ALARKO CARRIER SANAY VE T CARET A..

Transkript

1 tarihinde Ayrıntılı Gelir Tablosu ( tarihindeki Türk Lirası'nın alım gücüne göre düzeltilmi ) (Milyon TL) A- BRÜT SATI LAR Yurtiçi Satı lar Yurtdı ı Satı lar Di er Satı lar B- SATI LARDAN ND R MLER (-) ( ) 1- Satı tan adeler (-) ( ) 2- Satı skontoları (-) ( ) C- NET SATI LAR D- SATI LARIN MAL YET (-) ( ) BRÜT SATI KARI E- FAAL YET G DERLER (-) ( ) 1- Ara tırma ve Geli tirme Giderleri (-) ( ) 2- Pazarlama, Satı ve Da ıtım Giderleri (-) ( ) 3- Genel Yönetim Giderleri (-) ( ) ESAS FAAL YET KARI F- D ER FAAL YETLERDEN GEL RLER VE KARLAR tiraklerden Temettü Gelirleri Ba lı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri Faiz ve Di er Temettü Gelirleri Faaliyetle lgili Di er Gelirler ve Karlar G- D ER FAAL YETLERDEN G DERLER VE ZARARLAR (-) ( ) H- F NANSMAN G DERLER (-) ( ) 1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) ( ) FAAL YET KARI I- OLA ANÜSTÜ GEL RLER VE KARLAR Konusu Kalmayan Kar ılıklar Önceki Dönem Gelir ve Karları Di er Ola anüstü Gelirler ve Karlar J- OLA ANÜSTÜ G DERLER VE ZARARLAR (-) ( ) 1- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) (7.268) 2- Di er Ola anüstü Giderler ve Zararlar (-) ( ) K- NET PARASAL POZ SYON (ZARARI) ( ) DÖNEM KARI L- ÖDENECEK VERG VE D ER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-) ( ) NET DÖNEM KARI li ikteki dipnotlar bu mali tablonun tamamlayıcı bir parçasıdır 1

2 tarihinde 1. Dönemin Tüm Amortisman Giderleri le tfa ve Tükenme Payları tarihinde amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları a a ıdaki gibidir (milyon TL) : a) Amortisman giderleri 5,716,934 b) tfa ve tükenme payları 191, Dönemin Reeskont ve Kar ılık Giderleri tarihinde reeskont ve kar ılık giderleri a a ıdaki gibidir (milyon TL) : Vergi kar ılı ı 6,956,876 Reeskont gideri 1,006,736 Kıdem tazminatı kar ılı ı 1,611,046 üpheli alacak kar ılı ı 1,927,963 Kısa vadeli borç ve gider kar ılıkları 4, Dönemin Tüm Finansman Giderleri 11,507,149 tarihinde finansman giderleri a a ıdaki gibidir (milyon TL) : Do rudan gider yazılanlar 1,019, Dönemin Finansman Giderlerinden Ortaklar, Ba lı Ortaklık ve tiraklerle lgili Kısmın Tutarı Dönemin finansman giderlerinde ortaklar, ba lı ortaklık ve i tiraklerle ilgili kısım yoktur. 2

3 tarihinde 5. Ortaklar, Ba lı Ortaklık ve tiraklerle Yapılan Satı ve Alı lar tarihinde ortaklar, i tirakler ve ba lı ortaklıklara yapılan satı lar 305,071 milyon TL olup, toplam tutar içindeki payları %20 yi a an satı lar a a ıdaki gibidir (milyon TL) : Alsim Alarko Sanayi Tesis. ve Ticaret A.. 106,880 Almüt Alarko Sın. Ger. ml. ve Müm. A.. 65,261 Atta Alarko Turistik Tesisler A.. 58,334 tarihinde ortaklar, i tirakler ve ba lı ortaklıklardan yapılan alı lar 1,444,482 milyon TL olup, toplam tutar içindeki payları %20 yi a an alı lar a a ıdaki gibidir (milyon TL) : Almüt Alarko Sın. Ger. ml. ve Müm. A.. 674,160 Alarko Holding A.. 770, Ortaklar, Ba lı Ortaklık ve tiraklerden Alınan ve Bunlara Ödenen Faiz, Kira ve Benzerleri tarihinde sona eren yılda 231,374 milyon TL tutarında i tiraklerden ve ba lı ortaklıklardan alınan temettü geliri bulunmaktadır. tarihinde ortaklar, ba lı ortaklıklar ve i tiraklerden alınan kira, faiz ve benzerleri 12,767 milyon TL dır. Bunlara ödenen kira, faiz ve benzerleri 395,686 milyon TL'dır. Toplam tutarlar içerisinde %20'yi a anlar a a ıdaki gibidir (milyon TL): Alınan Kira; Alsim Alarko San. Tes. ve Tic. A.. 12,767 Ödenen Kira; Alarko Holding A.. 231,723 Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.. 159,175 Alarko Fenni Malz. Satı ve malat A.. 4,788 3

