FORMU SAYFA : 1/42 MARENEGRO YÖNETİM 2011 NİSAN FAALİYET RAPORU NİSAN 2011 FALİYET RAPORU Rapor No : 04/2011 Haz. Tarihi : 07.05.2011 SORUMLULUK GÖREVİ ADI SOYADI ONAY TARİH HAZIRLAYAN Muhasebe Sorumlusu Mehmet SERİN 07.05.2011 ONAYLAYAN Proje Müdürü Mert GÖKÇEN 07.05.2011
FORMU SAYFA : 2/42 İÇİNDEKİLER 1- Yönetim Hizmetleri a. Mali Tablolar 1. Aylık Bilanço 2. Gelir Gider Tablosu 3. Aylık Bütçe gerçekleşen tablosu 4. Kümülatif Bütçe gerçekleşen tablosu 5. Borç Alacak Durumu, Tahsilat Tablosu 6. Hukuki Takip 7. Aidat Tahsilat ve Performans Şeması b. Denetim Formları 1. Yönetim denetim formu 2. Muhasebe Denetim Formu 3. Teknik Denetim Formu 4. Temizlik Denetim Formu 5. Bahçe Bakım Denetim Formu 6. Güvenlik denetim formu 7. Müşteri hizmetleri denetim formu c. Düzenlenen anketler d. Yönetim kurulu kararları bekleyen kararlar e. Düzeltici önleyici Faaliyetler ve Sonuç Raporları 2- Teknik Hizmetler a. Tüketimler 1. Elektrik 2. Doğal gaz 3. Bahçe Suyu b. Periyodik Bakımlar c. Teknik İşlerin dağılımları d. Stok Raporu e. Teknik Eğitim formları f. Tedarikçi Firma Eğitim formları g. Teknik Vardiya Çizelgesi SORUMLULUK GÖREVİ ADI SOYADI ONAY TARİH HAZIRLAYAN Muhasebe Sorumlusu Mehmet SERİN 07.05.2011 ONAYLAYAN Proje Müdürü Mert GÖKÇEN 07.05.2011
FORMU SAYFA : 3/42 3- Temizlik ve Güvenlik hizmetleri 4- Yatırımlar 5- Kaynaklar a. Aylık Temizlik İş planları b. Gerçekleştirilemeyen Planlı İşler ve yeni planlama c. Taşeron Firmaların Denetim Formları d. Taşeron Firmaların Eğitim formları e. Temizlik ve Güvenlik vardiya çizelgeleri f. Güvenlik vardiya çizelgesi g. Temizlik Vardiya Çizelgesi h. Taşeron Evrakları a. Yatırım Planı b. Yatırımların Durumu a. Organizasyon Şeması b. Personel Sirkülasyonu c. Ekipman Sirkülasyonu 6- Müşteri ilişkileri a. Kat Maliklerinden Alınan İş istekleri b. Kat Maliklerinden Alınan Şikayet ve İstekler 7- Toplantı Tutanakları 8- Mali a. Yönetim kurulu yada müşteri Temsilcileri İle Yapılan Toplantılar b. Projede Yapılan İç toplantılar a. Onaylı Fatura Altı ve Proje Olağan faturası b. Proje arızi gelirleri ile ilgili açıklamalar (Fazla Mesailer, ekstra işler, kıdem vs..) c. Aylık Proje karlılığı 9. Yönetim Kurulu kararı bekleyen konular SORUMLULUK GÖREVİ ADI SOYADI ONAY TARİH HAZIRLAYAN Muhasebe Sorumlusu Mehmet SERİN 07.05.2011 ONAYLAYAN Proje Müdürü Mert GÖKÇEN 07.05.2011 PROJE ADI MARENEGRO TARİH 07.05.2011 RAPOR KONUSU NİSAN AYI AYLIK ROJE RAPOR FORMU
1. YÖNETİM HİZMETLERİ 1. Mali Tablolar a. I.Aylık Bilanço, F141-5 TARİH: 07.05.2011 FORMU SAYFA : 4/42
1. a. II. Gelir Gider Tablosu F141-5 TARİH: 07.05.2011 FORMU SAYFA : 5/42
1.a III ) Aylık bütçe-gerçekleşen F141-5 TARİH: 07.05.2011 FORMU SAYFA : 6/42
1.4.a Kümülatif Bütçe F141-5 TARİH: 07.05.2011 FORMU SAYFA : 7/42
FORMU SAYFA : 8/42 1. a. V. Nakit Akış Raporu 2.
