2011 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

Transkript

1 Ö.D.A. NO46 TARİH30/12/ YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI Ortaklığın Adresi Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa- Telefon ve Faks No. Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Şirketimizin dolaylı ana hissedarlarından SOCAR& Turcas Enerji A.Ş.'nin Hisse Devri ile ilgili Rekabet Kurumu izni hk ve tarihli özel durum açıklamalarımız ile Şirketimizin %51 oranında dolaylı ana hissedarı SOCAR & Turcas Enerji A.Ş.'nin (STEAŞ) %25 oranındaki hissesine sahip Turcas Petrol A.Ş.'nin, sahip olduğu hisselerin tamamını State Oil Company of Azerbaijan Republic (SOCAR)'a sattığı ve hisse satış ve alımlarının Rekabet Kurumu'nun onayını müteakip en kısa zamanda tamamlanacağını kamuoyuna duyurmuştuk. Şirketimizin %51 oranında dolaylı ana hissedarı STEAŞ'ın %25 oranındaki hissesine sahip Turcas Petrol A.Ş.'nin nominal (Elli Milyon) TL değerindeki hisselerinin SOCAR'a satılmasına ilişkin; STEAŞ tarafından Rekabet Kurumu'na yapılan izin başvurusu sonucunda; Kurum tarafından 4054 sayılı kanunun 7. Maddesi ve 2010/4 sayılı tebliğ kapsamında satış işlemine izin verildiği bilgisi Şirketimize bugün ulaşmıştır. Bu izni takiben; Turcas Petrol A.Ş.'nin STEAŞ'taki %25 oranındaki hisselerinin SOCAR'a transferi ve SOCAR & Turcas Rafineri A.Ş.'nin sermayesinin %18.5'ini temsil eden hisselerin Turcas Rafineri Yatırımları A.Ş.'ne transferi gerçekleştirildiği bilgisi de Şirketimizle paylaşılmıştır. Ö.D.A. NO45 TARİH28/12/ Ortaklığın Adresi Petkim Petrokimya Holding A.Ş Aliağa- Telefon ve Faks No. Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Şirketimizin dolaylı ana hissedarlarından SOCAR& Turcas Enerji A.Ş.'nin Hisse Devri hk tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizin %51 oranında dolaylı ana hissedarı olan SOCAR & Turcas Enerji A.Ş.'de ("STEAŞ") %25 hisseye sahip Turcas Petrol A.Ş.nin, ortaklıkların yeniden yapılandırılması çerçevesinde, sahip olduğu STEAŞ hisselerinin tamamını, STEAŞ'ın yaklaşık %75 hissesine sahip ana hissedar State Oil Company of Azerbaijan Republic'e ("SOCAR") devretmek, ancak aynı zamanda, Turcas Petrol A.Ş.'nin dolaylı hissedarı olduğu ve SOCAR & TURCAS Ege Rafinerisi yatırımını üstlenmiş olan SOCAR & TURCAS Rafineri A.Ş.'ne ("STRAŞ") doğrudan hissedar olmak üzere STRAŞ hisselerinin %18,5'ini STEAŞ'tan satın almak konusunda görüşmelere başlandığı kamuoyuna duyurulmuştu itibariyle, Şirketimizin %51 oranında dolaylı ana hissedarı STEAŞ'ın %25 oranındaki hissesine sahip Turcas Petrol A.Ş.nin, sahip olduğu hisselerin tamamını (Kırk Dört Milyon) ABD Doları bedel ile SOCAR'a sattığı ve Turcas Rafineri Yatırımları A.Ş.'nin, STRAŞ'ın %18,5 oranındaki hissesini (Dokuz Milyon İki Yüz Elli Bin) TL bedel ile STEAŞ'tan satın aldığına ilişkin, itibariyle iki ayrı Hisse Satış ve Alım Sözleşmesi imzalandığı bilgisi Şirketimize ulaşmıştır. Daha önce T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan ilgili onayların alınmasından dolayı hisse satış ve alımlarının Rekabet Kurumu'nun onayını 1

2 müteakip en kısa zamanda tamamlanacağı bilgisi de Şirketimizle paylaşılmıştır. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir. Ö.D.A. NO44 TARİH19/12/ Ortaklığın Adresi Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa- Telefon ve Faks No. Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Şirketimizin %51 oranında dolaylı ana hissedarı olan SOCAR&Turcas Enerji A.Ş.'nin hisse devir görüşmeleri hk. Şirketimizin %51 oranında dolaylı ana hissedarı olan SOCAR & Turcas Enerji A.Ş.'nin ("STEAŞ") %25 hissesine sahip Turcas Petrol A.Ş., ortaklıklarının yeniden yapılandırılması çerçevesinde sahip olduğu STEAŞ hisselerinin tamamını, STEAŞ'ın yaklaşık %75 hissesine sahip ana hissedarı State Oil Company of Azerbaijan Republic'e ("SOCAR") devretmek, ve aynı zamanda, Turcas Petrol A.Ş.'nin dolaylı hissedarı olduğu ve SOCAR & TURCAS Ege Rafinerisi yatırımını üstlenmiş olan SOCAR & TURCAS Rafineri A.Ş.'nde ("STRAŞ") doğrudan hissedar olmak üzere STRAŞ hisselerinin %18,5'ini STEAŞ'tan satın almak konusunda görüşmelere başlandığı bilgisi bugün Şirketimize ulaşmıştır. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyuna duyurulacaktır. Ö.D.A. NO43 TARİH02/11/ Ortaklığın Adresi Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa- Telefon ve Faks No. Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve İMKB yazısına istinaden Şirketimizin yaptığı açıklama. İstanbul Menkul Kıymetler Borsa'sının tarih ve İMKB/24-GDD sayılı yazısına istinaden Şirketimizin yaptığı açıklamadır. Şirketimiz tarafından T.C. İzmir Valiliği İl Özel İdaresi yanında, T.C. Maden Tetkik ve Araştırma Genel Müdürlüğü ile Buhar Enerji Yatırım Ticaret ve Sanayi Ltd Şti. aleyhine İzmir 4. İdare Mahkemesi 2010/212 esas no ile açılmış bulunan işletme ruhsatının iptaline ilişkin davanın reddine dair karar verildiği hususu 17/03/2011 tarihli özel durum açıklaması ile kamuoyuna duyurulmuştu. Söz konusu davanın reddine dair karar Şirketimizce temyiz edilmiş olup temyiz süreci devam etmektedir. 25/08/2011 tarihli özel durum açıklaması ile Petkim Özel Güvenlik Bölgesi olarak belirlenmiş bulunan Şirketimize tahsisli arazi üzerinde jeotermal işletmesi kurulması talebiyle Buhar Enerji Yatırım Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. tarafından, söz konusu arazide rüzgar elektrik santrali kurmak amacıyla EPDK tarafından Şirketimize verilmiş olan EO/3061-4/1810 no'lu otoprodüktör lisansının iptali için EPDK aleyhine dava açıldığı öğrenildiği ve 2

