a) İlgili ayda (211 yılı Temmuz ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN Şirket Kredi Kartı 21.469.-TL 24.49.-TL 17.644.-TL 2.224.-TL Araç Kredisi 77.512.-TL 76.116.TL 1.396.-TL Finansal Kiralama 2.266.632.-O 2.218.443 48.189.-O.-O Şirketin 31.7.211 tarihi itibariyle, şirket kredi kartı borcu 24.49.-TL, araç kredilerinden doğan 17.75.-TL kısa vadeli, 59.41.-TL uzun vadeli ve finansal kiralamadan doğan 64.29.-O karşılığı 1.449.798.-TL kısa vadeli, 1.614.234.-O karşılığı 3.873.356-TL uzun vadeli olmak üzere toplam 5.423.319.-TL finansal borcu mevcuttur. İlgili ayda grup şirketlerine aktarılan kredi tutarı Yoktur. İlgili ayda grup şirketlerinden tahsil edilen kredi tutarları Yoktur. İlgili ay sonu itibariyle grup şirketlerinden ticari ve ticari olmayan alacak ve borç tutarları Grup Şirketi Ünvanı ALACAK (TL) ALACAK (TL) Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan ORTAKLAR - - - Barış Elektrik Endüstrisi - - - 26.677.-TL Emel Billur - - - - Hüseyin Arabul - 62.394.-TL - 58.12 Özcan Kanburoğlu - - - Zafer Arabul - 4.911.-TL - 159.923.-TL Zeynep Ece Arabul Günel - 7.571.-TL - 7.571.-TL İŞTİRAKLER - - - - GRUP ŞİRKETLERİ - - - - TOPLAM - 74.876.-TL - 252.291.-TL Grup Şirketi Ünvanı BORÇ (TL) BORÇ (TL) Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan ORTAKLAR Barış Elektrik Endüstrisi - 2.269.817.-TL - 2.287.732.-TL Emel Billur - 464.-TL - 464.-TL Hüseyin Arabul - 464.-TL - 396.-TL Özcan Kanburoğlu - 2.75.-TL - 1.735.-TL Zafer Arabul - 5.898.-TL - 2.375.-TL Zeynep Ece Arabul Günel - 16.426.-TL - 23.344.-TL İŞTİRAKLER - - - - GRUP ŞİRKETLERİ - - - - TOPLAM - 2.295.144.-TL - 2.316.45.-TL 1
b) İlgili ayın finansman giderleri ve giderlerin ortaklar, bağlı ortaklık, iştirak ve grup şirketleri ile ilgili kısmı 211 yılı Temmuz finansman gideri 112.999.-TL olup; bu finansman giderlerinden ortaklar, bağlı ortaklıklar, iştirak ve grup şirketleri ile ilgili bir kısım bulunmamaktadır. c) Aktifler Üzerinde Mevcut İpotek ve Teminatlar : Şirketin aktifleri üzerindeki ipotek, ticari işletme rehin ile verilen kefalet, teminat mektubu, teminat senedi vb. teminatların toplam tutarı ile ilgili ayda verilenlerin toplamı Verilen Teminat Mektupları BANKA TL USD TL USD DENİZ BANK 9. 14.743 ZİRAAT BANKASI 6. 4.8 11.33 TOPLAM 6. 9. 14.743 4.8 11.33 TOPLAM (TL) 32.73 Verilen Teminat Senetleri KİME VERİLDİĞİ TL ABB ELEKTRİK SAN. AEG GENEL ELEKTRİK FİRST FACTORİNG USD TL USD 8.95 19.424 328.351 787.877 TOPLAM 324.568 766.144 TOPLAM (TL) 766.144 87.31 d) Personel sayısındaki değişmeler ile ay içerisinde çıkarılan personel olmuş ise ödenen tazminatların tutarı ve ne şekilde ödendiği AYLAR HAZİRAN 211 TEMMUZ 211 PERSONEL SAYISI AYRILAN KİŞİ SAYISI 172 3 173 3 AYRILIŞ NEDENİ LİLİK ASKERLİK ASKERLİK KIDEM TAZMİNATI KIDEM TAZMİNATI TUTARI ÖDEME ŞEKLİ 67.5 TAKSİTLER HALİNDE 5.785.- TL 1.89.-TL TAKSİTLER HALİNDE 2
