başlığı altında Satış talebi ile karşılansın İhale ile karşılansın seçenekleri yer alır. Satış talebi ile karşılansın seçiminde bekleyen miktarlar için Satış talebi türünde karşılama önerisi oluşur. İhale ile karşılansın seçiminde bekleyen miktarlar için Satış ihalesi türünde karşılama önerisi oluşur. Karşılama yöntemi seçildikten sonra Sonraki düğmesi tıklandığında seçilen karşılama yöntemine göre oluşan fiş ve talep bilgilerini içeren karşılama penceresi açılır. Talep karşılama penceresi iki ana bölümden oluşmaktadır. Sol bölümde talep fişinde kaydedilen malzeme ya da hizmet talep bilgileri yer alır. Sağ tarafta yer alan alanlardan ise karşılama türüne göre oluşan fiş üzerinden talep karşılama bilgileri kaydedilir. Satış Yönetimi 92

94 Karşılama miktarı, birim fiyat, cari hesap kodu vb. bilgiler satırda ilgili alanlarda kaydedilir. Uygula düğmesi tıklanır ve talep karşıla işlemi sonlanır. Satış Yönetimi 93

95 Karşılama Önerilerinin Gerçekleştirilmesi Talep karşıla işlemi ile karşılama türüne göre oluşturulan öneri fişlerin üzerinden karşılama bilgilerini kaydetmek ve ilgili fişleri oluşturmak için Satış Talepleri listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Karşılama Önerilerini Gerçekleştir seçeneği kullanılır. Karşılama Önerileri penceresinde her karşılama türüne ait hareketler ilgili seçenekler altında yer alır. Talep karşılama ile oluşan öneri fiş bilgilerinde değişiklik yapılabilir. Fiş Oluştur seçeneği ile fişler oluşturulur. Satış talebi ile ilgili karşılama önerilerini incelemek için Satış Talepleri listesinde Bağlı Kayıtlar menüsü altında yer alan Karşılama Önerileri seçeneği kullanılır. Satış Yönetimi 94

96 Satış Teklifleri Kurumun müşterilerine verdiği tekliflerin kaydedildiği seçenektir. Satış Yönetimi program bölümünde Hareketler menüsü altında yer alır. Yeni teklif eklemek ve var olan teklifler üzerinde yapılacak işlemler için Verilen Teklifler Listesi nde yer alan düğmeler ile Bağlı Kayıtlar, Bilgiler ve sağ fare düğmesi menülerinde yer alan seçenekler kullanılır. Ekle Değiştir Sil İncele Kopyala Durumunu Değiştir Fiyat Teklifi Oluştur Sözleşme Oluştur Sipariş Oluştur Aşamayı Değiştir Gönder Toplu Gönder Gönder (Geçerli Fiyat Teklifi) Şablon İşlemleri Veri Şablonu Başlat Veri Şablonu Bitir Şablondan Veri Doldur Yenile Tercihler Satır Renklendirme Öndeğerlere dön Ayarları Kaydet Genel Ayarları Kaydet Kayıt Sayısı Raporlama Liste Raporu Gruplanmış Liste Raporu Seçim Tümünü Seç Tüm Seçimleri Kaldır Seçimleri Tersine Yeni teklif kaydetmek için kullanılır. Teklif bilgilerini değiştirmek için kullanılır. Verilen teklifleri tek tek ya da toplu olarak silmek için kullanılır. Teklif bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen teklif bilgilerinde değişiklik yapılamaz. Teklif bilgilerini yeni bir teklife kopyalar. Hızlı bilgi girişi için kullanılır. Teklif kayıt durumunu değiştirmek için kullanılır. Yeni verilecek fiyat tekliflerini satış teklifleri üzerinden oluşturmak için kullanılır. Taslak ve Onaylı durumda bulunan teklifler üzerinde aktif olarak gelir. Satış teklifleri üzerinden sözleşme oluşturmak için kullanılır. Sadece Sözleşme durumundaki teklifler üzerinde aktiftir. Sipariş statüsünde olan satış teklifleri üzerinden otomatik olarak satış siparişi oluşturmak için kullanılır. Satış tekliflerinin aşama bilgisini değiştirmek için kullanılır. Teklifi yazdırmak için kullanılır. Teklif alındı belgesini toplu göndermek için kullanılır. İsteklilerce verilen fiyat teklifinin yazdırılması için kullanılır. Satış Teklifleri Listesi nde yapılacak işlem için makro kaydetmek için kullanılır. Makro tanımlama adımlarını sonlandırmak için kullanılır. Şablondan veri almak için kullanılır. Satış Teklifleri Listesi ni güncellemek için kullanılır. Satır renklendirme işlemini yapmak için kullanılır. Pencere boyutlarını programda standart tanımlı şekline dönüştürmek için kullanılır. Satış Teklifleri Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır. Genel ayarları kaydetmek için kullanılır. Kayıtlı satış siparişi sayısını görüntüler. Satış Teklifleri Listesi nde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır. Listede yer alan kayıtları kolon başlıklarına göre gruplayarak listelemek için kullanılır. Listede yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır. Listede seçilen kayıtların tümünden seçimi kaldırmak için kullanılır. Listede yapılan seçimi tersine çevirmek için kullanılır. Satış Yönetimi 95

97 Çevir Tablo Özellikleri Yenile Öndeğerlere dön Tablo Özellikleri Bağlı Kayıtlar Fiyat Teklifleri Doküman Kataloğu İlişkili Kayıtlar Sözleşmeler Bilgiler Kayıt Bilgisi Satış Teklifleri Listesi nde yer alacak kolon bilgilerini ve bunların sıralamasını kaydetmek için kullanılır. Satış Teklifleri Listesi ni güncellemek için kullanılır. Pencere boyutlarını programda tanımlı şekline dönüştürmek için kullanılır. Satış Teklifleri Listesi nde görüntülenecek kolonları ve sıralamasını kaydetmek için kullanılır. Verilen teklifle bağlantılı fiyat tekliflerini kaydetmek için kullanılır. Satış teklifleri ile ilgili dokümanların eklenebileceği ve izleneceği katalog bilgisidir. Teklife ait sözleşmelerin listelendiği seçenektir. Kaydın ilk açılış ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Satış Yönetimi 96

98 Verilen Teklif Bilgileri Verilen teklife ait bilgiler, Verilen Teklifler Listesi nde Ekle seçeneği kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır: Genel Bilgiler Bu başlık altındaki alanlardan teklife genel ve zorunlu bilgiler kaydedilir. Fiş No Verilen teklif numarasıdır. Bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Fiş Tarihi Verilen teklifin sisteme kayıt tarihidir. Saat Verilen teklifin sisteme kayıt saatidir. Özel Kod Teklifleri gruplamak amacıyla kullanılan ikinci bir kodlama alanıdır. 10 karakter uzunluğundadır. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Özel kod, teklifleri kuruma özel bazı kriterlere göre gruplama olanağı sağlar. Özel kod bilgisi raporlarda filtre olarak da kullanılmaktadır. Yetki Kodu Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Bu alan 10 karakter uzunluğundadır. Kod verirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Yetki kodu tanımları Sistem Ayarları program bölümünde kaydedilir. Ancak kart üzerinde yer alan yetki kodu alanından da eklenebilir. Yetki kodu alanında girilen bilgiye göre kayıt bazında şifreleme yapılır, kayıtlara yalnızca burada verilen yetki koduna sahip kişilerin ulaşması sağlanır. Aşama Teklifin hangi aşamada olduğunu belirtir. Kayıtlı teklif aşamaları listelenir ve ilgili aşama seçilir. Bkz. Sistem Ayarları Sözleşme ve Teklif Aşamaları Cari Bilgileri Teklifin verildiği cari hesaba ait bilgiler bu başlık altındaki alanlardan kaydedilir. Türü Cari hesap kayıt türünü belirtir. Birlik, cari ve üst cari seçeneklerini içerir. Cari Hesap Kodu Teklifin verildiği cari hesabın kodudur. Tür alanında yapılan seçime cari Satış Yönetimi 97

99 Cari Hesap Açıklama Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Teklif Türü Açıklama hesaplar listelenir ve ilgili cari hesap seçilir. Teklifin verildiği cari hesabın açıklamasıdır. Kod alanında belirtilen cari hesabın açıklaması alana aktarılır. Ancak bu alandan da cari hesaplar listelenerek seçim ya da yeni tanım yapılabilir. Verilen teklifin geçerlilik başlangıç tarihidir. Verilen teklifin geçerlilik bitiş tarihidir. Verilen teklife ait teklif türü bilgisidir. Verilen teklife ait genel bir açıklama alanıdır. Satış Yönetimi 98

100 Teklif Durum Değişiklikleri Teklife ait durum değişiklikleri verilen teklifler listesinde ilgili teklif sağ fare tuşu menüsünde bulunan Durumunu Değiştir seçeneği ile yapılır. Taslak, Onaylandı, Ret, Sözleşme, Sipariş ve İptal seçeneklerini içerir: Taslak durumu verilen teklifin taslak aşamasında olduğunu belirtir. Teklif ilk oluştuğunda taslak olarak oluşur ve durumunu değiştir seçeneği ile sadece Onaylandı durumuna getirilebilir. Taslak durumunda bulunan tekliflere yeni fiyat teklifi eklenebilir, mevcut olanlarında değişiklik yapılabilir. Onaylandı durumu teklifin onaylandığını belirtir. Onaylandı durumundan Taslak, Ret, Sözleşme, Sipariş ve İptal durumlarına geçilebilir. Ret durumu teklifin kabul edilmediğini belirtir. Ret durumundan sadece onaylandı durumuna geçilebilir. Sözleşme durumu verilen teklif için sözleşme hazırlandığını belirtir. Onaylandı ve İptal durumlarına değiştirilebilir ancak iptal durumuna geçiş olabilmesi için sözleşmenin aktarılmaması gerekir. Aktarımı yapılan sözleşmeler iptal edilemez. Sipariş durumu Onaylandı ve İptal durumlarına değiştirilebilir ancak iptal durumuna geçiş olabilmesi için siparişin aktarılmaması gerekir. Aktarımı yapılan siparişler iptal edilemez. İptal durumu ise teklifin iptal olduğunu belirtir. Sadece onaylandı durumuna geçiş yapılabilir. Satış Yönetimi 99

101 Fiyat Teklif Bilgileri Verilen teklif için geçerli olacak fiyatlar, Verilen Teklif kayıt ekranı Devam düğmesi ile ulaşılan Fiyat Teklifleri ekranından kaydedilir. Fiyat Teklifleri ekranına Verilen Fiyatlar listesi Bağlı Kayıtlar menüsünde bulunan Fiyat Teklifleri seçeneği ile de ulaşılır. Fiyat teklifleri seçildiğinde verilen teklif için geçerli olacak fiyat tanımlarının ekleneceği ve tanımlı fiyatların listelendiği pencere açılır. Fiyat teklifleri Fiş tarihi Fiş numarası Geçerli Özel kod Yetki kodu Tutar Dövizli tutar Bilgileri ile listelenir. Yeni verilecek fiyat teklifleri Satış Teklifleri listesi F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Fiyat Teklifi Oluştur seçeneği ile ya da Satış Fiyat Teklifleri ekranında yer alan Ekle seçeneği ile kaydedilir. Verilen teklif fiyat kaydedilen bilgiler şunlardır: Genel Bilgiler No Tarih Fiyat teklifi numarasıdır. 24 karakter uzunluğunda alfanumerik bir alandır. Fiyat teklifinin kayıt tarihidir. Satış Yönetimi 100

102 Saat Fiyat teklifinin saatidir. Geçerlilik Tarihi Satış teklifinin geçerli olacağı tarih bilgisidir. Sistem tarihi öndeğer olarak gelir, Bitiş Tarihinden büyük olamaz. Özel Kod Fiyat tekliflerini gruplamak amacıyla kullanılan ikinci bir kodlama alanıdır. 10 karakter uzunluğundadır. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Özel kod, fiyat tekliflerini kuruma özel bazı kriterlere göre gruplama olanağı sağlar. Özel kod bilgisi raporlarda filtre olarak da kullanılmaktadır. Yetki Kod Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Bu alan 10 karakter uzunluğundadır. Kod verirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Yetki kodu tanımları Sistem Ayarları program bölümünde kaydedilir. Ancak kart üzerinde yer alan yetki kodu alanından da eklenebilir. Yetki kodu alanında girilen bilgiye göre kayıt bazında şifreleme yapılır, kayıtlara yalnızca burada verilen yetki koduna sahip kişilerin ulaşması sağlanır. Ödeme Planı Verilen fiyatlar ödeme koşuluna bağlı olarak değişebilir. Fiyat teklifine ait Satış Elemanı Kodu Teklif Bilgileri Cari Hesap Aşama Teklif Türü Başlangıç Tarihi/Bitiş Tarihi Açıklama ödeme planı bilgisidir. düğmesi tıklanarak kayıtlı ödeme planları listelenir ve ilgili plan seçilir. Teklifi veren satış personelinin belirtildiği alandır. Teklif kartına ait genel bilgilerin görülebileceği alanlar yer alır. Teklif kartında belirtilen cari hesap ya da birliğin kod ve açıklama bilgisidir. Teklifin aşamasını belirtir. Teklif kartında belirtilen teklifin türüdür. Teklifin başlangıç ve bitiş tarihleridir. Fiş geneline ait genel bir açıklama alanıdır. j-guar Fiyat Teklif Satırları Satış Yönetimi 101

103 Tür Fiyat teklif kapsamında yer alan yer alan malzeme, hizmet, varlık, malzeme sınıfı ve malzeme takımı seçiminin yapıldığı tür alanıdır. Kod Fiyat teklifi verilen malzeme/hizmet kodudur. Tür alanında yapılan seçime göre ilgili tanım listelerine ulaşılarak fiyatın geçerli olacağı malzeme ya da hizmet seçilir. Açıklama Fiyat teklifi verilen malzeme/hizmet açıklamasıdır. Kod alanında belirtilen malzeme/hizmet açıklaması alana otomatik gelir. Ancak açıklama alanından da ilgili listelere ulaşılarak seçim ya da yeni tanım yapılabilir. Varyant Kodu Konfigüre edilebilir malzeme/ malzeme takımlarına ait varyant kodudur. İlgili malzeme için belirlenmiş Malzeme varyantları listesine ulaşılarak seçim yapılır. Varyant Açıklaması Konfigüre edilebilir malzeme/ malzeme takımlarına ait varyant açıklamasıdır. Miktar Fiyat teklifi verilen malzeme, hizmet, varlık, malzeme sınıfı ya da malzeme takımı miktarıdır. Birim Fiyatın hangi birim üzerinden verildiğini belirtir. Ana birim öndeğer olarak gelir. Birim Fiyat Malzeme, hizmet, varlık, malzeme sınıfı ya da malzeme takımının birim fiyatıdır. Listele düğmesi tıklanır ve birim fiyat seçenekleri listelenir. Stoklar için tanımlı fiyat, ortalama fiyatı, son alış ya da satış fiyatı, eldekilerin ortalaması, girişlerin ortalaması, dönemsel ortalama ile LIFO ve FIFO maliyet değeri seçilebilir. Alınan hizmetler için ise tanımlı fiyat ve son alış fiyatı seçilebilir. Birim Fiyat(FBP) Malzeme, hizmet, varlık, malzeme sınıfı ya da malzeme takımının fiyatlandırma para birimi üzerinden birim fiyatıdır. Para birimi alanında seçilen tür üzerinden birim fiyat bilgisi girilir. Dövizli Birim Fiyat (RPB) Malzemenin raporlama para birimi üzerinden birim fiyatıdır. Para Birimi Birim fiyat alanında belirtilen fiyatın hangi para birimi üzerinden verildiği bu alanda belirlenir. Para birimleri listelenerek ilgili birim seçilir. Kuru Fiyatlandırma para birimi kur değeridir. Günlük kur tablosundan okunan fiş tarihine ait kur değeri alana gelir. Gerekirse kur değeri değiştirilebilir. (%) Yalnızca satırdaki malzeme/hizmet için geçerli olacak indirim yüzdesidir. KDV Oranı Malzeme/Hizmet KDV oranıdır. % üzerinden verilir. KDV Dahil Birim fiyat alanında belirtilen fiyata KDV nin dahil olup olmadığını belirtir. Dahilse alanda yer alan kutu işaretlenir. Tutar Satırdaki işlem tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır. KDV Tutarı Satırdaki malzeme/hizmet için KDV oranı ve birim fiyat alanlarında girilen bilgiler dikkate alınarak program tarafından hesaplanan KDV tutarıdır. Tutar(FBP) Satırdaki işlemin fiyatlandırma para birimi üzerinden hesaplanan tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır. Dövizli Tutar (RPB) Satırdaki işlemin raporlama para birimi üzerinden tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır. Güncellenmiş Birim Fiyat Verilen fiyatın daha sonra değiştirilmesi durumunda yeni fiyat bilgisi bu alanda kaydedilir. Güncellenmiş Birim Verilen fiyatın daha sonra değiştirilmesi durumunda fiyatlandırma para Fiyat(FBP) birimi üzerinden yeni fiyat bilgisi bu alanda kaydedilir. Güncellenmiş Birim Fiyat Verilen fiyatın daha sonra değiştirilmesi durumunda raporlama para birimi (RPB) üzerinden yeni fiyat bilgisi bu alanda kaydedilir. Güncellenmiş Tutar Güncellenmiş birim fiyat üzerinden hesaplanan malzeme/hizmet tutarıdır. Güncellenmiş Dövizli Güncellenmiş birim fiyat dikkate alınarak hesaplanan fiyatlandırma para Satış Yönetimi 102

104 Tutar (FPB) Güncellenmiş Dövizli Tutar (RPB) Gecikme Ceza Kodu Sıra No Ödeme Planı Hareket Özel Kodu Açıklama İptal birimi üzerinden malzeme/hizmet tutarıdır. Güncellenmiş birim fiyat dikkate alınarak hesaplanan raporlama para birimi üzerinden malzeme/hizmet tutarıdır. Teslimatta gecikme olması durumunda uygulanacak olan gecikme cezasının ne şekilde hesaplanacağını belirten gecikme cezası tanım kodudur. Kayıtlı Teslimat gecikme cezaları listelenir ve ilgili kayıt seçilir. Fiyat teklifinin öncelik sıralamasıdır. Satırda belirtilen malzeme/hizmet fiyatının hangi ödeme koşullarında geçerli olacağını belirtir. Kayıtlı ödeme/tahsilat planları listelenir ve ilgili ödeme planı seçilir. Malzeme/hizmet fiyatı hareket özel kodudur. Teklif satırlarını gruplamak, rapor alırken bir grup bilgiyi filtrelemek ve bu gruplanan bilginin toplamını görmek için kullanılır. Bu alanı kullanıcı, fiş üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi kaydetmek için de kullanabilir. Satırdaki hareket özel kodu ile fişin üst bölümünde yer alan özel kod farklıdır. Fişin üst bölümündeki özel kod fiş geneline ait özel koddur. Satırdaki hareket özel kodu alanı ise hareketleri gruplamak için kullanılır. Fişlerle ilgili tüm raporlarda hareket özel kodu bilgisine göre filtreleme yapılabilir. Ancak fişlerin hareket özel koduna göre sıralaması program tarafından yapılmaz. Satırdaki işleme ait açıklamadır. 30 karakter uzunluğunda alfa nümerik alandır. Fiyat teklifine ait ilgili satırı iptal etmek için kullanılır. Satış Teklifleri Listesinden Satış Siparişi Oluşturma Sipariş durumundaki satış teklifleri üzerinden otomatik olarak satış siparişi oluşturmak için kullanılan menü seçeneğidir. Satış Teklifleri Listesi F9 Menüsünde yer alan Sipariş Oluştur seçeneği kullanılarak işlem gerçekleştirilir. Sipariş Oluştur seçeneği, yalnızca sipariş durumunda olan satış teklifleri için aktiftir. Bir teklif üzerinden birden fazla sipariş oluşturmak mümkündür. Sipariş Oluştur işlemi ile teklif detayları aktarılmış bir satış sipariş formu ekrana gelir. Kullanıcının sipariş formunu kaydetmesi sonucunda teklif bağlantılı satırları içeren satış sipariş fişi oluşturulmuş olur. Satış Yönetimi 103

105 Satış Sözleşmeleri Satış sözleşmelerine ait bilgiler, Satış Yönetimi program bölümünde Hareketler menüsü altında yer alan Satış Sözleşmeleri seçeneği ile kaydedilir. Yeni sözleşme kaydetmek ve var olan sözleşmeler üzerinde yapılacak işlemler için ilgili düğmeler ile sağ fare tuşu, Bilgiler menüleri altında yer alan seçenekler kullanılır. Ekle Değiştir Sil İncele Kopyala Yazdır Durumunu Değiştir Aşamayı Değiştir Avans Fişi Oluştur Şablon İşlemleri Veri Şablonu Başlat Veri Şablonu Bitir Şablondan Veri Doldur Tercihler Yenile Öndeğerlere Dön Ayarları Kaydet Genel Ayarları Kaydet Kayıt sayısı Rapor Liste Raporu Gruplanmış Liste Raporu Seçim Tümünü Seç Tüm Seçimleri Kaldır Seçimleri Tersine Çevir Yeni Satış sözleşmesi tanımlamak için kullanılır. Sözleşme bilgilerini değiştirmek için kullanılır. Satış sözleşmelerini tek tek ya da toplu olarak silmek için kullanılır. Sözleşme bilgilerini incelemek için kullanılır. Tanım bilgilerini yeni bir karta kopyalamak için kullanılır. Satış sözleşmelerinin yazdırılmasında kullanılır. Satış sözleşmelerinin işlemlerde kullanım durumunu belirlemek için kullanılır. Kullanımda ve Kullanım Dışı olmak üzere iki seçeneklidir. Kullanım dışı durumundaki Satış sözleşmeleri fiş ve faturalarda kullanılamaz. Sözleşmelerin aşama bilgisini değiştirmek için kullanılır. Sözleşmeye ait avans takibinin yapılması adına, Tahsilat tipinde cari hesap fişi oluşturmak için kullanılır. Onaylı sözleşmelerde bulunur. Satış Sözleşmeleri Listesi nde yapılacak işleme ait makro kaydetmek için kullanılır. Makro tanımlama adımlarını sonlandırmak için kullanılır. Şablondan veri almak için kullanılır. Satış sözleşmeleri listesini güncellemek için kullanılır. Pencere boyutlarını programda tanımlı şekline dönüştürmek için kullanılır. Satış Sözleşmeleri Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır. Genel ayarları kaydetmek için kullanılır. Satış sözleşmeleri listesinde toplam kayıt sayısını görüntüler. Satış sözleşmeleri listesinde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır. Listede yer alan kayıtları kolon başlıklarına göre gruplayarak listelemek için kullanılır. Listede yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır. Listede seçilen kayıtların tümünden seçimi kaldırmak için kullanılır. Listede yapılan seçimi tersine çevirmek için kullanılır. Satış Yönetimi 104

106 Tablo Özellikleri Bağlı Kayıtlar Doküman Kataloğu Keşif Bedelleri İlişkili Kayıtlar Teminatlar Hakedişler Bilgiler Kayıt Bilgisi İzleme Satış Sözleşmeleri Listesi nde yer alacak kolon bilgilerini ve bunların sıralamasını kaydetmek için kullanılır. Satış sözleşmeleri ile ilgili dokümanların izleneceği katalog bilgisidir. Satış Sözleşmelerine ait keşif bedellerini takip etmek için kullanılır. Sözleşme ile ilgili teminatları kaydetmek ve incelemek için kullanılır. Proje bağlantısı olan ya da olmayan sözleşmelere ait hakediş hesaplamalarının yapılması için kullanılır. Bkz. Proje Yönetimi Hakedişler Satış sözleşmeleri listesinde toplam kayıt sayısını görüntüler. Sistem izleme kayıtlarını listelemek ve incelemek için kullanılır. Satış Yönetimi 105

107 Sözleşme Bilgileri Satış sözleşmelerine ait bilgiler Satış Sözleşmeleri listesinde Ekle seçeneği ile girilir. Satış Sözleşmesi penceresinde Genel Bilgiler Malzeme/Hizmet Listesi İdari Şartname Bilgileri Avans ve Geri Ödemeler Notlar seçenekleri ile kaydedilen bilgiler şunlardır: Fiş No Fiş Tarihi Saat Özel Kod Yetki Kodu Satış sözleşmesinin bilgisayardaki takip numarasıdır. 16 karakter uzunluğunda bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Numara verirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Fişler numaralarına göre sıralıdır. Fişin kayıt tarihidir. Fiş tarihi alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Fişler numaralarına göre de sıralıdır. Fişin kaydedildiği zamanı gösterir. Fişleri gruplamakta kullanılan 10 karakter uzunluğunda ikinci bir kodlama alanıdır. Kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre fişleri gruplamasına ve rapor almasına olanak sağlar. Bu alanı kullanıcı, fiş üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir. Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. 10 karakter uzunluğundadır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Burada Satış Yönetimi 106

108 Aşama Başlangıç Tarihi ve Saati Bitiş Tarihi ve Saati Satış Elemanı Kodu Sicil No Organizasyonel Birim Bölüm verilen yetki koduna sahip kullanıcı kayıt üzerinde işlem yapmaya yetkili olacaktır. Sözleşmenin hangi aşamada olduğunu belirtir. Kayıtlı sözleşme aşamaları listelenir ve ilgili aşama seçilir. Bkz. Sistem Ayarları Sözleşme Aşamaları Sözleşmenin başladığı tarih ve zamanı gösterir. Sözleşmenin biteceği tarih ve zamanı gösterir. Sözleşmenin ilgili olduğu Satış elemanını belirtir. Kayıtlı personel tanımları listelenir ve ilgili personel seçilir. Sözleşme teklif üzerinden oluşturuluyorsa satış elemanı otomatik olarak alana gelir. Sözleşmeyi yapan personelin sicil numarasıdır. Kayıtlı personel kayıtları listelenir ve ilgili personel seçilir. Seçilen personelin adı, soyadı ve işyeri bilgisi ilgili alanlara aktarılır. Sözleşmenin ilişkili olduğu organizasyonel birimdir. Kayıtlı organizasyonel birimler listelenir ve ilgili birim seçilir. Sözleşmenin ilişkili olduğu bölümdür. Kayıtlı bölüm tanımları listelenir ve ilgili bölüm seçilir. Satış Yönetimi 107

109 Sözleşme Genel Bilgileri Müşteri Bilgileri Türü Kod Açıklama İhale Tipi İhale Numarası Teklif Numarası Sevkiyat Bilgileri Kontrol Tipi Bu bölümden sözleşmenin yapıldığı müşteri bilgileri kaydedilir. Müşteri türünün belirlendiği alandır. Bireysel, Ortak Girişim ve Birlik seçeneklerini içerir. İlgili tür seçilir. Satış sözleşmesi, satış teklifi listesi üzerinden Sözleşme Oluştur seçeneği ile oluşturulmuşsa, tür bilgisi teklif üzerinden otomatik olarak alana gelir. Tür alanında yapılan seçime göre müşteri, ortak girişim ya da birlik kayıt kodudur. Müşteriler, ortak girişim ve birlik tanımları listelenerek ilgili tanım seçilir. Satış sözleşmesi, satış teklifi listesi üzerinden Sözleşme Oluştur seçeneği ile oluşturulmuşsa, kod bilgisi teklif üzerinden otomatik olarak alana gelir. Müşteri, ortak girişim ve birlik kayıt açıklamasıdır. Kod alanına bilgi girildiğinde açıklaması alana aktarılır. Bu alandan da ilgili tanım listelerine ulaşılarak seçim ya da yeni tanım yapılabilir. Satış sözleşmesi, satış teklifi listesi üzerinden Sözleşme Oluştur seçeneği ile oluşturulmuşsa, açıklama bilgisi teklif üzerinden otomatik olarak alana gelir. Sözleşme kapsamında geçerli olacak ihale tipini belirtir. Açılan ihale ve Girilen ihale seçeneklerini içerir. İlgili tip seçilir. Satış sözleşmesi, satış teklifi listesi üzerinden Sözleşme Oluştur seçeneği ile oluşturulmuşsa ve teklifin ihale bağlantısı bulunuyorsa, ihale tipi bilgisi otomatik olarak alana gelir. İhale tipi alanında yapılan seçime göre ilgili ihalenin numarasıdır. Kayıtlı açılan ya da girilen ihaleler listelenir ve seçim yapılır. Satış sözleşmesi, satış teklifi listesi üzerinden Sözleşme Oluştur seçeneği ile oluşturulmuşsa ve teklifin ihale bağlantısı bulunuyorsa, ihale numarası bilgisi otomatik olarak alana gelir. Sözleşme kapsamında alınacak malzemeler için verilen teklifi belirtir. Alınan teklif kayıtları listelenir ve ilgili kayıt seçilir. Satış sözleşmesi, satış teklifi listesi üzerinden Sözleşme Oluştur seçeneği ile oluşturulmuşsa, teklif numarası teklif üzerinden otomatik olarak alana gelir. Bu bölümde yer alan alanlardan sevkiyat ile ilgili bilgiler kaydedilir. Sevkiyat işlemlerinde kontrolün ne şekilde yapılacağını belirtir. Tutar Kontrolü Miktar Kontrolü Tutar+Miktar Kontrolü Genel Tutar Kontrolü Kontrol Yapılmayacak Seçeneklerini içerir. Tutar kontrolü seçilirse, fiş satırlarında ve aktarımlarda tutar kontrolü yapılır. Tutar girilmeyen sözleşmeler kaydedilmez ve sözleşmelerin sipariş ve irsaliye aktarımlarında dikkate alınmaz. Miktar girilmeden fiş kaydedilebilir. Miktar Kontrolü seçilirse fiş satırlarında ve aktarımlarda miktar kontrolü yapılır. Miktar girilmeyen sözleşmeler kaydedilmez ve sözleşmelerin sipariş ve irsaliye aktarımlarında dikkate alınmaz. Tutar+Miktar Kontrolü seçilirse fiş satırlarında ve aktarımlarda hem tutar hem de miktar kontrolü yapılır. Miktar ve tutar girilmeyen sözleşmeler kaydedilmez ve sözleşmelerin sipariş ve irsaliye aktarımlarında dikkate alınmaz. Genel Tutar Kontrolü seçimi yapıldığında, fiş satırlarında ve aktarımlarda genel tutar kontrolü yapılır. Sözleşme malzeme/hizmet listesi içerisine bir satır Satış Yönetimi 108

110 Hesap Kodu/Hesap Açıklaması Adres Kodu Plan Kodu Açıklama Eski Sözleşme İş Başlangıç- Bitiş Tarihleri Teslim Şekli Teslim Yeri Ödeme Bilgileri Teminat Bağlı Hizmet Hizmet Kodu eklendiğinde tümünün kontrol tipi genel tutar kontrolü olur ve değiştirilemez. Sevkiyatın yapılacağı sevkiyat adresinin ait olduğu cari hesap, ortak girişi ya da birlik bilgisidir. Satış sözleşmesi, satış teklifi listesi üzerinden Sözleşme Oluştur seçeneği ile oluşturulmuşsa, hesap kodu/açıklaması bilgisi teklifte seçili olan cari hesap koduna göre otomatik olarak alana gelir. Sevkiyatın hangi adres yapılacağını belirtir. Sevkiyat adresleri listelenir ve ilgili tanım seçilir. Sevkiyatın hangi plana göre yapılacağını belirtir. Kayıtlı sevkiyat planları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Sözleşmeye ait genel bir açıklama alanıdır. Eski Satış sözleşmesini belirtir. Kayıtlı Satış sözleşmeleri listelenir ve ilişkili kayıt seçilir. Sözleşme kapsamında yapılacak işe ait bilgiler bu bölümde kaydedilir. Sözleşme kapsamında yapılacak işe ait bilgiler bu bölümde kaydedilir. İşin ne şekilde teslim edileceğini belirtir. Kayıtlı teslim şekiller listelenir ve ilgili tanım seçilir. İşin nereye teslim edileceğini belirtir. Bu bölümdeki alanlardan ödemeleri hangi plana göre ve nereye yapılacağı kaydedilir. Sözleşmeye ait teminat ve teminat durum bilgileri bu bölümde kaydedilir. Diğer program bölümleri ile bağlantısı olan Satış Sözleşmelerinde, ilgili bölümden oluşturulacak faturaların hangi hizmet ile bağlanacağı bu alandan belirlenir. Hizmetler listesine ulaşılarak seçim yapılır. Örneğin Proje Yönetimi ile bağlantısı olan sözleşmelerde, proje için oluşturulacak olan hakediş faturalarının hangi hizmet ile bağlanacağı; Finans Yönetimi leasing kayıtlarına bağlı satış sözleşmelerinin ödeme plan tablosu satırları üzerinden oluşturulacak Verilen Hizmet Faturası nın hangi hizmet ile bağlanacağı gibi.. Hizmet kodu belirtilen sözleşmeler, Verilen Hizmet Faturalarında seçildiğinde otomatik olarak hizmet satırı oluşur. Hizmet Açıklaması Bkz. Proje Yönetimi Hakediş Faturalar Bkz. Finans Yönetimi Leasing Kayıtları Diğer program bölümleri ile bağlantısı olan Satış Sözleşmelerinde, ilgili bölümden oluşturulacak faturaların hangi hizmet ile bağlanacağını belirten hizmet açıklamasıdır. Satış Yönetimi 109

111 Malzeme Hizmet Listesi Sözleşme ile temin edilecek malzeme/bilgileri Satış Sözleşmesi üzerinde yer alan Malzeme/Hizmet Listesi seçeneği ile kaydedilir. Satış sözleşmesi, satış teklifi listesi üzerinden Sözleşme Oluştur seçeneği ile oluşturulmuşsa ya da sözleşme Genel Bilgiler penceresinde yer alan Teklif No alanından teklif seçimi yapılmışsa, (İşlemler-Teklif Aktar işleminde olduğu gibi) geçerli fiyat teklifinde yer alan malzeme/hizmet listesi bilgileri otomatik olarak satıra gelir. Tür Satır türünü belirtir. Satış sözleşmelerinde Malzeme Hizmet Varlık Malzeme sınıfı İndirim Masraf Malzeme Takımı Genel Kod satır türleri kullanılır. Satırda hareket gören malzeme/hizmet kodudur. Tür alanında yapılan seçime göre kayıtlı tanımlar listelenir ve ilgili tanım seçilir. Genel türdeki sözleşmeler, herhangi bir malzeme/ hizmet belirtmeksizin tutar kontrollü sözleşmeler olduğu için kod alanına bilgi Satış Yönetimi 110

112 girilmez. Açıklama Malzeme/hizmet açıklamasıdır. Kod alanına bilgi girildiğinde, malzeme açıklaması alana otomatik olarak gelir. Bu alandan da malzeme/hizmet tanımları listelenir ve seçim yapılabilir. Genel türdeki sözleşmeler, herhangi bir malzeme/ hizmet belirtmeksizin tutar kontrollü sözleşmeler olduğu için açıklama alanına bilgi girilmez. Varyant Kodu Konfigüre edilebilir malzeme/malzeme takımlarına ait varyant kodudur. Satırda işlem gören tür Malzeme Takımı ise malzeme kodu ya da açıklaması seçildiğinde takımı oluşturan bileşenlerin varyant kodları alana gelecektir. Konfigüre edilebilir malzemelerde ise listeden seçim yapılabilir. Varyant Konfigüre edilebilir malzeme/ malzeme takımlarına ait varyant açıklamasıdır. İlgili Açıklaması malzeme için belirlenmiş Malzeme varyantları listesine ulaşılarak seçim yapılır. Miktar Temin edilecek malzeme/hizmet miktarıdır. Genel türdeki sözleşmeler, herhangi bir malzeme/ hizmet belirtmeksizin tutar kontrollü sözleşmeler olduğu için miktar alanına bilgi girilmez. Birim Malzeme/hizmetin hangi birim üzerinden işlem göreceğini belirtir. Tanımda belirtilen ana birim alana öndeğer olarak gelir. Değiştirilebilir. Genel türdeki sözleşmeler, herhangi bir malzeme/ hizmet belirtmeksizin tutar kontrollü sözleşmeler olduğu için kod alanına bilgi girilmez. Birim Fiyat Malzeme/hizmet birim fiyatıdır. Bu alana birim fiyat bilgisi doğrudan girilir. Ya da fiyat seçenekleri listelenir. Malzeme için tanımlı Satış ya da satış fiyatı, ortalama fiyatı, son alış ya da satış fiyatı, eldekilerin ortalaması, girişlerin ortalaması, dönemsel ortalama, LIFO ve FIFO maliyet değeri, fiziksel maliyet ya da tarihsel birim fiyatlardan birisi seçilebilir. Genel türdeki sözleşmeler, herhangi bir malzeme/ hizmet belirtmeksizin tutar kontrollü sözleşmeler olduğu için birim alanına bilgi girilmez. Birim Satırdaki malzemenin/hizmetin fiyatlandırma para birimi üzerinden birim fiyatıdır. Genel Fiyat(FPB) türdeki sözleşmeler, herhangi bir malzeme/ hizmet belirtmeksizin tutar kontrollü sözleşmeler olduğu için birim fiyat(fpb) alanına bilgi girilmez. Dövizli Birim Malzemenin raporlama para birimi üzerinden birim fiyatıdır. Fiyat (RPB) Para Birimi Satırdaki işlemin hangi para birimi üzerinden yapıldığını belirtir. Kayıtlı para birimleri listelenir ve işlem para birimi seçilir. Kuru Fiyatlandırma para birimi kur değeridir. % Satır türü indirim olan fiş satırlarında, satırdaki işlem için geçerli olacak indirim yüzdesidir. KDV Oranı Satırdaki işlem için geçerli olacak KDV oranıdır. Genel türdeki sözleşmeler için KDV oran bilgisi girilemez. KDV Dahil Birim fiyat alanında belirtilen fiyat KDV nin dahil olup olmadığını belirtir. Dahilse alanda yer alan kutu işaretlenir. Genel türdeki sözleşmeler için KDV dahil bilgisi girilemez. Tutar Satırdaki işlem tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır. Tutar (FPB) Fiyatlandırma para birimi üzerinden satır işlem tutarıdır. Miktar ve fiyatlandırma para birimi üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır. Dövizli Tutar Satırdaki işlemin raporlama para birimi üzerinden tutarıdır. Miktar ve birim fiyat (RPB) üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır. Kontrol Tipi Satır için kontrol tipinin belirlendiği alandır. Bu alan Tutar kontrolü Miktar kontrolü Tutar+Miktar kontrolü Kontrol yapılmayacak Seçeneklerini içerir. Sözleşme Genel Bilgiler seçeneği ile yapılan seçim alana öndeğer olarak aktarılır. Gerekirse değiştirilebilir. Genel türdeki sözleşmeler tutar kontrollü sözleşmeler olduklarından bu alana tutar kontrolü ve kontrol yapılmayacak ilgileri girilebilir. Satış Yönetimi 111

113 Teslim Tarihi Ödeme Planı Hareket Özel Kodu Açıklama Garanti Başlangıç Tarihi Garanti(Yıl) Gecikme Cezası(%) Gecikme Cezası Tutarı Dövizli Gecikme Cezası Bakım Bedeli (%) Eskalasyon Katsayısı Maksimum Tamir Süresi Malzeme/hizmetin teslim tarihidir. Satırdaki işlem için geçerli olacak ödeme planını belirtir. Kayıtlı plan tanımları listelenerek ilgili plan seçilir. Fiş satırlarını gruplamak, rapor alırken bir grup bilgiyi filtrelemek ve bu gruplanan bilginin toplamını görmek için kullanılır. Bu alanı kullanıcı, fiş üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi kaydetmek için de kullanabilir. Satırdaki özel kod ile fişin üst bölümünde yer alan özel kod farklıdır. Fişin üst bölümündeki özel kod fiş geneline ait özel koddur. Satırdaki özel kod alanı ise hareketleri gruplamak için kullanılır. Fişlerle ilgili tüm raporlarda hareket özel kodu bilgisine göre filtreleme yapılabilir. Ancak fişlerin hareket özel koduna göre sıralaması program tarafından yapılmaz. Satırdaki işleme ait açıklamayı kaydetmek için kullanılır. Satırdaki malzeme/hizmet için garanti başlangıç tarihini belirtir. Genel türdeki sözleşmeler, herhangi bir malzeme/ hizmet belirtmeksizin tutar kontrollü sözleşmeler olduğu için garanti başlangıç tarihi alanına bilgi girilmez. Garantinin kaç yıl süreceğini belirtir. Genel türdeki sözleşmeler, herhangi bir malzeme/ hizmet belirtmeksizin tutar kontrollü sözleşmeler olduğu için garanti başlangıç süresi alanına bilgi girilmez. Zamanında yapılmayan teslimatlarda geçerli olacak gecikme cezası oranını belirtir. Genel türdeki sözleşmeler, herhangi bir malzeme/ hizmet belirtmeksizin tutar kontrollü sözleşmeler olduğu için bu alana bilgi girilmez. Gecikme cezası tutarını belirtir. Genel türdeki sözleşmeler, herhangi bir malzeme/ hizmet belirtmeksizin tutar kontrollü sözleşmeler olduğu için bu alan bilgi girilmez. Satırdaki işleme ait gecikme cezasının fiyatlandırma para birimi üzerinden tutarıdır. Bakım bedeli oranıdır. Genel türdeki sözleşmeler için bakım bedel bilgisi girilemez. Satırdaki işlem için eskalasyon katsayısının girildiği alandır. Genel türdeki sözleşmeler için bu alana bilgi girilemez. Malzemenin bozulması sözkonusu olduğunda bakım işleminin en fazla kaç günde bitirileceğini belirtir. Genel türdeki sözleşmeler için bu alana bilgi girilemez. Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar; Genel türdeki sözleşmeler, malzeme ya da hizmet belirtmeden yapılan tutar kontrollü sözleşmelerdir. Tür genel iken ilgili satıra indirim, masraf ve promosyon uygulanamaz. Genel türdeki sözleşmeler için analiz detayları ve sağ fare tuşu menüsünde bulunan sevkiyat bilgiler ya da sevkiyat hareketleri tanımlanamaz. Sipariş ya da fatura içerisinden sözleşme hareketi aktarımı yapılmak istendiğinde genel türdeki sözleşmeler listelenmez. Sözleşme Toplam Bilgileri Sözleşme kapsamında temin edilecek mal ve hizmet toplam tutarları Malzeme/Hizmet Bilgileri penceresinde Toplamlar alanında izlenir. İşlem geneline ait raporlama ve işlem para birimi üzerinden toplam tutarlarda Toplamlar penceresinde Raporlama Para Birimi ve İşlem Para Birimi seçenekleri kullanılarak kaydedilir. Kod girişi penceresinden ise malzemelere barkod atama işlemi gerçekleştirilir. Bkz. Malzeme Yönetimi Malzemelere Barkod Atama Satış Yönetimi 112

