2011 MALİ YILI EYLÜL AYI BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

Transkript

1 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI EYLÜL AYI BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU BÜTÇE PERFORMANS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

2 2011 Mali Yılı Ayı Gerçekleşme Raporu A. EYLÜL 2011 BÜTÇE GERÇEKLEġMELERĠ 1. BÜTÇE DENGESĠ 2011 Mali Yılı si ayı gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. DeğiĢim (%) % % Giderleri , ,43 55,13 Gelirleri , ,24 Giderleri 2010 yılı ayında TL gerçekleşmiş iken, 2011 yılı ayında %55,13 artarak TL düzeyinde gerçekleşmiştir yılı ayı gerçekleşmesi yıllık gerçekleşmenin %7,70 i iken, 2011 yılı ayında 6091 sayılı 2011 Mali Yılı Merkezi Kanununda belirtilen tutarın %9,43 ü oranında gerçekleşmiştir. Gelirlerinde, 2010 yılı ayındaki Hazine Yardımının çok az olması nedeniyle, TL düzeyinde gerçekleşmiş iken, 2011 yılı ayında TL düzeyinde gerçekleşerek, bir önceki yılın aynı dönemine göre %1020,24 oranında bir artış gözlenmektedir yılı ayında yıllık gerçekleşmenin %6 sı gerçekleşirken, 2011 yılı ayında 6091 sayılı 2011 Mali Yılı Merkezi Kanununda belirtilen tutarın %9,83 ü gerçekleşmiştir. 2. BÜTÇE GĠDERLERĠ 2011 yılı ayı Giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. DeğiĢim (%) % % Giderleri (TL) , ,43 55, Personel Giderleri , ,90 5, Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri , ,48 8, Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,64-23, Cari Transferler , Sermaye Giderleri , ,99 67, Sermaye Transferleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Performans Şube Müdürlüğü 2 / 11

3 Milyon TL 2011 Mali Yılı Ayı Gerçekleşme Raporu 2011 ayı içindeki Giderlerinin oransal dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir YILI EYLÜL AYI BÜTÇE GĠDERLERĠNĠN DAĞILIMI (TL / %) 06 - Sermaye Giderleri % 07 - Sermaye Transferleri 0 0% 05 - Cari Transferler % 01 - Personel Giderleri % 03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri % 02 - Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri % 2011 Ayı Giderleri dağılım oranları sırasıyla; Personel Giderleri %47, Cari Transferler %32, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri %10, Sermaye Giderleri %6, Mal ve Hizmet Alım Giderleri %5, Sermaye Transferleri %0 şeklinde gerçekleşmiştir. a) PERSONEL GĠDERLERĠ 01 - PERSONEL GĠDERLERĠ ,9 17,0 15,6 15,7 15,3 14,6 14,6 14,5 14,2 13,4 13,5 13,5 13,0 12,8 12,8 12,3 11,6 12,3 Personel Giderleri 2011 yılının ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,03 artış göstermiş ve TL düzeyinde gerçekleşmiştir yılı değerine göre ayı gerçekleşmesi ise %7,90 oranındadır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Performans Şube Müdürlüğü 3 / 11

4 Milyon TL Milyon TL 2011 Mali Yılı Ayı Gerçekleşme Raporu b) SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ 02 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMUNA DEVLET PRĠMĠ GĠDERĠ 5 4, ,5 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6 3,0 3,0 3,0 2,7 2,7 2, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2010 yılı ayında TL düzeyinde gerçekleşmiş iken 2011 yılı ayında %8,86 oranında artarak TL düzeyine yükselmiştir. ayında 2011 Yılı değerine göre ise %8,48 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. c) MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 03 - MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 4,5 4,3 4,0 3,5 3,2 3,3 3,0 2,5 2,0 1,4 1,4 2,2 1,9 2,9 2,4 1,7 1,7 1,9 2,4 2,0 2,1 1,6 0,5 0,0 0,1 0,2 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2011 ayında önceki yılın aynı dönemine göre %23,80 oranında azalmış ve TL olarak gerçekleşmiştir yılının değerine göre ise %5,64 oranında bir gerçekleşme görülmektedir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Performans Şube Müdürlüğü 4 / 11

