MMO BURSA ŞUBE MALİ RAPOR

Transkript

1 ġube KODU,ADI:4/ 21 YILI OCAK-EYLÜL AYI KARġILAġTIRMALI GELĠR BÜTÇESĠ ( VE TEMSĠLCĠLĠKLERE GÖRE) HESAP ĠSĠMLERĠ 21 YILI 9 AYLIK ġube BALIKESĠR EDREMĠT ĠNEGÖL TOPLAM BÜTÇEYE GÖRE BÜTÇEYE GELĠR ÇEġĠTLERĠ TAHMĠNĠ BÜTÇETAHMĠNĠ BÜTÇE MERKEZĠ ĠL TEM. ĠL TEM. ĠL TEM. ĠLÇE TEM. ĠLÇE TEM. ĠLÇE TEM. GERÇEKLEġEN YÜZDELER GÖRE FARK ÜYE KAYIT VE ÖDENTĠ GELĠRLERĠ 392.,1 294., , , 5.81, 4.78, 4.429, 1.639, 1.961, ,19 43, ,82 BELGE VE HĠZM.KARġILIĞI GELĠR. 5.4., , , , , , , , , ,52 99, ,49 YAYIN SATIġ GELĠRLERĠ 15., 11.25, 5155,29 3,78 17,59 27, ,44 48, ,56 YAYIN ĠLAN VE REKLAM GELĠRLERĠ 3., 22.5, 25.65,26,,,,,, 25.65,26 111, ,26 KĠRA GELĠRLERĠ HESABI,1,1,,,,,,,,, -,1 BANKA FAĠZ GELĠRLERĠ,1, ,81,,,,,, 1.854, , 1.854,8 GELENEKSEL GECE GELĠRLERĠ 5., 37.5, 3.631,19,,,,,, 3.631,19 9, ,81 SAİR GELİRLER 4., 3., ,14,,,,,, ,14 39, ,86 GENEL TOPLAM , , , , , , , , , ,55 94, ,48 GELİR GERÇEKLEŞME ORANI 94,53 ġube KODU,ADI:4/ 21 YILI OCAK-EYLÜL AYI KARŞILAŞTIRMALI GİDER BÜTÇESİ ( VE TEMSİCİLİKLERE GÖRE) HESAP ĠSĠMLERĠ 21 YILI 9 AYLIK ŞUBE İNEGÖL TOPLAM BÜTÇEYE GÖRE BÜTÇEYE GĠDER ÇEġĠTLERĠ TAHMİNİ BÜTÇETAHMİNİ BÜTÇE MERKEZİ İL TEM İL TEM İL TEM İLÇE TEM. İLÇE TEM. İLÇE TEM. GERÇEKLEŞEN YÜZDELER GÖRE FARK A- PERSONEL ÜCRET VE GĠDERLERĠ , , , , , , , , , ,39 94, ,65 B-DIġ.SAĞ.FAYDA VE HĠZM.GĠDERLERĠ 242.5, , , , , , , , , ,3 98,4-2.99,97 C-ÇEġĠTLĠ GĠDERLER HESABI , , , , , , , , , ,38 84, ,73 D) GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ HESABI 15., , , , , , ,9 3.48, , ,14 88, ,89 GENEL TOPLAM , , , , , , , , , ,94 91, ,25 GĠDER GERÇEKLEġME ORANI 91,25 Sayfa 1 / 18

