T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temmuz 2011
2011 ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 Hazırlayan: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ziyabey Caddesi Nu:19 06520 Balgat/ANKARA Tel : (312) 285 55 12 Belge Geçer: (312)286 01 70 www.ayk.gov.tr
GİRİŞ Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amacı ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hüküm altına alınmıştır. nun bağlı kuruluşu olan Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu, 10.07.2009 tarih ve 27284 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 5917 sayılı Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun un 47 inci maddesinin 15 inci fıkrasının (a) bendi ile 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun; a) Eki (II) sayılı Cetvelin B-Özel Bütçeli Diğer İdareler bölümüne 2) sırasından sonra gelmek üzere 3)Atatürk Araştırma Merkezi, 4)Atatürk Kültür Merkezi, 5)Türk Dil Kurumu, 6)Türk Tarih Kurumu ibaresi eklenerek, 01.01.2010 tarihi itibarıyla bütçeleri bakımından ayrı bir idareye dönüştürülmüştür. Bu değişiklikle 5018 sayılı Kanun un yürürlüğe girdiği 2006 yılından itibaren Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bütçesi içinde harcama birimi olarak yer alan bağlı kuruluşları, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumuna 2010 yılından itibaren özel bütçeli ayrı bir idare olarak bütçe kanunların da yer verilmeye başlanmıştır. Bu nedenle 2010 yılından itibaren kurumsal mali durum ve beklentiler raporunda bağlı kuruluşlarımız Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumuna yer verilmeyecektir. 5018 sayılı Kamu Mali ve Kontrol Kanunu na ekli (II) sayılı cetvelde özel bütçeli diğer idareler arasında yer alan Kurumumuzun, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerinin yer aldığı, Maliye Bakanlığınca yapılan açıklamalar esas alınarak hazırlanan 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ekleri ile birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. 1
I. OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI I.1. BÜTÇE GİDERLERİ 6091 sayılı 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu nda Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna toplam 7.323.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Kurumumuzca 6091 sayılı Kanun un 8 inci maddesinin 6 numaralı fıkrasına göre, önceki yıla mahsuben gönderilen hazine yardımlarından 580.000,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. 6091 sayılı Kanun ile tefrik edilen ödenek ile önceki yıla mahsuben gönderilen hazine yardımlarından eklenen ödeneğin toplamı 7.903.000,00 TL nin, yüzde 32,88 i tutarındaki 2.598.492,11 TL, yılın ilk yarısında harcamaya dönüşmüştür. Bu harcama tutarı 6091 sayılı Kanun ile tefrik edilen 7.323.000,00 TL tutarındaki başlangıç ödeneğinin ise yüzde 35,48 oranına karşılık gelmektedir. 2010 yılının ilk yarısında 2.213.093,19 TL harcama gerçekleşmiş olup, yıl sonunda toplam harcama 3.815.295,96 TL olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılının ilk yarısında yapılan harcamalar, 2010 yılının ilk yarısına göre yüzde 17,41 oranında artış göstermiştir. 