Yönetim Kurulu kâr dağ t m teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanmas, Yönetim Kurulu kâr dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

Transkript

1 Dönem Raporu _ Açılış, _ Genel Kurul Başkanlk Divan seçimi, Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi, _ Genel Kurul Toplant Tutanağnn, ortaklar adna imzalanmas için Divan Heyetine yetki Genel Kurul Toplantı Tutanağının, ortaklar adına imzalanması için Divan Heyetine yetki _ Denetçiler Raporunun okunması, a) Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosunun görüşülmesi ve karara bağlanmas, a) Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosunun görüşülmesi ve karara bağlanması, b) Denetleme Kurulu Raporunun görüşülmesi ve karara bağlanmas, b) Denetleme Kurulu Raporunun görüşülmesi ve karara bağlanması, c) Bağmsz Denetim Raporunun görüşülmesi ve tasvip edilmesi c) Bağımsız Denetim Raporunun görüşülmesi ve tasvip edilmesi d) Yönetim Kurulunun ibra edilmesi, d) Yönetim Kurulunun ibra edilmesi, e) Denetleme Kurulunun ibra edilmesi, e) Denetleme Kurulunun ibra edilmesi, _ Yönetim Kurulu kâr dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması, _ Şirket Yönetim ana Kurulu sözleşmesinin Denetçilerin Üyelerinin Seçimi Seçimi ile ilgili. maddesinin tadili hakkındaki tasarının görüşmesi ve karara bağlanması _ Denetçi Seçimi _ Anasözleşmenin. Maddesinin tadili hakkndaki tasarnn görüşülmesi ve karara bağlanmas Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakları ile Denetleme Kurulu üyelerine verilecek _ Yönetim Kurulu nca belirlenen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu nun onaylanması _ Türk Ticaret Kanunu nun. ve. maddelerinde yazılı işlerin yapılabilmesi için Yönetim Türk Ticaret Kanunu nun. ve. maddelerinde yazl işlerin yaplabilmesi için Yönetim

2 Dönem Raporu BÖLÜM I GİRİŞ Şirketimizin Nisan 0 Mart 0 dönemine ilişkin çalışmalarını Sermaye Piyasası Kurulu nun tebliğleri çerçevesinde bilgilerinize sunuyoruz. Ayrıca bütün ortak ve vekillerini saygıyla selamlıyoruz. Genel Kurul Başkanlk Divan seçimi,. Raporun Dönemi : Nisan 0 Mart 0. Ortaklığın Ünvanı : İŞBİR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ. Dönem Genel içerisinde Kurul Toplant Yönetim Tutanağnn, Kurulu nda ortaklar adna ve imzalanmas Denetleme için Kurulu nda Divan Heyetine görev yetki alan üyelerin görevleri ve görev süreleri : YÖNETİM Şirketimizin KURULU faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu ve ADI SOYADI a) Faaliyet Raporu, Bilanço, GÖREVİ Gelir Tablosunun görüşülmesi ve karara GÖREV bağlanmas, SÜRESİ Osman b) Atay Denetleme KUZUCUOĞLU Kurulu Raporunun Yönetim görüşülmesi Kurulu Başkanı ve karara bağlanmas, Ali KANTUR c) Bağmsz Denetim Raporunun Yönetim görüşülmesi Kurulu Başkan ve tasvip Vekili edilmesi Necati KÖKLÜ d) Yönetim Kurulunun ibra Üye edilmesi, Erdem e) AYDIN Denetleme Kurulunun ibra Üye edilmesi, Sümer AKAT Üye Muzaffer Kemal DENİZDÖVEN Üye Mustafa ÖZPEHLİVAN Üye DENEEME Yönetim Kurulu KURULU Üyelerinin Seçimi ADI SOYADI Denetleme Kurulu Üyelerinin GÖREVİ Seçimi GÖREV SÜRESİ Ethem VAROL Denetçi Rüknettin KUMKALE Denetçi Anasözleşmenin. Maddesinin tadili hakkndaki tasarnn görüşülmesi ve karara bağlanmas. Dönem içerisinde ana sözleşmede değişiklik yapılıp yapılmadığı : Dönem Yönetim içerisinde Kurulu ana Üyelerine sözleşmede verilecek değişiklik huzur haklar yapılmamıştır. ile Denetleme Kurulu üyelerine verilecek. Ortaklığın Sermaye Durumu :.00. Yönetim Kurulunca olan şirket belirlenen sermayesinin Bağmsz Dş tamamı Denetim ödenmiş Kuruluşu nun olup, onaylanmas beheri kuruş nominal bedelli adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Bu hisse senetlerinin dönem içinde Türk gösterdiği Ticaret Kanunu nun genel görünüm,. ve değer. maddelerinde kazandığı yolundadır. yazl işlerin yaplabilmesi için Yönetim

3 Dönem Raporu Şirketimizce son üç yılda dağıtılan temettü oranları ve miktarları şöyledir : DÖNEM CİNSİ TEMETTÜ MİKTARI TEMETTÜ ORANI (%) Hisse senedi,0 Kr 0 İntifa senedi, Hisse senedi,00 Kr 00 İntifa senedi, Hisse senedi,00 Kr 00. Ortaklığın Genel Kurul İştirak Başkanlk Durumu Divan seçimi, : Şirketimizin sermayesine iştirak ettiği kuruluşların ünvanları ile sermaye ve iştirak tutarları aşağıda verilmiştir. Genel Kurul Toplant Tutanağnn, ortaklar adna imzalanmas için Divan Heyetine yetki İŞTİRAKLERİMİZİN ÜNVANLARI SERMAYESİ () İŞTİRAK TUTARIMIZ () İŞBİR Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş ,0 İŞBİR Sünger Sanayi A.Ş ,, İŞBİR Optik Şirketimizin Sanayi faaliyet A.Ş. dönemine ait Yönetim Kurulu.000. Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir 0., Tablosu ve İŞBİR Elektrik Denetçiler Sanayi Raporunun A.Ş. okunmas, , EGE Sünger a) Faaliyet Sanayi Raporu, A.Ş. Bilanço, Gelir Tablosunun görüşülmesi ve karara bağlanmas,., İŞBİR Sigorta b) Denetleme Aracılığı Kurulu A.Ş. Raporunun görüşülmesi ve karara bağlanmas, 0.000,00 İŞBİR Pazarlama c) Bağmsz ve Denetim İhracat A.Ş. Raporunun görüşülmesi ve tasvip edilmesi., KARAMAN Yem Sanayi A.Ş....., d) Yönetim Kurulunun ibra edilmesi, e) Denetleme Kurulunun ibra edilmesi, Toplam iştirak tutarımız.., olup, iştiraklerimize sermaye taahhüt borcumuz yoktur. İştirakimiz olan şirketlerin konuları ise özetle aşağıdaki gibidir. İŞBİR Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. : Polipropilenden mamul kanaviçe, branda, sera örtüsü, halı altı ile astarlı, astarsız ventilli torba, file torba ve ağır hizmet torbaları (bigbag) üretimi. İŞBİR Sünger Anasözleşmenin Sanayi A.Ş.. Maddesinin : tadili Poliüretandan hakkndaki tasarnn mamul, görüşülmesi çeşitli yoğunluklarda ve karara bağlanmas ve fiziksel özelliklerde sünger ile her türlü yaylı ve sünger yatak üretimi ve pazarlaması. İŞBİR Optik Sanayi A.Ş. : Mineral camdan mamul, göz kusurunun tedavisinde kullanılan her türlü gözlük camı üretimi ile mineral ve Yönetim Kurulunca belirlenen Bağmsz plastik Dş gözlük Denetim camları Kuruluşu nun pazarlaması. onaylanmas İŞBİR Elektrik Türk Sanayi Ticaret A.Ş. Kanunu nun. : ve. 000 maddelerinde KVA gücünde yazl işlerin elektrojen yaplabilmesi grupları için Yönetim (jeneratör) ve diğer aydınlatma gereçleri imali.