114 Sözleşme İdari Şartname Bilgileri Sözleşmeye ait idari şartname bilgilerini Satış Sözleşmesi üzerinde yer alan İdari Şartname bilgileri seçeneğini tıklayarak kaydedebilirsiniz. İdari şartname Detaylar sayfasından kaydedeceğiniz bilgiler şunlardır: Fiyat Farkı Ödenecek Fiyat Farkı(%) Avans Verilecek Avans(%) Kesin Teminat(%) Gecikme Cezası(%) Garanti Süresi(Yıl) İlave Sipariş(%) Eksik Sipariş(%) Sözleşmenin Dili Teminat İadesi Sipariş Verilme Süresi(Gün) Ödeme Para Birimi Ceza Kapsamı Avans İade(%) Verilen fiyatlarda farklılık olması durumunda bu farkların verileceği ya da verilmeyeceği bu satırda belirtilir. Fiyat farkının ödenmesi durumunda geçerli olacak oranı belirtir. Sözleşmede yer alan malzeme/hizmetlerin temini için tedarikçiye avans verileceğini belirtir. Avans verilmesi durumunda avans oranını belirtir. Kesin teminat tutarıdır. Teslimatta oluşacak gecikmelerde uygulanacak gecikme cezası yüzdesidir. Verilen garanti süresini belirtir. Verilebilecek ilave sipariş yüzdesini belirtir. Eksik verilebilecek sipariş yüzdesidir. Sözleşmenin hangi dil ile yapıldığını belirtir. Sözleşmeye ait teminatın iade edilip edilmeyeceği belirtilir. Sipariş verilme süresinin kaç gün olduğu belirtilir. Ödemenin hangi para birimi üzerinden yapılacağı belirtilir. Ödemenin yapılmaması durumunda ceza kapsamını belirtir. Hakediş hesaplamasında kullanılacak olan avans iade bilgisidir. Oran olarak belirtilir. Satış Yönetimi 113

115 Nakit Teminat Kesintisi(%) Stopaj Kesintisi Avans Tutarı Hakediş hesaplamasında kullanılan nakit teminat kesinti bilgisidir. Oran olarak belirtilir. Hakediş hesaplamasında kullanılacak olan stopaj kesinti bilgisidir. Oran olarak belirtilir. Avans verilecek parametresi Evet olduğunda, verilecek olan avans tutarını belirtir. Avans(%) parametresinde bir oran belirtilmişse tutar alanı sıfırlanır. İdari şartname Kesinti Bilgileri sayfasından kaydedilen bilgiler şunlardır: Kod Açıklama Tür Değer Hakedişe Dahil Kesintiye ait kod bilgisidir. Sözleşme Kesinti Türleri listesine ulaşılarak seçim yapılır. Bkz. Sözleşme Kesinti Türleri Kesintiye ait açıklama bilgisidir. Sözleşme Kesinti Türleri listesine ulaşılarak seçim yapılır. Kesintiye ait tür bilgisidir. Sözleşme kesinti türleri listesinden yapılan seçime ait tür bilgisi alana gelir. Kesintiye ait değer bilgisidir. Sözleşme kesinti türleri listesinden yapılan seçime ait değer bilgisi öndeğer olarak alana gelir, değiştirilebilir. Hakediş hesaplamaları esnasında, hesaplamaya dahil edilmesi istenen kesintiler için hakedişe dahil kutusunun işaretlenmesi gerekir. Bkz. Proje Yönetimi Hakedişler Satış Yönetimi 114

116 Malzeme/Hizmet Sevk Bilgileri Satış sözleşmesinde yer alan malzeme ve hizmetlerin sevk bilgileri, ilgili satırda sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Sevkiyat Bilgileri seçeneği ile kaydedilir. Sevkiyat bilgilerini kaydetmek için öncelikle Sevkiyat hareketlerinin oluşturulması gerekir. Bunun için ilgili malzeme/hizmet satırında İşlemler menüsündeki Sevkiyat Hareketlerini Oluştur seçeneği kullanılır. Daha sonra sağ fare tuşu menüsündeki Sevkiyat bilgileri seçeneği ile malzeme ya da hizmetin teslim edileceği adres ve sevkiyat ile ilgili diğer bilgiler kaydedilir. Cari Hesap Kodu ve Açıklaması Sevkiyat Adresi Kodu Sevkiyat Adresi Açıklaması Miktar Sevkiyat Planı Kodu Sevkiyat Planı Açıklaması Teslim Şekli Taşıyıcı Firma Taşıma Tipi Sevk işleminin yapılacağı cari hesabı belirtir. Kayıtlı müşteriler listelenir ve ilgili cari hesap seçilir. Sevk işleminin yapılacağı sevkiyat adresini belirtir. Kayıtlı cari hesap sevkiyat adresleri listelenir ve ilgili kayıt seçilir. Sevk işleminin yapılacağı sevkiyat adresi tanımının adı ya da açıklamasıdır. Kod alanına bilgi girildiğinde açıklaması alana aktarılır. Bu alandan da kayıtlı cari hesap sevkiyat adresleri listelenerek ilgili kayıt seçilebilir. Kod alanında belirtilen sevkiyat adresine sevkedilecek malzeme/hizmet miktarıdır. Sevk işleminin hangi plana göre yapılacağını belirtir. Kayıtlı sevkiyat planları listelenir ve ilgili plan seçilir. Sevk işleminin hangi plana göre yapılacağını belirtir. Sevkiyat planı kodu alanında seçilen planının açıklaması alana aktarılır. Açıklama alanından da kayıtlı sevkiyat planları listelenir ve ilgili plan seçilebilir. Malzeme hizmetin ne şekilde teslim edileceğini belirtir. Kayıtlı teslim şekilleri listelenir ve ilgili teslim şekli seçilir. Teslim şekli tanımları Sistem İşletmeni program bölümünde kaydedilir. Sevk işleminde kullanılacak taşıyıcı firmayı belirtir. Kayıtlı taşıyıcı firmalar listelenir ve ilgili firma seçilir. Sevk işlemi için geçerli olacak taşıma tipini belirtir. Kayıtlı taşıma tipleri listelenir ve ilgili tip seçilir. Taşıma tipleri, Sistem Ayarları program bölümünde kaydedilir. Sevkiyat Hareketleri başlığı altındaki alanlardan ise sevkiyat adresi bazında hareketler listelenir. Satış Yönetimi 115

117 Sevkiyat planlarına uygun hareketler oluşturulurken her bir malzeme için ilgili sevkiyat adresi ile ilişkilendirilmiş olan sevkiyat planı dikkate alınır. Sevkiyat planı satırlarına uygun hareketler oluşturulurken öncelikle plan genelinde tanımlı koşulun gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir. Eğer koşul gerçekleşmiyorsa ilgili hareket için tek sevkiyat hareketi oluşturulur ve bu hareketin tarihi sistem tarihi olarak öndeğer gelir. Eğer koşul gerçekleşiyorsa formül tanımında belirtilen koşullar ile gün, ay, yıl bilgileri ve sevkiyat günleri dikkate alınarak sevkiyat tarihi bulunur. Formül tanımlarında kullanılabilecek parametreler şunlardır: P1: Miktar (Ana Birim) P2: Miktar (Satırdaki Birim) P3: Kalan Miktar (Ana Birim) P4: Kalan Miktar (Satırdaki Birim) P1, parametresi kullanıldığında sevkiyat adresi hareket miktarı ana birime çevrilir. P2 parametresi kullanıldığında direkt ilgili sevkiyat adresi satırındaki hareket miktarı kullanılır. P3 ve P4 parametreleri ise kendisinden önce oluşturulmuş sevkiyat hareketleri miktarları dikkate alınır. Sevkiyat miktarları toplamı her zaman hareket miktarına eşit olmalıdır, bu yüzden sevkiyat hareketleri kaydedilirken eşitsizlik varsa işlem kaydedilmez. Sevkiyat Hareketleri bölümünde yer alan alanlar ve içerdikleri bilgiler şunlardır: Tarih Miktar Sipariş Miktarı Sevkedilen Miktar Fark Sözleşme tarihi bu alana öndeğer olarak gelir. Gerekirse değiştirilebilir. Sevkedilecek miktarı belirtir. İlgili malzeme+sevkiyat adresi için tanımlı miktardan fazla olamaz. Örneğin sevkiyat adresleri tabında x malzemesinden y sevkiyat adresine 30 adet sevkedileceği belirtilmiş ise Sevkiyat hareketleri listesinde girilmiş satırların miktar toplamı 30dan fazla olamaz. Malzeme/hizmet sipariş miktarını gösterir. Sevkedilen miktarı gösterir. Henüz sevkedilmemiş miktarı gösterir. Ek İndirimler Satırda işlem gören malzemeye ek indirim uygulamak için kullanılır. Toplam 5 adet ek indirim satırı vardır. Tüm satırlara uygulansın seçeneği işaretlendiğinde, sipariş fişindeki tüm satırlara (genel satırlar hariç) ek indirimler uygulanır, şöyle ki bu seçenek işaretlendiği zaman tüm satırlar için, her satırdan sonra tanımlı ek indirimler listelenir. Satış Yönetimi 116

118 Sözleşmelerde Avans Takibi ve Geri Ödemeler Satış Sözleşmeleri üzerinden avans kayıtları yaratılarak, yine sözleşmeler üzerinden takip edilebilmektedir. Bunun için Satış Sözleşmeleri listesi sağ fare tuşu menüsünde bulunan Avans Fişi Oluştur seçeneği kullanılır. Avans Fişi Oluştur seçeneği Onaylı durumdaki sözleşmeler üzerinde bulunur. Tahsilat tipinde cari hesap fişi ekranı açılır. Fişin hangi türde açılacağının belirlenmesi Satış Öndeğer ve Parametreleri nde bulunan Sözleşme Öndeğer Cari Hesap Fiş Türü(Avans) öndeğeri ile belirlenir. Bkz. Sistem Ayarları Satış Yönetimi Öndeğer ve Parametreleri Tahsilat tipindeki cari hesap fişinde organizasyonel birim, bölüm, cari hesap kodu, borç, işlem türü, stopaj tutarı, sözleşme numarası alanları otomatik olarak sözleşme bilgilerine göre dolacaktır. Borç Alanı; sözleşme avans tutarından toplam avans tutarının çıkartılmasıyla elde edilen kalan avans tutarı bilgisidir. Stopaj Tutarı; sözleşmede avans üzerinden hesaplanan stopaj tutarıdır. No: Avans fişi olan sözleşmelerin durumu Taslak ya da İptal olarak değiştirilemez. Avans Fişlerinin Muhasebeleştirilmesi Avans fişlerinin muhasebeleştirilmesi normal cari hesap fişlerinden farklıdır. Ödeme ve tahsilat türündeki fişler muhasebeleşirken; avans fişlerinde cari hesap yerine avans hesabı çalışır. Stopaj hesaplanan avans fişleri için ise Stopaj hesabına da bakiye atılır. Stopaj tutarı = (Avans Tutarı * Stopaj Oranı ) / (1-Stopaj Oranı) Stopaj ve Avans Hesapları için Cari Hesap muhasebe bağlantı kodlarına bağlanan hesaplar kullanılır. Ödeme için Verilen Avans, Tahsilat için Alınan Avans bağlantı kodu referans alınır. Satış Yönetimi 117

119 Avans ve Geri Ödemeler Satış Sözleşmeleri listesi sağ fare tuşu menüsünde bulunan Avans Fişi Oluştur seçeneği ile oluşturulan avans işlem türündeki cari hesap fişleri ve hakediş faturalarında geri ödemesi yapılan avans iadeleri Avans ve Geri Ödemeler penceresinde yer alır. Listede sadece inceleme yapılabilir. Listede yer alan bilgiler şunlardır: Fiş Türü Türü Fiş No Fiş Tarihi Tutar Hakediş No Durum Sözleşme Avans Toplam Avans Toplam İade Kalan İade Avans ya da geri ödemeye ait oluşan fişin türüdür. Verilen Hizmet Faturası, Tahsilat(Avans) Fişleri seçenekleri yer alır. Cari hesap fişleri için Avans Tutarı, hakediş faturaları avans iadeleri için Avans İade bilgisi gelir. Avans ya da geri ödemeye ait oluşan fişin numarasıdır. Avans ya da geri ödemeye ait oluşan fişin tarihidir. Cari hesap fişleri için avans tutarı, hakediş faturaları için ise avans iade toplamı listelenir. Listelenen avans iadesinin bağlı olduğu hakediş fiş numarasıdır. Avans ya da geri ödemeye ait oluşan fişin durum bilgisidir. Sözleşme içerisinde bulunan İdari Şartname Bilgilerinde belirtilen Avans% bilgisine göre hesaplanan tutardır. Cari hesap fişleri aracılığıyla oluşturulan toplam avans tutarıdır. Hakediş faturaları aracılığıyla verilen toplam avans iade tutarıdır. Toplam avans tutarından toplam iade tutarının çıkartılması ile elde edilen tutar bilgisidir. Satış Yönetimi 118

120 Sözleşme Keşif Bedelleri Sözleşme taahhüt işlemleri süresince; keşif artış ve azalışları ile sözleşme bedelleri değişebilir. Bu keşif artış ve azalışları taahhüt sürecinin herhangi bir aşamasında olabilir. Bu nedenle keşif artış/azalışların tarihsel olarak takibini sağlamak için Keşif Bedelleri seçeneği kullanılır. Keşif Bedelleri seçeneği; Hareketler -> Satış Sözleşmeleri -> Bağlı Kayıtlar menüsünde yer alır. Keşif artış ve azalış değerleri, toplam sözleşme bedelini etkileyecektir. Bu nedenle; avans ve hakediş hesapları, keşif sonrası toplam sözleşme bedeli ile yapılır. Sözleşme Keşif Bedelleri ekranında yer alan alanlar ve girilen bilgiler şöyledir: Sözleşme No Açıklama Keşif Bedelleri İş Bitim Tarihi Keşif Bedeli KDV Toplamı Toplam Artış/Azalış İlk Sözleşme Bedeli Keşifler Toplamı Toplam Sözleşme Bedeli Keşif bedelinin ait olduğu sözleşme numarasıdır. Otomatik olarak gelir, değiştirilemez. Keşif bedelinin ait olduğu sözleşmenin açıklama bilgisidir. Otomatik olarak gelir, değiştirilemez. Keşif Bedelleri bölümü yalnızca Onaylı durumdaki sözleşmeler için bilgi girişine açık olur. Onaylı durumdaki sözleşmelerde keşif bedelleri silinebilir; bilgileri değiştirilebilir veya yenisi eklenebilir. Keşif sonunda belirlenen iş bitim tarihi girilir. Keşif sonunda belirlenen ve sözleşmeyi etkilemesi gereken tutar bu alanda girilir. Keşif bedelinin KDV bilgisi girilir Keşif Bedeli + KDV Toplamı hesaplanır ve bu alana gelir. Değiştirilemez. Keşif sonunda belirlenen bedelin, sözleşme bedelini artı veya eksi yönde belirleyeceği seçilir. Artış (varsayılan) ve Azalış değerlerinden birini alır Sözleşmenin net toplam bilgisidir. Değiştirilemez. Keşif bedelleri bölümünde Artış/Azalış alanında girilen artış ve azalış tutarlarının toplamıdır. İlk Sözleşme Bedeli ve Keşifler Toplamı tutarlarının toplamıyla hesaplanır. Değiştirilemez. Satış Yönetimi 119

121 Satış Siparişleri Satış siparişleri, müşterilerden alınan sipariş bilgilerinin kaydedildiği bölümdür. Sipariş kaydedilirken siparişi verilen malzemelerin ambarlardaki durumu izlenir. Sipariş sırasında malzeme seviye ve cari hesap risk kontrolü yapılır. Siparişler toplu veya parçalı olarak irsaliye ve faturaya aktarılabilir. Bu durumda bekleyen ve sevkedilen malzeme bilgileri otomatik olarak güncellenir. Tamamı teslim edilen siparişler otomatik olarak kapanır. Satış sipariş fişleri, Satış Yönetimi program bölümünde Hareketler menüsü altında yer alır. Yeni sipariş bilgilerini kaydetmek ve var olan kayıtlar üzerinde yapılacak işlemler için Satış Siparişleri listesinde yer alan simgeler ile sağ fare tuşu, Bağlı Kayıtlar ve Bilgiler menülerindeki seçenekler kullanılır. Ekle Değiştir Sil İncele Kopyala Durumunu Değiştir Gönder Sevket Faturala Sipariş Karşıla Karşılama Önerilerini Gerçekleştir Toplu Gönder Toplu Sevket Toplu Faturala Şablon İşlemleri Veri Şablonu Başlat Veri Şablonu Bitir Şablondan Veri Doldur Yenile Tercihler Öndeğerlere Dön Ayarları Kaydet Genel Ayarları Kaydet Kayıt Sayısı Rapor Liste Raporu Satış siparişi fişi kaydetmek için kullanılır. Fiş bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. Sipariş fişlerini tek tek ya da toplu olarak silmek için kullanılır. Fiş bilgilerini incelemek için kullanılır. Fiş bilgilerini yeni bir fişe kopyalar. Hızlı bilgi girişi için kullanılır. Sipariş fişlerinin onay durumunu değiştirmek için kullanılır. Sipariş fişini ilgili cari hesaba göndermek için kullanılır. Sipariş fişleri listesinden sevk bilgilerini kaydetmek için kullanılır. Sipariş fişinin faturalanmasında kullanılır. Siparişler Toptan Satış Faturası ve Perakende Satış Faturası olarak faturalanabilir. Sadece hizmet satırı olan satış siparişleri, Verilen Hizmet Faturası olarak faturalanabilir. Siparişi, talep edilen ambarda yeterli miktar olmadığından dolayı karşılanamadığında başka ambarlardan transfer ederek karşılamak için kullanılır. Satış siparişlerinin karşılama önerilerini gerçekleştirmek için kullanılır. Seçilen sipariş fişlerini ilgili tedarikçilere göndermek için kullanılır. Seçilen sipariş fişlerinin sevk bilgilerinin kaydedilmesinde kullanılır. Sipariş fişlerini toplu olarak faturalamak için kullanılır. Satış Siparişleri Listesi nde yapılacak işleme ait makro kaydetmek için kullanılır. Makro tanımlama adımlarını sonlandırmak için kullanılır. Şablondan veri almak için kullanılır. Satış siparişleri listesini güncellemek için kullanılır. Pencere boyutlarını programda tanımlı ölçütlerde görüntülemek için kullanılır. Malzemeler Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır. Genel ayarları kaydetmek için kullanılır. Kayıtlı satış siparişi sayısını görüntülemek için kullanılır. Satış siparişleri listesinde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için Satış Yönetimi 120

122 Gruplanmış Liste Raporu Seçim Tümünü Seç Tüm Seçimleri Kaldır Seçimleri Tersine Çevir Tablo Özellikleri Gönder Toplu Gönder Bağlı Kayıtlar Doküman Kataloğu Bilgiler Kaynak Çapraz Hareket Kayıt Bilgisi İzleme kullanılır. Listede yer alan kayıtları kolon başlıklarına göre gruplayarak listelemek için kullanılır. Listede yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır. Listede seçilen kayıtların tümünden seçimi kaldırmak için kullanılır. Listede yapılan seçimi tersine çevirmek için kullanılır. Satış siparişleri listesinde yer alacak kolon bilgilerini ve bunların sıralamasını kaydetmek için kullanılır. Sipariş fişinin yazdırılması için kullanılır. Sipariş fişlerini toplu olarak yazdırmak için kullanılır. Satış siparişi ile ilgili dokümanların izleneceği katalog bilgisidir. Çapraz hareket ile oluşturulan fiş kaydına ait kaynak fişe ulaşmak için kullanılır. Kaydın ilk açılış ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Sistem izleme kayıtlarını listelemek ve incelemek için kullanılır. Satış Yönetimi 121

123 Sipariş Fiş Bilgileri Sipariş fişinin üst bölümünde yer alan alanlardan fiş geneline ait bilgiler kaydedilir. Görüntüsel olarak fiş girişi penceresinin üst kısmında yer alır. Genel bilgi sözüyle fişte yer alan malzeme ya da hizmetlerin hepsi için aynı olması gereken bilgiler kastedilmektedir. Örneğin fiş numarası, fiş tarihi, belge numarası, cari hesap kodu, İşyeri ve ambar vb. bilgiler, satırlarda yer alan malzeme ya da hizmet hareketlerine göre değişiklik göstermeyen bilgilerdir. No Tarih Saat Özel Kod Yetki Kodu Belge No Sözleşme Numarası Ödemeli Organizasyonel Birim Ambar Bölüm Cari Hesap Cari Hesap Unvanı Ticari İşlem Grubu Ödeme Planı Fişin bilgisayardaki takip numarasıdır. Numara verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Fişler numaralarına göre sıralıdır. Fiş numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. İşlemin yapıldığı günün tarihidir. Fiş tarihi bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. İşlemin kaydedildiği zamanı gösterir. Fişleri gruplamakta kullanılan 10 karakter uzunluğunda ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod kullanıcının, fişleri kendi firmasına özel kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Özel kod alanını kullanıcı, fiş üzerinde yar almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir. Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. 10 karakter uzunluğundadır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının ulaşabileceği ve işlem yapabileceği fişler belirlenmelidir. Sonra, her yetki grubunun kullanabileceği fiş gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki koduna göre fiş bazında şifreleme yapılır. Fişe yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır. İşleme ait belgenin numarasıdır. 8 karakter uzunluğunda alfanumerik bir alandır. Farklı firmalardan gelen belgeler aynı numaraya sahip olabilmektedir. Fişler belge numarasına göre sıralı değildir. Bu nedenle aynı belge numarasına sahip birden fazla fiş olabilir. Siparişe ait sözleşme numarasıdır. İlgili siparişin sözleşme bağlantısının bulunması durumunda satış sözleşmeleri listesine ulaşılarak seçim yapılır. Sipariş fişlerine ödeme planı bağlanması ve ödeme planı oluşturulması için işaretlenmelidir. Öndeğerini Sistem Ayarları program bölümünde yer alan Satış Yönetimi Öndeğer ve Parametrelerinden alır. Bkz. Satış Yönetimi Öndeğer ve Parametreler Bkz. Ödemeli Siparişler İşleme ait organizasyonel birimi belirtir. Bu alan, alınan siparişin firmanın kayıtlı iş yerlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır. Firmaya ait malların konulduğu, ya da belirli amaçlara (hurda, üretim vb.) hizmet eden malların bulunduğu yerlerin her birine ambar denir. Bu alan fiş ya da faturanın ait olduğu ambarı belirtmek için kullanılır. Ambar fiş geneli ya da satırdaki işlem için ayrı ayrı girilebilir. Böylece aynı cari hesaba ait farklı ambarlara ait işlemler tek bir fiş üzerinden kaydedilebilir. Bir işletmenin örgütlenme ve muhasebe açılarından birbirinden ayrılmış faaliyetlerinden veya faaliyet gruplarından her biridir. Bu alan, yapılan işlemin firmanın kayıtlı bölümlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır. İşlemin ait olduğu cari hesabın kodudur. İşlemin ait olduğu cari hesabın unvanıdır. Kod girildiğinde unvan bu alana aktarılır. Fiş için geçerli olacak ticari işlem grubu kodudur. Ticari işlem grupları listelenir ve seçim yapılır. Fişin ait olduğu cari hesap kartında ticari işlem grubu belirtilmişse alan öndeğer olarak gelir. Gerekirse değiştirilebilir. Fiş geneline uygulanacak ödeme planının kodudur. Cari hesap kartında, cari Satış Yönetimi 122

124 Satış Elemanı Kodu Satış Temsilcisi Kodu Birlik Kodu hesaba ait işlemlerde geçerli olacak ödeme planı belirlenmişse bu alana öndeğer olarak aktarılır. Fiş ya da fatura farklı bir ödeme planına göre kapatılacaksa değiştirilebilir. İşlemin ilgili olduğu Satış elemanının belirtir. Kayıtlı personel tanımları listelenir ve ilgili personel seçilir. Parametrik olarak satış elemanı kontrolü yapılıyorsa, cari hesap ya da cari hesapla birlikte sevkiyat adresi seçimi yapılmasıyla, satış elemanı otomatik olarak fişe gelir. Siparişin ait olduğu cari hesabın satış temsilcisi kodudur. Satış temsilcilerine ulaşılarak ilgili temsilci seçimi yapılır. İşlemin ait olduğu cari hesabın birlik bağlantısı olması ve fatura ile kaydedilen işlemlerin bu birliğe ait bir işlem olması durumunda, ilgili birliğin kaydedilmesinde kullanılır. (...) simgesi tıklanarak cari hesabın bağlantılı olduğu birlikler listelenir ve ilgili birlik seçilir. Satış Yönetimi 123

125 Satış Yönetimi Fiş ve Faturalarında Satır Bilgileri Bu bölümde girilebilecek satır sayısı sabit olmayıp, bilgi girildikçe ekran görüntüsü yukarıya kayar. Alınan Sipariş fişlerinde satırlar iki ana bölümden oluşur. Üst bölümde malzeme/hizmet satırları ile satırdaki hareket için geçerli olacak indirim, masraf ve promosyon satırları yer alır. Çizgi ile ayrılan bölümde ise fiş geneline uygulanacak promosyon, indirim ve masraflar kaydedilir. Aynı fiş içerisinde farklı malzeme/hizmet kalemlerine ait işlemler bir arada girilebilir. Bunu yapmak için, her bir farklı malzeme/hizmet kaleminin kaydedilmesi gereken işlem bilgileri (malzeme/hizmet kodu, miktarı, birimi, fiyatı vb.) o malzeme/hizmet hareketi için ayrılan satıra girilir. Başka bir deyişle, fişe kaydedilecek her malzeme/hizmet işlemi için ayrı bir satır eklenir. İşte malzeme/hizmet işlemlerine ait bilgileri taşıyan bu satırlara malzeme/hizmet satırı veya malzeme/hizmet hareketi denir. Bir malzeme/hizmet fişine istenen sayıda malzeme/hizmet satırı girilebilir. Kayıt türü varlık, depozitolu ve malzeme takımı olan malzemelere ait hareketler kaydedilirken tür alanında yapılan işlemin depozitolu işlem ya da malzeme takımı işlemi olduğu belirlenir. Daha sonra hareket bilgileri girilir. Satırdaki malzeme/hizmet için geçerli olacak indirim, masraf ve promosyon işlemleri, ait olduğu işlem satırının altından, tür kolonunda uygulanacak işlem türü (indirim, masraf, promosyon) belirlenerek kaydedilir. Malzeme/hizmet satır bilgileri ekranda gözüken alanlar yanında sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler ile açılan pencerelerden girilir. Satış Yönetimi 124

126 Satış Siparişi Satır Bilgileri Bkz. Satış Yönetimi Fiş ve Faturalarında Satır Bilgileri Satış siparişi fiş satırlarında kaydedilen bilgiler ise şunlardır: Tür Satır türünü belirtir. Takım malzemelere, ticari mallara, hizmetlere ve varlıklara ait hareketler aynı fiş üzerinden satır türü belirtilerek kaydedilir. Ayrıca sipariş fişleri ile yalnızca malzeme siparişleri değil aynı zamanda hizmet siparişleri girilebilir. Satırdaki işlem için ve fiş geneli için geçerli olacak indirim, masraflar ile promosyonlar da yine tür seçimi yapılarak ait olduğu hareket satırının altında kaydedilir. Satır türleri şunlardır. Malzeme/Hizmet Malzeme (Ticari Mal, Hammadde, Yarı Mamul, Mamul, Tüketim Malı) Malzeme Sınıfı Varlık Hizmet İndirim Masraf Promosyon Malzeme Takımı Satırda hareket gören mal ya da hizmetin kodudur. Program malzeme giriş ve Satış Yönetimi 125

127 Kodu Açıklama Varyant Kodu Varyant Açıklaması Miktar Bekleyen Miktar Birim Birlik Kodu Nihai Müşteri Numarası Birim Fiyat Raporlama Para Birimi Dövizli Birim Fiyat(RPB) Para Birimi(FPB) Kuru çıkış işlemlerinde barkod kullanımını destekler. Barkod kullanılıyorsa, malzeme kodunun girilmesine gerek kalmaz. Malzeme kartı seçimi barkod okuyucu ile gerçekleştirilir. Malzeme ya da hizmetin açıklamasıdır. Kod alanına bilgi girildiğinde, malzeme ya da hizmet açıklaması alana otomatik olarak gelir. Konfigüre edilebilir malzeme/malzeme takımlarına ait varyant kodudur. Satırda işlem gören tür Malzeme Takımı ise malzeme kodu ya da açıklaması seçildiğinde takımı oluşturan bileşenlerin varyant kodları alana gelecektir. Konfigüre edilebilir malzemelerde ise listeden seçim yapılabilir. Konfigüre edilebilir malzeme/malzeme takımlarına ait varyant açıklamasıdır. İlgili malzeme kaleminden ya da hizmetten kaç birim giriş ya da çıkış yapılacağı bu kolonda belirtilir. Barkod okuyucu kullanılıyorsa, her malzeme kalemine ait barkod okutulduğunda miktar kolonu otomatik olarak güncellenir. Satırda belirtilen miktarın henüz sevkedilmemiş bekleyen kısmını gösterir. Giriş ya da çıkış işleminin hangi birim üzerinden yapılacağını belirtir. Malzemelere ve hizmetlere ait işlemler, malzeme ya da hizmet kartında tanımlanan birimlerden herhangi biri üzerinden kaydedilir. Malzeme/hizmet tanımında belirtilen ana birim fişe öndeğer olarak aktarılır. Malzemenin birim setinde yer alan her birim için ayrı barkod tanımlanabilir. Bu durumda, birim seçimi barkod okuyucudan gelen numaraya göre program tarafından belirlenir. Satırdaki siparişin ait olduğu birlik kodudur. Cari hesabın içinde olduğu kayıtlı birlikler listelenir ve ilgili birlik seçilir. Satırda işlem gören malzemenin son alıcısının numarasıdır. Nihai müşteriler Sistem Ayarları program bölümünde Tanımlar Ticari Sistem menüsü altında bulunan Nihai Müşteriler seçeneği ile kaydedilir. Bkz. Sistem Ayarları Nihai Müşteriler Sipariş takibi açısından önemli olan bu alana veri girişi yapılabildiği gibi Nihai Müşteriler tanımlarına ulaşılarak listeden numara seçimi de yapılabilir. Nihai müşteri numarası ile filtreleme yapılabilir ve raporlar bu numaraya göre alınabilir. Malzeme ya da hizmetin birim fiyatıdır. Bu alana birim fiyat bilgisi girilir. Listele düğmesi tıklanır ve birim fiyat seçenekleri listelenir. Stoklar için tanımlı fiyat, ortalama fiyatı, son alış ya da satış fiyatı, eldekilerin ortalaması, girişlerin ortalaması, dönemsel ortalama ile LIFO ve FIFO maliyet değeri seçilebilir. Alınan hizmetler için ise tanımlı fiyat ve son alış fiyatı seçilebilir. Satırda seçimi yapılan malzemeye ait tanımlı fiyat bilgisinin olması durumunda birim fiyat alanı güncellenir. Malzeme değişikliği yapıldığında yeni malzemeye ait tanımlı fiyat bilgisi varsa güncellenir, fiyat bilgisi yoksa birim fiyat alanı boşaltılır. Fiş/fatura satırlarında birim fiyat bilgisinin cari hesap bilgisi değiştirildiğinde otomatik olarak güncellenip güncellenmeyeceği Satış Yönetimi Parametrelerinde bulunan Otomatik Birim Fiyat Güncelleme seçeneği ile gerçekleştirilir. Bkz.Sistem Ayarları Satış Yönetimi ve Parametreleri Fiş için geçerli olan raporlama para biriminin gösterildiği alandır. Malzemenin raporlama para birimi üzerinden birim fiyatıdır. Fiş satırındaki işlemin yerel para birimi dışında farklı bir para birimi üzerinden kaydedilmesi durumunda para biriminin belirtildiği alandır. Para birimleri listelenir ve seçim yapılır. Fiyatlandırma para birimi kur değeridir. Satış Yönetimi 126

128 Birim Fiyat(FPB) Malzeme ya da hizmetin fiyatlandırma para birimi üzerinden birim fiyatıdır. Para birimi alanında seçilen tür üzerinden birim fiyat bilgisi girilir. % Yalnızca satırdaki malzeme için geçerli olacak indirim yüzdesidir. KDV Oranı Malzeme/hizmet Satış KDV oranıdır. Malzeme/hizmet tanımında belirtilen oran bu alana gelir. KDV Dahil Satırda işlem gören malzeme ya da hizmete ait birim fiyata KDV tutarının dahil olup olmadığı belirlenir. Fişte yer alan her satır için ayrı işlem yapılır. KDV kolonu Hariç ve Dahil olmak üzere iki seçeneklidir. Programda öndeğer olarak Hariç seçilidir. Satırdaki birim fiyata KDV dahilse bu kolonda Dahil seçimi yapılır. Fiş dökümleri ve ekstreler, hizmet ve fatura raporlarında, KDV dahil olarak belirlenmiş satır tutarları KDV'leri ayrıştırılmış olarak listelenir. Tutar Satırdaki işlem tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır. Tutar(FPB) Satırdaki işlemin fiyatlandırma para birimi üzerinden hesaplanan tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır. Dövizli Tutar (RPB) Satırdaki işlemin raporlama para birimi üzerinden tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır. Ek Vergi Dahil Malzeme fiyatına ek vergi dahil olması durumunda işaretlenir. Ek Vergi Matrahı Satırdaki malzeme/hizmetin ek vergi uygulamasına tabi olması durumunda ek vergi matrahı belirtilir. Teslim Tarihi Satış siparişinin hangi tarihte teslim alınacağını belirtir. Tarih doğrudan girilir ya da takvim üzerinde seçilerek alana aktarılır. Rezerve Rezervasyon malın satış ya da üretim için ayrılmasıdır. Bu alanda yapılan seçim üretim ve malzeme takibi açısından önemlidir. Rezerve edilen malzeme miktarı, malzeme kartında rezerve edilen miktar alanında izlenebilir. Statü Sipariş durumunun izlendiği alandır. İlk kayıt sırasında sipariş fişi taslak durumundadır. Durum değişiklikleri, sipariş fişleri listesinde sağ fare tuşu menüsündeki Durumunu Değiştir seçeneği ile kaydedilir. Teslimat Kodu Malzeme teslim şekli kodudur. Ödeme Planı Satırdaki hareket için geçerli olacak ödeme şeklidir. Alınan hizmet tanımında ya da malzeme tanımında ödeme planı kodu verilmişse, malzeme veya hizmet seçildiğinde ödeme planı kodu alana öndeğer olarak aktarılır. Farklı bir plan uygulanacaksa değiştirilir. Fiş ya da faturada birden fazla mal veya hizmet satırı yer alıyorsa, her malzeme ya da hizmet için geçerli olacak ödeme planı, satırda kaydedilir. Sipariş fişleri irsaliye ya da faturaya aktarıldığında, sipariş fişinde verilen ödeme planı kodu fatura satırındaki ödeme şekli alanına aktarılır. Ödeme planı kodu verilen her satır, ödeme planına göre parçalanarak borç takip sisteminde yer alır. Satırda Ödeme Planı kullanılıyorsa, genel ödeme planı satırdaki bu işlemi etkilemez. Genel ödeme planı fiş ya da faturadaki boş satırlar için geçerli olur. Hareket Özel Kodu Fiş satırlarını gruplamak, rapor alırken bir grup bilgiyi filtrelemek ve bu gruplanan bilginin toplamını görmek için kullanılır. Bu alanı kullanıcı, fiş üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi kaydetmek için de kullanabilir. Satırdaki özel kod ile fişin üst bölümünde yer alan özel kod farklıdır. Fişin üst bölümündeki özel kod fiş geneline ait özel koddur. Satırdaki özel kod alanı ise hareketleri gruplamak için kullanılır. Fişlerle ilgili tüm raporlarda hareket özel kodu bilgisine göre filtreleme yapılabilir. Ancak fişlerin hareket özel koduna Satış Yönetimi 127

129 Hareket Özel Kodu Açıklaması Hareket Özel Kodu2 Açıklama Fiyat Kodu Gecikme Ceza Kodu Ambar İlgili Organizasyonel Birim Sözleşme Numarası Kalite Kontrolüne Tabi Tevkifat Payı/Tevkifat Paydası göre sıralaması program tarafından yapılmaz. Hareket özel koduna ait 40 karakter uzunluğunda açıklama alanıdır. Satırdaki hareketleri gruplamak için kullanılan ikinci özel kod alanıdır. Satırdaki işleme ait açıklamadır. 100 karakter uzunluğunda alfa nümerik alandır. Satırda işlem gören malzeme, hizmet ya da malzeme takımının fiyat kodudur. Malzeme/hizmet fiyatları listesine ulaşılarak seçim yapılır. Teslimatta gecikme olması durumunda uygulanacak olan gecikme cezası kodudur. Teslimat gecikme cezaları listesinden seçim yapılır. Satırdaki işlemin ait olduğu ambarı belirtir. Satırdaki işlemin fiş geneline ait organizasyonel birimden farklı bir birime ait olması durumunda ilgili birimi belirtir. Kayıtlı organizasyonel birimler listelenir ve ilgili tanım seçilir. Satırdaki malzemenin sözleşme numarasıdır. Satış siparişi işlemler bölümünden bir sözleşme hareketi aktarımıyla yapılıyorsa satırdaki malzeme için sözleşme numarası otomatik olarak alana gelir. Satırdaki hareket için kalite kontrol işleminin yapılıp yapılmayacağını belirtir. Eğer hareket gören malzeme/varlık için kalite kontrolü yapılacaksa bu alanda yer alan fare ya da ara tuşu ile işaretlenir. Sipariş fiş satırına tevkifat uygulanan bir malzeme ya da hizmet seçildiğinde işlem için geçerli olacak tevkifat oranlarını belirtir. Tevkifat oranı öndeğerleri satırda seçilen malzeme kartından gelir, istenirse değiştirilir. Fiş satırında tevkifat pay ve paydası bilgisi bulunmadığında, fiş geneli için Diğer penceresinde bulunan oranlar geçerli olacaktır. Satış hareketlerine tevkifat uygulanabilmesi için işlem bedelinin hesaplanan KDV ile birlikte devletin belirlemiş olduğu fiyatı limitini geçmesi gerekir. Bu limit Sistem Ayarları program bölümü Tanımlar menüsü altında yer alan Tevkifat Limitleri penceresinde tarihsel olarak kaydedilir. Satış Yönetimi 128

130 Toplamlar Sipariş fiş toplamının raporlama para birimi üzerinden tutar ve kur bilgileri Toplamlar bölümden kaydedilir. Toplamlar bölümü; Raporlama Para Birimi İşlem Para Birimi Kod Girişi bölümlerinde oluşur. Raporlama para birimi: Bu seçenek ile fiş toplamının raporlama para birimi üzerinden tutar ve kur bilgileri kaydedilir. Günlük kur tablosundan okunan kur değeri ile fiş toplam tutarı dikkate alınarak hesaplanan tutar, toplam alanına otomatik olarak gelir. Ancak işlem farklı bir kur değeri üzerinden kaydedilecekse raporlama para birimi kur değeri değiştirilir. İşlem Para Birimi: Bu bölümde irsaliye işlem para birimi bilgileri kaydedilir. Tür alanında işlem para birimi türü girilir ya da para birimleri listesinden seçilir. Günlük kur tablosundan yerel para birimi karşılığı kur değeri ile fatura toplam tutarı dikkate alınarak hesaplanan işlem para birimi toplam tutar bilgileri otomatik olarak gelir. İşlem farklı bir kur değeri üzerinden kaydedilecekse yeni kur değeri girilir ya da kur tablosundan seçilir. Kod Girişi: Bu başlık altındaki seçeneklerle barkod işlemleri müşteri/tedarikçi kodu bilgileri kaydedilir. Barkod Bilgileri Program malzeme giriş ve çıkış işlemlerinde barkod kullanımını destekler. Barkod kullanılıyorsa, malzeme kodunun girilmesine gerek kalmaz. Malzeme seçimi barkod okuyucu ile gerçekleştirilir. Fiş satırlarında hareket gören malzemelere ait bilgiler barkod okuyucu ile kaydedilecekse fiş üzerinde Kod Girişi başlığı altında yer alan Barkod Girişi seçeneği kullanılır. Miktar girilip barkod okutulduğunda, barkodu okutulan malzeme kartının kodu ve açıklaması kod ve açıklama alanına aktarılır. Aynı malzeme için her barkod girişinde, miktar otomatik olarak değişecektir. Satış Yönetimi 129

