ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

Transkript

1 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ I. Üç Aylık Dönem Nisan 2017

2 , , , , , , , ,64 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ A. BÜTÇE DENGESİ AÇIKLAMA BÜTÇE DENGESİ 2016 YILI 2017 YILI Yıllık Değişim Planlanan/Ödenek 1. Üç Aylık Dönem Planlanan/Ödenek 1. Üç Aylık Dönem Gelir Gelir Gerçekleşme % Gerçekleşme % % Bütçe , ,49 22, , ,91 21,81 1,76 Bütçe Gelirleri , ,02 22, , ,64 17,28-19,97 Bütçe Dengesi , ,27 Tablo 1: I. Üç Aylık Bütçe Dengesi Tablosu Üniversitemiz 2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçesiyle tahsis edilen bütçe ödeneklerinden I. üç aylık dönemde gerçekleşen bütçe giderleri, bütçe gelirleri ve bütçe dengesi yukarıdaki tabloda yer almaktadır. Üniversitemiz 2016 yılı I. üç aylık dönemde gelir-gider farkı ,53-TL olurken 2017 yılının aynı döneminde ,27-TL olarak gerçekleşmiştir yılı I. üç aylık dönemde bütçe giderleri ,49-TL olarak gerçekleşmiş, 2017 yılı aynı dönemde % 1,76 oranında artarak ,91-TL olarak gerçekleşmiştir yılı I. üç aylık dönemde bütçe gelirleri ,02-TL olarak gerçekleşirken, 2017 yılının aynı döneminde bütçe geliri % -19,97 oranında azalarak ,64-TL olarak gerçekleşmiştir , , , , , , , ,00 0, Yılı 2016 I. Üç Aylık 2017 Yılı 2017 I. Üç Aylık Planlanan Ödenek Gerçekleşme Planlanan Ödenek Gerçekleşme Bütçe Bütçe Gelirleri Şekil 1: Yıllık ve I. Üç Aylık Bütçe Gerçekleşme Grafiği

3 B.BÜTÇE GİDERLERİ AÇIKLAMA Toplam Ödenek BÜTÇE GİDERLERİ 2016 YILI 2017 YILI Yıllık 1. Üç Aylık Dönem 1. Üç Aylık Dönem Değişim Toplam Ödenek Gerçekleşme % Gerçekleşme % % 01. Personel , ,69 26, , ,33 26,79 7, Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi 03. Mal ve Hizmet Alım , ,71 27, , ,60 27,42 6, , ,44 15, , ,78 17,50 5, Cari Transferler , ,00 0, , ,04 40, Sermaye , ,65 11, , ,16 3,24-72,17 TOPLAM , ,49 21, , ,91 21,32 1,76 Tablo 2: I. Üç Aylık Bütçe Tablosu 2017 yılı I. üç aylık bütçe giderlerinin ekonomik kod 1. Düzey sınıflandırmaya göre gerçekleşmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır yılı I. üç aylık dönemde bütçe giderleri ,49-TL olarak gerçekleşirken, 2017 yılı aynı dönemde % 1,76 oranında artarak ,91-TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu giderlerden; Personel ; 2017 yılı I. üç aylık dönemde ,33-TL harcama gerçekleşmiş olup, Personel için 2017 yılı bütçemizde öngörülen ,00-TL ödeneğin % 26,79 u harcanmıştır. 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi ; 2017 yılı I. üç aylık dönemde ,60-TL harcama gerçekleşmiş olup, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi için 2017 yılı bütçemizde öngörülen ,00-TL ödeneğin % 27,42 si harcanmıştır. 03. Mal ve Hizmet Alım ; 2017 yılı I. üç aylık dönemde ,78-TL harcama gerçekleşmiş olup, Mal ve Hizmet Alım için 2017 yılı bütçemizde öngörülen ,00-TL ödeneğin % 17,50 i harcanmıştır. 05. Cari Transferler; 2017 yılı I. üç aylık dönemde ,04-TL harcama gerçekleşmiş olup, Cari Transferler için 2017 yılı bütçemizde öngörülen ,00-TL ödeneğin %40,08 i harcanmıştır.

