Sayfa No: 1 31/03/2003 (1.000.-TL) BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Ana Faaliyet konusu, ilk maddesi PVC ve Polietilen olan her çeşit plastik boru, ek parçalar ve yedek parçaları imalatı ve satışı. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı(%) Pay Tutarı Pay Oranı(%) Pay Tutarı Mazhar Zorlu Holding A.Ş. 40.19 4,326,936,000 40.69 4,326,936,000 Ege Yıldız Plastik Paz.Tic.San A.Ş. 17.43 1,876,000,000 --- --- Halka Açık Kısım + Diğer 24.29 2,614,807,120 23.36 3,849,668,000 3- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibariyle ayrı ayrı) : A Grubu Hisse sahipleri Yönetim Kurulunda % 50 nin bir oy üzerinde temsil edilmek suretiyle yönetim imtiyazına sahiptir. 4- Kayıt sermayeli ortaklıklarda kayıtlı sermaye tutarı : 12 TRİLYON 12 TRİLYON 5- Yıl içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları : Yoktur. 4,635,139,120 TL Nakit arttırım yapılmıştır.
Sayfa No: 2 6- Yıl içinde ihraç edilen hisse senedi dışındaki menkul kıymetler : Yoktur 7- Yıl içinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymetler : Yoktur 8- Cari dönemde duran varlık hareketleri : a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti 1,429,441,389 28,530,005 b) Satılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlık maliyeti --- 43,352 c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları Yeniden Değerleme Yapılmamıştır. Yeniden Değerleme Yapılmamıştır. - Varlık maliyetlerinde (+) : --- --- - Birikmiş amortismanlarda (-) : --- --- d) Yapılmakta olan yatırımların niteliği, toplam tutarı, başlangıç ve bitiş tarihi ve tamamlanma derecesi : 54341 No lu Teşvik Belgeli Yatırımın Niteliği Modernizasyon(Lastik-Plastik PVC Boru, Fittings, Hortum, Sıhhi tesisat, Levha ve Yağmur Oluğu imalatı) Toplam Yatırım Tutarı 7,346,720,857 7,346,720,857 Başlama Tarihi 24/12/1997 24/12/1997 Bitiş Tarihi 31/12/2002 31/12/2002
Sayfa No: 3 Tamamlanma Derecesi %85 % 85 9-Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı : 38695/A NO'LU YATIRIM TEŞVİK BEL.(YATIRIM İNDİRİMİ) 2003 YILINA DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİ 1,479,359,508 DEĞERLEMEYE ESAS TUTAR (ENDEKSLEME SÜRESİ DOLDU) --- 31/03/2003 İTİBARİYLE TOPLAM YATIRIM İNDİRİMİ (38695/A) 1,479,359,508 54341 / A NO LU YATIRIM TEŞVİK BEL.(YATIRIM İNDİRİMİ) 2003 YILINA DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİ 10,134,066,362 2003 YILINDA DEĞERLEMEYE ESAS TUTAR 10,134,066,362 31.03.2003 DEĞERLEME TUTARI (% 8,6) 871,529,707 31/03/2003 İTİBARİYLE TOPLAM YATIRIM İNDİRİMİ (54341/A) 11,005,596,069 GENEL TOPLAM (38695 / A + 54341 / A YTB) 12,484,955,577 38695/A NO'LU YATIRIM TEŞVİK BEL.(31.03.2002 YATIRIM İNDİRİMİ) 1,086,209,742 54341/A NO LU YATIRIM TEŞVİK BEL.(31.03.2002 YATIRIM İNDİRİMİ) 7,350,383,722 GENEL TOPLAM (38695 / A + 54341 / A YTB) 8,436,593,464