4 Dönem Raporu EGE Sünger Sanayi A.Ş. : Poliüretandan mamul, yataklık ve döşemelik sünger üretimi ve pazarlaması. İŞBİR Sigorta Aracılığı A.Ş. : Öncelikle İŞBİR grubunun sigortalama ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş olup, Axa Sigorta A.Ş. nin A acenteliğini yürütmektedir. İŞBİR Genel Kurul Başkanlk Divan seçimi, Pazarlama ve İhracat A.Ş. : 000 KVA gücünde elektrojen grupları (jeneratör) ile grubumuzun ürettiği malları pazarlamak ve muhtelif Genel Kurul Toplant Tutanağnn, tüketim ortaklar ürünlerinin adna iç ve imzalanmas dış ticaretini için yapmaktadır. Divan Heyetine yetki KARAMAN Yem Sanayi A.Ş. : Un ve yem üretmek, ticaretinde bulunmak. İştirak edilen ortaklıklardan son üç yılda elde edilen iştirak kazançları şöyledir : İŞTİRAKLERİMİZİN a) Faaliyet Raporu, Bilanço, 00 Gelir 0 Tablosunun YILI görüşülmesi 0 0 ve karara YILI bağlanmas, 0 0 YILI ÜNVANI b) Denetleme Kurulu Raporunun İştirak görüşülmesi Kazancı ve karara İştirak bağlanmas, Kazancı İştirak Kazancı İşbir Sentetik c) Bağmsz Dok. San. Denetim A.Ş. Raporunun görüşülmesi ve tasvip edilmesi İşbir Sünger d) Yönetim Sanayi Kurulunun A.Ş. ibra edilmesi,., İşbir Optik e) Sanayi Denetleme A.Ş. Kurulunun ibra..0, edilmesi,.0., 0., TOPLAM..0,.., 0.,. Menkul Kıymet İhracına Ait Bilgiler : Bu Yönetim dönemde Kurulu şirketimiz, Üyelerinin menkul Seçimi kıymet ihracında bulunmamıştır.. Şirketimizin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Sektör hakkında Bilgi : Ana Denetleme sözleşmemizde Kurulu Üyelerinin de yazılı Seçimi olduğu üzere, şirketimiz yurt dışında çalışan işçilerimizin tasarrufları ile yurdumuzdaki küçük tasarruf sahiplerinin birleşmesini temin ederek, bu tasarrufları her türlü ticari, sınai ve mali sahalarda değerlendirmek, bu yönde kurulan ortaklıklara Anasözleşmenin iştirak. etmek, Maddesinin iştirak tadili ettiği hakkndaki şirketleri tasarnn ileri görüşlerin görüşülmesi gerektirdiği ve karara bağlanmas organizasyon tekniği, yüksek randıman ve rantabilite temini gayesiyle çalıştırmaktır. Türk Ticaret Kanunu nun. ve. maddelerinde yazl işlerin yaplabilmesi için Yönetim