4 2.100, , , , , , , , , ,16 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 06. Sermaye ; 2017 yılı I. üç aylık dönemde ,16-TL harcama gerçekleşmiş olup, Sermaye için 2017 yılı bütçemizde öngörülen ,00-TL ödeneğin % 3,24 ü harcanmıştır ,00 I. Üç Aylık Bütçe , , , ,00 0, Personel 02. Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi 03. Mal ve Hizmet Alım 2016 YILI 2017 YILI 05. Cari Transferler 06. Sermaye 4 Şekil 2: I. Üç Aylık Bütçe Gerçekleşme Grafiği 2017 YILI I. ÜÇ AYLIK GİDER DAĞILIMI 10% 01. Personel 72% 12% 3% 3% 02. Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi 03. Mal ve Hizmet Alım 05. Cari Transferler 06. Sermaye Şekil 3: I. Üç Aylık Bütçe Gider Dağılımı Grafiği

5 C.BÜTÇE GELİRLERİ AÇIKLAMA 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04. Alınan Bağış ve Yard. İle Özel Gelirler Planlanan Gelir BÜTÇE GELİRLERİ 2016 YILI 2017 YILI Yıllık 1. Üç Aylık Dönem 1. Üç Aylık Dönem Değişim Planlanan Gelir Gerçekleşme % Gerçekleşme % % , ,90 55, , ,13 75,14 38, , ,27 21, , ,05 14,73-25, Diğer Gelirler , ,85 72, , ,46 63,03-1, Sermaye Gelirleri 1.000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 TOPLAM , , , , Tablo 3: I. Üç Aylık Bütçe Gelirleri Tablosu 2017 yılı I. üç aylık bütçe gelir gerçekleşmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır yılı I. üç aylık dönemde bütçe gelirleri ,02-TL olarak gerçekleşmiş, 2017 yılının aynı döneminde % -20 oranında azalarak ,64-TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu gelirlerden; 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri yılı I. üç aylık döneminde ,90-TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı, 2017 yılının aynı döneminde %38,88 oranında artarak ,13-TL olarak gerçekleşmiştir. 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2016 yılı I. üç aylık dönemde ,27-TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı, 2017 yılının aynı döneminde % -25,82 oranında azalarak ,05-TL olarak gerçekleşmiştir. 05. Diğer Gelirler 2016 yılı I. üç aylık dönemde ,85-TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı, 2017 yılının aynı döneminde % -1,89 oranında azalarak ,46-TL olarak gerçekleşmiştir.

6 0, , , , , , ,46 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ,00 I. Üç Aylık Bütçe Gelirleri , , , , ,00 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04. Alınan Bağış ve Yard. İle Özel Gelirler 05. Diğer Gelirler 06. Sermaye Gelirleri 2016 YILI 2017 YILI Şekil 4: I. Üç Aylık Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Grafiği 2017 YILI I. ÜÇ AYLIK GELİR DAĞILIMI 6% 0% 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04. Alınan Bağış ve Yard. İle Özel Gelirler 6 81% 13% 05. Diğer Gelirler 06. Sermaye Gelirleri Şekil 5: I. Üç Aylık Bütçe Gelirleri Dağılım Grafiği

7 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDERLERİ BİRİM KODU BİRİMİ TOPLAM ÖDENEK HARCAMA DEĞİŞİM (%) Adıyaman Üniversitesi , ,91 21, Sağlık Bilimleri Enstitüsü , ,22 57, Tıp Fakültesi , ,38 30, Diş Hekimliği Fakültesi , ,33 17, Eczacılık Fakültesi , ,33 24, Sağlık Yüksekokulu , ,99 29, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu , ,10 22, Uygulama ve Araştırma Hastanesi , ,35 27, Fen Bilimleri Enstitüsü , ,42 21, Fen-Edebiyat Fakültesi , ,98 27, Mimarlık Fakültesi , ,99 33, Mühendislik Fakültesi , ,68 26, Teknoloji Fakültesi , ,23 30, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu , ,30 23, Kahta Meslek Yüksekokulu , ,60 26, Tarımsal Uygulama ve Araşt. Merkezi ,00 0,00 0, Bilimsel Teknolojik Uygulama Arşt. Merk , ,00 5, Sosyal Bilimler Enstitüsü , ,73 15, Eğitim Fakültesi , ,43 26, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , ,54 24, Güzel Sanatlar Fakültesi , ,85 25, Turizm Fakültesi , ,86 28, İslami İlimler Fakültesi , ,70 29, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu , ,85 29, Devlet Konservatuvarı , ,08 21, Yabancı Diller Yüksekokulu , ,76 28, Besni Meslek Yüksekokulu , ,83 24, Gölbaşı Meslek Yüksekokulu , ,59 25, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu , ,57 34, Özel Kalem (Rektörlük) , ,02 20, Özel Kalem (Genel Sekreterlik) , ,87 19, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı , ,84 14, Personel Daire Başkanlığı , ,89 47, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı , ,38 11, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı , ,02 24, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı , ,69 19, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı , ,00 6, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı , ,82 23, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı , ,19 27, Hukuk Müşavirliği , ,50 22,90 7 Tablo 4: I. Üç Aylık Birimler Bazında Bütçe Tablosu