Sayfa No: 4 10-İşletmenin ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklarla olan alacak borç ilişkisi : Alacaklar Borçlar Ticari Ticari Ticari Ticari Olmayan Olmayan 1) Ortaklar --- --- --- 911,094,931 -Mazhar Zorlu Holding A.Ş. --- --- --- 176,937,813 -Canan Temo --- --- --- 7,024,417 -Sibel Zorlu --- --- --- 2,828,380 -Mazhar Zorlu --- --- --- 722,255,659 -Ödenecek Temettüler --- --- --- 2,048,662 3)-Bağlı Ortaklıklar 7,593,847,666 735,962,673 --- 30,111,774 -Ege Yıldız Plastik A.Ş. 7,219,435,545 554,623,906 -Rom Egeplast 374,412,121 181,338,767 --- --- -E.Zorlu Plastik San.Tic.A.Ş. --- --- --- 30,111,774 Alacaklar Borçlar Ticari Ticari Ticari Ticari Olmayan Olmayan 1) Ortaklar 26,543,238,494 2,961,966,641 --- 9,854,198 -Mazhar Zorlu Holding A.Ş. --- 165,658,017 --- --- - Canan Temo --- --- --- 3,199,136 -Tekin Değirmenci --- --- --- 1,350,400 - Sami Yüksel --- --- --- 555,200 - Ekmel Totrakan --- --- --- 675,200 - Hüseyin Tosun --- --- --- 675,200 - Sibel Zorlu --- --- --- 1,350,400 - Ege Yıldız Plastik A.Ş. 26,543,238,494 2,796,308,624 --- --- - Ödenecek Temettüler --- --- --- 2,048,662 2) İştirakler --- 9,103,610,166 --- --- -Tempoplast GMBH --- 9,103,610,166 --- --- 3)-Bağlı Ortaklıklar 455,250,710 141,563,140 --- 26,603,061
-Rom Egeplast 455,250,710 141,563,140 --- --- -E.Zorlu Plastik San.Tic.A.Ş. --- --- --- 26,603,061 Sayfa No: 5 11- Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme, envanter ve amortisman ayırma yöntemleri, bunlarda ve diğer muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre yapılan değişiklikler, bu değişikliklerin parasal etkileri ve işletmenin sürekliliği ile dönemsellik varsayımlarını değiştirecek muhtemel gelişmeler ve bunların gerekçeleri : a) Cari ve önceki dönemde Stoklar Hareketli Ağırlıklı Ortalama Maliyet Yöntemiyle değerlenmiştir. b) Cari dönemde vadeli çek ve senetlere % 64 oranında reeskont uygulanmıştır. Önceki dönemde reeskont oranı % 70 olarak uygulanmıştır. Ayrıca cari ve önceki dönemde 90 günü geçen senetsiz alacaklarımız ve senetsiz borçlarımıza vadelerine uygun libor faiz oranı uygulanarak reeskont hesaplanmıştır. c) Cari ve önceki dönemde Maddi Duran Varlıklar için Normal Amortisman Yöntemi uygulanmıştır. d) Cari ve önceki dönemde Maddi Olmayan Duran Varlıklar için yasal sürelerine göre itfa payı hesaplanmıştır. e) Cari ve önceki dönemde Yabancı para cinsinden olan mevcutlar (Alınan ve verilen sipariş avansları hariç) ; Alacaklar T.C Merkez Bankası tarafından bilanço günü için açıklanmış Döviz Alış Kuru, Borçlar Döviz Satış Kuru üzerinden değerleme yapılmıştır. f) Yukarıdakiler dışında kalan alacak ve borçlar, cari ve önceki dönemde kayıtlı değerleriyle değerlenmiştir. 12- Tebliğin 1 nolu ekinde belirtilen bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi : 01/04/2003 tarihinden itibaren SSK Prim tabanı 327,583 TL den 393,100 TL ye, SSK Primi tavanı da 1,637,916 TL den 1,965,500 TL ye yükselmiştir. 01/04/2002 tarihinden itibaren SSK Primi tavan ücreti 1,050,000 TL den 1,389,360 TL ye çıkarılmıştır.