131 Müşteri/Tedarikçi Kodu Girişi Satırda hareket gören malzemeler müşteri ya da tedarikçi tarafından verilen kod ile de seçilebilir. Kullanıcı fiş/fatura satırlarında bu kodu kullanarak kendi malzeme tanımına kolayca ulaşabilir. Malzemenin müşteri/tedarikçideki kodu, malzeme kartı Bağlı Kayıtlar menüsü altında yer alan Müşteriler/Tedarikçiler seçeneği ile kaydedilir. Satış fiş ve faturalarında müşteri/tedarikçi kodu ile işlem kaydetmek için Kod Girişi başlığı altında yer alan Müşteri/Tedarikçi Kodu seçeneği kullanılır. Miktar alanında işlem miktarı kod alanında ise malzemenin müşteri/tedarikçideki kodu girilir. Bu koda sahip malzemenin kodu, açıklaması fiş satırlarına aktarılır. Üretici Kodu Satırda hareket gören malzemeler üretici için verilen kod ile de seçilebilir. Kullanıcı fiş/fatura satırlarında bu üretici kodunu kullanarak kendi malzeme tanımına kolayca ulaşabilir. Malzemenin üretici kodu, malzeme tanım kartında Genel Bilgiler penceresinde yer alan Üretici Kodu seçeneği ile kaydedilir. Satış fiş ve faturalarında, Üretici Kodu ile işlem kaydetmek için Kod Girişi başlığı altında yer alan Üretici Kodu seçeneği kullanılır. Bu koda sahip malzemenin kodu, açıklaması fiş/fatura satırlarına aktarılır. Satış Yönetimi 130

132 Sevkiyat Bilgileri Alınan siparişlerin sevk işlemlerine ait bilgiler satış sipariş fişi üzerinde yer alan Sevkiyat Bilgileri seçeneği ile kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır: Sevkiyat Hesabı Sevkiyat Adresi Fatura Adresi Olarak Da Kullanılsın Sevkiyat Plan Kodu Teslim Şekli Taşıyıcı Firma Taşıma Tipi Bu bölümde, sevkiyat işleminin yapılacağı cari hesap bilgileri belirtilir. Kod ve açıklama alanlarından cari hesaplar listelenir ve ilgili kayıt seçilir. Sevkiyatın hangi adrese yapılacağı bu alanda belirtilir. Kod ve Açıklama alanlarında, siparişin ait olduğu cari hesaba ait kayıtlı sevkiyat adresleri listelenir ve ilgili kayıt seçilir. Sevkiyat Adresleri, Finans program bölümünde Cari hesap tanımları listesinde Bağlı Kayıtlar Bölümünden ya da Sistem Ayarları program bölümünde, Tanımlar Ticari Sistem menüsü altında yer alan Sevkiyat Adresleri ile kaydedilir. Bkz. Sistem Ayarları Sevkiyat Adresleri Sevkiyat adresi alanında belirtilen adres tanımı fatura adresi olarak da kullanılmak istenirse bu alan işaretlenir. İşaretlenmesi durumunda Diğer penceresinde bulunan fatura adresi alanı otomatik olarak dolar. Sevk işleminin hangi sevkiyat planına göre yapılacağını belirtir. Kayıtlı sevkiyat planları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Siparişin teslim şeklini belirtir. Kayıtlı teslim şekilleri listelenir ve ilgili teslim şekli seçilir. Teslim şekilleri, j-guar Sistem İşletmeni program bölümünde tanımlanır. Sevk işleminde kullanılacak taşıyıcı firmayı belirtir. Taşıyıcı firma tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Sipariş için geçerli olacak taşıma tipini belirtir. Kayıtlı taşıma tipleri listelenir ve ilgili tip seçilir. Satış siparişinde yer alan malzeme ve hizmetlerin sevk bilgilerine ait hareket miktarı bilgilerine, ilgili satırda sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Sevkiyat Bilgileri seçeneği ile ulaşılır. Ancak öncelikle Sevkiyat hareketlerinin oluşturulması gerekir. Bunun için ilgili sipariş fişinde bulunan İşlemler menüsündeki Sevkiyat Hareketlerini Oluştur seçeneği kullanılır. Cari Hesap Kodu ve Açıklaması Sevkiyat Adresi Kodu Sevkiyat Adresi Açıklaması Miktar Sevkiyat Planı Kodu Sevkiyat Planı Açıklaması Teslim Şekli Taşıyıcı Firma Sevk işleminin yapılacağı cari hesabı belirtir. Sevkiyat bilgileri penceresinde belirtilen cari hesap öndeğer olarak gelir ancak değiştirilebilir. Sevk işleminin yapılacağı sevkiyat adresini belirtir. Sevkiyat bilgileri penceresinde belirtilen sevkiyat adresi öndeğer olarak gelir ancak değiştirilebilir. Sevk işleminin yapılacağı sevkiyat adresi tanımının adı ya da açıklamasıdır. Kod alanına bilgi girildiğinde açıklaması alana aktarılır. Bu alandan da kayıtlı cari hesap sevkiyat adresleri listelenerek ilgili kayıt seçilebilir. Sipariş fişinde belirtilen sipariş miktarı bilgisidir. Sipariş hareketi miktarı toplamı sipariş miktarından fazla olamaz, aksi takdirde sevkedilen miktarın sipariş miktarını aştığına dair uyarı alınır. Sevk işleminin hangi plana göre yapılacağını belirtir. Kayıtlı sevkiyat planları listelenir ve ilgili plan seçilir. Sevk işleminin hangi plana göre yapılacağını belirtir. Sevkiyat planı kodu alanında seçilen planının açıklaması alana aktarılır. Açıklama alanından da kayıtlı sevkiyat planları listelenir ve ilgili plan seçilebilir. Malzeme hizmetin ne şekilde teslim edileceğini belirtir. Kayıtlı teslim şekilleri listelenir ve ilgili teslim şekli seçilir. Teslim şekli tanımları Sistem İşletmeni program bölümünde kaydedilir. Sevk işleminde kullanılacak taşıyıcı firmayı belirtir. Kayıtlı taşıyıcı firmalar Satış Yönetimi 131

133 Taşıma Tipi listelenir ve ilgili firma seçilir. Sevk işlemi için geçerli olacak taşıma tipini belirtir. Kayıtlı taşıma tipleri listelenir ve ilgili tip seçilir. Taşıma tipleri, Sistem Ayarları program bölümünde kaydedilir. Sevkiyat Hareketleri başlığı altındaki alanlardan ise sevkiyat adresi bazında hareketler listelenir. Sevkiyat planlarına uygun hareketler oluşturulurken her bir malzeme için ilgili sevkiyat adresi ile ilişkilendirilmiş olan sevkiyat planı dikkate alınır. Sevkiyat planı satırlarına uygun hareketler oluşturulurken öncelikle plan genelinde tanımlı koşulun gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir. Eğer koşul gerçekleşmiyorsa ilgili hareket için tek sevkiyat hareketi oluşturulur ve bu hareketin tarihi sistem tarihi olarak öndeğer gelir. Eğer koşul gerçekleşiyorsa formül tanımında belirtilen koşullar ile gün, ay, yıl bilgileri ve sevkiyat günleri dikkate alınarak sevkiyat tarihi bulunur. Formül tanımlarında kullanılabilecek parametreler şunlardır: P1: Miktar (Ana Birim) P2: Miktar (Satırdaki Birim) P3: Kalan Miktar (Ana Birim) P4: Kalan Miktar (Satırdaki Birim) P1, parametresi kullanıldığında sevkiyat adresi hareket miktarı ana birime çevrilir. P2 parametresi kullanıldığında direkt ilgili sevkiyat adresi satırındaki hareket miktarı kullanılır. P3 ve P4 parametreleri ise kendisinden önce oluşturulmuş sevkiyat hareketleri miktarları dikkate alınır. Sevkiyat miktarları toplamı her zaman hareket miktarına eşit olmalıdır, bu yüzden sevkiyat hareketleri kaydedilirken eşitsizlik varsa işlem kaydedilmez. Sevkiyat Hareketleri bölümünde yer alan alanlar ve içerdikleri bilgiler şunlardır: Tarih Miktar Sipariş Miktarı Sevkedilen Miktar Fark Sipariş tarihi bu alana öndeğer olarak gelir. Gerekirse değiştirilebilir. Sevkedilecek miktarı belirtir. İlgili malzeme+sevkiyat adresi için tanımlı miktardan fazla olamaz. Örneğin sevkiyat adresleri penceresinde x malzemesinden y sevkiyat adresine 30 adet sevkedileceği belirtilmiş ise Sevkiyat hareketleri listesinde girilmiş satırların miktar toplamı 30dan fazla olamaz. Malzeme/hizmet sipariş miktarını gösterir. Sevkedilen miktarı gösterir. Henüz sevkedilmemiş miktarı gösterir. Satış Yönetimi 132

134 Sipariş Fişi Diğer Bilgileri Açıklama alanında, fiş geneline ait açıklama bilgisi girilir. Fatura Adresi: Siparişe ait faturanın adresidir. Kayıtlı fatura adresleri listelenir ve ilgili kayıt seçilir. Diğer kodlar bölümünde, doküman izleme numarası ile alınan siparişin müşterideki numarası ve sipariş sözleşme numarası girilir. Müşteri sipariş numarası raporlarda filtre olarak kullanılır. Fiyatlandırma Para Birimi alanında, sipariş fişlerinin faturaya aktarılması durumunda satırlara ait fiyatlandırma para birimi kur bilgilerinin ne şekilde aktarılacağı da belirlenir. Bu alan; Aynen kalacak Kuru güncellenecek olmak üzere iki seçeneklidir. Aynen kalacak seçiminde, irsaliye ve faturaya aktarımlarda, satırlara ait fiyatlandırma para birimi kur bilgileri aynen aktarılır. Kuru güncellenecek seçiminde ise, fiyatlandırma para birimi kur bilgileri, fatura tarihindeki kur bilgileri dikkate alınarak güncellenir. Fiyat Parametreleri alanında, satış fiyat listelerine ulaşılarak fiş geneli için geçerli olacak satış fiyat listesi seçilir. Tevkifat Oranı başlığı altında siparişe ait tevkifat oran bilgisi girilir. Pay ve payda bilgisi öndeğeri Sistem Ayarları program bölümünde bulunan Satış Yönetimi Öndeğer ve parametrelerinden gelir. Bkz. Satış Yönetimi Öndeğer ve Parametreleri Satış hareketlerine tevkifat uygulanabilmesi için işlem bedelinin hesaplanan KDV ile birlikte devletin belirlemiş olduğu fiyatı limitini geçmesi gerekir. Bu limit Sistem Ayarları program bölümü Tanımlar menüsü altında yer alan Tevkifat Limitleri penceresinde tarihsel olarak kaydedilir. Notlar Sipariş fişinin Notlar bölümünde, fiş geneline ait izlenecek bilgiler kaydedilir. Resimler Resimler bölümünde malzemeye ve malzeme özelliklerine ait resimler izlenir. Satış Yönetimi 133

135 Sipariş Durum Değişikliği Satış sipariş fişlerinde, sipariş onay durumu dikkate alınır ve buna göre irsaliye ya da faturaya aktarılır. Sipariş fişinde durum seçenekleri kullanılarak aynı zamanda proforma faturada olduğu gibi ön sipariş bilgilerinin girilmesi sağlanmakta, onaylama işlemi yapılmadan siparişle ilgili miktarlar kart toplamlarına yansıtılmamaktadır. Sipariş onay durumu değişiklikleri, Satış siparişleri listesinde sağ fare tuşu menüsünde yer alan Durumunu Değiştir seçeneği ile kaydedilir. Fiş kaydında durum bilgisi öndeğeri, Sistem Ayarları program bölümünde yer alan Satış Öndeğer ve Parametrelerinde belirlenir. Bkz. Satış Öndeğer ve Parametreleri Durum değişikliği ekranı, İşlem Türü İşlem Kapsamı Olmak üzere iki seçeneklidir. İşlem Türü alanında, Taslak seçeneği öndeğer işaretli olarak gelir. İşlem türü seçildikten sonra Tamam düğmesi tıklandığında durum değişikliği gerçekleşir. İşlem Kapsamı alanı; Bütün Satırlar Kullanıcı Seçimli Satırlar olmak üzere iki seçeneklidir. Programda Bütün Satırlar seçeneği işaretli olarak gelir. İstenirse değiştirilir. Bütün Satırlar seçilirse, sipariş fişi içerisinde yer alan tüm fiş satırları için durum değişikliği işlemi yapılır. Satış Yönetimi 134

136 Kullanıcı Seçimli Satırlar seçilirse, durumu değiştirilecek satırlar, filtre seçenekleri kullanılarak belirlenir. Kullanıcı seçimli satırlar seçimini yaptıktan sonra Sonraki düğmesi tıklandığında Durum Değişikliği Filtreleri ekranı görüntülenir. Durum Değişikliğine ait filtre seçenekleri şunlardır: Filtre Tipi Malzeme/Hizmet Kodu Malzeme/Hizmet Açıklaması Teslim Tarihi Ambar Değeri Malzeme / Hizmet / Malzeme Takımı/ Varlık / Malzeme Sınıfı / İndirim Başlangıç / Bitiş Filtre satırlarında istenen koşullar belirlendikten sonra Sonraki düğmesi tıklanır ve Hareketler ekranına geçilir. Hareketler ekranında, verilen filtre değerlerine uygun olan Sipariş Fişi satırları tarih, tür, kod, açıklama, miktar, birim, birim fiyat ve ambar bilgileri ile listelenir. Tamam düğmesi tıklanarak sipariş fişine ait satır/satırlar onaylandığında, işlem türü belirlenmiş olan satır/satırlarda durum değişikliği gerçekleşir. Sipariş Durum seçenekleri Durum bilgisi Taslak ve Teyit Edilmiş olduğunda fiş satırında yer alan miktar bilgileri hiç bir zaman malzeme/hizmet toplamlarını etkilemez. Taslak ve Teyit Edilmiş olan siparişler irsaliye ya da faturaya aktarılamaz. Sipariş karşılama analizi, mal fazlası, ayrıntılı sipariş karşılama raporlarında dikkate alınmaz. Fiş durumu kullanıcı tanımlı satırlar seçimiyle değiştirilmek istendiğinde, fiş içerisindeki satırlardan en az bir tanesinin durumunun Onaylandı durumuna getirilmesi ile fiş durumu Onaylanıyor olarak otomatik olarak değişecektir. Burada dikkat edilecek husus, fiş içerisindeki tüm satırların durumunu değiştirmemektir. Siparişlerin irsaliye ya da faturaya aktarılması için durum bilgisinin onaylanmış ve onaylanıyor olması gerekir. Durum bilgisi Onaylanıyor ve Onaylanmış olan siparişler irsaliye ya da faturaya aktarıldıktan sonra onay bilgileri Taslak olarak değiştirilemez. Ancak siparişin tümünün karşılanmadığı durumlarda sevkiyat kontrolünü yapmak için onay bilgisi yeniden Taslak veya Onaylandı konumuna getirilebilir. Bir sipariş hareketi, bir irsaliye ya da faturaya aktarıldığında, aktarılan miktarlar toplamı sipariş hareketi miktarından az ise bu sipariş hareketi sevkediliyor durumuna geçer. Sevkedilen bir siparişin durumu Taslak olarak değiştirilemez. Siparişe bağlı olarak oluşan irsaliye ve faturaların onaylı olması durumunda sipariş Taslak durumuna getirilemez. Aynı şekilde siparişin durumu Taslak ise bağlı olduğu irsaliye ve faturalar onaylanamaz. Sipariş ya da siparişlerin tümünün karşılanmadığı durumlarda karşılanan miktar irsaliye ya da faturada miktar alanında belirtilir. Bekleyen miktarları içeren sipariş fişlerinin onay durumu gerekirse iptal konumuna getirilebilir. Onaylanmış bir sipariş kapandı durumuna geçmesi için siparişin tamamının sevkedilmesi ya da kullanıcı tarafından durum değişikliğinin kapandı olarak seçilmesi gerekir. Onay bilgisi Sevkediliyor olan sipariş fişlerinde yer alan siparişler irsaliye ve faturaya aktarılabilir. İrsaliye satırının silinmesi durumunda Sevkediliyor olan fiş durumu eski durumuna dönecektir. Satış Yönetimi 135

137 Satış Siparişi Karşılama Satış siparişinin ne şeklide karşılanacağı, karşılanacak miktar girişi ve diğer bilgiler sipariş karşılama işlemiyle yapılır. Siparişte bulunulan ambarda yeterli miktar varsa ambardan, yeterli miktar yok ise ambar transferi önerisi ile başka ambarlardan karşılama yapılır. Satış siparişinde talep edilen malzeme ambarlardan temin edilemediğinde satınalma yöntemleriyle dışarıdan temin edilebileceği gibi üretim emri oluşturularak temin edilmesi sağlanabilir. Sipariş Karşılama işlemlerini kaydetmek için önce ilgili sipariş fişi daha sonra sağ fare tuşu menüsündeki Sipariş Karşıla seçilir. Sipariş Karşıla seçeneği, satış siparişinin durumu Onaylandı, Onaylanıyor ve Sevkediliyor iken aktiftir. Karşılanacak sipariş hareketleri penceresinde satış siparişi fişinde kaydedilen malzeme ve/veya hizmetlere ait bilgiler Tarih Fiş Numarası Tür Malzeme/Hizmet Kodu Malzeme/Hizmet Açıklaması Varyant Kodu ve Açıklaması Temin Tarihi Miktar Bekleyen Miktar Karşılanan Miktar Karşılanacak Miktar Birim Ambar kolon bilgileri ile ayrı birer satır olarak yer alır. Karşılanacak sipariş hareketi seçimi yapıldıktan sonra Sonraki düğmesi ile işleme devam edilir. Satış Yönetimi 136

138 Karşılama Parametreleri Sipariş edilen malzemenin ambar kontrolü yapılarak ne şeklide karşılanacağı Karşılama Parametreleri ile seçilir. Sipariş fişinde talep edilen miktarlar için talep edilen ambar stok durumu kontrol edilebileceği gibi diğer ambarların stok durumları da kontrol edilebilir. Stok durumu hesaplanırken nelerin dikkate alınacağı, ekleneceği ya da çıkarılacağı aşağıdaki seçenekler ile belirlenir; Konsinyeler dikkate alınsın Satış siparişleri çıkarılsın Planlanan çıkışlar çıkarılsın Satınalma siparişleri eklensin Planlanan girişler eklensin Sonraki düğmesi ile Stoktan Karşılama/Ambar Transferi Önerileri ekranına ulaşılır. Bu ekran iki ana bölümden oluşmaktadır. Sol bölümde sipariş fişinde kaydedilen malzeme, varlık, hizmet ya da malzeme takımına ait sipariş hareketleri yer alır. Sağ tarafta ise karşılama türü önerisi oluşturulur. Karşılama türü Stoktan Karşılama olacak ise karşılama miktarı bilgisi ve ambar rezervasyon bilgileri ilgili alanlara kaydedilir. Karşılama türü Ambar Transferi olduğunda ise karşılama ambar ve miktar bilgileri kaydedilir. Sonraki düğmesi ile işlem sonlandırılır. Satış Yönetimi 137

139 Diğer Karşılama Yöntemleri Seçimi Sipariş karşılama bekleyen malzeme miktarları, sipariş fişinde belirtilen ambar bilgisi ile stoktan karşılanamıyorsa ya da ambar transfer önerileri ile diğer ambarlar kontrol edilerek karşılanamıyorsa diğer karşılama yöntemleri seçimi yapılır. Bekleyen miktarlar başlığı altında Satınalma siparişi ile karşılansın Satınalma talebi ile karşılansın İhale ile karşılansın Talep ile karşılansın Proje ile karşılansın Üretim emri ile karşılansın İthalat ile karşılansın seçenekleri yer alır. Karşılama yöntemi seçildikten sonra Sonraki düğmesi tıklandığında seçilen karşılama yöntemine göre oluşan fiş ve sipariş bilgilerini içeren karşılama penceresi açılır. Sipariş karşılama penceresi iki ana bölümden oluşmaktadır. Sol bölümde sipariş fişinde kaydedilen malzeme, varlık, hizmet ya da malzeme takımına ait sipariş hareketleri yer alır. Sağ tarafta yer alan alanlardan ise karşılama türüne göre oluşan fiş üzerinden sipariş karşılama bilgileri kaydedilir. Satış Yönetimi 138

140 Karşılama Önerileri Satış siparişi karşıla işlemi ile karşılama türüne göre oluşturulan öneri fişlerin üzerinden karşılama bilgilerini kaydetmek ve ilgili fişleri oluşturmak için Satış Siparişleri listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Karşılama Önerilerini Gerçekleştir seçeneği kullanılır. Karşılama Önerileri penceresinde her karşılama türüne ait hareketler ilgili seçenekler altında yer alır. Satış Yönetimi 139

141 Sipariş karşılama ile oluşan öneri fiş bilgilerinde değişiklik yapılabilir. Fiş Oluştur seçeneği ile fişler oluşturulur. Sipariş talebi ile ilgili karşılama önerilerini incelemek için Satış Siparişleri listesinde Bağlı Kayıtlar menüsü altında yer alan Karşılama Önerileri seçeneği kullanılır. Satış Yönetimi 140

142 Ödemeli Siparişler j-guar uygulamasında satış işlemleri sipariş aşamasından itibaren izlenir. Müşteriler tarafından verilen siparişler ödeme bilgileri ile birlikte kaydedilir. Böylece kurumlar, uyguladıkları ön ödemeli kampanyalarda müşterilerine yaptıkları satışları teslim süreleri yanında ödeme ve tahsilat bilgileri ile de izleyebilirler. Ödeme hareketlerinin siparişlerin alındığı andan itibaren oluşturulması, yapılan satışa ait ödemelerin ne şekilde ve hangi ödeme araçları ile yapılacağının izlenmesine ve raporlanmasına olanak sağlar. Siparişlere ödeme planının bağlanması ve bu plan doğrultusunda ödeme hareketlerinin oluşturulması ön ödemeli kampanya uygulamalarında ve taksitli satışlarda otomasyonu sağlamada önemli bir özelliktir. Satış sipariş fişleri için ödeme hareketleri öndeğeri Satış sipariş fişlerine ödeme planı bağlanması ve ödeme hareketleri oluşturulması için sipariş fişinin Ödemeli özelliği ile kaydedilmesi gerekir. Sipariş fişleri için ödemeli öndeğeri, Sistem Ayarları program bölümünde Öndeğer ve Parametreler-Genel seçeneği altında yer alan Satış Yönetimi Öndeğer ve Parametreleri ile belirlenir. Burada yapılan seçim verilen sipariş fişlerine öndeğer olarak aktarılır. Bkz. Sistem Ayarları Satış Yönetimi Öndeğer ve Parametreleri Ödemeli seçildiğinde, alınan sipariş fişinde yer alan Ödemeli seçeneği işaretli gelir ve sipariş fişi kaydedilirken ödeme hareketleri de oluşturulur. Sipariş Fişlerinde bulunan Ödeme Tahsilat Hareketleri penceresi ile siparişin geneline veya sipariş satırlarına uygulanan ödeme planında tanımlanmış kurallara göre oluşturulan ödeme hareketleri izlenir. Gerekirse ödeme bilgilerinde değişiklik yapılabilir. Ödeme/tahsilat hareketleri penceresinde, sipariş fişi geneli ya da fiş satırında yer alan işleme ait ödeme hareketleri; tarih, tutar ve ödeme türü bilgileri ile listelenir. Ödeme hareketleri oluşturulurken Sistem Ayarları Satış Yönetimi Öndeğer ve Parametreleri Genel başlığı altında yer alan Fişlerde Ödeme Hareketleri Birleştirme Yöntemi dikkate alınır. Bkz. Sistem Ayarları Satış Yönetimi Öndeğer ve Parametreleri Ödeme/Tahsilat Hareketleri Ödeme hareketlerine ait fişler ödemenin yapıldığı araca yani ödeme türüne bağlı olarak oluşturulur. Ödemenin ne şekilde yapıldığı Cari hesap kartında Ticari Bilgiler penceresinde Ödeme planı satırlarında Sipariş Fişi Ödeme/ Tahsilat Hareketleri penceresinde yer alan ödeme tipi/türü seçeneği ile kaydedilir. Cari hesap seçildiğinde cari hesap kartında belirtilen ödeme tipi öndeğer olarak sipariş fişine aktarılır. Fiş için farklı bir ödeme tipi sözkonusu olacaksa ödeme/tahsilat hareketleri ödeme türü alanında yeni ödeme türü seçilir. Sipariş fişine ödeme planı seçildiğinde, ödeme planında kaydedilen ödeme tipi öndeğer olarak fişe aktarılır. Ödemeli tipinde kaydedilen sipariş fişleri için oluşan hareketler Satış Siparişi Bağlı Kayıtlar menüsünde bulunan Borç/Alacak Takibi penceresinde yer alır ve kapatma işlemleri yapılır. Bkz. Finans Yönetimi Borç/Alacak Takibi Satış Yönetimi 141

143 Sipariş durumu Taslak, Teyit Edilmiş ve İptal Edilmiş olan Sipariş Fişleri ne ait toplamlar, Cari Hesap toplamlarını etkilemez; sipariş hareketleri için borç takip penceresinde eşleştirme işlemleri yapılamaz. Durumu Onaylandı olan ödemeli siparişler Cari Hesap toplamlarını etkiler; sipariş hareketleri için borç takip penceresinde eşleştirme işlemleri yapılabilir. Onaylandı durumundaki siparişler için, Satış Siparişleri listesi sağ fare düğmesi menüsünde Ödemeleri Beklet ve Ödemeleri(Tahsilatları) Oluştur seçenekleri aktif duruma gelir. Borç/alacak takibi penceresinde, Ödeme(Tahsilatları) Oluştur işlemi ile oluşturulan ödeme hareketleri ile siparişler kapatılır. Ödemeli Siparişlerin İrsaliye, Sevkiyat Fişi ve Faturaya Aktarılması Ödemeli siparişleri irsaliye, sevkiyat fişi ve faturalara aktarmak için irsaliye, sevkiyat fişi ya da fatura İşlemler menüsünde yer alan Sipariş Aktar ya da Sipariş Hareketi Aktar seçenekleri kullanılır. Ödemeli ve ödemesiz siparişler aynı irsaliye ya da faturaya aktarılmaz. Sipariş hareketi aktar seçeneği ile aktarım işlemi sipariş hareketleri üzerinden yapılır. Hangi hareketlerin listeleneceği filtre satırlarında belirlenir. Ödemeli siparişleri aktarmak için aktarım filtre seçenekleri arasında yer alan Ödeme tipi filtresi kullanılır. Ödeme tipi satırında Ödemeli seçilerek ödemeli sipariş hareketleri listelenir ve aktarılacaklar seçilir. Ödemeli siparişler irsaliye ve faturaya aktarıldığında sipariş için oluşturulan ödeme hareketleri de aktarılır; irsaliye ve fatura üzerinden değiştirilemez. Sevkiyat fişlerine aktarılan siparişler faturalandığında, yine ödeme hareketleri değiştirilemez. İrsaliye ya da faturaya aktarılan siparişlerin miktar ve birim fiyat bilgileri değiştirilemez. Ödemeli sipariş faturaya aktarıldığında birim fiyat güncelleme işlemi ile birim fiyat güncellenemez. Toplu İşlemlerde Ödemeli Siparişler Toplu İrsaliye Faturalama, Toplu Sipariş Faturalama ve Toplu İrsaliye Oluşturma işlemlerinde Ödeme Tipi filtre seçeneği Ödemeli ise işlem gerçekleştirilir. İşlemler menüsü altında yer alan Satış Siparişlerine Kampanya Uygulama toplu işlemi, Ödemeli ve Borç Alacak Takibi penceresinde kapatılmış siparişlere uygulanamaz. İşlemler menüsü altında yer alan Satış Siparişlerini Yeni Malzemelerle Güncelle toplu işlemi, Ödemeli ve Borç Alacak Takibi penceresinde kapatılmış siparişlere uygulanamaz. İşlemler menüsü altında yer alan Satış Talebi Önerileri Gerçekleştirme işleminde karşılama türü Satış Siparişi olan talepler için oluşacak sipariş fişlerinin ödeme tipi için, Sistem Ayarları-Öndeğer ve Parametreler- Genel-Öndeğer ve Parametreler-Satış Yönetimi öndeğerlerinde, ödeme tipi parametre değerine bakılır. Satış Yönetimi 142

144 Satış İrsaliyeleri Satış irsaliyeleri, sevk bilgilerinin kaydedildiği fişlerdir. Sevk bilgileri fiş türü seçilerek kaydedilir. Satış irsaliyeleri kaydedilirken, müşteri bilgileri ve yapılan ödemelerin durumu, satılan malların ambarlardaki durumu izlenir, malzeme seviye ve risk kontrolü yapılır. Girilen irsaliyeler malzeme miktarını anında günceller. Birden fazla sipariş fişi irsaliyeye aktarılabildiği gibi fişteki bazı satırları irsaliyeye aktarmak ve siparişin yalnızca belli bir kısmını teslim etmek mümkündür. Parçalı sipariş karşılama durumunda teslim edilen malzeme bilgileri raporlarla takip edilebilir. Satış irsaliyeleri, Satış Yönetimi Bölümünde Hareketler menüsü altında yer alır. Yeni irsaliye kaydetmek ve var olan kayıtlar üzerinde yapılacak işlemler için Satış İrsaliyeleri listesindeki simgeler ile sağ fare tuşu, Bağlı Kayıtlar ve Bilgiler menüleri altında yer alan seçenekler kullanılır. Ekle Değiştir Sil İncele Kopyala Durumunu Değiştir Toplu Durum Değişikliği Gönder Faturala Parçala İade Al Toplu Gönder Şablon İşlemleri Veri Şablonu Başlat Veri Şablonu Bitir Şablondan Veri Doldur Yenile Tercihler Öndeğerlere Dön Ayarları Kaydet Genel Ayarları Kaydet Kayıt Sayısı Rapor Liste Raporu Gruplanmış Liste Raporu Yeni Satış irsaliyesi kaydetmek için kullanılır. Fiş bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. Satış irsaliyelerini tek tek ya da toplu olarak silmek için kullanılır. İrsaliye tanım bilgilerini incelemek için kullanılır. İrsaliye bilgilerini kopyalamak için kullanılır. İrsaliyelerin onay durumunu değiştirmek için kullanılır. İrsaliyelerde toplu durum değişikliği yapmak için kullanılır. Bkz.İrsaliye Toplu Durum Değişikliği Satış irsaliyelerini ilgili cari hesaba göndermek için kullanılır. Satış irsaliyesinin faturalanmasında kullanılır. Faturalanmamış bir irsaliyenin farklı tarihlerde sevkedilebilmesi için parçalanması işlemidir. Bkz. İrsaliye Parçala Satış iade işlemlerinin doğrudan irsaliye üzerinden yapılması için kullanılır. Bkz. Fatura ve İrsaliyelerde İade İşlemleri Seçilen irsaliyeleri ilgili müşterilere göndermek için kullanılır. Satış İrsaliyeleri Listesi nde yapılacak işleme ait makro kaydetmek için kullanılır. Makro tanımlama adımlarını sonlandırmak için kullanılır. Şablondan veri almak için kullanılır. Sipariş irsaliyeleri listesini güncellemek için kullanılır. Pencere boyutlarını programda tanımlı ölçütlerde görüntüler. Satış İrsaliyeleri Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır. Genel ayarları kaydetmek için kullanılır. Satış irsaliyeleri listesinde kayıt türüne göre ve toplam olarak kayıt sayılarını listeler. Satış irsaliyeleri listesinde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır. Listede yer alan kayıtları kolon başlıklarına göre gruplayarak listelemek için kullanılır. Satış Yönetimi 143

145 Seçim Tümünü Seç Tüm Seçimleri Kaldır Seçimleri Tersine Çevir Tablo Özellikleri Gönder Toplu Gönder Bağlı Kayıtlar Doküman Kataloğu Bilgiler Kaynak Çapraz Hareket Kayıt Bilgisi İzleme Listede yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır. Listede seçilen kayıtların tümünden seçimi kaldırmak için kullanılır. Listede yapılan seçimi tersine çevirmek için kullanılır. Satış irsaliyeleri listesinde yer alacak kolon bilgilerini ve bunların sıralamasını kaydetmek için kullanılır. Satış irsaliyelerini tek tek yazdırmak için kullanılır. Satış irsaliyelerini toplu olarak yazdırmak için kullanılır. İrsaliye ile ilgili belgelerin izleneceği katalog bilgisidir. Çapraz hareket ile oluşturulan fiş kaydına ait kaynak fişe ulaşmak için kullanılır. Fişin ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Sistem izleme kayıtlarını listelemek ve incelemek için kullanılır. Satış Yönetimi 144

146 Satış İrsaliye Türleri İrsaliye malın gönderildiğini belgeleyen fiştir. Satış işlemlerinde kullanılan irsaliye türleri şunlardır: Perakende satış iade irsaliyesi Toptan satış iade irsaliyesi Konsinye çıkış iade irsaliyesi Perakende satış irsaliyesi Toptan satış irsaliyesi Konsinye çıkış irsaliyesi Kullanıcı tanımlı satış irsaliyesi Perakende satış iade bilgilerini kaydetmek için kullanılır. Toptan satış iade bilgilerini kaydetmek için kullanılır. Konsinye çıkış iade bilgilerini kaydetmek için kullanılır. Perakende satış bilgilerini kaydetmek için kullanılır. Toptan satış bilgilerini kaydetmek için kullanılır. Konsinye çıkış işlemlerinde kullanılır. Standart malzeme hareketlerinin dışında, firma tarafından yapılan özel amaçlı malzeme hareketlerinin kaydedildiği fiş türüdür. İlgili irsaliyeler Sistem Ayarları program bölümünde Türler Satış Yönetimi menüsü altında bulunan Tanımlı Satış İrsaliyesi Türleri seçeneği ile kaydedilir. Bkz. Sistem Ayarları Tanımlı Satış İrsaliyesi Türleri Fiş türü seçimi Satış İrsaliyeleri listesinde Ekle düğmesi yanında yer alan Ok simgesi tıklanarak açılan listeden yapılır. İrsaliye Bilgileri Satış irsaliyesinin üst bölümündeki alanlardan tüm fiş için geçerli olacak bilgiler kaydedilir. Satış Yönetimi 145

147 No Tarih Saat Özel Kod Yetki Kodu Belge No Belge Tarihi Organizasyonel Birim Ambar Bölüm Cari Hesap Kodu Cari Hesap Unvanı Ticari İşlem Grubu Ödeme Planı Kodu Satış Elemanı Satış Temsilcisi Kodu Birlik Kodu Fişin bilgisayardaki takip numarasıdır. Numara verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Fişler numaralarına göre sıralıdır. Fiş numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. İşlemin yapıldığı günün tarihidir. Fiş tarihi bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. İşlemin kaydedildiği zamanı gösterir. Fişleri gruplamakta kullanılan 10 karakter uzunluğunda ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod kullanıcının, fişleri kendi firmasına özel kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Özel kod alanını kullanıcı, fiş üzerinde yar almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir. Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. 10 karakter uzunluğundadır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının ulaşabileceği ve işlem yapabileceği fişler belirlenmelidir. Sonra, her yetki grubunun kullanabileceği fiş gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki koduna göre fiş bazında şifreleme yapılır. Fişe yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır. İşleme ait belgenin numarasıdır. 8 karakter uzunluğunda alfanumerik bir alandır. Farklı firmalardan gelen belgeler aynı numaraya sahip olabilmektedir. Fişler belge numarasına göre sıralı değildir. Bu nedenle aynı belge numarasına sahip birden fazla fiş olabilir. İşleme ait belgenin tarihidir. İşlemin ait olduğu organizasyonel birimi belirtir. Bu alan, yapılan satın alma işleminin firmanın kayıtlı iş yerlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır. Firmaya ait malların konulduğu, ya da belirli amaçlara (hurda, üretim vb.) hizmet eden malların bulunduğu yerlerin her birine ambar denir. Ambarlar firma ya da İşyeri tanımlarına bağlı olarak belirlenir. Bu alan fiş ya da faturanın ait olduğu ambarı belirtmek için kullanılır. Ambar fiş geneli ya da satırdaki işlem için ayrı ayrı girilebilir. Böylece aynı cari hesaba ait farklı ambarlara ait işlemler tek bir fiş üzerinden kaydedilebilir. Bir işletmenin örgütlenme ve muhasebe açılarından birbirinden ayrılmış faaliyetlerinden veya faaliyet gruplarından her biridir. Bu alan, yapılan işlemin firmanın kayıtlı bölümlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır. İşlemin ait olduğu cari hesabın kodudur. İşlemin ait olduğu cari hesabın unvanıdır. Fiş için geçerli olacak ticari işlem grubu kodudur. Ticari işlem grupları listelenir ve seçim yapılır. Fişin ait olduğu cari hesap kartında ticari işlem grubu belirtilmişse alan öndeğer olarak gelir. Gerekirse değiştirilebilir. Fiş geneline uygulanacak ödeme planının kodudur. Cari hesap kartında, cari hesaba ait işlemlerde geçerli olacak ödeme planı belirlenmişse bu alana öndeğer olarak aktarılır. Fiş ya da fatura farklı bir ödeme planına göre kapatılacaksa değiştirilebilir. İşlemin ilgili olduğu satış elemanını belirtir. Kayıtlı personel tanımları listelenir ve ilgili personel seçilir. Parametrik olarak satış elemanı kontrolü yapılıyorsa, cari hesap ya da cari hesapla birlikte sevkiyat adresi seçimi yapılmasıyla, satış elemanı otomatik olarak fişe gelir. İşlemin ilgili olduğu satış temsilcisini belirtir. Kayıtlı satış temsilcileri listelenir ve ilgili kayıt seçilir. İşlemin ait olduğu cari hesabın birlik bağlantısı olması ve fatura ile kaydedilen işlemlerin bu birliğe ait bir işlem olması durumunda, ilgili birliğin kaydedilmesinde kullanılır. (...) simgesi tıklanarak cari hesabın bağlantılı olduğu birlikler listelenir ve ilgili birlik seçilir. Satış Yönetimi 146

148 İrsaliye Satır Bilgileri Bkz. Satış Yönetimi Fiş ve Faturalarında Satır Bilgileri Malzeme/hizmet satır bilgileri ekranda gözüken alanlar yanında sağ fare düğmesi menüsünde yer alan seçenekler ile açılan pencerelerden girilir. Her fiş satırında kaydedilen bilgiler ise şunlardır. Tür Malzeme Kodu Açıklama Varyant Kodu Varyant Açıklaması Miktar Fatura İptal Faturalanma Durumu Birim Nihai Müşteri Numarası Satır türünü belirtir. Depozitolu malzemelere, takım malzemelere, ticari mallara, hizmetlere ve varlıklara ait hareketler aynı irsaliye üzerinden satır türü belirtilerek kaydedilebilir. Satırdaki işlem için ve fiş geneli geçerli olacak indirim, masraflar ve promosyonlar da yine tür seçimi yapılarak ait olduğu hareket satırının altında kaydedilir. Satır türleri alanı Malzeme (Ticari Mal, Hammadde, Yarı Mamul, Mamul, Tüketim Malı) Malzeme Sınıfı Varlık Hizmet Depozito İndirim Masraf Promosyon Malzeme Takımı seçeneklerini içerir. Satırda hareket gören malzemenin kodudur. Program malzeme giriş ve çıkış işlemlerinde barkod kullanımını destekler. Barkod kullanılıyorsa, malzeme kodunun girilmesine gerek kalmaz. Malzeme kartı seçimi barkod okuyucu ile gerçekleştirilir. Malzeme açıklamasıdır. Kod alanına bilgi girildiğinde, malzeme açıklaması alana otomatik olarak gelir. Konfigüre edilebilir malzeme/malzeme takımlarına ait varyant kodudur. Satırda işlem gören tür Malzeme Takımı ise malzeme kodu ya da açıklaması seçildiğinde takımı oluşturan bileşenlerin varyant kodları alana gelecektir. Konfigüre edilebilir malzemelerde ise listeden seçim yapılabilir. Konfigüre edilebilir malzeme/malzeme takımlarına ait varyant açıklamasıdır. Satırda işlem gören tür Malzeme Takımı ise malzeme kodu ya da açıklaması seçildiğinde takımı oluşturan bileşenlerin varyant açıklamaları alana gelecektir. İlgili malzeme kaleminden kaç birim giriş ya da çıkış yapılacağı bu kolonda belirtilir. Barkod okuyucu kullanılıyorsa, her malzeme kalemine ait barkod okutulduğunda miktar kolonu otomatik olarak güncellenir. İrsaliyeye ait faturanın iptal durumunu belirtir. Alana doğrudan bilgi girilemez. İlgili faturanın iptal olması durumunda, alandaki bilgi güncellenir. Satırdaki işlemin faturala durumunun izlendiği alandır. Giriş ya da çıkış işleminin hangi birim üzerinden yapılacağı belirlenir. Malzemelere ve alınan hizmetlere ait işlemler, malzeme tanımında belirtilen birim setinde yer alan birimlerden herhangi biri üzerinden kaydedilir. Kartta verilen ana birim fişe öndeğer olarak aktarılır. Malzeme kartlarında her birim için ayrı barkod tanımlanabilir. Bu durumda, birim seçimi barkod okuyucudan gelen numaraya göre program tarafından belirlenir. Satırda işlem gören malzemenin son alıcısının numarasıdır. Nihai müşteriler Sistem Ayarları program bölümünde Tanımlar Ticari Sistem menüsü altında bulunan Nihai Müşteriler seçeneği ile kaydedilir. Konsinye çıkış iade ve konsinye çıkış irsaliyeleri dışına tüm irsaliyeler için geçerlidir. Sipariş takibi açısından önemli olan bu alana Satış Yönetimi 147

