5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

Transkript

1 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için TL., Mal ve Hizmet Alım Giderleri için TL., Cari Transferler için TL. ve Sermaye Giderleri için TL. olmak üzere toplam olarak TL ödenek tahsis edilmiştir. Ancak, ilk altı aylık dönemde Personel Giderlerine TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderlerine TL, Mal ve Hizmet Alım Giderlerine TL, ve Sermaye Giderlerine TL. olmak üzere toplam TL ödenek kaydı yapılarak toplam ödeneğimiz TL.ye ulaşmıştır. Maliye Bakanlığınca yayımlanan 4 sıra nolu 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği ile Üniversitemizin 2016 yılı bütçe ödeneklerinin kullanımına ilişkin ayrıntılı harcama ve finansman programları hazırlanarak Maliye Bakanlığına vize edilmek üzere gönderilmiştir. Maliye Bakanlığınca vize edilen program çerçevesinde kullanılan ödenekler ile gelirlere ilişkin ilk altı aylık uygulama sonuçları ekteki tablolarda gösterilmiştir. Ayrıntılı harcama ve finansman programının hazırlanmasında ve ödeneklerinin kullanımında Üniversitemizin öncelikli hizmetleri esas alınmıştır. Üniversitemizin 2016 yılı yatırım programında yer alan projelere ait ödeneklerin ayrıntılı harcama programı dâhilinde etkili ve verimli bir şekilde harcanması hedeflenmektedir. Üniversitemizin 2016 yılında devam eden projelere ait Ocak-Haziran 2016 dönemi bütçe uygulama sonuçları ile Temmuz-Aralık 2016 dönemine ilişkin beklentiler ve hedeflerimiz aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna duyurulur Prof.Dr.Sami ÖZCAN Rektör

2 Ocak Haziran 2016 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları Proje No : 2016H Projenin Adı : Makine Teçhizat + Bilgisayar Alımları 2016 Yılı Başlangıç Ödeneği : TL. 1. Altı Aylık Serbest Miktarı : TL. 1.Altı Aylık Kullanılan Miktar : ,32-TL. Proje No : 2016H Projenin Adı : Bilgisayar Yazılımı Alımları 2016 Yılı Başlangıç Ödeneği : TL. 1. Altı Aylık Serbest Miktarı : TL. 1.Altı Aylık Kullanılan Miktar : 0,00-TL. Proje No : 2016H Projenin Adı : Yayın Alımı 2015 Yılı Başlangıç Ödeneği : TL. 1. Altı Aylık Serbest Miktarı : TL. 1.Altı Aylık Kullanılan Miktar : ,56-TL. Proje No : 2016I Projenin Adı : Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Makina Teçhizat Alımı (DAP) 2016 Yılı Başlangıç Ödeneği : TL. 1. Altı Aylık Serbest Miktarı : TL. 1.Altı Aylık Kullanılan Miktar : ,72-TL. 1) 2016H Proje Numaralı Çeşitli Üniteler Etüt Projesi (DAP) Bu projeye 2016 yılı için TL ödenek verilmiştir. Başlangıç ödeneği yetersiz kaldığından TL likitten ödenek kaydı yapılarak toplam ödenek TL ye çıkartılmıştır. Ocak-Haziran dönemi için TL ödenek serbest bırakılmıştır. İlk altı aylık dönemde ,35 TL harcama yapılmıştır. 2) 1996H Proje Numaralı Kampüs Altyapısı Projesi (DAP) Projeye 2016 yılı için TL ödenek verilmiş olup, ,00 TL si Ocak- Haziran dönemi için serbest bırakılmıştır. Proje kapsamında; yol, kaldırım, yağmursuyu ve kanalizasyon şebekesi, doğalgaz dönüşümü, çevre aydınlatma v.b. imalatların yapımına devam edilmektedir. Sözleşme kapsamında yapımına devam edilen 3.Kısım Kampüs Altyapısı işlerinin fiziki ve parasal gerçekleşme oranı % 84 seviyesindedir. Dönem itibarıyla toplam ,46 TL harcama yapılmıştır.

