TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.

Transkript

1 TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. 1 Ocak 31 Mart 2012 FAALİYET RAPORU 4 Mayıs 2012 SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR.

2 2 İçerik Sayfa CEO nun Mesajı 3 Finansal Sonuçlar 4 Trafik Verileri 11 Önemli Gelişmeler 12 Ortaklık Yapısı 14 Organizasyon Yapısı 15 İletişim 16

3 3 CEO nun Mesajı 2012 nin ilk çeyreğinde Öne Çıkanlar: Yolcu büyümesindeki güçlü trendin devamı sonucunda 2012 nin ilk çeyreğini son derece başarılı operasyonel ve finansal sonuçlarla tamamladık. Havacılık sektöründeki mevsimsellik nedeniyle genellikle ilk çeyrek sonuçları yılın geri kalan bölümüne göre biraz daha zayıf gerçekleşmektedir. Şirketimizin, mevsimsellik etkisine rağmen, 2007 yılının Şubat ayındaki halka arzdan bu yana ilk defa yılın ilk çeyreğini kar ile kapatmasının mutluluğunu yaşıyoruz. İl çeyrek itibarıyla yolcu sayımızı gerek organik gerekse inorganik büyüme sonucunda yüzde 35 artırarak 14 milyona çıkarmayı başardık. Böylece konsolide ciromuz yüzde 19 artarak 211 milyon avro ve FAVÖK ümüz yüzde 33 artışla 47 milyon avro olarak gerçekleşti Faaliyet kaldıracı bu dönemde FAVÖK marjımızı 2011 in ilk çeyreğine kıyasla 2,4 puan artırmamızı sağladı. Geçen yılın ilk çeyreğinde 14 milyon avro net zarar açıklarken, bu yılın ilk çeyreğinde 12 milyon avro kar açıklıyoruz yılının başından itibaren İzmir Adnan Menderes İç hatlar Terminalinin operasyonuna başlayarak, yılın ilk çeyreği itibariyle, 1,5 milyon ilave yolcuya inorganik büyüme ile hizmet verdik. Bunun yanısıra geçtiğimiz yıl yaşanan zorlu sürecin ardından Tunus da bu yılın ilk çeyreğinde %47 gibi muazzam bir yolcu artışı yakaladık. Tüm bu gelişmelerin sonucu olarak 2012 yılına yaptığımız son derece kuvvetli başlangıç, yılın geri kalanına daha çok güven ve umutla bakmamıza neden olmaktadır. Net Kar 12 milyon avro olarak gerçekleşti in ilk çeyreğinde 14 milyon avro olan net zarar, güçlü operasyonel performans sayesinde 2012 yılının ilk çeyreğinde net kara döndü. Konsolide Ciro %19 artışla 211 milyon avro oldu. Organik ve inorganik büyüme ile birlikte cirodaki çift haneli büyüme devam ediyor. Konsolide FAVÖK %33 artışla 47 milyon avro olarak gerçekleşti. Operasyonel kaldıraç etkisi sayesinde FAVÖK teki artış geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi yine cirodaki büyümenin üzerinde oldu. Konsolide net borç %1 azalarak 907 milyon avroya geriledi. Güçlü nakit yaratımı sayesinde borçluluktaki azalma devam ediyor. Yolcu sayısı %35 oranında artarak 14 milyona ulaştı. Var olan operasyonlara ilave olarak İzmir İç Hatlar ın da işletmeye alınmasıyla birlikte yolcu sayısındaki artış rekor seviyelere ulaştı. Elde edilen bu başarıda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Dr. M.Sani Şener Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı

4 yılı/1ç Finansal Sonuçlar OPERASYONEL PERFORMANS TAV Havalimanları Holding 31 Mart 2012 tarihinde sona eren dönemde 12,0 milyon avro net kar açıkladı yılının aynı döneminde 14,5 milyon avro net zarar oluşmuştu. Aşağıda şirketin operasyonel performansı değerlendirilirken inşaat gelirleri ve harcamaları hariç olarak bakılmış ve hesaplamalarda Ankara ve İzmir de işletilen havalimanlarında elde edilen garanti yolcu gelirleri dahil edilmiştir yılının ilk çeyreğinde TAV Havalimanları Holding in işlettiği havalimanlarını kullanan yolcu sayısı %35 oranında artış göstererek 13,7 milyon seviyesinde gerçekleşmiştir. Transfer yolcuların da dahil edildiği Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) istatistiklerine göre İstanbul Atatürk Havalimanı yolcu sayısı 2012 yılının ilk çeyreğinde %22 artarak 9,1 milyon olmuştur. Ankara ve İzmir de işletilen havalimanlarında elde edilen garanti yolcu gelirleri dahil edilerek ulaşılan düzeltilmiş gelirlerimiz 2011 yılının ilk çeyreğinde 177 milyon avro iken 2012 yılının ilk çeyreğinde %19 artışla 211 milyon avroya yükselmiştir. Havacılık gelirlerinin payı (yer hizmetleri ve Ankara ve İzmir garanti yolcu gelirleri dahil) bu dönemde %43 seviyesindedir. Havacılık gelirleri 2011 yılının ilk çeyreğinde toplam gelirlerin yine %43 ünü oluşturmaktaydı. Gümrüksüz mağazalarla ilgili gelirler %33 lük pay ile gelirler arasında en büyük ikinci kalemi oluşturmaktadır. Düzeltilmiş FAVÖK 2011 yılının ilk çeyreğinde 35 milyon avro iken, 2012 yılının ilk çeyreğinde %33 artarak 47 milyon avro (FAVÖK marjı: %22,2) seviyesinde gerçekleşmiştir yılının ilk çeyreğinde %19 artışla 79 milyon avro olan düzeltilmiş FVAKÖK, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 67 milyon avro seviyesindeydi in ilk çeyreğinde TAV Havalimanları Holding in net zararı 14,5 milyon avro iken, 2012 nin ilk çeyreğinde 12,0 milyon avro seviyesinde net kar gerçekleşmiştir in ilk çeyreğinde -67 milyon avro olan serbest nakit akımı, bu dönemde de mevsimsellik etkisiyle -62 milyon avro olarak gerçekleşmiştir.

