T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORLARI III. 3 AYLIK. Ekim

Transkript

1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 217 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORLARI III. 3 AYLIK Ekim 217

2 217 YILI III.3 AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ 216 Mali yılında üniversitemiz kesintili başlangıç ödeneği TL iken 217 yılında % 1 oranında artarak TL olmuştur. Tablo. I.1 de yılları başlangıç ödeneği ve artış oranı gösterilmiştir. BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ 216 Yılı 217 Yılı % Artış Oranı BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI , PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ (Tablo. I.1) 217 Yılının III.3 aylık harcamalarının önceki yılın aynı dönemine göre artışı Tablo. I.2 de gösterilmiştir. Bu tablodaki verilere göre toplam harcama oranında % 9,8 lik bir artış vardır. III. 3 AYLIK HARCAMA 216 Yılı 217 Yılı % Değişim BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI % 1 - PERSONEL GİDERLERİ % 2 - SOSYAL GÜVENLİK KUR. DEVLET PRİMİ GİD. 3 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ % % 5 - CARİ TRANSFERLER % 6 - SERMAYE GİDERLERİ % (Tablo. I.2) 1

3 Ekonomik sınıflandırmaya göre 217 Harcamalarının 216 yılına göre grafiksel gösterimi Grafik. I.1 deki verilmiştir. 196,835,775 2,, 185,43,847 15,, 1,, 3,549,166 36,36,622 1,927,256 34,97,641 5,, 29,243,253 3,195,271 1,5,776 26,751, PERSONEL GİDERLERİ 2 - SOSYAL GÜVENLİK KUR. DEVLET PRİMİ GİD. 3 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 5 - CARİ TRANSFERLER 6 - SERMAYE GİDERLERİ (Grafik. I.1) 2

4 1 - PERSONEL GİDERLERİ 217 Mali yılında Personel Giderlerinde Ocak-Eylül dönemi gerçekleşen miktar ,775 -TL ve 216 mali yılı aynı döneminde ,92- TL. dir. Bir önceki yıla göre toplam harcamadaki artış oranı % 6,16 dır. Personel giderlerinde 217 yılı eylül ayı harcamasının bir önceki yılın eylül ayına göre karşılaştırmalı harcaması grafik. I-2 de gösterilmiştir. Personel Giderleri 25,35,154 3,, 19,483,1 19,821,919 2,772,842 2,484,489 2,896,92 19,985,561 21,577,599 2,723,62 25,, 22,352,88 2,, 15,, 19,68,272 18,455,255 19,1,58 17,64,8 17,854,621 16,154,466 16,59,93 17,33, ,, 5,, Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül (Grafik. I-2) 3

5 2 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 217 Mali yılında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde Ocak Eylül dönemi gerçekleşen miktar TL 216 mali yılı aynı döneminde ,6-TL. dir. Bir önceki yıla göre toplam artış oranı % 4,47 dir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde 217 yılı eylül sonu harcamasının bir önceki yılın aynı dönemine göre karşılaştırmalı harcaması grafik. I-3 de gösterilmiştir. Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 4,574,258 5,, 4,, 3,, 4,377,86 3,111,89 3,241,46 3,142,358 3,159,441 3,13,224 3,366,184 3,467,333 3,356,873 3,43,528 3,172,5 3,57,357 3,55,82 3,5,835 3,234,287 3,163,141 3,89,194 2,, 1,, Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül (Grafik I-3) 4

6 3 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 217 Mali yılında Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde Ocak-Eylül dönemi gerçekleşen miktar TL ve 216 mali yılı aynı döneminde ,73-TL. dir. Bir önceki yıla göre toplam harcamadaki artış oranı % 19,35 dir. Mal ve Hizmet Alım giderlerinde 217 yılı eylül sonu harcamasının bir önceki yıla göre karşılaştırmalı harcaması grafik I.-4 de gösterilmiştir. 6,, Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 5,649,551 5,215,622 5,, 4,729,384 4,, 3,, 2,22,877 3,771,776 3,738,853 3,877,48 4,8,957 3,944,74 3,937,58 3,786,368 3,522,119 3,429,261 3,277,77 3,135,278 2,914,31 2,886,943 2,, 2,125,692 1,, Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül (Grafik.I-4) 5

7 5 - CARİ TRANSFERLER 217 Mali yılında Cari Transferlerde Ocak-Eylül dönemi gerçekleşen miktar TL ve 216 mali yılı aynı döneminde ,41-TL. dir. Bir önceki yıla göre toplam harcamadaki artış oranı % 8,72 dir. Cari Transferlerde 217 yılı eylül sonu harcamasının bir önceki yıla göre karşılaştırmalı harcaması grafik. I-5 de gösterilmiştir. Cari Transferler 6,, 5,881, 5,, 4,347,375 4,, 3,314,776 3,, 2,663,142 2,, 1,695,67 1,314,491 1,, 843, , 23, , 32,7 7,5 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül (Grafik. I-5) 6

8 552, 29,936 1,873,8 3,192,336 1,627,993 3,493,7 2,869,299 2,9,699 5,198,799 3,363,693 3,27,759 2,824,443 3,41,529 4,294,152 5,734,327 6,264,2 11,389, SERMAYE GİDERLERİ 217 Mali yılında Sermaye Giderlerinde Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen miktar TL ve 216 mali yılı aynı döneminde ,88-TL. dir. Bir önceki yıla göre toplam harcamadaki artış oranı % 3,49 dur. Sermaye Giderlerinde 217 yılı eylül sonu harcamasının bir önceki yıla göre karşılaştırmalı harcaması grafik. I-6 de gösterilmiştir. Sermaye Giderleri 12,, 1,, 8,, 6,, 4,, 2,, Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül (Grafik. I-6) 7