4 tarihinde 6. Ortaklar, Ba lı Ortaklık ve tiraklerden Alınan ve Bunlara Ödenen Faiz, Kira ve Benzerleri (devam) Toplam tutarlar içerisinde %20'yi a anlar a a ıdaki gibidir (milyon TL) (devam): Alınan Temettüler ; Tek- z Teknik zolasyon ve Yapı Elemanları Sanayii A. 212,309 Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.. 3,903 Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.. 1,739 Tüm Tesisat ve n aat A Alarko Fenni Malz. Satı ve malat A.. 26 Alamsa Alarko A ır Makine San. A.. 9,517 Almüt Alarko Sınai Ger. m. ve Müm. A.. 3, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sa lanan Ücret ve Benzeri Menfaatler tarihinde sona eren yılda yönetim kurulu ba kan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere cari dönemde sa lanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 825,331 milyon TL'dır. 8. Amortisman Hesaplama Yöntemindeki De i iklikler Bilanço dipnotu 11 (f) ve (g) de belirtildi i üzere irket in enflasyon düzeltme i lemine tabi tutulmu mali tablolarında faydalı ömürler esas alınmak suretiyle normal amortisman yöntemi kullanılmı tır. irket in tarihi maliyet esasına göre düzenlenen mali tablolarında ise maddi ve maddi olmayan duran varlıklar a a ıda belirtilen yöntemlerle hesaplara intikal ettirilmektedir: Maddi duran varlıklar (arazi hariç), Maliye Bakanlı ı'nca yayımlanan yeniden de erleme oranlarına göre de erlenmekte, de er artı ları öz sermayeye ilave edilmektedir. Maddi duran varlıklar, Vergi Usul Kanunu çerçevesinde yeniden de erlenmi tutarları (binalar maliyet bedelleri) üzerinden normal amortisman ve azalan bakiyeler metotlarına göre vergi mevzuatında belirlenmi a a ıdaki nispetler çerçevesinde amortismana tabi tutulmu tur (Binek otolarda kıst amortisman uygulanmaktadır). Binalar % 2-6 Yeraltı ve yerüstü düzenleri %20 Makine, Tesis ve Cihazlar %4-20 Ta ıt Araç ve Gereçleri %20 Dö eme ve Demirba lar %6-20 4

5 tarihinde 8. Amortisman Hesaplama Yöntemindeki De i iklikler (devam) Özel maliyet bedelleri Maliye Bakanlı ı nca yayımlanan yeniden de erleme oranlarına göre de erlenmekte, yeniden de erleme de er artı ları öz sermayeye ilave edilmektedir. Özel maliyetler yeniden de erlenmi tutarları üzerinden be yılda itfa edilmektedir. Di er maddi olmayan duran varlıklar itfa payları tenzil edildikten sonra gösterilmektedir. tfa süreleri be yıldır. 9. Stok Maliyeti Hesaplama Sistemleri ve Yöntemleri Stok maliyeti hesaplama sistemi ve stok de erleme yöntemi a a ıdaki gibidir ; Maliyet Hesaplama Sistemi ; Stok De erleme Yöntemi ; Sipari Maliyeti Sistemi Hareketli A ırlıklı Ortalama Maliyet Yöntemi 10. Stok Sayımı tarihi itibarıyla fiili stok sayımı yapılmı tır. 11. Satı lar tarihinde sona eren yılda yurtiçi ve yurtdı ı satı lar hesap kalemi içinde yer alan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin satı ları ile hizmet satı ları brüt satı ların %20'sini a mamaktadır. 12. Satı larla lgili Te vik ve Sübvansiyonlar tarihinde sona eren yılda satı larla ilgili te vik ve sübvansiyon bulunmamaktadır. 13. Önceki Döneme li kin Gelir ve Giderler a) tarihinde sona eren yılda önceki döneme ili kin gelirler a a ıdaki gibidir (milyon TL) : Gümrükten alınan iade bedeli 1,186 Ertelenmi vergi kar ılı ı iptali 6,355 Sigorta hasar bedeli 2,664 Önceki dönem faiz geliri ,535 5

6 tarihinde 13. Önceki Döneme li kin Gelir ve Giderler (devam) b) tarihinde sona eren yılda önceki döneme ili kin giderler a a ıdaki gibidir (milyon TL) : Önceki döneme ait malzeme alı bedeli 7, Adi ve mtiyazlı Hisse Senetleri çin Hisse Ba ına Kar 7,268 Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için hisse ba ına kar ve kar payı oranı (1,000 TL nominal de erdeki hisseye isabet eden) a a ıdaki gibidir : Hisse ba ına kar ; 1. Adi Hisse Senedi Sahiplerine (SPK nın Seri XI No 20 Tebli ine göre) (TL/%) TL / % Adi Hisse Senedi Sahiplerine (SPK nın Seri XI No 1 Tebli ine göre) (TL/%) 1,573.3 TL / % Mal ve Hizmet Üretim Miktarlarındaki De i meler tarihinde her bir ana üretim grubu için ayrı ayrı olmak üzere gerçekle en mal ve hizmet üretim miktarlarındaki de i im a a ıdaki gibidir (adet) : 31 Aralık 2002 De i im (%) Dalgıç Pompa 6,126 5, Brülör +WI 2/2 2,880 3,673 ( 21.59) Sirkülatör 31,508 32,243 ( 2.28) Panel Radyatör 426, , Hidrofor 1,986 1, Kat Kaloriferi 14,412 10, Klima Santralı 1,534 1,537 ( 0.20) Fan-Coil 17,504 19,100 ( 8.36) So utma Grubu So utma Kulesi 3 15 ( 80.00) Ada-Ata-Asa 1,765 1,

7 tarihinde 16. Mal ve Hizmet Satı Miktarlarındaki De i meler tarihinde her bir ana satı grubu için ayrı ayrı olmak üzere gerçekle en mal ve hizmet satı miktarlarındaki de i im a a ıdaki gibidir (adet) : 31 Aralık 2002 De i im (%) Dalgıç Pompa 6,353 5, Brülör +WI 2/2 2,988 3,961 ( 24.56) Sirkülatör 26,582 32,703 ( 18.72) Panel Radyatör 231, , Hidrofor 1,607 1, Kat Kaloriferi 17,396 15, Klima Santralı Fan-Coil 18,326 21,642 ( 15.32) So utma Grubu So utma Kulesi Ada-Ata-Asa 1,799 1,840 ( 2.23) Split Klima 21,201 19,