5 Milyon TL Milyon TL 2011 Mali Yılı Ayı Gerçekleşme Raporu d) CARĠ TRANSFERLER 05 - CARĠ TRANSFERLER 10,1 10,0 9,5 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,1 1,4 0,3 0,3 0,6 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 Cari Transferlerde 2011 yılı Ocak ve Şubat aylarında bir gerçekleşme olmamıştır. ayında ise TL lik gerçekleşme ile 2011 yılı bütçesine göre %32,95 lik bir gerçekleşme sağlanmıştır. e) SERMAYE GĠDERLERĠ 06 - SERMAYE GĠDERLERĠ 3,0 2,86 2,5 2,0 2,20 2,20 1,8 1,94 1,28 1,35 1,2 0,9 0,6 0,9 0,5 0,16 0,17 0,0 Sermaye Giderleri 2011 yılı ayında TL ile 2011 yılı değerinin %3,99 u oranında gerçekleşmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Performans Şube Müdürlüğü 5 / 11

6 2011 Mali Yılı Ayı Gerçekleşme Raporu 3. BÜTÇE GELĠRLERĠ 2011 yılı ayı Gelirlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. DeğiĢim (%) % % Gelirleri Top. (TL) , , TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , ,89 15, Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler , , , Diğer Gelirler , ,77 18, Yılı ayı içindeki Gelirlerinin oransal dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir YILI EYLÜL AYI BÜTÇE GELĠRLERĠNĠN DAĞILIMI (TL / %) 05. Diğer Gelirler % 03. TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % 04. Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler % 2011 Ayında Gelirlerinin dağılım oranları sırasıyla; Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler %92, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri %5, Diğer Gelirler %3 şeklinde gerçekleşmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Performans Şube Müdürlüğü 6 / 11

7 Milyon TL Milyon TL 2011 Mali Yılı Ayı Gerçekleşme Raporu a) TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRLERĠ 12, TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRLERĠ 11,9 11,4 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 4,7 3,2 2,8 1,7 1,7 1,6 1,2 0,9 0,2 0,6 0,1 0,3 0,3 0,4 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2011 yılı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,63 oranında artmış ve TL düzeyinde gerçekleşmiştir. ayında 2011 Yılı değerine göre ise %5,89 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. b) ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR ĠLE ÖZEL GELĠRLER ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR ĠLE ÖZEL GELĠRLER 29,1 28,8 26,4 26,8 24,1 22,8 22,8 23,5 24,6 24,8 24, ,1 15,4 18, ,0 6,0 4,1 0,5 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Performans Şube Müdürlüğü 7 / 11

8 Milyon TL 2011 Mali Yılı Ayı Gerçekleşme Raporu Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler kaleminde, 2010 yılı ayında Hazine Yardımının çok az düzeyde kalması nedeniyle 2011 yılı ayındaki gerçekleşme, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüksek oranda artış göstererek TL düzeyinde gerçekleşmiştir. ayında 2011 Yılı değerine göre ise %10,39 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. c) DĠĞER GELĠRLER 05 - DĠĞER GELĠRLER 1,6 1,4 1,3 1,2 0,9 1,2 1,1 1,2 0,9 0,9 0,9 0,9 0,6 0,4 0,2 0,0 Diğer Gelirler 2011 yılı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %18,70 artarak TL düzeyinde gerçekleşmiştir. ayında 2011 Yılı değerine göre ise %6,77 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Performans Şube Müdürlüğü 8 / 11