5 Dönem Raporu Dönem Raporu BÖLÜM II BÖLÜM II Şirketimiz, yukarıda sektörü ile ilgili paragrafta belirtildiği gibi iştirak ettiği veya kurduğu şirketleri, Açl, konuları ile ilgili yatırımlara yöneltmekte ve böylece bir yatırım şirketi olmaktadır. Bu nedenle iştirakimiz olan şirketlerin mal ve hizmet üretimlerine ilişkin Şirketimiz, hareketlerini yukarıda aşağıda sırayla sektörü özetliyoruz. ile ilgili paragrafta belirtildiği gibi iştirak ettiği veya kurduğu Genel Kurul Bakanlk Divan seçimi, şirketleri, Açl, konuları ile ilgili yatırımlara yöneltmekte ve böylece bir yatırım şirketi olmaktadır. İŞBİR SENTETİK Bu nedenle DOKUMA iştirakimiz SANAYİ olan A.Ş. şirketlerin mal ve hizmet üretimlerine ilişkin hareketlerini Bu Balıkesir iştirakimizde Genel Sanayi Kurul aşağıda Bölgesi Toplant üretim sırayla 0. ile Tutanann, Balıkesir özetliyoruz. tona Çayırhisar ulaşmıştır. ortaklar adna mevkiindeki Satışlar imzalanmas bir yıl fabrikalarında öncesine için Divan kıyasla faaliyet Heyetine % gösteren artarak yetki 0.0.,0 bağlı Genel Kurul Bakanlk Divan seçimi, ortaklığımız, adı olarak geçen gerçekleihracat fabrikalarında polipropilenden ise.. mamul Euro kaneviçe, olmu branda, sera İŞBİR örtüsü, SENTETİK halı altı ile astarlıastarsız DOKUMA SANAYİ ventilli torba, A.Ş. file torba ve ağır hizmet torbaları (bigbag) İŞBİR Bu üretmektedir. iştirakimizde SÜNGER Bu Genel Kurul Toplant üretim iştirakimiz SANAYİ 0. yaptığı A.Ş. Tutanann, tona üretim ulaşmıştır. ile satışlarını ortaklar adna Satışlar bir imzalanmas önceki yıl öncesine yıla kıyasla için Divan % Heyetine % artırmış, artarak yetki Bu 0.0.,0 ihracatı irketimizin iştirakimiz ise... faaliyet.0 olarak dönemine ton Euro gerçekleihracat sünger, olmuştur. ait Yönetim. Kurulu adet ise markalı Faaliyet.. yatak Raporu, Euro ve Bilanço, baza olmu Gelir üretmiş, Tablosu satışlar ve bir önceki Denetçiler yıla Raporunun kıyasla okunmas, % 0 artarak.0.,00 olmuştur. Dönem sonunda bu İŞBİR şirketimiz SÜNGER.0., SANAYİ A.Ş. kâr elde etmiştir. a) Faaliyet Raporu, Bilano, Gelir Tablosunun grlmesi ve karara balanmas, Bu Ankara da irketimizin iştirakimiz İstanbul faaliyet.0 yolu dönemine ton ile Esenboğa sünger, ait Yönetim. yolunda, Kurulu adet İzmir de markalı Faaliyet ise yatak Raporu, Torbalıda ve Bilanço, faaliyet baza Gelir üretmiş, gösteren Tablosu satışlar bağlı ve b) Denetleme Kurulu Raporunun grlmesi ve karara balanmas, bir İŞBİR ortaklığımız, önceki OPTİK Denetçiler yıla adı SANAYİ Raporunun geçen kıyasla fabrikalarında A.Ş. okunmas, % 0 artarak poliüretandan.0.,00 mamul çeşitli olmuştur. yoğunluklarda Dönem ve sonunda fiziksel bu Bu özelliklerde şirketimiz c) iştirakimizde Bamsz sünger.0., Denetim ise ile her üretim Raporunun türlü..0 kâr yaylı elde grlmesi ve etmiştir. yaysız adet ve sünger olmuş, tasvip yatak edilmesi satışlar üretmektedir. ise bir yıl öncesine Bu iştirakimiz kıyasla a) Faaliyet Raporu, Bilano, Gelir Tablosunun grlmesi ve karara balanmas, % gerçekleştirdiği d) artarak Ynetim üretim..0, Kurulunun ile satışlarını ibra edilmesi, bir önceki olmuştur. yıla kıyasla Dönem %0 artırmış sonunda ve faaliyet bu şirketimiz dönemini İŞBİR..00, karlı b) OPTİK Denetleme SANAYİ Kurulu Raporunun A.Ş. grlmesi ve karara balanmas, e) kapatmıştır. Denetleme Kurulunun kâr elde etmiştir. ibra edilmesi, Bu c) iştirakimizde Bamsz Denetim ise üretim Raporunun..0 grlmesi adet ve olmuş, tasvip edilmesi satışlar ise bir yıl öncesine kıyasla % DİĞER İŞBİR d) artarak OPTİK Ynetim ŞİRKEER..0, SANAYİ Kurulunun A.Ş. ibra edilmesi, olmuştur. Dönem sonunda bu şirketimiz..00, Diğer Ankara da Yönetim e)iştiraklerimizden Denetleme Esenboğa Kurulu Kurulunun kâr datm İşbir elde yolundaki Sigorta etmiştir. ibra teklifinin edilmesi, Aracılığı fabrikasında görüülmesi A.Ş., Ege faaliyet ve karara Sünger gösteren balanmas, Sanayi bağlı A.Ş. ve ortaklığımız, İşbir Pazarlama bu ve fabrikasında İhracat A.Ş. göz çalışmalarını kusurunun tedavisinde başarıyla sürdürerek kullanılan faaliyet mineral dönemini camdan mamul kârlı tamamlamıştır. her türlü gözlük DİĞER camı üretimi ŞİRKEER ile mineral ve plastik gözlük camları pazarlaması yapmaktadır. Bu iştirakimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi B. FİNANSAL Diğer gerçekleştirdiği Yönetim iştiraklerimizden Kurulu kâr datm İşbir Sigorta teklifinin Aracılığı görüülmesi A.Ş., Ege ve karara Sünger balanmas, Sanayi A.Ş. ve İşbir Pazarlama YAPIYA üretim ile İLİŞKİN satışlarını BİLGİLER bir önceki yıla kıyasla % artırmış ve faaliyet dönemini ve İhracat A.Ş. çalışmalarını başarıyla sürdürerek faaliyet dönemini kârlı tamamlamıştır. Şirketimizin karlı kapatmıştır. 0 0 çalışma dönemine ait mali tablolarını bir önceki dönem verileriyle karşılaştırmalı Denetleme olarak Kurulu Üyelerinin aşağıda bilgilerinize Seçimi sunuyoruz. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi B. FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER Şirketimizin 0 0 çalışma dönemine ait mali tablolarını bir önceki dönem verileriyle Anasözlemenin. Maddesinin tadili hakkndaki tasarnn görüülmesi ve karara balanmas karşılaştırmalı Denetleme olarak Kurulu Üyelerinin aşağıda bilgilerinize Seçimi sunuyoruz. Anasözlemenin. Maddesinin tadili hakkndaki tasarnn görüülmesi ve karara balanmas Yönetim Kurulunca belirlenen Bamsz D Denetim Kuruluu nun onaylanmas Türk Ticaret Kanunu nun. ve. maddelerinde yazl ilerin yaplabilmesi için Yönetim Yönetim Kurulunca belirlenen Bamsz D Denetim Kuruluu nun onaylanmas Türk Ticaret Kanunu nun. ve. maddelerinde yazl ilerin yaplabilmesi için Yönetim

6 Dönem Raporu İŞBİR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇOSU AKTİF (VARLIKLAR) CARİ DÖNEM.0.0 ÖNCEKİ DÖNEM.0.0 I. DÖNEN VARLIKLAR.,0.0, A HAZIR DEĞERLER.,.,. Kasa., 0,0. Bankalar.,.0, B MENKUL KIYMEER 0.000,00.,00 Genel Kurul Başkanlk Divan seçimi,. Diğer Menkul Kıymetler 0.000,00.,00 C GELECEK AYLARA AİT GİDER VE GELİR TAHAKKUKU Genel Kurul Toplant Tutanağnn, ortaklar., adna imzalanmas için Divan.,0 Heyetine yetki. Gelir Tahakkukları.,.,0 D DİĞER DÖNEN VARLIKLAR.,.,. Peşin Ödenen Vergi ve Fon.,., II. DURAN VARLIKLAR..,..,0 A TİCARİ ALACAKLAR,, a) Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosunun görüşülmesi ve karara bağlanmas,. Verilen Depozito ve Teminatlar,, b) Denetleme Kurulu Raporunun görüşülmesi ve karara bağlanmas, B DİĞER ALACAKLAR.., c) Bağmsz Denetim Raporunun görüşülmesi ve tasvip edilmesi. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar.., C MALİ d) DURAN Yönetim VARLIKLAR Kurulunun ibra edilmesi,.0., 0.0.0, e). Bağlı Denetleme Menkul KıymetlerKurulunun ibra.., edilmesi,..,. İştirakler.,0.,0. Bağlı Ortaklıklar..,.., D MADDİ DURAN VARLIKLAR..,..,00. Arsalar..,00..,00 Yönetim. Binalar Kurulu Üyelerinin Seçimi..,..,. Tesis, Makine ve Cihazlar.0,0., Denetleme. Taşıtlar Kurulu Üyelerinin Seçimi.00,00.00,00. Demirbaşlar.0,.,. Birikmiş Amortismanlar ()..,.., Anasözleşmenin. Maddesinin tadili hakkndaki tasarnn görüşülmesi ve karara bağlanmas E MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR.,.,. Haklar., 0., Yönetim. Özel Maliyetler Kurulu Üyelerine verilecek., huzur haklar ile Denetleme Kurulu.,üyelerine verilecek ücretlerin. Birikmiş Amortismanlar tespiti, ().,., F GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI.,.,. Gelecek Yıllara Ait Giderler.,., AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI..,..,.., 0.., Türk Ticaret Kanunu nun. ve. maddelerinde yazl işlerin yaplabilmesi için Yönetim