3 Şirketimizin haklarını korumak için söz konusu dava ile ilgili olarak davalı EPDK yanında davaya müdahil olma kararı alındığı kamuoyuna duyurulmuştu. Buhar Enerji Yatırım Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. tarafından T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu aleyhine Danıştay 13. Daire nezdinde Esas No2011/1260 ile açılmış bulunan davaya şirketimizce müdahale talebinde bulunulmuş olup davacının yürütmeyi durdurma talebinin ilgili daire tarafından reddedildiği bilgisi Danıştay web sitesinde yer alan "Danıştay Dava Dosyası Sorgulama" sayfasından öğrenilmiştir. Buhar Enerji Yatırım Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. tarafından T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu aleyhine Danıştay 13. Daire nezdinde Esas No2011/552 ile SOCAR& TURCAS Rafineri A.Ş'ye Rafineri Lisansının iptaline ilişkin dava açıldığı ve açılan davaya SOCAR & TURCAS Rafineri A.Ş.'nin müdahil olduğu ve Davacının bu kapsamda yapmış olduğu yürütmeyi durdurma talebinin ilgili daire tarafından reddedildiği bilgisi Danıştay web sitesinde yer alan "Danıştay Dava Dosyası Sorgulama" sayfasından öğrenilmiştir. Yukarıda belirtilen davalar konusunda gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir. Ö.D.A. NO42 TARİH31/10/ Ortaklığın Adresi Telefon ve Faks No. Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa yılı ilk 9 aylık faaliyet sonuçları açıklaması Şirketimizin 2011 yılı ilk 9 aylık faaliyet sonuçlarına ilişkin açıklaması ektedir. Ek 2011 YILI İLK DOKUZ AYINDA PETKİM İN NET DÖNEM KARI 143 MİLYON TL OLDU. Petkim in cirosu 2011 yılı ilk dokuz aylık dönemde ürün fiyatları ve satış miktarlarındaki artışın etkisiyle önceki yıla göre %37 artarak milyon TL ye ulaştı. Satış miktarı, önceki yılın ilk dokuz aylık dönemine göre %8 artarak bin ton gerçekleşti. Petkim in net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %51 artarak 143 milyon TL gerçekleşti. Şirket, 2011 yılının ilk dokuz ayında 236 milyon TL FVAÖK değeri yarattı. Bu değer geçen yıla göre yaklaşık %57 artışı ifade etmekte olup FVAÖK marjı %8,1 seviyesindedir yılı ilk dokuz ayında 366 milyon $ olan ihracat tutarı, 2011 yılı dokuz ayında bir önceki yıla göre %73 artarak 634 milyon $ gerçekleşti. İhracatın toplam ciro içindeki payı %35 seviyesine ulaştı ilk dokuz ayında artan ürün ticareti ile ithalattan satışlar 212 bin ton ve 371 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirket, 2011 yılı ilk dokuz aylık dönemde kapasite artışı, planlı bakım ve üretimde verimlilik artırmaya yönelik 63 milyon $ yatırım harcaması gerçekleştirdi. 3

4 ÖZET GELİR TABLOSU (Milyon TL) 2011 EYLÜL KÜMÜLE 2010 EYLÜL KÜMÜLE % Değişim Net Satışlar % Satılan Malın Maliyeti (2.696) (1.975) 37% Brüt Kar % Faaliyet Karı % FVAÖK % Net Dönem Karı % KAR MARJLARI 2011 EYLÜL KÜMÜLE 2010 EYLÜL KÜMÜLE Brüt Kar Marjı (%) 7,6 7,6 Faaliyet Karı Marjı (%) 6,4 4,3 FVAÖK Marjı (%) 8,1 7,0 Net Kar Marjı (%) 4,9 4, yılı ilk dokuz aylık dönemde Petkim in satışları geçen yıla göre %37 artarken satılan malın maliyetleri de aynı doğrultuda artarak milyon TL gerçekleşti. Bu artışın temel nedeni maliyetler içinde önemli yer tutan nafta fiyatındaki yükseliştir. Tarihsel Nafta ve Ham Petrol Fiyatları Kaynak Reuters Brüt kar 2010 yılına göre %37 artarak 221 milyon TL ye ulaştı. Brüt kar marjı 2011 yılı ilk dokuz aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre değişmeyerek %7,6 gerçekleşti ilk dokuz aylık döneme ilişkin faaliyet karı %6,4 lük marjla 2010 yılına göre %103 artarak 187 milyon TL gerçekleşti. Faaliyet karının artışında Hava Azot Ünitesi satışından sağlanan gelir etkili oldu yılında bazı Avrupa ülkelerinde yaşanan finansal sıkıntıların yanı sıra, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde yaşanan siyasi gelişmelere bağlı olarak petrol fiyatlarının yükselmesi petrokimya sektörünün hammaddesi olan nafta başta olmak üzere diğer girdi maliyetlerini artırdı. Girdi maliyetlerindeki artış talep daralması nedeniyle aynı oranda ürün fiyatlarına yansıtılamadı. Bu nedenle sektörde karlılıklarda düşüşler gözlemlendi. Başta Uzakdoğu ve Asya olmak üzere, yurt dışı piyasalarda, 2011 yılı ikinci çeyrek sonunda başlayan petrokimyasal ürün fiyatlarındaki düşüş trendi 2011 yılının üçüncü çeyreğinde de artarak devam etti. 4

5 Petkim in 2011 yılında gerçekleştirdiği planlı bakım duruşları ve yatırımlar nedeni ile bazı fabrikalarında üretime ara vermiş olması üretimde azalmaya neden oldu. Buna bağlı olarak 2011 yılı ilk dokuz aylık dönemde kapasite kullanım oranı % 86,5 olarak gerçekleşti. Sektörde yaşanan gelişmeler üçüncü çeyrekte Petkim in mali tablolarına olumsuz yansıdı. Üçüncü çeyrekte Petkim in net satışları önceki yıla göre %33 arttı, bir önceki çeyreğe göre ise %1 azalarak 983 milyon TL gerçekleşti. Şirket 2011 yılı üçüncü çeyreğinde %6,5 marjla 64 milyon TL FVAÖK değeri yarattı. Bu değer bir önceki yıla göre %38 artışı, önceki çeyreğe göre %1 azalışı ifade ediyor. Üçüncü çeyrekte net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %19, bir önceki çeyreğe göre %13 artarak 35 milyon TL gerçekleşti yılı üçüncü çeyreğinde satış miktarı bir önceki yıla göre %3 azalmasına rağmen, önceki çeyreğe göre %6 artarak 430 bin tona ulaştı. Ö.D.A. NO42 TARİH 25/10/ Ortaklığın Adresi Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa- Telefon ve Faks No. Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Hava Ayırma Ünitesinin arsa ve binalar hariç satışından doğan karın değerlendirilmesi hk tarihli Özel Durum Açıklamasında, tarih ve 93/169 sayılı Yönetim Kurulu Kararı na istinaden Petkim Hava Ayırma Ünitesinin arsa ve binalar hariç olmak üzere sabit kıymetler ve stoklarının, 30/09/2011 tarihinde ABD Doları bedel üzerinden Air Liquide Gaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. ye satışının gerçekleşeceğini kamuoyuna duyurmuştuk. Söz konusu satış bedeli, Air Liquide Gaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasından aynı tarihte nakden ve def aten tahsil edilmiştir tarih ve 95/171 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile satıştan doğan ,60 TL tutarındaki net karın 2011 yılı üçüncü çeyrek hesap dönemine gelir kaydedilmesine karar verilmiştir. Ö.D.A. NO41 TARİH 20/10/ Ortaklığın Adresi Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa- Telefon ve Faks No. Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve PTA Fabrikası Kapasite Artışı Yatırımına İlişkin Sözleşme İmzalanması Hk tarihli Özel Durum Açıklamasında, Şirketimizin dönemi yatırım projeksiyonları çerçevesinde yatırım planlama ve projelendirme çalışmaları kapsamında; PTA fabrikasında darboğaz giderme yatırımlarıyla kapasite maksimizasyonu planlama ve projelendirme çalışmalarının yürütüldüğünü ve konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyunu bilgilendireceğimizi duyurmuştuk. Söz konusu PTA fabrikası kapasite artış yatırımıyla ilgili "temel ve detay mühendislik ve ekipman/malzeme tedariği" (EP model) kapsamında, APEXTECH (Taiwan) firması ile toplam USD bedel ile 20/10/2011 5