2010 ve 2011 yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo -1: 2010 2011 yılı ödenek ve gerçekleşme durumu 2010 2011 Ocak - Ocak - Başlangıç Ödeneği Ocak - ye Göre 2010 2011 Ödeneğe Göre Ödeneğe Göre Başlangıç Ödeneğine Göre Artış Personel 2.066.000,00 1.876.889,29 992.189,92 2.184.000,00 2.184.000,00 1.058.048,34 52,86 48,02 48,45 48,45 6,64 SGK Devlet Primi Gid. 412.000,00 336.070,63 182.890,44 388.000,00 388.000,00 201.545,61 54,42 44,39 51,94 51,94 10,20 Mal ve Hiz. Alım Gid. 1.411.000,00 1.349.881,94 850.907,21 2.284.000,00 2.814.000,00 1.199.939,99 63,04 60,31 42,64 52,54 41,02 Cari Transferler 204.000,00 195.678,40 130.329,92 172.000,00 222.000,00 72.878,17 66,60 63,89 32,83 42,37-44,08 Sermaye 1.175.000,00 56.775,70 56.775,70 2.295.000,00 2.295.000,00 66.080,00 100,00 4,83 2,88 2,88 16,39 TOPLAM 5.268.000,00 3.815.295,96 2.213.093,19 7.323.000,00 7.903.000,00 2.598.492,11 58,01 42,01 32,88 35,48 17,41 3
2011 yılının ilk yarısında yapılan giderlerin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Grafik -1: 2011 yılı harcamalarının ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı 201.546TL 8% Personel 1.058.048TL 41% SGK Devlet Primi Gid. 1.199.940TL 46% Mal ve Hiz. Alım Gid. Cari Transferler Sermaye 66.080TL 2% 72.878TL 3% 2010 ve 2011 yıllarının ilk altı aylık döneminde yapılan giderler aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Grafik -2: 2010-2011 yılları Ocak dönemi harcamalar 1.199.940TL 992.190TL 1.058.048TL 850.907TL 2010 201.546TL 182.890TL Personel SGK Devlet Primi Gid. Mal ve Hiz. Alım Gid. 2011 130.330TL 66.080TL 72.878TL 56.776TL Cari Transferler Sermaye 2010 ve 2011 yılları bütçe ödeneklerinin (yıl içinde yapılan eklemeler dâhil) ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık kullanım oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. AtatürkKültür,DilveTarihYüksekKurumu 2011YılıKurumsalMaliDurumveBeklentilerRaporu 4
Grafik -3: 2010-2011 yılları Ocak dönemi ödenek kullanım oranları 63,89 60,31 48,02 48,45 52,54 51,94 44,39 42,37 2010 2011 4,83 2,88 Personel SGK Devlet Primi Gid. Mal ve Hiz. Alım Gid. Cari Transferler Sermaye 2010 ve 2011 yılları toplam bütçe ödenekleri (yıl içinde yapılan eklemeler dâhil) ile ilk altı aylık toplam harcama miktarı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Grafik -4: 2010-2011 yılları ödenekleri ile Ocak dönemi harcamaları 7.903.000TL 5.268.000TL TOPLAM ÖDENEK 2.213.093TL 2010 2.598.492TL HARCAMA 2011 I.1.A.PERSONELGİDERLERİ Kurumumuz 2011 yılı bütçesinde personel giderleri için 2.184.000 TL ödenek ayrılmıştır. Yılın ilk altı aylık döneminde personel giderleri için ayrılan ödenekten 1.058.048,34 TL harcanmış olup, bu harcama personel giderleri için ayrılmış toplam ödeneğin yüzde 48,45 ine karşılık gelmektedir. 2011 yılının ilk altı ayında, 2010 yılının ilk altı aylık dönemine göre, personel giderlerinde yüzde 6,64 oranında artış gerçekleşmiştir. 2010 ve 2011 yıllarının ilk altı aylık döneminde personel giderleri için yapılan harcamalar ile ödenek miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. AtatürkKültür,DilveTarihYüksekKurumu 2011YılıKurumsalMaliDurumveBeklentilerRaporu 5
Personel Tablo -2: 2010 2011 yılı personel giderleri ile ödenek durumu 2010 2011 Ocak Ocak Artış Memurlar 1.388.300,00 656.959,47 47,32 1.453.000,00 732.308,83 50,40 11,47 Sözleşmeli Personel 677.700,00 335.230,45 49,47 731.000,00 325.739,51 44,56-2,83 TOPLAM 2.066.000,00 992.189,92 48,02 2.184.000,00 1.058.048,34 48,45 6,64 2010 ve 2011 yıllarındaki ilk altı aylık dönemde personel giderleri için yapılan harcamaların aylar itibari dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Grafik -5: 2010-2011 yılları Ocak personel giderlerinin aylık dağılımı 260.784 TL 242.775 TL 152.963 TL 150.350 TL 143.220 TL 143.228 TL 184.331 TL 175.799 TL 154.956 TL 154.665 TL 143.604 TL 143.564 TL OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2010 2011 2011 yılının ilk altı aylık döneminde 1 kişi nakil, 1 kişi emekli, 1 kişide istifa etmek suretiyle toplam 4 kişi kurumuzdan ayrılmış; 4 kişi nakil ve 2 kişide açıktan atama olmak üzere toplam 6 personel kurumumuza katılmıştır. 2010 ve 2011 yıllarındaki ilk altı aylık dönemde personel giderleri için yapılan harcamaların dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Grafik -6: 2010-2011 yılları Ocak dönemi personel giderleri dağılımı 656.959 TL 732.309 TL 335.230 TL 325.740 TL 2010 2011 Memurlar Sözleşmeli Personel 6
