20 Ocak 2016 HİSSE ÖNERİ VE TEKNİK ANALİZ SEVGÜL DÜZGÜN sduzgun@ziraatyatirim.com.tr TURGUT USLU tuslu@ziraatyatirim.com.tr BIST-100 VIOP-30 DOW JONES XBANK / XUSIN Günlük Fiyat Hareketi Beklentilerimiz İndikatör Bilgilendirmesi İNDiKATÖRLER TEKNİK ÖNERİ LİSTESİ
HİSSE ÖNERİ VE TEKNİK ANALİZ BIST-100 (Destek: 70.650/69.750/69.200 Direnç: 71.500/72.200/75.650) BIST-100 (USD) (Destek: 23.300/23.100/22.850 Direnç: 23.600/23.850/24.150) (V) (IV ) Teknik Yorum: BIST100 endeksi dün 70.786-71.827 puan aralığında hareket ederek günü %0,05 oranında kazançla 71.073 puandan kapattı. İşlem hacmi ise yaklaşık 3,7milyar TL olarak gerçekleşti. Endeksin güne satıcılı bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz. Halihazırda, kısa vadeli yükselen kanalın alt bandını test eden endeks, bunun altına gerilemesi durumunda satışlarını hızlandırabilir. Endeksin 70.650 desteğinin altına sarkması durumunda 69.750 ve 69.200 öne çıkan destek seviyeleri. Olası yükselişlerde ise 71.500 önemli bir direnç seviyesi. Günlük Fiyat Hareketi Beklentilerimiz
HİSSE ÖNERİ VE TEKNİK ANALİZ BIST-30 Şubat Kontratı (Destek: 86.900/86.000/85.500 Direnç: 88.000/88.200/89.500) Teknik Yorum: BIST-30 Şubat kontratı, Salı günü 87.400 89.100 fiyat aralığında işlem görerek günü 87.650 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 3.324 adet artış kaydetti ve 352.693 adet kontrat olarak gerçekleşti. Yükseliş kanalının alt bandında kapatan kontratın güne satıcılı bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz. Olası satıcılı görüntüde kanalın altına sarkmasıyla satışlar hızlanabilir. Bu kapsamda, 86.900 seviyesinin altında 86.000 sonra 85.500 seviyeleri takip edilebilir. Olası yükselişlerde ise 88.200 güniçinde önemli bir direnç olarak takip edilebilir. XBANK /XUSIN Rasyosu Teknik Yorum: Dün bankacılık hisseleri sanayi hisselerinin bir miktar altında kalırken rasyo 1,67 seviyesinden kapattı. Ancak, rasyo halen yükselen trend çizgisi ve 50 ile 20 günlük ortalamaların üzerinde. Ayrıca RSI bir miktar yönünü aşağı çevirse de, MAC al vermeye devam ediyor. Dolayısıyla bankacılık hisselerindeki görece iyi performans devam edebilir.
HİSSE ÖNERİ VE TEKNİK ANALİZ Dow Jones Cash (Destek: 15.920/15.850/15.750 Direnç: 16.150/16.240/16.350) Teknik Yorum: Dow Jones endeksi dün %0,14 oranında değer kazancıyla 16.016 puan seviyesinden kapattı. Endekste zayıf görüntü devam ediyor. Ortalamaların altında hareketini sürdüren endekste, RSI aşırı satım bölgesinde ve MACD açık şekilde sat vermekte. Güne de satıcılı başlamasını beklediğimiz endeksin, 15.920 seviyesinin altına sarkması durumunda 200 haftalık ortalama olan 15.750 ana destek hedeflenebilir. Diğer taraftan olası yükselişlerde alımların bir miktar anlam kazanabilmesi için 16.150 direnci takip edilebilir.