6 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Kapasite artışı yatırımının 2 yılda tamamlanması planlanmakta olup yatırım sonrası PTA Fabrikasının yıllık üretim kapasitesi % 50 oranında artarak ton/yıl' dan ton/yıl' a çıkacaktır. Ö.D.A. NO40 TARİH05/10/ Ortaklığın Adresi Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa Telefon ve Faks No. Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Etilen Fabrikası Kapasite Artışı Yatırımına İlişkin MES-TOKAR Konsorsiyumu İle Sözleşme İmzalanması Hk tarihli Özel Durum Açıklamasında, Etilen fabrikasının temel kimyasal hammadde üretim kapasitesini %10 oranında artırmak amacıyla lisansör firma Shaw Energy&Chemicals firması ile 30 Eylül 2009 tarihinde yatırım sürecini başlatan temel mühendislik anlaşması imzalandığını kamuoyuna duyurmuştuk. Lisansör tarafından yapılan temel mühendislik çalışması sonrası Etilen Fabrikasının yıllık kapasitesini ton/yıl'dan ton/yıl'a çıkartabilmesine yönelik %13 oranında kapasite artışı uygun görülmüştür. Söz konusu Etilen Fabrikası Kapasite Artışı Yatırımına ait "Detay Mühendislik, Ekipman/Malzeme Tedariği, İnşaat- Montaj" EPC model anahtar teslimi konusunda, MES-TOKAR Konsorsiyumu ile 05/10/2011 tarihinde toplam Euro bedel ile sözleşme imzalanmıştır. Etilen Fabrikası Kapasite Artışı Yatırımının 2,5 yılda tamamlanması planlanmaktadır. Ö.D.A. NO39 TARİH29/09/ Ortaklığın Adresi Telefon ve Faks No. Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa Organizasyon Değişikliği hk. Yönetim Kurulumuzun tarih ve sayılı toplantısında, Şirketimizin gelişen ihtiyaçları doğrultusunda organizasyonda yer alan Grup Müdürlükleri kaldırılmış, Varlık Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı oluşturulmuştur. Bu kapsamda, tarihinden geçerli olmak üzere, İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Abdulkadir TUNCER, Proje ve Yatırımlar Genel Müdür Yardımcılığı ve STEAŞ PMC Koordinatörlüğü'ne, Üretim Grup Müdürü olarak görev yapmakta olan Nihat GÜRBÜZ, İşletmeler Genel Müdür Yardımcılığı'na, Business Transformation ve ERP/MES Grup Müdürü olarak görev yapmakta olan Ali Ekrem ASLAN, Varlık Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı'na, 6

7 Satış-Pazarlama Grup Müdürü olarak görev yapmakta olan Sakit SAMADOV, Satış Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı'na atanmıştır. Ö.D.A. NO38 TARİH28/09/ Ortaklığın Adresi Telefon ve Faks No. Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa Petkim Hava Ayırma Ünitesinin Air Liquide Gaz Sanayii ve Ticaret A.Ş ye Satılmasına İlişkin Basın Açıklaması tarihinde yaptığımız özel durum açıklamasıyla Petkim Hava Ayırma Ünitesinin Air Liquide Gaz Sanayii ve Ticaret A.Ş. ye satıldığını kamuoyuna duyurmuştuk. Konuya ilişkin basın açıklaması ektedir. Ek PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. BASIN BÜLTENİ ( ) PETKİM'DEN KİMYASAL ENDÜSTRİ KÜMELENMESİNE İLK BÜYÜK ADIM... PETKİM'İN HAVA-AZOT ÜNİTESİNİ 39 MİLYON DOLAR BEDELLE DEVRALAN AIR LIQUIDE FİRMASI TOPLAMDA 60 MİLYON EURO YATIRIM YAPACAK. YAPILACAK YATIRIM SAYESİNDE PETKİM YARIMADASI NDA KURULACAK OLAN RAFİNERİ VE YENİ PETROKİMYA TESİSLERİNİN İLAVE OKSİJEN, AZOT VE HAVA İHTİYACI KARŞILANACAK. Petkim, Aliağa Kompleksi'nde Petrokimya-Enerji-Lojistik Entegrasyonunu gerçekleştirme hedefine ilk adımı atarken, Hava-Azot Ünitesi'ni, dünyanın en büyük endüstriyel gaz üreticilerinden Air Liquide firmasına "ilave yatırım, yeni teknoloji ve operasyonel verimlilik yaratma koşulu ile" 39 milyon ABD doları bedelle devretti. Hava-Azot Ünitesi'nin Air Liquide'e devir protokolü, bugün Maslak Sheraton Oteli'nde düzenlenen bir törenle imzalandı. Törende bir konuşma yapan SOCAR & Turcas Grup Şirketleri Başkanı (CEO) ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz, global rekabet avantajı sağlamak ve Petkim Yarımadası'nı bir "Petrokimya Endüstri Parkı"na dönüştürme stratejisi çerçevesinde, bu adımı attıklarını belirtti. Yavuz, "Air Liquide ile gerçekleşen bu işbirliği sayesinde; Petkim Yarımadası üzerinde Türkiye'nin ilk Kimyasal Endüstri Parkı oluşturma vizyonumuzun en önemli adımlarından birini atmış oluyoruz. Kuracağımız rafinerinin ve 'Value-Site' projemiz çerçevesinde yapılacak tüm üretim faaliyetlerinin azot ve oksijen ihtiyacını, operasyonel verimlilik yaratarak rekabetçi bir şekilde karşılayacağız. Yıllardır Türkiye kamuoyuna anlatmaya çalıştığımız kümelenme metodolojisini hayata geçiriyoruz. Bir yandan Rafineri-Petrokimya-Enerji ve Lojistik zinciri ile dikey entegrasyonu gerçekleştirirken, diğer yandan, Air Liquide yatırımı örneğinde olduğu gibi yan sanayi ile işbirliği geliştirerek yatay entegrasyona gidiyoruz." dedi. 7