3 3) 2008H03303 Proje Numaralı Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (DAP) Bu projeye 2016 yılı için TL ödenek verilmiştir. Bu ödeneğin; TL si İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İnşaatı, TL si ise Kongre ve Kültür Merkezi İnşaatı işinde kullanılması planlanmıştır. Ocak-Haziran dönemi için TL si serbest bırakılmıştır. Proje kapsamında yapımı devam eden; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi inşaatının fiziksel ve parasal gerçekleşme oranı % 71, Kongre ve Kültür Merkezi inşaatının fiziksel ve parasal gerçekleşme oranı ise % 35 düzeyindedir. Dönem itibarıyla İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi inşaatı için ,22 TL harcama yapılmıştır. 4) 2016H Proje Numaralı Muhtelif İşler (Büyük Onarım) Projesi (DAP) Bu projeye 2016 yılı için TL ödenek verilmiş olup, ,00 TL si Ocak- Haziran dönemi için serbest bırakılmıştır. Proje kapsamında; Merkez Atölyeler ve birimlerimizde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan mal alımı ve Üniversitemiz birimlerinin Bakım, Onarım ve Tadilat İnşaatı işleri ihale edilerek sözleşmeye bağlanmıştır. İlk altı aylık dönemde ,77 TL harcama yapılmıştır. 5) 2016H Proje Numaralı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP) Projeye 2016 yılı başlangıç ödeneği olarak TL iz ödenek öngörülmüştür yılı ödeneğinden harcanamayan TL likitten ödenek kaydedilerek toplam ödenek TL ye çıkartılmıştır. Ocak-Haziran dönemi için TL nin tamamı serbest bırakılmıştır. Proje kapsamında Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu inşaatı işinin yapımına devam edilmektedir. İnşaatın fiziki ve parasal gerçekleştirme oranı yaklaşık %86 seviyesindedir. Dönem itibarı ile ,40 TL harcama yapılmıştır. 6) 2013I Proje Numaralı Onkoloji Hastanesi ve Nükleer Tıp Merkezi Projesi (DAP) Bu projeye 2016 yılı için ,00 TL ödenek verilmiştir. Ödeneğin TL si Ocak-Haziran dönemi için serbest bırakılmış olup, ilk altı aylık dönemde ,80 TL harcama yapılmıştır. 7) 2012K Proje Numaralı Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi (DAP) Bu projeye 2016 yılı için ,00 TL ödenek verilmiş olup, ,00 TL si Ocak-Haziran dönemi için serbest bırakılmıştır. Proje kapsamında Merkezi Araştırma Laboratuarının ihtiyacı olan cihaz alımları için çalışmalar devam etmektedir. İlk altı aylık dönemde 3.489,94 TL harcama yapılmıştır.

4 Temmuz Aralık 2016 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler İkinci altı ayda yapılması ve bitirilmesi düşünülen imalatlarımız sırasıyla şunlardır. Proje No : 2016H Projenin Adı : Makine Teçhizat Alımı 2.Altı Aylık Beklentiler : İhale süreçleri başlatılmış olup, proje başlangıç ödeneğinin yılsonu itibariyle tamamının kullanılması hedeflenmektedir. Proje No : 2016H Projenin Adı : Bilgisayar Alımları ( Donanım + Yazılım ) 2.Altı Aylık Beklentiler : İhale süreçleri başlatılmış olup, proje başlangıç ödeneğinin yılsonu itibariyle tamamının kullanılması hedeflenmektedir. Proje No : 2015H Projenin Adı : Yayın Alımı 2.Altı Aylık Beklentiler : İhale süreçleri başlatılmış olup, proje başlangıç ödeneğinin yılsonu itibariyle tamamının kullanılması hedeflenmektedir. Proje No : 2015I Projenin Adı : Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Makine Teçhizat Alımı : 2.Altı Aylık Beklentiler : İhale süreçleri başlatılmış olup, proje başlangıç ödeneğinin yılsonu itibariyle tamamının kullanılması hedeflenmektedir. 1) 2016H Çeşitli Üniteler Etüt Projesi (DAP) Proje kapsamında ihaleye çıkılan meslek yüksekokulu kompleksi uygulama projesinin yaptırılarak, 2016 yılı ödeneğinin tamamının yıl sonu itibarıyla kullanılması hedeflenmektedir. 2) 1996H Proje Numaralı Kampüs Altyapısı Projesi (DAP) Mevcut ödenekler doğrultusunda sözleşmeye esas proje kapsamında yapılması planlanan; kampüs içi yol, kaldırım, kanalizasyon, içme suyu şebekesi, çevre aydınlatma vb. altyapı imalatlarının yapılması ve proje başlangıç ödeneğinin yılsonu itibariyle tamamının kullanılması hedeflenmektedir. 3) 2008H03303 Proje Numaralı Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (DAP) Mevcut ödenekler doğrultusunda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Kongre ve Kültür Merkezi inşaatlarına devam edilerek başlangıç ödeneğinin tamamının kullanılması ve inşaatların bitirilerek hizmete sunulması hedeflenmektedir.