7 Dönem Raporu PASİF (KAYNAKLAR) I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A MALİ BORÇLAR.0.0,.0.0,. Mali Borçlar.0.0,.0.0, B DİĞER BORÇLAR..,.0,0. Ortaklara Borçlar.,., Genel Kurul Başkanlk Divan seçimi,. Bağlı Ortaklıklara Borçlar.,.,. Personele borçlar.,., Genel Kurul Toplant Tutanağnn, ortaklar adna imzalanmas için Divan Heyetine yetki. Diğer Çeşitli Borçlar.0,., C ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER.,.,. Ödenecek Vergi ve Fonlar.,.,. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintisi.0,0., a) Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosunun görüşülmesi ve karara bağlanmas, II. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 0.0,0 00., b) Denetleme Kurulu Raporunun görüşülmesi ve karara bağlanmas, A c) BORÇ Bağmsz VE GİDER KARŞILIKLARI Denetim Raporunun görüşülmesi 0.0,0 ve tasvip edilmesi 00., d). Kıdem Yönetim Tazminatı Karşılığı Kurulunun ibra edilmesi, 0.0,0 00., III. ÖZ KAYNAKLAR e) Denetleme Kurulunun ibra edilmesi,.0.,..0, A ÖDENMİŞ SERMAYE..,.., İŞBİR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇOSU CARİ DÖNEM , ÖNCEKİ DÖNEM.0.0.., Yönetim. Sermaye Kurulu kâr dağtm teklifinin.00,00 görüşülmesi ve karara bağlanmas,.00,00. Sermaye Düzeltme Olumlu Farkı..,.., B Yönetim SERMAYE YEDEKLERİ Kurulu Üyelerinin Seçimi.0.0,.0.0,. Hisse Senedi İhraç Primi.0,.0, Denetleme. İştiraklerde Değer Kurulu Artışı Üyelerinin.0., Seçimi.0., C KÂR YEDEKLERİ..,.,, Anasözleşmenin. Yasal Yedekler. Maddesinin., tadili hakkndaki tasarnn görüşülmesi., ve karara bağlanmas. Olağanüstü Yedekler.0.,.., D Yönetim GEÇMİŞ YILLAR Kurulu KÂRLARI Üyelerine verilecek huzur.., haklar ile Denetleme Kurulu üyelerine.., verilecek E ücretlerin DÖNEM NET KÂRI tespiti,.,0., Türk Ticaret Kanunu nun. ve. maddelerinde yazl işlerin yaplabilmesi için Yönetim..,.., PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI.., 0..,

8 Dönem Raporu İŞBİR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ GELİR TABLOSU CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM A BRÜT SATIŞLAR.,00.,00. Hizmet Satışları.,00.,00 B SATIŞLARDAN İNDİRİMLER () 0,00 0,00 C NET SATIŞLAR.,00.,00 D SATIŞLARIN Genel MALİYETİ Kurul Başkanlk Divan seçimi, 0,00 0,00 BRÜT SATIŞ KÂRI.,00.,00 E FAALİYET GİDERLERİ ()..,.0.,0 Genel Kurul Toplant Tutanağnn, ortaklar adna imzalanmas için Divan Heyetine yetki. Genel Yönetim Giderleri ()..,.0.,0 FAALİYET ZARARI ()..,.0.0,0 F DİĞER FAALİYEERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR,,,0..,. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 0.,.., a) Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosunun görüşülmesi ve karara bağlanmas,. Faiz Gelirleri.0,.0, b) Denetleme Kurulu Raporunun görüşülmesi ve karara bağlanmas,. Menkul Kıymet Satış Kârları.,., c) Bağmsz Denetim Raporunun görüşülmesi ve tasvip edilmesi. Kambiyo d) Yönetim Kârları Kurulunun ibra edilmesi,..,.0,. Kira e) Gelirleri Denetleme Kurulunun ibra edilmesi,. 0 0, , 0 0. Diğer Olağan Gelir ve Kârlar.,., G DİĞER FAALİYEERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR ().0.,.,. Kambiyo Zararları ().0.,., Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi H FİNANSMAN GİDERLERİ.,.,. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri ().,., Denetleme OLAĞAN KÂR Kurulu Üyelerinin Seçimi.,., I OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR 0,.0,. Diğer Anasözleşmenin Olağandışı Gelir ve. Kârlar Maddesinin tadili hakkndaki 0, tasarnn görüşülmesi ve.0, karara bağlanmas J OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR.,0.,. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar ().,0., ücretlerin DÖNEM KÂRI tespiti,.,0., K ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER DÖNEM NET KÂRI.,., , Türk Ticaret Kanunu nun. ve. maddelerinde yazl işlerin yaplabilmesi için Yönetim

9 Dönem Raporu MART 0 MART 0 CARİ RASYO Dönen Varlıklar Kısa Vad. Yab. Kaynaklar ÖZ KAYNAK RASYOSU Genel Kurul Başkanlk Divan seçimi, Öz Kaynaklar Pasif Toplamı Genel Kurul Toplant Tutanağnn, ortaklar adna imzalanmas için Divan Heyetine yetki YABANCI KAYNAK RASYOSU Toplam Yabancı Kaynaklar Pasif Toplamı DURAN VARLIKLAR RASYOSU Duran Varlıklar..0 Öz a) Kaynaklar Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosunun görüşülmesi ve karara bağlanmas, b) Denetleme Kurulu Raporunun görüşülmesi ve karara bağlanmas, DÖNEM c) Bağmsz KÂRI Denetim RASYOSU Raporunun görüşülmesi ve tasvip edilmesi Dönem Kârı d) Yönetim Kurulunun ibra edilmesi, Öz Kaynaklar e) Denetleme Kurulunun ibra edilmesi, AKTİF KÂRLILIK RASYOSU Dönem Yönetim Kârı Kurulu kâr dağtm teklifinin görüşülmesi ve karara 0.0 bağlanmas, 0.0 Aktif Toplamı Bu oranlar Yönetim son Kurulu dönemde Üyelerinin şirketimizin Seçimi ekonomik ve finansal yapısındaki değişiklikleri göstermektedir. C. İDARİ FAALİYEER Şirketimizin 0 0 dönem kârı,.,0 olarak gerçekleşmiştir. Yukarıdaki veri ve açıklamalara dayanarak aşağıda son iki yıllık rasyoları veriyoruz.. Şirketimizin Anasözleşmenin üst. yönetiminde Maddesinin tadili herhangi hakkndaki bir değişiklik tasarnn olmamıştır. görüşülmesi ve karara bağlanmas. Şirketimizin personeli toplu sözleşmeye tabi bulunmamaktadır.. Dönem Yönetim içerisinde Kurulu Üyelerine kıdem verilecek tazminatı huzur ödenmemiştir. haklar ile Denetleme Kurulu üyelerine verilecek. Şirketimizce sağlanan sosyal haklar şöyledir : Öğle yemeği Yakacak Yardımı. Haksız fiillerden doğan ve yıl içerisinde ödenen tazminat veya vergi cezası bulunmamaktadır.. Dönem Türk Ticaret içerisinde Kanunu nun personelle,. ve resmi. maddelerinde kuruluşlarla, yazl gerçek işlerin ve tüzel yaplabilmesi kişilerle için olan Yönetim herhangi Kurulu bir uyuşmazlık üyelerine izin yoktur. verilmesi.