2 MMO ġube YILLARA GÖRE BÜTÇE KARġILAġTIRMA H E S A P İ S İ M L E R İ ÜYE KAY.VE ÖDENTİ GELİR , , ,77 9.3, , , , , ,19 BELGE VE HİZM.KARŞILIĞI , , , , , , , , ,52 Araç Tesisat Proje Dnt.Gelir , , , , , , , , ,8 Trafik Bilirkişilik Gelirleri , , , 6.385, 47.1, 54.69, , 92.49, 82.82,5 Periyodik Kontrol Gelirleri , , , , , , , , ,55 Ekspertizlik Bilirkişilik Gelirleri , 31.13, 28.91, , , , , , ,91 Kurs ve Seminer Gelirleri , , , , , , , , ,76 Kongre ve Sempoz.Gelirleri, ,59, 7.93,46 3., 5.366,33, ,26, Belge Gelirleri 2.659, , , , , , , , , Diğer Hizm.Karşılığı Gelirler , , , , , , , , , Arge Gelirleri,,,,,,,,, YAYIN SATIŞ GELİRLERİ 4.719, , , , , , , , ,44 YAYIN İLAN REK.GELİR ,5 4.72, ,96 35., , , , , ,26 KİRA GELİRLERİ HESABI,,,,, 5,,,, BANKA FAİZ GELİRLERİ 12.86, , , , , , , , ,81 GELENEKSEL GECE GEL , , , , , , , , ,19 SAİR GELİRLER 63.53, , , 1.425, , , , , ,14 GELİR GENEL TOPLAM 89.13, , , , , , , , ,55 H E S A P İ S İ M L E R İ A- PERSONEL ÜCRET VE GİDERLERİ , , , , , , , , ,39 B-DIŞ.SAĞ.FAYDA VE HİZM.GİDERLERİ , , , , , , , , ,3 C-ÇEŞİTLİ GİDERLER HESABI , , , , , , , , ,38 1) Araç,Tes.Prj.Denetim Giderleri Hesabı 681,6,,,, 314,69,,, 2) Trafik Bilirkişilik Giderleri Hesabı,,,,,,,,, 3) Periyodik Kontrol Giderleri Hesabı , , , , , , , , ,28 4) Ekspertizlik ve Bilirkişilik Giderleri Hesabı 3.96, ,2 5.92, , , , , , ,19 5) Kurs ve Seminer Giderleri Hesabı , , , , , , , , ,58 6) Kongre ve Sempozyum Giderleri Hesabı, 32.51,42, 1.268, , ,2 1, ,38 983,8 7) Belge Giderleri Hesabı 445,66,,,,,,,, 8) Yayın Satış Giderleri Hesabı 1.135, ,64,, 2.836, , , 11.38,, 9) Yayın İlan ve Reklam Giderleri Hesabı 15.1, , , , , , , , ,66 1) Kira Giderleri Hesabı 19.84, , , , , , , , ,77 11) Personel Yolluk Giderleri Hesabı 4.856, , , , , , , , ,4 12) Şehiriçi Seyahat ve Ulaşım Giderleri Hs ,5 4.3, , , , , , , ,37 13) Dökümantasyon Giderleri Hs , , , , , , , , ,6 14) Bilgisayar Sarf Malz.Giderleri Hesabı 4.84, , , , , , , , ,23 15) Kırtasiye Giderleri Hesabı 1.41, , , , , , , , ,72 16) Büro Malzeme ve Diğer Giderler Hesabı 2.96, , , , , , , , ,14 17) Havale ve Tahsilat Giderleri Hesabı 395, , ,1 893,51 644, , , , ,69 18) Geleneksel Gece Giderleri Hesabı , , , , , , , , , 19) Dava,Mahkeme ve Noter Giderleri Hesabı,,,, 1.42, 9.242,25, 22,1, 2) Vergi,Resim,Harç ve Sigorta Gider.Hs. 1.11,46, 1.9,61 6.1, , , , , ,44 21) Finansman Giderleri Hesabı,,,,,,,,, 22) Gecikme ve Para Cezaları Hesabı,,,,,,,,, 23) Bağış ve Yardımlar Hesabı,,,,,,,,, 24) Gider Kaydedilen Demirbaşlar Hesabı 2.975, , , ,63 725, , , ,28, 25) Ortak Giderler Katılma Payları Hesabı,,,, 1, 5, 1.475,,, 26) Lokal ve Sosyal Tesis Giderleri Hesabı 21.32, , ,1,,,,,, 27) Faiz ve Komisyon Giderleri Hesabı,,, 51,45, 2, , ,9 212,44 28) Üst Kuruluş Birlik Hissesi ve Diğ.Gider.Hs,,,,,,,,, 29) Örgüt içi Toplantı Giderleri Hesabı , , , , , , , , ,74 3) Eğitim ve Burs Giderleri, 1.8, 75,,,,,,, 31) Amortisman Giderleri Hesabı,,,,,,,,, 32) Diğer Çeşitli Giderler Hesabı,,, 3.174, ,6,,, 1.699,23 33) Arge Giderleri,,,,,,,,, D) GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI , 92.13, , , , , , , ,14 1) Yönetici Ücret ve Giderleri Hesabı 29.45, , ,81,,,,,, 2) Yön.Krl.Oturum Giderleri Hesabı,,,, 385, 128,,,, 3) Yön.Krl.Yolluk Giderleri Hesabı 4.17, , , , , , , , ,69 4) Yön.Krl.Temsil Giderleri Hesabı 15.36, , , , , , , , ,38 5) Yön.Krl.Toplantı Giderleri Hesabı 7.196,34, 7.5, 2.33, , , , , ,59 6) Yön.Krl.Ağırlama Giderleri Hesabı 1.452,24, 4., , , , , , ,6 7) Genel Kurul Giderleri Hesabı 9.124,82 495, ,42, ,37, 2.392,6, ,34 8) Onur Kurulu Toplantı ve Yolluk Gider.Hs ,3, 1.584,16,,,,,, 9) Denetleme Krl. Toplantı ve Yolluk Gid.Hs., 988,5, 254, , , , ,55, 1) Sigorta Giderleri Hesabı 3.49, ,79 364,15,, 9.8,7, 1.982,85 918,54 YATIRIMLAR HARİÇ GİDER TOPLAM , , , , , , , , ,94 E) YATIRIM,vb. GİDERLER HESABI,,, 36.64, 518.7, , , , ,56 1) Araziler Hesabı,,,,,,,,, 2) Binalar Hesabı,,,,,,, ,78, 3) Tesis, Makina ve Çihazlar Hesabı,,,,,,, 1.81,38, 4) Taşıtlar Hesabı,,,,, ,32, ,28, 5) Demirbaşlar Hesabı,,,, 36.9, , , , ,85 6) Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı,,, 36.64, 481.8, , , , ,71 7) Verilen İş Avansları Hesabı,,,,,,,,, 8) Merkeze Yapılan Nakit Aktarım Hesabı,,,,,,,,, YATIRIMLAR DAHİL GİDER TOPLAM , , , , , , , , ,5 Sayfa 2 / 18