5 4) 2016H Muhtelif İşler (Büyük Onarım) (DAP) Yıl içerisinde verilen ödenek doğrultusunda büyük onarım kapsamında ihtiyaç duyulan rektörlük ve bağlı birimlerinin mal alımlarıyla birlikte ihaleleri yapılan onarım ve tadilat inşaatı işlerinin tamamlanması hedeflenmektedir. 5) 2016H Proje Numaralı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP) Proje kapsamında yapımı devam eden Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatının tamamlanarak hizmete sunulması hedeflenmektedir. 6) 2013I Proje Numaralı Onkoloji Hastanesi ve Nükleer Tıp Merkezi Projesi (DAP) Onkoloji Hastanesi ve Nükleer Tıp Merkezinin mevcut ödenekler doğrultusunda makine teçhizat alımlarının tamamlanması hedeflenmektedir. 7) 2012K Proje Numaralı Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi (DAP) Başlangıç ödeneğinin tamamının kullanılarak, Laboratuarda ihtiyaç duyulan makineteçhizat alımlarının yapılması hedeflenmektedir.

6 Bütçe Yıl: Kurum Kod: ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 2015 GERÇEKLEŞM E TOPLAMI 2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI (%) BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI ,87 38,35 46, PERSONEL GİDERLERİ ,91 52,32 50, MEMURLAR ,57 52,66 50, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,20 50,78 46, İŞÇİLER ,38 42,83 42, GEÇİCİ PERSONEL ,55 26,26 62, DİĞER PERSONEL ,32 52,28 41, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,51 51,02 46, MEMURLAR ,85 51,53 47, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,55 51,43 45, İŞÇİLER ,14 46,26 40, GEÇİCİ PERSONEL ,19 0,50 60, DİĞER PERSONEL ,00 0,00 0, MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,08 44,42 64, ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 0,00 0,00 0 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,67 45,76 70, YOLLUKLAR ,07 48,78 70, GÖREV GİDERLERİ ,69 73,54 72, HİZMET ALIMLARI ,71 46,39 43, TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,17 32,98 44, MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,97 31,32 226, GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,36 26,42 41, TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ ,00 0,00 0, FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 İSKONTO GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0, CARİ TRANSFERLER ,54 79,09 71, GÖREV ZARARLARI ,70 100,00 78, HAZİNE YARDIMLARI ,84 100,00 100, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,68 50,24 50, HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0,00 0,00 0 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELER ,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER ,78 21,25 41, GELİRDEN AYRILAN PAYLAR ,00 0,00 0, SERMAYE GİDERLERİ ,59 11,71 19, MAMUL MAL ALIMLARI ,15 6,17 43, MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,00 3,40 0, GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI ,00 0,00 0,00 0 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,54 15,78 12, MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,04 17,86 6, STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) ,00 0,00 0,00 0 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ ,00 0,00 0, SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0,00 0 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0, BORÇ VERME ,00 0,00 0,00 0 YURTİÇİ BORÇ VERME ,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞI BORÇ VERME ,00 0,00 0, YEDEK ÖDENEKLER ,00 0,00 0,00 0 ARTIŞ ORANI * OCAK- HAZİRAN 2016 YILSONU GERÇEKLEŞM

