01 OCAK 2015-30 HAZİRAN 2015
İÇİNDEKİLER 4 YÖNETİM KURULU BAŞKANI ve 27 GENEL MÜDÜR MESAJI ŞİRKETİN GELİŞİMİ HAKKINDA YAPILAN ÖNGÖRÜLER 10 SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI 29 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM 10 İLETİŞİM BİLGİLERİ VE MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER 30 KAR DAĞITIM POLİTİKASI 12 YÖNETİM KURULU VE DENETİM KURULU 31 ÜYELERİ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 14 FAALİYET MERKEZİ, ÇALIŞAN SAYISI VE ORGANİZASYON YAPISI 34 YATIRIMLARDAKİ GELİŞMELER VE TEŞVİKLERDEN YARARLANMA DURUMU 16 DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ 35 BAĞIŞLAR 17 ŞİRKETİN FAALİYETTE BULUNDUĞU SEKTÖR VE ŞİRKETİN SEKTÖRDEKİ YERİ 36 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 19 ŞİRKETİN DÖNEM FAALİYETLERİ VE ÖZET FİNANSAL BİLGİLER
KAMİL KARAKAŞ 2015 yılı ilk yarısında dünya genelinde ekonomik yavaşlama tüm ülkeleri etkisi altına almaya başladı. 4
KARAKAŞ ATLANTİS YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE GENEL MÜDÜRÜ 2015 yılı ilk yarısında dünya genelinde ekonomik yavaşlama tüm ülkeleri etkisi altına almaya başladı. Bu yavaşlamanın etkisi ile emtia fiyatlarında ve özellikle altında ciddi bir gerileme söz konusu olmuştur. Bu durumda şirketimizi kur farkından dolayı olumsuz etkilemiştir. Yunanistan ekonomisi hakkındaki belirsizlikler ile İşid terörünün yankıları ön plana çıkan konular oldu. Bu iki konu da ülkemizin hemen yanı başında cereyan eden mevzular olduğu için en fazla etkilenen ülkelerin başında Ülkemiz yer almaktadır. Komşularımız nedeniyle maruz kaldığımız olumsuz etkilerin yanında ülkemiz de seçim sonrası çıkan belirsizliklerin üst seviyeye ulaşması piyasa üzerinde baskı oluşturmaktadır. Önümüzdeki dönemde ülkemizde siyasi belirsizliklerin son bulması ve seçimsiz bir ortama girilmesi ile piyasanın rahatlayacağı ve risk iştahının bir nebze de olsa artacağı beklentiler arasında yer almaktadır. Katma değerli ürünlere yönelme stratejimizin kuvvetlenerek devam edeceği bir yıl olacağını düşünüyoruz. 5
KAMİL KARAKAŞ Karakaş Atlantis Yönetim Kurulu Başkanıdır. Yaşar ve Melek Karakaş çiftinin ilk çocuğu olarak 1975 te İzmir de doğdu. Yüksek öğrenimini Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünde tamamladı. Profesyonel iş hayatına Karakaş Atlantis Kuyumculuk bünyesindeki zincir üretim bölümünde başlayan Kamil Karakaş ilerleyen yıllarda Aile şirketlerinden olan Armatech in Pazarlama Müdürlüğü, Armatech İthalat İhracat Müdürlüğü, Karakaş Döviz Alım Satım Müdürlüğü görevlerini üstlendi. 2003-2005 yılları arasında şirketin Kazakistan daki yatırımlarını yönetti. 1999 yılında elim bir kaza sonucu babasını kaybettikten sonra şirket içinde daha etkin bir rol almaya başladı. 2005 yılında Karakaş Atlantis Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlenen Kamil Karakaş halen bu görevi sürdürmekte olup aynı zamanda Aile şirketlerinde de yönetim kurulu başkanlığı görevini devam ettirmektedir. Yarım asıra yakındır kuyumculuk sektöründe büyüyen Karakaş Atlantis 2006 yılından itibaren Türkiye ilk 500 sanayi kuruluşu içinde sürekli yükselmekte olup 2010 yılında 417. sırada 2011 yılı itibariyle 265. sırada 2012 yılında ise 184. 2013 yılında ise muhteşem bir sıçrama ile 92. sıradaki kuruluş olarak yükselişini sürdürmüş, 2014 yılında ise kredi kartına taksit uygulamasının kalkması ve piyasa belirsizliği nedeniyle 241. sırada yer almıştır. Karakaş Atlantis 2015 yılı hedefi itibariyle sektörünün ilk üç firması arasına girmeyi planlamaktadır. Karakaş Atlantis İstanbul Altın Borsası, İstanbul Ticaret Odası, İzmir Kuyumcular Odası üyesidir, Kamil Karakaş MÜSİAD, EBSO, ASKON, İMMİB, CEO Club üyesidir. Ayrıca her sene çeşitli kuyumculuk ve sanayi odalarından başarı ödülleri almaktadır. Kamil Karakaş evli ve 2 çocuğu vardır. İzmirde yaşıyor. Rusça ve Arapça bilmektedir. 6
Yönetim Kurulu Üyelerinin İlişkide Oldukları Diğer Şirketler ve Görevleri Adı Soyadı Görevi Mesleği KAMİL KARAKAŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI YÖNETİCİ Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler YÖNETİM KURULU BAŞKANI Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Anatolya Kıymetli Madenler Kuyumculuk Mücevherat San ve Tic. A.Ş/Yönetim Kurulu Başkanı; Luna Kıymetli Madenler Kuyumculuk San. ve Tic. A.Ş/Yönetim Kurulu Başkanı; Asia Madencilik Nakliye Gayrimenkul Geliştirme İnşaat San ve Tic A.Ş. /Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı;Atlantis Kıymetli Madenler Petrol Dış Ticaret Sanayi A.Ş; /Yönetim Kurulu Başkanı Armatech Teknoloji Ürünleri San.ve Tic. Ltd.Şti; ortak ZELİHA ELİF KARAKAŞ ZAR YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI YÖNETİCİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Anatolya Kıymetli Madenler Kuyumculuk Mücevherat San ve Tic. A.Ş/Yönetim Kurulu Üyesi; Luna Kıymetli Madenler Kuyumculuk San. ve Tic. A.Ş/Yönetim Kurulu Üyesi; Asia Madencilik Nakliye Gayrimenkul Geliştirme İnşaat San ve Tic A.Ş.; /Yönetim kurulu üyesiarmatech Teknoloji Ürünleri San.ve Tic. Ltd.