3 MMO ŞUBE MALİ RAPOR SON ÜÇ YILA GÖRE OCAK-EYLÜL GELİR-GİDER KARŞILAŞTIRMA OCAK-EYLÜL GELİR OCAK-EYLÜL GİDER OCAK-EYLÜL GELİR-GİDER FARKI OCAK-EYLÜL YATIRIMLAR OCAK-EYLÜL YATIRIMLAR DAHİL GİDER OCAK-EYLÜL YATIRIMLAR DAHİL GELİR-GİDER FARKI OCAK-EYLÜL GELİR OCAK-EYLÜL GİDER OCAK-EYLÜL GELİR-GİDER FARKI OCAK-EYLÜL YATIRIMLAR OCAK-EYLÜL YATIRIMLAR DAHİL GİDER OCAK-EYLÜL YATIRIMLAR DAHİL GELİR-GİDER FARKI MMO ġube YILLARA GÖRE GELĠR GĠDER FARKLARININ KARġILAġTIRMASI H E S A P İ S İ M L E R İ GERÇEKLEŞEN GELİR GERÇEKLEŞEN GİDER GERÇEKLEŞEN YATIRIM YATIRIMLAR DAHİL GERC.GİDERLER YATIRIMLAR DAHİL GELİR-GİDER FARK GERÇEKLEŞEN GELİR GERÇEKLEŞEN GİDER GERÇEKLEŞEN YATIRIM YATIRIMLAR DAHİL GERC.GİDERLER YATIRIMLAR DAHİL GELİR-GİDER FARKI Sayfa 3 / 18

4 ÜYE KAYIT VE ÖDENTİ GELİRLERİNİN ŞUBE VE TEMSİLCİLİKLERE GÖRE DAĞILIMI HESAP ĠSĠMLERĠ / GELĠR ÇEġĠTLERĠ BALIKESĠR EDREMĠT ĠNEGÖL TOPLAM ÜYE KAYIT VE ÖDENTĠ GELĠRLERĠ ,55% 3,75% 3,48% 1,29% İNEGÖL 1,54% 7,83% 77,56% İNEGÖL ÜYE KAYIT VE ÖDENTİ GELİRLERİNİN YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI ÜYE KAYIT VE ÖDENTİ GELİRLERİ TOPLAM GELİR BÜTÇESİNE ORANI % 9,57% 8,33% 4,9% 3,75% 5,37% 3,56% 3,79% 3,92% 3,23% 2. 12,% ,% 14. 8,% ,% 8. 4,9% 6. 4,% 4. 2,% 2. ÜYE KAYIT VE ÖDENTĠ GELĠRLERĠ TOPLAM GELĠR BÜTÇESĠNE ORANI %,% Sayfa 4 / 18

5 ARAÇ,TESİSAT,PROJE DENETLEME GELİRLERİNİN ŞUBE VE TEMSİLCİLİKLERE GÖRE DAĞILIMI HESAP ĠSĠMLERĠ / GELĠR ÇEġĠTLERĠ BALIKESĠR EDREMĠT ĠNEGÖL TOPLAM ARAÇ,TESĠSAT,PROJE DENETLEME GELĠRĠ ,82% 6,6% 4,13% İNEGÖL 3,89% 14,2% 57,66% 9,43% İNEGÖL ARAÇ, TESİSAT, PROJE DENETLEME GELİRLERİNİN YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI ARAÇ TESİSAT PROJE DEN.GELİRİ TOPLAM GELİR BÜTÇESİNE ORANI 7,34% 1,4% 15,53% 14,72% 13,52% 11,45% 9,9% 1,61% 13,5% 6. 18,% 5. 15,53% 16,% 14,% 4. 12,% 3. 1,% 8,% 2. 6,% 1. 4,% 2,%,% ARAÇ TESĠSAT PROJE DEN.GELĠRĠ TOPLAM GELĠR BÜTÇESĠNE ORANI Sayfa 5 / 18

6 TRAFİK BİLİRKİŞİLİK GELİRLERİNİN ŞUBE VE TEMSİLCİLİKLERE GÖRE DAĞILIMI HESAP ĠSĠMLERĠ / GELĠR ÇEġĠTLERĠ BALIKESĠR EDREMĠT ĠNEGÖL TOPLAM TRAFĠK BĠLĠRKĠġĠLĠK GELĠRLERĠ ,7% İNEGÖL 5,99% 12,18% 48,57% 7,5% 8,12% 11,1% İNEGÖL TRAFİK BİLİRKİŞİLİKLERİ GELİRLERİNİN YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI TRAFİK B.KİŞİLİK GELİRLERİ TOPLAM GELİR BÜTÇESİNE ORANI 2,72% 2,91% 2,77% 2,52% 1,53% 1,39% 1,14% 2,5% 2,8% 1. 3,5% 9. 3,% ,5% 6. 2,% ,5% 3. 1,% 2. 1.,5%,% TRAFĠK B.KĠġĠLĠK GELĠRLERĠ TOPLAM GELĠR BÜTÇESĠNE ORANI Sayfa 6 / 18

