ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (211 yılı Haziran ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri MAYIS 211 HAZİRAN 211 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN Şirket Kredi Kartı 12.419.-TL 21.469.-TL 1.882.-TL 19.933.-TL Araç Kredisi 99.19.-TL 97.8.-TL 2.11.-TL.-TL Finansal Kiralama 2.664.87,53.-O 2.61.421,46.-O 63.449,6.-O.-TL Şirketin 3.6.211 tarihi itibariyle, şirket kredi kartı borcu 21.469.-TL, araç kredilerinden doğan 25.325.-TL kısa vadeli, 71.755.-TL uzun vadeli ve finansal kiralamadan doğan 761.388,71- O karşılığı 1.797.258.-TL kısa vadeli, 1.84.32,75-O karşılığı 4.343.397.-TL uzun vadeli olmak üzere toplam 6.259.24.-TL finansal borcu mevcuttur. İlgili ayda grup şirketlerine aktarılan kredi tutarı Yoktur. İlgili ayda grup şirketlerinden tahsil edilen kredi tutarları Yoktur. İlgili ay sonu itibariyle grup şirketlerinden ticari ve ticari olmayan alacak ve borç tutarları Grup Şirketi Ünvanı ALACAK MAYIS 211 (TL) ALACAK HAZİRAN 211 (TL) Ticari Ticari Ticari Ticari Olmayan Ortaklar - - -.-TL İştirakler - - -.-TL Grup Şirketleri - - -.-TL TOPLAM - - -.-TL Grup Şirketi Ünvanı BORÇ MAYIS 211 (TL) BORÇ HAZİRAN (TL) Ticari Ticari Ticari Ticari Olmayan Ortaklar - - - 2.269.817.-TL İştirakler - - -.-TL Grup Şirketleri - - -.-TL TOPLAM - - - 2.269.817.-TL b) İlgili ayın finansman giderleri ve giderlerin ortaklar, bağlı ortaklık, iştirak ve grup şirketleri ile ilgili kısmı 211 yılı Haziran finansman gideri 67.214.-TL olup; bu finansman giderlerinden ortaklar, bağlı ortaklıklar, iştirak ve grup şirketleri ile ilgili bir kısım bulunmamaktadır. c) Aktifler Üzerinde Mevcut İpotek ve Teminatlar : Şirketin aktifleri üzerindeki ipotek, ticari işletme rehin ile verilen kefalet, teminat mektubu, teminat senedi vb. teminatların toplam tutarı ile ilgili ayda verilenlerin toplamı 1
ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ Verilen Teminat Mektupları BANKA TL MAYIS 211 HAZİRAN 211 TL DENİZ BANK 6. 9.61 9. 14.743 ZİRAAT BANKASI 6. 4.8 11.33 TOPLAM 6. 9.61 6. 9. 14.743 4.8 11.33 TOPLAM (TL) 9.61 32.73 Verilen Teminat Senetleri KİME VERİLDİĞİ TL ABB ELEKTRİK SAN. AEG GENEL ELEKTRİK FİRST FACTORİNG MAYIS 211 HAZİRAN 211 TL 23. 368.368 25. 57.198 191.58 438.316 324.568 766.144 TOPLAM 23. 368.368 216.58 495.514 324.568 766.144 TOPLAM (TL) 863.882 766.144 d) Personel sayısındaki değişmeler ile ay içerisinde çıkarılan personel olmuş ise ödenen tazminatların tutarı ve ne şekilde ödendiği AYLAR PERSONEL SAYISI AYRILAN KİŞİ SAYISI AYRILIŞ NEDENİ KIDEM TAZMİNATI TUTARI KIDEM TAZMİNATI ÖDEME ŞEKLİ MAYIS 211 171 - -.-TL HAZİRAN 211 172 3 LİLİK İSTİFA İSTİFA 67.5.-TL.-TL.-TL TAKSİTLER HALİNDE - 2
ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ f) Aylık üretim ve satış miktarları, satış tutarları ile kapasite kullanım oranları MAYIS 211 ÜRETİM CİNSİ Kuru Transformatörler (O.G., Y.G) 139 63 Yağlı Transformatörler (O.G., Y.G., Ç.Y.G.) 31 284 Kondansatör -Ekovar KS (Mvar) -Trifaze (Adet) HAZİRAN 211 Ayırıcı 3 SATIŞ CİNSİ MAYIS 211 MAYIS 211 ( TL) HAZİRAN 211 HAZİRAN 211 ( TL) Kuru Transformatörler (O.G., Y.G) 138 184.365.-TL 222 185.243.-TL Yağlı Transformatörler (O.G., Y.G., Ç.Y.G.) 454 3.964.86.