Şti ortak MELEK KARAKAŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ YÖNETİCİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ TAŞKIN IŞIK BAĞIMSIZ ÜYE YÖNETİCİ BAĞIMSIZ ÜYE ZEKİ SAKMAN BAĞIMSIZ ÜYE YÖNETİCİ BAĞIMSIZ ÜYE Anatolya Kıymetli Madenler Kuyumculuk Mücevherat San ve Tic. A.Ş/Yönetim Kurulu Üyesi; Luna Kıymetli Madenler Kuyumculuk San. ve Tic. A.Ş/Yönetim Kurulu Üyesi; Asia Madencilik Nakliye Gayrimenkul Geliştirme İnşaat San ve Tic A.Ş. /Yönetim Kurulu Üyesi; Atlantis Kıymetli Madenler Petrol Dış Ticaret Sanayi A.Ş/Yönetim kurulu üyesi, Armatech Teknoloji Ürünleri San.ve Tic. Ltd.Şti. de ortak 2009-2012 yılları arasında Ege Sigorta Acenteler Derneği Yönetim Kurulu, İzmir Valiliği Vakıf Mütevelli Heyeti, Karabağlar Kaymakamlığı Vakıf Mütevelli Heyeti, Karabağlar Belediyesi Kent Konseyi Başkan Yardımcılığı bunlardan bazılarıdır. Halen İzmir Ticaret Odasında Meclis Üyesi olarak devam etmektedir. Kuğu Ayakkabı Deri ve Deri Mamulleri Tekstil San. Ve tic. Ltd.Şti. Yönetim Kurulu Üyesi 7
ÜRETİM ve SATIŞ Atlantis Altın Satış Dağılım Yüzdesi Türkiye de altın takı tedariğinde Karakaş Atlantis uzun yıllardır rakipsiz lider firma %65 %21 %1 %3 %10 Pırlanta Elmas 14 Fantazi Takı Alyans 22 Bilezik 8
2014 VE STRATEJİK HAREKETLER DEĞERLERİMİZ Geleceğe yönelik plan ve projelerimizde takım ruhuyla hareket edip önceliklerimizi müşteri memnuniyetine göre şekillendirmek. Çalışanlarımıza ve müşterilerimize karşı dürüst ve şeffaf yönetim anlayışıyla hareket etmek. Mesleki ve ahlaki değerlere saygılı olarak her zaman toplum bilincini korumak Karşılıklı güven ve kazanca dayalı uzun vadeli ilişkiler kurmak. Kazanç sağlarken ülke ekonomisine katkıda bulunmayı ilke edinmek.. VİZYONUMUZ Alanında uzman ülke ekonomisin değer katan uluslararası platformlarda söz sahibi bir dünya markası meydana getirmek MİSYONUMUZ Kaliteden taviz vermeden özgün tasarımlar üreten, uygun teknolojileri bünyesinde barındıran.yeniye ve yeniliklere açık yüksek kalite standartlarından ödün vermeden,paylaşımcı ve sorumluluk sahibi bir anlayışla çalışanlarına ve müşterilerine saygılı kazanan ve kazandıran bir firma olmak. 2015 HEDEFLER Ciro Hedefimiz... 750.000.000 İhracat Hedefimiz... 50.000.000 $ İso Sıralamasındaki Hedefimiz... İLK 100 ŞİRKET Fortune Sıralamasındaki Hedefimiz... İLK 200 ŞİRKET Ebso Firmaları Arasındaki Hedefimiz... İLK 10 ŞİRKET Sektör Sıralamasındaki Hedefimiz... Katma Değer Üretiminde Birinciliği Korumak 9
SERMAYE ve ORTAKLIK YAPISI Kayıtlı Sermaye Tavanı 300.000.000 Ödenmiş Sermaye 66.750.000 Şirketimizin ortaklık yapısı son durum itibariyle yandaki şekildedir. Hisse Senedi Fiyatlarının Dönem İçinde Gösterdiği Gelişme 01.04.2015-30.06.2015 tarihleri arasında en düşük 0,89 den en yüksek 1,30 den olmak üzere 25.608.504 adet işlem görmüştür. Ortalama işlem görme fiyatı 1.16 olurken dönem içinde toplam işlem hacmi 29.697.935 olarak gerçekleşmiştir. Ortaklar Melek KARAKAŞ Kamil KARAKAŞ Zeliha Elif KARAKAŞ ZAR Pay Grubu Hisse Tutarı( ) Hisse Oranı(%) A 5.500.000.00 38,897 B 20.463.467.00 A 2.250.000.00 17,042 B 9.125.465.00 A 2.250.000.00 B 16,854 9.000.000.00 Halka Açık Kısım B 14.865.285.00 22,27 Karakaş Atlantis Kıy. Mad. Kuy. Tel. B 2.795.781.00 4,188 San. ve Tic. A.Ş. Diğer B 500.002.00 0,749 Genel Toplam 66.750.000 100 İletişim Bilgileri ve Merkez Dışı Örgütler İletişim Bilgileri Merkez Adresi Molla Fenari Mahallesi Adem Yavuz Sokak No:8 Kat: 4 Fatih İstanbul Merkez Telefonu (0212) 520 82 22 Merkez Faks (0212) 520 83 33 Web Adresi E-mail İletişim Adresi www.karakasatlantis.com info@karakasatlantis.com Akçay Caddesi No:283/A Gaziemir- İzmir İletişim Telefonu (0232) 274 22 22 İletişim Faks (0232) 274 14 24 10
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BİRİMİ Ünvanı Yatırımcı İlişkileri Müdürü Yatırımcı İlişkileri - Denetim ve Planlama Koordinatörü Adı-Soyadı Murat KAHVECİ Serkan KARADUMAN atlantisyatirim@karakasatlantis.com muratkahveci@karakasatlantis.com Telefon Fax (0232) 274 22 22 (0232) 274 14 24 Merkez Dışı Örgütler ŞEHİR İZMİR -GAZİEMİR İZMİR-KEMERALTI KONYA ANTALYA ALANYA DENİZLİ ANKARA KAYSERİ ORDU GAZİANTEP ADRES Akçay Caddesi No:283/A - Gaziemir / İzmir 932 Sokak No: 12-14 - Kemeraltı / İzmir Şükran Mahallesi Ahmet Tevfik Pasa Caddesi No:3 - Meram / Konya Balbey Mahallesi Kazım Özalp Caddesi 401 Sokak No:3/4 - Antalya Şekerhane Mahallesi 1100 Sokak No:6/1 - Alanya / Antalya Bayramyeri Belediye İşhanı Zemin Kat No: 18 - Denizli Anafartalar Caddesi Vakıf Kuyumcular Çarşısı No:22/25 - Ulus / Ankara Cami Kebir Mahallesi Kazancılar Caddesi No:16 - Melikgazi / Kayseri Düz Mahallesi Osmanpaşa Cadddesi No:23/B - Ordu Karatarla Mah. Gaziler Cad. Canlıoğlu Ersoy İşhanı No:54/105 K:1 - Şahinbey/Gaziantep 11
