ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 Aralık 2002 ve 2001 tarihlerinde sona eren yıllara ait Ayrıntılı Gelir Tablolarına İlişkin Dipnotlar

Transkript

1 1. Dönemin Tüm Amortisman Giderleri İle İtfa ve Tükenme Payları amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları aşağıdaki gibidir (milyon TL) : a) Amortisman giderleri 2,775,456 2,517,572 aa) Normal amortisman giderleri 1,315,150 1,214,704 ab) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri 1,460,306 1,302,868 b) İtfa ve tükenme payları 167,480 96, Dönemin Reeskont ve Karşılık Giderleri reeskont ve karşılık giderleri aşağıdaki gibidir (milyon TL) : Vergi karşılığı 8,591,425 5,025,197 Reeskont gideri 1,817,712 1,330,731 Kıdem tazminatı karşılığı 1,725,853 1,796,116 Şüpheli alacak karşılığı 217, ,935 Kısa vadeli borç ve gider karşılıkları 4, Dönemin Tüm Finansman Giderleri 12,357,297 8,869,574 finansman giderleri aşağıdaki gibidir (milyon TL) : Doğrudan gider yazılanlar 3,152,250 9,360,624 3,152,250 9,360, Dönemin Finansman Giderlerinden Ortaklar, Bağlı Ortaklık ve İştiraklerle İlgili Kısmın Tutarı Dönemin finansman giderlerinde ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısım yoktur. 26

2 5. Ortaklar, Bağlı Ortaklık ve İştiraklerle Yapılan Satış ve Alışlar 31 Aralık 2002 tarihinde sona eren yıla ait ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklara yapılan satışlar 569,880 milyon TL (31 Aralık ,243,169 milyon TL) olup, toplam tutar içindeki payları %20 yi aşan satışlar aşağıdaki gibidir (milyon TL) : Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş ,950 Alfarm Alarko Su Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. 164,475 - Attaş Alarko Turistik Tesis. A.Ş. 215, Aralık 2002 tarihinde sona eren yıla ait ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklardan yapılan alışlar 549,359 milyon TL (31 Aralık 2001 yoktur) olup, toplam tutar içindeki payları %20 yi aşan alışlar aşağıdaki gibidir (milyon TL) : Alsim Alarko Sanayi Tesis. ve Ticaret A.Ş. 173,036 - Almüt Alarko Sınai Gereçleri İmalat A.Ş. 376, Ortaklar, Bağlı Ortaklık ve İştiraklerden Alınan ve Bunlara Ödenen Faiz, Kira ve Benzerleri 31 Aralık 2002 tarihinde sona eren yılda 131,213 milyon TL tutarında iştiraklerden ve bağlı ortaklıklardan alınan temettü geliri bulunmaktadır (31 Aralık ,723 milyon TL). 31 Aralık 2002 tarihinde sona eren yıla ait ortaklar, bağlı ortaklıklar ve iştiraklerden alınan kira, faiz ve benzerleri bulunmamaktadır (31 Aralık ,280 milyon TL). Bunlara ödenen kira, faiz ve benzerleri 220,132 milyon TL'dır (31 Aralık ,739 milyon TL). Toplam tutarlar içerisinde %20'yi aşanlar aşağıdaki gibidir (milyon TL): Alınan Kira; Alsim Alarko San. Tes. ve Tic. A.Ş. - 5,280 Ödenen Kira; Alarko Holding A.Ş. 105,875 88,050 Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 111, ,253 Alarko Fenni Malz. Satış ve İmalat A.Ş. 2,700 2,436 27