I.1.B. SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 2011 yılı bütçesinde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 388.000 TL ödenek ayrılmıştır. Yılın ilk altı aylık döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için ayrılan ödenekten 201.545,61 TL harcanmış olup, bu harcama sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için ayrılmış toplam ödeneğin yüzde 51,94 üne karşılık gelmektedir. 2011 yılının ilk altı ayında, 2010 yılının ilk altı aylık dönemine göre, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yüzde 10,20 oranında artış gerçekleşmiştir. 2010 ve 2011 yıllarının ilk altı aylık döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için yapılan harcamalar ile ödenek miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo -3: 2010 2011 yılı personel giderleri ile ödenek durumu Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi 2010 2011 Ocak Ocak Artış Memurlar 306.000,00 150.158,93 49,07 316.000,00 167.087,37 52,88 11,27 Sözleşmeli Personel 106.000,00 32.731,51 30,88 72.000,00 34.458,24 47,86 5,28 TOPLAM 412.000,00 182.890,44 44,39 388.000,00 201.545,61 51,94 10,20 2010 ve 2011 yıllarının ilk altı aylık döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için yapılan harcamalar aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Grafik -7: 2010-2011 yılları Ocak dönemi sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri dağılımı 150.159 TL 167.087 TL 32.732 TL 34.458 TL 2010 2011 Memurlar Sözleşmeli Personel I.1.C. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu nda mal ve hizmet alım giderleri için Kurumumuza 2.284.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, Kurumumuzca 6091 sayılı Kanun un 8 inci maddesinin 6 numaralı fıkrasına göre, önceki yıla mahsuben gönderilen hazine yardımlarından 530.000,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. 7
Yılın ilk altı aylık döneminde mal ve hizmet alım giderleri için ayrılan ödenekten 1.199.939,99 TL harcanmış olup, bu harcama mal ve hizmet alım giderleri için ayrılmış toplam ödeneğin (yıl içinde yapılan eklemeler dâhil) yüzde 52,54 üne karşılık gelmektedir. Ayrıca, mal ve hizmet alım giderlerinden yapılan harcama 6091 sayılı Kanun da belirtilen başlangıç ödeneğinin ise yüzde 42,64 üne karşılık gelmektedir. 2010 ve 2011 yıllarının ilk altı aylık döneminde mal ve hizmet alım giderleri için yapılan harcamalar ile ödenek miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo -4: 2010 2011 yılı Ocak dönemi mal ve hizmet alım giderleri ile ödenek durumu Mal ve Hizmet Alım Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 2010 2011 Ocak Başlangıç Ödeneği Ocak Artış 233.500,00 72.429,22 31,02 187.500,00 321.500,00 69.655,13 21,67-3,83 Yolluklar 22.400,00 7.081,80 31,62 23.500,00 23.500,00 1.823,00 7,76-74,26 Görev 19.000,00 3.754,72 19,76 21.000,00 21.000,00 7.114,53 33,88 89,48 Hizmet Alımları 903.000,00 628.157,11 69,56 1.976.000,00 2.352.000,00 1.066.793,84 45,36 69,83 Temsil ve Tanıtma Menkul Mal. Gay. Mad. Hak Alım, Bakım ve