3 AYLIK USAŞ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2016-31.03.2016 Dönemi
I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Usaş Yatırımlar Holding A.Ş. nin 09.04.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı nda Yönetim Kurulunun, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, aşağıda isimleri verilen 7 üyeden oluşmasına karar verilmiştir. Rıza Kutlu IŞIK Uğur IŞIK Başkan Başkan Vekili S. Gökçen ODYAK Üye S. Levent DEMİRER Üye Ahmet ÇEVİRGEN Ahmet SELAMOĞLU Üye Bağımsız Üye Ö. Serdar KAŞIKÇILAR Bağımsız Üye Yönetim Kurulumuz Olağan Genel Kurul tarihinden sonra yaptığı ilk toplantısında Yönetim Kurulu Başkanı olarak Sayın Rıza Kutlu IŞIK ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak da Sayın Uğur IŞIK ın görev yapmasına karar vermiştir. Sermaye Yapımız 31.03.2016 tarihi itibarıyla Şirketimizin ortakları ve sermaye içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir: Adı Unvanı Grup Pay Miktarı (Adet) Sermayedeki Oranı (%) Işıklar Enerji Ve Yapı Holding A.Ş. B 88.731.361,33 48,22 Özışık İnşaat Ve Enerji A.Ş. B 15.799.566,04 8,59 Işıklar Holding A.Ş. A 64.473,68 0,02 Halka açık kısım B 79.435.964,95 43,17 Toplam 184.031.366,00 100,00 1/4
I lk Çeyrek Faaliyet ve Gelişmeleri 2016 yılının ilk çeyreğinde Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının başlıca faaliyetleri ve yaşanılan gelişmeler şunlardır: Bağlı ortaklığımız Çemaş ın, 01.01.2016-31.03.2016 dönemine ait konsolide finansal tablolarına göre; toplam konsolide satış gelirleri 2015 yılının aynı dönemine göre % 31 oranında artarak 27.965.008 TL olurken; dönem zararı % 89 oranında azalarak 686.565 TL olarak gerçekleşmiştir. Çemaş ın 2015 yılı 3 aylık dönemde 4.605 ton olan fiili üretim miktarı, 2016 yılı 3 aylık dönemde 4.584 tona düşmüştür. Böylece kapasite kullanım oranı ortalama % 0,4 oranında azalmıştır. 2015 3 aylık dönemde 4.605 ton olan satışları 2016 yılı 3 aylık dönemde 4.720 tona yükselmiştir. Çemaş ın satışları geçen yıl aynı döneme göre %2,50 oranında artmıştır. Çemaş, Samsun Kavak'ta kurulan Üst Yapı İnşaat Madecilik Ltd. Şti.'ne ait günlük üretim kapasitesi 5000 Ton/Gün klinker, yıllık çimento üretim hedefi 1.500.000 ton olan çimento üretim tesisinde; öğütme elemanları olarak üretilen bilyaların kullanılması konusunda imzalanan 3,4 milyon TL tutarındaki sözleşmeye istinaden bilyaların sevkiyatı Nisan-Haziran 2016'da gerçekleştirecektir. Söz konusu tutarın bir kısmı peşin alınmıştır, kalanı sevkiyatları takiben peşin tahsil edilecektir. Bağlı ortaklığımız Niğbaş ın toplam satış gelirleri 2015 yılının ilk aylık döneminde 2,3 milyon TL iken, 2016 yılının aynı döneminde % 55 artarak 3,6 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faaliyet zararı ise 2015 yılı ilk 3 aylık dönemde 207.967 TL iken bu dönemde 616.783 TL olarak gerçekleşmiştir. Bağlı ortaklığımız Niğbaş, tarafından 2015 yılında taahhüdü üstlenilmiş olup da yapımına 2016 yılında başlanan ve 2016 yılı içerisinde teslim edilecek olan 10 ayrı prefabrik karkas sistemle bina inşaatı işleri toplam olarak 5,6 milyon TL olup, bu taahhütlerin 0,4 milyon TL tutarındaki kısmı yılın ilk 3 aylık döneminde tamamlayarak teslim etmiştir. 2,4 milyon tutarındaki bir projenin de % 95 lik kısmı tamamlanmıştır. Kalan kısmı da aşama aşama Temmuz ayına kadar tamamen teslim etmiş olacaktır. Niğbaş, 2016 yılı ilk 3 aylık dönemde toplam bedeli 4,1 milyon TL olan prefabrik karkas sistemle bina inşaatı için 9 ayrı sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmesi yapılan bu işlerden 0,1 milyon TL tutarındaki kısmı bu dönemde tamamlanarak teslim edilmiştir. Kalan kısmı 2016 yılı içerisinde etap etap tamamlanarak teslim edilmesi planlanmaktadır. Niğbaş, 2015 yılında Sarıdağlar İnşaat ve Ticaret A.