7 Bütçe Yıl: Kurum Kod: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN OCAK-HAZİRAN ARTIŞ OCAK-HAZİRAN YILSONU GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI GERÇEK. ORANI ** GERÇEKLEŞME * (% ) TAHMİNİ (% ) BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI ,43 35,14 38, Vergi Gelirleri ,00 0,00 0, Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri ,00 0,00 0, Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Damga Vergisi ,00 0,00 0, Harçlar ,00 0,00 0, Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Gelirleri ,00 0,00 0, Genel Bütçeli İdarelerden ,00 0,00 0, Özel Bütçeli İdarelerden ,00 0,00 0, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Kurumlarından ,00 0,00 0, Mahalli İdarelerden ,00 0,00 0, Diğer İşverenlerden ,00 0,00 0, Çalışanlardan ,00 0,00 0, Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan ,00 0,00 0, Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları ,00 0,00 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,31 40,32 46, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri ,87 39,18 38, Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri ,00 0,00 0, KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri ,00 0,00 0, Kurumlar Hasılatı ,00 0,00 0, Kurumlar Karları ,00 0,00 0, Kira Gelirleri ,55 47,21 249, Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 0,00 0, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,16 35,25 36, Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar ,00 0,00 0, Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ,03 35,23 36, Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ,00 0,00 0, Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar ,00 0,00 0, Proje Yardımları ,00 60,50 0, Özel Gelirler ,00 0,00 0, Diğer Gelirler ,95 25,23 74, Faiz Gelirleri ,56 50,61 395, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , , , ,09 50, , Para Cezaları 2842, ,00 0,00 0, Diğer Çeşitli Gelirler , , , ,98 8,19 44, Sermaye Gelirleri ,00 0,00 0, Taşınmaz Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Taşınır Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Diğer Sermaye Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Red ve İadeler (-) ,00 0,00 0, Vergi Gelirleri ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Gelirleri ,00 0,00 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 0,00 0, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,00 0,00 0, Diğer Gelirler ,00 0,00 0, Sermaye Gelirleri ,00 0,00 0,00 0

8 2016 YILI İLK ALTI AYLIK ÖDENEKLER VE GERÇEKLEŞMELER (FONKSİYONEL DAĞILIM) FONK KOD AÇIKLAMA ÖDENEK SERBEST HARCAMA HARCAMA ORANI (%) 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ ,89 02 SAVUNMA HİZMETLERİ ,00 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ ,90 07 SAĞLIK HİZMETLERİ ,02 08 DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ ,57 09 EĞİTİM HİZMETLERİ ,24 GENEL TOPLAM ,51 Üniversitemiz toplamında 2016 yılı başlangıç ödeneği olarak TL verilmiş, ilk altı aylık dönemde TL likit kaydı, TL gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı yapılmış ve toplam ödeneğimiz TL olmuştur, bu ödeneğin TL'si serbest bırakılmış, Haziran sonu itibariyle de TL harcama yapılmış olup, harcama oranı %78,51 olarak ÖDENEK 0% 7% 2% 7% 1% GENEL KAMU HİZMETLERİ SAVUNMA HİZMETLERİ KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ SAĞLIK HİZMETLERİ DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ EĞİTİM HİZMETLERİ 83%