Onarım Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Tedavi ve Cenaze 14.000,00 1.455,74 10,40 24.000,00 24.000,00 9.833,34 40,97 575,49 143.100,00 72.613,31 50,74 36.000,00 56.000,00 41.896,65 74,82-42,30 61.000,00 52.481,79 86,04 16.000,00 16.000,00 2.823,50 17,65-94,62 15.000,00 12.933,52 86,22 0,00 0,00 0,00 0,00-100,00 TOPLAM 1.411.000,00 850.907,21 60,31 790.000,00 2.814.000,00 1.199.939,99 42,64 41,02 2011 yılının ilk altı aylık döneminde mal ve hizmet alımları için yapılan harcamaların dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Grafik -8: 2011 yılı Ocak dönemi mal ve hizmet alımları için yapılan harcamaların dağılımı 7.115 TL 1% 1.066.794 TL 89% Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Yolluklar Görev Hizmet Alımları 1.823 TL 0% 69.655 TL 6% 2.824 TL 0% 9.833 TL 1% 41.897 TL 3% Temsil ve Tanıtma Menkul Mal. Gay. Mad. Hak Alım, Bakım ve Onarım Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım 8
Mal ve hizmet alımları için yapılan harcamaların %89 luk dilimini oluşturan hizmet alımları için 2010 ve 2011 yıllarının ilk altı aylık döneminde yapılan harcamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Ekonomik Kod Tablo -5: 2010 2011 yılı Ocak dönemi hizmet alımlarının dağılımı. Açıklama 2010 2011 Artış 03.5 Hizmet Alımı 628.157,11 1.066.793,84 69,83 03.5.1.01 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz 8.840,00-100,00 03.5.1.08 Temizlik Hizmeti Alım 69.343,06 227.116,20 227,53 03.5.2.01 Posta ve Telgraf 629,79 0,00 03.5.2.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 10.802,63 8.524,61-21,09 03.5.2.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi 1.321,60 2.065,00 56,25 03.5.2.06 Hat Kira 28,00-100,00 03.5.3.02 Yolcu Taşıma 681,00 728,00 6,90 03.5.3.03 Yük Taşıma 7.788,00-100,00 03.5.4.01 İlan 2.170,61 2.438,47 12,34 03.5.4.02 Sigorta 829,92 737,86-11,09 03.5.5.05 Hizmet Binası Kiralama 453.000,00 486.559,76 7,41 03.5.5.12 Personel Servisi Kiralama 71.481,01 252.742,69 253,58 03.5.9.03 Kurslara Katılma ve Eğitim 1.000,00 21.660,00 2066,00 03.5.9.11 Diğer Binaların İşletme Maliyetlerine Katılma 640,00 1.500,00 134,38 03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları 231,28 1.014,80 338,78 03.5.1.09 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 61.076,66 0,00 Daha önceki yıllarda bağlı kuruluşlarımız Atatürk Araştırma Merkezi ve Atatürk Kültür Merkezince ayrı ayrı yapılan özel güvenlik, temizlik, personel servis kiralaması hizmetleri aynı binaya taşınılması sebebi ile 2011 yılından itibaren Kurumumuzca yapılmaya başlanmıştır. Bu nedenle anılan gider kalemlerinde 2010 yılına göre önemli artışlar olmuştur. 2010 yılında Atatürk Araştırma Merkezi ve Atatürk Kültür Merkezi ile birlikte taşınılan hizmet binasının kira bedelinin karşılanabilmesi için 200.000,00 TL, ilan giderleri için 6.000,00 TL, personel servisi kiralanması için 140.000,00 TL, kurslara katılma ve eğitim giderleri için 30.000,00 TL olmak üzere, hizmet alımları tertibine önceki yıla mahsuben gönderilen hazine yardımlarından toplam 376.000,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. Hizmet binasının elektrik ve su giderleri bütçesinden, doğalgaz gideri ise Atatürk Araştırma Merkezi tarafından karşılanmakta olup, elektrik ve su giderlerinin karşılanabilmesi için 80.000,00 TL, içecek alımları için 3.000,00 TL, ICANAS bildirilerinin basımı için 41.000,00 TL olmak üzere, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları tertibine önceki yıla mahsuben gönderilen hazine yardımlarından toplam 134.000,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. Ayrıca büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları ile bilgisayar yazılımları ve yapımları için, menkul mal gayri maddi hak alım, bakım ve onarım giderleri tertibine önceki yıla mahsuben gönderilen hazine yardımlarından likit karşılığı 20.000,00 TL ödenek kaydı yapılmıştır. 2010 ve 2011 yıllarındaki ilk altı aylık dönemde mal ve hizmet alım giderleri için yapılan harcamaların aylar itibari dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 9