Ş. firması ile akdedilen sözleşme ile TOKİ tarafından ihalesi yapılan Kayseri ili Kocasinan İlçesinde inşa edilecek olan 55 adet imalathane ve 228 adet işyeri ve sergi alanının prefabrik betonarme karkas sisteminin yapımı üstlenilmiş olup sözleşme bedeli 13.073.623 TL dir. 2015 yılında projesi teslim edilmiş olup montajına 2016 yılında başlanılmıştır. Sözleşme bedeli 1.855.000 TL olan 55 adet imalathane prefabrik montajı tamamlanarak teslim edilmiştir. 228 adet işyerinin imalatlarına da başlanmıştır. 2016 yılsonuna kadar kalan işin tamamlanması planlanmaktadır. Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.04.2016 tarihinde yapılmıştır. 26.04.2016 tarihinde tescil edilen söz konusu genel kurul toplantısında diğer kararların yanı sıra: 2/4
Yönetim Kurulumuz bünyesinde bağımsız üyelerden oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'nin 31.03.2016 tarihli toplantısındaki görüşü de dikkate alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemindeki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. seçilmesine karar verilmiştir. İstanbul Anadolu 9 Asliye Ticaret Mahkemesinin 2015/690 D.İş sayılı Bilirkişi Heyeti Raporu ile tespit edilmiş olan Şirketimizin Işıklar Holding A.Ş. ten alacağının 107.167.757,90 TL tutarındaki kısmının Işıklar Holding A.Ş. nin sermayesine ilave edilmesi oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Şirket esas sözleşmesinin Oy Kullanma Şekli başlıklı 22 nci maddesinin tadil edilmesine ilişkin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ndan alınan 25.12.2015 tarih, 29833736-110.03.02-E.14397 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ndan alınan 12.01.2016 tarih, 67300147-431.02 sayılı izinler doğrultunda madde tadili yapılarak değiştirilmesi oy çokluğu ile kabul edilmiştir. II. Finansal Sonuçlar Şirketimizin Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmemiş 01.01.2016-31.03.2016 dönemine ait finansal tablolarına göre: Şirketimizin toplam satış gelirleri 2015 yılının ilk üç aylık döneminde 21,37 milyon TL iken, 2016 yılının aynı döneminde % 30,8 artarak 27,9 milyon TL olurken; faaliyet zararı ise 1.67 milyon TL den % 140,82 azalarak 685 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı ilk üç aylık döneminde 2,90 milyon TL zarar söz konusu iken 2015 yılı ilk üç aylık sonuçlara göre 2,86 milyon TL zarar gerçekleşmiştir. Şirketimizin geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı özet finansal bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir: 31.03.2016 31.03.2015 DEĞİŞİM HASILAT (TL) 27.965.008 21.374.509 30,83% BRÜT KÂR/ZARAR (-) 4.288.740 1.309.675 227,47% FAALİYET KÂRI/Z.RI (-) 685.148-1.678.348-140,82% VERGİ Ö. KÂRI/Z.RI (-) -3.299.347-2.414.979 36,62% VERGİ GELİRİ/GİDERİ (-) 235.402-348.798-167,49% AZINLIK PAYLARI ÖNCESİ NET KÂR/Z.RI (-) -3.063.945-2.763.777 10,86% 3/4
AZINLIK PAYLARI -161.523 96.311-267,71% AZINLIK PAYLARI SONRASI NET KÂR/Z.RI (-) -2.902.422-2.860.088-1,48% TOPLAM VARLIKLAR 450.734.348 458.072.077-1,60% TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 311.926.485 382.427.561-18,44% ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 237.221.299 306.314.689-22,56% EKLER: 1) 31.03.2016 tarihli finansal tablolar ve dipnotları 2) Sorumluluk Beyanı 4/4