Sayfa No: 6 13- Tebliğin 2 nolu ekinde belirtilen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi, (işletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır.) : Aleyhimize açılan Karşıyaka İş Mahkemesinde toplam 13 dava karşılığı 8,870,000 TL lik tazminat talebi olmuştur. Ayrıca muhtelif kişi ve kurumlara karşı açtığımız dava ve takipler şöyledir: İzmir 14.İcra Müd.1998/4780 İzmir 14.İcra Müd.1999/1960/E TOPLAM 15,159 USD 32,500 USD 47,659 USD Aleyhimize düzenlenen vergi inceleme raporlarına karşı açılan davalar toplamı 163,769,193.-TL olup bu davaların 3,216,003 lik kısmı karar düzeltme aşamasına kadar gelip lehimize sonuçlanmıştır. 160,553,190 TL lik kısım halen devam etmektedir. Mevcut davalar için vergi asılları dahil 832,445,450 TL karşılık ayrılmıştır. Vergi Mahkemeleri dışında ayrıca açtığımız dava ve takipler şöyledir: Gediz İcra Müd.1998/12 E İzmir 14.İcra Müd.1998/3929 TOPLAM İzmir 14.İcra Müd.1998/4780 Adana Asliye Tic. Mahkemesi İzmir 14.İcra Müd.1999/1960/E TOPLAM 16,629,000 TL 2,078,960 TL 18,707,960 TL 15,159 USD 69,811 USD 32,500 USD 117,470 USD 14- İşletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri: Yoktur. 15- Aktif değerler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarları: 74,321,772,000 TL 74,321,772,000
Sayfa No: 7 2,500,000 EUR ---- 16- Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı : 27,848,255,000 22,965,825,000 17- Alacaklar için alınmış olan ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı : DÖVİZ ALINAN ALINAN ALINAN ALINAN ALINAN ALINAN CİNSİ TEMİNAT TEMİNAT TEMİNAT TEMİNAT TEMİNAT TEMİNAT MEKTUBU ÇEKLERİ SENETLERİ MEKTUBU ÇEKLERİ SENETLERİ TL --- 185,000,000 --- 38,200,000 46,000,000 43,570,000 USD --- 5,541.08 1,000,000 300,000 503,564 1,000,000 FFR --- --- 3,600,000 --- --- 3,600,000 EUR --- 40,000 --- --- --- --- 18- Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı : Verilen Teminat Mektupları aşağıdaki gibidir. DÖVİZ CİNSİ TL 1,490,019,980 3,835,947,040 USD 12,555,558 18,473,098 EUR 6,760,704 7,760,703.94 19- Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar : 936,810 660,769
Sayfa No: 8 20- Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların borsa rayiçlerine göre, borsa rayiçleri üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların maliyet bedellerine göre değerlerini gösteren bilgi : 31/03/2003 Tarihi itibariyle Menkul Kıymetler vadelerinde elde edilecek gelirin söz konusu Menkul Kıymetlerin iktisabından Bilanço tarihine kadar geçen süreye isabet eden kısmı için gelir tahakkuku işlemine tabi tutulmuştur. Menkul Kıymet Türü Alış Değeri 31/03/2003 Değeri Değerleme Farkı Hisse Senetleri 4,389,632 1,796,400 (2,593,232) (*) (*) Muhasebe kayıtlarına intikal ettirilmiştir. 31/03/2002 Tarihi itibariyle Menkul Kıymetler, vadelerinde elde edilecek gelirin söz konusu Menkul Kıymetlerin iktisabından Bilanço tarihine kadar geçen süreye isabet eden kısmı için gelir tahakkuku işlemine tabi tutulmuştur. Menkul Kıymet Türü Alış Değeri 31/03/2002 Değeri Değerleme Farkı Hisse Senetleri 4,389,632 2,858,400 (1,531,232) (*) (*) Muhasebe kayıtlarına intikal ettirilmiştir. 21- Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar : Menkul Kıymetler içerisinde 3,600,000 adet karşılığı 1,796,400 TL Mazhar Zorlu Holding A.Ş. Hisse Senetleri bulunmaktadır. Menkul Kıymetler içerisinde 3,600,000 adet karşılığı 2,858,400 TL Mazhar Zorlu Holding A.Ş. Hisse Senetleri bulunmaktadır. 22- Mali tablolardaki "diğer" ibaresini taşıyan hesap kalemlerinden dahil olduğu grubun toplam tutarının %20'sini veya bilanço aktif toplamının %5'ini aşan kalemlerin ad ve tutarları : I/C-4 Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 5,174,778,832 Diğer Ticari Alacaklar 2,259,086,311 Ege Pamtur 2,089,954,272 Plastek Plast.Dış.Tic.LTD.Şti 167,142,484 Diğer 1,989,555 Şüpheli Ticari Alacaklar 2,915,692,521 Reta Tarım Inş.Danışm.Hizm.Tıc. 14,362,236
Sayfa No: 9 Gapsan Gediz Altıntaş Plastik 29,620,032 Ankara Büyüksehir Belediyesi 23,769,179 Yeşiller Pazarlama 4,461,480 Tursan Sentetik Çuval San. 12,272,225 Yürürler Plastik Ambl.San. 48,923,402 Balıkesir-Bandırma Organize 3,686,100 Seyhan Plastik File Çuval San. 104,685,966 Güngör Su Ürünleri 434,895,196 Kunstoplast 828,094,485 Ege Polimer Centre Joint 200,897,716 M.K.Mahjoub 33,731,138 Semiramis 86,933,199 Althargam 280,225,703 Abdullah 117,578,715 J.Ghanim 12,709,043 Alandar 43,466,598 Müdler 45,342,855 Tatal 37,244,185 Milentija Popovica 85,083,698 Novapromet Priva 29,052,993 N.C.P.I 165,217,559 Kırım-Bosfor 125,973,024 Ege Prometa LTD 84,298,922 Anchor Profiles LTD 59,845,291 Diğer 3,321,581 I/D-4 Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 11,859,686,283 5,627,784,955 Personelden Alacaklar 3,126,579 1,314,949 Diğer Çeşitli Alacaklar 11,527,936,192 5,458,088,934 --As Boru Plastik San.Ltd.Şti. 345,671 64,670,829 --Ege Pamtur 2,405,131,010 --Ege Yıldız A.Ş. 2,796,308,624 --Muhammet Bülent Özdoğu 150,839,457 --Egesökteks A.Ş. 2,148,163,571 27,491,745 -Güçbirliği Holding A.Ş. 9,369,240,555 --Tempoplast GmbH 4,078,990 --Diğer 6,107,405 13,647,269 Şüpheli Diğer Alacaklar 328,623,512 168,381,072 --Kaptan Kimya San.Tıc.Ltd.Stı 113,545,550 88,923,662
Sayfa No: 10 --Finansbank A.Ş. 3,752,640 --Komsnabstory 6,688,970 --Seyhan Plastik File Çuval 108,080,278 68,798,510 --M.Bülent Özdoğu 106,780,394 Diğer 217,290 217,290 I/F-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 435,127,298 796,476,532 Gelecek Aylara Ait Giderler 125,413,823 492,591,254 Gelir Tahakkuku 202,419,232 256,012,982 Devreden KDV 88,573,600 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar 16,437,049 34,991,070 İş Avansları 282,999 12,881,226 Diğer Katma Değer Vergisi 2,000,595 II/F-DİĞER DURAN VARLIKLAR 15,362,864 13,091,595 Gelecek Yıllara Ait Giderler 15,362,864 13,091,595 I/C-7 KISA VADELI DIĞER BORÇLAR 277,305,549 95,651,670 Personele Borçlar 240,790,171 47,469,839 Vakıf Finans Factoring 47,126,973 Sevkiyatı Fat.Tarihinden Sonra Yapılan Satışlar 14,503,572 Diğer Çeşitli Borçlar 20,011,211 1,054,858 Diğer Katma Değer Vergisi 2,000,595 I/E-2-DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 454,606,252 Peşin Kira Geliri 1,520,506 Sevkiyatı Fat.Tarihinden Sonra Yapılan Satışlar 432,630,525 