10 Dönem Raporu BÖLÜM III KÂR DAĞITIM ÖNERİSİ Cari dönemde, VUK hükümlerine göre düzenlenen gelir tablosundaki kâr, SPK mevzuatına göre tespit edilen kârdan daha düşük olduğundan, Seri XI; No: sayılı tebliğin kâr dağıtımına ilişkin düzenlemesi esas alınarak, VUK hükümlerine göre tespit edilen.,0 kârın aşağıda olduğu gibi dağıtılması hususunda yönetim kurulumuz teklifte bulunmaktadır. Genel Kurul Başkanlk Divan seçimi, İŞBİR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Genel Kurul Toplant Tutanağnn, KÂR DAĞITIM ortaklar adna TABLOSU imzalanmas için Divan Heyetine yetki CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM A. DÖNEM Denetçiler KÂRININ DAĞITIMI Raporunun okunmas,. DÖNEM a) Faaliyet KÂRI Raporu, Bilanço, Gelir Tablosunun görüşülmesi.,0 ve karara bağlanmas,.,. GEÇMİŞ b) Denetleme YILLAR ZARARLARI Kurulu Raporunun görüşülmesi ve karara bağlanmas,. ÖDENECEK c) Bağmsz VERGİLER Denetim Raporunun görüşülmesi ve tasvip edilmesi d) Kurumlar Yönetim Vergisi Kurulunun ibra edilmesi, e) Gelir Denetleme Vergisi Kesintisi Kurulunun ibra edilmesi, Diğer Vergi ve Benzerleri. BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI.,0.,. ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ.,0.0, Yönetim Adi Hisse Kurulu Senedi Sahiplerine Üyelerinin Seçimi.,0.0,. YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ.,.,. ORTAKLARA Denetleme İKİNCİ Kurulu TEMETTÜ Üyelerinin Seçimi 0.0,., Adi Hisse Senedi Sahiplerine 0.0,.,. İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK Anasözleşmenin. Maddesinin tadili hakkndaki tasarnn görüşülmesi ve karara bağlanmas. OLAĞANÜSTÜ YEDEK B. YEDEKLERDEN DAĞITIM 0.,., C. HİSSE Yönetim BAŞINA KÂR Kurulu (/%) Üyelerine verilecek huzur haklar ile Denetleme Kurulu üyelerine verilecek Adi Hisse Senedi Sahiplerine 0, kr / %,0 kr / % 0 D. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ (/%) Yönetim Adi Hisse Kurulunca Senedi Sahiplerine belirlenen Bağmsz Dş.0 Denetim kr / % 0 Kuruluşu nun onaylanmas.00 kr / % 00 Türk Ticaret Kanunu nun. ve. maddelerinde yazl işlerin yaplabilmesi için Yönetim

11 Dönem Raporu Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerine göre bu kâr paylarının AĞUSTOS 0 tarihine kadar dağıtılması gerekmektedir. Bu tarihe kadar ödenmek üzere kâr dağıtım tarihinin Yönetim Kurulu nca tespiti hususunda yetki vermenizi diliyoruz. SONUÇ 0 0 dönemine ait çalışmalarımızla ilgili sonuçlar ve bilgileri sunmuş bulunmaktayız. Bu çalışmalarımızı yürütürken başta ortaklarımız olmak üzere bize desteğini esirgemeyen kuruluşlara Genel teşekkürü Kurul Başkanlk borç biliriz. Divan seçimi, Faaliyet dönemimize ait Bilanço, Gelir Tablosu ve Kâr Dağıtım önerimizi tasviplerinize arzeder, sayın Genel Kurul umuza Toplant saygılarımızı Tutanağnn, sunarız. ortaklar adna imzalanmas için Divan Heyetine yetki YÖNETİM KURULU a) Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosunun görüşülmesi ve karara bağlanmas, b) Yönetim Denetleme Kurulu Başkanı Raporunun görüşülmesi : Osman ve karara Atay bağlanmas, KUZUCUOĞLU c) Yönetim Bağmsz Denetim Kurulu Başkan Raporunun Vekili görüşülmesi : Ali ve KANTUR tasvip edilmesi Üye : Necati KÖKLÜ d) Yönetim Kurulunun ibra edilmesi, Üye : Erdem AYDIN e) Denetleme Kurulunun ibra edilmesi, Üye : Sümer AKAT Üye : Muzaffer Kemal DENİZDÖVEN Yönetim Üye Kurulu kâr dağtm teklifinin görüşülmesi : Mustafa ve karara ÖZPEHLİVAN bağlanmas, Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi Anasözleşmenin. Maddesinin tadili hakkndaki tasarnn görüşülmesi ve karara bağlanmas Türk Ticaret Kanunu nun. ve. maddelerinde yazl işlerin yaplabilmesi için Yönetim

12 Dönem Raporu Genel Kurul Başkanlk Divan seçimi, Genel Kurul Toplant Tutanağnn, ortaklar adna imzalanmas için Divan Heyetine yetki a) Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosunun görüşülmesi ve karara bağlanmas, b) Denetleme Kurulu Raporunun görüşülmesi ve karara bağlanmas, c) Bağmsz Denetim Raporunun görüşülmesi ve tasvip edilmesi d) Yönetim Kurulunun ibra edilmesi, e) Denetleme Kurulunun ibra edilmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi Anasözleşmenin. Maddesinin tadili hakkndaki tasarnn görüşülmesi ve karara bağlanmas Türk Ticaret Kanunu nun. ve. maddelerinde yazl işlerin yaplabilmesi için Yönetim

13 Dönem Raporu Genel Kurul Başkanlk Divan seçimi, Genel Kurul Toplant Tutanağnn, ortaklar adna imzalanmas için Divan Heyetine yetki a) Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosunun görüşülmesi ve karara bağlanmas, Sermaya Piyasası Kurulu mevzuatına uygun b) Denetleme Kurulu Raporunun görüşülmesi ve karara bağlanmas, olarak c) Bağmsz düzenlenmiş Denetim Raporunun görüşülmesi ve bağımsız ve tasvip edilmesi denetimden d) Yönetim Kurulunun ibra edilmesi, e) Denetleme geçmiş Kurulunun mali ibra edilmesi, tablolar ile dipnotları Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi Anasözleşmenin. Maddesinin tadili hakkndaki tasarnn görüşülmesi ve karara bağlanmas Türk Ticaret Kanunu nun. ve. maddelerinde yazl işlerin yaplabilmesi için Yönetim