Grafik -9: 2010-2011 yılları Ocak dönemi mal ve hizmet alım giderlerinin aylık dağılımı 404.534 TL 281.740 TL 286.368 TL 237.615 TL 154.340 TL 127.787 TL 131.332 TL 133.015 TL 144.332 TL 85.344 TL 50.678 TL 13.763 TL OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2010 2011 I.1.Ç. CARİ TRANSFERLER 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu nda cari transferler için Kurumumuza 172.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, Kurumumuzca 6091 sayılı Kanun un 8 inci maddesinin 6 numaralı fıkrasına göre, önceki yıla mahsuben gönderilen hazine yardımlarından 50.000,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. Yılın ilk altı aylık döneminde cari transferler için ayrılan ödenekten 72.878,17 TL harcanmış olup, bu harcama cari transferler için ayrılmış toplam ödeneğin (yıl içinde yapılan eklemeler dâhil) yüzde 42,37 sina karşılık gelmektedir. Ayrıca cari transferlerden yapılan harcama 6091 sayılı Kanun da belirtilen başlangıç ödeneğinin yüzde 32,83 üne karşılık gelmektedir. 2010 ve 2011 yıllarının ilk altı aylık döneminde cari transferler tertibinden yapılan harcamalar ile ödenek miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo -6: 2010 2011 yılı Ocak dönemi cari transferler tertibi ödenek ve harcamalar dağılımı. 2010 2011 Cari Transferler Ocak Başlangıç Ödeneği Ocak Artış Görev Zararları 199.000,00 128.444,16 64,54 150.000,00 200.000,00 70.834,31 35,42-44,85 Kar Amacı Güd. Kur.Yap.Trans. 5.000,00 1.885,76 37,72 22.000,00 22.000,00 2.043,86 9,29 8,38 TOPLAM 204.000,00 130.329,92 63,89 172.000,00 222.000,00 72.878,17 32,83-44,08 10
I.1.D. SERMAYE GİDERLERİ 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu nda sermaye giderleri için Kurumumuza 2.295.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Yılın ilk altı aylık döneminde sermaye giderleri için ayrılan ödenekten 66.080,00 TL harcanmış olup, bu harcama sermaye giderleri için ayrılmış toplam ödeneğin yüzde 2,88 ine karşılık gelmektedir. 2011 yılının ilk altı ayında, 2010 yılının ilk altı aylık dönemine göre, sermaye giderlerinden yapılan harcamalarda yüzde 16,39 oranında artış gerçekleşmiştir. 2010 ve 2011 yıllarının ilk altı aylık döneminde sermaye giderleri tertibinden yapılan harcamalar ile ödenek miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo -7: 2010 2011 yılı Ocak dönemi sermaye giderleri tertibi ödenek ve harcamalar dağılımı. Sermaye Mamul Mal Alımları Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Gayri Maddi Hak Alımları 2010 2011 Ocak Başlangıç Ödeneği Ocak Artış 180.000,00 56.775,70 31,54 670.000,00 625.000,00 0,00 0,00-100 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 22.125,00 49,17 0,00 0,00 0,00 0,00 630.000,00 630.000,00 43.955,00 6,98 0,00 Gayrimenkul Alımları ve 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 Kamulaştırma Gayrimenkul Büyük Onarım 695.000,00 0,00 0,00 695.000,00 695.000,00 0,00 0,00 0,00 TOPLAM 1.175.000,00 56.775,70 4,83 2.295.000,00 2.295.000,00 66.080,00 2,88 16,39 2011 yılında sermaye giderleri