8 Bugünkü rekabet ortamının en önemli girdilerinin, entegrasyon ve pazar potansiyeli olduğunu belirten Yavuz; bu gerçeğin bilincinde hareket ettiklerini ve bu nedenle hammaddeden başlayan ve nihai üründe biten zincirin tüm halkalarında yatırım yapmaya devam edeceklerin söyledi. // KAPASİTE ARTACAK, MALİYET DÜŞECEK Dünyanın en büyük kimya şirketlerinin endüstriyel gaz ihtiyacını dış kaynak kullanımı ile sağladığını anımsatan Kenan Yavuz, rekabetin gereği olarak Petkim için de bu kararı aldıklarını belirtti. Endüstriyel gaz üretim ve dağıtımında global bir lider konumunda olan Air Liquide ile bu alanda işbirliği içine girdiklerini kaydeden Yavuz, şöyle devam etti "Bu işbirliği Petkim'in rekabet gücünü artıracak. Petkim Yarımadası'nı global ölçekte petrokimya sektörünün gündemine taşıyacak. Air Liquide, hava azot ünitemizin teknolojisini yenilemenin yanı sıra, yeni bir hava ayırma ünitesi kuracak, toplam kapasiteyi 60 milyon Euro yatırım ile bugünkü çalışır kapasitesinin yüzde 50 üzerine çıkaracak. Böylece kuracağımız rafineri ve yeni petrokimya tesislerinin ihtiyacı, sinerji yaratacak şekilde karşılanacak. Sektörümüzün iki devi Petkim ve Air Liquide firmaları yaptıkları bu işbirliği sayesinde global ölçekte büyük bir başarıya imza atacaklar." // "PETKİM, ANA FAALİYET ALANINA ODAKLANIYOR" Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk de dünyada pek çok örneği olan Kimyasal Endüstri Parkı konseptini Türkiye'de ilk kez uygulama yolunda çok kritik bir adım attıklarını söyledi. Bu kümelenme modellerinde üreticilerin, hizmet ve utilite sağlayıcılarının, araştırma merkezlerinin tam entegrasyon ile çalıştıkları bilgisini veren Öztürk, "Bu konseptte şirketler arasında lojistik ve utilite entegrasyonunun yaratacağı sinerji ve şirketlerin temel iş aktivitelerine odaklanması ile verimlilik yaratılması sağlanır. Kimyasal Endüstri Parkı çatısı altında bulunan şirketlere, atık arıtım, buhar, endüstriyel gaz gibi utilite servislerini satın alabilecekleri bir ortam da sağlanır. Almanya'da bulunan 'Marl Chemical Park', Singapur'da bulunan 'Jurong Island' ve Belçika'daki 'Antwerp Chemical Cluster' Air Liquide'in faaliyet gösterdiği kimyasal endüstri parklarından sadece birkaçı. Tüm bu kimya parklarında faaliyet gösteren şirketlerin endüstriyel gaz ihtiyaçları, Air Liquide'in üretim tesisleri ve kilometrelerce uzunluğundaki gaz dağıtım ağı sayesinde karşılanıyor." dedi. Petkim'in bu işbirliği ile asıl işi olan petrokimyasal ürün üretimine odaklanarak, verimlilik artışı sağlayacağını sözlerine ekleyen Genel Müdür Öztürk, Air Liquide ile yapılan işbirliğinin Türkiye'de küresel ölçekte anlamı olan ilk kümelenme adımı olduğunu anımsattı. Bugün dünyada bütün şirketlerin ana faaliyet alanlarına (core business) odaklandıklarını, bu kapsamda olmayan konularda ise işbirliklerine girdiklerine dikkat çeken Öztürk, Petkim'in de benzer doğrultuda hedefleri bulunduğunu, çeşitli firmalar ile işbirliği potansiyellerini araştırarak projeler yürüttüklerini sözlerine ekledi. // AIR LIQUIDE, 2014'DE YENİ ÜNİTEYİ DEVREYE ALACAK Air Liquide Güney-Doğu Avrupa Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Augustin de Roubin ise şirketin kısa vadede mevcut ünitelerin daha verimli kullanılmasını sağlayacak bir dizi yatırım planladığı bilgisini verdi yılında ise son teknoloji ile donanmış yeni bir hava ayırma ünitesini devreye alacaklarını kaydeden Roubin, böylelikle temin edilen endüstriyel gazların kalitesinin artarak, maliyetinin ciddi oranda düşeceğinin altını çizdi. Air Liquide'in yatırım hedeflerinin, SOCAR & Turcas Grubu'nun Petkim'e çizdiği vizyon ve hedeflerle bütünüyle örtüştüğüne işaret eden Augustin de Roubin, 2014 yılında devreye alacakları yeni yatırımda, öncelikli olarak Petkim Yarımadası'ndaki üretim tesislerinin ihtiyaçlarını göz önünde bulunduracaklarını söyledi. Türkiye'nin iç pazarına da satış yapacaklarını sözlerine ekleyen Roubin, şu değerlendirmeyi yaptı "Avrupa Birliği ülkelerindeki büyüme tahminleri olumsuz yönde revize ediliyor. Buna karşılık Türkiye'nin bu yıl yaklaşık %9 oranında büyüyeceği görülüyor. Bu güzel tablo ve cazip iç pazar, Petkim Yarımadası'na yatırım yapmamızda en önemli etken oldu. Air Liquide olarak Türkiye'ye ve Türk iş ortaklarımıza güveniyoruz. Bu yatırım, Türkiye'deki farklı yatırımlarımızın da başlangıcı olacak. Hava-Azot Ünitesi'nin mevcut kapsam içi 8