f) Aylık üretim ve satış miktarları, satış tutarları ile kapasite kullanım oranları ÜRETİM CİNSİ Kuru Transformatörler (O.G., Y.G) 63 28 Yağlı Transformatörler (O.G., Y.G., Ç.Y.G.) 284 234 Kondansatör -Ekovar KS (Mvar) -Trifaze (Adet) Ayırıcı 3 3 SATIŞ CİNSİ ( TL) ( TL) Kuru Transformatörler (O.G., Y.G) 222 185.243.-TL 2 6.719.-TL Yağlı Transformatörler (O.G., Y.G., Ç.Y.G.) 425 4.864.638.-TL 163 1.943.856.-TL Kondansatör -Ekovar KS (Mvar) -Trifaze (Adet) Ayırıcı 38 276.357.-TL 1 14.451 e) Şirket aleyhine başlatılan haciz, icra vb. hukuki işlemler: DEVAM EDEN DAVA VE İCRA DOSYALARI MAHKEME KONU ESAS NO. DAVA DEĞERİ DAVACI DAVALI DURUŞMA TARİHİ 1 2 ANKARA 1. İŞ Alacak ANKARA 5. ASLİYE Alacak 3 ANKARA 4. ASLİYE Menfi Tespit 29/271E. 5.319,72-TL 29/415E. 67.54. 21/77E. 23.696-TL OĞUZ KAAN YÜCE END. END. END. TEİAŞ PROMİM LTD. ŞTİ. 15.9.11 1:55 19.1.11 1: SON DURUM Ödenmeyen kıdem tazminatı bakiyesi, ihbar tazminatı ve yıllık izin ücreti talebiyle açılan alacak davası 25.1.1 tarihli kararda dava ret edildi. 26.3.21 tarihinde Davacı taraf temyiz etti cevap verildi. YARGITAY DA. Taraflar arasında imzalanan 3.4.28 tarihli sözleşmeye dayalı alacak davası. Dosya bilirkişiden döndü beyanda bulunuldu. Davalı tarafa 16.1.29 tarihli Sözleşme gereği verilen toplam değeri 23.696-TL olan 6 adet bonoya ilişkin olarak borçlu bulunmadığının tespiti talebi, Karar 7.1.21 da dava ret edildi. Dosya ek rapor için tekrar bilirkişiye gitti. 3
4 5 6 7 8 9 ANKARA 8.İDARE İdari İşlemin İptali 21/115E. ANKARA 11. İCRA İlamsız takip 21/1546E. 3.37.558,58 TL İSTANBUL 2. ASLİYE İtirazın İptali 28/21E. 44.899,64-TL ANKARA 1. ASLİYE Menfi Tespit 29/82E. 46.233,2-TL ANKARA 27. İCRA Kambiyo takibi 29/17496 E. 93.465,46-TL ANKARA 9. İCRA MÜD Kambiyo takibi 21/223 E. 74.744,57-TL END. ELEKTRİK END. BİRLEŞİK FON BANKASI END. ANKARA VALİLİĞİ İL TARIM BARMEK HOLDİNG 1-BARMEK HOLDİNG 2- END. 3-BARIŞ END. END. END. İl Tarım Müd. 23.2.21 tarihli ve 14.522-TL tutarındaki idari yaptırım kararının iptali için açılan dava. Dosya Karara çıkacak. Alacağın Temliki Sözleşmesi kapsamında oluşan alacakların kısmi olarak tahsili için başlatılan takip. 28.9.21 Tarihi itibariyle tamamı için şüpheli alacak karşılığı ayrılmıştır. Barmek Holding gayrimenkullerine haciz konuldu. İst. 3. İcra Md. nün 27/13615 E. Sayılı dosyasına yapılan itirazın iptali davası (İcra dosyasına 23.7.29 tarihinde 58.379 TL ödendi). 26.3.211 tarihinde yeniden bilirkişi incelemesi yapıldı. 26.3.211 tarihli 2.ek bilirkişi raporuna karşı beyanda bulunmak üzere davacı tarafa süre verildi. Ank. 27. İcra Md. nün 29/17496 E. Sayılı dosyasında takibin 46.233,2 TL lik kısmı için borcumuzun bulunmadığının tespiti talebi.karar davanın reddine karar veildi (7.1.21), temyiz edildi. Dosya YARGITAY da 3.3.29 vadeli 53.1-TL bedelli ve 6.4.29 vadeli 3.-TL bedelli bonolar hakkında yapılan takip. 6.7.211 de yapılandırma protokolü imzalandı. 25.12.29 vadeli 5.-USD bedelli bono hakkında yapılan takip. 6.7.211 de yapılandırma protokolü imzalandı. 4
f)ilgili ayda vadesi geldiği halde ödenemeyen vergi, SGK, personel ve diğer borç tutarları: Borcun Cinsi SGK Primi + İşsizlik Primi SGK Primi + İşsizlik Primi Tak. Kısım (TL) 134.61.-TL 2.423.313.-TL (TL) 287.563.-TL 2.412.834.-TL Vergi Borçları Vergi Borçları Tak. Kısım Diğer Vergi Borçları (Emlak Vergisi) 71.368.-TL 863.183.-TL 31.64.-TL 645.38.-TL 98.128.-TL 31.64.-TL Personel Ücretleri 559.641.-TL 67.78.-TL 5