149 Birim Fiyat Birim Maliyet Birim Maliyet(TFRS) Raporlama Para Birimi Dövizli Birim Fiyat(RPB) Fiyatlandırma Para Birimi Kuru Birim Fiyat(FPB) veri girişi yapılabildiği gibi Nihai Müşteriler tanımlarına ulaşılarak listeden numara seçimi de yapılabilir. Nihai müşteri numarası ile filtreleme yapılabilir ve raporlar bu numaraya göre alınabilir. Malzeme birim fiyatıdır. Bu alana birim fiyat bilgisi girilir. Listele düğmesi tıklanır ve birim fiyat seçenekleri listelenir. Stoklar için tanımlı fiyat, ortalama fiyatı, son alış ya da satış fiyatı, eldekilerin ortalaması, girişlerin ortalaması, dönemsel ortalama ile LIFO ve FIFO maliyet değeri seçilebilir. Alınan hizmetler için ise tanımlı fiyat ve son alış fiyatı seçilebilir. Satırda seçimi yapılan malzemeye ait tanımlı fiyat bilgisinin olması durumunda birim fiyat alanı güncellenir. Malzeme değişikliği yapıldığında yeni malzemeye ait tanımlı fiyat bilgisi varsa güncellenir, fiyat bilgisi yoksa birim fiyat alanı boşaltılır. Fiş/fatura satırlarında birim fiyat bilgisinin cari hesap bilgisi değiştirildiğinde otomatik olarak güncellenip güncellenmeyeceği Satış Yönetimi Parametrelerinde bulunan Otomatik Birim Fiyat Güncelleme seçeneği ile gerçekleştirilir. Bkz. Sistem Ayarları Satış Yönetimi ve Parametreleri Satırda işlem gören malzeme, ya da malzeme takımının miktarı ve tutarı üzerinden otomatik olarak hesaplanır. Maliyetlendirme işlemi sonucunda program tarafından hesaplanır, kullanıcı tarafından değiştirilemez. TFRS ye göre satırda işlem gören malzeme, hizmet ya da malzeme takımının miktarı ve tutarı üzerinden otomatik olarak hesaplanır. Maliyetlendirme işlemi sonucunda program tarafından hesaplanır, kullanıcı tarafından değiştirilemez. Fiş ya da fatura için geçerli olan raporlama para biriminin gösterildiği alandır. Malzemenin raporlama para birimi üzerinden birim fiyatıdır. Fiş ya da fatura satırındaki işlemlerin yerel para birimi dışında farklı bir para birimi üzerinden kaydedilmesi kesilmesi durumunda para biriminin belirtildiği alandır. Para birimleri listelenir ve seçim yapılır. Fiyatlandırma para birimi kur değeridir. Malzemenin fiyatlandırma para birimi üzerinden birim fiyatıdır. Para birimi alanında seçilen tür üzerinden birim fiyat bilgisi girilir. % Yalnızca satırdaki malzeme için geçerli olacak indirim yüzdesidir. KDV Oranı Malzeme kartında tanımlı Satış KDV oranıdır. Tutarı Satırdaki işlem tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır. Tutar(FPB) Satırdaki işlemin fiyatlandırma para birimi üzerinden hesaplanan tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır. Tutarı (RPB) Satırdaki işlemin raporlama para birimi üzerinden tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır. Ek Vergi Dahil Malzeme fiyatına ek vergi dahil olması durumunda işaretlenir. Ek Vergi Matrahı Satırdaki malzeme/hizmetin ek vergi uygulamasına tabi olması durumunda ek vergi matrahı belirtilir. Çıkış İzleme Numarası Maliyet Türü Satırda işlem gören malzeme için geçerli olacak çıkış izleme numarasıdır. Takip amaçlı kullanılır. Malzeme için bakım ve benzeri işlemler burada verilecek izleme numarası ile takip edilebilir. Bu alan iade irsaliyelerinde yer alır. İade maliyeti türünü belirtir. Bu alan Giriş/Çıkış Maliyeti Güncel Maliyet İade Maliyeti Satış Yönetimi 148

150 Seçeneklerini içerir. Giriş çıkış maliyeti seçiminde iade işlemi seçilen malzeme hareketinin birim fiyatı üzerinden yapılır. İade işlemi kolonuna, işleme ait fiş numarası ve bu fişteki satır sayısı aktarılır. İade edilen mal miktarı belirtilir. Güncel maliyet seçimi yapılırsa, Öndeğer ve Parametreler bölümünde Malzeme Yönetimi Parametrelerinde belirlenen maliyet yöntemine göre hesaplanan güncel maliyet iade işlemi alanına aktarılır. İade maliyeti seçiminin yapılması durumunda, iade maliyeti kullanıcı tarafından iade maliyeti alanından kaydedilir. İade İşlemi İade Maliyeti Dövizli İade Maliyeti İade Maliyeti(TFRS) Ek Vergi İade Maliyeti Dövizli İade Maliyeti(TFRS) Dövizli Ek Vergi İade Maliyeti Hareket Özel Kodu Hareket Özel Kodu Açıklaması Teslimat Kodu Sipariş Fiş No Sipariş Tarihi Ödeme Planı Sistem Ayarları program bölümü altında bulunan Satış Öndeğer ve Parametreleri bölümünde belirlenmiş olan iade maliyet türü alana gelir. Fiş üzerinde değiştirilebilir. Maliyet türü alanında Giriş/Çıkış Maliyeti seçilmesi durumunda, iade işleminin ilgili olacağı hareket bu alanda belirtilir. Maliyet türü alanında İade Maliyeti seçiminin yapılması durumunda, iade maliyet tutarının kaydedilmesinde kullanılır. Maliyet türü alanında İade Maliyeti seçiminin yapılması durumunda, dövizli iade maliyet tutarını belirtir. Maliyet türü alanında İade Maliyeti seçiminin yapılması durumunda, iade maliyet tutarının TFRS ye göre kaydedilmesinde kullanılır. Satırdaki malzeme/hizmetin ek vergi uygulamasına tabi olması durumunda ek vergi iade maliyeti tutarını belirtir. Maliyet türü alanında İade Maliyeti seçiminin yapılması durumunda, dövizli iade maliyet tutarının TFRS ye göre kaydedilmesinde kullanılır. Satırdaki malzeme/hizmetin ek vergi uygulamasına tabi olması durumunda dövizli ek vergi iade maliyeti tutarını belirtir. Fiş satırlarını gruplamak, rapor alırken bir grup bilgiyi filtrelemek ve bu gruplanan bilginin toplamını görmek için kullanılır. Bu alanı kullanıcı, fiş üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi kaydetmek için de kullanabilir. Satırdaki özel kod ile fişin üst bölümünde yer alan özel kod farklıdır. Fişin üst bölümündeki özel kod fiş geneline ait özel koddur. Satırdaki özel kod alanı ise hareketleri gruplamak için kullanılır. Fişlerle ilgili tüm raporlarda hareket özel kodu bilgisine göre filtreleme yapılabilir. Ancak fişlerin hareket özel koduna göre sıralaması program tarafından yapılmaz. Hareket özel koduna ait 40 karakter uzunluğunda açıklama alanıdır. Malzeme teslim şekli kodudur. Siparişin irsaliyeye aktarılması durumunda, aktarılan siparişin numarasıdır. Siparişin irsaliyeye aktarılması durumunda, aktarılan siparişin tarihidir. Satırdaki hareket için geçerli olacak ödeme şeklidir. Alınan hizmet kartında ya da malzeme kartında ödeme planı kodu verilmişse, malzeme veya hizmet kartı seçildiğinde ödeme planı kodu alana öndeğer olarak aktarılır. Farklı bir plan uygulanacaksa değiştirilir. Fiş ya da faturada birden fazla mal veya hizmet satırı yer alıyorsa, her malzeme ya da hizmet için geçerli olacak ödeme planı, satırda kaydedilir. Sipariş fişleri ve irsaliyeler faturaya aktarıldığında, sipariş fişi ya da irsaliyede verilen ödeme planı kodu faturada satırındaki ödeme şekli alanına aktarılır. Satış Yönetimi 149

151 Ek Vergi Tutarı İthalat Dosya Numarası Açıklama Fiyat Kodu Ambar İlgili Organizasyonel Birim Satış Elemanı Sözleşme Numarası Fatura Numarası Tevkifat Payı/Tevkifat Paydası Ödeme planı kodu verilen her satır, ödeme planına göre parçalanarak borç takip sisteminde yer alır. Satırda Ödeme Planı kullanılıyorsa, genel ödeme planı satırı etkilemez. Genel ödeme planı fiş ya da faturadaki boş satırlar için geçerli olur. Satırdaki malzeme ek vergi uygulamasına tabi ise ek vergi tanımında belirtilen oran ya da tutar üzerinden hesaplanan ek vergi tutarıdır. Dış ticaret işlemlerinde kullanılan ithalat dosya numarasıdır. Satırdaki işleme ait açıklamadır. 30 karakter uzunluğunda alfa nümerik alandır. Satırda işlem gören malzeme, hizmet ya da malzeme takımının fiyat kodudur. Malzeme/hizmet fiyatları listesine ulaşılarak seçim yapılır. Satırdaki işlemin ait olduğu ambarı belirtir. Satırdaki işlemin ait olduğu işyerini belirtir. Satırdaki işlemin ilgili olduğu Satış elemanı bilgisidir. Satırdaki malzemenin sözleşme numarasıdır. Satırdaki işlemin bir sözleşme ile bağlantılı olması durumunda, satış irsaliyesi düzenlendiğinde satırdaki malzeme için sözleşme numarası otomatik olarak alana gelir. İlgili irsaliyenin fatura numarasıdır. Faturalanmış olan irsaliyelerin fatura numaraları bu alandan izlenebilir. İrsaliye satırına tevkifat uygulanan bir malzeme ya da hizmet seçildiğinde işlem için geçerli olacak tevkifat oranlarını belirtir. Tevkifat oranı öndeğerleri satırda seçilen malzeme kartından gelir, istenirse değiştirilir. Fiş satırında tevkifat pay ve paydası bilgisi bulunmadığında, fiş geneli için Diğer penceresinde bulunan oranlar geçerli olacaktır. Satış hareketlerine tevkifat uygulanabilmesi için işlem bedelinin hesaplanan KDV ile birlikte devletin belirlemiş olduğu fiyatı limitini geçmesi gerekir. Bu limit Sistem Ayarları program bölümü Tanımlar menüsü altında yer alan Tevkifat Limitleri penceresinde tarihsel olarak kaydedilir. Satış Yönetimi 150

152 Toplamlar İrsaliye toplamının raporlama ve işlem para birimi üzerinden tutar ve kur bilgileri Toplamlar bölümden kaydedilir. Toplamlar bölümü; Raporlama Para Birimi İşlem Para Birimi Kod Girişi bölümlerinde oluşur. Raporlama para birimi: Bu seçenek ile fiş toplamının raporlama para birimi üzerinden tutar ve kur bilgileri kaydedilir. Günlük kur tablosundan okunan kur değeri ile fiş toplam tutarı dikkate alınarak hesaplanan tutar, toplam alanına otomatik olarak gelir. Ancak işlem farklı bir kur değeri üzerinden kaydedilecekse raporlama para birimi kur değeri değiştirilir. İşlem Para Birimi: Bu bölümde irsaliye işlem para birimi bilgileri kaydedilir. Tür alanında işlem para birimi türü girilir ya da para birimleri listesinden seçilir. Günlük kur tablosundan yerel para birimi karşılığı kur değeri ile fatura toplam tutarı dikkate alınarak hesaplanan işlem para birimi toplam tutar bilgileri otomatik olarak gelir. İşlem farklı bir kur değeri üzerinden kaydedilecekse yeni kur değeri girilir ya da kur tablosundan seçilir. Kod Girişi: Bu bölümde barkod okuyucu işlemleri ile müşteri/tedarikçi kodu girişi kaydedilir. Barkod Bilgileri Program malzeme giriş ve çıkış işlemlerinde barkod kullanımını destekler. Barkod kullanılıyorsa, malzeme kodunun girilmesine gerek kalmaz. Malzeme seçimi barkod okuyucu ile gerçekleştirilir. Fiş satırlarında hareket gören malzemelere ait bilgiler barkod okuyucu ile kaydedilecekse fiş üzerinde Kod Girişi başlığı altında yer alan Barkod Girişi seçeneği kullanılır. Miktar girilip barkod okutulduğunda, barkodu okutulan malzeme kartının kodu ve açıklaması kod ve açıklama alanına aktarılır. Aynı malzeme için her barkod girişinde, miktar otomatik olarak değişecektir. Müşteri/Tedarikçi Kodu Girişi Satırda hareket gören malzemeler müşteri ya da tedarikçi tarafından verilen kod ile de seçilebilir. Kullanıcı fiş/fatura satırlarında bu kodu kullanarak kendi malzeme tanımına kolayca ulaşabilir. Malzemenin müşteri/tedarikçideki kodu, malzeme kartı Bağlı Kayıtlar menüsü altında yer alan Müşteriler/Tedarikçiler seçeneği ile kaydedilir. Satış fiş ve faturalarında müşteri/tedarikçi kodu ile işlem kaydetmek için Kod Girişi başlığı altında yer alan Müşteri/Tedarikçi Kodu seçeneği kullanılır. Miktar alanında işlem miktarı kod alanında ise malzemenin müşteri/tedarikçideki kodu girilir. Bu koda sahip malzemenin kodu, açıklaması fiş satırlarına aktarılır. Üretici Kodu Satırda hareket gören malzemeler üretici için verilen kod ile de seçilebilir. Kullanıcı fiş/fatura satırlarında bu üretici kodunu kullanarak kendi malzeme tanımına kolayca ulaşabilir. Malzemenin üretici kodu, malzeme tanım kartında Genel Bilgiler penceresinde yer alan Üretici Kodu seçeneği ile kaydedilir. Satış fiş ve faturalarında, Üretici Kodu ile işlem kaydetmek için Kod Girişi başlığı altında yer alan Üretici Kodu seçeneği kullanılır. Bu koda sahip malzemenin kodu, açıklaması fiş/fatura satırlarına aktarılır. Satış Yönetimi 151

153 Sevkiyat Bilgileri İrsaliye geneline ait sevk bilgileri satış irsaliyesi üzerinde yer alan Sevkiyat Bilgileri seçeneği ile kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır: Sevkiyat Hesabı Sevkiyat Adresi Fatura Adresi Olarak Da Kullanılsın Teslim Şekli Taşıyıcı Firma Taşıma Tipi Paket Koli No Bu bölümde, sevkiyat işleminin yapılacağı cari hesap bilgileri belirtilir. Kod ve açıklama alanlarından cari hesaplar listelenir ve ilgili kayıt seçilir. Sevkiyatın hangi adrese yapılacağı bu alanda belirtilir. Kod ve Açıklama alanlarında, siparişin ait olduğu cari hesaba ait kayıtlı sevkiyat adresleri listelenir ve ilgili kayıt seçilir. Sevkiyat Adresleri, Finans program bölümünde Cari hesap tanımları listesinde Bağlı Kayıtlar Bölümünden ya da Sistem Ayarları program bölümünde, Tanımlar Ticari Sistem menüsü altında yer alan Sevkiyat Adresleri ile kaydedilir. Bkz. Sistem Ayarları Sevkiyat Adresleri Sevkiyat adresi alanında belirtilen adres tanımı fatura adresi olarak da kullanılmak istenirse bu alan işaretlenir. İşaretlenmesi durumunda Diğer penceresinde bulunan fatura adresi alanı otomatik olarak dolar. Siparişin teslim şeklini belirtir. Kayıtlı teslim şekilleri listelenir ve ilgili teslim şekli seçilir. Teslim şekilleri, j-guar Sistem İşletmeni program bölümünde tanımlanır. Sevk işleminde kullanılacak taşıyıcı firmayı belirtir. Taşıyıcı firma tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Sipariş için geçerli olacak taşıma tipini belirtir. Kayıtlı taşıma tipleri listelenir ve ilgili tip seçilir. Paket koli numarasını izlemek için kullanılır. Diğer İrsaliye geneline ait detay bilgiler, fiş üzerinde yer alan Diğer seçeneği ile kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır: Açıklama alanında, fiş geneline ait açıklama bilgisi girilir. Fatura Adresi: Malın sevkedildiği adres ile faturanın kesileceği adres farklı olabilir. Bu durumda, faturanın kesileceği adres bilgileri Fatura Adresi başlığı altındaki alanlardan kaydedilir. Bu alanlardan kayıtlı fatura adresleri listelenir ve ilgili kayıt seçilir. Fatura Adresleri, Cari hesaplar listesinde Bağlı Kayıtlar menüsünde yer alan Fatura Adresleri seçeneği ile kaydedilir. Diğer kodlar bölümünde, doküman izleme numarası girilir. Fiyatlandırma Para Birimi alanında, irsaliyenin faturaya aktarılması durumunda satırlara ait fiyatlandırma para birimi kur bilgilerinin ne şekilde aktarılacağı da belirlenir. Bu alan; Aynen kalacak Kuru güncellenecek olmak üzere iki seçeneklidir. Aynen kalacak seçiminde, faturaya aktarımlarda, satırlara ait fiyatlandırma dövizi kur bilgileri aynen aktarılır. Kuru güncellenecek seçiminde ise, fiyatlandırma dövizi kur bilgileri, fatura tarihindeki kur bilgileri dikkate alınarak güncellenir. Tevkifat Oranı başlığı altında irsaliyeye ait tevkifat oran bilgisi girilir. Pay ve payda bilgisi öndeğeri Sistem Ayarları program bölümünde bulunan Satış Yönetimi Öndeğer ve parametrelerinden gelir. Bkz. Satış Yönetimi Öndeğer ve Parametreleri Satış Yönetimi 152

154 Satış hareketlerine tevkifat uygulanabilmesi için işlem bedelinin hesaplanan KDV ile birlikte devletin belirlemiş olduğu fiyatı limitini geçmesi gerekir. Bu limit Sistem Ayarları program bölümü Tanımlar menüsü altında yer alan Tevkifat Limitleri penceresinde tarihsel olarak kaydedilir. Notlar Notlar bölümünde, fiş geneline ait izlemek istenen bilgiler kaydedilir. Satış Yönetimi 153

155 İrsaliye Toplu Durum Değişikliği Satış İrsaliyeleri listesi üzerinden, seçimi yapılan kayıtlar için toplu halde durum değişikliği yapılabilir. Bunun için F9-sağ fare düğmesi menüsünde bulunan Toplu Durum Değişikliği seçeneği kullanılır. Seçilen irsaliye kayıtları, durum geçişi kuralları çerçevesinde seçimi yapılan yeni durum ile değiştirilir. Durum geçiş kontrolleri için dikkat edilmesi gerekenler şunlardır: Taslak durumunda bulunan irsaliyelerden sadece Onaylanmış durumuna geçiş yapılabilir. Onaylanmış durumundan sadece İptal ya da Taslak durumuna geçiş yapılabilir. Faturalanmış Onaylı durumdaki bir irsaliye İptal edilemez. Fatura durumunun da İptal olması gerekir. İptal Edilmiş durumundan sadece Onaylanmış durumuna geçiş yapılabilir. Sevkiyat fişleri üzerinden oluşturulmuş irsaliyelerin durumu Yolda ve Teslim Edilmiş olabilir. Bütçe/ödenek kontrolüne takılan bir irsaliyenin durumu, yeterli ödenek ayrılmadığından değiştirilemez. Satış İrsaliyelerinin Teslim edilmiş ve Yolda durumları için kendi aralarında geçiş yapıldığında bağlı sevkiyat fişinin durumu da değişir. Sipariş bağlantısı olan irsaliyelerin durumu değiştirilmek istenildiğinde, sipariş hareketinin bekleyen ve sevk edilen miktarları ile birlikte sipariş durumu da güncellenir. Örneğin; Sipariş bağlantısı olan bir irsaliyenin durumu Taslak tan Onaylanmış a çekilirken; siparişin bekleyen miktarı, irsaliye hareketinin miktarı kadar azaltılır ve sevkedilen miktarı artırılır. Miktarların değişimine göre de siparişin yeni durumu belirlenir; siparişin tamamı sevkedilmiş ise durumu Kapandı ya çekilir. Sipariş bağlantısı olan irsaliyelerin durumu, siparişin durumu Kapandı ise Onaylı olarak güncellenemez. Satış Yönetimi 154

156 Siparişlerin İrsaliyeye Aktarılması Satış siparişlerinin bir kısmının ya da tamamının karşılanması durumunda sevk bilgileri doğrudan girilebileceği gibi, sipariş fişi aktarımı ile de kaydedilir. Satış siparişlerinin irsaliyeye aktarılması için, Satış irsaliyesi üzerinde İşlemler menüsünde yer alan Sipariş Aktar seçeneği kullanılır. İrsaliyeye aktarılacak siparişler Sipariş Aktarım Seçenekleri penceresinde yer alan filtre satırlarında belirlenir. Filtre Sipariş Tarihi Genel İndirim ve Masraflar Bekleyen Miktarlar Öndeğer Sipariş No Fiş Özel Kodu Belge No Organizasyonel Birim Kodu Bölüm Kodu Ambar Kodu Değeri Başlangıç/Bitiş Aktarılacak/Aktarılmayacak Getirilecek/Getirilmeyecek Grup/Aralık Grup/Aralık Grup/Aralık Satış Yönetimi 155

157 Malzeme (Sınıfı) Kodu Malzeme (Sınıfı) Açıklaması Hareket Türü Malzeme/Hizmet/Malzeme Takımı/Malzeme Sınıfı/Promosyon/İndirim/Masraf/Varlık Barkod Hareket Özel Kodu Teslimat Kodu Ödeme Planı Kodu Satış Elemanı Kodu Ticari İşlem grubu Teslim Tarihi Sevkiyat Adresi Kodu Sevkiyat Adresi Açıklaması Başlangıç/Bitiş Satış Yönetimi 156

158 Siparişin tümü teslim edilmiyorsa? Siparişler parçalı olarak teslim alınabilir. Satış siparişinin bir bölümü teslim ediliyor ya da faturalanıyorsa, ilgili sipariş fişi aktarıldığında miktar kolonunda teslim alınan ya da faturalanan miktar değiştirilir. Bu durumda, siparişin bekleyen bölümü için yeniden sipariş aktarımı yapılır. Bekleyen kısım için yeniden sipariş aktarımı yapıldığında, bekleyen ve teslim alınan miktarlar listelenir. Siparişin bekleyen kısmı kapatılacaksa ya da iptal durumu söz konusu ise bu işlem sipariş listesi üzerinde sağ fare tuşu menüsünde bulunan Durumunu Değiştir seçeneği ile yapılmalıdır. Satış sipariş fişinde statü kolonunda fiş durumları izlenebilir. Eğer kalan miktar bekleyen sipariş olarak izlenmeyecekse, durum değişikliği ekranında Kapandı statüsü seçilir. Aksi durumda bekleyen miktar teslim alınıncaya kadar statüsü Sevkediliyor olarak kalır. Tümü teslim alınan siparişler otomatik olarak kapandı konumuna geçecektir. Raporlarda sevk durumu filtresi kullanılarak bekleyen siparişler ve kapanan siparişler ayrı ayrı listelenir. Bekleyen Miktarlar İçin Öndeğer Belirlenmesi Aktarılacak siparişin bekleyen bölümünün fiş satırına ne şekilde yansıyacağı sipariş aktarım seçenekleri penceresinde Bekleyen Miktarlar İçin Öndeğer filtre satırında belirlenir. Bu filtre satırı Getirilecek Getirilmeyecek seçeneklerini içerir. Parametrenin öndeğeri Getirilecek seçeneğidir. Getirilecek seçiminde, irsaliye ya da faturaya aktarılacak siparişlerin bekleyen miktarları fiş satırlarına aktarılır. Getirilmeyecek seçiminde ise aktarılan sipariş satırının bekleyen miktarı irsaliye/fatura satırına getirilmeyecektir. Bu parametre, kampanya bağlantılı sipariş satırları için geçerli değildir. Siparişin parçalı aktarımında Genel İndirim ve masraflar Siparişin parçalı aktarılması durumunda, sipariş fişinde yapılan genel indirim ve masrafların irsaliye ya da faturaya aktarılıp aktarılmayacağı sipariş aktarım seçenekleri penceresinde Genel İndirim Masraflar filtre satırında belirlenir. Aktarılacak seçiminde, genel indirim ve masraflar irsaliye ve/veya faturaya aktarılır. Genel indirim ve masrafların ne şekilde aktarılacağı ise Sistem Ayarları program bölümünde Satış Yönetimi parametreleri ile belirlenir. Genel indirim ve masraflar tutara çevrilerek aktarılabildiği gibi fişte girildiği şekli ile de aktarılabilir. Bkz. Satış Yönetimi Öndeğer ve Parametreleri Satış Yönetimi 157

159 Satış İrsaliyesi Sağ Fare Tuşu Menüsü Promosyon Uygula Ek Vergi Uygula Dağıtım Şablonu Uygula Malzeme Sınıfı Detay Satırları Seri/Lot/Stok Yeri Bilgileri Varlık Atamaları Birim Çevrimi Alternatif Malzemeyi Uygula Taleple İlişkilendir İşlem Detayları Kredi Kartı Geri Ödeme Hareketleri Geri Ödeme Planı İptal Et İntrastat Bilgileri Ambar Toplamları Bütçe Bağlantıları Satırdaki işleme promosyon uygulamak için kullanılır. Bkz. Promosyon Satırları Fiş satırında işlem gören malzemenin ÖTV kapsamında olması durumunda kullanılır. Malzeme sınıfı türündeki fiş satırlarında, malzeme sınıfı altında yer alan alt malzemelere detayları kaydetmek için kullanılır. Malzeme sınıfı altında yer alan alt malzemeler ve bunların şablonda belirtilen miktarları satıra otomatik olarak aktarılır. Bkz. Malzeme Yönetimi Dağıtım Şablonu Bilgileri Malzeme sınıfı türündeki satırlarda, satır dağıtım detayı bilgilerini kaydetmek için kullanılır. Bkz. Malzeme Yönetimi Malzeme Sınıfı Detay Satırları Nasıl Kaydedilir? Lot ve seri numarası takip sistemi ile ISO 9000 standartlarına uygunluk ve geriye doğru izlenebilirlik sağlanır. Malzeme fişlerinde, satırda yer alan malzeme için izleme yapılıyorsa, Seri ya da Lot numarası ve stok yeri bilgileri sağ fare tuşu menüsündeki Seri/Lot/Stok Yeri seçeneği ile kaydedilir. Varlıklara ait atamalar bu seçenek ile kaydedilir. Bkz. Varlık Yönetimi Varlıların Satışı Malzemenin birim setinde belirtilen ana birim dışındaki birimler üzerinden işlem görmesi durumunda sağ fare menüsünde yer alır. Bkz. Malzeme Yönetimi Fiş ve faturalarda işleme özel birim çevrimi- Dinamik Birimleme Satırdaki malzemenin alternatifini uygulamak için kullanılır. Bkz. Malzeme Yönetimi Alternatif malzemeler fiş ve faturalarda nasıl kullanılır? Toptan satış irsaliyesi, Perakende satış irsaliyesi ve Konsinye çıkış irsaliyesi fişlerinde bulunur. Çıkış işleminin hangi talebe istinaden yapıldığı belirtilir. Bkz. Malzeme Yönetimi Taleple İlişkilendirme Satırdaki malzeme ya da verilen hizmete ait miktar ve birim fiyat bilgilerini ve satıra ve/veya fiş geneline uygulanan masraf ve indirimlerin o malzeme satırına yansıyan tutarlarını toplu olarak listeleyen pencereyi ekrana getirir. Kredi kartı ile yapılan satışlarda, fiş ve faturalar kaydedilirken oluşacak kredi kartı fişlerine geri ödeme planı uygulanır. Kredi kartı geri ödeme hareketleri ile ulaşılan Geri Ödeme Planı Uygulama ekranı ile ilgili geri ödeme planı seçimi yapılır. Bkz. Finans Yönetimi Geri Ödeme Planı Uygulama Geri ödeme planı uygulanmış ödeme/ tahsilat hareketlerinden bu işlemi geri almak için kullanılır. Fişteki ödeme planına göre ödeme tahsilat hareketleri yeniden oluşur. Malzemeye ait ticaret türü, mal gönderim şekli ve nedenini belirtmek için kullanılır. Mal ya da hizmetin hareket gördüğü ambarlardaki durumunu gösterir. Malzemelerin her ambardaki detay bilgileri ayrı, ayrı alınabilir. Bkz. Malzeme Yönetimi Malzeme Ambar Toplamları Satırdaki işlemin bütçe bağlantılarını listelemek için kullanılır. Satış Yönetimi 158

160 Satış İrsaliyesi İşlemler Menü Seçenekleri Sipariş Aktar Talep Aktar Satır Ödeme Planı Değiştir Kampanya Uygula Kampanya Temizle İndirim Uygula Birim Fiyat Güncelleme Ek İndirimler Net İndirim Uygula Analiz Detaylarını Tüm Satırlara Uygula Kontrol Seçenekleri Satış siparişlerini irsaliyeye aktarmak için kullanılır. Bkz. Siparişlerin İrsaliyeye Aktarılması Satış taleplerini irsaliyeye aktarmak için kullanılır. Satış sipariş fişleri, irsaliyeleri ve faturalarında satırdaki işlemlere topluca ödeme planı bağlamak ya da mevcut ödeme planını değiştirmek için kullanılır. Fiş/fatura satırları ve geneli için satışlarda geçerli olacak indirim, masraf ve promosyonlar ile kampanyaları uygulamak için kullanılır. Bkz. Sipariş, İrsaliye ve Faturada Kampanya Uygulama Fiş/fatura satırları ve geneli için satışta geçerli olan indirim, masraf ve promosyonlar ile uygulanan kampanyaları geri almak için kullanılır. İşlem geneline tanımlı indirimi uygulamak için kullanılır. Birim fiyat alanı boş olan satırlara ya da tüm satırlara tanımlı fiyatlardan uygun olanlarını getirmek için kullanılır. Bu seçenek hizmet ve fiyat farkı faturalarında yer almaz. Satırda işlem gören malzemeye ek indirim uygulamak için kullanılır. Toplam 5 adet ek indirim satırı vardır. Tüm satırlara uygulansın seçeneği işaretlendiğinde, sipariş fişindeki tüm satırlara (genel satırlar hariç) ek indirimler uygulanır, şöyle ki bu seçenek işaretlendiği zaman tüm satırlar için, her satırdan sonra tanımlı ek indirimler listelenir. Net indirim, satır ya da fiş geneline net toplam üzerinden uygulanan oran ya da tutardır. Net indirim uygula işlem seçeneği, İndirim satırlarında görünür haldedir. Yapılan net indirim üzerinden KDV hesaplanabilmesi için, açılan ekranda Üstlenilen KDV Oranı belirtilir. Net indirim uygulaması sonrasında brüt indirim hesaplanır, satır ve fiş genel toplamları tekrar hesaplanır. Satış irsaliyelerinde hareket satırlarına girilen analiz detayı bilgilerinin tüm satırlara kolaylıkla uygulanabilmesi için kullanılır. Bu işlem ile, ilgili satır için girilmiş olan analiz detayı bilgilerinin diğer tüm satırlara kopyalanması sağlanır. Kopyalama işlemi ile analiz boyutu, proje ve proje aktivite kodu ile birlikte dağıtım oranı bilgisi ve dağıtılacak tutar seçeneği (satır tutarı/kdv hariç tutar/ KDV dahil tutar) de kopyalanır. Analiz detay satırlarının tutar bilgileri, dağıtım oranı ve dağıtılacak tutar seçeneğinde belirlenmiş olan tutar bilgisi ile otomatik olarak hesaplanır. Fiş geneli için yapılacak kontrolleri belirlemek için kullanılır. Kontrol öndeğerleri, Sistem Ayarları program bölümünde Öndeğer ve Paraemtreler-Genel başlığı altında yer alan Öndeğerler ve Parametreler seçeneği ile belirlenir ve işlemlere öndeğer olarak aktarılır. Kontrol seçenekleri bu öndeğerlerde yalnızca bu işlem için değişiklik yapmak için kullanılır. Satış Yönetimi 159

161 Satış İrsaliyesi Bilgiler Menü Seçenekleri Cari Hesap Özeti Cari Hesap Toplamları Fiş Ebat Bilgileri Uygulanmış Kampanyalar Puan Kampanyası Hediyeleri Cari hesaba ait borç, alacak ve bakiye toplamlarını aylık bilgilerle görüntüler. Fiş ve fatura üzerinden cari hesabın faturalanmamış irsaliyeler ve sipariş bilgileri ile birlikte detaylı durum bilgilerini görüntüler. Malzeme fişlerinde, satırda işlem gören birim üzerinden malzemelere ait ebat bilgileri Fiş Ebat bilgileri seçeneği ile izlenir. Fiş satırı ya da işlem geneline uygulanmış kampanyaların izlendiği seçenektir. Uygulanan kampanyalar kod ve açıklama bilgileri ile listelenir. Uygulanmış kampanyalar penceresinde ayrıca Puan kampanyalarına ait bilgiler de kod, ad ve puan alanlarında listelenir. Puan kampanyalarında kazanılan hediyelere son durum bilgilerinin izlendiği seçenektir. İrsaliye Parçala Faturalanmamış bir irsaliyenin farklı tarihlerde parçalı sevkiyatı için irsaliyenin parçalanabilmesi gerekmektedir. Bu işlem için, Satış İrsaliyeleri listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Parçala seçeneği kullanılır. Açılan irsaliye bilgilerinde değişiklik yapılarak yeni irsaliyeler oluşturulur. Parçalama işlemi ile açılan irsaliyede; İrsaliyenin cari hesap kodu, malzeme kodu, kur bilgileri ve fiyat bilgileri değiştirilemez. Miktar ile birlikte ambar, bölüm, tarih, sevkiyat adresi, taşıyıcı firma, teslim şekli, taşıma tipi alanları değiştirilebilir. Parçalanan irsaliyeye F9 menüsünde bulunan dağıtım şablonu uygulama, alternatif malzemeyi uygulama, ek vergi uygulama, sipariş aktarma, kampanya uygulama gibi işlemler uygulanamaz. Miktar değişiklikleri irsaliyenin miktar bilgisiyle sınırlıdır. Aksi durumda uyarı alınır. İrsaliye parçala ile açılan irsaliye miktarı uyarınca var olan irsaliye miktarı güncellenir. Seri, lot ve stok yeri takibi yapılan malzemelerin bulunduğu parçalama işleminde yeni seri, lot ve stok yeri bilgileri girilemez, sadece miktar değişimi yapılır. İrsaliyeye yeni satır eklenmez, satır çıkarılmaz. Oran bilgileri yine oran olarak, tutar olarak girilen indirim ve masraf satırları ise eşit olarak dağıtılır. Malzeme Sınıfı miktar kontrolü detay miktarları bazında yapılır. İrsaliyenin bağlı irsaliyeleri silindiğinde miktar ana irsaliyenin satırına eklenir. Ancak ana irsaliyeler faturalandıktan sonra bağlı irsaliyeler silinirse miktarlar ana irsaliyeye eklenmez. Parçalanmış olan ana irsaliye silinmek istenildiğinde Parçalanan irsaliyeler silinemez şeklinde uyarı alınır. Önce bağlı olan irsaliyelerin silindikten sonra ana irsaliye silinir. Satış Yönetimi 160

162 Satış Faturaları Satış Faturaları ile mal ve hizmet satış bilgileri kaydedilir. Satış program bölümünde Hareketler menüsü altında yer alır. Fatura kaydederken, müşteri bilgileri, ödemelerin durumu, satılan malzemelerin ambarlardaki durumu izlenir, malzeme seviye ve risk kontrolü yapılır. Kaydedilen faturalar cari hesap riskini etkiler ve cari hesap bakiyesini anında güncelleştirir. Bir veya birden fazla sipariş fişi faturaya aktarılabilir, parçalı sevkiyat özelliği ile sipariş birden fazla fatura ile kapatılabilir. Satış faturası kaydetmek ve var olan kayıtlar üzerinde yapılacak işlemler için Satış Faturaları listesindeki simgeler ile sağ fare tuşu, Bağlı Kayıtlar ve Bilgiler menülerinde yer alan seçenekler kullanılır. Ekle Değiştir Sil İncele Kopyala Durumunu Değiştir E-Fatura Durum Değişikliği Fiyat Farkı Uygula Ödemeleri (Tahsilatları) Oluştur Gönder Toplu Gönder Gönder(Etiket) Gönder(Muhasebe Fişi) Gönder(Analitik Mahsup) E-fatura Toplu SMM Mahsubu Oluştur SMM Muhasebe Fişlerini Oluştur(Ana, İkinci ve Üçüncü Hesap) İade Al Revizyon Geçmişi Yeni Satış faturası kaydetmek için kullanılır. Fatura bilgilerini değiştirmek için kullanılır. Satış faturalarını tek tek ya da toplu olarak silmek için kullanılır. Fatura bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen fatura bilgilerinde değişiklik yapılamaz. Fatura bilgilerini başka bir faturaya kopyalar. Hızlı bilgi girişi için kullanılır. Faturayı iptal etmek ya da iptal işlemini geri almak için kullanılır. e-fatura olarak kaydedilen faturalarda, e-fatura durumu GİB e Gönderilemedi, GİB de İşlenemedi, Alıcıya Gönderilemedi, Alıcıda İşlenemedi seçeneklerinden biri olması halinde; Satış Faturaları listelerinde F9-sağ fare tuşu menüsünde bulunan E-Fatura Durum Değişikliği seçeneği aktif olur ve durumun GİB e Gönderilecek olarak düzenlenmesi sağlanır. Fiyat farkı uygulama işleminde kullanılır. Seçili faturaya ait ödeme (tahsilat) hareketlerini oluşturmak için kullanılır. Satış faturasını ilgili cari hesaba göndermek için kullanılır. Seçilen faturaları ilgili müşterilere göndermek için kullanılır. Faturada kullanılan malzeme bilgilerinin etiket formuna yazdırılması için kullanılır. Faturaya bağlı ve ana hesap planına göre oluşan muhasebe fişinin, Genel Muhasebe Yönetimi Onaysız Fişler Yazdırılsın parametre değerini dikkate alarak yazdırılması için kullanılır. Faturaya ait muhasebe fişinde analitik muhasebe hesabı bulunuyorsa, ilgili muhasebe fişini analitik kodlarıyla birlikte yazdırmak için kullanılır. E-faturaların resmi formatta (GİB Formatı) görüntülenebilmesi için kullanılır. Muhasebeleştirilmiş faturalarda, toplu SMM (satılan malın maliyetinin muhasebeleştirilmesi) oluşturmak için kullanılır. Muhasebeleştirilmiş satış faturası için SMM mahsubu oluşturmak için kullanılır. Satış iade işlemlerinin doğrudan fatura üzerinden yapılması için kullanılır. Bkz. Fatura ve İrsaliyelerde İade İşlemleri e-faturalar üzerinde yapılan herhangi bir değişik kaydının Satış Yönetimi 161

163 Şablon İşlemleri Veri Şablonu Başlat Veri Şablonu Bitir Şablondan Veri Doldur Yenile Tercihler Satır Renklendirme Öndeğerlere dön Ayarları Kaydet Genel Ayarları Kaydet Kayıt Sayısı Raporlama Liste Raporu Gruplanmış Liste Raporu Seçim Tümünü Seç Tüm Seçimleri Kaldır Seçimleri Tersine Çevir Tablo Özellikleri Bağlı Kayıtlar Muhasebe Fişi (Ana Hesap Planı) Muhasebe Fişi (İkinci Hesap Planı) Muhasebe Fişi (Üçüncü Hesap Planı) SMM Muhasebe Fişi (Ana Hesap Planı) SMM Muhasebe Fişi (İkinci Hesap Planı) SMM Muhasebe Fişi (Üçüncü Hesap Planı) Borç / Alacak Takibi Elektronik İmzalar Doküman Kataloğu Bilgiler Kaynak Çapraz Hareket izlenmesi için kullanılır. Sadece e-fatura olan faturalarda aktif olan bir alandır. Satış Faturaları Listesi nde yapılacak işlem için makro kaydetmek için kullanılır. Makro tanımlama adımlarını sonlandırmak için kullanılır. Şablondan veri almak için kullanılır. Satış Faturaları Listesi ni güncellemek için kullanılır. Satır renklendirme işlemini yapmak için kullanılır. Pencere boyutlarını programda standart tanımlı şekline dönüştürmek için kullanılır. Satış Faturaları Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır. Genel ayarları kaydetmek için kullanılır. Kayıtlı satış fatura sayısını türlerine göre ve toplam olarak görüntüler. Satış Faturaları Listesi nde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır. Listede yer alan kayıtları kolon başlıklarına göre gruplayarak listelemek için kullanılır. Listede yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır. Listede seçilen kayıtların tümünden seçimi kaldırmak için kullanılır. Listede yapılan seçimi tersine çevirmek için kullanılır. Satış Faturaları Listesi nde yer alacak kolon bilgilerini ve bunların sıralamasını kaydetmek için kullanılır. Satış faturaları listesinden faturaya ait, ana hesap planına göre oluşan muhasebe fişine ulaşmak için kullanılır. Satış faturaları listesinden faturaya ait, ikinci hesap planına göre oluşan muhasebe fişine ulaşmak için kullanılır. Satış faturaları listesinden faturaya ait, üçüncü hesap planına göre oluşan muhasebe fişine ulaşmak için kullanılır. Ana hesap planına göre oluşan SMM Muhasebe fişine ulaşmak için kullanılır. İkinci hesap planına göre oluşan SMM Muhasebe fişine ulaşmak için kullanılır. Üçüncü hesap planına göre oluşan SMM Muhasebe fişine ulaşmak için kullanılır. Faturanın ait olduğu cari hesaba ait borç takip ve kapama işlemleri için kullanılır. İlişkili Ürünü / Veri Nesnesi tanımlanmış olan Satış Faturalarına ait durum değişikliklerinin, elektronik imza ile gerçekleştirilmesinde kullanılır. Bkz. Elektronik İmzalar Fatura ile ilgili dokümanların izleneceği katalog bilgisidir. Çapraz hareket ile oluşturulan fiş kaydına ait kaynak fişe Satış Yönetimi 162