9 2011 Mali Yılı Ayı Gerçekleşme Raporu B. OCAK - EYLÜL 2011 KÜMÜLÂTĠF BÜTÇE GERÇEKLEġMELERĠ 1. BÜTÇE DENGESĠ 2011 Mali Yılı si Ocak - kümülâtif gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. DeğiĢim Ocak - Ocak - (%) % % Ocak - Giderleri , ,92 20,90 Gelirleri , ,25 32,81 Giderleri 2010 yılı Ocak - döneminde TL gerçekleşmiş iken, 2011 yılı Ocak - döneminde %20,90 artarak TL düzeyinde gerçekleşmiştir Sayılı 2011 Mali Yılı Merkezi Kanununda belirtilen tutarın ise %67,92 si oranında gerçekleşmiştir. Gelirleri ise 2010 yılı Ocak - döneminde TL düzeyinde gerçekleşmişken 2011 yılının aynı döneminde %32,81 artarak TL olarak gerçekleşmiştir Sayılı 2011 Mali Yılı Merkezi Kanununda öngörülen tutarın ise %73,25 ü oranında gerçekleşme sağlanmıştır. 2. BÜTÇE GĠDERLERĠ 2010 Ocak Ocak - DeğiĢim (%) % Ocak - % Giderleri (TL) , ,92 20, Personel Giderleri , ,02 14, Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri , ,33 9, Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,18-5, Cari Transferler , , Sermaye Giderleri , ,00 76, Sermaye Transferleri ,20 Genel olarak Giderleri 2011 yılı Ocak kümülâtif döneminde Ödeneğine göre %67,92 oranında gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %20,90 oranında artış göstermiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Performans Şube Müdürlüğü 9 / 11

10 2011 Mali Yılı Ayı Gerçekleşme Raporu 2011 yılı kümülâtif Gider kalemleri incelendiğinde; Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, Cari Transferler ve Sermaye Giderleri kalemlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre artış olduğu, Mal ve Hizmet Alım Giderleri, ve Sermaye Transferleri kalemlerinde ise azalma olduğu görülmektedir Yılı Ocak kümülâtif döneminde Giderlerinin oransal dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir YILI EYLÜL KÜMÜLE BÜTÇE GĠDER DAĞILIMI (TL / %) 05 - Cari Transferler % 03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri % 06 - Sermaye Giderleri Sermaye 6% Transferleri % 02 - Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri % 01 - Personel Giderleri % 2011 Kümüle dönemindeki Giderleri dağılım oranları sırasıyla; Personel Giderleri %63, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri %13, Cari Transferler %9, Mal ve Hizmet Alım Giderleri %8, Sermaye Giderleri %6, Sermaye Transferleri %1 şeklinde gerçekleşmiştir. 3. BÜTÇE GELĠRLERĠ DeğiĢim Ocak - Ocak - (%) % % Ocak - Gelirleri Top. (TL) , ,25 32, TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , ,03-5, Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler , ,97 40, Diğer Gelirler , ,06 10,36 Genel olarak Gelirlerinde 2011 yılı Ocak kümülâtif döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %32,81 oranında artış görülmektedir yılı Gelir kalemleri incelendiğinde; Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Performans Şube Müdürlüğü 10 / 11

11 2011 Mali Yılı Ayı Gerçekleşme Raporu Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler ile Diğer Gelirler kalemlerinin bir önceki yılın aynı dönemine göre arttığı, TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin ise azaldığı görülmektedir Yılı Ocak kümülâtif döneminde Gelirlerinin oransal dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir YILI EYLÜL KÜMÜLE BÜTÇE GELĠRLERĠ DAĞILIMI (TL / %) 05. Diğer Gelirler ,21 4% 03. TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,10 10% 04. Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,02 86% 2011 Kümüle döneminde Gelirlerinin dağılım oranları sırasıyla; Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler %86, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri %10, Diğer Gelirler %4 şeklinde gerçekleşmiştir. C. GENEL DEĞERLENDĠRME 6091 Sayılı 2011 Mali Yılı Merkezi Yönetim Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen bütçe ödeneklerinin kullanımı ile performans programı amaç ve hedeflerine ulaşıldığı düşünülmektedir. ödeneklerinin kullanımında mali disipline azami ölçüde uyularak tasarruf anlayışı içinde söz konusu amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi üniversitemizin temel politikasını oluşturmaktadır. giderlerinin yılsonu hedefleri içinde kalması, bütçe gelirlerinin azami ölçüde artırılması için, her türlü tasarruf ve tedbirin alınması ve uygulamaya konulması yönünde faaliyetler artırılarak devam ettirilecektir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Performans Şube Müdürlüğü 11 / 11