7 PERİYODİK KONTROL GELİRLERİNİN ŞUBE VE TEMSİLCİLİKLERE GÖRE DAĞILIMI HESAP ĠSĠMLERĠ / GELĠR ÇEġĠTLERĠ BALIKESĠR EDREMĠT ĠNEGÖL TOPLAM PERĠYODĠK KONTROL GELĠRLERĠ ,16%,% İNEGÖL 6,42% 7,74% 63,63% 3,63% 4,43% İNEGÖL PERİYODİK KONTROL GELİRLERİNİN YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI PERİYODİK KONTROL GELİRLERİ TOPLAM GELİR BÜTÇESİNE ORANI 37,39% 33,4% 32,34% 24,91% 23,55% 22,8% 21,99% 23,98% 22,64% ,% ,% 3,% 8. 25,% 6. 2,% 4. 15,% 1,% 2. 5,%,% PERĠYODĠK KONTROL GELĠRLERĠ TOPLAM GELĠR BÜTÇESĠNE ORANI PERİYODİK KONTROL GİDERLERİNİN YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI PERİYODİK KONTROL GİDERLERİ TOPLAM GİDER BÜTÇESİNE ORANI 1,71% 1,14% 1,7% 1,98% 1,46% 1,58% 1,6%,85% 1,12% 6. 2,5% 5. 2,% 4. 1,5% 3. 1,% 2. 1.,5%,% PERĠYODĠK KONTROL GĠDERLERĠ TOPLAM GĠDER BÜTÇESĠNE ORANI Sayfa 7 / 18

8 MMO ŞUBE MALİ RAPOR YILLARA GÖRE EKSPERTİZLİK BİLİRKİŞİLİK KARŞILAŞTIRMA 21 YILI TEMSİLCİLKLER DAHİL BİLİRKİŞİLİK SAYILARI H E S A P Ġ S Ġ M L E R Ġ ay BilirkiĢilik sayısı Topl.Görev verilen BilirkiĢi Sayısı Ekspertizlik BilirkiĢilik Gelirleri Ekspertizlik ve BilirkiĢilik Giderleri BALIKESĠR BilirkiĢilik sayısı BilirkiĢilik Toplam Görevlendirilen BilirkiĢi Sayısı BilirkiĢilik BaĢına Ort.Görevlendirme 2,14 1,93 2,21 1,86 2,23 EDREMĠT KiĢiye DüĢen Ortalama BilirkiĢilik 2,4 3,35 3,15 2,97 1,91 ĠNEGÖL BilirkiĢilik Giderlerinin Gelirine Oranı 48,31% 46,61% 59,19% 38,36% 42,3% TOPLAM ay ay EKSPERTĠZLĠK B.KĠġĠLĠK GELĠRLERĠ EKSPERTĠZLĠK B.KĠġĠLĠK GĠDERLERĠ TOPLAM GELĠR BÜTÇESĠNE ORANI % 5,15% 5,39% 6,44% 9,27% 6,22% TOPLAM GĠDER BÜTÇESĠNE ORAN % 2,9% 2,92% 4,32% 3,54% 2,83% ,15% 15. 5,39% 6,44% 9,27% 1% 9% 8% 7% 6% 6,22% 5% 4% ,9% 2,92% ,32% 3,54% 5,% 4,5% 4,% 3,5% 2,83% 3,% 2,5% 2,% 1. 3% 4. 1,5% 5. 2% 1% 2. 1,%,5% %,% ay ay EKSPERTİZLİK B.KİŞİLİK GELİRLERİ TOPLAM GELİR BÜTÇESİNE ORANI % EKSPERTİZLİK BİLİRKİŞİLİK GELİRLERİNİN YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI EKSPERTİZLİK B.KİŞİLİK GELİRİ TOPLAM GELİR BÜTÇESİNE ORANI 1,52% 2,36% 1,84% 2,38% 3,97% 3,83% 4,52% 5,82% 3,96% 3. 7,% 25. 6,% 2. 5,% 4,% 15. 3,% 1. 2,% 5. 1,%,% EKSPERTĠZLĠK B.KĠġĠLĠK GELĠRĠ TOPLAM GELĠR BÜTÇESĠNE ORANI EKSPERTİZLİK BİLİRKİŞİLİK GİDERLERİNİN YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI EKSPERTİZLİK B.KİŞİLİK GİDERİ TOPLAM GİDER BÜTÇESİNE ORANI,58%,85%,48% 1,25% 3,13% 2,7% 3,4% 2,65% 2,8% 14. 4,% 12. 3,5% 1. 3,% 2,5% 8. 2,% 6. 1,5% 4. 1,% 2.,5%,% EKSPERTĠZLĠK B.KĠġĠLĠK GĠDERĠ TOPLAM GĠDER BÜTÇESĠNE ORANI Sayfa 8 / 18