YÖNETİM KURULU ve DENETİM KURULU ÜYELERİ Şirketimizin işleri genel kurul tarafından TTK. Hükümleri dairesinde hissedarlar tarafından seçilecek en az 5 ve en çok 9 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Şirket ve yönetim organları hakkında herhangi bir idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır. Yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki şekilde üç (3) yıl görev yapmak üzere 03.06.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı genel kurul tarihinden başlamak üzere seçilmiş olup, 17.06.2015 tarihinde tescil edilmiş ve 23.06.2015 tarih, 8847 sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilmiştir. Yönetim Kurulu Adı ve Soyadı Ünvanı/Şirket İlişkisi Görev Süresi Kamil KARAKAŞ Yönetim Kurulu Başkanı/İcracı 03.06.2015 03.06.2018 Zeliha Elif KARAKAŞ ZAR Yönetim Kurulu Başkan Vekili/İcracı Olmayan 03.06.2015 03.06.2018 Melek KARAKAŞ Yönetim Kurulu Üyesi/icracı Olmayan 03.06.2015 03.06.2018 Taşkın IŞIK Yönetim Kurulu Üyesi /Bağımsız Üye 03.06.2015 03.06.2018 Zeki SAKMAN Yönetim Kurulu Üyesi /Bağımsız Üye 03.06.2015 03.06.2018 Yönetim Kurulu Üyeleri ve Sorumlulukları Yönetim Kurulu Üyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları Şirket Esas Sözleşmesinin 9. Ve 10. Maddelerinde belirtilmiştir. 12
YÖNETİM KURULU ve DENETİM KURULU ÜYELERİ Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Sermaye Piyasası Kurulu nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi çerçevesinde Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi aşağıda ayrıntıları belirtilen üyelerden oluşturulmuştur; Kurumsal Yönetim Komitesi Adı Soyadı Ünvanı Şirket İlişkisi Taşkın IŞIK Başkan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Melek KARAKAŞ Üye Yönetim Kurulu Üyesi Murat KAHVECİ Üye Yatırımcı İlişkileri Müdürü Kurumsal Yönetim Komitesi, Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğinin (Seri:II No. 17.1) Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler (4.5) kısmının 1. maddesi uyarınca Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi nin görevlerini de yerine getirmekle yükümlüdür. Denetimden Sorumlu Komite Adı Soyadı Ünvanı Şirket İlişkisi Zeki SAKMAN Başkan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Taşkın IŞIK Üye Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Adı Soyadı Ünvanı Şirket İlişkisi Zeki SAKMAN Başkan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Taşkın IŞIK Üye Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Serkan KARADUMAN Üye Yatırımcı İlişkileri - Denetim ve Planlama Koordinatörü Şirket Üst Düzey Yöneticileri Yöneticilerimiz yandaki şekilde belirlenmiştir; Adı ve Soyadı Görevi Mesleki Tecrübe Kamil KARAKAŞ Genel Müdür 18 Yıl Zerrin EZER Mali İşler Müdürü 22 Yıl Murat YILMAZ Pazarlama Koordinatörü 17 Yıl Uğur KİREMİTÇİ Üretim Müdürü 25 Yıl 13
FAALİYET MERKEZİ, ÇALIŞAN SAYISI ve ORGANİZASYON YAPISI Üretim; Akçay Caddesi No: 283/A Gaziemir / İzmir adresinde yapılmaktadır. Üretim tesislerinin mülkiyeti kısmen Karakaş Atlantis AŞ ye kısmen de Yönetim Kurulu üyemiz Melek Karakaş a ait olup, kullanılan makina-teçhizatın mülkiyeti ise Karakaş Atlantis AŞ ye aittir. Personel sayımız, 30.06.2015 tarihi itibariyle 161 kişidir. 2014 yılının aynı döneminde personel sayımız 158 kişiden oluşmaktaydı. 30.06.2015 tarihine göre kıdem tazminatına hak kazanmış personelimize dönem sonu itibari ile 184,463 kıdem tazminatı yükümlülüğümüz bulunmaktadır. YÖNETİM KURULU BAŞKANI Kamil Karakaş YÖNETİM KURULU BAŞKAN YRD. Zeliha Elif Karakaş Zar Üye Melek Karakaş Üye Zeki Sakman Üye Taşkın IŞIK YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ Murat Kahveci MALİ İŞLER ve FİNANS KOORDİNATÖRLÜĞÜ PAZARLAMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÜRETİM BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ OPERASYONLAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ DENETİM VE PLANLAMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ Mali İşler ve Finans Koord. Pazarlama Koordinatörü Üretim Müdürü Kayseri Bölge Müd. Alanya Bölge Müd. Yurt İçi Koordinatörü Denetim ve Planlama Koord. Okan Duran Murat Yılmaz Uğur Kiremitçi Halil İbrahim Çiçek Şevket Erdem Pınar Taş Serkan Karaduman Mali İşler Müdürü Satın Alma Direktörü Bilezik Bölümü Konya Bölge Müd. Antalya Bölge Müd. Yurt Dışı Koordinatörü Zerrin Ezer Muhammet Ali Yılmaz Orhan Önal Kemal Kayacık Metin Bertan Tolga Kostak Dış İlişkiler Sorumlusu Ege Bölgesi Bilezik Müdürü Alyans Bölümü Kemeraltı Bölge Müd. Ankara Bölge Müd. Kenan Uluuysal Barış Üçer Önder Ulupınar Hasan Mutafoğlu Ali Rıza Söğüt İnsan Kaynakları Uzmanı Müsteri İlişkileri Direktörü Üretim Muh. ve Raporlama Gaziantep Bölge Müd. Ege Bölge Müd. Hayriye Özulusal Mustafa Akkuş Murat Akbaş Hakan Demircan Murat Yılmaz Reklam Sorumlusu Ordu Bölge Müd. Denizli Bölge Müd. Gülcan Kıyaslı İsmail Güney Osman Karaca İstanbul Bölge Müd. Muhammet Ali Yılmaz 14
SAĞLIK ve İŞ GÜVENLİĞİ Gerek işe girişlerde gerek işe girdikten sonra yapılması gereken sağlık kontrollerine asgari mevcut yasalarda belirtilen uygulamalara riayet edilmekte olup çalışanlarımızın güvenlikli ortamda çalışmaları için gerekli hassasiyeti gösterdiğimizi düşünüyoruz. Çalışanlarımızın emniyetini sağlayıcı gerekli eğitimler düzenlenmekte ve acil durumlar için gerekli ekipler oluşturulup bu ekiplere de ayrıca alanları ile ilgili düzenli eğitim verilmektedir. 15
DÖNEM İÇİ ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ Dönem içinde şirket esas sözleşmemizde değişiklik yapılmamıştır, şirketimizin esas sözleşme metni www.karakasatlantis.com şirket internet sitesinde mevcuttur. 16