9 personeli Petkim'de istihdam edilmeye devam edecek, tüm özlük hakları ise Petkim'de sahip olduğu özlük hakları olacak. Air Liquide'in operasyonları için Petkim personeli, bedeli karşılığında Air Liquide'e hizmet verecek. Personelin talep etmesi durumunda, Air Liquide firmasının personeli olabilme seçeneği de bulunuyor." HAVA-AZOT ÜNİTESİ PETKİM İÇİN NEDEN ÖNEMLİ? Petkim Aliağa Kompleksi nde 14 fabrika ve aralarında Hava-Azot Ünitesi nin de bulunduğu 8 yardımcı tesis bulunuyor. Hava Azot Ünitesi nde Petkim fabrikalarında kullanılmak üzere farklı özelliklerde hava ve havanın ayrıştırılması ile oksijen ve azot gazları üretiliyor. Oksijen gazı, Etilen Glikol ve Vinil Klorür Monomer (VCM) Fabrikalarına hammadde olarak gönderilirken; Azot gazı kompleksteki tüm fabrikalarda, inert bir atmosferin yaratılması için kullanılıyor. Sıvı ürünler ise acil durumlarda gazlaştırılmak üzere depolama tanklarında tutulurken, ihtiyaç fazlası ise piyasaya satılıyor yılında devreye alınan Hava-Azot Ünitesi nde 1994 yılında kapasite artışı yatırımı yapıldı yılında 145 bin 609 Nm3 gaz azot üretimi yapan fabrikada halen 27 mavi yakalı, 4 beyaz yakalı personel istihdam ediliyor. Petkim, 3 Nisan 1965 tarihinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) öncülüğünde kuruldu. Kocaeli'deki Yarımca Kompleksi'nde 1970 yılında, önce 5 fabrikayı işletmeye açtı. Daha sonra diğer fabrikalar bunu takip etti. Petkim'in ikinci kompleksi, en ileri teknolojiler ve optimum kapasitelere sahip olarak 1985 yılında İzmir-Aliağa'da işletmeye açıldı. Petkim Petrokimya Holding A.Ş'nin sermayesindeki yüzde 51 oranındaki kamu hissesi; blok satış yöntemiyle özelleştirilmesine ilişkin ihale süreci sonucunda, 30 Mayıs 2008 tarihinde 2 milyar 40 milyon dolar bedelle SOCAR & TURCAS Petrokimya A.Ş'ye geçti. 50'yi aşan petrokimyasal ürün yelpazesiyle Türkiye sanayisinin vazgeçilmez bir hammadde üreticisi durumunda olan Petkim'in ürettiği petrokimyasal ürünler; inşaat, tarım, otomotiv, elektrik, elektronik, ambalaj, tekstil sektörlerinin önemli girdileri arasında bulunuyor. Petkim, ayrıca, ilaç, boya, deterjan, kozmetik gibi birçok sanayi kolu için girdi üretiyor. Petkim 2010 yılında net kârını yüzde 14 artırarak 130 milyon TL ye çıkardı. Şirket bir önceki yıl 114 milyon TL kar açıklamıştı yılında ihracatta bir önceki yıla göre yüzde 53 artışla 531 milyon dolar ile bugüne kadar ulaşılan en yüksek rakam yakalandı. Petkim in 2009 yılı ihracatı 347 milyon dolar seviyesindeydi. Geçen yıl üretim yüzde 10 artışla 3 milyon 240 bin ton; net satışlar yüzde 41 artışla 2 milyar 909 milyon TL oldu. Bu rakamlar, 2009 yılında sırasıyla 2 milyon 957 bin ton ve 2 milyar 57 milyon TL düzeyindeydi. Aliağa Kompleksi ndeki 15 fabrikadan 7 si, kuruluş tarihlerinden bugüne en yüksek üretimi 2010 yılında gerçekleştirdi. Kapasite Kullanım Oranı 2010 yılında yüzde 99 seviyesine ulaştı. Bu rakam bir önceki yıl % 91 düzeyindeydi.. Petkim in 2010 yılında gösterdiği üstün performans, 2011 yılının ilk altı aylık rakamlarında da kendisini gösterdi. Şirketin net dönem kârı geçen yılın aynı dönemindeki 65 milyon TL seviyesinden % 65 oranında artarak 108 milyon TL olarak gerçekleşti. Geçen yılın ilk yarısında 1 milyar 396 milyon TL olan net satışlar % 72 oranında artarak 1 milyar 934 milyon TL ye ulaşırken; 2010 yılı ilk yarısında 233 milyon Dolar olan ihracat rakamı %83 artışla 427 milyon Dolara yükseldi. İhracatın toplam ciro içindeki payı %34 e ulaştı. Petkim halen İstanbul Sanayi Odası'nın "İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" sıralamasında 12'inci; Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin "En Çok İhracat Yapan 1000 Firma" sıralamasında 20 inci; Ege Bölgesi Sanayi Odası tarafından açıklanan "Ege'nin En Büyük 100 Sanayi Kuruluşu" ve En Çok İhracat Yapan Firmalar sıralamasında ise 3'üncü sırada yer alıyor. Air Liquide, sanayi, sağlık ve çevreye yönelik gazlarda dünya lideri olup, 80 ülkede 43 bin 600 çalışanı ile varlığını sürdürmektedir de kurulan şirketin faaliyetleri arasında oksijen, nitrojen, hidrojen ve ender bulunan gazların üretimi yer almaktadır. Bu molekülleri kullanan Air Liquide, mevcut ve gelecek pazarların ihtiyaçlarını öngörerek yatırım yapmaktadır. Grup, gelişebilmek, dinamik büyüme ve istikrarlı bir performans elde edebilmek için sürekli yeniliğe odaklanmaktadır. Kirlilik yaratan emisyonların kontrol altına alınması, sanayide enerji kullanımının azaltılması, doğal kaynakların geri kazanılıp yeniden kullanılması ya da hidrojen, biyoyakıtlar ve fotovoltaik enerji gibi yarının teknolojilerinin geliştirilmesi yönünde yenilikçi teknolojiler üreten; hastaneler, evde bakım, nozokomiyal enfeksiyonla mücadele için oksijen üretimi gibi alanlarda faaliyet gösteren Air Liquide, yalnızca müşterileri için değil aynı zamanda toplum için değerli uygulamalar geliştirmek amacıyla pek çok ürünü ve teknolojiyi bir araya getirmektedir. Uzun vadeli bir ortak olan Air Liquide sürdürülebilir, rekabetçi büyüme vizyonunu gerçekleştirmek için gücünü çalışanlarının bağlılığından, müşterilerinin güveninden ve hisse sahiplerinin desteklerinden almaktadır. Air Liquide ekiplerinin, işletmelerinin, pazarlarının ve coğrafik mevcudiyetlerinin çeşitliliği, şirketin gelişimi için somut ve sürdürülebilir bir temel oluşturmaktadır. Ayrıca kendi sınırlarını aşma, yeni bölgelere uzanma ve geleceğini inşa etme becerisini güçlendirmektedir. Air Liquide, sürdürülebilir gelişme yaklaşımı doğrultusunda yaşamı korumak için, soluduğumuz havanın sunabileceği faydaları keşfetmeye odaklanmıştır yılında Grubun geliri 13.5 milyar Euro tutarında gerçekleşmiştir ve bunun %80 inden fazlası Fransa dışındaki bölgelerde kazanılmıştır. Air Liquide, Paris Euronext Menkul Kıymetler Borsası (Bölüm A) listesinde yer almaktadır ve CAC 40 ve Dow Jones Euro Stoxx 50 endekslerinin üyesidir. 9

10 Ö.D.A. NO37 TARİH27/09/ Ortaklığın Adresi Petkim Telefon ve Faks No. Faks No.su Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi - Maddi Duran Varlık Satımı Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği Petkim Hava Ayırma Ünitesi (Bina ve Arazi hariç) Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü Paşaçiftliği mevkii, Aliağa Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26/09/2011 Toplam Satış Bedeli USD Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%) %6,4 Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) %2,7 Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%) %4,8 Satış Koşulları Peşin İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih 27/09/2011 Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi Satış ile operasyonel ve ekonomik verimlilikler yaratılması amaçlanmıştır. Faaliyetlere olumlu etkisi söz konusudur. Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı TL (Devir Eylül 2011 Döviz Kuru1,8425) Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği Yönetim Kurulunca daha sonra kararlaştırılacaktır. Karın Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi - Karşı Taraf Air Liquide Gaz Sanayii ve Ticaret A.Ş. Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği Sözkonusu Ünitenin satışından ibarettir. Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi Ekspertiz raporu Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği Düzenlenmiştir. Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni -- Değerleme Raporu Düzenlendiyse Rapor Sonucu Bulunan Tutar USD KDV hariç (Bina ve Arazi hariç) İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi Gerçekleştirilmiştir. EK AÇIKLAMALAR tarihli özel durum açıklamamızla Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (Petkim)'in konuşlandığı yarımada üstünde Rafineri-Petrokimya-Enerji-Lojistik Entegrasyonunu gerçekleştirerek global rekabet avantajları sağlamak ve bir Petrokimya Endüstri Parkına dönüşmek stratejisi çerçevesinde, Şirketimiz ile Air Liquide Gaz 10

11 Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Air Liquide) arasında 22/12/2010 tarihinde bir iyi niyet sözleşmesi imzalandığı kamuoyuna duyurulmuştu. Bahse konu iyi niyet sözleşmesi kapsamında Petkim'in ihtiyacı olan endüstriyel gazların (oksijen, azot ve hava) Air Liquide firması tarafından uzun vadeli olarak temin edilmesine yönelik görüşmeler olumlu bir şekilde sonuçlandırılmıştır. Bu çerçevede, Yönetim Kurulumuzun 26/09/2011 tarih ve 93/169 sayılı toplantısında Petkim Hava Ayırma Ünitesinin ABD Doları bedel ile Air Liquide firmasına satılmasına ve mevcut HAO Ünitesinin üzerinde bulunduğu Petkim arazisinin Air Liquide e kiraya verilmesine, konu ile ilgili olarak hazırlanan, gaz temin sözleşmesi, arazi kira sözleşmesi ve varlık devir sözleşmesi ile bilahare hazırlanacak operasyonel hizmet sözleşmesi, bakım/destek sözleşmeleri ve Air Liquide in ihtiyaç duyduğu elektrik, su ve buhar gibi utilitelerin temini ve uygulamaya yönelik diğer konular için gerekmesi halinde hazırlanacak sözleşmelerin imzalanması ve satış, devir, kiralama ve sair hususlar ile ilgili tüm işlemlerin yerine getirilmesi konusunda Petkim Genel Müdürlüğünün yetkili kılınmasına karar verilmiştir. 26/09/2011 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden, gaz temin sözleşmesi, arazi kira sözleşmesi, varlık devir sözleşmesi ve operasyonel hizmet sözleşmesi 27/09/2011 tarihinde imzalanmış olup Petkim Hava Ayırma Ünitesinin (arsa ve binalar hariç) satış işlemleri ve paranın tahsilatı 30/09/2011 tarihine kadar tamamlanacaktır. Ö.D.A. NO36 TARİH13/09/ Maddi Duran Varlık Satımı Ortaklığın Adresi Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa İzmir Telefon ve Faks No. Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi Petkim'in Kocaeli ili, Körfez ilçesi, Yarımca mevkiinde bulunan arazisinin satışı hk Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği Gayrimenkul Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü ,45 m2 Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi Toplam Satış Bedeli ABD doları Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%) %2,9 Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) %1,2 Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%) %2,2 Satış Koşulları vadeli İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih Eylül 2011 Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi Gayrimenkul satışı vasıtasıyla nakit girişi sağlanması Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı TL (Devir Eylül 2011, 11