3 6. Ortaklar, Bağlı Ortaklık ve İştiraklerden Alınan ve Bunlara Ödenen Faiz, Kira ve Benzerleri (devam) Toplam tutarlar içerisinde %20'yi aşanlar aşağıdaki gibidir (milyon TL) (devam): Alınan Temettüler ; Alamsaş Alarko Ağır Mak. San. A.Ş. - 37,495 Tek-İz Teknik İzolasyon ve Yapı Elemanları Sanayii A.Ş 118,395 94,716 Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş. 10,656 1,824 Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 1, Tüm Tesisat ve İnşaat A.Ş Alarko Fenni Malz. Satış ve İmalat A.Ş Almüt Alarko Sınai Gereçler İmalat ve Müm. A.Ş Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Ücret ve Benzeri Menfaatler 31 Aralık 2002 tarihinde sona eren yılda yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 541,219 milyon TL'dır (31 Aralık ,648 milyon TL). 8. Amortisman Hesaplama Yöntemindeki Değişiklikler Amortisman hesaplama yönteminde bir değişiklik yoktur. 9. Stok Maliyeti Hesaplama Sistemleri ve Yöntemleri Stok maliyeti hesaplama sistemi ve stok değerleme yöntemi aşağıdaki gibidir ; Maliyet Hesaplama Sistemi ; Stok Değerleme Yöntemi ; Sipariş Maliyeti Sistemi Hareketli Ağırlıklı Ortalama Maliyet Yöntemi 10. Stok Sayımı 31 Aralık 2002 ve 2001 tarihleri itibarıyla fiili stok sayımı yapılmıştır. 11. Satışlar sona eren yıllarda yurtiçi ve yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet satışları brüt satışların %20'sini aşmamaktadır. 28

4 12. Satışlarla İlgili Teşvik ve Sübvansiyonlar sona eren yıllarda satışlarla ilgili teşvik ve sübvansiyon bulunmamaktadır. 13. Önceki Döneme İlişkin Gelir ve Giderler a), önceki döneme ilişkin gelirler aşağıdaki gibidir (milyon TL) : Gümrükten alınan iade bedeli Ertelenmiş vergi karşılığı iptali 14,240 - Önceki dönem faiz geliri , b) sona eren yıllarda önceki döneme ilişkin giderler aşağıdaki gibidir (milyon TL) : Önceki döneme ait malzeme alış bedeli 1, Adi ve İmtiyazlı Hisse Senetleri İçin Hisse Başına Kar 1, Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için hisse başına kar ve kar payı oranı (1,000 TL nominal değerdeki hisseye isabet eden) aşağıdaki gibidir : (Öngörülen) (Gerçekleşen) Hisse başına kar ; Adi hisse senedi sahiplerine (TL/%) 13,048.3 TL / %1, ,580.2 TL / % Hisse başına kar payı ; Adi hisse senedi sahiplerine (Brüt = Net) (TL/%) - / - 2,000 TL / %200 29

5 15. Mal ve Hizmet Üretim Miktarlarındaki Değişmeler her bir ana üretim grubu için ayrı ayrı olmak üzere gerçekleşen mal ve hizmet üretim miktarlarındaki değişim aşağıdaki gibidir (adet) : Değişim (%) Dalgıç Pompa 5,520 9,933 (44) Brülör +WI 2/2 3,673 3,880 (5) Sirkülatör 32,243 26, Panel Radyatör 196, ,553 3 Hidrofor 1,065 3,619 (71) Kat Kaloriferi 10,724 10,113 6 Klima Santralı 1,537 1,737 (12) Fan-Coil 19,100 16, Soğutma Grubu Soğutma Kulesi (57) Ada-Ata-Asa 1,550 1, Mal ve Hizmet Satış Miktarlarındaki Değişmeler her bir ana satış grubu için ayrı ayrı olmak üzere gerçekleşen mal ve hizmet satış miktarlarındaki değişim aşağıdaki gibidir (adet) : Değişim (%) Dalgıç Pompa 5,321 5,496 (3) Brülör +WI 2/2 3,961 4,018 (2) Sirkülatör 32,703 25, Panel Radyatör 170, , Hidrofor 1,601 1, Kat Kaloriferi 15,626 13, Klima Santralı Fan-Coil 21,642 17, Soğutma Grubu Soğutma Kulesi (54) Ada-Ata-Asa 1,840 1, Split Klima 19,093 17,