TSE Gider Tahakkukları 8,455,221 Yönetim+Denetim Kurulu Üçretleri 12,000,000 II/E-2-DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 8,870,000 832,445,450 İhtilaflı Vergi Karşılıkları 832,445,450 Tazminat Talepleri 8,870,000 23- "Diğer Alacaklar" ile "Diğer Kısa veya Uzun Vadeli Borçlar" hesap kalemi içinde bulunan ve bilanço aktif toplamının yüzde birini aşan, personelden alacaklar ile personele borçlar tutarlarının ayrı ayrı toplamları : Yoktur 24- Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklardan alacaklar nedeniyle ayrılan şüpheli alacak tutarları ve bunların borçluları:
Sayfa No: 11 Yoktur 25- Vadesi gelmiş bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayrılan şüpheli alacak tutarları, (bu tutarlar ayrı toplamlar olarak gösterilir.) : HESAP İSMİ Şüpheli Ticari Alacaklar 1,580,957,534 2,915,692,521 Şüpheli Diğer Alacaklar 328,623,512 168,381,072 TOPLAM 1,909,581,046 3,084,073,593 26- İşletme ile dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisine sahip iştirakler ve bağlı ortaklıkların dökümü, iştirakler ve bağlı ortaklıklar hesabında yer alan ortaklıkların isimleri ve iştirak oran ve tutarları, söz konusu ortaklıkların düzenlenen en son mali tablolarında yer alan dönem karı veya zararı, net dönem karı veya zararı ile bu mali tabloların ait olduğu dönem, Kurulumuz standartlarına göre hazırlanıp hazırlanmadığı, bağımsız denetime tabi tutulup tutulmadığı ve bağımsız denetim raporunun olumlu, olumsuz ve şartlı olmak üzere hangi türde düzenlendiği: İştirak Edilen Firma İştirak Taahhüt Edilen Brüt Dönem Karı Net Dönem Karı Ait Olduğu Oranı İştirak Toplamı veya Zararı veya Zararı Dönem Ege Zorlu Dış Tiç A.Ş. % 63 157,500,000 TL 11,168,377 TL 11,168,377 TL 31/12/2002 Ege Yıldız A.Ş. % 80 20,000,001,144 TL 5,459,537,812 TL 5,459,537,812 TL 31/12/2002 Ege Pamtur A.Ş. % 61.54 4,000,010,015 TL (1,111,448,618 TL) (1,111,448,618 TL) 31/12/2002 Rom Egeplast % 99 300,937.66 USD (1,893,222 LEI) (1,893,222 LEI) 31/12/2000 Yukarıdaki iştiraklerimizin hiçbiri Bağımsız Denetime tabi tutulmamıştır. İştirak Edilen Firma İştirak Taahhüt Edilen Brüt Dönem Karı Net Dönem Karı Ait Olduğu Oranı İştirak Toplamı veya Zararı veya Zararı Dönem Ege Zorlu Dış Tiç A.Ş. % 63 157,500,000 TL 3,087,421 TL 3,087,421 TL 31/03/2002 Tempo Plast Gmbh % 33.17 1,990,000 DM 1,213,894.32 DEM 1,213,894.32 DEM 31/12/1999 Rom Egeplast % 99 300,937.66 USD (1,893,222 LEI) (1,893,222 LEI) 31/12/2000 Yukarıdaki iştiraklerimizin hiçbiri Bağımsız Denetime tabi tutulmamıştır. 27- İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları : Yoktur 28- Taşınmazlar üzerinde sahip olunan ayni haklar ve bunların değerleri :
