YILI VE HARCAMA TABLOLARI (OCAK MART DÖNEMİ) Ocak-Mart Dönemi Üniversite Bütçe Gerçekleşmesi Ekonomik Düzeyde aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmektedir. 1- Bütçe EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ u KBÖ Toplam Ödenek Harcama (Mart Sonu) Oran (%) 1 Personel 45.228. 45.228. 12.971.459 %28,68 2 3 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım 7.914. 7.915.5 2.359.172 %29,8 13.25. 13.336.934 2.327.4 %17.44 5 Cari Transferler 1.957. 1.957. 548.184 %28,1 6 Sermaye 35.89. 35.89. 1.272.512 %3,54 Toplam 14.14. 14.327.434 19.478.331 %18,67 Ekonomik u : 1 : PERSONEL GİDERLERİ Personel 45.228. - 45.228. 12.971.459 1 Memurlar 44.598. - 44.598. 12.756.11 1 2 Sözleşmeli Personel 272. - 272. 147.5 4 Geçici Personel 15. - 15. 12.84 5 Diğer Geçici Personel 28. - 28. 55.18 1-Personel 5.. 45.. 4.. 35.. 3.. 25.. 2.. 15.. 1.. 5.. 45.228. 45.228. 12.971.459
Ekonomik u : 2 : SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI DEVLET PRİMİ GİDERLERİ Sosyal Güvenlik Kur.Dev.Prim Gid. 7.914. 1.5 7.915.5 2.359.172 1 Memurlar 7.829. - 7.829. 2.327.758 2 2 Sözleşmeli Personel 48. - 48. 28.748 4 Geçici Personel 3. 1.5 31.5 983 5 Diğer Geçici Personel 7. - 7. 1.683 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi 8.. 7.. 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. 7.914. 1.5 7.915.5 2.359.172 MART AYI SONU PERSONEL GİDERLERİ TABLOSU KBÖ Eklenen Toplam Ödenek Harcama (Mart Sonu) 1.1+2.1 Toplam Memur 52.427. - 52.418. 15.83.769 1.2+2.2 Toplam Sözleşmeli Personel 32. - 32. 176.248 1.4+2.4 Toplam Geçici Personel 18. 1.5 181.5 13.823 1.5+2.5 Toplam Diğer Geçici Personel 215. - 215. 56.791 53.142. 1.5 53.143.5 15.33.631
Eksen Başlığı Ekonomik u : 3 : MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Mal ve Hizmet Alım 14.. 12.. 1.. 8.. 6.. 4.. 2.. 13.25. 311.934 13.336.934 2.327.4 Ekonomik u : 5 : CARİ TRANSFERLER Mal ve Hizmet Alım 13.25. 311.934 13.336.934 2.327.4 2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım. 6.179. - 6.179. 1.138.614 3 Yolluklar 28. 166.586 446.586 41.97 3 4 Görev 18. - 18. 5.677 5 Hizmet Alımları 5.955. 126.623 6.81.623 1.111.462 6 Temsil ve Tanıtma 3. - 3. - 7 Menkul, Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bak. 499. 18.725 517.725 29.799 8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Gid. 64. - 64. 354 Cari Transferler 1.957. - 1.957. 548.184 5 1 Görev Zararları 1.5. - 1.5. 533.554 3 Kar Amacı Gütmeyen Kur.Yapılan Gid. 45. - 45. 14.63 6 Yurtdışına Yapılan Transferler 7. - 7. -
Cari Transferler 2.. 1.8. 1.6. 1.4. 1.2. 1.. 8. 6. 4. 2. 1.957. 1.957. 548.184 Ekonomik u : 6 : SERMAYE GİDERLERİ Sermaye 35.89. - 35.89. 1.272.512 1 Mamul Mal Alımları 3.966. - 3.966. 16.63 6 3 Gayrimaddi Hak Alımları 3. - 3. 12.613 4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma 2. - 2. - 5 Gayrimenkul Sermaye Üretim 3.472. - 3.472. 1.125.759 7 Gayrimenkul Büyük Onarım 1.15. - 1.15. 117.51 Sermaye 4.. 35.. 3.. 25.. 2.. 15.. 1.. 5.. 35.89. 35.89. 1.272.512
2- Bütçe Gelirleri Yılı Tahmini Yılı Mart Ayı Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı(%) 3- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.122. 2.265.296 %72,55 4 -Alınan Bağış ve Yardımlar 98.136. 2.599.161 %2,99 5 -Diğer Gelirler 2.756. 6.9.673 %218,57 Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler (-) - 12.332 - TOPLAM 14.14. 28.861.798 %27,74 Yılı Mart sonu Bütçe Gelirleri gerçekleşme sonucunda Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.265.296 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 2.599.161 TL ve Diğer Gelirler 6.9.673 TL toplamda 28.874.13 TL olmuştur. Red ve İade kısmında 12.332 TL olup Net Bütçe Gelir Toplamı 28.861.798 TL olarak gerçekleşmiştir. EKONOMİK AYIRIMA GÖRE BÜTCE GELİRLERİ UYGULAMA SONUÇLARI 81781 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Hesap u Ekonomik lar BÜTCE GELİRİNİN TÜRÜ Cari Yıl (Mart/212) 8 BÜTCE GELİRLERİ HESABI 28.874.13,65 8 3 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 2.265.296,39 8 3 1 1 1 Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri 9.8, 8 3 1 2 29 Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler 256.4,9 8 3 1 2 31 İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler 1.311.113,8 8 3 1 2 32 Yaz Okulu Gelirleri, 8 3 1 2 33 Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri 64.789,71 8 3 1 2 34 Tezli Yüksek Lisans Gelirleri 21.534,1 8 3 1 2 35 Doktora Gelirleri 3.951,3 8 3 1 2 41 Uluslararası Ortak Eğitim Öğretim Gelirleri 33.6, 8 3 1 2 99 Diğer Hizmet Gelirleri 443.434,23 8 3 6 1 1 Lojman Kira Gelirleri 19.421,33 8 3 6 1 99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 11.251,83 8 4 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 2.599.16,8 8 4 2 1 1 Hazine Yardımı (Cari) 18.34., 8 4 2 2 1 Hazine Yardımı (Sermaye) 2.., 8 4 4 1 3 Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar 259.16,8 8 5 DİĞER GELİRLER 6.9.673,46 8 5 1 9 1 Kişilerden Alacaklar Faizleri 63,18 8 5 1 9 3 Mevduat Faizleri 134.272,3 8 5 1 9 99 Diğer Faizler, 8 5 2 6 16 Araştırma Projeleri Gelirleri Payı 3.81.94,44 8 5 3 2 99 Diğer İdari Para Cezaları, 8 5 9 1 1 İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 3.5, 8 5 9 1 6 Kişilerden Alacaklar 21.749,67 8 5 9 1 19 Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri 2.39.84, 8 5 9 1 99 Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Çeşitli Gelirler 99,87 81 BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI 12.332,8 81 3 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 11.987,31 81 3 1 2 29 Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler 3.314,36 81 3 1 2 31 İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler 8.485,5 81 3 1 2 99 Diğer Hizmet Gelirleri, 81 3 6 1 1 Lojman Kira Gelirleri 187,45 81 3 6 1 99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri, 81 5 DİĞER GELİRLER 345,49 NET BÜTCE GELİR TOPLAMI 28.861.797,85