3 AYLIK RAPOR (01.01.2005-31.03.2005)
VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş nin 01/01/2005-31/03/2005 dönemine ilişkin gelişmelerin, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporunun, ortaklığın ilgili döneme ait portföy tablosunun, portföyde yer alan varlıklara ve haklara ilişkin bilgilerin, varsa projelere ilişkin mevcut durum, tamamlanma oranı ve süresi, öngörülerin gerçekleşme durumu, sorunlar v.b. bilgilerin, ortaklığın bir önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmış üç aylık bilanço ve gelir tablolarının yatırımcılara sunulması amacıyla düzenlenmiştir. BÖLÜM A: VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. yi TANITICI BİLGİLER Merkez Adresi Farabi Sokak No:27 Kat:1-2 06690 A.Ayrancı ANKARA Telefon No (312) 4680167-4680228 Faks No (312) 4681829 Internet Adresi Elektronik Posta Adresi www.vakifgyo.com.tr vakifgyo-info@vakifgyo.com.tr BÖLÜM B: 01/01/2005-31/03/2005 DÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Geçtiğimiz dönemlerde ülkemiz ekonomisinde yaşanan olumlu gelişmeler rapor döneminde de olumlu seyrini sürdürmüştür. Devam etmekte olan uzun vadeli finansman (mortgage) çalışmaları GYO ların Türkiye de alt gelir grubuna ulaşamaları açısından umut vericidir. Şirketimiz, Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı nın Ankara ve İstanbul da iş merkezleri bulunmakta, Şirketimiz ticari projelere ağırlık vermektedir. Portföyündeki gayrimenkullerinde % 100 doluluğu sağlayan şirketimiz kira gelirlerini düzenli olarak elde etmektedir.
BÖLÜM C: YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İLE İLGİLİ BİLGİLER Yönetim kurulu faaliyet raporu, raporun ekinde yer almakta olup son üç ay içerisindeki gelişmeleri özetlemektedir. BÖLÜM D: MALİ TABLOLAR Raporun yayın tarihi itibarı ile Şirketimiz sadece, SPK nın Seri XI no:25 tebliği gereği 31 Mart 2005 tarihi itibariyle Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan gelir tablosunu kamuya açıklamış olup, raporyn ekinde yeralmaktadır. Gelir Tablosuna göre Şirketimizin bu dönemde Net Dönem Karı 1.061.059 YTL dir.
BÖLÜM E: PORTFÖY TABLOSU Şirketimizin, 31.03.2005 tarihi itibarı ile hazırlanan Portföy tablosu GAYRİMENK ULLER, GAYRİMENK UL PROJELERİ, GAYRİMENK ULE DAYALI HAKLAR Arsalar ve Araziler Yeri ve Özellikleri Alış Alış Alış Maliyeti Tarihi Ekspertiz Tarihi Alış Ekspertiz Değeri Ekspertiz Tarihi Ekspertiz Değeri (5) Portföy Değeri Toplam Port. Değ. Oranı 4.180.000 9,44% Sigorta Değeri Kira Ekspertiz Tarihi Kira Ekspertiz Değeri Kira Bedeli Kiracı Kira Başlangıç Dönemi Kira Süresi (Yıl) Arsa Ankara, Çayyolu, 33411 m2, İki Parsel, Kentsel Servis Alanı E=1.5 12.04.00 1.574.614 10.04.00 1.575.000 27.12.04 4.180.000 4.180.000 9,44% Binalar İstanbul, Etiler, Maya F2- Bina 1 (Ofis) (07) A Blok, 7 Kat, 2047,44 m2 (1681,64 m2 kiralanabilir