T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Transkript

1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 215 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORLARI Ekim

2 I. 215 YILI III.3 AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ 214 Mali yılında üniversitemiz kesintili başlangıç ödeneği TL iken 215 yılında % 11 oranında artarak TL. olmuştur. Tablo.I.1 de yılları başlangıç ödeneği ve artış oranı gösterilmiştir. BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ 214 Yılı 215 Yılı % Artış Oranı BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ (Tablo.I.1) 215 Yılının III.3 aylık harcamalarının önceki yılın aynı dönemine göre artışı Tablo.I.2 de gösterilmiştir. Bu tablodaki verilere göre toplam harcama oranında % 18 lik bir artış vardır. III. 3 AYLIK (Eylül Sonu) HARCAMA 214 Yılı 215 Yılı % Değişim BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KUR. DEVLET PRİMİ GİD MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ (Tablo.I.2 ) 2

3 23,699,499 25,249,73 5,899,975 28,182,2 7,715,631 29,411,464 25,284,48 32,884,14 133,638,587 16,389,78 Ekonomik sınıflandırmaya göre 215 Harcamalarının 214 yılına göre grafiksel gösterimi Grafik.I.1 deki verilmiştir. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 214 Yılı III.3 Aylık Bütçe Gerçekleşmesi 18,, 16,, 14,, 214 Yılı 215 Yılı 12,, 1,, 8,, 6,, 4,, 2,, 1 - PERSONEL GİDERLERİ 2 - SOSYAL GÜVENLİK KUR. DEVLET PRİMİ GİD. 3 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 5 - CARİ TRANSFERLER 6 - SERMAYE GİDERLERİ (Grafik.I.1) 3

4 1 - PERSONEL GİDERLERİ 214 Mali yılında Personel Giderlerinde Ocak-Eylül dönemi gerçekleşen miktar TL ve 215 mali yılı aynı döneminde TL. dir. Bir önceki yıla göre toplam harcamadaki artış oranı % 2,2 dir. Personel giderlerinde 215 yılı eylül ayı harcamasının bir önceki yılın eylül ayına göre karşılaştırmalı harcaması grafik.i-2 de gösterilmiştir. 25,, 2,, 15,, 1,, 5,, Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül ,648,314 18,461,567 14,92,889 16,53,785 15,214,896 15,67,952 13,96,713 14,27,51 13,66, ,665, 2,841,554 16,58,463 18,455,744 17,641,778 17,854,621 17,293,84 17,18,963 16,948,52 (Grafik.I-2) 4

5 2 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 214 Mali yılında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde Ocak-Eylül dönemi gerçekleşen miktar TL 215 mali yılı aynı döneminde TL. dir. Bir önceki yıla göre toplam artış oranı % 6.54 tür. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde 215 yılı eyül sonu harcamasının bir önceki yılın aynı dönemine göre karşılaştırmalı harcaması grafik.i-3 de gösterilmiştir. 3,5, 3,, 2,5, 2,, 1,5, 1,, 5, Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül 214 2,446,616 3,441,312 2,641,789 2,621,65 2,52,788 2,58,287 2,58,99 2,538,96 2,49, ,946,23 3,385,359 2,688,715 2,615,64 2,598,356 2,618,183 2,772,926 2,785,638 2,839,465 (Grafik.I-3) 5

6 3 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 214 Mali yılında Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde Ocak-Eylül dönemi gerçekleşen miktar TL ve 215 mali yılı aynı döneminde TL. dir. Bir önceki yıla göre toplam harcamadaki artış oranı % 4.36 dır. Mal ve Hizmet Alım giderlerinde 215 yılı eylül sonu harcamasının bir önceki yıla göre karşılaştırmalı harcaması grafiki.-4 de gösterilmiştir. 6,, 5,, 4,, 3,, 2,, 1,, Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül 214 1,586,68 4,719,89 4,241,387 3,889,493 2,956,526 3,89,619 3,227,882 2,325,754 2,146, ,523 5,439,283 3,821,627 3,789,518 3,681,582 3,483,993 3,578,14 2,689,473 2,318,326 (Grafik.I-4) 6

7 5 - CARİ TRANSFERLER 214 Mali yılında Cari Transferlerde Ocak-Eylül dönemi gerçekleşen miktar TL ve 215 mali yılı aynı döneminde TL. dir. Bir önceki yıla göre toplam harcamadaki artış oranı % 3,77 dir. Cari Transferlerde 215 yılı eylül sonu harcamasının bir önceki yıla göre karşılaştırmalı harcaması grafik.i-5 de gösterilmiştir. 3,, 2,5, 2,, 1,5, 1,, 5, Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül 214 7,975 1,876,569 1,274,598 2,398, , 215 2,593, , 1,798, 2,931, (Grafik.I-5) 7