FORMU SAYFA : 9/42 2011/AYLAR AİDAT TAHSİLAT VE PERFORMANS VE DAĞILIM ŞEMASI AY İÇERİSİNDE TOPLANAN AİDAT TAHAKKUK EEDEN GELİR TAHAKUK EDEN GECİKME CEZALARI GECİKME CEZASI TAHSİLATI AİDAT TAHSİLATI TOPLAM TAHSİLAT OCAK 135.528,81 148.967,00 142.747,00 142.747,00 ŞUBAT 159.541,66 148.967,00 6.555,93 4.989,62 146.577,00 151.566,62 MART 180.036,22 148.967,00 5.309,46 4.807,16 156.288,00 161.095,16 NİSAN 154.243,41 148.967 4.413,20 3.288,20 149.557,00 152.845,50 MAYIS 0,00 HAZİRAN 0,00 TEMMUZ 0,00 AĞUSTOS 0,00 EYLÜL 0,00 EKİM 0,00 KASIM 0,00 ARALIK 0,00 1. b Yönetimin alacağına ilişkin, hukuki takipte olan dosyalar İCRA DOSYALARI /ŞÜPHELİ ALACAKLAR İCRA TAKİBİNDE OLAN DOSYA İCRA ALACAĞI NET TOPLAMI ADEDİ 37 325.295,23 1.c.I. Denetim Formları
ye F141-5 TARİH: 07.05.2011 FORMU SAYFA : 10/42
FORMU SAYFA : 11/42
FORMU SAYFA : 12/42
FORMU SAYFA : 13/42
FORMU SAYFA : 14/42
FORMU SAYFA : 15/42
FORMU SAYFA : 16/42
FORMU SAYFA : 17/42
FORMU SAYFA : 18/42 1. Düzenlenen anketler (Nisan Ayı İçerisinde herhangi bir anket düzenlenmemiştir)
FORMU SAYFA : 19/42 7. Yönetim Kurulu nun yazılı talebi ile gerçekleştirilen işler. Ay içinde düzenlenen Yönetim Kurulu kararları(nisan ayı içerisinde alınan Yönetim Kurulu Kararları henüz imzalanmamıştır)
FORMU SAYFA : 20/42
FORMU SAYFA : 21/42 9. Yönetim in başlattığı düzeltici-önleyici faaliyetler ve sonuç raporları Toplantı kararlarında mevcut. 2.TEKNİK HİZMETLER a. Elektrik, su, doğalgaz giderlerine ait fatura listeleri ve tüketim grafikleri ve trend analizi (kwh,m3 ve TL bazında) TARİH ELEKTRİK TÜKETİM RAPORU : 25/04/ 2011 2.a.1 Elektrik OKUMA TARİHİ TÜKETİMLER TÜKETİM ADRESİ SAYAÇ NO TESİSAT NO İLK OKUMA TARİHİ SON OKUMA TARİHİ TOPLAM FATURA TUTARI TOPLAM GÜN KULLANILAN GÜN GÜNLÜK KULLANIM BEDELİ ORTAK ALAN 2883732 38170382 25.03.2011 25.04.2011 167,70 30 30 5,59 ORTAK ALAN SOSYAL TESİS 2881241 70091441 24.03.2011 26.04.2011 9.305,70 31 30 300,18 TOPLAM TUTAR 9.473,40 2.a.2. Doğalgaz Tüketimi (Sayaçlar kapalı olduğundan Şubat ayında tüketim olmamıştır) AÇIKLAMALAR TÜKETİMLER ÜCRETLER AİT OLDUĞU AY NİSAN 2011 TOPLAM OKUMA TARİHİ DOĞALGAZ SAYAÇ NO TESİSAT NO İLK ENDEKS SON ENDEKS TÜKETİLEN m3 BİRİM FİYATI (ykr) TUTARI (YTL) 2.a.3. Su Tüketimi AİT OLDUĞU AY OKUMA TARİHİ AÇIKLAMALAR TÜKETİMLER ÜCRETLER SU SAYAÇ NO TESİSAT NO İLK ENDEKS SON ENDEKS TÜKETİLEN m3 BİRİM FİYATI (ykr) TUTARI (YTL) NİSAN 2011 19.03.2011/16.04.2011 7958290 277612362 5048 247 2,99 736,00 NİSAN 2011 19.03.2011/16.04.2011 567743 13419288 1370 1391 21 10,77 220,00 NİSAN 2011 19.03.2011/16.04.2011 7335194 830215208 52817 52959 142 3,20 454,00 NİSAN 2011 19.03.2011/16.04.2011 7958288 5479499 274 278 4 3,80 15,00