Sayfa No: 12 Yoktur 29- Duran varlıklarda son üç yılda yapılan yeniden değerleme tutarları : Yıl Yeniden Değerleme 2001 Yeniden Değerleme Yapılmamıştır. 2002 Yeniden Değerleme Yapılmamıştır. 2003 Yeniden Değerleme Yapılmamıştır. 30- Yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte mevcut yabancı paraların ayrı ayrı tutarları ve TL'na dönüştürülme kurları : Döviz Cinsi Döviz Miktarı D.Kuru (TL Tam) Döviz Miktarı D.Kuru (TL Tam) Alınan Cekler USD 32,170 1,337,794 Bankalar USD 1,109,422.46 1,708,213 17,732.41 1,337,794 EUR 339,595.04 1,833,254.76 1,166,958 Alıcılar EUR 106,486.70 1,833,254 338,513.80 1,166,958 STR 8,151.91 2,669,206 28,840.55 1,906,660 USD 539,136.83 1,708,213 948,088.28 1,337,794 Alacak Senetleri USD 33,217.27 1,708,213 389,500 1,337,794 EUR 7,396,808.87 1,833,254 Diğer Ticari Alacaklar USD 124,938.88 1,337,794 Şüpheli Alacaklar USD 616,742.72 1,708,213 1,776,169.15 1,337,794 STR 31,387.50 1,906,660 EUR 422,105.68 1,833,254 431,629.68 1,166,958 İştiraklerden Alacaklar EUR 7,801,146.37 1,166,958 Bağlı Ortak.Alacaklar USD 106,157 1,708,213 105,818.34 1,337,794 Diğer Çeşitli Alacaklar EUR 2,225 1,833,254 33,790.14 1,166,958 USD 112,752.38 1,337,794 Verilen Sipariş Avansları EUR 344,283.38 888,587 303,975 686,567 USD 97,770 1,722,733 21,223 1,358,078 Y.Dışı Seyahat Avansları EUR 5,710.41 1,166,958 USD 6 1,708,213 1,157.82 1,337,794 Satıcılar USD 104,032 1,716,452 679,061.94 1,344,246 STR 27,983.90 1,916,626 EUR 2,630,486.26 1,842,096 2,949,619.10 1,172,586
Sayfa No: 13 Borç Senetleri USD 451,690 1,708,213 2,668,432 1,344,246 Ortaklara Borçlar USD 420,784.07 1,716,452 EUR 3,389.95 1,842,096 Diğer Çeşitli Borçlar USD 3,552.14 1,716,452 Banka Kredileri EUR 10,659,978.31 1,172,586 USD 41,973,020.89 1,716,452 25,328,001.38 1,344,246 Alınan Sipariş Avansları USD 157,493,19 1,645,196 106,574.01 1,584,471 EUR 17.44 1,286,583 31- Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı : Ege Yıldız A.Ş. ye verilmiş olan 468,716,007 TL, 2,735 EUR, 902,243 USD Kefaletimiz mevcuttur. Tempoplast GMBH lehine verilmiş 61,521 EUR Karşılığı Teminat Mektubu kefaletimiz vardır. Ege Yıldız A.Ş ye verilmiş olan 595,259,000 TL, 945,890 EUR Kefaletimiz mevcuttur. Tempoplast GMBH lehine verilmiş EUR 153,388 Karşılığı Teminat Mektubu kefaletimiz vardır. 32- Kategorileri itibariyle yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı : İDARİ PERSONEL 44 47 TEKNİK PERSONEL 31 20 İŞÇİ 151 187 TAŞERON İŞÇİSİ 125 119 TOPLAM 351 373 33- Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar : a) Sermaye Piyasası Kurulunun 14/01/1999 tarih ve 7/76 sayılı kararının e bendi şartları dahilinde mamül stoklarına finansman giderlerinden 377,925,124 TL pay verilmiştir. b) Şirket SPK nın 06/06/2001 tarih ve OFD/1453 sayılı yazısına istinaden bazı gayrimenkullerini Asliye Ticaret Mahkemeleri vasıtasıyla değerlemeye tabi tutmuştur. 31.03.2003 bilanço tarihi itibariyle
Sayfa No: 14 aktiflerinde satış vb. nedenler ile değişme olmamıştır. Değerleme sonucunda oluşan 17.281.995.399 TL lik fon sermaye kaybını karşılamaya yettiğinden TTK. 324 maddesine göre yeni bir bilanço düzenlenmesine gerek kalmamıştır. c) 31/03/2003 itibariyle ödenmemiş toplam 4,150,747,242 TL vergi borcumuz mevcuttur. Bu borcun; 3,618,582,100 TL.sı 4811 Sayılı Vergi Barışı Kanunundan yararlanılarak taksitlendirilmiştir. Taksitlendirilmeyen vergiler toplamı ise; 532,165,142 TL dir. Söz konusu vergi borçlarımıza ait Nisan 2003 sonu itibariyle 804,130,000 TL. ödeme yapılmıştır. 34- Yukarıdaki maddelerde yer almayıp işletme için belli bir öneme sahip olan muhasebe politikaları : Yoktur