164 Kaynak Kasa İşlemi LogoConnect Hareketleri Kayıt Bilgisi ulaşmak için kullanılır. Kasadan kesilen Satış Faturaları üzerinden kaynak kasa işlemine ulaşmak için kullanılır. E-fatura kaydına ilişkin olarak gerçekleşmiş tüm LogoConnect Hareketlerinin görüntülenmesinin sağlandığı seçenektir. Kaydın ilk açılış ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Satış Fatura Türleri Satış işlemleri yapılan işleme uygun fatura türü seçilerek kaydedilir. Fatura türleri işlemlerin sınıflandırılmasında kullanılır. Satış fatura türleri şunlardır: Perakende Satış İade Faturası Toptan Satış İade Faturası Perakende Satış Faturası Toptan Satış Faturası Verilen Hizmet Faturası Verilen Proforma Fatura Satış Fiyat Farkı Faturası Satış Vade Farkı Faturası Varlık Satış Faturası Perakende satış iadelerinin faturalanmasında kullanılır. Toptan satış iadelerinin faturalanmasında kullanılır. Perakende satışların faturalanmasında kullanılır. Toptan satışların faturalanmasında kullanılır. Verilen hizmetlerin faturalanmasında kullanılır. Malın fiyatını, satış koşullarını, ödeme biçimlerini vb. belirten ve satış faturalarından farklı olarak malın satışından önce satıcı tarafından alıcıya verilen faturadır. Satış işlemlerinden kaynaklanan fiyat farklarını kaydetmek için kullanılır. Satış vade farkı faturalarını kaydetmek için kullanılır. Varlık satış işlemlerinde kullanılan fatura türüdür. Satış Yönetimi 163

165 Fatura Bilgileri Fatura kaydetmek için Satış Faturaları listesinde Ekle seçeneği kullanılır. Yapılacak işlem türüne uygun fatura türü Ekle seçeneği yanında yer alan ok işareti tıklanarak seçilir. Satış faturasının üst bölümündeki alanlardan tüm fatura için geçerli olacak bilgiler kaydedilir. No Tarih Saat Özel Kod Yetki Kodu Faturanın bilgisayardaki takip numarasıdır. Numara verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Fişler numaralarına göre sıralıdır. Fatura numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. İşlemin yapıldığı günün tarihidir. Fatura tarihi bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. İşlemin kaydedildiği saati gösterir. Faturaları gruplamakta kullanılan 10 karakter uzunluğunda ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod kullanıcının, faturaları kendi firmasına özel kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Özel kod alanını kullanıcı, fiş üzerinde yar almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir. Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. 10 karakter uzunluğundadır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının ulaşabileceği ve işlem yapabileceği fişler Satış Yönetimi 164

166 Seri / Sıra No Belge No Sözleşme Numarası E-Fatura E-Arşiv Online Satış Faturası Senaryo Hakediş Fiş No Organizasyonel Birim Ambar Bölüm belirlenmelidir. Sonra, her yetki grubunun kullanabileceği fiş gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki koduna göre fiş bazında şifreleme yapılır. Fişe yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır. Faturaya ait seri/sıra no bilgisidir. Satış Parametrelerinden Belge No Girişi parametresinde yapılan seçime göre bu alanın gösterimi değişecektir. Parametrede Seri/Sıra No Olarak Ayrı Alanlarda seçimi yapıldıysa Seri/Sıra No biçimde gösterilir. Belge No Olarak Tek Alanda seçimi yapıldığında ise bu alanın başlığı Belge No olarak gösterilir. Faturaya ait belge numarasıdır. Satış Parametrelerinden Belge No Girişi parametresinde yapılan seçime göre bu alanın gösterimi değişecektir. Parametrede Belge No Olarak Tek Alanda seçimi yapıldıysa bu alanın başlığı Belge No olarak gösterilir. Satış faturasının ilgili olduğu sözleşme numarasıdır. Sözleşmenin, Proje Yönetimi Hakediş bağlantısı bulunması durumunda ilgili alandan, fişte seçimi yapılan Cari Hesaba ait sözleşmeler arasından seçim yapılır. Önce Hakediş Fiş No alanından seçim yapılarak oluşturulan hizmet faturalarında, sözleşme bilgisi otomatik olarak alana gelir. Satış faturasının e-fatura olup olmadığı bu alandan belirlenir. Faturaya Cari Hesap seçimi yapıldığında, e-fatura kullanıcısı olan cari hesaplar için bu alan aktif hale gelir ve otomatik olarak işaretlenir. E-Fatura kullanılmayacaksa işaret kaldırılır. e-fatura kullanıcısı olan kurumlarda, Kontrol Tipi alanında yapılan seçim Kurum Bazında olduğunda cari hesabın da e-fatura kullanıcısı olması yeterlidir. Kontrol tipi alanında yapılan seçim Organizasyonel Birim bazında olduğunda ise cari hesabın yanında, organizasyonel birimin e-fatura kullanıcısı olup olmadığı kontrol edilir. Satış faturasının e-arşiv fatura olup olmadığını belirten alandır. E-Fatura kapsamına girmeyen faturalar e-arşiv şeklinde otomatik olarak işaretlenir. E-Arşiv kapsamındaki faturaların online satış işleminden geldiğini belirtmek için işaretlenir. Organizasyonel birim e-arşiv kullanıcısı, faturaya seçilen cari hesap e-fatura kullanıcısı değil ise bu alana e-arşiv seçeneği gelir. E-Fatura ile gönderilecek faturanın tipi, senaryo alanından belirlenir. Temel ve Ticari Fatura seçeneklerini içerir. Cari hesap tanımında belirlenen seçim bu alana aktarılır. Verilen Hizmet Faturalarında bulunan bir alandır. Verilen hizmet faturasının Proje Yönetimi Hakediş bağlantısı bulunması durumunda Hakedişler listesine ulaşılarak Onaylı ve Ödendi durumundaki hakedişler arasından seçim yapılır. Hakedişlerin, mutlaka sözleşme bağlantısı olmalıdır, sözleşmesiz hakedişler seçim için listelenmez. İşlemin ait olduğu organizasyonel birimi belirtir. Bu alan, yapılan satınalma işleminin firmanın kayıtlı organizasyonel birimlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır. Seçilen organizasyonel birimin e-fatura kullanıcısı olması durumunda (cari hesap e-fatura kullanıcısı ise) faturada yer alan e-fatura seçeneği otomatik olarak seçili duruma geçer. E-fatura kullanılmayacaksa işaret kaldırılır. Firmaya ait malların konulduğu, ya da belirli amaçlara (hurda, üretim vb.) hizmet eden malların bulunduğu yerlerin her birine ambar denir. Ambarlar firma ya da İşyeri tanımlarına bağlı olarak belirlenir. Bu alan fiş ya da faturanın ait olduğu ambarı belirtmek için kullanılır. Ambar fiş geneli ya da satırdaki işlem için ayrı ayrı girilebilir. Böylece aynı cari hesaba ait farklı ambarlara ait işlemler tek bir fiş üzerinden kaydedilebilir. Bir işletmenin örgütlenme ve muhasebe açılarından birbirinden ayrılmış Satış Yönetimi 165

167 Cari Hesap Kodu Cari Hesap Unvanı Ticari İşlem Grubu Ödeme Planı Kodu Satış Elemanı Satış Temsilcisi Kodu Birlik Kodu faaliyetlerinden veya faaliyet gruplarından her biridir. Bu alan, yapılan işlemin firmanın kayıtlı bölümlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır. Faturanın ait olduğu cari hesabın kodudur. Faturanın ait olduğu cari hesabın unvanıdır. Fatura için ticari işlem grubu kodudur. Ticari işlem grupları listelenir ve seçim yapılır. Fişin ait olduğu cari hesap kartında ticari işlem grubu belirtilmişse alan öndeğer olarak gelir. Gerekirse değiştirilebilir. Fatura geneline uygulanacak ödeme planının kodudur. Cari hesap kartında, cari hesaba ait işlemlerde geçerli olacak ödeme planı belirlenmişse bu alana öndeğer olarak aktarılır. Fiş ya da fatura farklı bir ödeme planına göre kapatılacaksa değiştirilebilir. İşlemin ilgili olduğu Satış elemanını belirtir. Kayıtlı personel tanımları listelenir ve ilgili personel seçilir. Parametrik olarak satış elemanı kontrolü yapılıyorsa, cari hesap ya da cari hesapla birlikte sevkiyat adresi seçimi yapılmasıyla, satış elemanı otomatik olarak faturaya gelir. Faturanın ait olduğu cari hesabın satış temsilcisi kodudur. Satış temsilcilerine ulaşılarak ilgili temsilci seçimi yapılır. Faturanın ait olduğu cari hesabın birlik bağlantısı olması ve fatura ile kaydedilen işlemlerin bu birliğe ait bir işlem olması durumunda, ilgili birliğin kaydedilmesinde kullanılır. (...) simgesi tıklanarak cari hesabın bağlantılı olduğu birlikler listelenir ve ilgili birlik seçilir. Fatura Satır Bilgileri Bkz. Satış Yönetimi Fiş ve Faturalarında Satır Bilgileri Fatura satırlarında kaydedilen bilgiler ise şunlardır. Tür Malzeme/Hizmet Kodu Açıklama Varyant Kodu Fatura türünü belirtir. Satış işlemleri satır türü belirtilerek kaydedilir. Tür alanı Malzeme Malzeme sınıfı Hizmet Depozito Varlık İndirim Masraf Promosyon Malzeme Takımı Gayrimenkul Nakil Vasıtası Ekipman Diğer Varlık Seçeneklerini içerir. Satırda hareket gören mal ya da hizmetin kodudur. Program malzeme giriş ve çıkış işlemlerinde barkod kullanımını destekler. Barkod kullanılıyorsa, malzeme kodunun girilmesine gerek kalmaz. Malzeme kartı seçimi barkod okuyucu ile gerçekleştirilir. Malzeme ya da hizmetin açıklamasıdır. Kod alanına bilgi girildiğinde, malzeme ya da hizmet açıklaması alana otomatik olarak gelir. Konfigüre edilebilir malzeme/malzeme takımlarına ait varyant kodudur. Satırda işlem gören tür Malzeme Takımı ise malzeme kodu ya da açıklaması Satış Yönetimi 166

168 Varyant Açıklaması Miktar Birim Birim Fiyat Birim Maliyet Birim Maliyet(TFRS) Raporlama Para Birimi Dövizli Birim Fiyat(RPB) Para Birimi Kuru Birim Fiyat(FPB) j-guar seçildiğinde takımı oluşturan bileşenlerin varyant kodları alana gelecektir. Konfigüre edilebilir malzemelerde ise listeden seçim yapılabilir. Konfigüre edilebilir malzeme/malzeme takımlarına ait varyant açıklamasıdır. Satırda işlem gören tür Malzeme Takımı ise malzeme kodu ya da açıklaması seçildiğinde takımı oluşturan bileşenlerin varyant açıklamaları alana gelecektir. İlgili malzeme kaleminden ya da hizmetten kaç birim giriş ya da çıkış yapılacağı bu kolonda belirtilir. Barkod okuyucu kullanılıyorsa, her malzeme kalemine ait barkod okutulduğunda miktar kolonu otomatik olarak güncellenir. Giriş ya da çıkış işleminin hangi birim üzerinden yapılacağı belirlenir. Malzemelere ve alınan hizmetlere ait işlemler, malzeme ya da hizmet kartında tanımlanan birimlerden herhangi biri üzerinden kaydedilir. Kartta verilen ana birim fişe öndeğer olarak aktarılır. Malzeme kartlarında her birim için ayrı barkod tanımlanabilir. Bu durumda, birim seçimi barkod okuyucudan gelen numaraya göre program tarafından belirlenir. Malzeme ya da hizmetin birim fiyatıdır. Birim fiyat bilgisi girilir. Ya da Listele imgesi tıklanır ve birim fiyat seçenekleri listelenir. Malzemeler için tanımlı fiyat, ortalama fiyatı, son alış ya da satış fiyatı, eldekilerin ortalaması, girişlerin ortalaması, dönemsel ortalama ile LIFO ve FIFO maliyet değeri seçilebilir. Alınan hizmetler için ise tanımlı fiyat ve son alış fiyatı seçilebilir. Satırda seçimi yapılan malzemeye ait tanımlı fiyat bilgisinin olması durumunda birim fiyat alanı güncellenir. Malzeme değişikliği yapıldığında yeni malzemeye ait tanımlı fiyat bilgisi varsa güncellenir, fiyat bilgisi yoksa birim fiyat alanı boşaltılır. Fiş/fatura satırlarında birim fiyat bilgisinin cari hesap bilgisi değiştirildiğinde otomatik olarak güncellenip güncellenmeyeceği Satış Yönetimi Parametrelerinde bulunan Otomatik Birim Fiyat Güncelleme seçeneği ile gerçekleştirilir. Bkz. Sistem Ayarları Satış Yönetimi ve Parametreleri Faturalanan malzeme, hizmet ya da malzeme takımının miktarı ve tutarı üzerinden otomatik olarak hesaplanır. Maliyetlendirme işlemi sonucunda program tarafından hesaplanır, kullanıcı tarafından değiştirilemez. TFRS ye göre satırda işlem gören malzeme, hizmet ya da malzeme takımının miktarı ve tutarı üzerinden otomatik olarak hesaplanır. Maliyetlendirme işlemi sonucunda program tarafından hesaplanır, kullanıcı tarafından değiştirilemez. Fiş ya da fatura için geçerli olan raporlama para biriminin gösterildiği alandır. Malzemenin raporlama para birimi üzerinden birim fiyatıdır. Fiş ya da fatura satırındaki işlemin yerel para birimi dışında izleneceği fiyatlandırma para biriminin belirtildiği alandır. Para birimleri listelenir ve seçim yapılır. Fiyatlandırma para birimi kur değeridir. Malzeme ya da hizmetin fiyatlandırma para birimi üzerinden birim fiyatıdır. Fiyatlandırma para birimi için günlük kur tablosundan okunan fiş tarihine ait günlük kur değeri ve bu değer üzerinden hesaplanan birim fiyat karşılığı tutar otomatik olarak gelir. Gerekirse değiştirilebilir. % Yalnızca satırdaki malzeme için geçerli olacak indirim yüzdesidir. KDV Oranı Malzeme/hizmet tanımında belirtilen Satış KDV oranıdır. KDV Tutarı Faturalanan malzeme/hizmetin KDV oranı üzerinden tutarıdır. KDV Muafiyet Sebebi E-faturalarda, KDV tutarı "0" (Sıfır) olan satırlar için muafiyet sebebinin girildiği zorunlu alandır. Satış Yönetimi 167

169 Tutarı Tutar(FPB) Dövizli Tutar (RPB) Ek Vergi Dahil Ek Vergi Matrahı Hareket Özel Kodu Hareket Özel Kodu Açıklaması Teslimat Kodu Sipariş Fiş No Sipariş Tarihi Ödeme Planı Satış Elemanı Kodu Çıkış İzleme Numarası Maliyet Türü Satırdaki işlem tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır. Satırdaki işlemin fiyatlandırma para birimi üzerinden hesaplanan tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır. Satırdaki işlemin raporlama para birimi üzerinden tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır. Malzeme fiyatına ek vergi dahil olması durumunda işaretlenir. Satırdaki malzeme/hizmetin ek vergi uygulamasına tabi olması durumunda ek vergi matrahı belirtilir. Fatura satırlarını gruplamak, rapor alırken bir grup bilgiyi filtrelemek ve bu gruplanan bilginin toplamını görmek için kullanılır. Bu alanı kullanıcı, fiş üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi kaydetmek için de kullanabilir. Satırdaki özel kod ile fişin üst bölümünde yer alan özel kod farklıdır. Fişin üst bölümündeki özel kod fiş geneline ait özel koddur. Satırdaki özel kod alanı ise hareketleri gruplamak için kullanılır. Fişlerle ilgili tüm raporlarda hareket özel kodu bilgisine göre filtreleme yapılabilir. Ancak fişlerin hareket özel koduna göre sıralaması program tarafından yapılmaz. Hareket özel koduna ait 40 karakter uzunluğunda açıklama alanıdır. Malzeme teslim şekli kodudur. Kayıtlı teslimat kodları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Teslimat Kodları, Sistem Yöneticisi program bölümünde kaydedilir. Sipariş fiş numarasıdır. Siparişin faturaya aktarılması sonucunda aktarılan fişin numarası bu alana gelir. Sipariş fiş tarihidir. Siparişin faturaya aktarılması sonucunda aktarılan fişin tarihi bu alana gelir. Satırdaki hareket için geçerli olacak ödeme şeklidir. Alınan hizmet tanımında ya da malzeme tanımında ödeme planı kodu belirtilmişse, malzeme veya hizmet kartı seçildiğinde ödeme planı kodu alana öndeğer olarak aktarılır. Farklı bir plan uygulanacaksa değiştirilir. Fiş ya da faturada birden fazla mal veya hizmet satırı yer alıyorsa, her malzeme ya da hizmet için geçerli olacak ödeme planı, satırda kaydedilir. Sipariş fişleri ve irsaliyeler faturaya aktarıldığında, sipariş fişi ya da irsaliyede verilen ödeme planı kodu faturada satırındaki ödeme şekli alanına aktarılır. Ödeme planı kodu verilen her satır, ödeme planına göre parçalanarak borç takip sisteminde yer alır. Satırda Ödeme Planı kullanılıyorsa, genel ödeme planı satırı etkilemez. Genel ödeme planı fiş ya da faturadaki boş satırlar için geçerli olur. Fatura satırı için geçerli olan satış elemanı bilgisidir. Satırda işlem gören malzeme için geçerli olacak çıkış izleme numarasıdır. Takip amaçlı kullanılır. Malzeme için bakım ve benzeri işlemler burada verilecek izleme numarası ile takip edilebilir. Bu alan iade faturalarında yer alır. İade maliyeti türünü belirtir. Bu alan Giriş/Çıkış Maliyeti Güncel Maliyet İade Maliyeti Seçeneklerini içerir. Giriş çıkış maliyeti seçiminde iade işlemi seçilen malzeme hareketinin birim fiyatı üzerinden yapılır. İade işlemi kolonuna, işleme ait fiş numarası ve bu fişteki satır sayısı aktarılır. İade edilen mal miktarı belirtilir. Satış Yönetimi 168

170 Güncel maliyet seçimi yapılırsa, Öndeğer ve Parametreler bölümünde Malzeme Yönetimi Parametrelerinde belirlenen maliyet yöntemine göre hesaplanan güncel maliyet iade işlemi alanına aktarılır. İade maliyeti seçiminin yapılması durumunda, iade maliyeti kullanıcı tarafından iade maliyeti alanından kaydedilir. İade İşlemi İade Maliyeti Dövizli İade Maliyeti İade Maliyeti(TFRS) Dövizli İade Maliyeti(TFRS) Ek Vergi İade Maliyeti Dövizli Ek Vergi İade Maliyeti Ek Vergi Tutarı İhracat Dosya Numarası Açıklama Fiyat Kodu Ambar İlgili Organizasyonel Birim Sözleşme Numarası İrsaliye Numarası Nihai Müşteri Numarası Tevkifat Payı/Tevkifat Paydası Sistem Ayarları program bölümü altında bulunan Satış Öndeğer ve Parametreleri bölümünde belirlenmiş olan iade maliyet türü alana gelir. Fiş üzerinde değiştirilebilir. Maliyet türü alanında Giriş/Çıkış Maliyeti seçilmesi durumunda, iade işleminin ilgili olacağı hareket bu alanda belirtilir. Maliyet türü alanında İade Maliyeti seçiminin yapılması durumunda, iade maliyet tutarının kaydedilmesinde kullanılır. Maliyet türü alanında İade Maliyeti seçiminin yapılması durumunda, dövizli iade maliyet tutarının kaydedilmesinde kullanılır. Maliyet türü alanında İade Maliyeti seçiminin yapılması durumunda, iade maliyet tutarının TFRS ye göre kaydedilmesinde kullanılır. Maliyet türü alanında İade Maliyeti seçiminin yapılması durumunda, dövizli iade maliyet tutarının TFRS ye göre kaydedilmesinde kullanılır. Satırdaki malzeme/hizmetin ek vergi uygulamasına tabi olması durumunda ek vergi iade maliyeti tutarını belirtir. Satırdaki malzeme/hizmetin ek vergi uygulamasına tabi olması durumunda dövizli ek vergi iade maliyeti tutarını belirtir. Satırdaki malzeme/hizmet ek vergi uygulamasına tabi ise ek vergi tanımında belirtilen oran ya da tutar üzerinden hesaplanan tutardır. Dış ticaret işlemlerinde geçerli olacak ihracat dosya numarasıdır. Satırdaki işleme ait açıklamadır. 30 karakter uzunluğunda alfa nümerik alandır. Satırda işlem gören malzeme, hizmet ya da malzeme takımının fiyat kodudur. Malzeme/hizmet fiyatları listesine ulaşılarak seçim yapılır. Satırdaki işlemin ait olduğu ambarı belirtir. Satırdaki işlemin ait olduğu organizasyonel birimi belirtir. Satırdaki işlemin ilgili olduğu sözleşme numarasıdır. İlgili fatura ile ilişkili olan irsaliyenin numarasıdır. Satırda işlem gören malzemenin son alıcısının numarasıdır. Nihai müşteriler Sistem Ayarları program bölümünde Tanımlar Ticari Sistem menüsü altında bulunan Nihai Müşteriler seçeneği ile kaydedilir. Verilen proforma fatura, satış vade farkı ve fiyat farkı faturaları dışında tüm faturalar için geçerlidir. Sipariş takibi açısından önemli olan bu alana veri girişi yapılabildiği gibi Nihai Müşteriler tanımlarına ulaşılarak listeden numara seçimi de yapılabilir. Nihai müşteri numarası ile filtreleme yapılabilir ve raporlar bu numaraya göre alınabilir. Bkz. Nihai Müşteriler Fatura satırına tevkifat uygulanan bir malzeme ya da hizmet seçildiğinde işlem için geçerli olacak tevkifat oranlarını belirtir. Tevkifat oranı öndeğerleri satırda seçilen malzeme kartından gelir, istenirse değiştirilir. Fatura satırında tevkifat pay ve paydası bilgisi bulunmadığında, fiş geneli için Diğer penceresinde bulunan oranlar geçerli olacaktır. Satış hareketlerine tevkifat uygulanabilmesi için işlem bedelinin hesaplanan Satış Yönetimi 169

171 Dağıtım Süresi (Ay) Tevkifat Kodu KDV ile birlikte devletin belirlemiş olduğu fiyatı limitini geçmesi gerekir. Bu limit Sistem Ayarları program bölümü Tanımlar menüsü altında yer alan Tevkifat Limitleri penceresinde tarihsel olarak kaydedilir. Hizmet ödemesinin, fatura tarihinden itibaren kaç aylık bir süre boyunca aylık giderlere ve gelirlere yansıtılacağının belirlendiği alandır. Sadece hizmet satırlarında aktif olan bir alandır. Faturaya bağlı muhasebe fişi içerisindeki hizmet satırı, gelir/gider dağıtım ay sayısına göre hesaplanır; Gelecek Aylara Ait Giderler/Gelirler ve Gelecek Yıllara Ait Giderler/Gelirler satırlarına dağıtılır. e-arşiv / e-arşiv (Online Satış) faturalarında, tevkifat uygulanmış satırların olması halinde, Tevkifat Kodu girilmeden faturanın kaydedilmesine izin verilmez. Toplamlar Fatura toplamının raporlama para birimi üzerinden tutar ve kur bilgileri Toplamlar bölümden kaydedilir. Toplamlar bölümü; Raporlama Para Birimi İşlem Para Birimi Kod Girişi bölümlerinde oluşur. Raporlama para birimi: Bu seçenek ile fiş toplamının raporlama para birimi üzerinden tutar ve kur bilgileri kaydedilir. Günlük kur tablosundan okunan kur değeri ile fiş toplam tutarı dikkate alınarak hesaplanan tutar, toplam alanına otomatik olarak gelir. Ancak işlem farklı bir kur değeri üzerinden kaydedilecekse raporlama para birimi kur değeri değiştirilir. İşlem Para Birimi: Bu bölümde irsaliye işlem para birimi bilgileri kaydedilir. Tür alanında işlem para birimi türü girilir ya da para birimleri listesinden seçilir. Günlük kur tablosundan yerel para birimi karşılığı kur değeri ile fatura toplam tutarı dikkate alınarak hesaplanan işlem para birimi toplam tutar bilgileri otomatik olarak gelir. İşlem farklı bir kur değeri üzerinden kaydedilecekse yeni kur değeri girilir ya da kur tablosundan seçilir. Kod Girişi: Fiş satırlarında hareket gören malzemelere ait bilgiler barkod okuyucu ile kaydedilecekse, Kod Girişi bölümü kullanılır. Miktar alanında, ilgili malzeme kaleminden kaç birim giriş yapılacağı belirtilir. Satış Yönetimi 170

172 Barkod Bilgileri Program malzeme giriş ve çıkış işlemlerinde barkod kullanımını destekler. Barkod kullanılıyorsa, malzeme kodunun girilmesine gerek kalmaz. Malzeme seçimi barkod okuyucu ile gerçekleştirilir. Fiş satırlarında hareket gören malzemelere ait bilgiler barkod okuyucu ile kaydedilecekse fiş üzerinde Kod Girişi başlığı altında yer alan Barkod Girişi seçeneği kullanılır. Miktar girilip barkod okutulduğunda, barkodu okutulan malzeme kartının kodu ve açıklaması kod ve açıklama alanına aktarılır. Aynı malzeme için her barkod girişinde, miktar otomatik olarak değişecektir. Müşteri/Tedarikçi Kodu Girişi Satırda hareket gören malzemeler müşteri ya da tedarikçi tarafından verilen kod ile de seçilebilir. Kullanıcı fiş/fatura satırlarında bu kodu kullanarak kendi malzeme tanımına kolayca ulaşabilir. Malzemenin müşteri/tedarikçideki kodu, malzeme kartı Bağlı Kayıtlar menüsü altında yer alan Müşteriler/Tedarikçiler seçeneği ile kaydedilir. Satış fiş ve faturalarında müşteri/tedarikçi kodu ile işlem kaydetmek için Kod Girişi başlığı altında yer alan Müşteri/Tedarikçi Kodu seçeneği kullanılır. Miktar alanında işlem miktarı kod alanında ise malzemenin müşteri/tedarikçideki kodu girilir. Bu koda sahip malzemenin kodu, açıklaması fiş satırlarına aktarılır. Üretici Kodu Satırda hareket gören malzemeler üretici için verilen kod ile de seçilebilir. Kullanıcı fiş/fatura satırlarında bu üretici kodunu kullanarak kendi malzeme tanımına kolayca ulaşabilir. Malzemenin üretici kodu, malzeme tanım kartında Genel Bilgiler penceresinde yer alan Üretici Kodu seçeneği ile kaydedilir. Satış fiş ve faturalarında, Üretici Kodu ile işlem kaydetmek için Kod Girişi başlığı altında yer alan Üretici Kodu seçeneği kullanılır. Bu koda sahip malzemenin kodu, açıklaması fiş/fatura satırlarına aktarılır. İrsaliyeler Fatura satırlarında yer alan işlemlere ait irsaliyeler bu seçenek ile izlenir. Satış Yönetimi 171

173 Sevkiyat Bilgileri Fatura geneline ait sevk bilgileri satış faturası üzerinde yer alan Sevkiyat Bilgileri seçeneği ile kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır: Sevkiyat Hesabı Sevkiyat Adresi Fatura Adresi Olarak Da Kullanılsın Sevkiyat Plan Kodu Teslim Şekli Taşıyıcı Firma Taşıma Tipi Paket Koli No Bu bölümde, sevkiyat işleminin yapılacağı cari hesap bilgileri belirtilir. Kod ve açıklama alanlarından cari hesaplar listelenir ve ilgili kayıt seçilir. Sevkiyatın hangi adrese yapılacağı bu alanda belirtilir. Kod ve Açıklama alanlarında, siparişin ait olduğu cari hesaba ait kayıtlı sevkiyat adresleri listelenir ve ilgili kayıt seçilir. Sevkiyat Adresleri, Finans program bölümünde Cari hesap tanımları listesinde Bağlı Kayıtlar Bölümünden kaydedilir. Sevkiyat adresi alanında belirtilen adres tanımı fatura adresi olarak da kullanılmak istenirse bu alan işaretlenir. İşaretlenmesi durumunda Diğer penceresinde bulunan fatura adresi alanı otomatik olarak dolar. Sevk işleminin hangi sevkiyat planına göre yapılacağını belirtir. Kayıtlı sevkiyat planları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Siparişin teslim şeklini belirtir. Kayıtlı teslim şekilleri listelenir ve ilgili teslim şekli seçilir. Teslim şekilleri, j-guar Sistem İşletmeni program bölümünde tanımlanır. Sevk işleminde kullanılacak taşıyıcı firmayı belirtir. Taşıyıcı firma tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Sipariş için geçerli olacak taşıma tipini belirtir. Kayıtlı taşıma tipleri listelenir ve ilgili tip seçilir. Paket koli numarasını izlemek için kullanılır. Diğer Fatura üzerinde yer alan Diğer seçeneği ile kaydedeceğiniz bilgiler şunlardır: Açıklama alanında, fiş geneline ait açıklama bilgisi girilir. KDV Muafiyet Sebebi: E-faturalarda, KDV tutarı "0" (Sıfır) olan fatura geneli için muafiyet sebebinin girildiği zorunlu alandır. Fatura Adresi: Malın sevkedildiği adres ile faturanın kesileceği adres farklı olabilir. Bu durumda, faturanın kesileceği adres bilgileri Fatura Adresi başlığı altındaki alanlardan kaydedilir. Bu alanlardan kayıtlı fatura adresleri listelenir ve ilgili kayıt seçilir. Fatura Adresleri, Cari hesaplar listesinde Bağlı Kayıtlar menüsünde yer alan Fatura Adresleri seçeneği ile kaydedilir. Diğer kodlar bölümünde, doküman izleme numarası girilir. Maliyetlendirme Seçenekleri başlığı altında toplanan İndirimler Dağıtılacak Promosyonlar Dağıtılacak Masraflar Dağıtılacak Tevkifatlar Dağıtılacak Satış Yönetimi 172

174 Seçenekleri ile fatura geneline ya da satırlara uygulanan indirim, masraf ve promosyonları ne şekilde izleneceği belirlenir. Bu seçeneklerin işaretlenmesi durumunda indirim, masraf ve promosyonlar faturadaki malzemelere ağırlıkları oranında dağıtılır. Eğer indirim, masraf ve promosyonlar ayrı muhasebe hesapları altında izlenecekse bu seçenekler işaretlenmez. İndirim, masraf ve promosyonların izleme şekli öndeğeri Sistem Ayarları program bölümünde Satış Yönetimi Öndeğerleri ve Parametreleri seçeneği ile belirlenir. Bkz. Sistem Ayarları Satış Yönetimi Fatura-İndirimler/Masraflar/Promosyonlar Dağıtılacak Muhasebe Fiş Türleri Fatura ile kaydedilecek işlemler için muhasebede oluşacak fiş türleri ana hesap planı ve ikinci hesap planı için Muhasebe fiş türleri başlığı altında yer alan alanlardan kaydedilir. Her iki alandan da kayıtlı muhasebe fiş türlerini listelenir ve ilgili fiş türü seçilir. Fiyat Parametreleri Fatura içinde yer alan malzemeler için geçerli olacak fiyat listesi bu başlık altında yer alan Fiyat listesi alanında belirtilir. Kayıtlı fiyat listeleri içinden fatura için geçerli olacak kayıt seçilir. Tevkifat Oranı başlığı altında faturaya ait tevkifat oran bilgisi girilir. Pay ve payda bilgisi öndeğeri Sistem Ayarları program bölümünde bulunan Satış Yönetimi Öndeğer ve parametrelerinden gelir. Bkz. Satış Yönetimi Öndeğer ve Parametreleri Satış hareketlerine tevkifat uygulanabilmesi için işlem bedelinin hesaplanan KDV ile birlikte devletin belirlemiş olduğu fiyatı limitini geçmesi gerekir. Bu limit Sistem Ayarları program bölümü Tanımlar menüsü altında yer alan Tevkifat Limitleri penceresinde tarihsel olarak kaydedilir. Satış Yönetimi 173

175 Faturalarda Ödeme/Tahsilat Hareketleri Faturalarda ödeme işlemleri fatura üzerinde doğrudan kaydedilir ya da uygulanan ödeme planına göre oluşturularak izlenir. Fatura geneline ya da satırlarda yer alan malzeme ve hizmetlere ait toplamların ne zaman ve hangi tutarlarda tahsil edileceği, Ödeme Tahsilat Hareketleri ile kaydedilir. Ödeme/Tahsilat Hareketleri seçeneği ile açılan Ödeme işlemleri penceresi tablo şeklindedir. Tablo satırlarında gerek satırdaki işlem gerekse fatura genelinde verilen ödeme planı esas alınarak hesaplanan ödemeler tarih, gün, erken ya da geç ödeme ve indirimli ödemeler için verilecek indirim yüzdesi, tutar bilgileri ile görüntülenir. Cari hesap kartlarına ve çek/senet işlemleri dışında, vadeli yapılan işlemlerin tümüne bir ödeme planı bağlanabilir. Cari hesap kartında ya da malzeme kartında verilen bu ödeme planları işlemlere öndeğer olarak aktarılır. Eğer satırdaki işlem ya da fiş geneli için farklı bir ödeme planı kullanılacaksa işlem sırasında değiştirilebilir. Fiş geneline ya da satırdaki işleme ait ödeme planına göre ödeme hareketlerini oluşturmak için Ödeme/Tahsilat Hareketleri bölümünde Hareketleri Oluştur seçeneği kullanılır. Ödeme planında belirtilen koşullara uygun olarak ödeme hareketleri oluşur. Ödeme hareketlerini oluşturmak için tıklayın. Faturalarda ödeme işlemleri fatura üzerinde doğrudan kaydedilir ya da uygulanan ödeme planına göre oluşturularak izlenir. Fatura geneline ya da satırlarda yer alan malzeme ve hizmetlere ait toplamların ne zaman ve hangi tutarlarda tahsil edileceği, Ödeme/Tahsilat Hareketleri ile kaydedilir. Ödeme/Tahsilat Hareketleri seçeneği ile açılan Ödeme işlemleri penceresi tablo şeklindedir. Tablo satırlarında gerek satırdaki işlem gerekse fatura genelinde verilen ödeme planı esas alınarak hesaplanan ödemeler tarih, gün, erken ya da geç ödeme ve indirimli ödemeler için verilecek indirim yüzdesi, tutar, kredi kartı ile yapılan ödemeler için geçerli olacak hizmet, puan, vade farkı komisyonları ve banka hesabı bilgileri ile görüntülenir. Cari hesaplara ve çek/senet işlemleri dışında, vadeli yapılan işlemlerin tümüne bir ödeme planı bağlanabilir. Cari hesap tanımında ya da malzeme tanımında belirtilen bu ödeme planları işlemlere öndeğer olarak aktarılır. Eğer satırdaki işlem ya da fiş geneli için farklı bir ödeme planı kullanılacaksa işlem sırasında değiştirilebilir. Fiş geneline ya da satırdaki işleme ait ödeme planına göre ödeme hareketlerini oluşturmak için Ödeme/Tahsilat Hareketleri bölümünde Hareketleri Oluştur seçeneği kullanılır. Ödeme planında belirtilen koşullara uygun olarak ödeme hareketleri oluşur. Ödeme hareketleri kullanıcı tarafından doğrudan da kaydedilebilir. Satış Yönetimi 174

176 Ödeme/Tahsilat hareketleri tablosunda şu bilgiler yer alır. Tarih Opsiyon Tarihi Gün Erken Ödeme Faizi Geç Ödeme Faizi(%) Tutar Ödeme Türü Durum İşlem Durumu Ödeme Türü İndirim(%) İndirim Geçerlilik Tarihi Gecikme Tutarı Geri Ödeme Tarihi Tutar Hesabı İşlem Para Birimi Ödeme tarihidir. Ödemenin en geç hangi tarihte yapılacağını gösterir. Satırdaki ödemenin işlem tarihinden kaç gün sonra yapılacağını belirtir. Fatura satırına ya da geneline ödeme planı bağlanmışsa, planda belirtilen gün sayısı alana gelir. Ödeme tarihinden önce yapılan ödemelerde uygulanacak faiz oranıdır. Yüz üzerinden verilir. Burada verilen yüzde üzerinden, ödenmesi gereken tutar baz alınarak hesaplanacak tutar, ödeme tutarı olarak dikkate alınır. Fiş geneline ya da satırına ödeme planı uygulanmışsa tanımda belirtilen yüzde alana aktarılır. Ödeme tarihinden sonra yapılan ödemelerde uygulanacak faiz oranıdır. Yüz üzerinden verilir. Burada verilen yüzde üzerinden, ödenmesi gereken tutar baz alınarak hesaplanacak tutar, ödeme tutarı olarak dikkate alınır. Fiş geneline ya da satırına ödeme planı uygulanmışsa tanımda belirtilen yüzde alana aktarılır. Ödenmesi gereken tutardır. Fiş satırına ya da fiş geneline ödeme planı bağlı ise, plan tanımında belirtilen formüle göre hesaplanan tutar alana aktarılır. Satırda belirtilen ödemenin ne şekilde yapılacağını belirtir. Bu alan Belirlenmemiş Nakit Kredi kartı DTS Seçeneklerini içerir. Fiş satırına ya da fiş geneline ödeme planı bağlanmışsa plan tanımında belirtilen ödeme türü öndeğer olarak gelir. Bkz. Finans Yönetimi DTS Ödeme/tahsilat hareketlerinin durum bilgisidir. Taslak, Ödenmemiş ve Ödendi durumlarını içerir. Satış faturasının durumu taslak iken ödeme hareketlerinin durumu da taslak, onaylanmış iken ödenmemiş ve daha sonra bu hareket bir ödeme hareketiyle ilişkilendirilmiş ise ödendi durumuna gelecektir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde ya da işlemin bankaya iletilmesi durumunda, banka işlem durumunu belirtir. Durum seçenekleri listelenir ve ilgili durum seçilir. Ödeme/tahsilat hareketlerine ait ödeme türüdür. Belirlenmemiş, nakit ve kredi kartı seçeneklerini içerir. Satırdaki ödeme için geçerli olacak indirimi belirtir. Yapılacak indirimin en geç hangi tarihe kadar geçerli olacağını belirtir. Geciken ödemelerde, gecikme tutarını belirtir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde geri ödeme tarihini belirtir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde tutarın ne şekilde hesaplanacağını belirtir. Bu alan Brüt Vade farkı komisyonu dahil Banka komisyon oranları dahil Yalnız puan komisyonu dahil Yalnız hizmet komisyonu dahil seçeneklerini içerir. Tutar hesaplama alanında yapılan seçime göre hizmet/puan/vade farkı komisyonu alanlarına bilgi girilir. Satırdaki ödeme için işlem para birimini belirtir. Para birimleri listelenir ve ilgili para birimi seçilir. Satış Yönetimi 175

177 İPB Kuru Tutar(İPB) Hizmet Komisyonu Puan Komisyonu Vade Farkı Komisyonu Kasa/Banka Hesabı Cari Hesap Banka Bilgileri İşlem para birimi kur değeridir. İşlem para birimi üzerinden hesaplanan tutar bilgisidir. Çalışılan bankanın uyguladığı hizmet komisyon oranıdır. Bu alan Tutar hesaplama alanında, "banka komisyon oranları dahil" ya da "Yalnız hizmet komisyonları dahil" seçimi yapıldığında aktif hale gelir. Çalışılan bankanın uyguladığı puan komisyon oranıdır. Bu alan, Tutar hesaplama alanında, "banka komisyon oranları dahil" ya da "Yalnız puan komisyonları dahil" seçimi yapıldığında aktif hale gelir. Çalışılan bankanın geri ödemelerde uyguladığı vade farkı komisyonudur. Bu alan, Tutar hesaplama alanında, "vade farkı komisyonu dahil" seçimi yapıldığında aktif hale gelir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde ilgili banka hesabını belirtir. Ödeme Türü Kredi Kartı olduğunda bu alandan kayıtlı banka hesapları listesine ulaşılır ve ilgili hesap seçilir. Ödeme türü Nakit olduğunda ise Ödeme/Tahsilat Noktaları listesine ulaşılarak kasa hesabı seçimi yapılır. Ödeme/tahsilat hareketlerinin Ödeme Türü DTS olduğunda cari hesaba tanımlı DTS işaretli banka hesapları listelenir, seçim yapılır. Bkz. Finans Yönetimi Doğrudan Tahsilat Sistemi(DTS) Ödeme Hareketlerinin Birleştirilmesi ve Vade Tarihi Satış faturalarının ödeme satırları oluşturulurken, ödeme planına göre aynı vade tarihindeki ödemelerin birleştirilip birleştirilmeyeceği, birleştirilecekse hangi vadeye göre birleştirileceği Sistem Ayarları Satış Yönetimi Öndeğer ve Parametreleri Genel başlığı altında yer alan Fişlerde Ödeme Hareketleri Birleştirme Yöntemi parametresi ile belirlenir. Birleştirilmeyecekse ödeme hareketleri ayrı satırlar halinde oluşur. Faturanın birden fazla satırdan oluşması durumunda her satır için yapılan ödeme planı tanımına uygun olarak ödemeler parçalanır, vade tarihi aynı olan ödeme hareketleri birleştirilmez. Vade tarihine göre birleştirilecekse, aynı vade tarihine sahip ödeme hareketleri birleştirilerek ödeme satırları oluşur. Faturanın tüm satırları için yapılan ödeme planı tanımına uygun olarak parçalanan ödeme hareketlerinden birbirine uygun olan ve aynı vade tarihine sahip olan hareketler birleştirilir. Ortalama vade tarihine göre birleştirilecekse, ödeme toplamının tamamı için ortalama vade tarihinde bir satır oluşur. Faturanın tüm satırları için parçalanmış ödeme hareketleri, tek satırda ve ortalama vade tarihinde birleştirilir. Ortalama vade tarihi, parçalanan ödeme hareketlerinin ağırlıklı ortalaması ile hesaplanır. Sipariş veya irsaliye faturaya aktarıldığında, fiş genelindeki ödeme planı eğer faturada ödeme planı verilmişse aktarılmaz. Fatura genelinde ödeme planı yoksa ilk aktarılan irsaliye ve/veya sipariş fişinin ödeme planı fatura geneline bağlanır. Tüm satırlarına ödeme planı bağlanan faturalarda, fatura geneline ait olan ve cari hesap kartından otomatik olarak aktarılan ödeme planı herhangi bir anlam taşımaz. Fatura daha sonra değiştir komutu ile çağırılıp bazı satırlardaki ödeme planı bağlantısı kaldırılırsa, o satırlar için fatura geneline ait ödeme planı geçerli olur. Eğer satırda ödeme planı bağlantısı yoksa ve fatura geneline de herhangi bir ödeme planı bağlanmamışsa, satırdaki stok işlem tarihinde ödenecekmiş gibi yani sıfır gün vadeli işlem görecektir. Ödeme/Tahsilat hareketleri penceresinin alt bölümündeki alanlardan ödenecek tutar, ortalama vade, ödenen tutar ile fatura tutarı arasında fark olması durumunda tutar farkı ilgili alanlarda görüntülenir. Notlar Notlar bölümünde, fatura geneline ait izlenecek bilgiler kaydedilir. Satış Yönetimi 176