FORMU SAYFA : 22/42 2.b. Ay içinde gerçekleştirilen periyodik bakım formlarının no ve tarihlerini gösterir tablolar ve plan ile gerçekleşen karşılaştırması.periyodik Bakım yapılmamıştır. Bakım Ekibi Teknisyen Bakım Konusu Bakım Periyodu İşlem Durumu -------------- ------------- ----------- ---------------- ------------- 2.c. Ay içinde yapılan arıza, bakım, raporlama ve teknik müşteri taleplerinin dağılımı ve iş gücü kullanım analizi (alt kodlar bazında) Marenegro evlerinde teknik işletimin sağlanabilmesi için gerekli tespitler ve kontroller yapılarak, eksikleri ve arızaları teknik servis vardiya raporunda belirtilmiştir, 31 villada Elektrik arızası giderilmiştir 23 ortak alan problemi giderilmiştir. 37 villada Tesisat problemi giderilmiştir. Göletler ve arıtma tesisinde günlük kontroller yapılmıştır. 4. Teknik sarf ve yedek parça stok raporu (Giren-çıkan-kullanım) Malzeme adı Alınan Birim Alınan kullanılan Kullanılan Firma Miktar tarih miktar Kalan 70 w trafo Ad 10 3 7 400 w trafo Ad 2 2 63 amper trifaze sigorta Ad 2 1 1 16 amper monafaze sigorta Ad 7 7 silikonlu bant Ad 3 3 0 fg-4 fotosel role Ad 5 5 ssr - 04 sıvı kontrol rolesi Ad 2 1 1 szr m2 role Ad 1 1 espa plastik duvar glopk Ad 2 2 göz (hissedici) Ad 12 12 şeffaf silikon Ad 3 2 1 kablo ekleyici ketenci Ad 4 4 ketenci sıvı madde Ad 2 2 8 lik dübel Pkt 2 1 1 100 w havuz bahçe ampülü Ad 39 19 20 nemli yer anahtar Ad 9 9 315 amper bıcak sigorta Ad 4 1 3 philips master 10 w tasarruflu Ad 5 4 1 360 derece sensörlü göz Ad 2 1 1 160 amper kompak şalter Ad 2 2 tasarruflu ampül 20 w Ad 40 20 20 70 w sokak direk ampulü Ad 30 3 27 25 w iğne bacak ampül Ad 30 1 29
FORMU SAYFA : 23/42 havuz trafosu Ad 3 3 yılbaşı ışıkları Ad 15 15 0 3 tf 42 kontaktör Ad 1 1 0 3*2,5 elktrik kablosu Mtr 100 100 18"lik spiral hortum Mtr 30 30 0 70"lik kablo pabucu Ad 12 2 10 2*2 antigron kablo Mtr 100 100 1000 w projektör Ad 2 2 0 1000 w projektör ampül Ad 2 2 0 400 w projektör ampul Ad 2 1 1 Çekiç Ad 2 2 slikon tabancası Ad 1 1 Takım