İNDİKATÖR BİLGİLENDİRMESİ RSI: Göreceli güç indeksi anlamına gelir, 0 ve 100 arasında değişen değerler verir. RSI genellikle 70 çizgisi ve üzerindeyse fiyatlar aşırı yüksek, 30 çizgisi ve altındaysa aşırı düşük olarak değerlendirilir. RSI trend yönünü belirlemekte de yardımcıdır. RSI nın 30 çizgisinin altına düşüp tekrar yükselmeye başlaması durumunda alım sinyali olarak, 70 çizgisinin üzerine çıkıp tepe yaptıktan sonra aşağı dönmesi durumunda satım sinyali olarak değerlendirilir. MOMENTUM: Göstergede 100 referans çizgisi olarak alınır. Göstergenin referans çizgisinin altında harekete başlaması SAT, referans çizgisinin üzerine çıkması AL sinyali olarak değerlendirilir. Momentumun aşırı satış bölgesinden dönüş eğiliminde olması kısa vadede düşüşün tamamlandığını, momentumun belirli bir tepe yapıp aşağı doğru dönmesi, fiyatlardaki artış hızının yavaşladığını ve fiyatların bir süre sonra gerilemeye başlayacağını gösterir. Gösterge 115 çizgisinin üzerindeyken aşırı alım bölgesinde, 85 çizgisinin altındayken aşırı satım bölgesinde olarak yorumlanır. STOCHASTIC: Stochastic göstergesi 0 ile 100 rakamları arasında dalgalanma gösterir. Gösterge 80 nin üzerine yükseldiğinde aşırı yüksek fiyatları (SAT sinyali), 20 nin altına gerilediğinde ise aşırı düşük fiyatları (AL sinyali) olarak değerlendirilir. Stochastic trendlerin yönünün sonlanabileceği noktaları tahmin etmekte kullanılır. Ayrıca tek başına alım-satım sinyalleri için de kullanmaktadır. MACD: Orta vadeli göstergelerin en önemlilerinden olan MACD, trend takip edici bir göstergedir. MACD hesaplanırken 12 günlük üssel hareketli ortalamadan 26 günlük üssel hareketli ortalama çıkarılır. Matematiksel olarak iki ayrı hareketli ortalamanın farkını yansıttığından dolayı MACD göstergesinin ortasından 0 (sıfır) ekseni geçmektedir. MACD göstergesinin 9 günlük değerlerinden oluşan ve TRIGGER adı verilen ikinci hareketli ortalama göstergenin ikinci eğrisini oluşturur ve kesikli çizgiler ile gösterilir. MACD çizgisi kesikli sinyal çizgisini yukarıdan aşağıya doğru kestiğinde SAT, aşağıdan yukarıya doğru kestiğinde ise AL sinyali olarak yorumlanır.
Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Araştırma e-mail: arastirma@ziraatyatirim.com.tr Genel Müdürlük Pazarlama Levent Mah. Gonca Sokağı No.22 (Emlak Pasajı) Kat.1 34330 Beşiktaş İSTANBUL +90 212 339 8080 / info@ziraatyatirim.com.tr Şubeler Merkez Şube +90 212 514 0044 Kadıköy Şubesi +90 216 360 3070 Ankara Şubesi +90 312 466 8610 İzmir Şubesi +90 232 489 6300 Adana Şubesi +90 322 352 1111 Kayseri Şubesi +90 352 245 0039 Trabzon Şubesi +90 462 323 0198 Diyarbakır Şubesi +90 412 224 0429 İrtibat Büroları Antalya Antalya Şubesi +90 242 312 3600 Ataşehir Ataşehir Şubesi +90 216 455 7108 Balıkesir Balıkesir Şubesi +90 266 239 1045 Beşiktaş Beşiktaş Şubesi +90 212 259 0712 Bursa Ulucami Şubesi +90 224 220 4242 Denizli Denizli Şubesi +90 258 261 2493 Eskişehir Porsuk Şubesi (Ek Şube) +90 222 221 8202 Galleria Galleria Şubesi +90 212 559 3254 Karşıyaka Karşıyaka Şubesi +90 232 369 4833 Kocaeli Kocaeli Şubesi +90 262 321 9110 Nazilli Nazilli Şubesi +90 256 313 1314 Samsun Samsun Şubesi +90 362 432 0873 Müşteri Hizmetleri Merkezi 44 44 979 Yurt çapındaki tüm Şubeleri