8 6 - SERMAYE GİDERLERİ 214 Mali yılında Sermaye Giderlerinde Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen miktar TL ve 215 mali yılı aynı döneminde TL. dir. Bir önceki yıla göre toplam harcamadaki artış oranı % 3,6 dır. Sermaye Giderlerinde 215 yılı eylül sonu harcamasının bir önceki yıla göre karşılaştırmalı harcaması grafik.i-6 de gösterilmiştir. 8,, 7,, 6,, 5,, 4,, 3,, 2,, 1,, Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül ,272 6,438,84 3,545,196 3,319,81 2,181,336 2,883,113 3,999,852 2,571, ,756 7,214,417 2,728,82 5,554,36 946,374 7,668,887 4,314,914 4,325,648 (Grafik.I-6) 8

9 Tablo.I.3 Aylar itibariyle Harcama artışındaki % Artış-Azalış oranları ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜV.KUR.DEV.PRİMİ GİD MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ Grafik.I Yılına Göre 215 Yılının III.3 Aylık Harcama % Değişimi Grafiği Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül PERSONEL GİDERLERİ 2 - SOSYAL GÜV.KUR.DEV.PRİMİ GİD. 3 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 5 - CARİ TRANSFERLER 6 - SERMAYE GİDERLERİ 9

10 Grafik.I Yılı Ekonomik Sınıflandırma III.3 Aylık Harcama Oranı Grafiği CARİ TRANSFERLE R 3% SERMAYE GİDERLERİ 13% MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 11% PERSONEL GİDERLERİ 63% SOSYAL GÜVENLİK KUR. DEVLET PRİMİ GİD. 1% Üniversitemiz bütçesi beş ana fonksiyondan oluşmaktadır. 215 yılı III.3 aylık bütçe ve harcamaların fonksiyonel sınıflandırmaya gore dağılımı tablo.i.5 de ve Grafik.I.3 de gösterilmiştir. Bütçe büyüklüğümüzün %77,88 ini Eğitim Hizmetleri oluşturmaktadır. Sağlık Hizmetleri ise %11,38 oranındadır. Tablo.I yılı Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Harcama Tablosu Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre 215 Mart Eylül Gerçekleşmesi Toplam Ödenek Eylül Sonu Harcama 1- Genel Kamu Hizmetleri Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri Eğitim Hizmetleri

11 Grafik.I Yılı Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Harcama Grafiği 9- Eğitim Hizmetleri 8- Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 7- Sağlık Hizmetleri 3- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 1- Genel Kamu Hizmetleri 1,349,326 2,15, 29,9,793 49,84, 1,988,278 4,985, 24,121,932 23,157, 199,1,37 235,713, Eylül Sonu Harcama Toplam Ödenek 5,, 1,, 15,, 2,, 25,, Fonksiyonel fınıflandırmaya göre III.3 aylık harcamanın %77,88 lik kısmı Eğitim Hizmetleri olmuştur. Grafik.I.4. Fonksiyonel sınıflandırmaya gore harcama % oranı gösterimi 1- Genel Kamu Hizmetleri 9.44% 3- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 77.88%.78% 7- Sağlık Hizmetleri.53% 11.38% 8- Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 9- Eğitim Hizmetleri 11

12 II. Erciyes Üniversitesi 215 Yılı III.3 Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri Üniversitemiz 215 yılı gelirlerinin gerçekleşme oranları aşağıdaki Tablo.II.1 de gösterilmiştir. Ocak-Eylül döneminde toplamda %83 lük oranda gelirler gerçekleşmiştir. Grafik.II.2 de ise Gerçekleşen gelirlerin kendi içerisindeki yüzde dağılımı gösterilmiştir. Bu grafiğe göre Alınan Bağıs ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin oranı %91,7 dir. Tablo II Gelirlerinin Gerçekleşme Durumu 215 Yılı Planlanan Eylül Sonu Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı (%) Bütçe Gelirleri Toplam Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağıs ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Grafik.II Gelirlerinin Gerçekleşme Durumu 5- Diğer Gelirler 12,162,1 Eylül Sonu Gerçekleşen 15,551, Planlanan 4- Alınan Bağıs ve Yardımlar ile Özel Gelirler 237,822, ,381, 3- Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 11,169,481 15,742, 12

13 Grafik.II Yılı Gelirlerin Eylül Sonu Gerçekleşme Yüzde Dağılımları 4- Alınan Bağıs ve Yardımlar ile Özel Gelirler 91.7% 5- Diğer Gelirler 4.66% 3- Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4.28% 215 Yılının III.3 aylık Gelir gerçekleşmelerinin önceki yılın aynı dönemine göre artışı Tablo.II.2 de gösterilmiştir. Bu tablodaki verilere göre toplam gelirlerde önceki yıla oranla % lük bir azalış olmuştur. Tablo II Eylül Sonu Gelir Gerçekleşmesi Eylül Sonu Gelir Gerçekleşmesi Artış Oranı (%) Bütçe Gelirleri Toplam Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağıs ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Grafik.II Yılı Gelirlerin Eylül sonu Gerçekleşme Oranları 5- Diğer Gelirler 12,162,1 12,667, Alınan Bağıs ve Yardımlar ile Özel 3- Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 11,169,481 7,422, ,822,136 25,571, Bütçe Gelirleri Toplam 261,153, ,661,492 13