9 A) Aylar itibariyle Harcama artışındaki % Artış-Azalış oranları ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI ,4 1 - PERSONEL GİDERLERİ ,6 2 - SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD , MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , CARİ TRANSFERLER ,2 6 - SERMAYE GİDERLERİ ,45 (Tablo. I.3) B) III.3 Aylık Harcama % Değişimi Grafiği 6 Harcama Değişim Grafiği Ocak Şubat Mart Nisan MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL -1-2 Bütçe Giderleri Toplamı Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri (Grafik. I-7) 8

10 C) 217 Yılı Ekonomik Sınıflandırma III.3 Aylık Harcama Oranı Grafiği Harcama Oranı Grafiği 3.53% 11.28% 11.65% 9.87% 63.64% 1 - PERSONEL GİDERLERİ 2 - SOSYAL GÜV.KUR.DEV.PRİMİ GİD. 3 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 5 - CARİ TRANSFERLER 6 - SERMAYE GİDERLERİ (Grafik. I-8) Üniversitemiz bütçesi beş ana fonksiyondan oluşmaktadır. 217 yılı III.3 aylık bütçe ve harcamaların fonksiyonel sınıflandırmaya göre dağılımı tablo. I.4 de ve Grafik. I.9 de gösterilmiştir. Bütçe büyüklüğümüzün %73,52 ini Eğitim Hizmetleri oluşturmaktadır. Sağlık Hizmetleri ise %17,21 oranındadır. D) 217 yılı Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Harcama Tablosu Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre 217 Eylül Sonu Gerçekleşmesi Fonksiyonel Sınıflandırma Yıllık Toplam Ödenek Eylül Sonu Harcama 1- Genel Kamu Hizmetleri Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri Eğitim Hizmetleri (Tablo. I.4) 9

11 E) 217 Yılı Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Harcama Grafiği 35,, 322,383, 3,, 25,, 238,917,152 2,, 15,, 1,, 5,, 3,426, 1- Genel Kamu Hizmetleri 25,111,214 7,627, 3,595, Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 75,487, 41,57,18 2,544, 832, Sağlık Hizmetleri 8- Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 9- Eğitim Hizmetleri Yıllık Ödenek Eylül Sonu Harcama (Grafik. I-9) Fonksiyonel sınıflandırmaya göre III.3 aylık harcamanın %77,19 luk kısmı Eğitim Hizmetleri olmuştur. F) Fonksiyonel sınıflandırmaya göre harcama % oranı gösterimi 1- Genel Kamu Hizmetleri 3- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 7- Sağlık Hizmetleri 1- Genel Kamu Hizmetleri 8% 3- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 1% 8- Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 9- Eğitim Hizmetleri 7- Sağlık Hizmetleri 13% 9- Eğitim Hizmetleri 77% 8- Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 1% (Grafik. I-1) 1

12 Erciyes Üniversitesi 217 Yılı III.3 Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri Üniversitemiz 217 yılı gelirlerinin gerçekleşme oranları aşağıdaki Tablo. I.5 de gösterilmiştir. Ocak-Eylül döneminde toplamda %69,57 lik oranda gelirler gerçekleşmiştir. Grafik. I.11 de ise Gerçekleşen gelirlerin kendi içerisindeki yüzde dağılımı gösterilmiştir. Bu grafiğe göre Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin oranı %87,64 dür. A) 216 Gelirlerinin Gerçekleşme Durumu 217 Yılı Planlanan Eylül sonu Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı (%) Bütçe Gelirleri Toplam ,57 69,57 3- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,93 4- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,49 5- Diğer Gelirler ,15 (Tablo. I.5) %1 65,55 74,72 B) 217 Gelirlerinin Gerçekleşme Durumu 438,467, 47,898, 35,66, ,39,13 26,899,251 16,146, 14,423, 1,777,73 Bütçe Gelirleri Toplam 3- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 5- Diğer Gelirler Planlanan 438,467, 16,146, 47,898, 14,423, Eylül sonu Gerçekleşen 35,66,968 26,899, ,39,13 1,777,73 (Grafik. I-11) 11

13 C) 217 Yılı Gelirlerin Eylül Sonu Gerçekleşme Yüzde Dağılımları 5- Diğer Gelirler 3% 3- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 9% 4- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel 88% 3- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 5- Diğer Gelirler (Grafik. I-12) 217 Yılının III.3 aylık Gelir gerçekleşmelerinin önceki yılın aynı dönemine göre artışı Tablo. I.6 da gösterilmiştir. Bu tablodaki verilere göre toplam gelirlerde önceki yıla oranla % 5,9 luk bir artış olmuştur. D) Eylül Sonu Gelir Gerçekleşmesi Eylül Sonu Gelir Gerçekleşmesi Artış Oranı (%) Bütçe Gelirleri Toplam ,57 5,9 3- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,93 15,72 4- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,49 5- Diğer Gelirler ,15-38,32 (Tablo. I.6) 5,44 12

14 E) Yılı Gelirlerin Eylül sonu Gerçekleşme Oranları 35,, 3,, 288,57,229 35,66, ,578, ,39,13 25,, 2,, 15,, 1,, 5,, 17,3,935 26,899,251 17,474,622 1,777,73 Bütçe Gelirleri 3- Teşebbüs ve 4- Alınan Bağış ve 5- Diğer Gelirler Toplam Mülkiyet Gelirleri Yardımlar ile Özel 216 Eylül Sonu 288,57,229 17,3, ,578,672 17,474, Eylül Sonu 35,66,968 26,899, ,39,13 1,777,73 (Grafik. I-13) 13