12 Tahmini Döviz Kuru1,7900) Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği Yönetim Kurulunca daha sonra kararlaştırılacaktır Karın Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi -- Karşı Taraf Türköz İnşaat Taahhüt. Ltd. Şti Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği Söz konusu arazinin satışından ibarettir Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi Piyasa rayici (İhale yöntemi) Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği Düzenlenmemiştir Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni Satış bedeli ihale yöntemi ile belirlendiği için değerleme raporu hazırlatılmamıştır. Değerleme Raporu Düzenlendiyse Rapor Sonucu Bulunan Tutar -- İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi -- EK AÇIKLAMALAR tarihli özel durum açıklamamızda, Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'nin Kocaeli ili, Körfez ilçesi, Yarımca mevkiinde, üzerinde eski sosyal site yapılaşmalarının da bulunduğu m2 kapalı alana sahip 4 ana parselden meydana gelen ,45 m2 arazi ile İstanbul-Ankara demiryolunun deniz tarafında kalan ancak üzerinde yeşil alan ve DDY inkişaf alanı olması nedeniyle yapılaşma yapılamayan m2 arazinin, içinde bulunan mevcut ilköğretim okulunun alıcı tarafından yeniden yapılması/yenilenmesi koşulu ile üçüncü şahıslara satılmasına, satış işlemlerini sonuçlandırmak üzere Petkim Genel Müdürlüğüne yetki verilmesine karar verildiğini kamuoyuna duyurmuştuk. Yönetim Kurulumuzun tarih ve 92/165 sayılı kararı ile söz konusu Petkim arazisinin, içinde bulunan mevcut ilköğretim okulunun alıcı tarafından yeniden yapılması koşulu ile Türköz İnşaat Taahhüt. Ltd. Şti firmasına ABD doları satış bedeli ile ve banka Teminat Mektubu karşılığı tarihinde ödeme yapılacak şekilde satılmasına, ayrıca ilköğretim okulunun, spor salonunun, çevre tanzimi ve tefrişatının yapılması teminatı olarak firmadan ABD Doları tutarında teminat mektubu alınmasına, satış işlemlerini sonuçlandırmak, gerekmesi halinde satış sözleşmesini imzalamak ve tapuda devir işlemlerini yerine getirmek konusunda Petkim Genel Müdürlüğüne yetki verilmesine karar verilmiştir. Satılan arazi içinde bulunan ve yenilenmesi ihtiyacı olan Petkim İlköğretim Okulu'nun kurumsal sosyal sorumluluk ve Kocaeli Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında yenilenmesi, 44 derslikli olacak şekilde büyütülmesi ve öğretim yılına yetiştirilmesi kaydıyla devredilecektir. Bu durumda satışın toplam tutarı ABD Doları'na ulaşacak olup ABD Doları, Petkim tarafından tahsil edilecektir. Okulun, spor salonunun, çevre tanzimi ve tefrişatının yapılmasına müteakip firmadan alınan ABD Doları teminat mektubu serbest bırakılacaktır. Bilgilerinizi ve gereğini arz ederiz. Ö.D.A. NO35 TARİH08/09/ Ortaklığın Adresi Telefon ve Faks No. Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa - 12

13 Basında yer alan haberlere ilişkin açıklama tarihli özel durum açıklamamızda, Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'nin Kocaeli ili, Körfez ilçesi, Yarımca mevkiinde, üzerinde eski sosyal site yapılaşmalarının da bulunduğu m2 kapalı alana sahip 4 ana parselden meydana gelen ,45 m2 arazi ile İstanbul-Ankara demiryolunun deniz tarafında kalan ancak üzerinde yeşil alan ve DDY inkişaf alanı olması nedeniyle yapılaşma yapılamayan 3272 m2 arazinin, içinde bulunan mevcut ilköğretim okulunun alıcı tarafından yeniden yapılması/yenilenmesi koşulu ile üçüncü şahıslara satılmasına, satış işlemlerini sonuçlandırmak üzere Petkim Genel Müdürlüğüne yetki verilmesine karar verildiğini kamuoyuna duyurmuştuk. Basında yukarıda belirtilen konu ile ilgili çıkan haberlerde, Petkim arazisinin 20 milyon dolara Türköz İnşaat'a devredildiği ve paranın peşin ödendiği ibareleri yer almakta olup arazi devri ve satış bedelinin tahsilatı söz konusu değildir. Petkim arazisinin satışına yönelik süreç devam etmekte olup ihaleye iki firma teklif vermiştir. Yarımca arazisinin ihale şartnamesine uyan ve en yüksek teklifi verecek olan firmaya satışı planlanmakta olup konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir. Ö.D.A. NO34 TARİH25/08/ Ortaklığın Adresi Telefon ve Faks No. Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa EPDK aleyhine açılan davaya müdahil olma hk. Petkim Özel Güvenlik Bölgesi olarak belirlenmiş bulunan Şirketimize tahsisli arazi üzerinde jeotermal işletmesi kurulması talebiyle Buhar Enerji Yatırım Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. tarafından, söz konusu arazide rüzgar elektrik santrali kurmak amacıyla EPDK tarafından Şirketimize verilmiş olan EO/3061-4/1810 no'lu otoprodüktör lisansının iptali için EPDK aleyhine dava açıldığı öğrenilmiş olup, Şirketimizin haklarını korumak için söz konusu dava ile ilgili olarak davalı EPDK yanında davaya müdahil olma kararı alınmış olup, gelişmelerden kamuoyunun haberdar edileceğini bildiririz. Ö.D.A. NO33 TARİH24/08/ Ortaklığın Adresi Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa- Telefon ve Faks No. Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve

14 Kurumsal Yönetim Derecelendirme notunun güncellemesi ile ilgili açıklama Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. (Kobirate) tarafından hazırlanan Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'nin (Petkim) Kurumsal Yönetim İlkelerine uygunluğunun derecelendirilmesine ilişkin dönemsel revizyon çalışması tamamlanmıştır. Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'nin 10,00 üzerinden 8,19 olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 8,52 olarak güncellenmiştir. Kobirate tarafından hazırlanan çalışmada Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu, SPK'nın konuya ilişkin ilke kararı çerçevesinde farklı şekilde ağırlıklandırılmış dört ana başlık altında yapılan değerlendirme sonucu belirlenmiştir. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu ana başlıklar itibarıyla; Pay Sahipleri bölümünde 84.00, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık bölümünde 93.62, Menfaat Sahipleri bölümünde ve Yönetim Kurulu bölümünde olarak güncellenmiştir. Petkim'in güncellenen Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu, gerek Yönetim Kurulu'nun gerekse Şirket Üst Yönetimi'nin, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ni içselleştirerek son bir yılda uyum ve iyileştirme gerektiren alanlara çözüm üretme konusundaki istekli ve kararlı yaklaşımları göz önüne alınarak belirlenmiştir. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesine ilişkin Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.'nin hazırlamış olduğu detaylı rapor Şirketimizin internet sitesinde ( kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. Ö.D.A. NO32 TARİH17/08/ Ortaklığın Adresi Telefon ve Faks No. Hisse Rehni Hk. Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa Socar & Turcas Petrokimya A.Ş. ("STPAŞ") 'nin Petkim Petrokimya Holding A.Ş. nezdinde sahip olduğu tüm hisseler üzerinde Akbank T.A.Ş (Malta Şubesi) ile tarihinde imzalanmış olan kredi ve teminat sözleşmeleri uyarınca tesis edilmiş olan hisse rehni fek edilerek, STPAŞ'ın tarihinde yapmış olduğu kredi refinansman ve teminat sözleşmeleri uyarınca yine STPAŞ'ın sahip olduğu Petkim'in sermayesinin %51'ini temsil eden A grubu adet ve B grubu adet hisseler üzerinde, Akbank T.A.Ş. ve diğer kredi verenler lehine rehin tesis edileceği, ayrıca aynı kredi ve teminat sözleşmeleri uyarınca SOCAR & Turcas Enerji A.Ş'nin ("STEAŞ") Petkim nezdinde sahibi olduğu ve Petkim'in sermayesinin %2.35'ini oluşturan A grubu adet hisseler üzerinde Credit Suisse Securities (Europe) Limited ve Credit Suisse International lehine rehin tesis edileceği tarafımıza bildirilmiştir. Ö.D.A. NO31 TARİH11/08/