9 KURS VE SEMİNER GELİRLERİNİN ŞUBE VE TEMSİLCİLİKLERE GÖRE DAĞILIMI HESAP ĠSĠMLERĠ / GELĠR ÇEġĠTLERĠ BALIKESĠR EDREMĠT ĠNEGÖL TOPLAM KURS VE SEMĠNER GELĠRLERĠ ,24%,75% 5,58% 1,32% 4,48% İNEGÖL 7,44% 8,2% İNEGÖL KURS VE SEMİNER GELİRLERİNİN YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI KURS VE SEMİNER GELİRLERİ TOPLAM GELİR BÜTÇESİNE ORANI 16,72% 2,47% 21,9% 17,62% 23,92% 19,24% 24,41% 13,83% 14,4% ,% ,% 1.. 2,% 8. 15,% ,% 2. 5,%,% KURS VE SEMĠNER GELĠRLERĠ TOPLAM GELĠR BÜTÇESĠNE ORANI KURS VE SEMİNER GİDERLERİNİN YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI KURS VE SEMİNER GİDERLERİ TOPLAM GİDER BÜTÇESİNE ORANI 9,98% 11,56% 14,75% 12,15% 17,31% 13,31% 13,97% 7,51% 7,9% 6. 2,% 18,% 5. 16,% 4. 14,% 12,% 3. 1,% 8,% 2. 6,% 1. 4,% 2,%,% KURS VE SEMĠNER GĠDERLERĠ TOPLAM GĠDER BÜTÇESĠNE ORANI Sayfa 9 / 18

10 BELGE GELİRLERİNİN ŞUBE VE TEMSİLCİLİKLERE GÖRE DAĞILIMI HESAP ĠSĠMLERĠ / GELĠR ÇEġĠTLERĠ BALIKESĠR EDREMĠT ĠNEGÖL TOPLAM BELGE GELĠRLERĠ ,13% 7,71% İNEGÖL 2,25% 2,28% 7,93% 13,9% 61,79% İNEGÖL BELGE GELİRLERİNİN YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI BELGE GELİRLERİ TOPLAM GELİR BÜTÇESİNE ORANI 2,32% 1,69% 2,8% 3,47% 2,99% 2,27% 1,58% 1,66% 1,48% 1. 4,% ,5% 3,% 2,5% 5. 2,% ,5% 1,%,5%,% BELGE GELĠRLERĠ TOPLAM GELĠR BÜTÇESĠNE ORANI Sayfa 1 / 18

11 LPG-CNG SIZDIRMAZLIK GELİRLERİNİN ŞUBE VE TEMSİLCİLİKLERE GÖRE DAĞILIMI HESAP ĠSĠMLERĠ / GELĠR ÇEġĠTLERĠ BALIKESĠR EDREMĠT ĠNEGÖL TOPLAM LPG-CNG SIZDIRMAZLIK GELİRLERİ ,9% İNEGÖL 5,66% 12,75% 4,39% 4,58% 1,82% 17,9% İNEGÖL LPG-CNG SIZDIRMAZLIK GELİRLERİNİN YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI SIZDIRMAZLIK GELİRLERİ TOPLAM GELİR BÜTÇESİNE ORANI 15,53% 11,99% 13,19% 24,31% 21,91% 32,61% 31,13% 36,17% 38,31% ,% ,% ,% ,% ,% 8. 2,% 6. 15,% 4. 1,% 2. 5,%,% SIZDIRMAZLIK GELĠRLERĠ TOPLAM GELĠR BÜTÇESĠNE ORANI Sayfa 11 / 18

12 MMO ŞUBE MALİ RAPOR YAYIN VE YAYIN İLAN-REKLAM GELİRLERİNİN YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI TOPLAM YAYIN GELİRLERİ TOPLAM GELİR BÜTÇESİNE ORANI 3,91% 3,8% 2,82% 1,79% 1,12% 1,37%,73%,47%,77% 6. 4,5% 4,% 5. 3,5% 4. 3,% 2,5% 3. 2,% 2. 1,5% 1,% 1.,5%,% TOPLAM YAYIN GELĠRLERĠ TOPLAM GELĠR BÜTÇESĠNE ORANI YAYIN VE YAYIN İLAN-REKLAM GİDERLERİNİN YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI TOPLAM YAYIN GİDERLERİ TOPLAM GİDER BÜTÇESİNE ORANI 2,35% 3,7% 3,33% 4,26% 1,84% 1,47% 2,12%,63%,66% 8. 4,5% 7. 4,% 6. 3,5% 5. 3,% 2,5% 4. 2,% 3. 1,5% 2. 1,% 1.,5%,% TOPLAM YAYIN GĠDERLERĠ TOPLAM GĠDER BÜTÇESĠNE ORANI YAYIN VE YAYIN İLAN-REKLAM GELİR GİDER FARKININ YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI YAYIN GELİRLERİ YAYIN GİDERLERİ GELİR-GİDER FARKI YAYIN GELİRLERİ YAYIN GİDERLERİ GELİR-GİDER FARKI Sayfa 12 / 18