5 yılı/1ç Finansal Sonuçlar Düzeltilmiş gelirlerimiz 2011 in ilk çeyreğinde 177 milyon avro iken 2012 nin ilk çeyreğinde organik ve inorganik büyüme ile birlikte %19 artarak 211 milyon avro seviyesine yükselmiştir. Aynı dönemde yolcu sayısı %35 oranında artış gösterirken, Havas,TGS ve Havaş Europe nin hizmet verdiği uçak sayısı ise %6 oranında artış göstermiştir. Gelirlerimizin büyük bir kısmı döviz (Avro ve ABD doları) cinsindendir yılı itibariyle toplam faaliyet gelirlerinin %43 ü havacılık faaliyetlerinden (yer hizmetleri dahil), %57 ü ise havacılık dışı faaliyetlerden gelmektedir. Düzeltilmiş havacılık gelirleri (yer hizmetleri gelirleri hariç) 2011 ilk çeyreğinde 42 milyon avro iken 2012 yılının aynı döneminde 52 milyon avroya yükselmiştir. UFRYK 12 uygulaması nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı ndan (4,4 milyon avro) ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı ndan (2,2 milyon avro) elde edilen garanti yolcu gelirleri bu dönemde havacılık geliri olarak UFRS ye göre hazırlanan raporda gelir tablosunda yazılmamıştır. Biz bu raporda verdiğimiz düzeltilmiş rakamlarda garanti yolcu gelirlerini havacılık geliri olarak hesaba dahil ettik. Gümrüksüz mağaza satışları artan yolcu sayısı ve yolcu başına harcamayla beraber 2011 ilk çeyreğinde 40 milyon avro iken 2012 nin aynı döneminde %22 oranında artarak 49 milyon avro olarak gerçekleşmiştir. Yolcu başına ortalama harcama %5 oranında düşerek 16,5 Avro dan 15,7 Avro ya gerilemiştir de bir önceki yıla göre Istanbul Atatürk Havalimanı dış hatlar transfer yolcu sayısı %49 oranında büyürken, yolcu başına harcama oranı %5 azalış göstererek 18,4 ten 17,4 e gerilemiştir yılında Letonya Riga da Duty Free faaliyetlerine başlamamız da yaklaşık 4mn avro ilave ciro katkısı olmuştur. Yer hizmetleri gelirleri, 2011 in ilk çayreğinde 35 milyon avro iken 2012 nin aynı döneminde %16 artarak 40 milyon avroya yükselirken, Havaş, TGS, Havas Europe nin hizmet verdiği uçak sayısı %6 oranında artarak 64bin olarak gerçekleşmiştir. Gümrüksüz mağaza hizmetleri imtiyaz gelirleri 2011 in ilk çeyreğinde 18 milyon avro olan gelirler %18 artışla 2012 nin aynı döneminde 21 milyon avroya yükselmiştir. Yiyecek-içecek gelirleri %43 lük artışla 2011 in ilk çeyreğinde 11 milyon avrodan BTA nın IDO da faaliyete geçmesinin etkisiyle 2012 nin ilk çeyreğinde 16 milyon avroya yükseliş göstermiştir. Diğer gelirler 2011 in ilk çeyreğinde 31 milyon avro iken 2012 nin aynı döneminde %9 artışla 34 milyon avroya yükselmiştir. Faaliyet giderleri 2011 in ilk çeyreğinde 158 milyon avro iken 2012 nin aynı döneminde %16 oranında artış ile 182 milyon avro seviyesine yükselmiştir. Bu, ağırlıklı olarak satılan hizmet maliyeti ve gümrüksüz mağaza ürünlerinin maliyetindeki artıştan kaynaklanmaktadır. İmtiyaz kira giderleri 2012 nin ilk çeyreğinde geçtiğimiz yıla göre %2 oranında artış gerçekleşerek 33 milyon avro seviyesinde olmuştur. Istanbul Atatürk Havalimanı için giderleşen kira gideri kurlardaki değişim nedeniyle %5 oranında azalarak 31 milyon avrodan 29 milyon avroya gerilemiştir. Gümrüksüz mağaza ürünlerinin maliyeti 2012 yılının ilk çeyreğinde 20 milyon avro olup, önceki yılın aynı dönemine göre %26 oranında artmıştır. Yiyecek içecek ürünlerinin maliyeti 2012 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre %45 oranında artarak, 5,6 milyon avro seviyesinde gerçekleşmiştir.