alan) 24.10.96 32.510.000 73,42% 262.003 10.10.96 265.540 27.12.04 5.100.000 5.100.000 11,52% 2.050.000 27.12.04 40.000 38.400 Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 01.02.1997 10 Bina 2 (Ofis) (1)(07) Ankara, Tunalı Hilmi Cd, Finans Market, 8 Katlı Binanın Bodrum ve Zemin Katı, 1079 m2 (1079 m2 kiralanabilir alan) 23.10.96 90.165 25.09.96 87.787 27.12.04 3.000.000 3.000.000 6,78% 1.400.000 27.12.04 25.000 21.000 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O 01.06.2004 1 Bina 3 (Ofis) (07) Ankara, Üsküp Cd., 8 Katlı Binanın 2. Katı (1/2 Hissesi), 3 ve 4. Katları, 633,86 m2 (633,86 m2 kiralanabilir alan) 23.10.96 37.080 25.09.96 25.346 27.12.04 1.445.000 1.445.000 3,26% 900.000 27.12.04 9.975 9.950 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 01.10.2000 10 Bina 4 (Mağaza) (07) Ankara, Tunalı Hilmi Cd, İşyeri, 7 Katlı Binanın Zemin Katı, 161 m2 (161 m2 kiralanabilir alan) 20.07.00 405.522 14.07.00 400.000 27.12.04 1.200.000 1.200.000 2,71% 400.000 27.12.04 9.400 8.504 İnci Deri Mamulleri Ltd. 15.09.2001 5 Bina 5 (Ofis) İstanbul, Bağdat Cd., İşyeri, 6 Katlı Binanın Zemin Katı, 250 m2 (250 m2 kiralanabilir alan) 21.07.00 557.380 14.07.00 550.000 27.12.04 1.225.000 1.225.000 2,77% 400.000 19.03.03 4.500 6.060 Sunu Pazarlama ve Plastik End. A.Ş. 01.05.2003 5
Bina 6 (Ofis) (07) Bina 7 (ticaret merkezi) (2) İstanbul, Bakırköy, İşyeri, 7 Kat, 700 m2 (700 m2 kiralanabilir alan) Ankara, Tunalı Hilmi Cd, Binnaz Sk., 10 Kat, 6317 m2 (3383 m2 kiralanabilir alan) 30.11.01 1.484.437 04.05.98 3.933.934 30.11.01 1.470.000 27.12.04 2.800.000 2.800.000 6,32% 1.000.000 27.12.04 24.000 21.604 21.04.98 765.765 27.12.04 12.110.000 12.110.000 27,35% 4.850.000 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 30.11.2001 5 Bina 7 (Ofis katı) (3) Ankara, Tunalı Hilmi Cd, Binnaz Sk., 1. Ofis Katı, 610 m2 03.10.02 8.233 7.829 Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş. 03.10.2002 5 Bina 7 (Ofis katı) (4) Ankara, Tunalı Hilmi Cd, Binnaz Sk., 2. Ofis Katı, 610 m2 12.05.04 9.350 9.350 TÜBİTAK, Ulusal Elek. Ve Kriptoloji Ar. Ens.(UEKAE) 10.06.2004 1 Bina 7 (Ofis katı) Ankara, Tunalı Hilmi Cd, Binnaz Sk., 3. Ofis Katı, 610 m2 15.03.04 8.500 8.500 Koçbank A.Ş. 01.04.2004 10 Bina 7 (mağaza) Bina 8 (Ofis) Bina 9 (Ofis) (6) Diğer Gayrimenkuller Ankara, Tunalı Hilmi Cd, Binnaz Sk.,3 Katlı Mağaza, 1553 m2 İstanbul, Kadıköy, İşyeri, 6 Kat, 648 m2 (648 m2 kiralanabilir alan) Ankara, Tunalı Hilmi Cd, İşyeri, 8 Katlı Binanın Bodrum, Zemin ve 1. Katı Katı,912 m2 (912m2 kiralanabilir alan) 30.01.04 1.272.000 30.12.04 4.100.600 10.11.03 28.700 33.630 19.12.03 1.300.000 27.12.04 1.560.000 1.560.000 3,52% 500.000.000 19.12.03 10.000 10.700 27.12.04 4.070.000 27.12.04 4.070.000 4.070.000 9,19% 27.12.04 30.060 Koleksiyon Tasarım Mob. Ve Orm. Ür. San. A.Ş. T.A.O. Vakıflar Bankası Gn. Müdürlüğü 01.12.2003 3 01.02.2004 10 Gayrimenkul Projeleri Gayrimenkule Dayalı Haklar GAYRİMENK ULLER TOPLAMI 36.690.000 82,86%