13 PERSONEL ÜCRET VE GİDERLERİNİN ŞUBE VE TEMSİLCİLİKLERE GÖRE DAĞILIMI HESAP ĠSĠMLERĠ / GELĠR ÇEġĠTLERĠ BALIKESĠR EDREMĠT ĠNEGÖL TOPLAM PERSONEL ÜCRET VE GĠDERLERĠ ,92% İNEGÖL 4,27% 4,63% 7,4% 6,19% 8,42% 64,17% İNEGÖL ÇALIŞANLARIN ŞUBE VE TEMSİLCİLİKLERE GÖRE DAĞILIMI ÇALIġAN BALIKESĠR EDREMĠT ĠNEGÖL TOPLAM MÜDÜR 1 1 TEKNĠK GÖREVLĠ TĠS 'LĠ KADROLU ÇALIġAN TOPLAM MÜDÜR 2,38% HUKUK DANIġMANI 2 2 BASIN DANIġMANI 1 1 MALĠ MÜġAVĠR 1 1 DANIġMAN TOPLAM 4 4 TİS 'Lİ 26,19% DIġARIDAN ALINAN HĠZMET ĠLE ÇALIġAN STAJYER GEÇĠCĠ SÖZLEġMELĠ 1 1 DĠĞER ÇALIġAN TOPLAM TÜM ÇALIġANLAR TOPLAM TEKNİK GÖREVLİ 71,43% 6,9% 5,17% İNEGÖL 3,45% 6,9% 8,62% 1,34% 58,62% MÜDÜR TEKNİK GÖREVLİ TİS 'Lİ PERSONEL GİDERLERİNİN YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI PERSONEL ÜCRET VE GİDERLERİ TOPLAM GELİR BÜTÇESİNE ORANI 37,44% 34,52% 36,85% 33,35% 3,7% 3,36% 32,42% 45,5% 41,1% TOPLAM GİDER BÜTÇESİNE ORANI 48,44% 43,58% 47,45% 46,44% 39,33% 38,17% 43,59% 56,2% 56,5% % 56,2% 56,5% 48,44% ,44% ,58% 34,52% 47,45% 36,85% 46,44% 33,35% 39,33% 38,17% 3,7% 3,36% 43,59% 32,42% 45,5% 5% 41,1% 4% 3% 1.. 2% 5. 1% % PERSONEL ÜCRET VE GİDERLERİ TOPLAM GELİR BÜTÇESİNE ORANI TOPLAM GİDER BÜTÇESİNE ORANI Sayfa 13 / 18

14 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMET GİDERLERİNİN ŞUBE VE TEMSİLCİLİKLERE GÖRE DAĞILIMI HESAP ĠSĠMLERĠ / GĠDER ÇEġĠTLERĠ BALIKESĠR EDREMĠT ĠNEGÖL TOPLAM DIġ.SAĞ.FAYDA VE HĠZM.GĠDERLERĠ ,41% ,53% ,12% ,83% ,16% ,57% ,38% DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMET GİDERLERİNİN YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI DIŞARIDAN SAĞL.FAYDA VE HİZMET GİDERLERİ TOPLAM GİDER BÜTÇESİNE ORANI 8,91% 8,42% 7,45% 6,5% 6,7% 7,64% 6,44% 4,52% 6,23% 3. 1,% 9,% 25. DIġARIDAN SAĞL.FAYDA VE HĠZMET GĠDERLERĠ TOPLAM GĠDER BÜTÇESĠNE ORANI 8,% 7,% 2. 6,% 15. 5,% 4,% 1. 3,% 2,% 5. 1,%,% DANIŞMANLIK VE MÜŞAVİRLİK HİZMET GİDERLERİNİN YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI ) Danış.ve Müşavir.Hizmet Giderleri 1) Danış.ve Müşavir.Hizmet Giderinin Toplam Gider,5%,35%,46%,31%,22%,21%,22%,11%,61% 2.,7% 18.,6% ,5% 12.,4% 1. 8.,3% 6.,2% 4.,1% 2.,% 1) DanıĢ.ve MüĢavir.Hizmet Giderleri 1) DanıĢ.ve MüĢavir.Hizmet Giderinin Toplam Gider POSTA VE KARGO GİDERLERİNİN YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI ) Posta Giderleri Hesabı 3) Kargo Giderleri Hesabı ) Posta Gid.Toplam Gider Bütç.Oranı 4,33% 4,35% 3,94% 3,2% 3,56% 3,13% 3,35% 1,95% 3,1% 3) Kargo Gid.Toplam Gider Bütç.Oranı 1,4%,95%,97%,86%,8%,74%,67%,68%,61% 14. 5,% 12. 4,33% 4,35% 4,5% 3,94% 4,% ,2% 3,56% 3,13% 3,35% 3,5% 3,% 3,1% 2,5% 6. 1,95% 2,% 4. 1,5% 2. 1,4%,95%,97%,86%,8%,74%,67%,68% 1,%,61%,5%,% 2) Posta Giderleri Hesabı 3) Kargo Giderleri Hesabı 2) Posta Gid.Toplam Gider Bütç.Oranı 3) Kargo Gid.Toplam Gider Bütç.Oranı ELEKTRİK,SU VE YAKIT GİDERLERİNİN YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI ) Elektrik Giderleri Hesabı 5) Su Tüketim Giderleri Hesabı ) Yakıt Tüketim Giderleri Hesabı ) Elektrik Gid.Topl.Gider Bütç.Oranı 1,6% 1,28%,74%,76%,55%,47%,55%,59%,7% 5) Su Tük.Gid.Topl.Gider Bütç.Oranı,9%,6%,8%,7%,12%,7%,31%,23%,1% 6) Yakıt Tük.Gid.Topl.Gid.Bütç.Oranı,49%,51%,52%,33%,28%,19%,39%,48%,28% 25. 1,8% 1,6% 1,6% 2. 1,4% 1,28% 1,2% 15. 1,% 1.,74%,76%,8%,7% 5.,49%,9%,51%,52%,33%,6%,8%,7%,55%,28%,12%,47%,19%,7%,55%,39%,31%,59%,48%,23%,6%,4%,28%,2%,1%,% 4) Elektrik Giderleri Hesabı 5) Su Tüketim Giderleri Hesabı 6) Yakıt Tüketim Giderleri Hesabı 4) Elektrik Gid.Topl.Gider Bütç.Oranı 5) Su Tük.Gid.Topl.Gider Bütç.Oranı 6) Yakıt Tük.Gid.Topl.Gid.Bütç.Oranı BAKIM VE ONARIM GİDERLERİNİN YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI ) Bakım ve Onarım Giderleri Hesabı 7) Bakım ve Onarım Giderinin Toplam Gider,86%,93%,73%,97%,53% 2,82%,97%,47%,93% 1. 3,% 9. 7) Bakım ve Onarım Giderleri Hesabı 7) Bakım ve Onarım Giderinin Toplam Gider 8. 2,5% 7. 2,% ,5% ,% 2.,5% 1.,% Sayfa 14 / 18

