YILI VE HARCAMA TABLOLARI (OCAK ARALIK DÖNEMİ) Ocak-Aralık Dönemi Üniversite Bütçe Gerçekleşmesi Ekonomik Düzeyde aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmektedir. 1- Bütçe EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ u KBÖ Toplam Ödenek Harcama (Ocak-Aralık) Oran (%) 1 Personel 55.332. 6.287.857 59.927.25 99,4 2 3 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım 9.587. 1.237.995 1.162.99 99,25 13.416. 19.421.45 17.88.826 92,7 5 Cari Transferler 2.72. 2.72. 1.973.827 95,26 6 Sermaye 23.211. 33.96.214 2.421.175 61,7 Toplam 13.618. 125.115.471 11.364.953 88,21 Ekonomik u : 1 : PERSONEL GİDERLERİ (+/-) Personel 55.332. 4.955.857 6.287.857 59.927.25 1 Memurlar 54.845. 4.2.143 59.45.143 58.724.72 1 2 Sözleşmeli Personel 92. 71.71 82.71 82.68 4 Geçici Personel 161. -3.9 157.1 116.694 5 Diğer Geçici Personel 234. 49.543 283.543 283.543 1-Personel 7.. 6.. 5.. 4.. 3.. 55.332. 4.955.857 6.287.857 59.927.25
Ekonomik u : 2 : SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI DEVLET PRİMİ GİDERLERİ Sosyal Güvenlik Kur.Dev.Prim Gid. 9.587. 65.995 1.237.995 1.162.99 1 Memurlar 9.516. 446.9 9.962.9 9.99.16 2 2 Sözleşmeli Personel 32. 131.322 163.322 163.317 4 Geçici Personel 31. 69.47 1.47 78.256 5 Diğer Geçici Personel 8. 3.366 11.366 11.366 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi 12.. 8.. 6.. 4.. 2.. 9.587. 65.995 1.237.995 1.162.99 YIL SONU İTİBARI İLE PERSONEL GİDERLERİ TABLOSU KBÖ Eklenen Toplam Ödenek Harcama (Ocak-Aralık) 1.1+2.1 Toplam Memur 64.361. 4.647.43 69.8.43 68.633.88 1.2+2.2 Toplam Sözleşmeli Personel 124. 841.393 965.393 965.385 1.4+2.4 Toplam Geçici Personel 192. 65.57 257.57 194.95 1.5+2.5 Toplam Diğer Geçici Personel 242. 52.99 294.99 294.99 64.919. 5.66.852 7.525.852 7.89.124
Ekonomik u : 3 : MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Mal ve Hizmet Alım 15.. 5.. 13.416. 6.5.45 19.421.45 17.88.826 Ekonomik u : 5 : CARİ TRANSFERLER Mal ve Hizmet Alım 13.416. 6.5.45 19.421.45 17.88.826 2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım. 6.329. 1.873.381 8.22.381 7.482.856 3 Yolluklar 289. 394.293 683.293 631.39 3 4 Görev 2. 42.779 62.779 62.574 5 Hizmet Alımları 6.153. 2.28.284 8.361.284 7.694.533 6 Temsil ve Tanıtma 32. 33.59 65.59 65.336 7 Menkul, Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bak. 523. 1.391.78 1.914.78 1.848.244 8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Gid. 7. 62. 132. 95.893 Cari Transferler 2.72. - 2.72. 1.973.827 5 1 Görev Zararları 1.59. 318. 1.98. 1.96.485 3 Kar Amacı Gütmeyen Kur.Yapılan Gid. 475. -318.17 156.83 6.176 6 Yurtdışına Yapılan Transferler 7. 17 7.17 7.166 Cari Transferler 2.5. 2.. 1.5. 1.. 5. 2.72. 2.72. 1.973.827
Ekonomik u : 6 : SERMAYE GİDERLERİ Sermaye 23.211. 9.885.214 33.96.214 2.421.175 1 Mamul Mal Alımları 4.373. 1.685.214 6.58.214 5.27.74 6 3 Gayrimaddi Hak Alımları 319. 2. 519. 39.454 5 Gayrimenkul Sermaye Üretim 16.51. 8.. 24.51. 13.236.312 6 Menkul Malların Büyük Onarım 25. - 25. 86.922 7 Gayrimenkul Büyük Onarım 1.768. - 1.768. 1.68.413 Sermaye 35.. 3.. 25.. 15.. 5.. 23.211. 9.885.214 33.96.214 2.421.175 2- Bütçe Gelirleri Yılı Tahmini Yılı Yıl Sonu Gerçekleşme Gerçekleşme Oranı(%) 3- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.25. 6.477.248 22,1 4 -Alınan Bağış ve Yardımlar 97.522. 87.765.745 89,99 5 -Diğer Gelirler 2.891. 7.915.684 273,8 Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler (-) - 11.589 - TOPLAM 13.618. 12.48.88 98,48 Yılsonu Bütçe Gelirleri gerçekleşme sonucunda Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 6.477.248 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 87.765.745 TL ve Diğer Gelirler 7.915.684 TL toplamda 12.158.677 TL olmuştur. Red ve İade kısmında 11.589 TL olup Net Bütçe Gelir Toplamı 12.48.88 TL olarak gerçekleşmiştir.
EKONOMİK AYIRIMA GÖRE BÜTCE GELİRLERİ UYGULAMA SONUÇLARI 81781 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Hesap u Ekonomik lar BÜTCE GELİRİNİN TÜRÜ Cari Yıl () 8 BÜTCE GELİRLERİ HESABI 12.158.677 8 3 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 6.477.248 8 3 1 1 1 Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri 25.414 8 3 1 2 29 Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler 767.195 8 3 1 2 31 İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler 3.154.212 8 3 1 2 32 Yaz Okulu Gelirleri 193.849 8 3 1 2 33 Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri 254.7 8 3 1 2 34 Tezli Yüksek Lisans Gelirleri 52.399 8 3 1 2 35 Doktora Gelirleri 1.137 8 3 1 2 41 Uluslararası Ortak Eğitim Öğretim Gelirleri - 8 3 1 2 99 Diğer Hizmet Gelirleri 1.113.51 8 3 6 1 1 Lojman Kira Gelirleri 86.517 8 3 6 1 99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 82.8 8 4 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 87.765.745 8 4 2 1 1 Hazine Yardımı (Cari) 72.582.721 8 4 2 2 1 Hazine Yardımı (Sermaye) 15.14.163 8 4 4 1 3 Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar - 8 4 5 1 1 YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri 138.618 8 4 5 1 11 YÖK Yurtdışı Destekleri 3.243 8 5 DİĞER GELİRLER 7.915.684 8 5 1 9 1 Kişilerden Alacaklar Faizleri 1.93 8 5 1 9 3 Mevduat Faizleri 1.567.13 8 5 2 6 16 Araştırma Projeleri Gelirleri Payı 2.976.8 8 5 3 2 99 Diğer İdari Para Cezaları 19.59 8 5 9 1 1 İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 85.675 8 5 9 1 6 Kişilerden Alacaklar 112.974 8 5 9 1 19 Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri 2.88.79 8 5 9 1 99 Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Çeşitli Gelirler 271.795 81 BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI 11.589 81 3 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 17.574 81 3 1 2 29 Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler 15.996 81 3 1 2 31 İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler 86.14 81 3 1 2 33 Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri 5.12 81 3 1 2 34 Tezli Yüksek Lisans Gelirleri 387 81 3 1 2 99 Diğer Hizmet Gelirleri 75 81 5 DİĞER GELİRLER 3.15 NET BÜTCE GELİR TOPLAMI 12.48.88