6 yılı/1ç Finansal Sonuçlar Personel giderleri 2011 in ilk çeyreğinde 59 milyon avro iken, 2012 nin aynı döneminde %13 artarak 67 milyon avro seviyesine yükselmiştir. Bu artış, portföye yeni eklenen faaliyetlerden kaynaklanmaktadır. Ortalama personel sayısı ise aynı dönemde %7 oranında artmıştır. Satılan hizmet maliyeti 2011 in ilk çeyreğinde 11 milyon avro iken %41 artışla 2012 nin aynı döneminde 15 milyon avroya yükselmiştir. Satılan hizmet maliyeti ATU, BTA, TAV İşletme Hizmetleri ile Havaş ın konsolide edilen faaliyet giderlerinden oluşmaktadır. Amortisman giderleri 2011 yılının ilk çeyreğinde 15 milyon avro iken, yeni operasyonların başlaması nedeniyle 2012 nin aynı döneminde %14 artarak 18 milyon avroya yükselmiştir. Diğer faaliyet giderleri 2012 nin ilk çeyreğinde %19 artarak 25 milyon avroya yükselmiştir. Düzeltilmiş faaliyet karı (inşaat gelirleri ve harcamaları hariç, garanti yolcu gelirleri dahil) yüksek operasyonel kaldıraç nedeniyle 2011 in ilk çeyreğinde 20 milyon avro iken, 2012 nin ilk çeyreğinde 29 milyon avroya yükselmiştir. Düzeltilmiş FAVÖK 2011 in ilk çeyreğinde 35 milyon avro iken, 2012 nin ilk 3 ayında %33 artışla 47 milyon avroya ulaşmıştır. Düzeltilmiş FAVKÖK (imtiyaz kira ödemelerinden önceki düzeltilmiş FAVÖK), 2011 da 67 milyon avro dan %19 oranında artış göstererek, 2012 nin ilk 3 ayında 79 milyon avro olarak gerçekleşmiştir Net finansal giderler 2011 yılının ilk çeyreğinde 25 milyon avro iken 2012 de 15 milyon avro olmuştur. Bu düşüşün temel sebebi 2012/1Ç de oluşan yabancı para çevrim geliri oluşmasına karşın, geçtiğimiz yılın aynı döneminde yabancı çevrim farkı olarak 5mn avro giderin oluşmasıdır. Toplam vergi geliri / (gideri) ertelenmiş vergi ile kurumlar vergisinden oluşmaktadır. Dönem vergi gideri 2011/1Ç de 5 milyon avro seviyesinde iken, 2012/1Ç de 1 milyon avro vergi geliri olarak gerçekleşmiştir. 2011/1Ç de 3 milyon avro ertelenmiş vergi gideri varken, 2012 de 6 mn avro ertelenmiş vergi geliri oluşmuştur. Ana ortaklara düşen net kar/zarar 2011/1Ç yılında 14 milyon avro zarar var iken 2012/1Ç de 12 milyon avro net kar oluşmuştur.

7 yılı/1ç Finansal Sonuçlar Gelirlerin Dağılımı FAVÖK Dağılımı Giderlerin Dağılımı Duty-free Havacılık Yer Hizmetleri Yiyecek&İçecek Diğer 16% 18% 7% 6% 19% 19% 24% 24% 33% 33% Istanbul Diğer Havalimanları ATU BTA HAVAŞ Diğer Hiz. Şirketleri 4% 7% 9% 2% 9% 19% 19% 74% 69% Personel İmtiyaz Kira Diğer Duty-free Amortisman Sağlanan Hizmetler Yiyecek&İçecek 3% 8% 2% 7% 10% 10% 11% 10% 14% 13% 18% 20% 37% 37% 1Ç12 1Ç10-1% -4% -5% 1Ç12 1Ç10 1Ç12 1Ç10 Konsolide Ciro (m ) FAVÖK (m ) Net Kar/(Zarar) (m ) 211 %19 % Ç12 1Ç11 1Ç12 1Ç11 1Ç12 1Ç11-14

8 yılı/1ç Finansal Sonuçlar Konsolide Nakit Akım Özeti Faaliyetlerden sağlanan/kullanılan net nakit 2012/1Ç de 56 milyon avro nakit kullanılırken, bu rakam geçtiğimiz yılın aynı döneminde -46 milyon avro olarak gerçekleşmişti. İşletme sermayesi öncesinde faaliyetlerden yaratılan nakit ise 2012 nin ilk çeyreğinde 76milyon avro iken 2011 in ilk çeyreğinde 54milyon avro elde edilmişti. Yatırım faaliyetlerinden sağlanan / (kullanılan) net nakit 2012/1Ç de yatırım harcamaları yaklaşık 5 mn avro seviyesinde gerçekleşti ve yatırım faaliyetlerinden net nakit sıfıra yakın bir seviyede oldu. Geçen yılın aynı döneminde özellikle Makedonya daki havalimanı yatırım harcamaları nedeniyle 18,6 milyon avro nakit kullanılmıştı. Finansman faaliyetlerinden sağlanan / (kullanılan) net nakit Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları çoğunlukla banka borçları, proje finansmanı borçları ve bunların geri ödemeleriyle ilişkilidir yılının ilk çeyreğinde finansman faaliyetleri çerçevesinde 69 milyon avro nakit sağlanırken, geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu rakam 85 milyon avro düzeyinde gerçekleşmişti. Serbest Nakit Akımı 2011 yılının ilk çeyreğinde oluşan serbest nakit akımı (faaliyetlerden elde edilen net nakit - yatırım için kullanılan nakit) -67,4 milyon avro iken, 2012 yılında serbest nakit akımı -61,2 milyon avro olarak gerçekleşmiştir. ( milyon ) 2012/1Ç 2011/1Ç Faaliyetlerden elde edilen net nakit (55,8) -45,8 - Maddi duran varlık alımları (4,9) -4,2 - Havalimanı işletim hakkı girişleri (0,1) -17,0 - Maddi olmayan duran varlık alımları (0,4) -0,3 = Serbest Nakit Akımı (SNA) -61,2-67,4