tertibinden Yatırım Programında 2011KO11230 numarası ile yer alan Bütünleşik Bilgi Sistemi Projesi için 44.250,00 TL (KDV dâhil) bedelle alınan danışmanlık hizmetinin 22.125,00 TL lik kısmı ödenmiştir. Yatırım Programında Türk Dil Kurumu adına 2011H040130 numarası ile yer alan Farklı Kültürdeki Temel Bilim Eserlerinin Türkçeye Çevrilmesi Projesi için 43.995,00 TL (KDV dahil) bedelle kurumsal kimlik ve web yönetim yazılımı alınmıştır. Gayrimenkul alımları ve kamulaştırma giderleri ile gayrimenkul büyük onarım giderleri için iz ödenek konulmuştur. I.2. BÜTÇE GELİRLER 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu nda 7.268.000,00 TL si hazine yardımı olmak üzere toplam 7.323.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür. 2011 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 2.423.198,01 TL bütçe geliri gerçekleşmiş olup, bu tutar 7.323.000,00 TL tutarındaki bütçe gelirinin, yüzde 33,09 oranına karşılık gelmektedir. 11
2010 yılında toplam 3.3.454.327,55 TL bütçe geliri gerçekleşmiş olup, aynı yılın ilk yarısında ise 1.335.068,61 TL gerçekleşme olmuştur. 2011 yılının ilk yarısında gerçekleşen bütçe geliri, 2010 yılının ilk yarısına göre yüzde 81,50 oranında artış göstermiştir. 2011 yılının ilk yarısında gerçekleşen bütçe gelirlerinin, 2.410.000,00 TL kısmı Başbakanlık bütçesine Kurumumuz için konulan hazine yardımları ödeneğinden yapılan aktarmalar olup, 2011 yılı bütçesinde gösterilen 7.268.000,00 TL tutarındaki Başbakanlık bütçesine kurumumuz için konulan hazine yardımları ödeneğinin yüzde 33,16 i Kurumumuza aktarılmıştır. 2010 ve 2011 yılı bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo -8: 2010 2011 yılı Ocak dönemi gelirlerinin dağılımı. Bütçe Gelirleri Planlanan 2010 2011 Ocak- Gerçekleşen Planlanan Ocak- Gerçekleşen Artış Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri 0,00 400 0,00 20.000,00 500,00 2,50 25,00 Hazine Yardımı (Cari) 3.378.000,00 1.330.000,00 39,37 4.973.000,00 2.365.000,00 47,56 77,82 Hazine Yardımı (Yatırım) 1.175.000,00 0 0,00 2.295.000,00 45000 1,96 0,00 Çalışanlardan Tedavi Katılım Payı 0,00 1.287,45 0,00 0,00-100,00 Kişilerden Alacaklar 0,00 0,00 4.191,00 0,00 0,00 Diğer Çeşitli Gelirler 0,00 3.381,16 0,00 35.000,00 8.507,01 24,31 151,60 TOPLAM 4.553.000,00 1.335.068,61 29,32 7.323.000,00 2.423.198,01 33,09 81,50 I.3. FİNANSMAN İdaremiz bütçe giderleri Başbakanlık bütçesine kurumumuz için konulan hazine yardımları ödeneğinden yapılan aktartmalarla finanse edilmektedir. 2011 yılının ilk altı aylık döneminde Başbakanlık bütçesine Kurumumuz için konulan hazine yardımları ödeneğinden 2.410.000,00 TL aktarma yapılmıştır. 2010 yılının ilk altı aylık dönemine göre yüzde 81,20 oranında artış gerçekleşmiştir. II. OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Kanun Taslağı Çalışmaları: 2876 sayılı Kanunu nun bazı maddelerin de, 24.06.1993 tarih ve 3911 sayılı Kanun un verdiği yetkiye dayanılarak 26.08.1993 tarihinde karara bağlanan 519 sayılı Kanunu nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan değişiklikler, 519 sayılı Kanun Hükmünde 12