ŞİRKETİN FAALİYETTE BULUNDUĞU SEKTÖR VE SEKTÖRDEKİ YERİ Türkiye ekonomisi büyük bir hızla gelişirken Türk mücevher sektörü de bu gelişmeye önemli katkıda bulunmaktadır. Yıllık ortalama 400 ton altın ve mücevherat işleme kapasitesine sahip ülkemizin 5 milyar dolarlık ihracat potansiyeli mevcuttur. Firmamızın 2015 yılın ilk çeyreğinde ihracatını mamül ihracatı ve dahilde işleme rejimi kapsamında olmak üzere iki şekilde yapmıştır. 2015 ilk altı ayında İhracat 5.511.839,83 $ ve dahilde işleme rejimi çerçevesinde 262.501,00 gram altın ihracatı ayrıca gerçekleştirilmiştir. 2014 ün aynı döneminde 10 milyon $ altın ihracatı gerçekleştirilmiştir. İhracatımızın tamamı işçilikli ürünlerden oluşmaktadır. İthalat rakamlarına bakıldığında ise, firmamızca 2015 yılının ilk altı ayında 42.360,00 $ altın ithalatı yapılmış olup 2014 yılının aynı döneminde 41.000 ithalat işlemi gerçekleştirilmiştir. Firmamız, 2014 ilk altı ayında 213.207.945 ciro gerçekleştirmişken 2015 yılının aynı döneminde 203.273.011 ciro gerçekleştirmiştir. Şirketimiz; 2014 yılında İstanbul Sanayi Odasının belirlediği İlk 500 firma (İSO 500) sıralamasında 241. sırada, Fortune 500 Türkiye 2014 En Büyük 500 şirket sıralamasında 316. sırada, EBSO tarafından açıklanan Ege nin En Büyük 100 firması (EBSO 100)içinde 19. sırada yer almıştır. 316. 92. 151. 254. 184. 265. 12. 325. 11. 19. 241. 17
ÜRETİM ve KAPASİTE KULLANIM Şirketimizin üretim fabrikası İzmir de bulunmaktadır. Modern makinalarla donatılan tesisimizde, konusunda uzman ekiple Ar-Ge, tasarım, üretim ve kalite kontrolleriyle üretim yapılmaktadır. Üretim tesisimizde bulunan altın laboratuvarıyla da kalite standartlarımızı geliştirerek müşteri güvenini ve memnuniyetini artırmayı amaçlamıştır. Bu sayede şık ve kullanışlı takılar, titiz kontroller ve üstün kalite anlayışı ile üretilmektedir. Üretim; Akçay Caddesi No: 283/A Gaziemir / İzmir adresinde yapılmaktadır. 07.05.2014 tarih ve 2014 / 484 sayılı kapasite raporuna göre atölyenin yıllık üretim kapasitesi günde 8 saat, yılda 300 iş günü çalışma süresine göre üretim kapasitemiz 13,653 kilograma yükseltilmiştir. Kapasite Raporunun geçerlilik süresi 04.03.2017 tarihidir. 8 Saat Çalışma Süresine Göre Altın takı Kilogram/Yıl 13.653 18
ŞİRKETİN DÖNEM FAALİYETLERİ VE ÖZET FİNANSAL BİLGİLER Geçtiğimiz yıl içerisinde şirketimiz kredi kartına taksit uygulamasının kaldırılması ile alternatif projeler üzerinde çalışarak kuyumcu müşterilerimizin perakende satışlarında Denizbank ile 36 aya kadar taksit yapılabilen kredilendirme sistemi geliştirmiştir. Denizbank Taksitlendirme Sistemi Atlantis in Denizbank ile kuyumculuk sektörü için geliştirmiş olduğu 36 aya kadar taksitlendirme yapabilen alternatif bir taksitlendirme projesidir. Sistem kuyumculuk alışverişlerinde kredi kartı ile yapılan işlemlere kredilenme ile taksitlendirme imkanı sunmaktadır. Geçtiğimiz yıl İlk projemiz Altın Tahsilat Sistemi (ATS) olup, Kuyumcu Müşterilerimizi kredilendiren ve uzun vadede tahsilat riskini garanti altına alan bir kredilendirme ve tahsilat sistemidir. Bu sistemlerden beklenenler önümüzdeki 3 yıllık dönem içerisinde tüm kuyumcu müşterilerimizi bu sistem içerisine dahil ederek tahsilat riskini mümkün olan en düşük seviyeye indirmektir. ATS Sistemimizle 2015 yılı ilk 6 aylık dönemde 60 işlem 54,660 gr işlem yapılmıştır. 2014 ün aynı döneminde ise bu rakam 87 işlemle 77.75 kg. olmuştur. Geliştirilen bu sistemimiz sayesinde 54,660 gr altın kredilendirme yanında tamamı peşin 54,660 gr has altına tekabül eden işçilikli mamul satışı gerçekleşmiş oldu. Bir diğer projemiz olan Tek Pos Sisteminin amacı, Karakaş Atlantis ismi ile bankalardan alınabilen çok daha düşük komisyon oranlarından, bu sistem sayesinde, nihai tüketicilerin yararlanmalarını sağlayarak, ürün ve tahsilat döngüsünü çok daha hızlı hale getirmektir. Bu sistemden beklentimiz sektörümüzde taksitli satışların kaldırılmasına rağmen Tek pos sisteminde yer alacak 7 banka ile daha çok nihai müşteriye ulaşarak, 2 yıl içerisinde ciromuzun % 25 ini bu sistemden sağlamaktır. Tek Pos Sistemiyle 2014 yılının ilk 6 ayında 46.309.182 satış gerçekleşmiş olup aynı dönemin 2015 yılının aynı döneminde ise tek pos sisteminde yapılan 6 aylık ciro: 77.751.750,16 satış gerçekleştirilmiştir. Şirketimizin tahsilat riski, başlayan bu projelerle düşmeye başlamıştır. Bu projeler ve eklenecek diğer projeler sürdürülebilir kılınarak, önümüzdeki 3 yılda tahsilat riskinin tamamının garanti altına alınması öngörülmektedir. Döneme ait özet finansal bilgiler diğer sayfada görüldüğü gibidir. 19
Faaliyet Karı Pos Ciromuzun Yıllara Göre Değişimi 77.751.750 24.815.206 47.456.006 46.309.182 8.568.873 (5.419.188 ) 30.06.2013 30.06.2014 30.06.2015 30.06.2013 30.06.2014 30.06.2015 20
Bölgesel Müşteri Dağılımı Aktif Büyüklük 245.333.401 209.146.078 196.200.128 31.12.2013 31.12.2014 30.06.2015 Toplam: 2.575 21
KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Sınırlı Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş Dipnot Cari Dönem Geçmiş Dönem Referansları 30.06.2015 31.12.2014 VARLIKLAR Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri 4 19,190,257 14,672,889 Ticari Alacaklar 104,415,069 109,293,605 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5-6 891,970 2,648,114 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6 103,523,099 106,645,491 Diğer Alacaklar 8 27,619 67,173 Stoklar 9 103,618,819 70,220,168 Peşin Ödenmiş Giderler 10 264,862 209,609 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 11 695,104 673,535 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 228,211,730 195,136,979 Duran Varlıklar Finansal Yatırımlar 3 14,938 14,938 Diğer Alacaklar 8 302,400 268,200 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 12 8,505,267 7,671,406 Maddi Duran Varlıklar 13 2,840,909 2,938,831 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14 222,551 242,708 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14 222,551 242,708 Ertelenmiş Vergi Varlığı 25 5,235,606 2,873,016 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 17,121,671 14,009,099 TOPLAM VARLIKLAR 245,333,401 209,146,078 KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Kısa Vadeli Borçlanmalar 7 32,741,918 24,570,089 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 7 53,413,243 26,376,086 Ticari Borçlar 6 3,994,471 1,291,436 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5-6 2,943,805 - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6 1,050,666 1,291,436 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 17 430,968 348,295 Diğer Borçlar 138,204 136,972 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 5-8 3,926 - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8 134,278 136,972 Türev Araçlar 27-9,605 Ertelenmiş Gelirler 10 559,605 266,195 Kısa Vadeli Karşılıklar 16 64,306 64,306 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 16 64,306 64,306 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 91,342,715 53,062,984 Uzun Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Borçlanmalar 7 42,041,879 53,192,066 Uzun Vadeli Karşılıklar 184,463 165,110 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16 184,463 165,110 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 25 3,609,990 692,440 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 45,836,332 54,049,616 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 108,154,354 102,033,478 Ödenmiş Sermaye 18.1 66,750,000 66,750,000 Sermaye Düzeltme Farkları 18.2 27,454,522 22,559,211 Geri Alınmış Paylar (-) 18.3 (3,187,099) (2,733,854) Paylara İlişkin Primler/İskontolar 18.4 27,780,283 26,329,963 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 205,572 165,186 Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç/Kayıplar 18.5.1 205,572 165,186 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 18.6 968,628 918,238 Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 18.7 (18,351,287) (14,564,767) Net Dönem Karı/Zararı 6,533,735 2,609,501 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 108,154,354 102,033,478 TOPLAM KAYNAKLAR 245,333,401 209,146,078 Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır. 22
KARAKAġ ATLANTĠS KIYMETLĠ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNĠKASYON SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 30 HAZĠRAN 2015 TARĠHLĠ KAR VEYA ZARAR VE DĠĞER KAPSAMLI GELĠR TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) KAR VEYA ZARAR KISMI Dipnot Referansları Sınırlı Denetim'den Sınırlı Denetim'den Sınırlı Denetim'den Sınırlı Denetim'den Geçmiş Geçmiş Geçmiş Geçmiş Cari GeçmiĢ Cari GeçmiĢ Dönem Dönem Dönem Dönem 01.01.2015-30.06.2015 01.01.2014-30.06.2014 01.04.2015-30.06.2015 01.04.2014-30.06.2014 Hasılat 19 203,273,011 213,207,945 94,268,413 135,556,691 Satışların Maliyeti (-) 19 (193,383,862) (204,938,797) (91,066,759) (131,145,009) BRÜT KAR/ZARAR 9,889,149 8,269,148 3,201,654 4,411,682 Genel Yönetim Giderleri (-) 20.1 (1,448,503) (1,529,389) (801,162) (1,032,442) Pazarlama Giderleri (-) 20.2 (2,333,710) (2,699,235) (1,169,127) (1,298,213) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 22.1 20,267,612 6,903,243 1,592,257 (117,097) Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 22.2 (1,559,342) (2,374,894) 311,398 (532,338) ESAS FAALĠYET KARI/ZARARI 24,815,206 8,568,873 3,135,020 1,431,592 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 23.1 965,419 80,297 937,712 46,174 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 23.2 (85,016) (83,068) (43,484) (41,536) FĠNANSMAN GĠDERĠ ÖNCESĠ FAALĠYET KÂRI/ZARARI 25,695,609 8,566,102 4,029,248 1,436,230 Finansman Gelirleri 24.1 5,466,178 9,001,219 402,396 4,773,769 Finansman Giderleri (-) 24.2 (24,083,188) (10,691,256) (5,464,816) (3,700,386) SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ KARI/ZARARI 7,078,599 6,876,065 (1,033,172) 2,509,613 Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri (544,864) (288,226) 1,080,080 (326,217) Dönem Vergi Gideri/Geliri 25 - (21,262) - (21,262) Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri 25 (544,864) (266,964) 1,080,080 (304,955) SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 6,533,735 6,587,839 46,908 2,183,396 DÖNEM KARI/ZARARI 