9 yılı /1Ç Finansal Sonuçlar Net Borç 2011 yılının ilk çeyreğinde 919 milyon avro seviyesinde iken, 2012 yılı ilk çeyreğinde bu rakam 907 milyon avro ya gerilemiştir. Net Borç ( mn) Mart 2012 Aralık 2011 Mart 2011 Havalimanları Istanbul Ankara Izmir (TAV Ege dahil) Tunus Gazipasa Gürcistan Makedonya Hizmet Şirketleri ATU (50%) BTA Havas Diğer Total Toplam Borç ( milyon) Mart 2012 % Aralık 2011 % 2012 yılında sona erecek % % 2012 yılında sona erecek % % 2013 yılında sona erecek % % 2014 yılında sona erecek % % 2015 yılında sona erecek % % 2016 yılında ve sonraki yıllarda % %

10 yılı /1Ç Finansal Sonuçlar Ciro FAVOK FAVOK Marjı Net Borç Havalimanları % 738 Istanbul % 186 Ankara % 102 Izmir (TAV Ege dahil) % -2 Tunus 5-1 a.d. 362 Gazipasa 0 0 a.d. 18 Gürcistan % 13 Makedonya 4 0 a.d. 59 Hizmet Şirketleri % 168 ATU (50%) % 16 BTA % -5 Havas 39-1 a.d. 66 Diğer 15-2 a.d. 92 Toplam % 907 Eliminasyon Konsolide % 907 Not: Yukarıdaki tablolardaki hesaplamalarda Ankara ve İzmir de işletilen havalimanlarında elde edilen garanti yolcu gelirleri dahil edilmiştir 35,1 1Ç11 FAVOK 10,4 Istanbul 1,5 1,5 1,2 0,7 0,5 0,0-0,3-0,3-0,5 Tunus BTA ATU (50%) Gürcistan Izmir Gazipasa Makedonya Ankara Diğer -3,0 Havas 46,8 1Ç12 FAVOK CİRO 2012/1Ç 2011/1Ç Değişim% Havalimanları % Istanbul % Ankara % Izmir (TAV Ege dahil) % Tunus % Gazipasa 0 0 a.d. Gürcistan % Makedonya % Hizmet Şirketleri % ATU (50%) % BTA % Havas % Diğer % Toplam % Eliminasyon % Konsolide % FAVOK 2012/1Ç 2011/1Ç Değişim% Havalimanları % Istanbul % Ankara 5 5-6% Izmir (TAV Ege dahil) % Tunus -1-2 a.d. Gazipasa 0 0 0% Gürcistan % Makedonya 0 0 a.d. Hizmet Şirketleri % ATU (50%) % BTA % Havas -1 2 a.d. Diğer % Toplam % Eliminasyon 0 0 a.d. Konsolide %

11 11 Trafik Verileri Ocak Mart Yolcu Değişim % Istanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Yolcu Verisi Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Ataturk Havalimanı % Dış Hat % İç Hat % Esenboga Havalimanı % Dış Hat % İç Hat % Izmir Havalimanı % Dış Hat % İç Hat % Tunus % Gürcistan % Makedonya % TAV TOPLAM % Dış Hat % İç Hat % Ocak Mart Ticari Uçak Sayısı Değişim % Ataturk Havalimanı % Dış Hat % İç Hat % Esenboga Havalimanı % Dış Hat % İç Hat % Izmir Havalimanı % Dış Hat % İç Hat % Tunus % Gürcistan % Makedonya % TAV TOPLAM % Dış Hat % İç Hat %