İŞTİRAKLER Faaliyet Konusu Alış Tarihi Alış Maliyeti Portföy Değeri Toplam Port. Değ. Oranı İŞTİRAKLER TOPLAMI PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI Hisse Senedi Para Birimi Alış Tarihi Alış Maliyeti Miktarı Bileşik Faiz Oranı Vade Birim Değeri (TL) Portföy Değeri (Milyon TL) Toplam Port. Değ. Oranı Tahvil ve Bonolar 7.492.109 16,92% TRT060705T10 TL 25.08.04 565.294 6.897.020 25,51% 06.07.05 88.918 613.270 1,39% TRT060705T10 TL 26.08.04 177.163 2.160.290 25,50% 06.07.05 88.915 192.082 0,43% TRB270705T15 TL 30.12.04 7.178 80.000 20,00% 27.07.05 89.818 7.185 0,02% TRT051005T16 TL 25.08.04 541.100 7.000.000 26,40% 05.10.05 83.890 587.228 1,33% TRT051005T16 TL 30.12.04 433.265 5.000.000 20,15% 05.10.05 86.742 433.710 0,98% TRT051005T16 TL 30.12.04 433.495 5.000.000 20,07% 05.10.05 86.788 433.939 0,98% TRT071205T12 TL 25.08.04 519.946 7.000.000 26,95% 07.12.05 80.608 564.259 1,27% TRT071205T12 TL 07.10.04 150.000 1.937.680 25,00% 07.12.05 81.518 157.957 0,36% TRT071205T12 TL 30.12.04 2.014.080 24.000.000 20,45% 07.12.05 84.006 2.016.146 4,55% TRT071205T12 TL 30.12.04 671.520 8.000.000 20,42% 07.12.05 84.026 672.208 1,52% TRT071205T12 TL 30.12.04 839.530 10.000.000 20,40% 07.12.05 84.039 840.389 1,90% TRT220206T14 TL 25.08.04 900.000 12.560.000 26,50% 22.02.06 77.527 973.736 2,20% Yatırım Fonları Vadeli / Vadesiz Döviz Tevdiat Vadeli TL Mevduat
Ters Repo 94.739 0,21% Ters Repo TL 31.12.04 94.711 14,00% 03.01.05 94.739 0,21% Borsa Para Piyasası 0,00% Diğer Para ve Sermaye Piyasası Araçları PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI TOPLAMI 7.586.848 17,14% TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ 44.276.848 100,00% HAZIR DEĞERLER 212 ALACAKLAR DİĞER AKTİFLER BORÇLAR NET AKTİF DEĞER PAY SAYISI PAYBAŞI NET AKTİF DEĞERİ (TL) ORTAKLIK HİSSE SENEDİNİN İMKB SON SEANS AĞIRLIKLI ORTALAMA FİYATI 9.565 167.607 369.396 44.084.836 5.000.000.000 8.817 4.655
DİĞER BİLGİLER Portföydeki Projelere İlişkin Olarak Yıllar İtibariyle Planlanan Ödeme Tutarları : 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Alınan Kredilere İlişkin Açıklamalar : Kredi Alınan Kuruluş Para Birimi Kredi Tutarı (İlgili Para Birimi Cinsinden) Kredi Tutarı (Milyon TL) Vadesi Faiz Oranı Açıklamalar Rehin, İpotek ve Teminatlara İlişkin Açıklamalar : Bir Önceki Tabloya Göre Değişiklikler : Ankara, Eskişehir Yolu 14.km, de yer alan 14032,5 m2lik arsa (1/2 hisse), 03.11.2004 tarihinde 8,200,000 Milyon TL+KDV bedelle satılmıştır., Ankara İli, Çankaya İlçesi, 138 pafta, 2537 ada, 6 parselde kayıtlı, Kavaklıdere, Tunalı Hilmi Cad. No: 121-B adresinde bulunan, 8 Katlı Binanın Bodrum, Zemin ve 1. Katı Katlarındaki 912 m2lik gayrimenkul 4.040.000.000.000,-TL (vergi ve harçlar hariç) bedel ile satın alınmış 30.12.2004 tarihi itibariyle tapu işlemleri tamamlanmış olup, şirketimiz mülkiyetine geçmiştir. Ortaklığa Verilmiş Olan Ek Süreler ve Diğer Yasal Yükümlülüklere İlişkin Bilgiler :
PORTFÖY SINIRLAMALARI KONTROLLERİ 1. %50 Kontrolü A) GAYRİMENKULLER, GAYRİMENKUL PROJELERİ VE GAYRİMENKULE DAYALI HAKLAR 36.690.000 B) PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ÜÇ YILLIK GAYRİMENKUL ÖDEMELERİ İÇİN TUTULAN KISMI 0 C) GAYRİMENKULLER VE PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ÜÇ YILLIK GAYRİMENKUL ÖDEMELERİ İÇİN TUTULAN KISMI (A+B) 36.690.000 82,86% D) İŞTİRAKLER 0 E) YATIRIM AMAÇLI TUTULAN PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 7.586.848 F) İŞTİRAKLER VE YATIRIM AMAÇLI TUTULAN PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI (D+E) 7.586.848 17,14% TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ 44.276.848 2. Mevduat Kontrolü A) Vadeli / Vadesiz Döviz Tevdiat 0 B) Vadeli TL Mevduat 0 C) Toplam Yatırım Amaçlı Mevduat TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ 44.276.848 3. İştirak Sınırı Kontrolü İştirakler Toplamı TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ 44.276.848 4. Atıl tutulan Arsa / Arazi Sınırı Kontrolü Tablo Tarihi Üç Yılı Portföy Değeri Alış Tarihi Geçmiş mi? Arsa 12.04.00 30.09.04 Evet 4.180.000 9,44% Üç Yılı Geçenlerin Portföy Değeri Toplamı 4.180.000 TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ 44.276.848 5. Kredi Sınırı Kontrolü NET AKTİF DEĞER 44.084.836 0,00%
Dipnotlar: (1) Ankara, Tunalı Hilmi Caddesinde yeralan ofis binası için 23/10/1996'da 5 yıl süre ile imzalanan kira sözleşmesine bağlı olarak 01/06/2001 de yapılan ek sözleşme ile aylık kira bedeli her yıl Aralık ayında yaptırılan ekspertiz çalışması baz alınarak bir yıllık olarak yenilenmektedir. (2) Ankara, Tunalı Hilmi Cd, Binnaz Sokak'ta yer alan Ticaret Merkezi, 10 Katlı olup, 3 büro katı,3 kattan oluşan bir mağaza, 3 kat kapalı otopark ve teknik donanımın bulunduğu çekme kattan, meydana gelmektedir Kapalı otopark kiracıların ortak kullanımına ait olup, binanın tamamı kiralanmış durumdadır. (3) Kira sözleşmesinden once yaptırılan Ekspertiz raporunda 1 USD: 1.660.000 TL esas alınmıştır. Sözleşme tarihinde ekspertiz değerinin üzerinde belirlenen dövize bağlı kira bedeli, döviz kurunda meydana gelen dalgalanma sonucu TL bazındaki ekspertiz değerinin altında kalmıştır. (4)Ankara, Tunalı Hilmi Cd, Binnaz Sk., 2. Ofis Katı için yapılan 10/06/2003 tarihli kira sözleşme süresi 1 yıldır, sözleşme gereği aylık kira bedeli, her yıl ekspertiz şirketince tespit olunan kira değerine bağlı olarak bir yıl için yenilenmektedir. (5) Tabloda verilen bütün ekspertiz değerleri KDV hariç değerlerdir. KDV dahil değerler aşağıda verilmiştir. (6) Gayrimenkul 31.12.04 tarihinde tapu işlemleri tamamlanarak portföye dahil olmuştur. Kiralama ve sigorta işlemleri 2005 yılında yapıldığından bilgileri bir sonraki Portföy Tablosunda yer alacaktır (7) İlgili kira sözleşmeleri doğrultusunda yeni kira bedelleri 01.01.2005 terihinden itibaren geçerli olacaktır. Ekspertiz Değerleri Ekspertiz Değeri KDV hariç KDV dahil Arsa Ankara, Çayyolu, 33411 m2, İki Parsel, Kentsel Servis Alanı E=1.5 4.180.000 4.932.400 Bina 1 (Ofis) İstanbul, Etiler, Maya F2-A Blok, 7 Kat, 2047,44 m2 (1681,64 m2 kiralanabilir alan) 5.100.000 6.018.000 Bina 2 (Ofis) Ankara, Tunalı Hilmi Cd, Finans Market, 8 Katlı Binanın Bodrum ve Zemin Katı, 1079 m2 (1079 m2 kiralanabilir alan) 3.000.000 3.540.000 Bina 3 (Ofis) Ankara, Üsküp Cd., 8 Katlı Binanın 2. Katı (1/2 Hissesi), 3 ve 4. Katları, 633,86 m2 (633,86 m2 kiralanabilir alan) 1.445.000 1.705.100 Bina 4 (Ofis) Ankara, Tunalı Hilmi Cd, İşyeri, 7 Katlı Binanın Zemin Katı, 161 m2 (161 m2 kiralanabilir alan) 1.200.000 1.416.000 Bina 5 (Ofis) İstanbul, Bağdat Cd., İşyeri, 6 Katlı Binanın Zemin Katı, 250 m2 (250 m2 kiralanabilir alan) 1.225.000 1.445.500 Bina 6 (Ofis) İstanbul, Bakırköy, İşyeri, 7 Kat, 700 m2 (700 m2 kiralanabilir alan) 2.800.000 3.304.000 Bina 7 (ticaret merkezi) Ankara, Tunalı Hilmi Cd, Binnaz Sk., 10 Kat, 6317 m2 (3383 m2 kiralanabilir alan) 12.110.000 14.289.800 Bina 8 (Ofis) İstanbul, Kadıköy, İşyeri, 6 Kat, 648 m2 (648 m2 kiralanabilir alan) 1.560.000 1.840.800 Bina 9 (Ofis) Ankara, Tunalı Hilmi Cd, İşyeri, 8 Katlı Binanın Bodrum, Zemin ve 1. Katı Katı,912 m2 4.070.000 4.802.600
BÖLÜM F: PORTFÖYDEKİ VARLIK ve HAKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Şirketimiz Yönetim Kurulu 30.12.2004 tarihli kararı ile satın alınan Ankara İli, Çankaya İlçesi, 138 pafta, 2537 Ada 6 Parselde kayıtlı, Kavaklıdere, Tunalı Hilmi Caddesi No:121-B adresinde bulunan gayrimenkul, 01.01.2005 tarihli sözleşme ile aylık 30,250 YTL+KDV bedel ve on yıl süre ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. na kiraya verilmiştir. Bilanço tarihi itibariyle ortaklık portföyünde yer alan varlık ve haklara ilişkin olarak herhangi bir kira problemi, hukuki anlaşmazlık bulunmamaktadır. Portföyde devam etmekte olan bir proje bulunmamaktadır. Portföyde yer alan para ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyecek önemli bir husus bulunmamaktadır. BÖLÜM G: ORTAKLIK İŞTİRAKLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER İşletme ile dolaylı sermaye ilişkisine sahip iştirak ve bağlı ortaklıklar bulunmamaktadır. BÖLÜM H: ORTAKLIK PORTFÖYÜNDEKİ VARLIK ve HAKLARA İLİŞKİN HİZMET VEREN DANIŞMAN ŞİRKET, İŞLETMECİ ŞİRKET, EKSPERTİZ ŞİRKETİ, PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ ve SAKLAMA KURULUŞUNA İLİŞKİN BİLGİLER Şirketimiz faaliyetleri ile ilgili olarak aşağıda belirtilen kurum ve şahıslardan hizmetleri almaktadır. Denetim Hizmetleri Sözleşmesi: Şirket: Denetim Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. Sözleşme Tarihi : 07.03.2005 Tam Tasdik Sözleşmesi Şirket : Denetim Revizyon Tasdik Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Sözleşme Tarihi : 07.03.2005 Hukuk Müşavirliği Sözleşmesi Avukat: Pınar Türkoğlu Sözleşme Tarihi : 19.06.2003
BÖLÜM I: ORTAKLIK HİSSE SENEDİ PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın hisse senedinin aylar içerisinde gösterdiği gelişme aşağıdaki grafikler ile sunulmuştur. Grafik 1, 31.03.2005 tarihini baz (=100) alarak İMKB Tüm Endeksini, Gayrimenkul yatırım Ortaklıkları Endeksini ve Şirketimizin İşlem Gördüğü yüzde değişimleri karşılaştırmalı olarak göstermektedir. Grafikten görülebileceği üzere kısa süreli dalgalanmalar haricinde Şirketimiz hisse sentleri GYO endeksiyle paralel seyretmekte ve genel olarak özellikle yılın 3. çeyreğinde GYOlar İMKB Tüm endeksine oranla daha hızlı bir yükselme eğilimi göstermektedir. Grafik 2 de ise Rapor döneminin başı baz alınarak aynı karşılaştırma yapılmıştır. Grafik 2
Aşağıda yeralan Grafik 3, 31.03.2004 tarihinden rapor dönemi sonuna kadar olan,, Grafik 4 ise Rapor Dönemi başından rapor yayın tarihine kadar olan süreçte Şirketimizin Hisse senedi performansını göstermektedir. Grafik 3 Grafik 4
Rapor döneminde, Şirketimiz hisse senetleri ile ilgili İMKB verileri aşağıda yeralmaktadır. Tarih Açılış Yüksek Düşük Kapanış İşlem Hacim Tarih Açılış Yüksek Düşük Kapanış İşlem Hacim 29.12.2004 4.68 4.72 4.60 4.62 95.682 445.097 16.02.2005 6.35 6.35 5.60 6.10 103.585 633.537 03.01.2005 4.64 5.04 4.62 4.92 220.873 1.078.765 17.02.2005 6.15 6.25 5.90 6.00 61.291 369.967 04.01.2005 4.94 4.98 4.78 4.78 72.302 353.968 18.02.2005 6.00 6.25 5.85 6.15 79.725 487.175 05.01.2005 4.80 4.86 4.70 4.74 61.598 293.261 21.02.2005 6.20 6.20 5.80 5.90 46.222 276.770 06.01.2005 4.80 4.94 4.78 4.90 74.765 364.763 22.02.2005 6.00 6.40 5.90 5.95 363.786 2.246.526 07.01.2005 4.94 5.10 4.92 4.96 155.564 778.382 23.02.2005 5.95 6.10 5.85 5.95 159.508 955.463 10.01.2005 5.00 5.06 4.96 5.00 118.424 593.582 24.02.2005 6.00 6.25 5.90 5.95 205.802 1.244.652 11.01.2005 5.00 5.10 4.96 5.06 142.115 714.814 25.02.2005 6.00 6.15 6.00 6.05 68.948 418.348 12.01.2005 5.05 5.35 5.05 5.25 233.323 1.216.058 28.02.2005 6.05 6.15 5.80 5.85 101.779 602.948 13.01.2005 5.25 5.45 5.20 5.20 94.093 499.129 01.03.2005 6.05 6.05 5.70 5.75 95.574 559.569 14.01.2005 5.25 5.85 5.20 5.85 445.927 2.496.935 02.03.2005 5.85 5.90 5.60 5.65 36.245 207.980 17.01.2005 5.90 5.95 5.55 5.60 129.710 750.581 03.03.2005 5.65 5.80 5.50 5.75 99.919 567.744 18.01.2005 5.70 5.90 5.45 5.70 67.319 381.395 04.03.2005 5.75 6.20 5.70 6.00 273.820 1.642.737 19.01.2005 5.60 5.70 5.55 5.60 37.861 213.317 07.03.2005 6.05 6.15 5.95 6.05 80.151 485.100 24.01.2005 5.70 5.70 5.30 5.45 73.033 404.614 08.03.2005 6.05 6.10 5.85 5.85 45.004 268.926 25.01.2005 5.50 5.95 5.35 5.55 96.318 535.049 09.03.2005 5.95 6.00 5.85 5.90 57.254 339.280 26.01.2005 5.70 5.70 5.40 5.45 73.925 411.747 10.03.2005 5.90 6.00 5.75 5.90 149.289 870.467 27.01.2005 5.45 5.55 5.10 5.40 78.684 415.866 11.03.2005 5.85 6.20 5.70 6.10 223.297 1.343.742 28.01.2005 5.30 5.35 5.15 5.15 30.633 160.101 14.03.2005 6.10 6.15 5.90 6.10 51.839 312.171 31.01.2005 5.20 5.65 5.20 5.40 90.189 491.909 15.03.2005 6.10 6.15 5.85 5.95 43.108 257.145 01.02.2005 5.50 6.05 5.35 6.05 383.518 2.239.471 16.03.2005 5.90 5.90 5.65 5.75 53.995 309.619 02.02.2005 6.15 6.65 6.00 6.35 447.155 2.851.533 17.03.2005 5.80 5.80 5.20 5.30 62.311 342.254 03.02.2005 6.35 6.55 6.05 6.20 55.231 351.410 18.03.2005 5.35 5.75 5.20 5.70 88.440 488.896 04.02.2005 6.20 6.40 6.00 6.00 79.322 487.869 21.03.2005 5.70 5.75 5.45 5.50 25.494 142.241 07.02.2005 5.80 6.40 5.80 6.30 81.628 511.235 22.03.2005 5.50 5.70 5.50 5.65 23.554 132.263 08.02.2005 6.30 6.45 6.15 6.20 30.147 188.584 23.03.2005 5.65 5.65 5.35 5.45 72.448 396.709 09.02.2005 6.25 6.40 6.00 6.10 86.181 536.342 24.03.2005 5.50 5.65 5.40 5.55 79.825 443.533 10.02.2005 6.15 6.15 5.90 6.00 55.855 337.228 25.03.2005 5.65 6.20 5.65 6.20 277.888 1.660.336 11.02.2005 6.00 6.60 6.00 6.50 212.065 1.354.242 28.03.2005 6.40 6.60 5.90 6.25 338.454 2.081.512 14.02.2005 6.50 6.80 6.30 6.30 208.696 1.368.343 29.03.2005 6.35 6.40 5.85 6.25 177.315 1.111.566 15.02.2005 6.40 6.45 6.30 6.30 126.862 811.004 31.03.2005 6.30 6.40 5.85 5.90 381.519 2.309.098
BÖLÜM J: ORTAKLIK HARCAMALARI İLE İLGİLİ BİLGİLER Şirketimiz faaliyetleri ile ilgili olarak aşağıda belirtilen kurum ve şahıslardan hizmetleri almaktadır. Denetim Hizmetleri Sözleşmesi: Şirket : Denetim Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. Sözleşme Tarihi : 07.03.2005 Ücret : 24.000 YTL (yıllık) Tam Tasdik Sözleşmesi Şirket : Denetim Revizyon Tasdik Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Sözleşme Tarihi : 08.03.2005 Ücret : 8.136 YTL (yıllık) Hukuk Müşavirliği Sözleşmesi Avukat: Pınar Türkoğlu Sözleşme Tarihi : 19.06.2003 Ücret: 488,70 YTL (aylık) Toplam 172.870 YTL olan Genel Yönetim Giderlerinin büyüklük olarak ilk üç kaleminin; 101.508 YTL sı Personel Ücretleri, 19.126 YTL sı Dışarıdan Sağlanan Fayda, 23.783 YTL sı Çeşitli Genel Yönetim Giderleri kalemlerinden oluşmaktadır. Rapor dönemi içerisinde herhangi bir gayrimenkul, gayrimenkul projesi ve gayrimenkule dayalı hak alım ve satımına bağlı olarak komisyon ödenmemiştir. Komisyon ödemelerinde bağlı bulunulan mevzuat gereği getirilen sınırlamalar göz önünde bulundurulmaktadır. Sermaye piyasası araçlarının portföye alımı ve satımı sırasında komisyon ödenmemektedir.
BÖLÜM K: ORTAKLIĞIN PORTFÖY SINIRLAMALARI KONTROLLERİ Vakıf gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin 31.03.2005 tarihli portföy tablosuna göre, portföyün %80.82 si gayrimenkullerden (%9.21 arsa ve araziler, %71.62 binalar), %19.18 i ise yatırım amaçlı tutulan para ve sermaye piyasası araçlarından oluşmakta olup, SPK nın Seri VI, No:11 sayılı tebliğinde yeralan portföy sınırlamaları dahilindedir. EKLER: SPK nın Seri XI no:25 tebliği gereği 31 Mart 2005 tarihi itibariyle Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan ve kamuya açıklanan gelir tablosu Ortaklık Yönetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdürüne ilişkin bilgiler.
Ek:1 VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SPK nın SERİ XI NO:25 TEBLİĞİ GEREĞİ 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA GÖRE HAZIRLANMIŞ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİNDE VERGİ DAİRESİNE SUNULAN VE KAMUYA AÇIKLANAN GELİR TABLOSU VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağımsız Denetim'den Geçmiş / Geçmiş Dipnot Geçmemiş GELİR TABLOSU (YTL) Referansları 31.03.2005 31.03.2004 ESAS FAALİYET GELİRLERİ 465.940 296.744 Satış Gelirleri (net) 0 0 Satışların Maliyeti (-) 0 0 Hizmet Gelirleri (net) 0 0 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler / faiz+temettü+kira (net) 36 465.940 296.744 BRÜT ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 465.940 296.744 Faaliyet Giderleri (-) 37 (172.870) (175.913) NET ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 293.070 120.831 Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar 38 768.172 277.475 Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-) 38 (183) 0 Finansman Giderleri (-) 0 0 FAALİYET KARI/ZARARI 1.061.059 398.306 Net Parasal Pozisyon Kar/Zararı 0 (176.586) ANA ORTAKLIK DIŞI KAR/ZARAR 0 0 VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARAR 1.061.059 221.720 Vergiler 0 0 NET DÖNEM KARI/ZARARI 1.061.059 221.720 HİSSE BAŞINA KAZANÇ 0,21 0,04
Ek:2 VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE GENEL MÜDÜRÜ ADI SOYADI UNVANI İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞIMSIZLIK Hasan ÖZER Yönetim Kurulu Başkanı Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ort. A.Ş. 0 312 468 0228 Kerim KARAKAYA Yönetim Kur. Bşk. Vekili T.Vakıflar Bankası T.A.O 0 312 4557376 Sadık ALTINKAYNAK Yönetim Kurulu Üyesi Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü 0 312 4800941 M. Zeki ADLI Yönetim Kurulu Üyesi Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 0 312 413 61 01 K. Tunahan AKMAN Yönetim Kurulu Üyesi Nevzat Tandoğan Cad.5/7 Çankaya Ankara Bağımsız Tel:0 312 4368760 Yusuf DOĞRU Yönetim Kurulu Üyesi 63.Sok no:20/6 Emek Ankara Bağımsız 0 312 221 0957 Ahmet KARTAL Yönetim Kurulu Üyesi Vakıflar Genel Müdürlüğü 0 312 3111746 Hasan ÖZER Genel Müdür Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ort. A.Ş. 0 312 468 0228