6,533,735 6,587,839 46,908 2,183,396 Dönem Karı/Zararının Dağılımı Ana Ortaklık Payları 26 6,533,735 6,587,839 46,908 2,183,396 Pay BaĢına Kazanç Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 26 0.0979 0.0987 0.0007 0.0327 DĠĞER KAPSAMLI GELĠR: Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 40,386 112,618 3,691 107,688 Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar Gelir Unsurları 18.5.1 50,482 140,773 4,613 134,611 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire Ġlişkin Vergiler (10,096) (28,155) (922) (26,923) Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri 25 (10,096) (28,155) (922) (26,923) DĠĞER KAPSAMLI GELĠR 40,386 112,618 3,691 107,688 TOPLAM KAPSAMLI GELĠR 6,574,121 6,700,457 50,599 2,291,084 Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır. 23
KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Birikmiş Karlar Not Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç / Kayıplar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı / Zararı Özkaynaklar ÖNCEKİ DÖNEM 01.01.2014 itibariyle bakiyeler (Dönem Başı) 66,750,000 17,247,688-25,545,205 (71,092) 427,604 (16,069,095) 8,350,557 102,180,867 Transferler - - - - - - 8,350,557 (8,350,557) - Toplam Kapsamlı Gelir 18.5.1 - - - - 112,618 - - 6,587,839 6,700,457 Temettüler 18.6 - - - - - 65,883 (325,197) - (259,314) Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış - - (550,273) - - - - - (550,273) Enflasyon muhasebesi düzeltmeleri 2.a, 32-4,270,119-475,764-2,087 (4,747,970) - - 30.06.2014 itibariyle bakiyeler (Dönem Sonu) 66,750,000 21,517,807 (550,273) 26,020,969 41,526 495,574 (12,791,705) 6,587,839 108,071,737 CARİ DÖNEM 01.01.2015 itibariyle bakiyeler (Dönem Başı) 66,750,000 22,559,211 (2,733,854) 26,329,963 165,186 918,238 (14,564,767) 2,609,501 102,033,478 Transferler - - - - - - 2,609,501 (2,609,501) - Toplam Kapsamlı Gelir - - - - 40,386 - - 6,533,735 6,574,121 Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış 18.3 - - (453,245) - - - - - (453,245) Enflasyon muhasebesi düzeltmeleri 2.a, 32-4,895,311-1,450,320-50,390 (6,396,021) - - 30.06.2015 itibariyle bakiyeler (Dönem Sonu) 66,750,000 27,454,522 (3,187,099) 27,780,283 205,572 968,628 (18,351,287) 6,533,735 108,154,354 Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır. 24
KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir.) Sınırlı Denetim'den Sınırlı Denetim'den Geçmiş Geçmiş Cari Geçmiş Dönem Dönem Dipnot Referansları 01.01.2015-30.06.2015 01.01.2014-30.06.2014 A. İŞLETME FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŞLARI (5,169,851) (6,344,164) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı) 7,078,599 6,876,065 Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı) Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler 12-13-14 318,690 310,129 Kıdem Tazminatı Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler 16-20.1 19,353 (63,139) Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 7-25.2 821,357 607,968 Realize Olmayan Kur Farkı Zararları (Altın Kredileri Dahil) 4-6-7-8 13,818,343 4,967,725 Realize Olmayan Kur Farkı Gelirleri (-) (Altın Kredileri Dahil) 4-6-7-8 (11,045,631) (4,972,665) Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları ile İlgili Düzeltmeler 23.1 (910,005) - Alacak reeskontları 22.2 642,564 1,206,270 Borç reeskontları 22.1 (849,045) (1,217,914) İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9 (33,398,651) (21,477,799) Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 14,443,168 9,539,649 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 (71,468) (766,201) Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 3,595,165 (1,038,079) Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8-10-11 367,710 44,069 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları Vergi Ödemeleri/İadeleri 25 - (360,242) B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI (124,467) (182,852) Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 12-13-14 32,644 65,391 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 12-13-14 (157,111) (248,243) C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 9,811,686 8,062,954 İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 18.3 (453,245) (550,273) Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri / Nakit Çıkışları 7 10,214,449 8,731,768 Ödenen Temettüler 18.6 - (259,314) Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 18.5.1 50,482 140,773 YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C) 4,517,368 1,535,938 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C+D) 4,517,368 1,535,938 E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 14,672,889 14,382,280 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E) 4 19,190,257 15,918,218 Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır. 25
En önemli stratejik hedeflerimizden biri şirket değerini yükseltmek ve hissedarlarımız için değer meydana getirmektir. 26