15 HESAP ĠSĠMLERĠ / GĠDER ÇEġĠTLERĠ BALIKESĠR EDREMĠT ĠNEGÖL TOPLAM ÇEġĠTLĠ GĠDERLER HESABI ÇEŞİTLİ GİDERLER TOPLAM GİDER BÜTÇESİNE ORANI 32,21% 39,17% 4,7% 42,77% 49,45% 5,97% 47,64% 36,85% 33,79% ) Kira Giderleri ) Kira Giderinin Toplam Gider 2,88% 2,88% 3,% 2,78% 7,12% 3,8% 4,47% 7,44% 3,79% ) Personel Yolluk Giderleri ) Şehiriçi Sey.ve Ulaş.Giderleri ) Personel Yolluk Giderlerinin Toplam Gider 12) Şehiriçi Sey.ve Ulaş. Giderlerinin Toplam Gider ,71% 1,38% 1,59%,37%,7%,52%,23%,41%,25%,19%,39%,16%,17%,21%,19%,5%,22%,13% 13) Dökümantasyon Giderleri ) Dökümantasyon Giderlerinin Toplam Gider ,72%,87%,63% 1,53% 1,1% 2,19% 2,99% 1,91% 3,35% 14) Bilgisayar Sarf Malz.Giderleri ) Bilgisayar Sarf Malz. Giderlerinin Toplam Gider ,7%,33%,44%,29%,33%,3%,36%,36%,5% 15) Kırtasiye Giderleri )Kırtasiye Giderlerinin Toplam Gider Bütçesine Oranı ,46% 1,79% 1,71% 1,9%,83%,8%,74%,6%,71% 16) Büro Malz.ve Diğer Giderleri )Büro Malz.ve Diğer Giderlerin Toplam Gider ,71% 3,4% 3,22% 3,59% 2,85% 4,47% 6,44% 6,3% 4,9% 6,11% 29) Örgüt içi Toplantı Giderleri )Örgüt içi Toplantı Giderlerinin Toplam Gider ,19%,92% 3,36% 1,6% 2,41% 1,31% 9,41% ÇEġĠTLĠ GĠDERLER TOPLAM GĠDER BÜTÇESĠNE ORANI 1,38%,39% 1,59% 1) Kira Giderleri 1) Kira Giderinin Toplam Gider,37%,16%,17%,7%,21%,52%,19% 11) Personel Yolluk Giderleri 12) Şehiriçi Sey.ve Ulaş.Giderleri 11) Personel Yolluk Giderlerinin Toplam Gider 12) Şehiriçi Sey.ve Ulaş. Giderlerinin Toplam Gider 13) Dökümantasyon Giderleri 13) Dökümantasyon Giderlerinin Toplam Gider 2,% 3,44% 2,27% 3,91% 7,41% 1,35% 9,69% 6,8% 7,18%,23%,5% 14) Bilgisayar Sarf Malz.Giderleri 14) Bilgisayar Sarf Malz. Giderlerinin Toplam Gider 15) Kırtasiye Giderleri 15)Kırtasiye Giderlerinin Toplam Gider 16) Büro Malz.ve Diğer Giderleri 16)Büro Malz.ve Diğer Giderlerin Toplam Gider 29) Örgüt içi Toplantı Giderleri 29)Örgüt içi Toplantı Giderlerinin Toplam Gider,41%,22% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% 8,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% 1,8% 1,6% 1,4% 1,2% 1,%,8%,6%,4%,25%,2%,13%,% 4,% 3,5% 3,% 2,5% 2,% 1,5% 1,%,5%,%,8%,7%,6%,5%,4%,3%,2%,1%,% 2,% 1,8% 1,6% 1,4% 1,2% 1,%,8%,6%,4%,2%,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% 2,%,% ÇEŞİTLİ GİDERLERİN ŞUBE VE TEMSİLCİLİKLERE GÖRE DAĞILIMI ÇEŞİTLİ GİDERLERİNİN YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI KİRA GİDERLERİNİN YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI PERSONEL YOLLUK ve ŞEHİRİÇİ SEY.ve ULAŞIM GİDERLERİNİN YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI DÖKÜMANTASYON GİDERLERİNİN YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI BİLGİSAYAR SARF MALZEME GİDERLERİNİN YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI KIRTASİYE GİDERLERİNİN YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI BÜRO MALZEME VE DİĞER GİDERLERİN YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI ÖRGÜT İÇİ TOPLANTI GİDERLERİNİN YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI Sayfa 15 / 18