178 Personel Bu seçenek ile Satış faturasının ilgili olduğu personel bilgileri kaydedilir. Satış işleminin personel tarafından yapılması ve faturanın Satış bölümüne iletilmesi ve benzeri durumlarda ilgili personel bilgileri Personel İşlem Detayları seçeneği tıklanarak kaydedilir. İşlem Türü: Personel bağlantısı işlem türünü belirtir. Bu alana Belirlenmemiş Personel borçlandırma işlemi Personel alacak kapatma işlemi Personel mevcut borç işlemi seçeneklerini içerir. Belirlenmemiş türünün seçilmesi durumunda, personel ilişkisi tür belirtilmeden kaydedilir. Personel alacak kapatma işlemi, fatura tutarının personel tarafından ödenmesi durumunda seçilir. Personel borçlandırma işlemi ile personel fatura tutarı kadar borçlandırılır. Personel mevcut borç işlemi seçeneği ile personelin mevcut bir borcuna karşılık yapılan ödeme belirtilir. Fatura ile yapılan işlemin ilgili olduğu personel sicil no, adı ya da soyadı alanlarında belirlenir. Tüm alanlardan kayıtlı personel kartları listelenir ilgili personel seçilebilir. Satış Yönetimi 177

179 Hakediş Detayları Hakediş Detayları penceresi sadece Verilen Hizmet Faturası türündeki faturalarda yer alır. Proje Yönetimi program bölümünde bulunan Hakedişler üzerinden faturalama yapıldığında ya da verilen hizmet faturası içerisinde hakediş no seçilerek hakediş bağlantısı kurulduğunda, yapılan kesinti bilgileri bu pencerede yer alır. İrsaliyelerin Faturalanması Malın önceden gönderilmesi ve faturasının sonradan kesilmesi durumunda fatura irsaliye bağlantısı kurulur ve irsaliye bilgilerinin yeniden girilmesi gerekmez. İrsaliyeleri faturaya aktarmak için fatura üzerinde yer alan İşlemler menüsündeki İrsaliye Hareketi Aktar ve İrsaliye Aktar seçenekleri kullanılır. Satış Yönetimi 178

180 İrsaliye Hareketi Aktar İrsaliye içerisinde bulunan malzeme satırlarının tamamı sevkedilmeyecekse ve faturaya aktarılmayacaksa irsaliye hareketi aktar seçeneği kullanılır. Bu sayede irsaliye içerisinde bulunan malzeme satırlarından sadece filtre seçeneklerine uyan satırların seçimi yapılarak faturaya aktarılabilir. İrsaliye içerisinde İşlemler menüsünde bulunur. İrsaliye Hareketi Aktarım İşlemleri penceresinde filtre satırlarında faturaya aktarılacak irsaliyeler ve irsaliye hareketleri belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunlardır: Fiş Tarihleri Ticari İşlem Grubu İrsaliye Belge Numarası Belge Tarihleri Hareket Türü Genel İndirim/Masraflar Ödeme Tipi Başlangıç/Bitiş Grup/Aralık Grup/Aralık Başlangıç/Bitiş Malzeme/Hizmet/Malzeme Sınıfı/Promosyon/Varlık/Malzeme Takımı Aktarılacak/ Aktarılmayacak Ödemeli/ Ödemesiz Fiş Tarihleri: Bu filtre satırında başlangıç ve bitiş tarihleri verilerek faturanın ait olduğu cari hesaba ait irsaliyelerin listelenmesi sağlanır. Ticari İşlem Grubu: Faturalanacak irsaliyelerin ticari işlem grubuna göre filtrelenmesi için kullanılır. Belge Numarası ve Tarihi: Faturalanacak irsaliyeler belge numarasına ve tarihine göre de seçilebilir. Bu filtre irsaliyeleri belge numaralarına göre listelemek için kullanılır. Hareket Türü: İrsaliyeleri hareket türüne göre filtrelemek için kullanılır. Genel İndirim/Masraflar: İrsaliyede yapılan genel indirim ve masrafların faturaya aktarılıp aktarılmayacağı irsaliye hareketi aktarım seçenekleri penceresinde Genel İndirim Masraflar filtre satırında belirlenir. Ödeme Tipi: Faturaya aktarılacak olan irsaliyelerin ödeme tipine göre filtrelendiği seçenektir. Filtre satırlarında istenen koşullar belirlendikten sonra Sonraki düğmesi tıklanır. Faturanın ait olduğu cari hesaba ait filtre satırlarında belirlenen koşullara uygun irsaliyeler ve irsaliye hareketleri listelenir. Faturaya aktarılacak malzeme satırları işaretlenir ve Uygula düğmesi tıklanır. Seçilen irsaliyeler fatura satırlarına aktarılır. Satış Yönetimi 179

181 İrsaliye Aktar İrsaliyelerin faturaya toplu olarak aktarılması için irsaliye aktar seçeneği kullanılır. İrsaliye içerisinde İşlemler menüsünde bulunur. İrsaliye Aktarım İşlemleri penceresinde filtre satırlarında faturaya aktarılacak irsaliyeler belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunlardır: Fiş Tarihleri Ticari İşlem Grubu İrsaliye Belge Numarası Belge Tarihleri Genel İndirim/Masraflar Başlangıç/Bitiş Grup/Aralık Grup/Aralık Başlangıç/Bitiş Aktarılacak/ Aktarılmayacak Fiş Tarihleri: Bu filtre satırında başlangıç ve bitiş tarihleri verilerek faturanın ait olduğu cari hesaba ait irsaliyelerin listelenmesi sağlanır. Ticari İşlem Grubu: Faturalanacak irsaliyelerin ticari işlem grubuna göre filtrelenmesi için kullanılır. Belge Numarası ve Tarihi: Faturalanacak irsaliyeler belge numarasına ve tarihine göre de seçilebilir. Bu filtre irsaliyeleri belge numaralarına göre listelemek için kullanılır. Genel İndirim/Masraflar: İrsaliyede yapılan genel indirim ve masrafların faturaya aktarılıp aktarılmayacağı irsaliye aktarım seçenekleri penceresinde Genel İndirim Masraflar filtre satırında belirlenir. Faturaya aktarılan irsaliyelerin listelenmesi Fatura girişi sırasında ya da eski faturalar üzerinde inceleme yapılırken faturada yer alan irsaliyelere, fatura üzerinde yer alan İrsaliyeler sayfası ile ulaşılır. Faturada yer alan irsaliyeler numara, irsaliye türü, tarih, belge numarası, belge tarihi, açıklama bilgileri ile listelenir. Fatura ve irsaliyenin aynı tarih ile bastırılacağı durumlarda, irsaliye tarihi değiştirilebilir. Burada yapılan değişiklik, irsaliyelere otomatik olarak aktarılır. Faturaya aktarılan irsaliyeler, satış irsaliyeleri listesinde faturalandığını belirten işaret ile yer alır. Faturalanan irsaliyeler, satış irsaliyeleri listesinde ancak inceleme amacıyla ekrana getirilebilir. İrsaliye bilgilerinde olabilecek değişiklikler ve irsaliyenin kayıtlardan çıkarılması işlemleri ancak satış faturaları bölümünden yapılabilir. Satış İrsaliyeleri listesinden Faturalama Satış irsaliyeleri, irsaliye listesinden de faturalanabilir. Bu işlem için Satış İrsaliyeleri Listesi nde sağ fare düğmesi menüsünde bulunan Faturala seçeneği kullanılır. Ekrana gelen Faturala penceresinde, fatura bilgileri incelenir ve kaydedilir. Satış Yönetimi 180

182 Satış Fiş/Fatura Satır Türleri Depozitolu İşlemler Depozitolu olarak alınan ya da satılan malların takibi yapılır, miktar ve tutar bilgileri ile izlenir. Depozitolu malların alış ve satışında KDV alınmamakta, bu mallar miktar ve tutar olarak izlenmektedir. Örnek vermek gerekirse meşrubat üretici ve dağıtıcıları boş şişelerin de takibini yapmakta belirli cari hesaplara bunları depozitolu olarak vermekte ve daha sonra iade almaktadırlar. Bir malın depozitolu olup olmadığı malzeme kartı açılırken kayıt türü seçilerek kaydedilir. Satış Bölümünden yapılan depozito işlemleri, depozitolu mal satışı ve depozito iadesi olmak üzere ikiye ayrılır. Kayıt türü depozitolu olan stoklar satış irsaliyeleri ve faturalarında iki şekilde işlem görebilir. 1. Depozitolu mallar diğer stoklar gibi alınabilir. Eğer depozitolu malzeme için kayıt türü ticari olan bir malzeme kartı açılmışsa, fiş ve faturada tüm bilgiler ilgili depozitolu malzeme için de satırda kolonlarda girilir. KDV dahil tüm alanlara satış bilgileri kaydedilir. 2. Normal satış işlemi dışında depozitolu mal işlemi olarak girilebilir. Bu durumda fiş satırında satır türü D (depozitolu) olarak belirlenir. Bu durumda bu satırda yalnızca kayıt türü depozitolu olarak belirlenen stoklar için işlem yapılır. Depozito işlemine ait fiş satırında, indirim yüzde, KDV kolonlarına bilgi girilemez. Depozitolu malların alışında KDV sözkonusu değildir. Miktar kolonuna satılan ya da iade edilen miktar belirtilir. Depozito işlem satırlarına indirim, masraf ve promosyon uygulanmaz. Ayrıca fiş geneline uygulanan indirim, masraf ve promosyonlar, tipi depozito olan fiş satırlarını etkilemeyecektir. Gerek fiş satırı gerekse fiş geneli için satış koşulları uygulandığında, satır türü D (depozitolu) olan fiş satırları bu uygulamadan etkilenmeyecektir. Sipariş işlemlerinde depozitolu işlem satırları yer almaz. Alınan sipariş için depozitolu işlem sözkonusu ise, depozito işlemleri sipariş irsaliye ve/veya faturaya aktarıldığında satış irsaliye ya da fatura satırlarında kaydedilir. Depozitolu malların iadesi Depozito iadesine ilişkin işlemler için iade irsaliyesi ve iade faturası fiş satırlarında miktar alanında, iade edilen miktardan önce - işareti konulur. Satış irsaliyesi ve satış faturasında miktar kolonunda - işareti olan fiş satırları program tarafından çıkış işlemi olarak dikkate alınır. İrsaliyelerin faturaya aktarımında depozito satırları Depozitolu malzeme satış bilgileri doğrudan satış faturası ile kaydedildiğinde alınan malzeme ve bu depozitolu mal fatura satırlarından işlenir. Faturanın irsaliyesi program tarafından otomatik olarak oluşturulur. Depozitolu işlem bilgilerini içeren satış irsaliyesi faturaya aktarıldığında, irsaliyedeki D (depozito) türündeki tüm satırlar faturaya aktarılır. Satış Yönetimi 181

183 Malzeme Takımı Satırları Malzemeler alış/satış yöntemlerine ve şekillerine göre de farklılıklar gösterir. Her malzeme takımı bir kaç malzeme kaleminden oluşur ve bu malzemeler farklı KDV oranları üzerinden işlem görür. Malzeme takımı muhasebeleştirme işlemleri takımı oluşturan malzemelerin KDV oranlarına ve tutarlarına göre ayrı hesaplara yapılabilir. Fatura basımında takımı oluşturan malzeme satırları ayrı ayrı yer alır. Hem takım içinde yer alan hem de satışı yapılan malzemelerin takım içindeki satışları ve tek başına satışları ayrı ayrı izlenir ve maliyetleri hesaplanır. Malzeme takımı içinde hangi malların ne miktarda olduğu bellidir. Takım malzemelerine ait malzeme kartları, Malzeme Yönetimi Bölümünde kayıt türü Malzeme Takımı ve Asorti seçilerek açılır. Bu malzemelere ait satış işlemleri ise fiş ve faturalarda satır tipi Malzeme Takımı seçilerek kaydedilir. Malzeme Takımı içinde hangi malzemelerin yer alacağı ve takım içindeki miktarları ve zorunlu bileşen olup olmadıkları kart üzerinde Bağlı Kayıtlar menüsü altında bulunan Takım Bileşenleri seçeneği ile belirtilir. Takım stokları ana birim üzerinden işlem görür. Takımı oluşturan stoklar da takım içinde yalnızca ana birim üzerinden işlem görecektir. Malzeme takımını oluşturan malzemelerin birim fiyatları, ilgili malzeme satırında Bağlı Kayıtlar menüsü altında bulunan Satış/Satınalma Fiyatları seçenekleri ile kaydedilir. Fiyat kartı üzerinde bulunan Takım Fiyatının Bileşenlere Bağımlı seçilmesi durumunda takımı oluşturan bileşen fiyatları ilgili alanda belirtilir. Bileşenlerden Bağımsız olarak fiyat belirlenmek istenirse malzeme takımına da birim fiyat bilgisi oluşturulabilir. Burada verilen fiyatlar satış fiş ve faturalarında birim fiyat alanına tanımlı satış fiyatı seçenekleri ile öndeğer olarak aktarılır. Fiş ve faturalarda malzeme takımı satırları: Malzeme Takımı olarak alınan mallara ilişkin satış işlemleri Satış Bölümünde satış sipariş fişleri, irsaliyeleri ve faturaları ile kaydedilir. Fiş ve faturalarda satırda hareket görecek malzemenin malzeme takımı tipinde olması durumunda, tür kolonunda, satır türü Malzeme Takımı olarak belirlenir. Malzeme kodu kolonunda malzeme takımının kodu girildiğinde, takım bileşenleri satırda otomatik olarak oluşur. Bu satırlar malzeme takımı satırına bağlı ek satırlar olarak görüntülenir. Takım içinde yer alan malzemelere ait bu satır bilgileri değiştirilemez ve silinemez. Takımı oluşturan malzemelere ait satırlarda, KDV alanına, malzemelerin kartlarında verilen KDV öndeğer olarak aktarılır. Ancak değiştirilebilir. Takımı oluşturan stoklar farklı KDV oranları üzerinden işlem görebileceği için, takım malzeme satırında KDV oranı alanına bilgi girilemez. Takım içinde yer alan malzemelere ait satırlarda miktar alanına, takım tanımında verilen bileşen miktarları otomatik olarak gelir ve değiştirilemez. Ancak malzeme takımının birim fiyatı değiştirilebilir. Takım malzeme satırında birim fiyat alanında, tanımlı alış/satış fiyatı seçilebileceği gibi, satış işlemi diğer fiyatlar üzerinden de yapılabilir. Fiyat değiştirildiğinde, takım satırlarında yer alan malzemelerin fiyatları da dağılım oranlarına bağlı olarak değişir. Satış Yönetimi 182

184 Malzeme Takımına ait indirim, masraf ve promosyonlar Malzeme Takımına ait olan indirim, masraf ve promosyonlar takımı oluşturan malzeme satırlarının altında satır türü belirlenerek kaydedilir. Satır için geçerli olacak masraf, indirim ve promosyonlar için doğrudan tutar indirim oranı ya da miktarı belirtilir. Ya da tanımlı indirim, masraf ve promosyon kartları kullanılır. Satır türü olarak indirimler için indirim. Masraflar için masraf, promosyonlar için Promosyon seçilir. Takım satırı için geçerli olacak indirim, masraf ve promosyonların hangi öncelikle yapılacağı kampanya tanımı yapılarak belirlenmişse, Kampanya Uygula seçeneği ile tanımda belirlenen koşullar uygulanır. Kampanya Uygula seçeneği F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Alım kampanya tanımında belirlenen indirim, masraf ve promosyonlar uygulanır ve takımı oluşturan malzeme satırlarının altında listelenir. Alış kampanyaları uygulanırken takımı oluşturan malzeme satırları değil malzeme takımı malzeme satırı dikkate alınır. Malzeme takımlarına ait işlemlerin muhasebeleştirilmesi Takım malzemelere ilişkin fişlerin muhasebeleştirilmesinde, takım satırındaki tutar diğer malzeme satırlarına benzer şekilde malzeme takımının muhasebe hesabına aktarılacaktır. Takımın muhasebeleştirme açısından tek farkı KDV tutarındadır. Takımı oluşturan malzemelerin KDV oranları ve bu malzemelerin payına düşen KDV tutarları göz önüne alınarak, KDV tutarı parçalanır ve farklı KDV hesapları altında muhasebeleştirilir. Satış Yönetimi 183

185 İndirim, Masraf Satırları Fiş/faturada satırdaki işleme ve/veya tüm fiş geneline indirim, masraf uygulanır. Satırdaki işlem için geçerli olacak masraf ve indirimler ilgili satırının hemen altında satır türü masraf ve indirim seçilerek kaydedilir. Fiş ya da fatura geneli için geçerli olacak indirim ve masraf satırları ise çizgi ile ayrılan bölümün altına kaydedilir. İndirim ve masraflar tutar oran formül olarak kaydedilir. Formüller ise indirim ve masraf kartlarında verilir. Satır ya da fiş/fatura geneli için geçerli olacak indirim, masraf, promosyonlar ve öncelikleri alış kampanya tanımlarında belirlenir ve satırdaki işleme ve/veya fiş/fatura geneline uygulanır. Satır ya da fiş/fatura geneli ile ilgili indirimler, masraf ve promosyonların tutar veya oran verilerek ya da bir hesaplama sonucunda bulunduğu fiş üzerinde birim alanındaki işaretle izlenir. Tutar "TL", oran "%" ve tanımlı kart "f(x)" olarak gösterilir. Fiş/fatura satırında yer alan işleme ve fiş/fatura geneline istenen sayıda masraf ve indirim uygulanır. İndirim ve masrafların malzeme maliyetlerine etkisi ve izlenmesi Satış fişlerinde veya faturalarında satırdaki işlem ve fiş geneline ilişkin indirim ve masraflar ayrı muhasebe hesabı altında izlenebileceği gibi malzeme maliyetine yansıtılarak da izlenebilir. İndirim ve masrafların ne şekilde izleneceği Sistem Ayarları-Öndeğer ve Parametreler-Genel Bölümünde yer alan Satış Parametreleri seçeneği ile belirlenir. Bkz. Satış Yönetimi Öndeğer ve Parametreleri Satış Parametrelerinde indirimler ve masraflar dağıtılacak mı Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. Evet seçiminde fiş satırı ve fiş geneli için yapılan indirim ve masraflar malzeme maliyetlerine yansıtılır. İndirim ve masrafların malzeme maliyetine yansıtılması durumunda, fiş geneli için geçerli olacak indirim ve masraflar, satırlarda yer alan malzemelere ağırlıkları oranında dağıtılır. Hayır seçiminde ise indirim ve masrafların ayrı muhasebe hesabı altında izleneceği belirlenir, gerek fiş satırlarında gerekse işlem geneline ait indirim ve masraflar malzeme maliyetlerini etkilemez ve muhasebe hesapları altında izlenir. Satış fiş satırları ve fiş geneli için yapılan indirim ve masraflar malzeme maliyetlerine dağıtılmayıp ayrı muhasebe hesabında izlenmesi durumunda, yapılan indirim ve masrafların her biri ayrı muhasebe hesapları altında izlenebilir. Satış Yönetimi 184

186 İndirim ve masrafların Uygulanması Satış işlemlerinde kullanılan sipariş fişleri, irsaliyeleri satış faturalarında satırdaki işlem için ya da fiş geneli için geçerli olacak indirim ve masrafların hangi koşullarda ne şekilde yapılacağı indirim ve masraf kartlarında formül alanında kaydedilir. Tanımlı kartlar, uygulanan indirim hesaplamasında kullanılan formülü ve indirim uygulama kurallarını programa girmek için kullanılır. Böylece bir satıcıyla yapılan anlaşma sonucu her alışta aynı indirimler uygulanıyorsa, bu standart indirimler otomatik olarak uygulanabilecektir. Satırdaki işleme ait indirim ve masraflar ilgili satırın hemen altında, fiş geneline ait indirim, masraf ve promosyonlar ise çift çizgi ile ayrılan bölümde kaydedilir. Satırdaki işlem ya da fiş geneli için geçerli olacak indirim ve/veya masrafları uygulamak için önce satır türü belirlenir. İndirimler için satır türü İndirim Masraflar için Masraf seçilir. Satış irsaliye ve faturalarında depozitolu satırlar için indirim ve masraf uygulanmaz. Yapılacak indirim ve masraf tanım kodu verilerek ya da kayıtlı indirim, masraf kartları listesinden seçilerek satırdaki işleme ya da fiş geneline uygulanır. Kartta yapılan tanıma göre hesaplanan indirim ve masraf tutarları tutar alanına ve fişin alt bölümünde yer alan toplam indirim alanına otomatik olarak yazılır. Sözkonusu indirim ve masrafların girişinde tanımlı kartların kullanıldığını ve bu kartlarda yapılan formüllendirmeye göre tutarın hesaplandığını birim alanında yer alan f(x) işareti gösterir. Tutar ya da oran olarak indirim ve masraflar Fiş satırında yer alan mal/hizmete ya da fiş geneline ait indirim ve masraflar doğrudan tutar ya da oran verilerek de kaydedilir. Öncelikle satır türü belirtilir. İndirim ve masraf tutar olarak verilecekse masraf ve/veya indirim tutarı doğrudan yazılır. Eğer indirim ve/veya masraf yüzde olarak verilecekse "%" alanında indirim oranı kaydedilir. Satır ya da işlem geneline ait bu indirim ve/veya masrafın tutar ya da oran üzerinden yapıldığı birim alanında izlenir. Satış Yönetimi 185

187 Promosyon Satırları Satış işlemlerinde uygulanan promosyonlar kaydedilir ve gerekirse ayrı muhasebe hesapları altında izlenir. Satış irsaliye ve faturalarında, satırda işlem gören malzeme ya da malzeme sınıfına işlem geneline promosyon uygulanır. Satılan mala uygulanan promosyonlar fiş satırlarında ilgili satırın altında, işlem geneline ait promosyonlar ise çizgi ile ayrılan bölümde, satır türü belirtilerek kaydedilir. Promosyon satırlarının girişinde tanımlı promosyon kartları kullanılır. Ya da promosyon olarak verilen mala ait bilgileri malzeme seçilerek kaydedilir. İrsaliye ve faturalarda depozitolu satırlar için promosyon uygulanamaz. Satırdaki İşlem için Promosyon Uygulaması Satış irsaliye ve faturalarında, promosyon olarak alınan mallarla ilgili bilgiler doğrudan satırda ilgili malzeme girilerek ya da tanımlı promosyon kartları kullanılarak kaydedilir. Bu durumda tanımda belirlenen koşullar fiş satırındaki işleme uygulanır. Satırda promosyon tanımlarının uygulanması Satırdaki mala ait satış işleminde, tanımlı promosyon kartları kullanılarak promosyon olarak verilen mallarla ilgili bilgiler ve tanımda yapılan formüle göre hesaplanan miktarlar otomatik olarak fişe aktarılır. Satılan veya alınan malla birlikte satıcı firmanın promosyon olarak gönderdiği mal ya da malları ve ne miktarda verileceklerini belirten promosyon tanımlarının olması durumunda F9-sağ fare düğmesi menüsünde Promosyon Uygula seçeneği yer alır. Satış irsaliye ve faturalarında, satırdaki işlem için promosyon uygulandığında satırda işlem gören malzemeye ait tanımlı promosyon kartları listelenir ve seçim yapılır. İşlem tarihi ile promosyon başlangıç ve bitiş tarihi kontrolü program tarafından yapılır. Promosyon kartları listesinde yalnızca tarihi geçerli promosyon kartları listelenir. Promosyon uygulanan malzeme satırına ait bilgiler ilgili satırın altında satır türü Promosyon olarak yer alır. Promosyon olarak alınan mal miktarı promosyon tanımında belirlenen formüle göre program tarafından hesaplanır. Bu malların tutarları ise alış promosyon tanımında verilen birim fiyatlar üzerinden hesaplanır. Mallar için yüzde yüz indirim uygulanır ve hesaplanan indirim toplam indirim alanına aktarılır. Promosyon olarak alınan malların KDV tutarı, satış promosyon kartında belirtilen birim fiyat ve KDV yüzdesi üzerinden hesaplanır. Promosyon bilgilerinin doğrudan işlenmesi Satış irsaliye ve faturalarında, satırdaki malzeme için promosyon olarak alınan mal ya da mallara ait bilgileri doğrudan işlemek de mümkündür. Satır türü olarak Promosyon seçilir ve promosyon olarak alınan mal ya da mallara ait bilgiler seçilerek ilgili alanlardan doğrudan kaydedilir. Satış Yönetimi 186

188 Fiş/Fatura Geneline ait Promosyonlar Satış işlemlerinde, fiş ya da faturanın geneline de promosyon uygulanır. İşlem geneline ait promosyon uygulamalarına ait bilgiler irsaliye ve fatura satırlarında çizgi ile ayrılan bölümde kaydedilir. Fiş ya da fatura geneline ait promosyon bilgilerini işlemek için satır tipi Promosyon seçilir ve promosyon olarak alınan malzeme bilgileri ilgili alanlarda kaydedilir. Fiş ya da fatura geneline ait promosyonlar ayrı bir muhasebe hesabı altında izlenir ya da satırda yer alan malzemelere ağırlıkları oranında dağıtılır. Satış irsaliye ve faturası geneline ait promosyon satırlarının, malzeme maliyetlerini ne şekilde etkileyeceği Sistem Ayarları program bölümümde Öndeğerler ve Parametreler menüsü altında yer alan Satış Parametreleri ile belirlenir. Bkz. Satış Yönetimi Öndeğer ve Parametreleri Promosyon indirimleri dağıtılacak parametresi Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. Evet seçiminin yapılması durumunda malzeme maliyetleri hesaplanırken işlem geneline ait promosyonlar satırlarda yer alan malzemelere ağrılıkları oranında dağıtılır. Hayır seçiminde ise, Satış işlemleri için uygulanan promosyon indirimleri ayrı bir muhasebe hesabında izlenir. Hizmet Satırları Sipariş fişlerinde hizmet satırları Malzeme için sipariş bilgileri kaydedildiği gibi, hizmetler için de sipariş bilgileri kaydedilir, faturaya aktarılır ve raporlanır. Sipariş fişlerinde satırdaki işlemin hizmetle ilgili olduğu satır türü Hizmet seçilerek belirlenir. Kod alanında alınan hizmet tanımları listelenir ve ilgili hizmet seçilerek fişe aktarılır. Hizmet siparişleri için geçerli temin süreleri, hizmet kartlarında girilen temin süreleridir. Fiş üzerinde yer alan temin tarihi bilgisi kart üzerinde belirtilen temin gün sayıları dikkate alınarak hesaplanır. Hizmet siparişi için indirim ve/veya masraf sözkonusu ise, hizmet satırının altında yer alan satıra bu bilgiler kaydedilir. İndirimler için satır türü İndirim, masraflar için Masraf seçilir. Fiş geneline ait olan indirim ve masraf tutarları hizmet satırlarına ağırlıkları oranında dağıtılır. Mal faturalarında hizmet satırları Alınan ya da verilen hizmetler fatura türü Alınan/Verilen hizmet faturası seçilerek ya da, malzeme fatura satırlarında satır türü Hizmet seçilerek kaydedilir. Malzeme faturalarında alınan/verilen hizmetlere ait bilgiler satır tipi hizmet seçilerek kaydedilir ya da hizmet siparişleri faturaya aktarılır. Sipariş İşlemler menüsünde yer alan Sipariş aktar seçeneği ile sipariş fişleri ya da sipariş hareketleri üzerinden yapılır. Satış Yönetimi 187

189 Satış Faturası Sağ Fare Tuş Menüsü Dağıtım Şablonu Uygula Malzeme Sınıfı Detay Satırları Seri/Lot/Stok Yeri Bilgileri Varlık Atamaları Varlık Değerleme Varlıklara Masraf Dağıtımı Birim Çevrimi Taleple İlişkilendir Alternatif Malzemeyi Uygula Promosyon Uygula Ek Vergi Uygula İşlem Detayları Kredi Kartı Geri Ödeme Bilgileri Malzeme sınıfı türündeki fiş satırlarında, malzeme sınıfı altında yer alan alt malzemelere detayları kaydetmek için kullanılır. Malzeme sınıfı altında yer alan alt malzemeler ve bunların şablonda belirtilen miktarları satıra otomatik olarak aktarılır. Bkz. Malzeme Yönetimi Dağıtım Şablonu Bilgileri Genel malzeme sınıfı türündeki satırlarda, satır dağıtım detayı bilgilerini kaydetmek için kullanılır. Bkz. Malzeme Yönetimi Malzeme Sınıfı Detay Satırları Nasıl Kaydedilir? Lot ve seri numarası takip sistemi ile ISO 9000 standartlarına uygunluk ve geriye doğru izlenebilirlik sağlanır. Malzeme fişlerinde, satırda yer alan malzeme için izleme yapılıyorsa, Seri ya da Lot numarası ve stok yeri bilgileri sağ fare tuşu menüsündeki Seri/Lot/Stok Yeri seçeneği ile kaydedilir. Varlıklara ait atamalar bu seçenek ile kaydedilir. Bkz. Varlık Yönetimi Varlıkların Satışı İşlem ile beraber varlığın değerini artırıcı bir malzeme ya da hizmet alımı gerçekleşiyorsa, değerlemesi yapılacak olan varlık seçimi bu işlemle yapılır. Bkz. Varlık Yönetimi Varlıkların Satışı Satılan varlık için çıkış maliyetini etkileyecek harcamalar yapılıyorsa bu masrafların varlıklara dağıtım bilgilerini kaydetmek için kullanılır. Bkz. Varlık Yönetimi Varlıkların Satışı Dinamik birimleme ile birimler arasında sabit bağlantı olmayan mallarda doğru miktar çevriminin yapılması sağlanır. Böylece satış ve envanter raporları istenen birim üzerinden doğru rakamlarla alınır. Malzeme kartında belirtilen birim çevrim oranı bazı malzeme satırları için geçerli olmayabilir. Bu durumda, fiş ve faturalarda malzeme hareketine ait satırda birim belirtildikten sonra sadece o işlem için geçerli olacak çevrim katsayısı Birim çevrimi seçeneği ile verilir. Malzeme için birden fazla birim tanımlanması ve satırdaki işlemin ana birim dışındaki birimler üzerinden yapılması durumunda çevrim katsayıları bölümünde satırdaki işlem için geçerli olacak katsayılar belirtilir. Birim çevrimi penceresinin Boyutlar bölümünde satırdaki malzeme için boyut bilgileri görüntülenir. Bkz. Malzeme Yönetimi Fiş ve faturalarda işleme özel birim çevrimi- Dinamik Birimleme Toptan satış faturası, Perakende satış faturası ve Konsinye çıkış faturalarında bulunur. Çıkış işleminin hangi talebe istinaden yapıldığı belirtilir. Bkz. Malzeme Yönetimi Taleple İlişkilendirme Satırdaki malzemenin alternatifini uygulamak için kullanılır. Bkz. Malzeme Yönetimi Alternatif malzemeler fiş ve faturalarda nasıl kullanılır? Satırdaki işleme promosyon uygulamak için kullanılır. Bkz. Promosyon Satırları Fiş satırında işlem gören malzemenin ÖTV kapsamında olması durumunda kullanılır. Satırdaki malzeme ya da verilen hizmete ait miktar ve birim fiyat bilgilerini ve satıra ve/veya fiş geneline uygulanan masraf ve indirimlerin o malzeme satırına yansıyan tutarlarını toplu olarak listeleyen pencereyi ekrana getirir. Kredi kartı ile yapılan satışlarda, fiş ve faturalar kaydedilirken oluşacak kredi kartı fişlerine geri ödeme planı uygulanır. Kredi kartı geri ödeme Satış Yönetimi 188

190 hareketleri ile ulaşılan Geri Ödeme Planı Uygulama ekranı ile ilgili geri ödeme planı seçimi yapılır. Bkz. Finans Yönetimi Geri Ödeme Planı Uygulama İntrastat Bilgileri Malzemeye ait mal gönderim şekli ve nedenini belirtmek için kullanılır. Ambar Toplamları Mal ya da hizmetin hareket gördüğü ambarlardaki durumunu gösterir. Malzemelerin her ambardaki detay bilgileri ayrı, ayrı alınabilir. Bkz. Malzeme Yönetimi Malzeme Ambar Toplamları Bütçe Bağlantıları Satırdaki işlemin bütçe bağlantılarını listelemek için kullanılır. e-arşiv Belge Detayı e-arşiv bilgileri, faturalama türü e-arşiv olarak belirlenen faturalarda F9- sağ fare tuşu menüsündeki e-arşiv Belge Detayı seçeneği ile girilir. Bu penceredeki bazı alanlar zorunludur. Zorunlu alanlara bilgi girişi yapılmadığı takdirde fatura kaydedilirken bu pencere otomatik olarak ekrana gelecektir. Örneğin; Gönderim Şekli alanının değeri Belirtilmemiş olduğunda, e-arşiv bilgileri kaydedilmemiş sayılır. Bu durumda fatura kaydedilmez. e-defter Belge Detayı Faturada seçili olan organizasyonel birimin e-defter kullanıcısı olması durumunda bu seçenek aktif olur. İlgili belgenin e-defter dosyasına yazılacak olan tür bilgisidir. E-Fatura ve Matbu faturalar dışındaki fatura yerine geçen belgeler için (ör: Yazar Kasa Fişi, Perakende Satış Fişi) Diğer ve Makbuz seçenekleri mevcuttur. Bu seçenekler kullanılarak bu tür belgelerin Belge Türü bilgisi E-defter e Diğer ya da Makbuz olarak gitmesi sağlanır. Muhasebeleştirme işlemi sırasında bu bilgi kullanılır ve e-defter belge detayı oluşturulur. Satış Faturası İşlemler Menü Seçenekleri Satış faturasına irsaliye, sipariş aktarımı ve fiş geneline toplu olarak yansıması istenen işlemler, fiş üzerinde İşlemler menü seçenekleri ile kaydedilir. Sipariş Aktar İrsaliye Aktar İrsaliye Hareketi Aktar Sözleşme Hareketi Aktar Satır Ödeme Planı Değiştir Kampanya Uygula Kampanya Temizle Birim Fiyat Güncelleme İndirim Uygula Net İndirim Uygula Satış siparişlerini faturaya aktarmak için kullanılır. Bkz. Siparişlerin İrsaliyeye Aktarılması Satış irsaliyelerini faturaya aktarmak için kullanılır. Bu işlem ile irsaliyelerin fiş bazında listelenmesi ve faturaya aktarılması sağlanır. Satış irsaliye hareketlerini faturaya aktarmak için kullanılır. Satış sözleşme hareketlerini faturaya aktarmak için kullanılır. Satış sipariş fişleri, irsaliyeleri ve faturalarında satırdaki işlemlere topluca ödeme planı bağlamak ya da mevcut ödeme planını değiştirmek için kullanılır. Fiş/fatura satırları ve geneli için alımlarda geçerli olacak indirim, masraf ve promosyonlar ile kampanyaları uygulamak için kullanılır. Bkz. Sipariş, İrsaliye ve Faturada Kampanya Uygulama Fiş/fatura satırları ve geneli için satışta geçerli olan indirim, masraf ve promosyonlar ile uygulanan kampanyaları geri almak için kullanılır. Birim fiyat alanı boş olan satırlara ya da tüm satırlara tanımlı fiyatlardan uygun olanlarını getirmek için kullanılır. Bu seçenek hizmet ve fiyat farkı faturalarında yer almaz. İşlem geneline tanımlı indirimi uygulamak için kullanılır. Net indirim, satır ya da fatura geneline net toplam üzerinden uygulanan oran ya da tutardır. Net indirim uygula işlem seçeneği, İndirim satırlarında görünür haldedir. Yapılan net indirim üzerinden KDV hesaplanabilmesi için, açılan ekranda Üstlenilen KDV Oranı belirtilir. Net indirim uygulaması sonrasında brüt indirim hesaplanır, satır ve fatura genel toplamları tekrar Satış Yönetimi 189

191 Ek İndirimler Analiz Detaylarını Tüm Satırlara Uygula Kontrol Seçenekleri hesaplanır. Satırda işlem gören malzemeye ek indirim uygulamak için kullanılır. Toplam 5 adet ek indirim satırı vardır. Tüm satırlara uygulansın seçeneği işaretlendiğinde, sipariş fişindeki tüm satırlara (genel satırlar hariç) ek indirimler uygulanır, şöyle ki bu seçenek işaretlendiği zaman tüm satırlar için, her satırdan sonra tanımlı ek indirimler listelenir. Satış faturalarında hareket satırlarına girilen analiz detayı bilgilerinin tüm satırlara kolaylıkla uygulanabilmesi için kullanılır. Bu işlem ile, ilgili satır için girilmiş olan analiz detayı bilgilerinin diğer tüm satırlara kopyalanması sağlanır. Kopyalama işlemi ile analiz boyutu, proje ve proje aktivite kodu ile birlikte dağıtım oranı bilgisi ve dağıtılacak tutar seçeneği (satır tutarı/kdv hariç tutar/ KDV dahil tutar) de kopyalanır. Analiz detay satırlarının tutar bilgileri, dağıtım oranı ve dağıtılacak tutar seçeneğinde belirlenmiş olan tutar bilgisi ile otomatik olarak hesaplanır. Fiş geneli için yapılacak kontrolleri belirlemek için kullanılır. Kontrol öndeğerleri, Sistem Ayarları program bölümünde Öndeğer ve Parametreler-Genel başlığı altında yer alan Öndeğerler ve Parametreler seçeneği ile belirlenir ve işlemlere öndeğer olarak aktarılır. Kontrol seçenekleri bu öndeğerlerde yalnızca bu işlem için değişiklik yapmak için kullanılır. Ödemeleri(Tahsilatları) Oluşturma Ödeme/tahsilat hareketlerini satış ve satınalma faturaları listelerinde seçilen kayıt için oluşturmak mümkündür. Bunun için satış ve satınalma faturaları listelerinde sağ fare tuşu menüsünde yer alan Ödeme/Tahsilat Hareketleri Oluştur seçeneği kullanılır. Açılan Ödeme ya da Tahsilatları Oluştur penceresinde üst bölümde seçilen işleme ait Fatura numarası ve türü Tarih ve saat Birim/Bölüm bilgileri yer alır. Fatura satırlarında yer alan işleme ya da fiş geneline uygulanan ödeme planına göre oluşan ödeme hareketleri satırlarda listelenir. Bu hareketlerden ödeme ya da tahsilat işlemi ile kapatılacaklar ilgili satırda yer alan kutu işaretlenerek seçilir. Tutarın hangi ödeme işlemi ile kapatılacağı pencerenin alt bölümünde yer alan ödeme/tahsilat işlem seçimi alanında seçilir. Bu alan Doğrudan Cari Hesap Ödeme/Tahsilat Banka İşlemi Çekle Ödeme-Tahsilat Senetle Ödeme-Tahsilat Kasa Nakit Ödeme-Tahsilat seçeneklerini içerir. Ödeme işlem türü seçiminden sonar Ekle simgesi tıklanır ve ödeme işlemine ait bilgiler seçilen işleme uygun fiş ya da kasa hareketi üzerinden kaydedilir. Satış Yönetimi 190

192 Ödeme/Tahsilat hareketinin tümü kapatılmayacaksa ödenecek tutar Böl simgesi tıklanarak açılan yeni tutar penceresinden kaydedilir. Elektronik İmzalar Elektronik imza, başka elektronik bir veriye eklenen ya da o elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulamak amacıyla kullanılan elektronik veridir. Elektronik ortamlarda imza yerine kullanılabilen ve belgelere eklenerek imzalayanın kim olduğunu belirlemeye yarayan yasal kimlik doğrulama sistemi olarak da tanımlanır. J-Guar Uygulamasında, kayıt onaylama işlemlerinin elektronik imza ile gerçekleştirilmesi mümkündür. Durum Değiştirme ekranlarında, elektronik imza sayesinde kayıtların durum bilgileri değiştirilir ve onaylanır. Bu işlem için Satış Faturası Listelerinde Bağlı Kayıtlar menüsü altında yer alan Elektronik İmzalar seçeneği kullanılır. Elektronik İmzalar seçeneği, iş ürünü / veri nesnesi olarak tanımlanmış kayıtlar üzerinde aktif olur. Bu tanımların yapılması için Sistem Ayarları Program Bölümünde Tanımlar / Genel bağlantısı altında yer alan E- İmza Veri Tanımları seçeneği kullanılır. İş ürünü/ veri nesnesi olarak Faturalar seçilir. Ekrana gelen Elektronik İmzalar Listesinde seçeneği ile manuel olarak elektronik imza kaydı oluşturulur. Satış Yönetimi 191