Çantası Ad 3 1 2 Iskarpela Ad Tornavida takımı 7 li Ad 3 3 Alyan Takımı Ad 1 1 Fisko Şerit metre Ad 3 3 Mıktatıslı Terazi Ad 1 1 Alimunyum gönye Ad 1 1 İş Eldiveni Ad 35 5 30 Fiber Conta Ad 30 10 20 İzole Pense Ad 3 3 Yan Keski Ad 1 1 İzole Bant Ad 20 10 10 Çelik Murç Ad 1 1 Çelik Keski Ad 1 1 Uzatma Kordon Ad 2 2 Spatula Ad 2 2 Sista Slikon kartüş Ad 3 3 0 Hilti ucu kırıcı Ad 1 1 Hilti ucu keski Ad 1 1 Çimento trb 2 2 0 Çuval kum trb 10 10 0 İzalasyon takım tkm 1 1 Takoz Fırça Ad 1 1 Lastik eldiven Ad 3 3 0 Temiz su hortumu mtr 130 130 Flatör Ad 3 3 Kelebek küresel vana Ad 3 3 Kablin dirsek 32-1 Ad 6 2 4 Kablin te 32-1 Ad 2 2 Kablin dış dişli dirsek 32-1 Ad 3 1 2
FORMU SAYFA : 24/42 50-32-50 Kablin te Ad 1 1 Sikamonoglup gri 5kg trb 1 1 Örgülü hortum mtr 50 50 Krom kaplama mini yaylı kilit Ad 200 200 0 Maket bıçak Ad 1 1 Teflon bant Ad 20 10 10 Kontrol kalemi Ad 5 2 3 Legran zaman saati Ad 1 1 0 Plastik kroşe Ad 1 1 0 Zincir anahtar 2/4 havuzlar için Ad 1 1 Arapuar anahtar Ad 2 1 1 Topraklı fiş Ad 1 1 0 Yıldız anahtar takımı tkm 1 1 Kumpas Ad 1 1 Şarzlı el feneri Ad 2 2 2 KWAR Kondanstatör Ad 2 2 0 5 KWAR Kondanstatör Ad 3 3 0 10 KWAR Kondanstatör Ad 4 4 0 Megaman Ampül Ad 2 2 0 1000wt Projektör Ampul Ad 1 1 0 Spiral Boru 18 lik top 2 2 0 Yapışkanlı kablo kanalı boy 4 2 2 2*1,5 TTR Hes Kablo mtr 10 10 0 Sensör Ad 3 3 0 Bahçe aydınlatma ampul Ad 10 7 3 2.e. Teknik Eğitim Formları ve Raporları Ay içinde teknik eğitim raporları mevcut değildir.
FORMU SAYFA : 25/42 3. TEMİZLİK TEKNİK VE PEYZAJ VARDİYA LİSTESİ
FORMU SAYFA : 26/42
FORMU SAYFA : 27/42
FORMU SAYFA : 28/42
1. Aylık Peyzaj iş planları F141-5 TARİH: 07.05.2011 FORMU SAYFA : 29/42
FORMU SAYFA : 30/42
FORMU SAYFA : 31/42
FORMU SAYFA : 32/42
FORMU SAYFA : 33/42
FORMU SAYFA : 34/42 2. Gerçekleştirilemeyen Planlı İşler ve Yeni Planlama 3. Taşeron Firmaların Eğitim Raporları (Temizlik+Güvenlik+Bahçe Bakım) Ay içinde eğitim raporları bulunmamaktadır. 7. Taşeron Puantajları, Personel Bordroları, SSK bildirgeleri, Muhtasar Beyannameleri ve ödeme makbuzları, kontrol edildiğine ve onaylandığına dair Hotech raporu 506 sayılı SGK yasa kapsamında alt yüklenicilerden gelmesi gereken evraklar her ay talep edilip kontrol edildikten sonra dosyalanmaktadır. Puantajlar, giriş çıkış imza çizelgeleri esas alınarak günlük olarak işlenmektedir.