9 2016 YILI İLK ALTI AYLIK ÖDENEKLER VE GERÇEKLEŞMELER (EKONOMİK DAĞILIM) EKO KOD AÇIKLAMA ÖDENEK SERBEST HARCAMA HARCAMA ORANI (harcama/serbest) 01 PERSONEL GİDERLERİ ,90 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,06 03 MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ ,91 05 CARİ TRANSFERLER ,35 06 SERMAYE GİDERLERİ ,71 07 SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 GENEL TOPLAM ,51 Üniversitemiz toplamında 2016 yılı başlangıç ödeneği olarak TL verilmiş, ilk altı aylık dönemde TL likit kaydı, TL gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı yapılmış ve toplam ödeneğimiz TL olmuştur, bu ödeneğin TL'si serbest bırakılmış, Haziran sonu itibariyle de TL harcama yapılmış olup, harcama oranı %78,51 olarak gerçekleşmiştir PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ ÖDENEK SERBEST HARCAMA Personel Giderleri tertibine TL başlangıç ödeneği verilmiş, ilk altı aylık dönemde TL likit kaydı yapılarak toplam ödenek TL olmuştur. bu ödeneğin TL'si serbest bırakılmış ve haziran sonu itibariyle TL harcama yapılmış olup. harcama oranı %93,90 olarak gerçekleşmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Giderleri tertibinde TL başlangıç ödeneği verilmiş, ilk altı aylık dönemde TL likit kaydı yapılarak toplam ödenek TL olmuştur. bu ödeneğin TL'si serbest bırakılmış ve haziran sonu itibariyle TL harcama yapılmış olup. harcama oranı %88,06 olarak gerçekleşmiştir. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri tertibine TL başlangıç ödeneği verilmiş, ilk altı aylık dönemde TL likit kaydı yapılarak toplam ödenek TL olmuştur. bu ödeneğin TL'si serbest bırakılmış ve haziran sonu itibariyle TL harcama yapılmış olup. harcama oranı %74,91 olarak gerçekleşmiştir. Cari Transferler tertibine TL başlangıç ödeneği verilmiş, bu ödeneğin TL'si serbest bırakılmış ve haziran sonu itibariyle TL harcama yapılmış olup. harcama oranı %84.,35 olarak gerçekleşmiştir. Sermaye Giderleri tertibinde TL başlangıç ödeneği verilmiş, ilk altı aylık dönemde TL likit kaydı yapılarak toplam ödenek TL olmuştur. bu ödeneğin TL'si serbest bırakılmış ve haziran sonu itibariyle TL harcama yapılmış olup. harcama oranı %34.71 olarak gerçekleşmiştir.

10 PERSONEL GİDERLERİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI EKO KOD 01.1 MEMURLAR 01.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL AÇIKLAMA ÖDENEK SERBEST HARCAMA HARCAMA ORANI (%) 01.3 İŞÇİLER ,39 94,39 88, GEÇİCİ PERSONEL 01.5 DİĞER PERSONEL , ,42 GENEL TOPLAM ,90 Personel Giderleri tertibinde TL ödenek olup, bu ödeneğin TL'si serbest bırakılmış ve haziran sonu itibariyle TL,si harcanmış harcama oranı %93,90 olarak gerçekleşmiştir. HARCAMA ORANLARI MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL DİĞER PERSONEL 3% 2% 1% 0% 94%

11 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVELET PRİMİ GİDERLERİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI EKO KOD 02.1 MEMURLAR AÇIKLAMA ÖDENEK SERBEST HARCAMA (TL.) HARCAMA ORANI (%) 88, SÖZLEŞMELİ PERSONEL 02.3 İŞÇİLER 02.4 GEÇİCİ PERSONEL ,12 75,28 120, DİĞER PERSONEL ,00 GENEL TOPLAM ,06 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Giderleri tertibinde TL Ödenek Olup, bu ödeneğin TL'si serbest bırakılmış ve haziran sonu itibariyle TL,si harcanmış harcama oranı % 88,06 olarak gerçekleşmiştir. HARCAMA ORANLARI 4% 3% 1% MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL 92%

12 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI EKO KOD AÇIKLAMA ÖDENEK SERBEST HARCAMA HARCAMA ORANI (%) 03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 03.3 YOLLUKLAR 03.4 GÖREV GİDERLERİ 03.5 HİZMET ALIMLARI 03.6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 03.7 MENKUL MAL,G.MADDİ HAK ALIM, BAKIM ONR. GİD GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ , , , , , , ,82 GENEL TOPLAM ,91 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri tertibinde TL ödenek olup, bu ödeneğin TL'si serbest bırakılmış ve haziran sonu itibariyle tl,si harcanmış harcama oranı %74,91 olarak gerçekleşmiştir. HARCAMA ORANLARI 23% 0% 7% 1% TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ 67% HİZMET ALIMLARI TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 0% 2% MENKUL MAL,G.MADDİ HAK ALIM, BAKIM ONR. GİD. GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