12 in Önemli Gelişmeleri , Olağan Genel Kurul Toplantısı: TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 11 Mayıs 2012 Cuma günü yapılacak olan 2011 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısına ait Gündem: 1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi 3. Şirketin 2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Denetçi Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması Yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesapları'nın okunması, müzakeresi ve onaylanması yılı k rının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçilerin şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin atanmasının Genel Kurul'un onayına sunulması, 8. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması, 9. Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun görülen ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca izin verilen, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ile teminat, rehin ve ipotekler konusundaki kararlarına uyum ve şirketin kendi paylarını geri alabilmesi amacıyla Şirket Ana Sözleşmesi'nin 4., 13.1., 13.2., 13.4., 18.5, 18.6, 21.2., 22., 23., 27.2., 30.2., 34.1, 34A, 34A.1., 34A.2., 34B maddelerinin tadili ve Genel Kurul onayına sunulması, 10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Ücretlendirme Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bilgilendirme Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 12. Şirket Paylarının Geri Alım Programının Genel Kurul'un onayına sunulması, 13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:41 sayılı tebliğinin 5. Maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 14. Şirketin 2011 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi, 15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca, verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi, 16. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335 inci maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesi 17. Dilek ve temenniler, 18. Kapanış.

13 in Önemli Gelişmeleri , Kar Dağıtım Kararı Şirketimizin 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmak üzere; 1. Şirketimizin 01 Ocak 2011/31 Aralık 2011 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre oluşan karının TL, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan ticari karının ise TL olduğuna, 2. Konsolide mali tablolara göre oluşan vergi sonrası kardan TL'lik karın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No: 27 sayılı tebliği uyarınca kar dağıtımına esas olduğuna, 3. Türk Ticaret Kanunu nun 466 ıncı maddesi çerçevesinde ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar birinci tertip yasal yedek akçe ayrılması zorunludur. Buna göre; TL nın 2011 yılı için birinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına, 4. Konsolide mali tablolara göre TL tutarındaki 2011 yılı dağıtılabilir karına yıl içinde yapılan TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile oluşan TL nin birinci temettü matrahı olarak belirlenmesine, 5. Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV No:27 sayılı Tebliği ne uygun olarak birinci temettü matrahı olarak dikkate alınan TL nin %20 sine karşılık gelen TL nin nakit birinci temettü olarak dağıtılmasına, TL nin ise nakit ikinci temettü olarak dağıtılmasına, a. Toplam nakit olarak dağıtılacak TL nin tamamının dönem net karından dağıtılmasına, b. Bu itibarla hissedarlarımıza 1 TL nominal değerinde beher hisse için brüt 0,25 TL olmak üzere toplam brüt TL nakit temettü ödenmesine, 6. Kalan TL'nın ise olağanüstü yedek olarak ayrılmasına, karar verilmiştir , Yolcu Taşıma Hizmeti Hk. TAV Havalimanları Holding in %65 oranında paya sahip olduğu HAVAŞ, Türkiye nin 16 farklı şehrinde havalimanı ile şehir merkezleri arasındaki birinci sınıf yolcu taşıma hizmetini 29 yıldan bu yana başarıyla gerçekleştirmektedir. HAVAŞ, ülkemizin diğer havalimanlarında olduğu gibi İstanbul ili içerisinde de özelleştirmeden kaynaklanan hakkının yanısıra, yetkili kurumlar tarafından onaylanan güzergahlar ve tarifeler üzerinden, ilgili mevzuata uygun biçimde gereken tüm lisans, izin ve ruhsat belgelerini alarak Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği doğrultusunda ve ilgili mevzuata uygun bir şekilde yürüttüğü bu hizmetine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan karar gereğince tarihi itibariyle geçici olarak ara vermek durumunda kalmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan bu karar ile ilgili olarak yargı süreci devam etmektedir. HAVAŞ, uzun yıllardan bu yana İstanbul da verdiği yüksek kalite standartlarındaki yolcu taşıma hizmetini devam ettirebilmek için her türlü girişimi hukuki kurallar çerçevesinde sürdürecek olup Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen A Grubu İşletme Ruhsatı ve 4046 sayılı Özelleştirme Kanununun 20 B maddesi kapsamında edindiği kazanılmış haklarının korunması için her türlü yasal ve hukuki yola başvuracaktır. TAV Havalimanları tarafından IMKB ye yapılan tüm Özel Durum Açıklamalarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