15 Ortaklığın Adresi Telefon ve Faks No. Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa yılı 1.yarıyıl faaliyet sonuçları açıklaması Şirketimizin 2011 yılı 1.yarıyıl faaliyet sonuçlarına ilişkin açıklaması ektedir. Ek 2011 YILI İLK YARISINDA PETKİM İN NET DÖNEM KARI 108 MİLYON TL OLDU. Ülkemizin tek entegre Petrokimya tesisine sahip Petkim in net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %65 artarak 108 milyon TL gerçekleşti. Şirket 2011 yılının ilk yarısında 172 milyon TL FVAÖK değeri yarattı. Bu değer geçen yıla göre yaklaşık %66 artışı ifade etmekte olup FVAÖK marjı %8.9 seviyesindedir. Güçlü satış performansı ve ürün fiyatlarındaki artışla birlikte, Petkim in, 2011yılı ilk altı ayda cirosu önceki yıla göre %39 artarak milyon TL ye ulaştı. Satış miktarı, önceki yılın ilk yarısına göre %14 artarak 873 bin ton gerçekleşti yılı ilk yarısında 233 milyon $ olan ihracat değeri 2011 ilk yarısında önceki yıla göre %83 artarak 427 milyon $ gerçekleşti. İhracatın toplam ciro içindeki payı artarak %34 seviyelerine geldi. Şirket 2011 yılı ilk yarıyılında kapasite artışı ve teknolojik iyileştirmelere yönelik 52 milyon $ yatırım harcaması gerçekleştirmiş olup bu rakamın 2011 sonuna kadar 131 milyon $ a ulaşması beklenmektedir. ÖZET GELİR TABLOSU (Milyon TL) 1 Y Y 2010 % Değişim Net Satışlar % Satılan Malın Maliyeti (1.739) (1.274) 37% Brüt Kar % Faaliyet Karı % FVAÖK % Net Dönem Karı % KAR MARJLARI 1 Y Y 2010 Brüt Kar Marjı (%) 10,1 8,7 Faaliyet Karı Marjı (%) 6,6 5,2 FVAÖK Marjı (%) 8,9 7,4 Net Kar Marjı (%) 5,6 4, yılı ilk yarısında Petkim in satışları geçen yıla göre %39 artarken satış maliyetleri ise %37 artarak milyon TL gerçekleşti. Bu artışın temel nedeni maliyetler içinde önemli yer tutan nafta fiyatındaki yükseliş oldu. Brüt kar marjı 2010 yılı ilk yarıyılında %8.7 iken 2011 yılında operasyonel verimliliklerin de etkisiyle %10.1 e yükselmiş, brüt kar ise %60 artarak 196 milyon TL ye ulaştır dönemine ilişkin faaliyet karı, %6,6 lık marjla 2010 yılına göre %75 artarak 128 milyon TL oldu. İlk çeyrekte Ortadoğu ve Kuzey Afrika da yaşanan politik belirsizlikler ve gelişmekte olan ekonomilerdeki büyüme paralelinde artan petrol fiyatları ve maliyetlere rağmen sektörde yaşanan üretim sorunları, sektörde devreye 15

16 alınması beklenen yeni yatırımlardaki gecikmeler, doğal felaketler ve bakım duruşları arzın beklenenden düşük gerçekleşmesine yol açtı, ilk çeyrekte artan taleple birlikte marjlar olumlu etkilendi. Ancak 2011 yılı ikinci çeyreğinde Ortadoğu ve Kuzey Afrika da yaşanan politik belirsizlikler ile petrol fiyatları 120$ seviyelerine ve nafta fiyatları da 1030$/ton seviyelerine ulaşırken Japonya da yaşanan deprem, Çin başta olmak üzere Asya ve diğer gelişmekte olan ülke ekonomilerinde artan enflasyona karşı alınan sıkılaştırıcı para politikaları, global büyümeye ilişkin kaygıları artırırken talepte de daralmaya yol açtı, azalan talep ile fiyatlar düştü, artan hammadde maliyetlerine bağlı olarak ikinci çeyrek kar marjları olumsuz etkilendi. Haziran ayında başlayan bakım duruşları nedeniyle de üretimde 78 bin ton/ay kayıp yaşandı. İkinci çeyrekte Petkim in net satışları önceki yıla göre %38, bir önceki çeyreğe göre %5 artarak 989 milyon TL ye ulaştı. Şirket 2011 yılının ikinci çeyreğinde 65 milyon TL gerçekleşen FVAÖK bir önceki yıla göre %8 artarken. FVAÖK marjı %6.6 gerçekleşti. İkinci çeyrekte net dönem karı ise geçen yılın aynı dönemine göre %31, bir önceki çeyreğe göre %60 azalarak 31 milyon TL gerçekleşti yılı İkinci çeyreğinde satış miktarı bir önceki yıla göre %5.5 arttı, bir önceki çeyreğe göre ise bakım duruşunun da etkisiyle %15 azalarak 406 bin ton gerçekleşti..bunun yanı sıra şirket operasyonel mükemmellik anlayışı çerçevesinde, enerji verimliliği, varlık yönetimi, sağlıkemniyet-çevre çalışmaları ile maliyet yapısını sürekli iyileştirmektedir. Petkim, EFQM mükemmellik yolculuğu kapsamında müşteri odaklı yaklaşımı ve deneyimli insan gücünü de kullanarak; süreç yönetimi, pazar-rekabet analizi, stratejik plan çalışmalarını devam ettirecek ve güçlü performansı ile hissedarları ve ülkesi için değer yaratmayı sürdürecektir. Ö.D.A. NO30 TARİH10/08/ Ortaklığın Adresi Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa Telefon ve Faks No. Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Sözleşmesi imzalanması hk. Şirketimiz; Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirilmesi kapsamında Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. ile tarihinde, imza tarihinden itibaren bir yıl süre ile geçerli olacak sözleşme imzalamış ve konu ile ilgili çalışmalara başlamıştır. Ö.D.A. NO29 TARİH05/08/ Özel Durum Açıklaması (Düzeltme) Ortaklığın Adresi Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa Telefon ve Faks No. Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Orjinal Açıklamanın KAP'ta Yayın Tarihi ve Saati ve Yanlış Açıklanan Bilginin İçeriği Özet Bilgide Düzeltme Aksoy Holding A.Ş. ile SOCAR arasında imzalanan hisse devir 16