-TL 425 4.864.638.-TL Kondansatör -Ekovar KS (Mvar) -Trifaze (Adet) Ayırıcı 31 217.614.-TL 38 276.357.-TL e) Şirket aleyhine başlatılan haciz, icra vb. hukuki işlemler: DEVAM EDEN DAVA VE İCRA DOSYALARI.-TL.-TL.-TL.-TL 1 2 MAHKEME KONU ANKARA 1. İŞ Alacak ANKARA 5. ASLİYE Alacak 3 ANKARA 4. ASLİYE Menfi Tespit ESAS NO. DAVA DEĞERİ DAVACI DAVALI DURUŞMA TARİHİ 29/271E. 5.319,72-TL 29/415E. 67.54. 21/77E. 23.696-TL OĞUZ KAAN YÜCE END. END. TEİAŞ PROMİM LTD. ŞTİ. 15.9.11 1:55 19.1.11 1: SON DURUM Ödenmeyen kıdem tazminatı bakiyesi, ihbar tazminatı ve yıllık izin ücreti talebiyle açılan alacak davası 25.1.1 tarihli kararda dava ret edildi. 26.3.21 tarihinde Davacı taraf temyiz etti cevap verildi. YARGITAY DA. Taraflar arasında imzalanan 3.4.28 tarihli sözleşmeye dayalı alacak davası. Dosya bilirkişiden döndü beyanda bulunuldu. Davalı tarafa 16.1.29 tarihli Sözleşme gereği verilen toplam değeri 23.696-TL olan 6 adet bonoya ilişkin olarak borçlu bulunmadığının tespiti talebi, Karar 7.1.21 da dava ret edildi. Dosya ek rapor için tekrar bilirkişiye gitti. 3
ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ 4 5 6 7 8 9 ANKARA 8.İDARE İdari İşlemin İptali 21/115E. ANKARA 11. İCRA İlamsız takip 21/1546E. 3.37.558,58 TL İSTANBUL 2. ASLİYE İtirazın İptali 28/21E. 44.899,64-TL ANKARA 1. ASLİYE Menfi Tespit 29/82E. 46.233,2-TL ANKARA 27. İCRA Kambiyo takibi 29/17496 E. 93.465,46-TL ANKARA 9. İCRA MÜD Kambiyo takibi 21/223 E. 74.744,57-TL END. ELEKTRİK END. BİRLEŞİK FON BANKASI END. ANKARA VALİLİĞİ İL TARIM BARMEK HOLDİNG 1-BARMEK HOLDİNG 2-3-BARIŞ İl Tarım Müd. 23.2.21 tarihli ve 14.522-TL tutarındaki idari yaptırım kararının iptali için açılan dava. Dosya Karara çıkacak. Alacağın Temliki Sözleşmesi kapsamında oluşan alacakların kısmi olarak tahsili için başlatılan takip. 28.9.21 Tarihi itibariyle tamamı için şüpheli alacak karşılığı ayrılmıştır. Barmek Holding gayrimenkullerine haciz konuldu İst. 3. İcra Md. nün 27/13615 E. Sayılı dosyasına yapılan itirazın iptali davası (İcra dosyasına 23.7.29 tarihinde 58.379 TL ödendi). 26.3.211 tarihinde yeniden bilirkişi incelemesi yapıldı. 26.3.211 tarihli 2.ek bilirkişi raporuna karşı beyanda bulunmak üzere davacı tarafa süre verildi. Ank. 27. İcra Md. nün 29/17496 E. Sayılı dosyasında takibin 46.233,2 TL lik kısmı için borcumuzun bulunmadığının tespiti talebi.karar davanın reddine karar veildi (7.1.21), temyiz edildi. Dosya YARGITAY da 3.3.29 vadeli 53.1-TL bedelli ve 6.4.29 vadeli 3.-TL bedelli bonolar hakkında yapılan takip. 6.7.211 de yapılandırma protokolü imzalandı. 25.12.29 vadeli 5.- bedelli bono hakkında yapılan takip. 6.7.211 de yapılandırma protokolü imzalandı. 4
ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ f)ilgili ayda vadesi geldiği halde ödenemeyen vergi, SSK, personel ve diğer borç tutarları: Borcun Cinsi SGK Primi + İşsizlik Primi SGK Primi + İşsizlik Primi Tak. Kısım MAYIS 211 (TL) 255.446.-TL 2.34.89.-TL HAZİRAN 211 (TL) 134.61.-TL 2.423.313.-TL Vergi Borçları Vergi Borçları Tak. Kısım Diğer Vergi Borçları (Emlak Vergisi) 71.368.-TL 863.183.-TL 31.64.-TL 479.64.-TL 1.94.486.-TL 31.64.-TL Personel Ücretleri 498.19.-TL 567.6.-TL 5