Kararname'nin dayandığı 3911 sayılı Kanun un, Anayasa Mahkemesinin Esas 1993/26, Karar 1993/28 sayılı ve 16.9.1993 tarihli kararı ile iptal edilmesi nedeniyle, bu yetki Kanunu na dayanılarak çıkarılmış bulunan söz konusu Kanun Hükmünde Kararname 25.11.1993 tarihinde Esas 1993/51, Karar 1993/53 sayılı kararı ile Yüksek Mahkemece iptal edilmesi sebebiyle, hükümsüz kalarak hukuki boşluk oluşmuştur. İptal edilen maddeler yüzünden, en yetkili organ olan Yüksek Kurul, Yönetim Kurulunun Cumhurbaşkanınca atanan üyeleri, bağlı kuruluşların kırkar kişilik bilim kurulları, yürütme kurulları, komisyonları ve çalışma gurupları oluşturulamamış ve atanamadığından Kanun işlemez hale gelmiş, on yedi yıl geçmiş olmasına rağmen, söz konusu boşluk maalesef hâlâ doldurulamamıştır. Farklı zamanlarda bu boşlukları gidermek üzere Kanun da yapılmak istenen onarım girişimleri de sonuçlandırılamamıştır. nu, Türk toplumu ve kültürü hakkında, sosyal bilimler bütünlüğü içinde, dünyadaki bilimsel eğilimleri kavrayıp disiplinler arası bir yaklaşımla bilimsel araştırmalar yapabilen ve devletin ve milletin ihtiyaç duyduğu, daha doğrusu kültürümüzü yeniden dinamizme kavuşturacak, gelişmesine ve giderek Atatürk ün arzuladığı medeniyet seviyesine yükselmesine katkıda bulunacak beşerî ve sosyal bilim alanlarında bilgi bankaları ve bilgi işlem sistemleri kurabilen kadrolarla donatılmış bir yapıya kavuşturmak için, boşluklarla malul, tekrarlarla dolu ve yanlış anlamalara sebep olacak ifadeler içeren 2876 sayılı Kanun u onarmak yerine, tekrarlardan arınmış, çok daha kısa, açık seçik ve değişen şartlar ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak, Kurumu gerçek işlevine kavuşturan ve ahenk içinde çalışmasını sağlayacak yeni bir Kanun Tasarısı hazırlanması için 2009 yılının son aylarında çalışmalara başlanmıştır. 2010 yılının ilk altı aylık diliminde yapılan uzun soluklu ve yoğun bir çalışmanın sonucunda, katılımcı yöntemle hazırlanan taslak metin Devlet Bakanlığı aracılığıyla tüm Bakanlıklara gönderilerek, görüş ve önerileri alınmış; Bakanlıklardan gelen görüş ve önerilere göre revize edilerek Başbakanlığa gönderilmiştir. 2012 2016 İzlem Tasarımı (Stratejik Plan) Çalışmaları: Uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği normlarına uygun bir kamu mali yönetimi oluşturulması amacıyla hazırlanarak 10.12.2003 tarihinde kabul edilen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu nu gereğince kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren stratejik plan hazırlamak ve bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini stratejik planlarına dayandırmakla yükümlü kılınmışlardır. nun bağlı kuruluşu olan Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu, 10.07.2009 tarih ve 27284 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 5917 sayılı Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun un 47 inci maddesinin 15 inci fıkrasının (a) bendi ile 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun; a) Eki (II) sayılı Cetvelin B-Özel Bütçeli Diğer İdareler bölümüne 2) sırasından sonra gelmek üzere 3)Atatürk Araştırma Merkezi, 4)Atatürk Kültür Merkezi, 5)Türk Dil Kurumu, 6)Türk Tarih Kurumu ibaresi eklenerek, 01.01.2010 tarihi itibarıyla bütçeleri 13
bakımından ayrı bir idareye dönüştürülmüştür. Böylece Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu nun yanı sıra bağlı kuruluşları da stratejik plan hazırlamakla sorumlu kılınmışlardır. Bu nedenle, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereği kamu idarelerine verilen geçiş takvimine göre hazırlanan bağlı kuruluşlarımız Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu nun harcama birimi olarak yer aldığı, 2008-2012 yıllarını kapsayan stratejik planının yeni duruma göre gözden geçirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 5917 sayılı Kanun ile bağlı kuruluşlar, ayrı bir idare sayılmakla beraber, bir bütünü tamamlamak üzere kurulan ve çatı görevi yüklenen Yüksek Kurumun eşgüdümünde, Anayasa nın 134 üncü maddesi