193 Düğmesi tıklandığında Elektronik İmza Sihirbazı ekranı görüntülenir. E-İmza oluşturma işlemi sonucu bu veri için elektronik imza üretileceğinden sihirbaz ekranındaki işleme dahil olacak veri dikkatle incelenmelidir. Satış Yönetimi 192

194 Sonraki düğmesi tıklanır ve Pin Giriş ekranına ulaşılır. İşleme devam etmek için Pin girişi yapılır ve Sonraki düğmesi tıklanır. İmzalanacak kaydın referansı imza metoduna gönderilerek elektronik imzalama işlemi başlatılır. İmza kayıtlarının geçerliliğini ve güncelliğini kontrol etmek için, Elektronik İmza Listesinin F9 Menüsünde yer alan Geçerliliğini Kontrol Et seçeneği kullanılır. Bu seçenek ile Geçerlilik kontrolü için, ilişkili metoda nesnenin referans bilgisi ve imzanın referans bilgisi gönderilir. İlişkili metoddan geri dönen değere bağlı olarak ekranda şu mesajlardan biri görüntülenir: İmza kaydı geçerli değildir. İmza kaydı güncel değildir. İmza kaydı günceldir. Satış Yönetimi 193

195 Satış Fiyat Farkı Faturaları Faturalanmış mallardan bazılarının fiyatları, kur farkları, yapılan anlaşmalar, masraflar, komisyon giderleri vb. sebeplerden dolayı artabilir ya da azalabilir. Fatura kesildikten sonra oluşan bu farklar fiyat farkı olarak adlandırılır ve cari hesaplara ayrıca faturalanır. Satış işlemlerinden kaynaklanan fiyat farklarının satış gelirlerini artıran ya da azaltan etkileri vardır. Satış işlemlerinden kaynaklanan fiyat farkı faturaları Satış Yönetimi bölümünden kaydedilir. Verilen fiyat farkı faturaları iki şekilde kaydedilir. 1. Satış faturaları listesinde fatura türü olarak verilen fiyat farkı faturası seçilir. Fiyat farkları ile ilgili bilgiler, malzemelerin yer aldığı satırda fiyat farkı uygulanacak malzeme seçildikten sonra Fatura Bağlantısı kolonunda kaydedilir. Verilen fiyat farkı faturalarının satırlarına, sipariş ve irsaliye aktarılamaz. 2. Verilen fiyat farkı faturaları, satış faturaları listesinde sağ fare tuşu menüsünde bulunan Fiyat Farkı Uygula seçeneği ile kaydedilir. Bu durumda verilen fiyat farkı faturasının tüm alanlarına ilgili bilgiler aktarılır. Satırda bulunan Fatura Bağlantısı alanında fiyat farkı uygulanacak ilgili fatura seçilerek bağlantı yapılır. Fatura satırlarının satış hareketiyle ilişkilendirilmesi Fiyat farkı faturalarında depozito işlemleri, promosyon işlemleri, indirim işlemleri ve masraf işlemlerine ait satır tipleri kullanılamaz. Fiyat farklarına ilişkin işlemler için verilen fiyat farkı fatura satırlarında malzeme seçimi yapıldıktan sonra, bağlı fatura numarası alanında düğmesi tıklanarak ilgili malzemeye ait fatura hareketleri listelenir. Hareketler listesinde satış fiyat farkı faturaları için sadece satış hareketleri yer alır. Listede, dönem kapama işlemi yapılan malzemelerin dönem kapama tarihi hareketleri ile onay tarihinden önceki faturalar seçilemez. Verilen fiyat farkı faturasında her bir fiyat farkı satırı sadece bir adet satış hareketi ile ilişkilendirilebilir. Aynı malzeme kartının birden fazla satış hareketine fiyat farkı uygulanacaksa, fiyat farkı faturasında her hareket için aynı malzeme koduna sahip farklı satırlar girilir ve ilişkilendirilir. Malzeme hareketleri listesinde faturalar, tarih, fatura numarası, fatura türü, satır net tutarı, fiyat farkı tutarı, İşyeri, bölüm ve ambar bilgileri ile listelenir. Liste üzerinde yer alan Bul seçeneği ile istenen faturaya ulaşılırken, İncele seçeneği ile de fatura ekrana getirilip incelenir. Satırlar satış hareketleri ile ilişkilendirildiğinde alanlara aktarılan bilgiler şunlardır. Fiyat Farkının Malzemelere Etkisi Fiyat farkından malzemelerin nasıl etkileneceği fatura üzerinde Diğer penceresi altında yer alan Malzeme Tutarları seçeneği ile belirlenir. Malzeme tutarları Artırılacak Azaltılacak seçeneklerini içerir. Tüm tutar bilgileri burada yapılan seçime göre dikkate alınır. Bu alanda azaltılacak seçiminin yapılması durumunda girilen tüm tutar bilgileri program tarafından - (eksi) olarak yorumlanır. Satış Faturalarının Fiyat Farkı Faturalarına aktarılması Verilen fiyat farkı faturalarının satış hareketleri ile ilişkilendirilmesi için ilgili malzeme kodunun fatura satırında girilmesi gerekir. İlişkilendirme işlemi ancak bu kod girişinden sonra ve her satır için ayrı, ayrı yapılır. Fiyat farkının belirli bir satış faturasının tamamına ilişkin olması durumunda her bir satırın tek tek aktarılması yerine, İşlemler menüsünde yer alan Fatura aktarımı seçeneği ile fatura satırlarının tümü aktarılır. Faturaların satış hareketleri ile ilişkilendirilmesi işlemi fatura tarihine göre yapılır. Başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilir. Verilen fiyat farkı faturasında yer alan malzemenin ait olduğu satış faturaları numara, tarih, fatura türü, belge ve toplam bilgileri ile listelenir. Aktarılacak faturalar işaretlenerek seçilir. Seçilen faturaların satırlarına ait Satış Yönetimi 194

196 bilgiler verilen fiyat farkı faturası satırlarına doğrudan aktarılır. Eğer aktarılacak satış faturasında dönem kapama işlemi uygulanmış malzeme satırları varsa ve fatura onaylanmışsa fiyat farkı faturasına aktarılamaz. Fiyat farkı tutarının dağıtım Verilen fiyat farkı faturalarında toplam tutar girilerek bunların malzeme satırlarına dağıtılması mümkündür. Bu işlem fiyat farkı faturası üzerinde İşlemler menüsünde yer alan Tutar Dağıtım seçeneği ile gerçekleştirilir. Tutar dağıtım penceresinde satırlarda yer alan malzeme kodları, dağıtım yapılırken kullanılacak katsayı bilgisi, ve fiyat farkı tutarı yer alır. Pencerede yer alan alanlar ve girilen bilgiler şunlardır: Malzeme kodu: Verilen fiyat farkı faturası satırlarında yer alan malzeme kodudur. Malzeme kodları bu alana her bir satır için doğrudan aktarılır. Dağıtım katsayısı: Satırlarda yer alan malzemelere, fiyat farklarının dağıtımında kullanılacak katsayıdır. Fiyat farkı tutarı: Satırlara dağıtılacak fiyat farkı tutarıdır. Varlıklar İçin Fiyat Farkı Faturaları Varlık Satış Faturası ile satılan malzeme bağlantısı olmayan varlıklar için de fiyat farkı faturaları oluşturulabilir. Bunun için Varlık Satış Faturaları listesi üzerinde F9-sağ fare düğmesinde bulunan Fiyat Farkı Oluştur seçeneği kullanılır. Bu durumda, alınan fiyat farkı faturasının tüm alanlarına organizasyonel birim, bölüm, cari hesap ve ticari işlem gurubu gibi bilgiler ve fatura satırları aktarılır; faturalar arası bağlantı kurulmuş olur. Fiyat farkı faturası üzerinden varlık satış faturası ile bağlantı kurulmak istenildiğinde; satırda gayrimenkul, ekipman, nakil vasıtası ya da diğer varlık türlerinden biri seçilir ve yapılan seçime uygun olan varlık satış faturaları Fatura Bağlantısı alanında listelenir. Satır türü seçimi varlık kategorilerinden biri olduğunda, İşlemler menüsü altında bulunan Fatura Aktar ile işleme devam edilmek istenirse, kayıtlı varlık satış faturaları arasından seçim yapılır. Fiyat farkları, varlık giriş maliyeti ve amortisman hesaplamalarını da etkilemektedir. Varlık satış faturalarına kesilen fiyat farkları, varlık tanım kartı sabit kıymet kaydı penceresi Toplam Fiyat Farkı alanına yansıtılır. Varlığa ait amortisman hesaplanırken, oluşan fiyat farkı dikkate alınarak başlangıç maliyeti yenilenir. Önceden hesaplanan ve muhasebeleşen satırlar var ise, amortisman farkı bir sonraki döneme eklenir. Satış Yönetimi 195

197 Fatura ve İrsaliyelerde İade İşlemi İade işlemleri satış iade irsaliye ya da fatura türü seçilerek kaydedildiği gibi doğrudan irsaliye ya da fatura üzerinden de kaydedilebilir. Bunun için satış fatura ve irsaliye listelerinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan İade Al seçeneği kullanılır. İşlem gerçekleştirildiğinde, irsaliye ya da faturanın giriş/çıkış maliyeti iade fişine aktarılır; fişin iade miktarları ve fiş bağlantıları oluşturulur. İade et seçeneği Onaylanmış, Yolda, Teslim Edilmiş durumdaki Perakende Satış İrsaliyesi, Toptan Satış İrsaliyesi ve Konsinye Çıkış İrsaliyeleri ile Onaylanmış ve Muhasebe Onaylı Perakende Satış Faturası ve Toptan Satış Faturaları üzerinde yer alır. İade Al işlemi ile iade edilecek miktarları sıfırdan büyük olan satırlar, fiş türüne uygun olan iade fiş türüne aktarılır. İrsaliye ve fatura listelerinden yapılan iade işlemlerinde oluşan irsaliye/fatura tipleri şunlardır: İrsaliye Oluşacak İade İrsaliyesi Perakende Satış İrsaliyesi Toptan Satış İrsaliyesi Konsinye Çıkış İrsaliyesi Perakende Satış İade İrsaliyesi Toptan Satış İade İrsaliyesi Konsinye Çıkış İade İrsaliyesi Fatura Oluşacak İade Faturası Perakende Satış Faturası Toptan Satış Faturası Perakende Satış İade Faturası Toptan Satış İade Faturası Seçilen işleme göre uygun olarak açılan iade irsaliye ve faturası ekrana gelir. Satılan malzemenin tümü değil belirli bir kısmı iade ediliyorsa, iade edilen miktar belirtilir. İade satırına ait analiz detayları, iade miktarı ve dağıtım oranlarına göre aktarılır. İade işlemlerinde Promosyon Malzemeler ve Net Tutarın aktarılıp aktarılmayacağı, Sistem Ayarları program bölümünde bulunan Satış Yönetimi Öndeğer ve Parametrelerinde belirlenir. Satış Yönetimi 196

198 Satış Noktası Faturaları Kasaya bağlı satış noktalarından kesilen faturaların kaydedildiği bölümdür. Satış Yönetimi program bölümünde Hareketler menüsü altında yer alır. Satış noktaları kasalara bağlı olarak tanımlanır. Tanımlar, Finans program bölümünde Kasalar seçeneği ile kaydedilir. Satış noktalarından toptan ve perakende satış ve iade faturası kesilebilir. Kasalara bağlı olarak tanımlanan satış noktası faturaları Satış Faturaları listesinde başında K harfi ile yer alır. Fatura türü Ekle seçeneği yanında yer alan ok simgesi tıklanarak seçilir. Fatura üzerinden kaydedilen bilgiler, satış faturası bilgileri ile aynı özelliktedir. Yeni satış faturası kaydetmek ve var olan kayıtlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili simgeler ve sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır. Perakende Satış Noktası Faturaları Perakende Satış Noktası Faturası ve Perakende Satış Noktası İade Faturaları girişlerin tek bir ekranda yapıldığı sade ve kolay kullanıma sahip bir ekrandır. İlgili ekrandan kolayca müşteri ekleme, müşteriye yeni fatura veya sevk adresi ekleme; promosyon, indirim, kampanya uygulama gibi işlemler gerçekleştirilir. Perakende satış noktası faturalarında tek ekrandan yapılabilen bilgi girişleri şunlardır: Müşteri Bilgileri Müşteri Kodu ve Unvanı: Bu alandan faturaya kolaylıkla yeni müşteri eklenebilir. Cari hesaplar arasından Müşteri/Müşteri-Tedarikçi türündeki kayıtlara ulaşılarak seçim yapılır. Yeni: Sistemde kayıtlı olan mevcut cari hesaplar arasında olmayıp yeni giriş yapılmak istenen cari hesaplar için yeni kutucuğu işaretlenir. Bu alan işaretliyken fatura kaydedildiğinde cari hesap kartı ve bağlı adresler otomatik olarak oluşturulur. Satış Yönetimi 197

199 Fatura Adresi/ Sevk Adresi Kod: Cari hesaba ait adresler arasından seçim yapılır. Yeni: Müşteriye ait yeni fatura/sevk adresi girilmek istendiğinde işaretlenir. Adres/ Semt/ İlçe/ İl/ Ülke/ Telefon: Adres seçimi yapıldığından bilgiler otomatik olarak yansır. Yeni adres tanımı yapılıyorsa, fatura kaydı yapılırken bu bilgiler de kaydedilir. Sevk Adresi Olarak Da Kullanılsın: Fatura ve sevk adresinin aynı olması durumunda işaretlenir. Satış Elemanı Kodu: Yetkili satış elemanı seçilir. Öndeğer olarak kullanıcıya bağlı personelle eşleştirilen satış elemanı bilgisi gelir. Ödeme Bilgileri İşlem Dövizi: Faturanın işlem para birimi bilgisidir. Ödeme Türü: Nakit veya kredi kartı seçimi yapılır. Ödeme Planı: Önceden tanımlanmış olan ödeme planları arasından seçim yapılır. Seçilen plan fiş geneline uygulanır ve sağ alt köşede yer alan Ödeme/ Tahsilat Bilgileri bölümünde detayları görüntülenir. Barkodlu Malzeme Girişi Miktar: Barkodu okutulacak malzemenin miktar bilgisidir. Barkod: Müşteri/Tedarikçi veya firma barkodu bilgisidir. İşlem Düğmeleri Satır Ekle/Sil düğmeleri ile kolaylıkla malzeme satırı eklenir. Promosyon-İndirim-Kampanya-Net İndirim Uygula Fatura F9 menüsünde yer alan işlemlerinin kısayol düğmeleridir. Toplam Bilgileri İşlem dövizi cinsinden toplam değerleri yer alır. Ödeme ve Tahsilat Bilgileri Ödeme planı dahilinde veya manuel oluşturulabilen ödeme/tahsilat bilgileridir. Ödenecek tutar alanında fatura net toplamının işlem para birimi cinsinden değeri yer alır. Toplam alanı ödeme/tahsilat penceresine eklenen ödeme hareketleri toplamının işlem para birimi cinsinden değerini gösterir. Satış Yönetimi 198

200 Tüm ambarların stok durumunu kolayca kontrol edebilmek için F9-sağ fare tuşu menüsünde bulunan Ambar Toplamları seçeneği kullanılır. Sol bölümde tüm ambarlar listelenir, sağ bölümde ise detaylı olarak ambar toplam bilgileri yer alır. Ödeme türü seçimi aynı ekran üzerinden hızlı ve basit bir şekilde yapılır. Fatura kaydedildiğinde, cari hesaba ait borç takip penceresinde fatura ve karşı işlemi karşılıklı olarak kapalı gelir. Perakende Satış Noktası Faturalarında Durum Değiştirme ve Silme Kontrolleri Ödeme tahsilat hareketleri ile kapatılmış olan Perakende Satış Noktası Faturaları, Taslak durumundan Onaylı durumuna geçirildiğinde: - Nakit ve Kredi Kartı türündeki ödeme hareketlerinin durumu Taslak tan Ödenmiş e alınır. Kredi Kartı ödeme türü için alacak kaydı oluşur. Perakende Satış Noktası Faturaları Onaylı durumundan Taslak ya da İptal durumuna geçirildiğinde: - Ödeme hareketlerinin durumu Taslak olur. - Kredi Kartı türünde bir ödeme hareketi varsa alacak kaydını oluşturan fiş silinir. - Ödeme türü Belirlenmemiş olan ve bir alacak kaydı ile kapatılmış hareket varsa, borcun alacak kaydı ile olan bağlantısı koparılır fakat fiş silinmez. Perakende Satış Noktası Faturaları Onaylı Durumdayken silinirse: - Nakit ödeme türündeki faturalar silinebilir. - Kredi Kartı türündeki ödemeler için otomatik oluşturulmuş olan alacak fişi silinir. - Belirlenmemiş türündeki ödemelerle eşleştirilen alacak fişlerinin, ödeme tahsilat hareketiyle bağlantısı koparılır; ancak fiş silinmez. - Bağlantılar koparıldıktan sonra onaylı fatura silinebilir. Satış Yönetimi 199

201 Teslimat Gecikme Cezası Talepleri Siparişin müşteriye geç teslimi durumunda, müşterilerin talep edeceği gecikme cezalarına ait bilgiler Teslimat Gecikme Cezaları seçeneği ile kaydedilir. Satış Yönetimi program bölümünde Hareketler menüsü altında yer alır. Yeni gecikme cezası talebi eklemek ve var olan kayıtlar üzerinde yapılacak işlemler için, Teslimat Gecikme Cezası Talepleri Listesi nde yer alan simgeler ile sağ fare tuşu, Yazdır ve Bilgiler menülerinde yer alan seçenekler kullanılır. Ekle Değiştir Sil İncele Kopyala Durumunu Değiştir Şablon İşlemleri Veri Şablonu Başlat Veri Şablonu Bitir Şablondan Veri Doldur Yenile Tercihler Satır Renklendirme Öndeğerlere dön Ayarları Kaydet Genel Ayarları Kaydet Kayıt Sayısı Raporlama Liste Raporu Gruplanmış Liste Raporu Seçim Tümünü Seç Tüm Seçimleri Kaldır Seçimleri Tersine Çevir Tablo Özellikleri Bilgiler Kayıt Bilgisi Teslimat gecikme ceza talebi bilgilerini kaydetmek için kullanılır. Teslimat gecikme ceza talebi bilgilerini değiştirmek için kullanılır. Teslimat gecikme ceza talebi kayıtlarını tek tek ya da toplu olarak silmek için kullanılır. Kayıt bilgilerini incelemek için kullanılır. Talep bilgilerini yeni bir talep kaydına kopyalamak için kullanılır. Gecikme Cezası Talepleri Listesi nde yapılacak işlem için makro kaydetmek için kullanılır. Makro tanımlama adımlarını sonlandırmak için kullanılır. Şablondan veri almak için kullanılır. Gecikme Cezası Talepleri Listesi ni güncellemek için kullanılır. Satır renklendirme işlemini yapmak için kullanılır. Pencere boyutlarını programda standart tanımlı şekline dönüştürmek için kullanılır. Gecikme Cezası Talepleri Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır. Genel ayarları kaydetmek için kullanılır. Kayıtlı Gecikme Cezası Talepleri sayısını görüntüler. Gecikme Cezası Talepleri Listesi nde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır. Listede yer alan kayıtları kolon başlıklarına göre gruplayarak listelemek için kullanılır. Listede yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır. Listede seçilen kayıtların tümünden seçimi kaldırmak için kullanılır. Listede yapılan seçimi tersine çevirmek için kullanılır. Gecikme Cezası Talepleri Listesi nde yer alacak kolon bilgilerini ve bunların sıralamasını kaydetmek için kullanılır. Talebin ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler Satış Yönetimi 200

202 Gecikme Cezası Talep Bilgileri Müşteri tarafından zamanında yapılmayan teslimatlar için uygulanması istedikleri gecikme cezaları talep Satış Yönetimi Hareketler Teslimat Gecikme Cezası Talepleri Ekle adımları izlenerek kaydedilir. Teslimat gecikme cezası talepleri ile kaydedilecek olan bilgiler şunlardır: No(*) Tarih Özel Kod Yetki kodu Ceza Bilgileri Cari Hesap Kodu Cari Hesap Unvanı Sipariş Teslimat gecikme cezası talep kayıt numarasıdır. Bilgi girilmesi zorunludur. Gecikme cezası talebi kayıt tarihidir. Gecikme cezası taleplerini kuruma özel kriterlere göre gruplamak amacıyla kullanılır. Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Bu alan 10 karakter uzunluğundadır. Kod verirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Yetki kodu tanımları Sistem Ayarları program bölümünde kaydedilir. Ancak kart üzerinde yer alan yetki kodu alanından da eklenebilir. Yetki kodu alanında girilen bilgiye göre kart bazında şifreleme yapılır, kayıtlara yalnızca burada verilen yetki koduna sahip kişilerin ulaşması sağlanır. Gecikme cezası talebinde bulunan cari hesabın kodudur. tuşu ile müşteriler listesine ulaşılarak müşteri ve müşteri+tedarikçi tipindeki cari hesaplar arasından seçim yapılır. Gecikme cezası talebinde bulunan cari hesabın unvanıdır. Kod alanında seçilen cari hesabın unvanı alana aktarılır. Ancak Unvan alanından da kayıtlı cari hesaplar listelenerek seçim ya da yeni tanım yapılabilir. Teslimat gecikme cezası ile ilişkili siparişi belirtir. Cari hesaba ait sipariş bağlantılı satış Satış Yönetimi 201

203 Numarası İrsaliye Numarası Teslim Tarihi Sevk Tarihi Talep Edilen Ceza Döviz Türü Talep Edilen Ceza(RPB) Ceza Farkı Hesaplanan Ceza Hesaplanan Ceza(RPB) Organizasyonel Birim Kodu Organizasyonel Birim Açıklaması Malzeme Kodu Malzeme Açıklaması Hesaplanan Gün Satış Fiyatı Müşteri Fiyatı Hesaplama Bilgileri hareketlerine ulaşılarak seçim yapılır ve ilgili hareketin sipariş numarası gelir. Siparişe ait irsaliye numarasıdır. İlgili cari hesaba ait sipariş hareketi seçildiğinde irsaliye numarası alana gelir. Sipariş fişinde belirtilen teslim tarihidir. Siparişin sevk edildiği tarihi belirtir. Sipariş hareketine ait irsaliye tarihidir. Teslimattaki gecikmeden dolayı müşterinin talep ettiği ceza tutarını belirtir. Sipariş numarası alanında seçilen sipariş fişinin işlem dövizini belirtir. Talep edilen ceza tutarının raporlama para birimi üzerinden hesaplanan değeridir. Raporlama para birimi kur değeri günlük kur tablosundan alınır. Talep edilen ve program tarafından hesaplanan ceza tutarları arasındaki farkı belirtir. Sipariş fişinde belirtilen gecikme cezası tanımında belirtilen koşul ve hesaplama şekline göre program tarafından hesaplanan ceza tutarıdır. Hesaplamanın ne şekilde yapıldığı talep penceresinin alt bölümünde yer alan Hesaplama Bilgileri bölümünde görüntülenir. Sipariş tutarı hesaplanırken ilgili irsaliyeye aktarılmış miktar ve cezada tanımlı fiyat (hesaplama temeli) üzerinden hesaplama yapılır. Hesaplanan ceza tutarının raporlama para birimi üzerinden karşılığını belirtir. Cari hesaba ait siparişin fişinde belirtilen organizasyonel birim kodudur. Cari hesaba ait siparişin fişinde belirtilen organizasyonel birim açıklamasıdır. Teslimatı geciken malzemenin kodudur. İlgili siparişte bulunan malzeme kodu alana gelir. Teslimatı geciken malzemenin kodudur. İlgili siparişte bulunan malzeme kodu alana gelir. Teslim tarihi ve sevk tarihi dikkate alınarak program tarafından hesaplanan gecikme gün sayısıdır. Teslimatı geciken malzemenin satış fiyatıdır. Sipariş fişinde girilen fiyat bu alana aktarılır. Teslimatı geciken malzemenin müşterideki satış fiyatını belirtir. Satış fiyat kartında belirtilen fiyat bu alana aktarılır. Bu bölümde yer alan alanlarda gecikme cezasının ne şekilde hesaplanacağını belirten bilgiler yer alır. Bu bilgiler gecikme cezası tanımlarında kaydedilir. Sipariş gecikme cezası bağlantısı, sipariş fiş satırında gecikme cezası alanında belirtilir. Satış Yönetimi 202

204 Sevkiyat Sistemi Sevkiyat Sistemi ile sevkiyat işlemlerinin yapılacağı dağıtım araçları, kapasiteleri, araçların izleyeceği rotalar kaydedilir ve izlenir. Sevkiyatta kullanılacak araçlar, kapasiteleri ve izleyecekleri rotalar tanım kartlarında belirtilir. Sevk işlemlerinde bu araçların hangilerinin kullanılacağı ve izleyeceği rotalar sevkiyat fişleri ile belirlenir. Sevkiyat fişleri ile aynı zamanda planlı ya da plansız iade işlemleri de izlenir ve raporlanır. Satış bölümünden kaydedilen fiş ve faturalarla sevkiyat bağlantısı kurularak otomasyon sağlanır. Satış Yönetimi 203

205 Satış Sevkiyat Planları Sevkiyat planları, satılan malzemelerin sevk işlemlerinin ne zaman ve ne şekilde yapılacağını belirten tanımlardır. Satış program bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alır. Yeni plan tanımlamak ve var olan tanımlar üzerinde yapılacak işlemler için Sevkiyat Planları listesindeki simgeler ile Bağlı Kayıtlar, Bilgiler, sağ fare düğmesi menülerinde yer alan seçenekler kullanılır. Ekle Değiştir Sil İncele Kopyala Şablon İşlemleri Veri Şablonu Başlat Veri Şablonu Bitir Şablondan Veri Doldur Yenile Tercihler Satır Renklendirme Öndeğerlere dön Ayarları Kaydet Genel Ayarları Kaydet Kayıt Sayısı Raporlama Liste Raporu Gruplanmış Liste Raporu Seçim Tümünü Seç Tüm Seçimleri Kaldır Seçimleri Tersine Çevir Tablo Özellikleri Yenile Öndeğerlere dön Tablo Özellikleri Bilgiler Kayıt Bilgisi İzleme Satış sevkiyat planı kaydetmek için kullanılır. Sevkiyat planı bilgilerini değiştirmek için kullanılır. Sevkiyat planlarını tek tek ya da toplu olarak silmek için kullanılır. Sevkiyat planı bilgilerini incelemek için kullanılır. Tanım bilgilerini kopyalamak için kullanılır. Sevkiyat Planları Listesi nde yapılacak işlem için makro kaydetmek için kullanılır. Makro tanımlama adımlarını sonlandırmak için kullanılır. Şablondan veri almak için kullanılır. Sevkiyat Planları Listesi ni güncellemek için kullanılır. Satır renklendirme işlemini yapmak için kullanılır. Pencere boyutlarını programda standart tanımlı şekline dönüştürmek için kullanılır. Sevkiyat Planları Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır. Genel ayarları kaydetmek için kullanılır. Kayıtlı sevkiyat planı sayısını görüntüler. Sevkiyat Planları Listesi nde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır. Listede yer alan kayıtları kolon başlıklarına göre gruplayarak listelemek için kullanılır. Listede yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır. Listede seçilen kayıtların tümünden seçimi kaldırmak için kullanılır. Listede yapılan seçimi tersine çevirmek için kullanılır. Sevkiyat Planları Listesi nde yer alacak kolon bilgilerini ve bunların sıralamasını kaydetmek için kullanılır. Sevkiyat Planları Listesi ni güncellemek için kullanılır. Pencere boyutlarını programda tanımlı şekline dönüştürmek için kullanılır. Sevkiyat Planları Listesi nde görüntülenecek kolonları ve sıralamasını kaydetmek için kullanılır. Sevkiyat planının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler Sistem izleme kayıtlarını listelemek ve incelemek için kullanılır. Satış Yönetimi 204

206 Sevkiyat Planı Bilgileri Sevkiyat planları sırasıyla Ana Menü -> Satış Yönetimi -> Tanımlar -> Satış Sevkiyat Planları-> Ekle adımları izlenerek kaydedilir. Ekle seçeneği ile açılan tanım penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır: Sevkiyat Planı Kodu Sevkiyat Planı Açıklaması Özel Kod Yetki Kodu Sevkiyat Günleri Formül ve tarihler Sevkiyat planı kodudur. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Sevkiyat planı tanımlarının arama, sıralama, seçme, gruplama raporlama vb. İşlemlerde hızlı ve doğru biçimde kullanılmasını sağlayan en temel bilgi kod bilgisidir. Bu kullanım özelliklerinden dolayı kod verirken sevkiyat planı tanımları ile ilgili ne tür analizler yapılacağı dikkate alınmalıdır. Ödeme/tahsilat planı kodunun her karakteri ya da karakter grubu bir sınıflama bilgisi taşırsa çok boyutlu analizlere yönelik bir bilgi yapısı kurulabilir. Sevkiyat planının adı ya da açıklayıcı bilgisidir. Açıklama bilgisi de sevkiyat planı tanımları için önemli bir alandır. Ancak tanımlar açıklama bilgisi girilmeden de kaydedilebilir. Ancak arama, sıralama, seçme gibi tüm işlemler açıklama bilgisine göre de yapılmaktadır. Sevkiyat planları açıklamalarına göre de sıralı olarak tutulmaktadır. Sevkiyat planlarını gruplamakta kullanılan 10 karakter uzunluğundaki kodlama alanıdır. Özel kod, plan tanımlarını kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Bu alan 10 karakter uzunluğundadır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre kayıt bazında şifreleme yapılarak tanıma yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır. Bu bölümde sevkiyatın yapılacağı günler belirlenir. Sevkiyat için geçerli olacak tarih hesaplanırken burada belirlenen günler dikkate alınır. Sevkiyat yapılacak günler fare ya da ara tuşu ile işaretlenerek seçilir. Yapılan tanım ile malzemenin ne kadarının hangi süre ya da tarihlerde teslim edileceği plan satırlarında formül ve tarih alanlarında kaydedilir. Satış Yönetimi 205

207 Rotalar Sevkiyat işlemlerinde izlenecek rotaların tanımlanmasında kullanılır. Satış Yönetimi program bölümünde, Tanımlar menüsü altında yer alır. Yeni rota tanımlamak ve var olan rota tanımları üzerinde yapılacak işlemler için, Rotalar Listesi nde yer alan simgeler ile sağ fare tuşu, Bağlı Kayıtlar ve Bilgiler menülerindeki seçenekler kullanılır. Ekle Değiştir Sil İncele Kopyala Durumunu Değiştir Şablon İşlemleri Veri Şablonu Başlat Veri Şablonu Bitir Şablondan Veri Doldur Yenile Tercihler Öndeğerlere Dön Ayarları Kaydet Genel Ayarları Kaydet Kayıt Sayısı Rapor Liste Raporu Gruplanmış Liste Raporu Seçim Tümünü Seç Yeni rota bilgilerini kaydetmek için kullanılır. Rota bilgilerini değiştirmek için kullanılır. Rota kayıtlarını tek tek ya da toplu olarak silmek için kullanılır. Kayıt bilgilerini incelemek için kullanılır. Tanım bilgilerini kopyalamak için kullanılır. Kaydın kullanım durumunu değiştirmek için kullanılır. Rotalar Listesi nde yapılacak işleme ait makro kaydetmek için kullanılır. Makro tanımlama adımlarını sonlandırmak için kullanılır. Şablondan veri almak için kullanılır. Rotalar listesini güncellemek için kullanılır. Pencere boyutlarını programda tanımlı ölçülerle görüntülemek için kullanılır. Rotalar Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır. Genel ayarları kaydetmek için kullanılır. Kayıtlı rota sayısını görüntüler. Rotalar listesinde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır. Listede yer alan kayıtları kolon başlıklarına göre gruplayarak listelemek için kullanılır. Listede yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır. Satış Yönetimi 206

208 Rota Bilgileri Sevkiyat işlemlerinde nakil araçlarının izleyeceği rota bilgilerini kaydetmek için, Rotalar listesinde yer alan Ekle seçeneği kullanılır. Tanım penceresinin üst bölümünde rota tanımına ait genel bilgiler yer alır. Adresler ve Satış Elemanları seçenekleri ile dağıtım aracının uğrayacağı adresler ile ilgili satış elemanına ait bilgiler kaydedilir. Kod Açıklama Özel Kod Yetki Kodu Organizasyonel Birim Rota Tipi Dağıtım rotası kodudur. Rota tanımının adı ya da açıklayıcı bilgisidir. Rotaları gruplamakta ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod alanı, rotaları, kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Bu alanı kullanıcı, tanım penceresinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir. Yetki kodu alanı detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, hangi kullanıcıların ve/veya kullanıcı gruplarının ulaşabileceği kartlar ve yapabileceği işlemler belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği tanımlara farklı yetki kodları verilmelidir. Bu alanda verilen bilgiye göre, tanım bazında şifreleme yapılır ve rota tanımına, yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır. Rotanın kullanılacağı organizasyonel birimi belirtir. Kayıtlı organizasyonel birimler listelenir ve ilgili birim seçilir. Kaydedilen rota tipinin belirlenmesinde kullanılır. Bu alan Dağıtım Rotası Sipariş Rotası seçeneklerini içerir. Satış Yönetimi 207

209 Nakil vasıtası sevkiyat için yola çıkabileceği gibi, yalnızca sipariş almak için de çıkabilir. Bu durumda rota tipi Sipariş olarak belirlenir. Sipariş almak için izlenecek rota ve müşteriler ile ilgili satış elemanı bilgileri ise rota tanım satırlarında kaydedilir. Adres Bilgileri Cari Hesap Kodu Cari Hesap Unvanı Satış Elemanları İzlenecek rota alınan siparişler için tanımlanıyorsa, rota tipi Dağıtım Rotası olarak seçilir. Müşteri ve adres bilgileri ile ilgili satış elemanı bilgileri rota satırlarında kaydedilir. Dağıtım aracının izleyeceği rota Adresler seçeneği ile kaydedilir. Sipariş alınacak ya da sevkiyat yapılacak müşterinin kodudur. Kayıtlı cari hesaplar listelenir ve ilgili cari hesap seçilir. Kod alanında seçilen cari hesabın unvanıdır. Kod girildiğinde unvanı alana aktarılır. Bu alandan da cari hesaplar listesine ulaşılarak seçim ya da yeni tanım yapılabilir. Seçilen cari hesaba ait sevkiyat adresi ile belirtilen adres bilgileri satırda yer alan adresle ilgili kolonlara aktarılır. Sevkiyat ya da siparişle ilgili satış elemanına ait bilgiler rota tanım penceresinde Satış Elemanları seçeneği ile kaydedilir. Satış Yönetimi 208

210 Sevkiyat İşlemlerinde Kullanılacak Araçlar Sevkiyat işlemlerinde kullanılacak taşıt araçları (kamyon, minibüs vb.), Varlık Yönetimi program bölümünde Nakil Vasıtaları seçeneği ile kaydedilir. Bkz. Varlık Yönetimi Nakil Vasıtaları Sevkiyat işlemlerinde kullanılacak aracın boyut ve kapasite bilgileri Nakil Vasıtası tanım penceresinde Detaylar seçeneğinde yer alan Sevkiyat Kapasitesi başlığı altındaki alanlardan kaydedilir. Satış Yönetimi 209

211 Sevkiyat Fişleri Sevkiyat işlemlerini kaydetmek için kullanılan fişlerdir. Siparişlerin hangi dağıtım aracı ile ve hangi rotayı izleyerek teslim edileceği sevkiyat fişleri ile izlenir ve raporlanır. Sevkiyat fişleri ile aynı zamanda iade hareketleri de kaydedilmektedir. Sevkiyat Fişleri Satış Yönetimi program bölümünde Hareketler menüsü altında yer alır. Yeni fiş eklemek ve var olan sevkiyat fişleri üzerinde yapılacak işlemler için Sevkiyat Fişleri Listesi nde yer alan simgeler ile Bağlı Kayıtlar, Bilgiler ve sağ fare tuşu menülerinde yer alan seçenekler kullanılır. Ekle Değiştir Sil İncele Kopyala Durumunu Değiştir Sevkiyat Fişi Aktar Sevkiyata Başla Sevkiyat Hareketleri Sevkiyata Çıkışı İptal Et Sevkiyatı Tamamla Geri Al(Sevkiyatı Tamamla) Toplu İrsaliye Faturalama Gönder Şablon İşlemleri Veri Şablonu Başlat Veri Şablonu Bitir Şablondan Veri Doldur Yenile Tercihler Öndeğerlere Dön Yeni sevkiyat fişi kaydetmek için kullanılır. Sevkiyat bilgilerini değiştirmek için kullanılır. Sevkiyat fişlerini tek tek ya da toplu olarak silmek için kullanılır. Sevkiyat fişi bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen fiş bilgilerinde değişiklik yapılamaz. Sevkiyat bilgilerini yeni bir fişe kopyalar. Hızlı bilgi girişi için kullanılır. Sevkiyat fişi durumunu değiştirmek için kullanılır. Taslak durumunda bulunan sevkiyat fişlerini tek bir fişte toplamak için kullanılır. Bkz. Sevkiyatların Birleştirilmesi Onaylı durumda bulunan sevkiyat fişlerinin sevkiyata çıkış işlemlerinin başlatılması için kullanılır. Bkz. Sevkiyata Çıkış İşlemi Yolda durumunda bulunan sevkiyat fişlerinde, sipariş ya da sıcak satış hareketlerine bağlı irsaliyelerin oluşturulması, iadelerin alınması ve alınan iadelerin dağıtıma dahil edilmesi için kullanılır. Bkz. Sevkiyat Hareketleri Sevkiyatına başlanmış olan işlemlerin çıkışının iptal edilmesinde kullanılır. Bkz. Sevkiyata Çıkış İptali Sevkiyata çıkan aracın geri dönmesi ile dönüş işlemlerinin başlatılması için kullanılır. Bkz. Sevkiyattan Dönüş İşlemleri ve Sevkiyatı Tamamlama Sevkiyatın tamamlanması işlemini geri almak amacıyla kullanılır. Tamamlanmış durumunda bulunan sevkiyat fişleri üzerinde yer alır. Bkz. Geri Al (Sevkiyatı Tamamla) Sevkiyat fişi irsaliyelerinin toplu olarak faturalanmasında kullanılır. Bkz. Toplu İrsaliye Faturalama Sevkiyat fişini yazdırmak için kullanılır. Sevkiyat Fişleri Listesi nde yapılacak işleme ait makro kaydetmek için kullanılır. Makro tanımlama adımlarını sonlandırmak için kullanılır. Şablondan veri almak için kullanılır. Sevkiyat Fişleri Listesini güncellemek için kullanılır. Pencere boyutlarını programda tanımlı ölçülerle görüntülemek için kullanılır. Satış Yönetimi 210

212 Ayarları Kaydet Genel Ayarları Kaydet Kayıt Sayısı Rapor Liste Raporu Gruplanmış Liste Raporu Seçim Tümünü Seç Tüm Seçimleri Kaldır Seçimleri Tersine Çevir Tablo Özellikleri Bağlı Kayıtlar Doküman Kataloğu Faturalar Bilgiler Sipariş Faturalama Bilgileri Kayıt Bilgisi İzleme Sevkiyat Fişleri Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır. Genel ayarları kaydetmek için kullanılır. Kayıtlı fiş sayısını görüntüler. Sevkiyat Fişleri Listesi nde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır. Listede yer alan kayıtları kolon başlıklarına göre gruplayarak listelemek için kullanılır. Listede yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır. Listede seçilen kayıtların tümünden seçimi kaldırmak için kullanılır. Listede yapılan seçimi tersine çevirmek için kullanılır. Sevkiyat Fişleri Listesi nde yer alacak kolon bilgilerini ve bunların sıralamasını kaydetmek için kullanılır. Fişle ilgili belgelere ulaşımı sağlar. Sevkiyat Fişi ne bağlı olarak oluşan faturaların fiş üzerinden görüntülenebilmesi için kullanılır. Sevkiyata bağlı olarak oluşan irsaliyelere ait satış faturaları listelenir. Sevkiyat fişi dahilindeki siparişler için oluşan faturaların izlendiği seçenektir. Sipariş bazında listeleme yapılır. Sıcak satış ve iadeleri içeren sevkiyat satırları bu ekranda yer almaz. Kaydın ilk açılış ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Sistem izleme kayıtlarını listeler. Satış Yönetimi 211