14 Dönem Raporu AKTİF (VARLIKLAR) I. DÖNEN VARLIKLAR.,0.0, A HAZIR DEĞERLER.,.,. Kasa Dip.0., 0,0. Bankalar Genel Kurul Başkanlk Divan Dip.0 seçimi,.,.0, B MENKUL KIYMEER Dip ,00.,00. Diğer Genel Menkul Kurul KıymetlerToplant Tutanağnn, 0.000,00 ortaklar adna imzalanmas için.,00 Divan Heyetine yetki C DİĞER DÖNEN VARLIKLAR Dip..0,.0,. Peşin Ödenen Vergi ve Fon.0,.0, II. DURAN VARLIKLAR..,.., A UZUN VADELİ TİCARİ ALACAKLAR,, a) Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosunun görüşülmesi ve karara bağlanmas,. Verilen Depozito ve Teminatlar,, b) Denetleme Kurulu Raporunun görüşülmesi ve karara bağlanmas, B DİĞER UZUN VADELİ ALACAKLAR.0., c) Bağmsz Denetim Raporunun görüşülmesi ve tasvip edilmesi. Bağlı d) Ortaklıklardan Yönetim Alacaklar Kurulunun ibra Dip. edilmesi,..,. Alacak e) Reeskontu Denetleme () Kurulunun ibra edilmesi, (.,) C FİNANSAL DURAN VARLIKLAR..0,0..,. İştirakler Dip.0 Yönetim Kurulu kâr dağtm teklifinin.,00 görüşülmesi ve karara bağlanmas,.,00. Bağlı Ortaklıklar Dip.0..,0.0.,. Diğer Yönetim Finansal Duran Kurulu Varlıklar Üyelerinin Seçimi..,00..,00 D MADDİ DURAN VARLIKLAR Dip..0.,.0.0,. Arsa Denetleme ve Araziler Kurulu Üyelerinin Seçimi..,00..,00. Binalar..,..,. Makine, Tesis ve Cihazlar.,., Anasözleşmenin. Maddesinin tadili hakkndaki tasarnn görüşülmesi ve karara bağlanmas. Taşıt Araç ve Gereçleri.00,00.00,00. Döşeme ve Demirbaşlar.,.,. Birikmiş ücretlerin Amortismanlar tespiti, () (..,) (..,) E MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR.,.,. Haklar Yönetim Kurulunca belirlenen Bağmsz., Dş Denetim Kuruluşu nun onaylanmas., F DİĞER DURAN VARLIKLAR Dip..,., İŞBİR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLONÇO Dipnot Referansı CARİ DÖNEM.0.0 ÖNCEKİ DÖNEM.0.0 Türk Ticaret Kanunu nun. ve. maddelerinde yazl işlerin yaplabilmesi için Yönetim AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI..,..,0

15 Dönem Raporu İŞBİR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLONÇO PASİF (KAYNAKLAR) Dipnot Referansı CARİ DÖNEM.0.0 ÖNCEKİ DÖNEM.0.0 I. KISA VADELİ BORÇLAR A FİNANSAL BORÇLAR. Diğer Finansal Borçlar B DİĞER Genel KISA VADELİ Kurul BORÇLAR Başkanlk Divan seçimi,..,..,. Ortaklara Borçlar Dip..,.,. Bağlı Genel Ortaklıklara Kurul Borçlar Toplant Tutanağnn, Dip..., ortaklar adna imzalanmas için..0,0 Divan Heyetine yetki. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğer Kesintiler.,.,. Kısa Vadeli Diğer Borçlar Dip. 0.,0.,. Borç Reeskontu () (0.,) (.,0) II. UZUN VADELİ BORÇLAR 0.0,0 00., a) Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosunun görüşülmesi ve karara bağlanmas, A BORÇ b) VE GİDER Denetleme KARŞILIKLARI Kurulu Raporunun görüşülmesi ve 0.0,0 karara bağlanmas, 00.,. Kıdem c) Tazminatı Bağmsz Karşılıkları Denetim Raporunun görüşülmesi 0.0,0 ve tasvip edilmesi 00., III. ÖZ SERMAYE d) Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,.0.,..0, e) Denetleme Kurulunun ibra edilmesi, A SERMAYE Dip..00,00.00,00 B ÖZ SERMAYE ENFLASYON DÜZELTME FARKLARI Dip..0.,00.0.,00 C EMİSYON PRİMİ.0,00.0,00 Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi D YENİDEN DEĞERLEME DEĞER ARTIŞI.0.,.0.,. İştiraklerdeki Değer Artışı Dip..0.,.0., E YEDEKLER..,..0,. Yasal Yedekler.0,00.0,00 Anasözleşmenin. Maddesinin tadili hakkndaki tasarnn görüşülmesi ve karara bağlanmas. Olağanüstü Yedek..,0..,. Geçmiş Yıl Kârları..,0..0,00 F NET DÖNEM ücretlerin KÂRI tespiti,.0,.0.,.., Türk Ticaret Kanunu nun. ve. maddelerinde yazl işlerin yaplabilmesi için Yönetim.., PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI..,..,0

16 Dönem Raporu.0. İŞLETMENİN FİİLİ FAALİYET KONUSU : Şirketin fiili faliyet konusu, her çeşit alanda planlama esaslarına uygun yatırımlar yapmak, ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyet ve niteliğinde olmamak şartıyla kuruluşlara ait hisse senetleri almak ve satmak, bu şekilde iştirak ettiği Genel ve Kurul kurduğu Başkanlk şirketlerin Divan kendi seçimi, çalışma alanlarındaki başarılarının idame ve arttırılması için her yönde desteklemek ve devamlılıklarını sağlamaktır..0. SERMAYENİN % VE DAHA FAZLASINA SAHİP ORTAKLAR : Genel Kurul Toplant Tutanağnn, ortaklar adna imzalanmas için Divan Heyetine yetki Yoktur.0. SERMAYEYİ TEMSİL EDEN HİSSE SENEERİNE TANINAN İMTİYAZLAR: Yoktur.0. KAYII SERMAYELİ ORTAKLIKLARDA KAYII SERMAYE TUTARI : a) Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosunun görüşülmesi ve karara bağlanmas, Yoktur. b) Denetleme Kurulu Raporunun görüşülmesi ve karara bağlanmas,.0 c) Bağmsz YIL İÇİNDE Denetim YAPILAN Raporunun SERMAYE görüşülmesi ARTIRIMLARI ve tasvip edilmesi VE KAYNAKLARI : Yoktur d) Yönetim Kurulunun ibra edilmesi, e) Denetleme Kurulunun ibra edilmesi,.0. YIL İÇİNDE İHRAÇ EDİLEN HİSSE SENEDİ DIŞINDAKİ MENKUL KIYMEER : Yoktur..0. YIL İÇİNDE İTFA EDİLEN BORÇLANMAYI TEMSİL EDEN MENKUL Yönetim KIYMEER Kurulu Üyelerinin : Seçimi Yoktur..0. Denetleme CARİ Kurulu DÖNEMDE Üyelerinin DURAN Seçimi VARLIK HAREKEERİ : CARİ DÖNEM Anasözleşmenin a) Satın alınan,. Maddesinin imal veya inşa tadili edilen hakkndaki maddi tasarnn duran varlıkların görüşülmesi maliyeti ve karara : bağlanmas.0,0 b) Satılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti : Yoktur c) Yapılmakta olan yatırımların niteliği, toplam tutarı, başlangıç ve bitiş tarihi ve Yönetim tamamlanma Kurulu Üyelerine derecesi verilecek : Yoktur. huzur haklar ile Denetleme Kurulu üyelerine verilecek. 0. C A R İ V E G E L E C E K D Ö N E M L E R D E Y A R A R L A N I L A C A K Y A T I R I M İNDİRİMİNİN TOPLAM TUTARI : Yoktur. BÖLÜM I İŞBİR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ NİN TARİHLİ BİLANÇO DİPNOARI Türk Ticaret Kanunu nun. ve. maddelerinde yazl işlerin yaplabilmesi için Yönetim