16 İNEGÖL GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ TOPLAM GĠDER BÜTÇESĠNE ORANI 3) Yön.Krl.Yolluk Giderleri Hesabı 3) Yön.Krl.Yolluk Giderinin Toplam Gider 4) Yön.Krl.Temsil Giderleri Hesabı 4) Yön.Krl.Temsil Giderinin Toplam Gider 5) Yön.Krl.Toplantı Giderleri Hesabı 5) Yön.Krl.Toplantı Giderinin Toplam Gider 6) Yön.Krl.Ağırlama Giderleri Hesabı 6) Yön.Krl.Ağırlama Giderinin Toplam Gider GENEL YÖNETİM GİDERLERİNİN ŞUBE VE TEMSİLCİLİKLERE GÖRE DAĞILIMI HESAP ĠSĠMLERĠ / GĠDER ÇEġĠTLERĠ BALIKESĠR EDREMĠT ĠNEGÖL TOPLAM GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ HESABI ,42% 5,12% 2,82% İNEGÖL 4,68% 7,1% 6,52% 7,43% GENEL YÖNETİM GİDERLERİNİN YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAM GİDER BÜTÇESİNE 1,45% 8,83% 5,4% 4,29% 5,16% 3,22% 2,32% 2,42% 3,47% ORANI ,% 12. 1,% 1. 8,% 8. 6,% 6. 4,% ,%,% YÖNETİM KURULU YOLLUK GİDERLERİNİN YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 3) Yön.Krl.Yolluk Giderleri Hesabı ) Yön.Krl.Yolluk Giderinin Toplam Gider,61%,97%,27%,5%,83%,52%,39%,33%,55% 25. 1,2% 2. 1,%,8% 15.,6% 1.,4% 5.,2%,% YÖNETİM KURULU TEMSİL GİDERLERİNİN YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 4) Yön.Krl.Temsil Giderleri Hesabı ) Yön.Krl.Temsil Giderinin Toplam Gider 2,22% 3,11% 1,83% 2,7%,44%,28%,28%,26%,46% 4. 3,5% 35. 3,% 3. 2,5% 25. 2,% 2. 1,5% ,% 5.,5%,% YÖNETİM KURULU TOPLANTI GİDERLERİNİN YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 5) Yön.Krl.Toplantı Giderleri Hesabı ) Yön.Krl.Toplantı Giderinin Toplam Gider 1,5%,%,61%,14%,4%,88%,7%,55%,51% 3. 1,2% 25. 1,% 2.,8% 15.,6% 1.,4% 5.,2%,% YÖNETİM KURULU AĞIRLAMA GİDERLERİNİN YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 6) Yön.Krl.Ağırlama Giderleri Hesabı ) Yön.Krl.Ağırlama Giderinin Toplam Gider,21%,%,33% 1,57% 1,16% 1,7%,75%,88% 1,14% 4. 1,8% 35. 1,6% 3. 1,4% 25. 1,2% 1,% 2.,8% 15.,6% 1.,4% 5.,2%,% Sayfa 16 / 18

17 BAOB YERLEġKESĠNE ÖDENEN TUTAR Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam ÖDEME ÖDEME ÖDEME ÖDEME ÖDEME TOPLAM BAOB YERLEġKESĠNE ÖDENECEK TUTAR Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam 21 ÖDEME ÖDEME TOPLAM ÖDENECEK TOPLAM TUTAR AÇIKLAMA : BAOB YAPI KOOPARATĠFĠNĠN ÇIKARDIĞI ÖDEME PROGRAMINA GÖRE OCAK-211 DE ÖDENECEK MĠKTAR ĠLE MMO OLARAK BORCUMUZ KALMAYACAKTIR. Sayfa 17 / 18

18 MMO ŞUBE MALİ RAPOR BÜLTEN GELİR- GİDER KARŞILAŞTIRMA BASIM SAYI VE DÖNEMİ BASKI GİDERİ KAĞIT GİDERİ POSTA GİDERİ TOPLAM GİDER REKLAM GELİRİ GELİR/GİDER FARKI ## 28 BÜLTEN BAŞI MALİYET 6.541,13, 3.8, ,2, ,2 ## 29 BÜLTEN BAŞI MALİYET 3.293,38, 3.54, ,83 127, ,71 ## 21 BÜLTEN BAŞI MALİYET 2.289,37 622,8 3.49, ,4 2.42, , TL 1. TL 5. TL TL 28 BÜLTEN BAŞI MALİYET 29 BÜLTEN BAŞI MALİYET 21 BÜLTEN BAŞI MALİYET -5. TL -1. TL -15. TL BASKI GİDERİ KAĞIT GİDERİ POSTA GİDERİ TOPLAM GİDER REKLAM GELİRİ GELİR/GİDER FARKI Sayfa 18 / 18