213 Sevkiyat Fişi Bilgileri Sevk işlemine ait bilgiler, Sevkiyat Fişleri Listesi nde Ekle seçeneği ile kaydedilir. Sevkiyat işlemine ait genel bilgiler, izlenecek rota ve kullanılacak araç bilgileri fişin üst bölümündeki alanlardan girilir. Sevk işleminin hangi siparişler için yapılacağı ve aynı işlem ile müşterilerden yapılabilecek alım iade işlemleri fiş üzerinde bulunan; Sevkiyat Hareketleri İade Alınacak Hareketler seçenekleri ile kaydedilir. Sevkiyat fişi üzerinde kaydedilen bilgiler şunlardır: Fiş Numarası Tarih Özel Kod Yetki Kodu Belge Numarası Organizasyonel Birim Ambar Bölüm Nakil Vasıtası Kodu Nakil Vasıtası Açıklaması Satış Elemanı Kodu Azami Müşteri Limiti Sevkiyat fişi kayıt numarasıdır. Fiş numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Sevkiyat fişi kayıt tarihidir. Sevkiyat fişlerini gruplamakta kullanılan kodlama alanıdır. Özel kod alanı, sevkiyat fişlerini kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre sınıflandırması için kullanılır. Özel kod alanını kullanıcı, fiş üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir. Yetki kodu alanı detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Bu alan 10 karakter uzunluğundadır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, hangi kullanıcıların ve/veya kullanıcı gruplarının ulaşabileceği fişler ve yapabileceği işlemler belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği fişlere farklı yetki kodları verilmelidir. Bu alanda verilen bilgiye göre, fiş bazında şifreleme yapılarak fişe yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır. Sevkiyat fişi üzerinde yer alan belge numarasıdır. İşlemin ait olduğu organizasyonel birimi belirtir. Bu alan, yapılan sevkiyat işleminin kurumun kayıtlı iş yerlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır. Kuruma ait malların konulduğu, ya da belirli amaçlara (hurda, üretim vb.) hizmet eden malların bulunduğu yerlerin her birine ambar denir. Ambarlar firma ya da İşyeri tanımlarına bağlı olarak belirlenir. Bu alan sevkiyat fişinin ait olduğu ambarı belirtmek için kullanılır. Ambar fiş geneli ya da satırdaki işlem için ayrı ayrı girilebilir. Böylece aynı cari hesaba ait farklı ambarlara ait işlemler tek bir fiş üzerinden kaydedilebilir. Bir işletmenin örgütlenme ve muhasebe açılarından birbirinden ayrılmış faaliyetlerinden veya faaliyet gruplarından her biridir. Bu alan, yapılan sevkiyat işleminin firmanın kayıtlı bölümlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır. Sevkiyat işleminde kullanılacak araç kodudur. Tanımlı nakil vasıtaları listelenir ve ilgili araç seçilir. Sevkiyat işleminde kullanılacak nakil vasıtasının adı ya da açıklamasıdır. Bu alanda da tanımlı araçlar listelenir ve seçim yapılabilir. Sevkiyat işlemini yapacak satış elemanım kodudur. Tanımlı satış elemanları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Kod alanında seçilen satış elemanının adı ve açıklaması, Satış Elemanı Açıklaması alanına otomatik olarak gelir. Sevkiyat sırasında kaç müşteriye ait sevk işleminin yapılacağı bu alanda belirtilir. Satış Yönetimi 212

214 Yükleme % Sevkiyata Çıkış ve Sevkiyattan Dönüş Tarihleri Dağıtım Aracı Kapasite Bilgileri Sevkiyat işleminde kullanılacak aracın doluluk oranını belirtir. Sevkiyat fişi ile sevkiyatı yapılacak mallar ile araç kapasitesi dikkate alınarak yükleme yüzdesi kaydedilir. Sevkiyata çıkış ve dönüş için planlanan ve gerçekleşen tarihler bu başlıklar altındaki Planlanan Tarih ve Gerçekleşen Tarih alanlarından kaydedilir. Sevkiyat fişinde kullanılan nakil vasıtasına ait kapasite bilgileri ağırlık ve hacim bilgileriyle bu alanda gösterilir. Yüklenen alanında yer alan değerler ise hareketlerde yer alan ve sevkiyata dahil edilmiş malzemeye aittir, malzemenin birim bilgilerinde yer alan ağırlık-hacim bilgisi ve malzeme miktarına göre hesaplanır. Satış Yönetimi 213

215 Sevkiyat Hareketleri Sevkiyat fişinde Sevkiyat hareketleri seçeneği ile sevkedilecek malzemeler belirlenir. Sevkiyat hareketleri sipariş aktarımı yapılarak ya da doğrudan Ekle seçeneği ile sevkiyat satırı girilerek oluşturulur. Sevkiyat hareketleri listesinde yer alan bilgiler şunlardır: Sıralama Şekli Satır Numarası Dahil Sevkiyat hareketleri penceresinde yer alan malzemelerin sıralama şeklinin belirlendiği alandır. Malzeme Kodu, Sipariş Fişi ve Tarih seçeneklerini içerir. Program tarafından otomatik olarak verilir. Değiştirilemez. Malzeme sınıfı detayları ve takım bileşenlerinin ana sınıf/takım satırı altında listelenebilmesini sağlar. Satırların yükleme kapasitesine etkisini belirlemek için kullanılır. Öndeğer işaretli gelir. Takım Malzemelerde, Takım bileşenleri değiştirilemez. Takım satırı değiştirilince bileşen satırları da güncellenir. Malzeme sınıfı satırlarında, satır değiştirilebilir. Sınıf satırının değiştirilmesiyle tüm detay satırların işareti de güncellenir. Ama detay satırlar kendi başlarına değiştirilebilir. Bir malzeme sınıfı işaretli ise onun detaylarından en az birinin de işaretli olması gerekir. Bir detay satırı işaretlenmişse malzeme sınıfı satırı da otomatik olarak işaretlenir. Tür Malzeme Kodu Malzeme Açıklaması Varyant Kodu ve Açıklaması Miktar Bekleyen Miktar Sevk Miktarı Birim Net Ağırlık Sevkiyatta kullanılan malzemelere ait ambar toplamlarının güncellenmesi, dahil edilince artma, dahil işareti kaldırıldığında ise azalma şeklinde gerçekleşir. Sevkedilecek malzemenin türünü belirtir. Sevkedilecek malzeme/malzeme sınıfı/malzeme takımı kodudur. Malzemeler listesine ulaşılarak sevkiyat fişine toplu olarak malzeme eklenebilmektedir. Sevkedilecek malzeme/malzeme sınıfı/malzeme takımı açıklamasıdır. Malzemenin varyantlı olması durumunda varyant kodu ve açıklamasıdır. Satırdaki malzemenin sipariş miktarıdır. Sevke Dahil işareti kaldırılan sevkiyat satırlarında, miktar değişikliği yapılabilir. Sevkiyat hareketi bekleyen miktarıdır. (sipariş miktarı-sevkedilen miktar sevkiyat rezervasyonu sevkiyat miktarı) şeklinde hesaplanır. Sevkedilecek miktardır. Öndeğer bekleyen sevkiyat hareketi miktarı gelir. Siparişten bağımsız manuel olarak eklenen satırlarda, kampanya uygulanmamış siparişlerin sevkiyat satırlarında ve parçalı sevkedilebilir kampanya uygulanmış sipariş sevkiyat satırlarının sevk miktarlarında değişiklik yapılabilir. Sevk miktarlarında yapılan değişim, Sevke Dahil kutucuğu işaretli olduğunda ambar toplamlarına hemen yansır. Sipariş hareketi birimidir. Malzemenin diğer birimleri arasından seçim yapılabilir. Ancak bu durumda bekleyen miktar bilgisi de otomatik olarak güncellenerek seçili birim cinsinsen miktara çevrimi yapılır. Birim çevrimlerinde sipariş hareketine bağlı çevrim bilgileri dikkate alınır. Malzemenin ilgili birim cinsinden ağırlığı sevk miktarı ile çarpılarak bulunan sonuçtur. Malzeme sınıfı için detay satırlarının toplamıdır. Takım Malzeme için bileşenlerin her biri için tek tek hesaplama yapılsa da takım satırı detayında takımın kendi birim setinden hesaplanan ağırlık bilgisi yer Satış Yönetimi 214

216 Net Hacim Cari Hesap Kodu ve Unvanı Tarih Sevkiyat Adresi Kodu ve Açıklaması Ülke, İl, İlçe, Semt Kodu Ülke, İl, İlçe, Semt Adı Sipariş Fişi Numarası Sipariş Fişi Tarihi Organizasyonel Birim Ambar Bölüm Satış Elemanı Sevkedilememe Nedeni alır. Malzemenin ilgili birim cinsinden hacmi sevk miktarı ile çarpılarak bulunan sonuçtur. Malzeme sınıfı için detay satırlarının toplamıdır. Takım bileşenlerinin her biri için tek tek hesaplama yapılsa da takım satırı detayında takımın kendi birim setinden hesaplanan hacim bilgisi yer alır. Siparişin ya da sevk satırının ait olduğu cari hesabın kodu ve unvanıdır. Sevkiyat hareketi tarihidir. Sevkiyat adresi kodu ve açıklamasıdır. Sevkiyat adresi ülke, il, ilçe ve semt kodlarıdır. Sevkiyat adresi ülke, il, ilçe ve semt adlarıdır. Sevkiyat hareketinin sipariş fişi numarasıdır. Sevkiyat hareketinin sipariş fişi tarihidir. Sevk işleminin yapılacağı siparişin ait olduğu organizasyonel birimdir. Sevk işleminin yapılacağı siparişin ait olduğu ambardır. Sevk işleminin yapılacağı siparişin ait olduğu ambardır. Fiş satırı için geçerli olan satış elemanı bilgisidir. Sevk işleminin yapılamaması durumunda nedeninin belirtilmesinde kullanılır. Cari Hesaplara Ulaşım Sevkiyat Fişi satırlarındaki cari hesaplar üzerinden cari hesaplar listesine ulaşmak için kullanılır. Sevkiyat Fişleri Formunda F9 Menüsünde yer alır. Sevkiyat Fişi satırından Cari Hesaplar seçeneği ile cari hesaplara ulaşıp bakiyeyi görmek hem yapılacak sevkiyatı cari hesap bakiyelerine göre planlamayı hem de zamandan tasarrufu sağlayan bir kolaylık olacaktır. Satış Yönetimi 215

217 Sipariş Hareketlerinin Aktarımı Sevkiyat hareketleri bölümünden sevk edilecek sipariş hareketleri belirlenir. Sevkiyat fişi ile sevk işlemi yapılacak siparişler, F9-İşlemler menüsü altında yer alan Sipariş Hareketi Aktar seçeneği ile belirlenir. Sipariş hareketleri kullanıcı tarafından belirtilen filtrelere uygun olarak program tarafından otomatik oluşturulur. Sevkiyat sırasında olabilecek malzeme fireleri ya da müşterilerin siparişleri dışında teslimat sırasında oluşabilecek taleplerini karşılamak için dağıtım aracında bulundurulacak malzemeler ise sevkiyat fişi satırlarında Ekle seçeneği doğrudan kaydedilir. Satış Yönetimi 216

218 Satış siparişlerinin sevkiyat fişine aktarılması Sevkiyatı yapılması istenen siparişler, aktarım filtre seçenekleri ile belirlenir. Filtre seçenekleri şunlardır: Filtre Sipariş Tarihi Sipariş Numarası Fiş Özel Kodu Belge Numarası Analiz Boyutu Kodu Sevkiyat Hesabı Unvanı Sevkiyat Adresi Ticari İşlem Grubu Organizasyonel Birim Kodu Bölüm Ambar Numarası Sevkiyat Tarihi Malzeme (Sınıfı) Kodu Malzeme (Sınıfı) Açıklaması Malzeme Özel Kodu Malzeme Özel Kodu 2 Malzeme Özel Kodu 3 Malzeme Özel Kodu 4 Malzeme Özel Kodu 5 Grup Kodu Varyant Kodu Varyant Açıklaması Varyant Özel Kodu Marka Kodu Cari Hesap Kodu Cari Hesap Açıklaması Cari Hesap Özel Kodu Cari Hesap Özel Kodu 2 Cari Hesap Özel Kodu 3 Cari Hesap Özel Kodu 4 Cari Hesap Özel Kodu 5 Cari Hesap Yetki Kodu Cari Hesap Ticari İşlem Grubu Satış Elemanı Kodu Sıralama Şekli Filtreleme Şekli Rota Kodu Rota Açıklaması Semt/İlçe/İl/Ülke Sipariş Ödeme Tipi Değeri Başlangıç / Bitiş Grup/Aralık Cari Hesaba Göre / Sevkiyat Tarihine Göre Değişiklikleri Filtrele / Yeniden Filtrele Ödemeli/ Ödemesiz Satış Yönetimi 217

219 Sıralama Şekli: Filtreleme işlemi ile filtre kriterlerinin kesişim kümesine uygun olan sipariş sevkiyat hareketleri yine filtrelerde yer alan sıralama şekli filtresinin değerine göre sırayla Sevkiyat fişi satırlarına aktarılır. Sıralama şekli = sevkiyat tarihi => sevkiyat hareketleri sevkiyat tarihine göre küçükten büyüğe doğru sıralanır. Sıralama şekli = cari hesap => sevkiyat hareketleri cari hesap koduna göre küçükten büyüğe doğru sıralanır. Filtreleme Şekli: Sevkiyat fişi içindeyken (gerek ekle ile gerek değiştir ile girilmiş olsun) tekrar filtreleme yapılabilir ancak her filtreleme işleminin bir önceki filtreleme işlemini ezip ezmeyeceğini filtrelerdeki filtreleme şekli filtresi belirleyecektir. Filtreleme Şekli = Yeniden filtrele => mevcut tüm hareketler silinip yeni baştan filtreleme yapılacaktır. Filtreleme Şekli = Değişiklikleri Filtre => mevcut hareketler korunup ilave hareketler eklenecektir. Bu durumda yeni oluşturulan satırlar eski satırların altında listelenecektir. Sevkiyat fişi içinde filtreleme yapılabilmesinin koşulu Sevkiyat fişi durumunun taslak olmasıdır. Filtrelemeye dahil edilmeyecek sevkiyat hareketleri ise şunlardır: 1. Cari Hesabı olmayan siparişlerin sevkiyat hareketleri 2. Taslak, teyit edilmiş, kapanmış, iptal edilmiş sipariş hareketlerinin sevkiyat hareketleri 3. Malzemesi kullanım dışı olmuş sipariş hareketlerinin sevkiyat hareketleri 4. Varlık türündeki sipariş hareketlerinin sevkiyat hareketleri 5. Sevkiyat adresi olmayan sevkiyat hareketleri Rota filtresi ile rota seçimi yapılması durumunda, rotada belirtilen semtlere dahil olan sipariş satırları sevkiyat fişine aktarılır. Rota kriteri verilip satış elemanı kriteri verilmemişse, rotalarda tanımlı olan satış elemanlarından herhangi birinin sipariş hareketinde belirtilen satış elemanı ile aynı olması gerekir. Filtrede satış elemanı belirtilmiş ise, filtrede belirtilen değerin siparişteki değere eşit olması yeterlidir. Filtre kriterlerine uyan siparişlerin sevkiyat hareketleri, sevkiyat fişine aktarılır. Aktarım yapıldığında sevkiyata çıkış yapılabilecek satırlar, öndeğer olarak Dahil bilgisi işaretli olarak gelir. Dahil işaretinin öndeğer konulmayacağı durumlar; Azami müşteri limitinin aşılması durumunda Yükleme yüzdesi ( ve/veya araç ağırlık kapasitesi ) ve araç hacim kapasitesinin üstüne çıkılmasını sağlayan sipariş hareketleri Ambarda yeterli miktarda stok olmadığı durumlarda Stok yetersizliği bulunan sipariş hareketine ve stok yeterliliği olsa da parçalı sevkedilemeyen satırlara konulamaz. Kampanyanın parçalı sevkiyatına izin verilmediği durumlarda kampanyaya bağlı tüm satırların stok yeterliliği kontrol edilir. Cari hesap risk limiti Örneğin stokta yeterli malzeme bulunmaması durumunda bu satır dahil olarak işaretlenmeyecektir. Kullanıcı gerekirse bu satıra elle müdahale edebilecektir. Ancak Sevk miktarı girilmemiş satırlar işaretlenemez uyarı verilir. Stok miktarı yeterli değilse işaretlenemez uyarı verilir. İşaretlenen satırın parçalanamaz kampanyadan dolayı ilişkili olduğu satırlar varsa bu satırlarda işaretlenir. ( işaret kaldırıldığında tam tersi de geçerlidir ) Parçalanamaz kampanya bağlantılı satırlardan herhangi birine miktar girilmemiş ise veya stok yeterli değilse kullanıcı uyarılır ve işaretlenmesine izin verilmez. Satış Yönetimi 218

220 Toplu İşaretleme ve Kaldırma Sevkiyat Fişleri içerisinde bulunan Dahil kutucuğunun toplu olarak işaretlenmesi için kullanılır. Sevkiyat fişi satırlarından Dahil olarak işaretlenecek satırlar Toplu İşaretleme filtre seçenekleri ile belirlenir. Filtre seçenekleri şunlardır: İşlem Türü Malzeme (Sınıfı) Kodu Malzeme (Sınıfı) Açıklaması Malzeme Özel Kodu Malzeme Yetki Kodu Malzeme Grup Kodu Varyant Kodu Varyant Açıklaması Varyant Özel Kodu Varyant Yetki Kodu Malzeme Sınıfı Kodu Cari Hesap Kodu Cari Hesap Açıklaması Cari Hesap Özel Kodu İşaret Koyma/ İşaret Kaldırma Grup/ Aralık Grup/ Aralık Grup/ Aralık Grup/ Aralık Grup/ Aralık Grup/ Aralık Grup/ Aralık Grup/ Aralık Grup/ Aralık Grup/ Aralık Grup/ Aralık Grup/ Aralık Grup/ Aralık Satış Yönetimi 219

221 Cari Hesap Yetki Kodu Sipariş No Sipariş Tarihi Teslim Tarihi Organizasyonel Birim Kodu Bölüm Ambar No İl İlçe Semt Sevkedilememe Nedeni Grup/ Aralık Grup/ Aralık Grup/ Aralık Grup/ Aralık Grup/ Aralık Grup/ Aralık Grup/ Aralık Grup/ Aralık Grup/ Aralık Grup/ Aralık Negatif Stok/ Kampanya/ Risk/ Azami Müşteri Limiti/ Yükleme Yüzdesi/ Seri-Lot-Stok Kampanyalı Siparişler Sipariş fişinde bir malzemeye parçalanamaz bir kampanya uygulanmışsa, bu malzeme parçalı aktarılamaz. Bu malzeme kampanya nedeniyle başka malzeme siparişleri ile de ilişkilendirilmiş ancak stokta yeterli miktar mevcut değilse, diğer malzemelerin aktarımı için diğer tüm koşullar sağlanmış olsa da kampanya bölünemez yaklaşımından hareketle diğerleri de sevkedilemez. Bu hareketler sevkiyat fişine aktarıldığında dahil kutucuğu işaretli olmayacaktır. Sevkedilecek malzemelerin parçalanamaması dışında (stok yeterliyse) kampanya ile birbirine bağlanmış olan malzemelerden herhangi biri filtrelere uygun olmasa bile kampanya bölünemez ilkesinden dolayı hepsi sevkiyat fişine aktarılır. Sevkedilememe Nedeni Kampanya bölünemez kuralından ya da negatif stok seviyesi yüzünden sipariş hareketi, dahil işareti atılmadan listelendiyse neden dahil işaretinin konmadığına dair bir bilgi veri tabanında tutulmaktadır. Sevkiyat fişinin sevkedilememe kolonunda bu sebebe ilişkin açıklama gösterilir. Örneğin birden fazla sipariş hareketi kampanya ile birbirine bağlanmışsa ve bu hareketlerdeki malzemelerden bir tanesinin stok seviyesi negatife düşmüşse ilgili sipariş satırına negatif stok seviyesi diğer satırlara da kampanya dan dolayı sevkedilemeyeceği yazılır. Sipariş Satırı İşaretleme ve İşareti Kaldırma Sevkiyat fişi içerisine eklenen birden fazla sipariş ve bu siparişlerin sayıca fazla sevkiyat satırı bulunması durumunda, istenilen sipariş satırına ait sevkiyatları topluca işaretleme ya da işaretini kaldırma bu seçenek ile kolaylıkla yapılır. Sevkiyat fişine sipariş aktarımı yapıldıktan sonra F9-sağ fare tuşu İşlemler menüsünde Bu siparişin satırlarının işaretini kaldır ya da Bu siparişin satırlarını işaretle seçenekleri yer alacaktır. Satış Yönetimi 220

222 Sipariş Bağlantısı Olmadan Sevkedilecek Malzemeler Sevkiyat fişi satırlarında F9 sağ fare tuşu menüsünde yer alan Ekle seçeneği yardımıyla, sipariş bağlantısı olmadığı halde sevkedilecek olan bazı malzeme hareketleri için listeye bilgi girişi yapılabilir. Ekle seçeneği ile açılan Sevkiyat Satırı penceresinden kaydedilen bilgiler şunladır: Tür: Sevkedilecek malzeme türünü belirtir. Bu alan Malzeme Malzeme Sınıfı Malzeme Takımı Seçeneklerini içerir. Malzeme Kodu ve Açıklaması: Sevkedilecek malzemenin kodu ve açıklamasıdır. Her iki alandan da malzeme ya da malzeme sınıfları listesine ulaşılarak seçim ilgili tanım seçilir. Varyant Kodu ve Açıklaması: Malzeme kod ve açıklaması alanlarında seçilen malzemenin varyantlı olması durumunda ilgili varyantın kodu ve açıklamasıdır. Sevk Miktarı: Sevkedilecek malzeme miktarını belirtir. Cari Hesap Kodu ve Unvanı: Sevk işleminin yapılacağı cari hesabın kodu ve unvanıdır. Her iki alandan da kayıtlı cari hesaplar listelenir ve ilgili cari hesap seçilir. Satış Yönetimi 221

223 Adres Kodu ve Açıklaması: Sevk işleminin yapılacağı sevkiyat adresi kodu ve açıklamasıdır. Cari hesaba ait sevkiyat adresleri listelenir ilgili tanım seçilir. Sevkiyat adresi kodu bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Organizasyonel Birim: İşlemin ait olduğu organizasyonel birimi belirtir. Ambar: İşlemin ait olduğu ambarı belirtir. Bölüm: İşlemin ait olduğu bölümü belirtir. Bu alanlardan kayıtlı organizasyonel birim, bölüm ve ambar tanımlarına ulaşılarak seçim yapılır. Organizasyonel birim ve ambar alanları bilgi girilmesi zorunlu alanlardır. Malzeme Sınıfı veya Takım Bileşeni Türündeki Malzemeler için Sevk Bilgileri Malzeme türü Malzeme Sınıfı veya Malzeme Takımı iken malzeme kodu ve açıklaması alanlarında malzeme sınıfı detay malzemeleri listesine ulaşarak seçim yapılır. Takım malzemelerin bileşenleri ise otomatik gelir. Kullanıcı seçtiği malzemeler için miktar girdikçe malzeme sınıfı miktar bilgisi de güncellenecektir. İşlem kaydedildiğinde ilgili malzeme sınıfı/takımı ve detay/bileşen satırları sevkiyat hareketleri listesine aktarılır. Ekleme işlemi malzeme takımı için yapılıyorsa malzeme takımının bileşenlerinin miktarları takımın miktarına göre otomatik olarak hesaplanarak aktarılacaktır. Takım konfigüre edilebilir bir takım ise seçili varyantı için bileşenlerin varyant bilgileri de otomatik olarak gelecektir. Sevk işlemine ait bilgiler Kaydet düğmesi tıklanarak kaydedilir. Satış Yönetimi 222

224 Kapasite Bilgileri Sevkiyat işleminde kullanılan nakil vasıtası kapasitesi, doluluk oranı vb. Bilgiler, sevkiyat fişinde F9-Bilgiler menüsünde yer alan Kapasite bilgileri seçeneği ile izlenir. Gerek sevkiyat hareketi aktarma işlemi ile gerekse de doğrudan satır ekleme ile oluşturulan sevkiyat hareketlerinde yüklenen ağırlık ve hacim bilgileri otomatik olarak hesaplanır. Araç yükleme yüzdesi karşılaştırması için ağırlık ve hacim bilgileri nakil aracı tanımında belirtilir. Yüklenen ağırlık ve hacim bilgileri ise filtrelenen/eklenen her bir hareketin ilgili birim cinsinden ağırlık ve hacim toplamı (miktar*(ağırlık ya da hacim)) bulunarak saptanır. Bu hesaba promosyon satırları da dahildir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta malzeme takımlarının bileşenlerinin toplama dahil edilmemesidir. Malzeme sınıfları için detaylarının ağırlık ve hacim bilgileri hesaplamaya dahildir. Hareketlerin başında bulunan dahil parametresinin değişmesiyle yüklenen bilgileri otomatik olarak güncellenir. Sevkiyat fişinin kaydedilirken, eğer yüklenen bilgileri kapasite bilgilerinden fazla ise kullanıcı Nakil vasıtası kapasitesi aşılmaktadır şeklinde uyarılır, fiş kullanıcı kontrolünde kaydedilir. Satış Yönetimi 223

225 Sevk Bilgileri Sevkiyat hareketine bağlı olarak oluşan satış irsaliyeleri ve iade irsaliyeleri, sevkiyat fişinde F9-Bilgiler menüsünde yer alan Sevk Bilgileri seçeneği ile izlenir. Sevkiyat fişi sevkiyat hareketi satırlarında üzerinde konumlanan hareket satırına ait satış irsaliyeleri listelenir. İade alınacak hareketler penceresinde yer alan satır üzerinden ulaşılan sevk bilgileri ekranında ise, satış irsaliyesine ait iade irsaliyeleri listelenir. Satış Yönetimi 224

226 Sevkiyat Hareketleri Durumu Sevkiyat Fişi durum bilgisi, Sevkiyat hareketlerinin durumuna bağlıdır. Sevkiyat Hareketleri ve bağlı olarak fiş 1. Taslak 2. Onaylanmış 3. Onaylanıyor (sadece fiş için) 4. Yolda 5. Teslim Edilmiş 6. Teslim Ediliyor (sadece fiş için) 7. Tamamlanmış Durumlarını alabilir. Sevkiyat fişleri için durum bilgisi öndeğeri Satış Yönetimi Parametrelerinde yer alan Sevkiyat Fişi Durum Bilgisi seçeneği ile belirlenir. Bkz. Satış Yönetimi Öndeğer ve Parametreleri Yolda ve Teslim Edilmiş durum bilgileri kullanıcı tarafından değil sistem tarafındaki bazı işlemler ile otomatik olarak güncelleneceğinden kullanıcının durum değişikliğine dair yapabileceği işlem onaylama ya da onayı geri alma olabilir. İşlem türü = onaylama İşlem kapsamı ne olursa olsun durumu taslak olan Sevkiyat satırlarının durumu onaylanmış durumuna getirilir. İşlem Türü = Onay iptali Durumu onaylanmış olan satırların durumunu taslak durumuna getirir. İşlem kapsamı = İlgili fiş içinde gerekli koşulu sağlayan (taslak ya da onaylanmış) tüm satırların mı yoksa sadece kullanıcının özel olarak seçeceği satırların mı durum değişikliğinin yapılacağını belirler. İşlem kapsamı = kullanıcı seçimli satırlar seçilirse filtre seçenekleri kullanılarak istenen işlemler belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunlardır: Satış Yönetimi 225

227 Filtre Adı Cari Hesap Kodu Cari Hesap Unvanı Malzeme Kodu Malzeme Açıklaması Varyant Kodu Varyant Açıklaması Sevkiyat Adresi Kodu Sevkiyat Adresi Açıklaması Sevkiyat Tarihi Sipariş No Tipi Grup - Aralık Grup - Aralık Grup - Aralık Grup - Aralık Grup - Aralık Grup - Aralık Grup - Aralık Grup - Aralık Grup - Aralık Grup - Aralık Sevkiyat Fişi Durumu Sevkiyat fişi durumu hareketlere bağlı olarak otomatik olarak güncellenecektir. Bunun anlamı, hareketlerin durumunda değişiklik yapılan her durumda fişin durumunun da güncelleneceğidir. Buna göre Sevkiyat fişi durumu şu şekilde güncellenir: 1. Tüm hareketlerin durumu = Taslak => Sevkiyat fişi durumu da Taslak olur. 2. Tüm hareketlerin durumu = Onaylanmış => Sevkiyat fişi durumu da Onaylanmış olur. 3. Tüm hareketlerin durumu = Yolda => Sevkiyat fişi durumu da Yolda olur. Sevkiyat işlemi satır bazında yapılamayacağı için her zaman tüm satırlar ve fiş aynı anda yolda durumuna geçer. 4. Tüm hareketlerin durumu = Teslim Edilmiş => Sevkiyat fişi durumu da Teslim Edilmiş olur. 5. Tüm hareketlerin durumu = Tamamlanmış => Sevkiyat fişi durumu da Tamamlanmış olur. Tamamlama işlemi satır bazında yapılamayacağı için her zaman tüm satırlar ve fiş aynı anda tamamlanmış durumuna geçer. 6. En az 1 hareketin durumu = Onaylanmış => fiş durumu Onaylanıyor olacaktır. (Bir kaçı taslak bir kaçı onaylanmış durumu) 7. En az 1 hareketin durumu = Teslim Edilmiş => fiş durumu Teslim Ediliyor olacaktır.(bir kaçı yolda bir kaçı teslim edilmiş durumu) Sevkiyat Hareketlerinin Malzeme ve Sipariş Toplamlarına Etkisi Sevkiyat hareketlerinin onay durumuna göre malzemelerin ambar toplamları güncellenir. Güncellenme işlemi, hareket durumunun Taslak ve Onaylı olmasına göre değişir. Hareket Onaylı durumda oluşuyorsa, ambar toplamları güncellenir, stok rezervasyonları yapılır. Taslak durumda oluşan hareketler için güncelleme işleminin yapılıp yapılmayacağı, Sistem Ayarları- Öndeğer ve Parametreler-Genel-Öndeğer ve Parametreler-Satış Yönetimi-Parametreler-Diğer Hareketler menüsü altında yer alan Taslak Sevkiyat Hareketleri Rezervasyonları Etkilesin parametre seçeneği ile belirlenir. Hareket Taslak durumda oluşuyorsa ve parametre değeri Evet ise, Onaylı durumda bulunan sevkiyat hareketlerinde olduğu gibi sipariş toplamları ile beraber ambar toplamları da güncellenir. Stok rezervasyonu yapılmış Taslak durumdaki sevkiyat hareketi ya da hareketin ait olduğu fiş silinirse, rezervasyonlar geri alınır. Hareket Taslak durumda oluşuyorsa ve parametre değeri Hayır ise, sadece sipariş toplamları güncellenir. Satış Yönetimi 226

228 Sevkiyata Çıkış İşlemi Sevkiyat işlemi, sevkiyat fişinde onaylanmış olan hareketlerin ilgili nakil vasıtasına yüklenmesi ve ardından sevk edilmesi işlemidir. Bu işlem sonucu sevkiyat fişinin durumu yolda statüsüne geçer. Sevkiyat işlemi onaylanmış durumundaki Sevkiyat fişleri üzerinden Sevkiyata Başla menü seçeneği ile yapılır. Sevkiyata Başla penceresinde Gerçekleşen Çıkış Tarihi verilerek sevket düğmesi tıklanır. Sevkiyatın başlaması ile birlikte ambar toplamlarında, Dağıtım için Rezerve miktarı azalırken, Dağıtımda miktarı artar. Sevkiyat Hareketleri Durumu Yolda olan sevkiyat fişlerinin F9-sağ fare tuşu menüsünde bulunan Sevkiyat Hareketleri penceresi, siparişlere ve sıcak satış hareketlerine bağlı irsaliyelerin oluşturulması; iadelerin alınması, alınan iadelerin dağıtıma dahil edilmesi için kullanılır. Satış Siparişleri penceresi, sevkiyat fişinde bulunan sipariş bağlantılı satırlar için irsaliye oluşturulması amacıyla kullanılır. Sipariş bağlantısı olan ve irsaliyeye aktarılmamış miktarı olan tüm sevkiyat satırları listelenir. Tüm satırlar işaretli olarak gelir. İşlemler menüsünde bulunan İrsaliye Oluştur seçeneği ile otomatik olarak irsaliye oluşturulur. Oluşacak olan irsaliye türü, Sistem Ayarları- Öndeğer ve Parametreler- Genel-Öndeğer ve Parametreler-Satış Yönetimi-Parametreler-Diğer Hareketler menüsü altında bulunan Sevkiyat Fişi İrsaliye Türü parametresi ile belirlenir. Sıcak Satış Hareketleri penceresi, sıcak satış hareketine uygun sevkiyat satırlarına irsaliye oluşturmak için kullanılır. Sıcak satış hareketleri sipariş bağlantısı ve cari hesabı olmayan hareketlerdir. Tüm satırlar işaretli olarak gelir. İşlemler menüsünde bulunan İrsaliye Oluştur seçeneği ile oluşturulacak olan irsaliye fişi Satış Yönetimi 227

229 açılır. Açılan irsaliye fişinin Miktar, Birim Fiyat, KDV ve Tutar bilgileri değiştirilemez; ancak Cari Hesap, Birim, Ticari İşlem Grubu ve Ödeme Planı bilgileri değiştirilebilir. İrsaliyeye aktarılan sevkiyat satırları, açılan irsaliye fişi içerisinden silinebilir ancak yeni bir malzeme/hizmet/varlık satırı eklenemez. Eklenen satır sadece indirim, masraf ve promosyon türünde olabilir. İrsaliyeye ait işlemler menüsünden sıcak satış irsaliyeleri için Kampanya Uygula, Kampanya Temizle, İndirim Uygula ve Promosyon Uygula işlemleri gerçekleştirilebilir. Kaydet ile devam edildiğinde aktarılmış olan tüm sıcak satış hareketleri için Onaylı durumda irsaliye oluşur. İade Alınacak Hareketler penceresi, sevkiyat fişine aktarılmış olan iadesi alınacak irsaliyelere iade fişi oluşturmak için kullanılır. Sevkiyat fişi dahilinde iade alınacak satış irsaliyeleri listelenir. İlgili satır üzerinde, İşlemler menüsünde bulunan İade Al seçeneği ile irsaliyeye ait iade fişi açılır. Açılan iade fişinde sadece İade Miktarı, Birim Fiyat, KDV ve Tutar bilgileri değiştirilerek fiş kaydedilebilir. Sevkiyat bağlantılı olarak oluşan iade fişi Onaylı durumda oluşur. Oluşan iade fişi ile birlikte, sevkiyat satırlarına malzemenin iade alınan miktarı kadar sıcak satış hareketi eklenir. İade Hareketleri penceresi, sevkiyat dahilinde iade alındığını belirtmek adına, mevcut iade irsaliyeleri arasından seçim yapmak için kullanılır. İrsaliye No alanından Satış İrsaliyeleri listesine ulaşılarak iade fişleri arasından seçim yapılır ve sevkiyata dahil edilir. Seçimi yapılan iade fişleri onaylı durumda değil ise, Onaylı duruma getirilerek sevkiyat bağlantısı kurulur; malzemenin iade alınan miktarı kadar sıcak satış hareketi eklenir. Eklenen iade satırı silinebilir ve silindiği anda iade fişinin sevkiyat bağlantısı ile sıcak satış hareketi kaldırılır. Sevkiyata Çıkış İptali Sevkiyata çıkış işlemi iptal edilebilir. Bu işlem sağ fare tuşu menüsündeki Sevkiyatı Çıkışı İptal Et seçeneği ile gerçekleştirilir. Çıkış işleminin iptal edilmesinde şu noktalar önemlidir. 1. Sevkiyat fişi durumu sadece yolda olabilir. Çıkış iptali yapıldığında sevkiyat fişinin durumu onaylanmış olur. 2. Sevkiyat fişine bağlı olarak oluşan satış irsaliyelerine ait bir iade irsaliyesi kesilmemiş olmalıdır. 3. Sevkiyat fişi irsaliyelerinden herhangi biri faturalanmamış olmalıdır. Sevkiyata çıkışı iptal et seçimiyle birlikte, sevkiyat hareketlerine bağlı irsaliyelerin silineceğine dair uyarı verilir. Uyarıya Tamam ile devam edildiğinde bağlı irsaliyeler silinir. Tamam ile devam edilip koşullara uymayan bir sebepten dolayı sevkiyata çıkış iptal edilemezse, yine faturalanmış veya irsaliyesi olan sevkiyat hareketlerinin iptal edilemeyeceğine dair uyarı alınır. Çıkış iptali ile planlanmayan iadeler için mevcut iade fişlerinde kurulan sevkiyat bağlantısı koparılır. Sevkiyat ve sipariş toplamları yeniden güncellenir. Satış Yönetimi 228

230 Sevkiyatların Birleştirilmesi Farklı sevkiyat fişleri ile kaydedilen işlemlerin değişik nedenlerle aynı zamanda sevk edilmesi gerekebilir. Örneğin sevkiyatta kullanılacak araçta boş yer kalması ya da bu araçla yapılacak sevkiyatın ertelenmesi vb. durumlarda sevkiyat fişleri birleştirilerek dağıtım aracının diğer bu sevk noktalarına da uğraması sağlanır. Bu gibi durumlarda, Taslak durumundaki sevkiyat fişleri tek bir fişte toplanır. Bunun için Sevkiyat Fişleri Listesi nde sağ fare tuşu menüsünde yer alan Sevkiyat Fişi Aktar seçeneği kullanılır. Hangi fişlerin aktarılacağı filtre satırlarında belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunlardır: Fiş no Tarih Özel Kodu Nakil Vasıtası Kodu Nakil Vasıtası Açıklaması Satış Elemanı Kodu Planlanan Sevkiyata Çıkış Tarihi Grup/Aralık Grup/Aralık Grup/Aralık Grup/Aralık Grup/Aralık Grup/Aralık Başlangıç-Bitiş Tarih Aralığı Filtre satırlarında yapılan koşul belirleme işleminden sonra Sonraki düğmesi tıklanır. Filtrelere uygun olan ve taslak durumundaki sevkiyat fişleri listelenir. Aktarılacak fişler seçilip Uygula düğmesi tıklandığında seçili sevkiyat fişlerinin satırları tek tek hedef yükleme fişine aktarılmaya başlanır. Program her bir satırın aktarımı esnasında hedef sevkiyat fişinin yükleme yüzdesinin 100 ü aşıp aşmadığını kontrol eder. Yükleme yüzdesi 100 ü aştığında ekrana nakil vasıtası kapasitesi aşılmaktadır uyarı gelir. Mesaja devam denilmesi durumunda seçilen yükleme fişlerinin tüm satırları aktarılır ve aktarılan yükleme fişleri sistemden silinir. Mesaja vazgeç denilmesi durumunda işlem durdurulur. Yükleme yüzdesi hariç azami müşteri limiti kontrolü de yapılmaktadır. Satış Yönetimi 229

231 Sevkiyat Fişlerinde İade Alınacak Hareketler Sevkiyat fişlerinde İade Alınacak Hareketler seçeneği ile, sevkiyattan geri dönüşte iade olarak geri alınacak satış işlemleri kaydedilir. İade olarak alınacak malzemeler sevkiyat fişi üzerinde F9-İşlemler menüsünde yer alan İrsaliye Aktar seçeneği fişe aktarılır. Bu işlem Sevkiyat Fişleri F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Sevkiyat Hareketleri penceresinde İade Alınacak Hareketler sekmesinde yapılan işlemlerle aynıdır. Satış Yönetimi 230

232 Sevkiyat fişine aktarılacak irsaliyeler İrsaliye Hareketleri Aktarımı filtre seçenekleri kullanılarak belirlenir. j-guar Bu filtre seçenekleri şunlardır: Filtre Adı İrsaliye No İrsaliye Tarihi Belge Numarası Cari Hesap Kodu Cari Hesap Unvanı Malzeme Kodu Malzeme Açıklaması Sevkiyat Adresi Kodu Sevkiyat Adresi Açıklaması Filtreleme Şekli Promosyonlar Aktarılacak Tipi Grup Aralık Grup Aralık Grup Aralık Grup Aralık Grup Aralık Grup Aralık Grup Aralık Grup Aralık Grup Aralık Değişiklikleri Filtrele Yeniden Filtrele Evet Hayır Promosyonlar aktarılacak filtresi ile, iade alınacak harekete ait herhangi bir satıra ait promosyon satırı varsa o satırların da aktarılıp aktarılmayacağı belirlenir. Kampanyalı hareketlerde kampanyanın bölünebilir ve bölünemez kontrolleri hareketlerin filtrelenmesinde dikkate alınır. Filtre satırlarında istenen koşullar belirlendikten sonra Sonraki düğmesi tıklanır ve koşullara uygun irsaliyeler listelenir. Fişe aktarılacak irsaliyeler Tür Cari Hesap Kodu Cari Hesap Unvanı Satış Yönetimi 231

233 Malzeme Kodu Malzeme Açıklaması İrsaliye Numarası İrsaliye Tarihi Miktar Birim İade Miktarı Birim Bilgileri ile listelenir. Geri alınacak malzeme miktarları, ilgili satırda miktar alanında belirtilir. Satış Yönetimi 232

234 Sevkiyattan Dönüş İşlemleri ve Sevkiyatın Tamamlanması Sevkiyattan dönüş, sevkiyata çıkmış aracın geri dönmesi ve aracın boşaltılması işlemidir. Durumu Yolda olan sevkiyat fişleri için dönüş bilgileri, Sevkiyat Fişleri Listesi nde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Sevkiyatı Tamamla seçeneği ile kaydedilir. Gerçekleşen dönüş tarihi alanına bilgi girildikten sonra Tamamla düğmesi ile birlikte güncellemeler şu şekildedir: 1. Bu işlem sonucunda sevkiyat fişi ve satırları Tamamlanmış durumuna geçer. 2. Sevkiyattan dönüş işlemi ile nakil vasıtası için gerçekleşen kaynak kullanım kayıtları oluşur. 3. Dağıtımda kalan malzeme miktarları stoğa geri eklenir. Geri Al(Sevkiyatı Tamamla) Sevkiyatı tamamla işleminden geri dönüş sağlamak amacıyla kullanılır. Tamamlanmış durumunda bulunan sevkiyat fişlerinin F9 menüsünde yer alır. Bu seçenek ile sevkiyatı tamamla adımı ile yapılan işlemler geri alınarak fişin durumu Yolda olarak değişir. Sevkiyat fişi içerisinde yer alan irsaliyelenmemiş miktarlar, dağıtımda stoğuna geri alınır. Nakil vasıtası için oluşmuş olan kaynak kullanım kayıtları ve ambar toplamları da Yolda durumuna göre güncellenir. Satış Yönetimi 233