17 Dönem Raporu.. İŞLETMENİN ORTAKLAR, İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE GRUP ŞİRKEERİ İLE OLAN ALACAKBORÇ İLİŞKİSİ : Ticari Olmayan Borçlar Borcun Nevi Tutarı () Ortaklara Temettü Borcu., Bağlı Ortaklıklara Kredi Borçları.0.0, Bağlı Ortaklıklara Diğer Borçlar., Toplam.0., Genel Kurul Başkanlk Divan seçimi,.. STOKLAR VE DİĞER BİLANÇO KALEMLERİNDE UYGULANAN Genel Kurul Toplant Tutanağnn, ortaklar adna imzalanmas için Divan Heyetine yetki DEĞERLEME, ENVANTER VE AMORTİSMAN AYIRMA YÖNTEMLERİ, BUNLARDA VE DİĞER MUHASEBE POLİTİKALARINDA ÖNCEKİ DÖNEMLERE GÖRE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER, BU DEĞİŞİKLİKLERİN PARASAL ETKİLERİ VE İŞLETMENİN SÜREKLİLİĞİ İLE DÖNEMSELLİK VARSAYIMLARINI DEĞİŞTİRECEK MUHTEMEL GELİŞMELER Şirketimizin VE faaliyet BUNLARIN dönemine GEREKÇELERİ ait Yönetim Kurulu : Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu ve Dövize a) Faaliyet Dayalı Raporu, İşlemlerin Bilanço, Değerleme Gelir Tablosunun Yöntemi görüşülmesi : TCMB ve karara Döviz Alış bağlanmas, Kuru üzerinden Alacakları b) Denetleme ve Borçları Kurulu Değerleme Raporunun Yöntemi görüşülmesi ve karara : Kayıtlı bağlanmas, değeriyle (uzun c) Bağmsz Denetim Raporunun görüşülmesi ve tasvip vadeli edilmesi alacak ve borçlar için d) Yönetim Kurulunun ibra edilmesi, reeskont uygulanmıştır) Finansal e) Denetleme Duran Varlıklar Kurulunun Değerleme ibra edilmesi, Yöntemi : Kayıtlı Değeriyle Maddi Duran Varlıklar Değerleme Yöntemi : Kayıtlı Değeriyle Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değerleme Yöntemi : Kayıtlı Değeriyle Amortisman Ayırma Yöntemi : Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar, faydalı ömürler esas alınarak normal amortisman yöntemine tabi Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi tutulmuştur. Önceki dönemlere göre değişiklik yoktur... TEBLİĞİN NOLU EKİNDE BELİRTİLEN BİLANÇO TARİHİNDEN SONRA ORTAYA Anasözleşmenin ÇIKAN VE. AÇIKLAMAYI Maddesinin tadili GEREKTİREN hakkndaki tasarnn HUSUSLARA görüşülmesi İLİŞKİN ve karara bağlanmas BİLGİ : Yoktur. Yönetim.. TEBLİĞİN Kurulu Üyelerine NOLU verilecek EKİNDE huzur BELİRTİLEN haklar ile Denetleme ŞARTA Kurulu BAĞLI üyelerine ZARARLAR verilecek İLE HER TÜRLÜ ücretlerin ŞARTA tespiti, BAĞLI KAZANÇLARA İLİŞKİN BİLGİ : Yoktur. Yönetim.. İŞLETMENİN Kurulunca belirlenen GAYRİSAFİ Bağmsz KÂR Dş Denetim ORANLARI Kuruluşu nun ÜZERİNDE onaylanmas ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİDE BULUNAN MUHASEBE TAHMİNLERİNDE DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN BİLGİ VE BUNLARIN PARASAL ETKİLERİ : Türk Yoktur. Ticaret Kanunu nun. ve. maddelerinde yazl işlerin yaplabilmesi için Yönetim

18 Dönem Raporu.. AKTİF DEĞERLER ÜZERİNDE MEVCUT BULUNAN TOPLAM İPOTEK VEYA TEMİNAT TUTARLARI : Yoktur... AKTİF DEĞERLERİN TOPLAM SİGORTA TUTARI :.0.0 tarihi itibariyle şirket aktifinde kayıtlı binalar ve müştemilatı ile demirbaşlar yangın, deprem ve teröre karşı..00,00 na, taşıtlar.00,00 na sigorta ettirilmiştir... ALACAKLAR İÇİN ALINMIŞ OLAN İPOTEK VE DİĞER TEMİNAARIN TOPLAM TUTARI : Genel Yoktur. Kurul Başkanlk Divan seçimi,.. PASİFTE YER ALMAYAN TAAHHÜERİN TOPLAM TUTARI : Genel Yoktur. Kurul Toplant Tutanağnn, ortaklar adna imzalanmas için Divan Heyetine yetki.. BANKALARDAKİ MEVDUATIN BLOKE OLANINA İLİŞKİN TUTARLAR : Yoktur. Şirketimizin.0. BİLANÇODA faaliyet dönemine MALİYET ait Yönetim BEDELİ Kurulu ÜZERİNDEN Faaliyet Raporu, GÖSTERİLMİŞ Bilanço, Gelir Tablosu MENKUL ve KIYMEERİN Denetçiler Raporunun VE FİNANSAL okunmas, DURAN VARLIKLARIN BORSA RAYİÇLERİNE GÖRE, BORSA RAYİÇLERİ ÜZERİNDEN GÖSTERİLMİŞ MENKUL KIYMEERİN VE FİNANSAL a) Faaliyet DURAN Raporu, VARLIKLARIN Bilanço, Gelir MALİYET Tablosunun görüşülmesi BEDELLERİNE ve karara GÖRE bağlanmas, DEĞERLERİNİ GÖSTEREN b) Denetleme BİLGİ : Kurulu Raporunun görüşülmesi ve karara bağlanmas, c) Yoktur. Bağmsz Denetim Raporunun görüşülmesi ve tasvip edilmesi d).. Yönetim MENKUL Kurulunun KIYMEER ibra edilmesi, VE BAĞLI MENKUL KIYMEER GRUBU İÇİNDE e) YER Denetleme ALIP İŞLETMENİN Kurulunun ibra ORTAKLARI, edilmesi, İŞTİRAKLERİ, BAĞLI ORTAKLIKLARI VE GRUP ŞİRKEERİ TARAFINDAN ÇIKARILMIŞ BULUNAN MENKUL KIYMET TUTARLARI VE BUNLARI ÇIKARAN ORTAKLIKLAR : Yönetim Yoktur. Kurulu kâr dağtm teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanmas, Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi Anasözleşmenin. Maddesinin tadili hakkndaki tasarnn görüşülmesi ve karara bağlanmas Türk Ticaret Kanunu nun. ve. maddelerinde yazl işlerin yaplabilmesi için Yönetim