17 sözleşmesinin EPDK onayı hk Düzeltme Şirketimizin bugün saat 'ta hisse devrinin EPDK'ya onayı ile ilgili olarak geçtiği özel durum özet bilgisinde sehven SOCAR&Turcas Enerji A.Ş. ile imzalanan hisse devir sözleşmesi ibaresi yer almıştır. Özel durum açıklamasının özet bilgisi aşağıdaki gibidir "Aksoy Holding A.Ş. ile State Oil Company of the Azerbaijan Republic (SOCAR) arasında imzalanan hisse devir sözleşmesinin EPDK onayı Hk." Ö.D.A. NO28 TARİH05/08/ Ortaklığın Adresi Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa Telefon ve Faks No. Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Aksoy Holding A.Ş. ile SOCAR&Turcas Enerji A.Ş arasında imzalanan hisse devir Sözleşmesinin EPDK onayı Hk. Şirketimizin tarihli özel durum açıklamasında Şirketimizin %51 oranında dolaylı hissedarı SOCAR & TURCAS Enerji A.Ş.'nin (STEAS) ana hissedarları olan State Oil Company of the Azerbaijan Republic (SOCAR) ile Aksoy Holding A.Ş. arasında, Aksoy Holding A.Ş.'nin şirket sermayesindeki hisselerinin tamamına yakın bir kısmının SOCAR'a devrine ilişkin EPDK'ya müracaatın yapılıp gerekli iznin alınmasının ardından hisse devrinin gerçekleştirileceğini duyurmuştuk. SOCAR&Turcas Petrokimya A.Ş.'nin %99, hissesine sahip olan STEAŞ'ın hissedarı olan Aksoy Holding A.Ş.'nin %23,98 oranındaki hissesinin %23, 'lik kısmının, yine STEAŞ'ın %51 oranında hissesine sahip olan SOCAR'a devrinin EPDK onayının alındığı, onay sonrasında SOCAR ve Aksoy Holding A.Ş.arasında hisse devir işlemlerinin söz konusu onaya uygun olarak gerçekleştirileceği bilgisi Şirketimize bugün ulaşmıştır. Ö.D.A. NO27 TARİH25/07/ Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Ortaklığın Adresi Telefon ve Faks No. Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa Orjinal Açıklamanın Tarihi Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri Hk. Şirketimiz ve Petrol-İş Sendikası arasında dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde yasal süre içerisinde anlaşmaya varılamadığı, Petrol-İş Sendikası tarafından Yüksek Hakem Kuruluna başvuru yapıldığı tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulmuş idi. 17

18 Şirketimiz ve Petrol-İş Sendikası arasında varılan mutabakat sonucu dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesine göre ücretlere ilk 6 ay için yüzde 5,5, ikinci 6 ay için yüzde 5,5 oranında zam yapılacaktır. Birinci yılı takip eden her altı ayda da ücretler gerçekleşen enflasyon oranında artırılacaktır. Ö.D.A. NO26 TARİH25/07/ Ortaklığın Adresi Telefon ve Faks No. Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri Hk. Şirketimiz ve Petrol-İş Sendikası arasında dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde yasal süre içerisinde anlaşmaya varılamadığı ve arabuluculuk sürecinde de anlaşma sağlanmaması sebebiyle Petrol-İş Sendikası tarafından Yüksek Hakem Kuruluna başvuru yapıldığı tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulmuş idi. Şirketimiz ve Petrol-İş Sendikası arasında varılan mutabakat sonucu dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi imzalanmış olup ücretlere ilk 6 ay için yüzde 5,5, ikinci 6 ay için yüzde 5,5 oranında zam yapılacaktır. Birinci yılı takip eden her altı ayda da ücretler enflasyon oranında artırılacaktır. Ö.D.A. NO25 TARİH19/07/ Ortaklığın Adresi Telefon ve Faks No. Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri Hk. Şirketimiz ve Petrol-İş Sendikası arasında dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde yasal süre içerisinde anlaşmaya varılamamıştır. Arabuluculuk sürecinde de anlaşma sağlanmaması sebebiyle Petrol İş Sendikası tarafından Yüksek Hakem Kuruluna başvuru yapılmıştır. Bu süreçte Şirketimiz grev yasağı kapsamında olup, şirketimiz tesislerinde üretim faaliyetleri devam etmektedir. Konu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir. Ö.D.A. NO24 TARİH07/07/ Ortaklığın Adresi Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa Telefon ve Faks No. 18

19 Uluslararası Kredi Derecelendirme Notu Hk. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings tarihli açıklamasında, Şirketimizin yabancı ve yerel para cinsinden uzun vadeli kredi notlarını (Long-term foreign and local currency Issuer Default (IDR) ratings) 'BB-' (BB eksi) olarak teyit etmiş, kredi notlarının görünümünü ise negatifden durağana revize etmiştir. Ayrıca Şirketimizin 'A (Tur) ' negatif olan ulusal uzun vadeli kredi notunu (National Long-term rating) ise A+(Tur)'a yükseltmiş, görünümünü durağan olarak revize etmiştir. Ö.D.A. NO23 TARİH04/07/ Ortaklığın Adresi Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa Telefon ve Faks No. Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Aksoy Holding A.Ş. ile SOCAR&Turcas Enerji A.Ş arasında imzalanan hisse devir sözleşmesi hk. Şirketimizin %51 oranında dolaylı ana hissedarı SOCAR & TURCAS Enerji A.Ş. nin (STEAS) sermaye yapısıyla ilgili olarak tarihinde STATE OIL COMPANY OF THE AZERBAIJAN REPUBLIC (SOCAR) ile Aksoy Holding A.Ş. arasında, Aksoy Holding A.Ş. nin şirket sermayesindeki hisselerinin tamamına yakın bir kısmını SOCAR a devrine ilişkin bir hisse devir sözleşmesi imzalandığı ve konuyla ilgili EPDK ya müracaatın yapılıp gerekli iznin alınmasının ardından hisse devrinin gerçekleştirileceği bilgisi Şirketimize ulaşmıştır. Hisse devir işleminin SOCAR & Turcas Enerji A.Ş. nezdinde herhangi bir kontrol değişikliği yaratmayacağı belirtilmekte olup hisse devri sonrasında hissedarlık yapısı ekte yer alan şekilde oluşacaktır. Ek SOCAR&TURCAS ENERJİ A.Ş. ORTAKLIK YAPISI 19

20 Adı-Soyadı Ünvanı DEVİR ÖNCESİ STATE OIL COMPANY OF THE AZERBAIJAN Ö.D.A. NO22 TARİH16/06/ Sermaye Miktarı (TL) Oran (%) %51,00 REPUBLIC TURCAS PETROL A.Ş %25,00 AKSOY HOLDING A.Ş %23,98 ERDAL AKSOY % 0,01 SAFFET BATU AKSOY % 0,01 DEVİR SONRASI STATE OIL COMPANY OF THE AZERBAIJAN %74,97 REPUBLIC TURCAS PETROL A.Ş %25,00 AKSOY HOLDING A.Ş. 1 %0, ERDAL AKSOY % 0,01 SAFFET BATU AKSOY % 0,01 Ortaklığın Adresi Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa Telefon ve Faks No. Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve İlişkili taraflarla yapılan yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin değerlemesi hk. Yönetim Kurulumuzun tarih ve 88/161 sayılı kararı doğrultusunda Şirketimiz ile Petrokim International Trading LTD arasında 2011 yılında gerçekleştirilmesi planlanan işlemlerin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının % 10 una veya daha fazlasına ulaşacağı öngörüldüğünden, Petrokim International Trading LTD ile gerçekleştirilecek işlemlerde belirlenen şartların adil ve makul olup olmadığına ilişkin değerlemenin Güreli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.ye yaptırılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir. Ö.D.A. NO21 TARİH01/06/ Ortaklığın Adresi Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa Telefon ve Faks No. Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve