YILI VE HARCAMA TABLOLARI (OCAK ARALIK DÖNEMİ) Ocak-Aralık Dönemi Üniversite Bütçe Gerçekleşmesi Ekonomik Düzeyde aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmektedir. 1- Bütçe Giderleri EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ u KBÖ Toplam Ödenek Harcama (Yıl Sonu) Oran (%) 1 Personel Giderleri 45.228. 5.283.58 49.945.979 %99,32 2 3 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri 7.914. 8.48.481 8.466.912 %99,83 13.25. 19.415.132 17.912.49 %92,26 5 Cari Transferler 1.957. 1.957. 1.345.311 %68,74 6 Sermaye Giderleri 35.89. 42.85.938 21.828.429 %51,86 Toplam 14.14. 122.222.59 99.499.4 %81,4 Ekonomik u : 1 : PERSONEL GİDERLERİ Personel Giderleri 45.228. 5.55.58 5.283.58 49.945.979 1 Memurlar 44.598. 4.693.781 49.291.781 48.984.834 1 2 Sözleşmeli Personel 272. 349.364 621.364 621.357 4 Geçici Personel 15. -26.637 123.363 94.84 5 Diğer Geçici Personel 28. 39. 247. 244.947 1-Personel Giderleri 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. 45.228. 5.55.58 5.283.58 49.945.979
Eksen Başlığı Ekonomik u : 2 : SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI DEVLET PRİMİ GİDERLERİ Sosyal Güvenlik Kur.Dev.Prim Gid. 7.914. 566.481 8.48.481 8.466.912 1 Memurlar 7.829. 46.646 8.289.646 8.281.258 2 2 Sözleşmeli Personel 48. 74.431 122.431 121.742 4 Geçici Personel 3. 27.14 57.14 53.652 5 Diğer Geçici Personel 7. 4.3 11.3 1.26 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 9.. 8.. 7.. 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. 7.914. 566.481 8.48.481 8.466.912 EYLÜL AYI SONU PERSONEL GİDERLERİ TABLOSU KBÖ Eklenen Toplam Ödenek Harcama (Yıl Sonu) 1.1+2.1 Toplam Memur Giderleri 52.427. 5.154.427 57.581.427 57.266.92 1.2+2.2 Toplam Sözleşmeli Personel Giderleri 32. 423.795 743.795 743.99 1.4+2.4 Toplam Geçici Personel Giderleri 18. 467 18.467 148.492 1.5+2.5 Toplam Diğer Geçici Personel Giderleri 215. 43.3 258.3 255.28 53.142. 5.621.989 58.763.989 58.412.891
Eksen Başlığı Ekonomik u : 3 : MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.. 18.. 16.. 14.. 12.. 1.. 8.. 6.. 4.. 2.. 13.25. 6.39.132 19.415.132 17.912.49 Ekonomik u : 5 : CARİ TRANSFERLER Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13.25. 6.39.132 19.415.132 17.912.49 2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım. 6.179. 2.133.476 8.312.476 7.255.538 3 Yolluklar 28. 857.122 1.137.122 1.11.753 3 4 Görev Giderleri 18. 51 18.51 18.51 5 Hizmet Alımları 5.955. 1.262.325 7.217.325 6.939.945 6 Temsil ve Tanıtma Giderleri 3. - 3. 14.329 7 Menkul, Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bak. 499. 2.116.158 2.615.158 2.57.244 8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Gid. 64. 21. 85. 75.549 Cari Transferler 1.957. - 1.957. 1.345.311 5 1 Görev Zararları 1.5. - 1.5. 1.281.596 3 Kar Amacı Gütmeyen Kur.Yapılan Gid. 45. - 45. 56.792 6 Yurtdışına Yapılan Transferler 7. - 7. 6.924
Cari Transferler 2.. 1.8. 1.6. 1.4. 1.2. 1.. 8. 6. 4. 2. 1.957. 1.957. 1.345.311 Ekonomik u : 6 : SERMAYE GİDERLERİ Sermaye Giderleri 35.89. 6.195.938 42.85.938 21.828.429 1 Mamul Mal Alımları 3.966. 1.581.16 5.547.16 5.284.238 6 3 Gayrimaddi Hak Alımları 3. 2.279 5.279 499.683 4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma 2. 4.414.553 4.416.553 4.414.553 5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 3.472. -188.75 3.283.25 1.299.483 7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 1.15. 188.75 1.338.75 1.33.472 Sermaye Giderleri 45.. 4.. 35.. 3.. 25.. 2.. 15.. 1.. 5.. 35.89. 6.195.938 42.85.938 21.828.429
2- Bütçe Gelirleri Yılı Tahmini Yıl Sonu Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı(%) 3- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.122. 6.853.598 %219,52 4 -Alınan Bağış ve Yardımlar 98.136. 95.43.55 %97,24 5 -Diğer Gelirler 2.756. 8.759.732 %317,84 Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler (-) - -121.39 - TOPLAM 14.14. 11.922.49 %16,64 Yıl sonu Bütçe Gelirleri gerçekleşme sonucunda Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 6.853.598 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 95.43.55 TL ve Diğer Gelirler 8.759.732 TL toplamda 111.43.88 TL olmuştur. Red ve İade kısmında 121.39 TL olup Net Bütçe Gelir Toplamı 11.922.49 TL olarak gerçekleşmiştir. EKONOMİK AYIRIMA GÖRE BÜTCE GELİRLERİ UYGULAMA SONUÇLARI 81781 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Hesap u Ekonomik lar BÜTCE GELİRİNİN TÜRÜ Cari Yıl (Aralık/) 8 BÜTCE GELİRLERİ HESABI 111.43.88 8 3 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 6.853.598 8 3 1 1 1 Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri 15.55 8 3 1 2 29 Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler 1.635.784 8 3 1 2 31 İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler 2.774.12 8 3 1 2 32 Yaz Okulu Gelirleri 268.12 8 3 1 2 33 Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri 149.66 8 3 1 2 34 Tezli Yüksek Lisans Gelirleri 4.97 8 3 1 2 35 Doktora Gelirleri 9.159 8 3 1 2 41 Uluslararası Ortak Eğitim Öğretim Gelirleri 33.6 8 3 1 2 99 Diğer Hizmet Gelirleri 1.169.348 8 3 6 1 1 Lojman Kira Gelirleri 79.36 8 3 6 1 99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 679.232 8 4 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 95.43.55 8 4 2 1 1 Hazine Yardımı (Cari) 65.377.92 8 4 2 2 1 Hazine Yardımı (Sermaye) 29.455.42 8 4 4 1 3 Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar 565.147 8 4 5 1 1 YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri 26.4 8 4 5 1 11 YÖK Yurtdışı Destekleri 6.455 8 5 DİĞER GELİRLER 8.759.732 8 5 1 9 1 Kişilerden Alacaklar Faizleri 82 8 5 1 9 3 Mevduat Faizleri 585.89 8 5 2 6 16 Araştırma Projeleri Gelirleri Payı 5.722.55 8 5 3 2 99 Diğer İdari Para Cezaları 8.481 8 5 9 1 1 İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 3.5 8 5 9 1 6 Kişilerden Alacaklar 116.532 8 5 9 1 19 Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri 2.38.33 8 5 9 1 99 Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Çeşitli Gelirler 13.782 81 BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI 121.39 81 3 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 12.831 81 3 1 2 29 Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler 26.219 81 3 1 2 31 İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler 86.611 81 3 1 2 34 Tezli Yüksek Lisans Gelirleri 3.913 81 3 1 2 99 Diğer Hizmet Gelirleri 3 81 3 6 1 1 Lojman Kira Gelirleri 429 81 3 6 1 99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 3.359 81 5 DİĞER GELİRLER 559 NET BÜTCE GELİR TOPLAMI 11.922.49