ışığında, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından alınan görüş doğrultusunda, 22.02.2010 tarihinde başlanan, 2012-2016 yıllarını kapsayan yeni bir stratejik planın bir bütün halinde tasarlanıp; Yüksek Kurum Stratejik Planının çerçeve bir stratejik plan olarak hazırlanmasına ve bağlı kuruluşların stratejik planlarının bu kapsam içinde geliştirilmesi çalışmaları tamamlanarak Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının görüşüne sunulmuştur. Organizasyonel Yeniden Yapılanma ve Norm Kadro Çalışmaları: 2010 yılının ilk altı aylık diliminde hazırlanan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanun Taslağı nda tanımlanan amaçlarına uygun, bünyesinde bulunan faaliyetlerin en rasyonel şekilde yürütülmesini ve değişen koşullara uyumlaştırılmasını sağlayacak, esnek ve dinamik bir organizasyon yapısının oluşturulması için, bağlı kuruluşlarımız Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu ile birlikte Milli Prodüktivite Merkezinin kolaylaştırıcılığında 2010 yılının ikinci altı aylık dilimde başlanılan çalışmalar 2011 yılının ilk altı aylık dilimde tamamlanarak örgüt raporu, organizasyon el kitabı ve norm kadro/pozisyon kılavuzu hazırlanmıştır. AKDTYK Bilişim Altyapısı ve Bütünleşik Bilgi Sistemi Oluşturulması Projesi 2011 Yatırım Programında yer alan, Atatürk Yüksek Kurumu ve bağlı kuruluşlarının kütüphane, arşiv ve dokümantasyon merkezlerini, bilgi bankaları ve veri tabanlarını, bilimsel araştırmalarını ve diğer faaliyetlerini dijital ortamda bütünleştirerek, mevcut ulusal ve uluslararası yapı ve sistemlere entegre edilebilmesinin sağlanması amacıyla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde bilgi işlem biriminin oluşturulabilmesi için geliştirilen AKDTYK Bilişim Altyapısı ve Bütünleşik Bilgi Sistemi Oluşturulması Projesi için danışmanlık hizmeti alınarak ihale dokümanları oluşturulmuş ve ihale ilanı yapılmıştır. III. TEMMUZ ARALIK 2011 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER III.1. BÜTÇE GİDERLERİ Yılın ilk altı aylık dilimde yapılan harcamalar sonucunda, Kurumumuza tahsis edilen toplam ödenekten 5.304.507,89 TL kalmıştır. Geriye kalan ödeneğin yılın ikinci altı aylık dilimde harcanması beklenmektedir. 14
Kalan bütçe ödeneğinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmektedir. Grafik -10: 2011 yılı Temmuz Aralık dönemi ödenek dağılımı 186.454 TL ; 4% 1.614.060 TL ; 30% 149.122 TL ; 3% Personel 1.125.952 TL ; 21% 2.228.920 TL ; 42% SGK Devlet Primi Gid. Mal ve Hiz. Alım Gid. Cari Transferler Sermaye III.2. BÜTÇE GELİRLERİ 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda elde edilmesi planlanan 7.323.000,00 TL bütçe gelirinin yüzde 33,09 u gerçekleşmiş olup, Kurum gelirlerimiz Başbakanlık bütçesine konulan hazine yardım ödeneğinden oluşturmaktadır. Geriye kalan hazine yardımının yılın ikinci yarısında kullanılması beklenmektedir. III.3. FİNANSMAN Kurumumuz bütçe giderlerinin tamamı, Başbakanlık bütçesine Kurumumuz için konulan hazine yardımları ödeneğinden karşılanmaktadır. IV. TEMMUZ ARALIK 2011 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER AKDTYK Bilişim Altyapısı ve Bütünleşik Bilgi Sistemi Oluşturulması Projesi 2011 yılının ilk döneminde çalışmalarına başlanarak ihale ilanı verilen, AKDTYK Bilişim Altyapısı ve Bütünleşik Bilgi Sistemi Oluşturulması Projesinin yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. 15
AtatürkKültür,DilveTarihYüksekKurumu 2011YılıKurumsalMaliDurumveBeklentilerRaporu 16
AtatürkKültür,DilveTarihYüksekKurumu 2011YılıKurumsalMaliDurumveBeklentilerRaporu 17