2019 YILI MART AYI BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
MART AYI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ A- Aylık Bütçe Dengesi MART AYI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2018 YILI 2019 YILI TABLO-1 YILLIK DEĞİŞİM ORANI AÇIKLAMA OCAK-MART DÖNEMİ GERÇEKLEŞME MART OCAK-MART DÖNEMİ GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME % GERÇEKLEŞME % % BÜTÇE GİDERLERİ BÜTÇE GELİRLERİ 76.699.965 39.135.305 51,02 105.367.930 52.720.534 50,03 34,71 133.505.395,24 82.044.436,13 61,45 79.658.644,26 42.802.083,79 53,73-47,83 Üniversitemize merkezi yönetim bütçesi ile Mart ayı döneminde tahsis edilen bütçe ödeneklerinden gerçekleşen bütçe giderleri ve bütçe gelirleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır. 2018 yılı Mart ayı döneminde bütçe giderleri 39.135.305 TL olarak gerçekleşmiş olup, 2019 yılı aynı döneminde %34,71 oranında artarak 52.720.534 TL olmuştur. 2018 yılı Mart ayı döneminde 82.044.436,13 kr. olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2019 yılının aynı döneminde %47,83 oranında azalarak 42.802.083,79 kr. olmuştur. 1
76.699.965 105.367.930 39.135.305 52.720.534 133.505.395,24 79.658.644,26 82.044.436,13 42.802.083,79 160.000.000 140.000.000 120.000.000 100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 Bütçe Giderleri Ocak-Mart Dönemi Gerçekleşmeleri Bütçe Giderleri Mart Ayı Bütçe Gelirleri Ocak-Mart Dönemi Gerçekleşmeleri Bütçe Gelirleri Mart Ayı 0 2018 2019 Grafik 1: Mart Ayı Bütçe Gerçekleşme Grafiği B- Ocak-Mart Dönemi Bütçe Giderleri OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ 2018 YILI 2019 YILI TABLO-2 YILLIK DEĞİŞİM ORANI AÇIKLAMA KBÖ OCAK-MART DÖNEMİ OCAK-MART DÖNEMİ KBÖ GERÇEKLEŞME % GERÇEKLEŞME % % 01 PERSONEL GİDERLERİ 96.038.000 58.811.231 61,23 146.931.500 80.822.138 55,00 37,42 02 SOSYAL GÜVENLİKKURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 13.126.000 8.367.338 63,74 20.820.000 12.261.122 58,89 46,53 20.731.000 6.092.529 29,38 10.830.000 3.446.637 31,82-43,42 05 CARİ TRANSFERLER 3.210.000 1.771.438 55,18 4.551.000 1.400.269 30,76-20,95 06 SERMAYE GİDERLERİ 39.502.000 1.657.427 4,19 28.376.000 7.437.763 26,21 348 TOPLAM 172.607.000 76.699.963 44,43 211.382.000 105.367.929 49,84 37,37 Mart ayı bütçe giderlerinin ekonomik kod 1. düzey sınıflandırmaya göre gerçekleşmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır. 2
2018 yılı Ocak-Mart döneminde bütçe giderleri 76.699.963 TL olarak gerçekleşmiş, 2019 yılı aynı dönemde % 37,37 oranında artarak 105.367.929 TL olmuştur. Söz konusu giderlerden; Personel Giderleri; 2019 yılı Ocak-Mart döneminde 80.822.138 TL olmuş ve bu dönemde personel giderleri için 2019 yılı bütçemizde öngörülen 146.931.500 TL ödeneğin % 55,00 i kullanılmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2019 yılı Ocak-Mart döneminde 12.261.122 TL olmuş ve bu dönemde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2019 yılı bütçemizde öngörülen 20.820.000 TL ödeneğin %58,89 u kullanılmıştır. Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2019 yılı Ocak-Mart döneminde 3.446.637 TL olmuş ve bu dönemde Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2019 yılı bütçemizde öngörülen 10.830.000 TL ödeneğin % 31,82 si kullanılmıştır. Cari Transferler; 2019 yılı Ocak-Mart döneminde 1.400.269 TL olmuş ve bu dönemde Cari Transferler için 2019 yılı bütçemizde öngörülen 4.551.000 TL ödeneğin % 30,76 sı kullanılmıştır. Sermaye Giderleri; 2019 yılı Ocak-Mart döneminde 7.437.763 TL olmuş ve bu dönemde Sermaye Giderleri için 2019 yılı bütçemizde öngörülen 28.376.000 TL ödeneğin % 26,21 i kullanılmıştır. 90.000.000 80.000.000 70.000.000 60.000.000 50.000.000 58.811.231 80.822.138 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 8.367.338 12.261.122 01 Personel Giderleri 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 6.092.529 3.446.637 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.771.438 1.400.269 1.657.427 7.437.763 04 Cari Transferler 05 Sermaye Giderleri Grafik 2: Ocak-Mart Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşme Grafiği 3
OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORLARI (DETAY) (03.2 - Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları Detay) TABLO-3 03.2.2.01 Su Alımları 22.366 41.510 185 03.2.1.01 Kırtasiye Alımları 32.366 5.336-83,51 03.2.3.01 Yakacak Alımları 599.512 586.396-2,18 03.2.3.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları 17.796 27.894 156 03.2.3.03 Elektrik Alımları 543.732 685.977 126 03.2.5.02 Spor Malzemeleri Alımları 03.2.2.02 Temizlik Malzemesi Alımları 03.2.00 Yukarıda Sayılanların Dışında Kalanlar 0 2.655 100 5.000 24.484 489 232.378 359.574 154 TOPLAM 1.453.150 1.733.826 119 (03.3- Yolluklar-Detay) TABLO-4 03.3.1.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 03.3.2.01 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 03.3.3.01 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 03.3.00 Yukarıda Sayılanların Dışında Kalanlar 16.005 44.257 276 27.797 40.312 145 0 5.228 100 0 0 0 TOPLAM 43.802 89.797 205 4
(03.5-Hizmet Alımları-Detay) TABLO-5 03.5.1.03 Bilgisayar Hizmeti Alımları 03.5.2.01 Posta ve Telgraf Giderleri 03.5.2.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 0 18.000 100 1.886 6.777 359 10.329 12.332 119 03.5.4.01 İlan Giderleri 7.084 19.170 270 03.5.00 Yukarıda Sayılanların Dışında Kalanlar 2.276.177 44.212-98,05 TOPLAM 2.295.476 100.491-95,62 (03.7- Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri-Detay) TABLO-6 03.7.1.01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 03.7.1.02 Büro ve İşyeri Makin eve Teçhizat Alımı 03.7.1.90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 03.7.2.01Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları 03.7.3.02 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 03.7.3.03 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 03.7.00 Yukarıda Sayılanların Dışında Kalanlar 10.001 8.264-17,36 897 0 0 1.223 0 0 2.762 1.752-36,56 1.050 824-21,52 0 17.721 100 2.424 0 0 TOPLAM 18.357 28.561 155 5
(03.8-Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri-Detay) TABLO-7 03.8.1.02 Okul Bakım ve Onarımı Giderleri 03.8.00 Yukarıda Sayılanların Dışında Kalanlar 1.939 6.069 312 0 0 0 TOPLAM 1.939 6.069 312 C- OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ 2018 YILI 2019 YILI TABLO-8 YILLIK DEĞİŞİM ORANI AÇIKLAMA KBÖ OCAK-MART DÖNEMİ OCAK-MART DÖNEMİ KBÖ GERÇEKLEŞME % GERÇEKLEŞME % % 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 05 DİĞER GELİRLER 4.526.000,00 5.029.373,81 111 4.233.000,00 6.154.538,05 145 22,37 164.455.000,00 127.928.200,00 77,78 203.994.000,00 72.382.500,00 35,48-43,41 3.626.000,00 547.821,43 15,10 3.155.000,00 1.121.606,21 35,55 104 TOPLAM 172.607.000,00 133.505.395,24 77,34 211.382.000,00 79.658.644,26 37,68-40,33 2019 yılı Ocak-Mart döneminde bütçe gelir gerçekleşmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır. 2018 yılı Ocak-Mart döneminde 133.505.395,24 kr. olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2019 yılının aynı döneminde 79.658.644,26 kr. olmuştur. 6
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; 2019 yılı Ocak-Mart döneminde 6.154.538,05 kr. olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2019 yılı bütçemizde planlanan 4.233.000,00 TL ödeneğin % 145 i oranında gerçekleşmiştir. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler; 2019 yılı Ocak-Mart döneminde 72.382.500,00 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2019 yılı bütçemizde planlanan 203.994.000,00 TL ödeneğin % 35,48 i oranında gerçekleşmiştir. Diğer Gelirler; 2019 yılı Ocak-Mart döneminde 1.121.606,21 kr. olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2019 yılı bütçemizde planlanan 3.155.000,00 TL ödeneğin % 35,55 i oranında gerçekleşmiştir. 140.000.000,00 120.000.000,00 100.000.000,00 80.000.000,00 127.928.200,00 72.382.500,00 60.000.000,00 40.000.000,00 20.000.000,00 0,00 5.029.373,81 6.154.538,05 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 1.121.606,21 547.821,43 05 DİĞER GELİRLER 2018 2019 Grafik 3: Ocak-Mart Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği 06 SERMAYE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ (DOKAP) TABLO-9 AÇIKLAMA 2019 YILI MART AYI GERÇEKLEŞMESİ ETÜT PROJE 8.850,00 KAMPÜS ALTYAPI 1.202.156,00 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER 3.101.559,96 YAYIN ALIMI,00 MUHTELİF İŞLER 133.925,25 REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ,00 TOPLAM 4.446.491,21 7