Sayfa No: 15 31/03/2003 (1.000.-TL) GELİR TABLOSU DİPNOTLARI : 1- Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları 423,460,373 437,555,298 a) Amortisman giderleri 416,614,944 430,656,086 aa) Normal amortisman giderleri 416,614,944 430,656,086 ab) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri --- --- b) İtfa ve tükenme payları 6,845,429 6,899,212 2- Dönemin reeskont ve karşılık giderleri : Dönemin reeskont ve karşılık giderleri 822,133,375 444,601,118 Reeskont Gideri 803,456,470 293,889,402 Kıdem Tazminatı Karşılığı 18,676,905 106,429,720 Şüpheli Alacak Karşılığı --- --- İhtilaflı Vergi Karşılıkları --- 44,281,996 3- Dönemin tüm finansman giderleri Dönemin tüm finansman giderleri 5,965,655,584 4,303,589,295 a) Üretim maliyetine verilen b) Sabit varlıkların maliyetine verilen c) Doğrudan gider yazılanlar 5,587,730,460 4,007,844,580 d) Mamül stoklarına verilen 377,925,124 295,744,715 4- Dönemin finansman giderlerinden ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) : Yoktur
Sayfa No: 16 5- Ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satış ve alışlar (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) : ALIŞLAR SATIŞLAR ALIŞLAR SATIŞLAR Rom Egeplast ---- 85,364,024 ---- 146,218,583 Ege Yıldız A.Ş 65,163 9,252,282,805 1,927,828,320 8,911,810,906 TOPLAM 65,163 9,337,646,829 1,927,828,320 9,058,029,489 6- Ortaklar bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) : HİZMET GİDERİ KİRA GELİRİ KİRA GİDERİ FİNANS GİDERİ FİNANS GELİRİ Mazhar Zorlu Holding A.Ş. 3,177,352 6,093,750 --- --- 12,453,955 Ege Yıldız A.Ş. --- 20,137,500 --- --- 576,277,311 Rom Egeplast --- --- --- --- 5,211,758 Ege Pamtur --- 3,625,424 --- --- --- Ege Zorlu --- --- --- 4,271,020 --- TOPLAM 3,177,352 29,856,674 --- 4,271,020 593,943,024 HİZMET GİDERİ KİRA GELİRİ KİRA GİDERİ FİNANS GİDERİ FİNANS GELİRİ Mazhar Zorlu Holding A.Ş. 68,526,492 6,093,750 390,000 17,906,568 --- Ege Yıldız A.Ş. 141,583,506 16,787,500 10,989,875 --- 4,142,438,377 Tempoplast GMBH --- --- --- --- 259,927,058 Rom Egeplast --- --- --- --- 4,068,232 Ege Zorlu --- --- --- 3,766,759 --- TOPLAM 210,109,998 22,881,250 11,379,875 21,673,327 4,406,433,667
Sayfa No: 17 7- Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı : 43,836,999 51,859,098 8- Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) : Normal amortisman yöntemi uygulanmıştır 9- Stok maliyeti hesaplama sistemleri (safha veya sipariş maliyeti gibi) ve yöntemleri (ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet gibi.) : Safha Maliyet Sistemi olup, uygulanan değerleme yöntemi ise Hareketli Ağırlıklı Ortalama Maliyet Yöntemi dir. 10- Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri : Ara dönemlerde stok sayımı kapsamlı olarak değil, sondaj usulü kısmen yapılmaktadır. 11- Yurtiçi ve yurt dışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamlarının brüt satışların yüzde yirmisini aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarları : Yoktur. 12- İşletmenin varsa satışlarıyla ilgili teşvik ve sübvansiyonlar hakkında bilgi : Yoktur.