FORMU SAYFA : 35/42 4. YATIRIMLAR 1. Yatırım planı Sıra No Malzeme Adı Tutar Açıklama / Kullanılacak alan 1 Ofis tefrişat malzemeleri Oturma Grubu,tv,tv yayın (dijitürk) 2 Jenaratör yenileme Mevcut jenaratör yetersiz 2. Yatırımların Durumu 770 kwa jeneratör alımı için sözleşme imzalanmıştır.mevcut 514 KWA jeneratörümüzle senkronizasyon çalışmalarına başlanmıştır. KAYNAKLAR 1. Organizasyon şeması YÖNETİM MÜDÜRÜ OPERASYON MD. MUHASEBE SOR. TEKNİK EKİP (3) TEMİZLİK EKİBİ (5) GÜVENLİK EKİBİ (30) BAHÇE BAKIM EKİBİ (5) ELEKTRİK TEKNİSYENİ (1) GÜVENLİK AMİRİ(3) MEKANİK TEKNİSYEN (1) 1.VARDİYA (9) 2.VARDİYA(9) HEİTMAN (1) 3.VARDİYA(9) 2. Görevden ayrılan elemanların listesi GÖREVDEN AYRILAN PERSONEL LİSTESİ AD SOYAD BÖLÜM AYRILMA NEDENİ AYRILMA TARİHİ MAHMUT DAĞDEVİREN TEMİZLİK İSTİFA 21.04.2011 HAYRETTİN İNCE GÜVENLİK İSTİFA 30.04.2011 GÖREVE BAŞLAYAN PERSONEL LİSTESİ ALBAY KAYMAK GÜVENLİK İŞE BAŞLAMA 30.04.2011 4. Projenin tüm ekipman ve alet gereksinimleri, mevcutlardaki arızaların listesi
FORMU SAYFA : 36/42 Ekipman Adı İhtiyaç Konusu İhtiyaç Adedi Özellikler 6. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ 1- Evcil Köpekleri irde, evcil köpeklerinizi bu 2- Sokak Köpekleri: 14.05.2011 tarihine kadar Yönetime bilgi vermeleri konusu, önemle rica olunur. 3- : der sarlara. Gerekli 4- Ortak Alan Göletlerimizin Durumu: Sitemiz 350 ve 352 parselde bulunan göletlerimizin temizlik, çevirmekte olup, bu nedenle maliyetli özel gölet so 5- :
FORMU SAYFA : 37/42 Gerekli tespit ve maliyet 6- : etmektedir. an itibaren devam olan ilaçlama 7- yen 8- Tenis Kortu ve Sosyal Tesisimiz: 9- Baby seat trigo; Özellikler ; Ekstrüzyon h, h PP 10- Ortak Alan Çiçeklendirme : mevsimsel çiçekler ile renklendirilmeye devam edilecektir. olup, önümüzde üzerinde çizgi 11- - dirilecektir. - duvar
FORMU SAYFA : 38/42 3. Site doluluk durumunu gösterir tablolar (Daire teslim durumları vs) -
8. MALİ. Onaylı fatura altı ve ilgili proje olağan faturası F141-5 TARİH: 07.05.2011 FORMU SAYFA : 39/42
FORMU SAYFA : 40/42
FORMU SAYFA : 41/42 2. Proje arızi gelirleri ile ilgili açıklamalar (Fazla Mesailer, ekstra işler, kıdem vs..) Fazla mesai, kıdem vs.. gerçekleşmedi. Ekstra İşler; TARİH İSİM UNVAN DİZİ İSMİ TUTAR NİSAN MEDYAVİZYON FİLM GELİRLERİ KIZIM NEREDE 2.500,00 NİSAN İCRA GELİRLERİ İCRA GELİRLERİ 9.500,00 NİSAN AYI TOPLAM GELİRLER 12.000 3. Aylık Proje karlılığı Aylık Proje karlılığı merkez ofis tarafından değerlendirilecektir. 9. YÖNETİM KURULU KARARI BEKLEYEN KONULAR Alt yapı çalışması ve ek bütçe ihtiyacı SORUMLULUK GÖREVİ ADI SOYADI ONAY TARİH HAZIRLAYAN Muhasebe Sorumlusu Mehmet SERİN 07.03.2011 ONAYLAYAN Proje Müdürü Mert GÖKÇEN 07.03.2011
FORMU SAYFA : 42/42