13 CARİ TRANSFERLER BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI EKO KOD AÇIKLAMA ÖDENEK SERBEST HARCAMA HARCAMA ORANI (%) 05.1 GÖREV ZARARLARI , HAZİNE YARDIMLARI ,00 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER , YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER ,73 GENEL TOPLAM ,35 Cari Transferler tertibinde TL ödenek olup, bu ödeneğin TL'si serbest bırakılmış ve haziran sonu itibariyle TL,si harcanmış harcama oranı %84,35 olarak gerçekleşmiştir. HARCAMA ORANLARI GÖREV ZARARLARI 22% 0% HAZİNE YARDIMLARI 14% 64% KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER

14 SERMAYE GİDERLERİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI EKO KOD AÇIKLAMA ÖDENEK SERBEST HARCAMA HARCAMA ORANI (%) 06.1 MAMUL MAL ALIMLARI 06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 06.5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ , , , , ,49 GENEL TOPLAM ,71 Sermaye Giderleri tertibinde TL ödenek olup, bu ödeneğin TL'si serbest bırakılmış ve haziran sonu itibariyle TL,si harcanmış harcama oranı %34,71 olarak gerçekleşmiştir. HARCAMA ORANLARI 1% MAMUL MAL ALIMLARI MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 45% GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 54% GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0% GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0%

15 2016 YILI İLK ALTI AYLIK ÖĞRENCİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN HARCAMALAR AÇIKLAMA HARCAMA (TL.) Beslenme Giderleri Barınma Giderleri Kültür ve Spor Faaliyetlerine İlişkin Giderler Diğer Giderler TOPLAM Öğrenci faaliyetlerine ilişkin giderlerin %54'ü beslenme giderlerine, %1'i Barınma giderlerine, %8'i kültür ve spor faaliyetlerine, %37'si ise diğer giderlere harcanmıştır. Beslenme Giderleri 37% Barınma Giderleri 54% Kültür ve Spor Faaliyetlerine İlişkin Giderler 8% 1% Diğer Giderler

16 2016 YILI İLK ALTI AYLIK GELİR GERÇEKLEŞMELERİ EKONOMİK KOD AÇIKLAMA TAHMİN GERÇEKLEŞME Gerçekleşme Oranı (%) Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri , Örgün Öğretimden Elde Edilen Gelirler , İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler , Yaz Okulu Gelirleri , Yurt Yatak Ücretleri Gelirleri , Diğer Hizmet Gelirleri , Lojman Kira Gelirleri , Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri (Kantin-Kafeterya) , Hazine Yardımı , Hazine Yardımı , Kurumlardan Alınan şartlı Bağış ve Yardımlar 0 0 0, Kişilerden Alınan Şartlı bağış ve yardımlar 0 0 0, Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları 0 0 0, YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri 0 0 0, YÖK Yurtdışı Destekleri 0 0 0, Kişilerden Alacaklar Faizleri , Mevduat Faizleri , Diğer Faizler , Araştırma Projeleri Gelirleri Payı , Çalışanlardan Tedavi Katılım Payı 0 0 0, Diğer İdari Para Cezaları 0 0 0, İrad Kaydedilecek Nakti Teminatlar , Kişilerden Alacaklar , Öğrenci Katkı Payı Telafi Giderleri , Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler ,00 GENEL TOPLAM , yılı gelir gerçekleşmeleri TL olarak tahmin edilmiş, 30 Haziran 2016 tarihi itibariyle gerçekleşme miktarı TL olup, gerçekleşme miktarının tahmin edilen miktara oranı % 38,18'dir.

17 2016 YILI YATIRIMLARIN SEKTÖREL BAZDA DAĞILIMI EĞİTİM SPOR TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SAĞLIK TOPLAM % 9% EĞİTİM 8% SPOR 76% TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SAĞLIK Üniversitemizin yatırımlarının 2016 yılı tutarı TL olup, ilk altı aylık dönemde TL likit kaydı yapılarak toplam ödeneği TL olmuştur. bu yatırımın %76'sı eğitim, %8'i spor, %9'u sağlık, %7'si ise teknolojik araştırmalar sektöründen oluşmaktadır.