19 Dönem Raporu.. MALİ TABLOLARDAKİ DİĞER İBARESİNİ TAŞIYAN HESAP KALEMLERİNDEN, DAHİL OLDUĞU GRUBUN TOPLAM TUTARININ % 0 SİNİ VEYA BİLANÇO AKTİF TOPLAMININ % İNİ AŞAN KALEMLERİN AD VE TUTARLARI : Hesap Kalemlerinin Adı Tutarı Diğer Menkul Kıymetler 0.000,00 Repo 0.000,00 Diğer Dönen Varlıklar.0, Peşin Ödenen Vergiler Fonlar., Gelir Tahakkukları., Genel Diğer Kurul Duran Başkanlk Varlıklar Divan seçimi,., Gelecek Aylara Ait Giderler., Genel Faaliyetle Kurul ilgili Toplant Diğer Tutanağnn, Gelir ve Kârlar ortaklar adna imzalanmas..0, için Divan Heyetine yetki Kambiyo Karı.., Menkul Kıymetler Satış Karı., Kira Geliri.00,00 Şirketimizin Reeskont Faiz faaliyet Geliri dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet.0, Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu ve Denetçiler Reklam Katılım Raporunun Geliri okunmas,.000,00 Diğer Gelir ve Kârlar. a) Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosunun görüşülmesi ve karara bağlanmas, Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (..,) b) Kambiyo Denetleme Zararı Kurulu Raporunun görüşülmesi ve karara.0., bağlanmas, c) Reeskont Bağmsz Faiz Denetim Gideri Raporunun görüşülmesi ve tasvip edilmesi.,0 d) Diğer Yönetim Olağanüstü Kurulunun Gelir ibra ve edilmesi, Kârlar e) Diğer Denetleme Olağanüstü Kurulunun Gelir ve Kârlar ibra edilmesi, 0, 0, Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar.,0 Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler.,0.. DİĞER ALACAKLAR İLE DİĞER KISA VEYA UZUN VADELİ BORÇLAR HESAP Yönetim KALEMİ Kurulu İÇİNDE Üyelerinin BULUNAN Seçimi VE BİLANÇO AKTİF TOPLAMININ YÜZDE İNİ AŞAN, PERSONELDEN ALACAKLAR İLE PERSONELE BORÇLAR TUTARLARININ AYRI AYRI TOPLAMLARI : Denetleme Yoktur. Kurulu Üyelerinin Seçimi.. ORTAKLAR, İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE GRUP ŞİRKEERİNDEN ALACAKLAR NEDENİYLE AYRILAN ŞÜPHELİ ALACAK TUTARLARI VE BUNLARIN Anasözleşmenin BORÇLULARI. Maddesinin : tadili hakkndaki tasarnn görüşülmesi ve karara bağlanmas Yoktur. ücretlerin. VADESİ tespiti, GELMİŞ BULUNAN VE HENÜZ VADESİ GELMEYEN ALACAKLAR İÇİN AYRILAN ŞÜPHELİ ALACAK TUTARLARI : Yoktur. Türk Ticaret Kanunu nun. ve. maddelerinde yazl işlerin yaplabilmesi için Yönetim

20 Dönem Raporu.. İŞLETME İLE DOLAYLI SERMAYE VE YÖNETİM İLİŞKİSİNE SAHİP İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARIN DÖKÜMÜ, İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR HESABINDA YER ALAN ORTAKLIKLARIN İSİMLERİ VE İŞTİRAK ORAN VE TUTARLARI, SÖZ KONUSU ORTAKLIKLARIN DÜZENLENEN EN SON MALİ TABLOLARINDA YER ALAN DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI, NET DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI İLE BU MALİ TABLOLARIN, AİT OLDUĞU DÖNEMİN KURULUN STANDARARINA GÖRE HAZIRLANIP HAZIRLANMADIĞI, BAĞIMSIZ DENETİME TABİ TUTULUP TUTULMADIĞI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORUNUN OLUMLU, OLUMSUZ VE ŞARI OLMAK ÜZERE HANGİ TÜRDE DÜZENLENDİĞİ : Enflasyona Genel Kurul Başkanlk Divan seçimi, Göre Düzeltilmiş İştirak İştirak Ticaret Genel Ünvanı Kurul Toplant Tutanağnn, Sermayesi ortaklar adna Oranı imzalanmas Tutarı için Divan Heyetine yetki İşbir Sentetik Dokuma San.A.Ş %..,0 İşbir Sünger Sanayi A.Ş...00 %..,00 İşbir Optik Sanayi A.Ş..000 % 0.0.,00 Ege Sünger Şirketimizin Sanayi faaliyet A.Ş. dönemine ait Yönetim Kurulu % Faaliyet Raporu,.,00 Bilanço, Gelir Tablosu ve İşbir Sigorta Denetçiler Aracılığı Raporunun A.Ş. okunmas, % 0.,00 İşbir Pazarlama a) Faaliyet ve İhracat Raporu, A.Ş. Bilanço, Gelir Tablosunun % görüşülmesi ve karara 0.0,00 bağlanmas, b) Denetleme Kurulu Raporunun görüşülmesi ve karara bağlanmas, Kurul c) Bağmsz Denetim Raporunun görüşülmesi ve tasvip edilmesi Standartl. Bağımsız Bağımsız d) Yönetim Kurulunun ibra edilmesi, Net Dönem Hazırlanmış Denetimden Denetçi Ticaret e) Ünvanı Denetleme Kurulunun ibra edilmesi, Kârı/Zararı Evet / Hayır Geçmiş E/H Görüşü İşbir Sentetik Dok.San. A.Ş. (.0.,) Hayır Hayır İşbir Sünger Sanayi A.Ş...00,0 Hayır Hayır İşbir Optik Yönetim Sanayi Kurulu A.Ş. kâr dağtm teklifinin..,0 görüşülmesi ve Hayır karara bağlanmas, Hayır Ege Sünger Sanayi A.Ş..,00 Hayır Hayır İşbir Sigorta Aracılığı A.Ş...00 Hayır Hayır İşbir Pazarlama Yönetim Kurulu ve İhr. Üyelerinin A.Ş. Seçimi 0.0,00 Hayır Hayır.. İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARDA İÇSEL KAYNAKLARDAN YAPILAN Denetleme SERMAYE Kurulu ARTIRIMI Üyelerinin Seçimi NEDENİYLE ELDE EDİLEN BEDELSİZ HİSSE SENEDİ TUTARLARI : Yoktur Anasözleşmenin. Maddesinin tadili hakkndaki tasarnn görüşülmesi ve karara bağlanmas.. TAŞINMAZLAR ÜZERİNDE SAHİP OLUNAN AYNİ HAKLAR VE BUNLARIN DEĞERLERİ : Yoktur... DURAN VARLIKLARDA SON ÜÇ YILDA YAPILAN YENİDEN DEĞERLEME TUTARLARI : Yoktur..0. YABANCI PARALARLA TEMSİL EDİLEN VE KUR GARANTİSİ OLMAYAN ALACAK Türk VE Ticaret BORÇLAR Kanunu nun İLE. AKTİFTE ve. maddelerinde MEVCUT YABANCI yazl işlerin PARALARIN yaplabilmesi için AYRI Yönetim AYRI TUTARLARI Kurulu üyelerine VE YE izin DÖNÜŞTÜRÜLME verilmesi. KURLARI : Yoktur. 0