14 14 Ortaklık Yapısı Kurucu Hissedarlar 1. Tepe İnşaat Sanayi A.Ş. (5) 40.3% (1) 26.1% 1969 yılından bu yana faaliyet gösteren Tepe İnşaat, sektörün lider şirketlerinden biridir. 2. Akfen Holding A.Ş. Başta altyapı yatırımı olmak üzere, liman, ulaşım, GYO, inşaat ve enerji sektöründe faaliyet göstermektedir. (4) 3.5% (3) 4.0% (2) 26.1% 3. Sera Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. Türkiye ve Orta Dogu & Kuzey Afrika bölgesindeki inşaat faaliyetlerine odaklanmıştır. -Akfen Holding A.Ş. nin 14,466,267 (3.98%) adet hissesi halka açıktır -Sera Yapı Endustrisi nin (0.01%) adet hissesi halka açıktır - TAVHL nin etkin halka açıklık oranı 40% 4. Diger Halka Açık Olmayan Kısım Diger Hissedarlar 5. Diger Halka Açık Kısım

15 15 TAV Havalimanları Holding Proje Şirketleri Hizmet Şirketleri Atatürk Havalimanı (100%) Esenboga Havalimanı (100%) A Menderes Havalimanı (100%) ATÜ (50%) BTA (67%) HAVAŞ (65%) Gazipaşa Havalalanı (100%) Tiflis & Batum (76%) Monastir & Enfidha (67%) TAV I&H (100%) TGS (50%) HAVAS / AVRUPA ( 67%) Üsküp & Ohrid (100%) TAV Latvia (100%) TAV BT (99%) TAV Güvenlik (100%) Medine Havalimanı (33%)

16 16 Daha fazla bilgi için, adresine ya da (x2122, 2123, 2124) dan bize ulaşabilirsiniz. TAV Havalimanları Holding A.Ş. Istanbul Ataturk Havalimanı Dış Hatlar Terminali (A Kapısı-VIP Yanı) Yesilkoy, Istanbul Yatırımcı İlişkileri Takımı Nursel İLGEN, CFA Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü Ali Özgü CANERİ Yatırımcı İlişkileri Müdür Yardımcısı twitter.com/irtav/ facebook.com/irtav/ Besim MERİÇ Yatırımcı İlişkileri Müdür Yardımcısı Pelin AKIN Yatırımcı İlişkileri Uzmanı TAV Havalimanları Holding Hk. Dünyanın önde gelen havalimanı işletmecileri arasında yer alan TAV Havalimanları, Türkiye de İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa Havalimanları, İzmir Adnan Menderes Havalimanı ve Antalya Gazipaşa Havaalanı yla Makedonya, Tunus ve Gürcistan da ikişer havalimanının işletmesini yürütüyor. Holding kısa süre önce Suudi Arabistan ın Medine Havalimanı yap-devret-işlet ihalesini ortakları Al Rajhi Holding ve Saudi Oger le beraber kazandı. TAV Havalimanları duty free, yiyecek-içecek hizmetleri, yer hizmetleri, bilgi işlem, güvenlik ve işletme hizmetleri gibi havalimanı operasyonunun diğer alanlarında da faaliyet gösteriyor. TAV ayrıca Letonya nın başkenti Riga Havalimanı nda da ticari alanların işletmesini yönetiyor. TAV Havalimanları, 2012 de 451 bin uçak seferine ve yaklaşık 53 milyon yolcuya hizmet sundu. Şirket hisseleri 23 Şubat 2007 den itibaren TAVHL işlem kodu ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem görüyor.