Sayfa No: 18 13- Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynaklarını gösteren açıklayıcı not : Yoktur. 14- Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla, hisse başına kar ve kar payı oranları: Cari dönemde zarar oluştuğu için hesaplanmamıştır 1.000 TL Nominal Değerdeki Hisse Senedi Başına Kar = 3,522,690,210/10,635,139,120*1000=331.23 15- Her bir ana üretim grubu için ayrı ayrı olmak üzere, işletmenin dönem içinde gerçekleştirdiği mal ve hizmet üretim miktarlarındaki değişmeler : Üretim Miktarı(Kg) Ekstrüzyon 4,182,157 5,730,871 Enjeksiyon 860,182 847,065 Kompaund --- 12,500 TOPLAM 5,042,339 6,590,436 16- Her bir ana satış grubu için ayrı ayrı olmak üzere, işletmenin dönem içinde gerçekleştirdiği mal ve hizmet satış miktarlarındaki değişmeler : Satış Miktarı(Kg) Ekstrüzyon 2,376,512 4,136,440 Enjeksiyon 316,434 387,344 Konfeksiyon (*) 1,510,737 2,158,061 Kompaund --- 12,500 TOPLAM 4,203,683 6,694,345 (*) Konfeksiyon satışları Ekstrüzyon ve Enjeksiyon üretimlerinden Konfeksiyona gelip, yeni bir kod ile satışlarının gerçekleşmesinden oluşmaktadır.
Sayfa No: 19 GELİR TABLOSU İLE İLGİLİ DİĞER KALEMLERE AİT AÇIKLAMALAR: F-4-FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GELİR VE KARLAR 2,418,703,838 4,910,174,819 Konusu Kalmamış Karşılıklar 675,000 Menkul Kıymet Satış Karları 1,070,432 Kambiyo Karları 1,541,882,009 4,781,498,312 Reeskont Faiz Gelirleri 804,703,926 58,995,864 Diğer Olağan Gelir ve Karlar - Kira Gelirleri 70,480,795 67,935,211 - Hizmet Satış Geliri 1,637,108 G-DİĞER FAALİYETLERDEN GİDERLER VE ZARARLAR 933,652,206 1,618,392,264 Şüpheli Alacaklar Menkul Kıymet Satış Zararı 2,593,232 1,531,232 Kambiyo Zararları 120,606,817 1,306,161,990 Reeskont Faiz Giderleri 803,456,470 293,889,402 Diğer Olağan Gider ve Zararlar - Kiralanan G.Menkul Amortismanı 3,888,643 72,115 - Kiralanan G.Menkul Giderler 2,757,758 934,010 - Tazmin Edilecek Giderler 15,126,178 - Iptal/Kapanan Akredif Giderleri 349,286 677,337 I-3 DİĞER OLAĞANÜSTÜ GELİR VE KARLAR 1,161,889,733 31,167,699 İştirak Hisseleri Satış Karı 15,797,620 Sayım Fazlası 2,126,750 Tazminat Gelirleri 1,202,814 İhtilaflı Vergi Karsılıkları 1,158,559,069 Sigorta Hasar Bedelleri 15,368,021 Diğer 1,100 2,058 J-3 DİĞER OLAGANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 18,748,478 44,285,032 İhtilaflı Vergi Karşılıkları 5,856,267 44,281,996 Tazminat Zararları 4,272,124 Matrah Arttırım Vergileri 8,618,683 Diğer 1,404 3,036