ŞİRKETİN GELİŞİMİ HAKKINDA YAPILAN ÖNGÖRÜLER Şirketimiz 2015 yılında markalaşma ve kurumsallaşma yolunda çalışmalara hız vermeye devam etmektedir. 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. yılı kalkınma planı çerçevesinde, bir dünya markası olma yolundaki hedefimize ulaşmak için ihracat çalışmalarımız hızlanmış, farklı ülkelerde büyümeye yönelik çalışmalar ve araştırmalar devam etmektedir. Karlılığa olumlu etki sağlayacak üretim ve satış faaliyetlerinin arttırılması, bu kapsamda e-satış faaliyeti üzerine çalışmalar devam etmektedir. Şirketimizin 2015 yılı faaliyet ve planları arasında yer alan, yeni bölgesel büyüme alanlarının uygunluğu çalışmaları devam etmektedir. Müşteri sayısı ve verimliliğini artırma çalışmaları kapsamında satış rut planları geniş kapsamlı revize edilerek, müşterilere daha hızlı ve sorunsuz hizmet verilmesi sağlanacaktır. Bu kapsamda 2015 yılında toplamda 2.575 müşteriye ulaşmış bulunmaktayız. Önümüzdeki dönemde müşteri sayımızdaki artışı devam ettirmek ana hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bankalarla yapılan pos, ats, dbs gibi anlaşmalar sektörümüzün kayıt altına alınmasına ciddi fayda sağladığı gibi kuyumcu müşterilerimize ödeme kolaylığı, vade olanağı sağlarken şirketimize de düşük risk oluşturma ve katma değer üretme gibi fayda sağlamaktadır. Önümüzdeki dönem franchise bayi oluşturma ve bölgesel bayilik verme çalışmaları ile marka değerine de katkı sağlamayı düşünmekteyiz. Şirketimizin diğer hedef ve planlarına Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum raporunda detaylı olarak yer verilmiştir. 27
28
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM Sermaye Piyasası Kurulu nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğ i kapsamında yönetim kuruluna iki (2) bağımsız üye dahil etmiş olup Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu nun kurumsal yönetim tebliği seri II NO.17.1 kapsamında SPK İleri Düzey Lisansı ve SPK Kurumsal Yönetim Derecelendirme uzmanlığı Lisansı olan biri Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak istihdam etmiştir. Bunlar dışında Sermaye Piyasası Kurulu nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğ i kapsamında Bilgilendirme Politikası ve Kar Dağıtım Politikasını şirket internet sitesinde yayınlamıştır. 29
KAR DAĞITIM POLİTİKASI Şirketimizin kar dağıtım politikası, ilgili mevzuat ve esas sözleşmemiz uyarınca ayrılması gereken tutarlar ayrıldıktan sonra SPK mevzuatında belirlenen dağıtılması zorunlu tutulan temettünün nakden veya bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılması yönündedir. Şirketimizin kar dağıtımında imtiyazlı pay grubu yoktur. Kar dağıtılıp dağıtılmaması, kar dağıtılacaksa da miktarı, şirketin mali durumu dikkate alınarak yönetim kurulunun önerisi ile genel kurulca kararlaştırılacaktır. Karın tespiti ve dağıtımı konusundaki bilgi Şirketimiz Esas Sözleşmesinde 17. Maddede detaylı olarak mevcuttur. 29.04.2013 tarihinde gerçekleştirilen genel kurulumuzda kabul edilen ve şirketimizin kurumsal internet sitesinde de yayınlanan kar dağıtım politikamız şu şekildedir: Şirketimiz kâr dağıtım politikası Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas sözleşmemizde yer alan hükümler çerçevesinde Genel Kurul da belirlenmiş olup, sermayeyi temsil eden A ve B Grubu pay sahipleri için kar payı dağıtımında imtiyaz söz konusu değildir. Kâr dağıtım politikası ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen detayları içeren yıllık kâr dağıtım önerisi faaliyet raporunda yer almakta, Genel Kurul da ortakların bilgisine sunulmakta, ayrıca kâr dağıtım tarihçesi ve sermaye artırımlarına ilişkin detaylı bilgiler ile birlikte şirketimizin internet sitesinde kamuya duyurulmaktadır. Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımı yapmaktadır. Kâr dağıtımının belirlenmesinde, uzun vadeli stratejimiz, şirketimizin sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınmaktadır. İlke olarak; Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetime tabi tutulan finansal tablolarda yer alan net dönem kârı esas alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının asgari %10 u nakit veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılması esas olarak benimsenmiştir.. Şirket yönetim kurulu şirketin mali durumunu ve piyasa beklentilerini dikkate alarak daha yüksek oranda temettü dağıtılmasını veya temettü dağıtılmamasını genel kurula önerebilir. Genel Kurul da alınacak kararla dağıtılacak temettü, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebilir.kâr dağıtım politikası çerçevesinde, temettü ilgili hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır. Kar payı avansı olarak dağıtım yapılmamaktadır. Kar payı nakit temettü ödemelerinin dağıtılması halinde en son temmuz ayı sonuna kadar dağıtımı yapılacaktır 30
BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Kamunun etkin, verimli ve hızlı bir şekilde bilgilendirilmesine yönelik olarak hazırlanan ve 29.04.2013 tarihinde gerçekleştirilen genel kurulumuzda da sunulan ve şirketimizin kurumsal internet sitesindede yayınlanan bilgilendirme politikamız şu şekildedir: Karakaş Atlantis Kuyumculuk A.Ş. nin bilgilendirme politikası, ortaklarının, yatırımcıların, kamunun ve diğer menfaat sahiplerinin, ticari sır kapsamında olan bilgiler dışında kalan, şirketin faaliyetleri ve mali durumuna ilişkin bilgiler ile hisselerin fiyatına etki edebilecek gelişmeler hakkında tam, zamanında, eksiksiz, anlaşılabilir ve kolayca ulaşabilir şekilde bilgilendirilmesini amaçlamaktadır. Bilgilendirme politikalarının uygulanmasında Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve hisselerin işlem gördüğü BİST düzenlemeleri ile SPK Kurumsal Yönetim ilkelerine uygun hareket edilmesi esastır. Şirketimizin bilgilendirme politikasının oluşturulması, gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi yönetim kurulu sorumluluğundadır. Bilgilendirme politikasına ilişkin uygulamalar yatırımcı ilişkilerinden sorumlu genel müdür yardımcısı koordinasyonunda yürütülür. Yöntem ve Araçlar Bilgilendirme politikasının uygulanmasında kullanılan yöntem ve araçlar şunlardır: Kamuyu aydınlatma platformuna (KAP) iletilen özel durum açıklamaları, Periyodik olarak BİST ve KAP a iletilen finansal raporlar, Bilgi Toplum Hizmetleri, Yıllık faaliyet raporları, Kurumsal internet sitesi (www.karakasatlantis.com), Ticari Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilan ve duyurular, Yazılı ve görsel medya aracılığıyla yapılan basın açıklamaları, Veri dağıtım kuruluşuna yapılan açıklamalar, Sermaye piyasası katılımcılar ve analistlerle yapılan görüşmeler, düzenlenen toplantılar ve telekonferanslar, Telefon, elektronik posta, faks vb. iletişim araçları Özel Durum Açıklamaları Özel durum açıklamaları, SPK nın Seri:VIII No:54 sayılı tebliğinde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanır ve KAP ta açıklama yapma yetkisini sahip Şirket yetkilileri tarafından yayımlanmak üzere KAP a gönderilir. 31
BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Finansal Raporların Kamuya Açıklanması Finansal tablolar Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanır, 3 aylık periyotlar halinde finansal raporlar yetkili bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından Uluslararası Denetim Standartları uyarınca denetimden geçirilir. Finansal Raporlar kamuya açıklamandan önce Denetimden Sorumlu Komite tarafından alınan uygunluk görüşüyle yönetim kurulu onayına sunulur. Yönetim kurulunca onaylanan finansal raporlar, varsa bağımsız denetim raporu ile birlikte ilgili mevzuat hükümlerinde belirlenen süre ve esaslara uygun olarak kamuya açıklanmak üzere KAP a gönderilir. KAP da açıklanan finansal raporlara şirketin kurumsal web sitesinde yer verilir. Faaliyet Raporu Faaliyet raporları Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hazırlanır. Faaliyet raporlarına Şirket in kurumsal web sitesinde yer verilir. Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilan ve duyurular Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket ana sözleşmesi gereği, genel kurul, ana sözleşme değişikliği, sermaye artırımı ve kar payı ödemelerine ilişkin duyular TTSG ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılmaktadır. Yazılı ve görsel medya aracılığıyla yapılan basın açıklamaları, şirket in yetkilileri tarafından yıl içinde yaşanan şirketimizi etkileyecek önemli gelişmeler kamuoyunun aydınlatılmasını sağlamak üzere yapılır. Gerekli görülen durumlarda ve konularda yurtiçi ve yurtdışında basın ve kamuoyunu bilgilendirme toplantıları düzenlenir. Veri dağıtım kuruluşuna yapılan açıklamalar Şirket hakkındaki önemli gelişmeler ve özel durum açıklamaları Türkçe ve/ veya İngilizce olarak veri dağıtım kuruluşları vasıtasıyla kamuoyu ile paylaşılır. Sermaye piyasası katılımcıları, yatırımcılar ve analistlerle yapılan görüşmeler, düzenlenen toplantılar ve telekonferanslar, mevcut ortaklar, kurumsal yatırımcılar ve potansiyel yatırımcılardan gelen soruların cevaplanması yatırımcı ilişkileri birimi tarafından yürütülmektedir. 32
BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Şirket in operasyonel ve mali performansının, strateji ve hedeflerinin, yatırımcılarla en uygun şekilde anlatılmasını teminen, Şirket üst düzey yöneticileri, yatırım bankalarının ve kurumsal yatırımcıların temsilcileri, analistler ve yatırım profesyonelleri ile toplantılar ve görüşmeler yaparlar. Gerekli görüldüğü durumlarda yurtiçi/yurtdışı roadshow toplantıları konferanslarına katılım sağlanır ve telekonferans görüşmeleri yapılır. Yatırımcı Bilgilendirilmesi 01.04.2015-30.06.2015 tarihleri arasında şirket hakkında Yatırımcı İlişkileri Bölümüne yapılan yazılı ve sözlü bütün başvurular cevaplandırılmıştır, bunlara ilişkin rakamsal veri aşağıdaki gibidir; Telefonla bilgilendirme sayısı: 16 E-posta ile bilgilendirme sayısı: 18 Özel Durum Açıklamaları Dönem içinde şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla 12 adet özel durum açıklaması yapmıştır. Şirketimizin yaptığı özel durum açıklamalarına www.kap.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir. 33
YATIRIMLARDAKİ GELİŞMELER ve TEŞVİKLERDEN YARARLANMA DURUMU TURK EXIMBANK tarafından şirketimize limit tahsisi yapılmış olup 50 milyon USD ihracata yönelik işletme sermayesi kredisi limiti tahsis edilmiştir. Dönem içinde şirketimiz tarafından yararlanılan bir teşvik bulunmamaktadır. 34
BAĞIŞLAR Dönem içinde şirketimiz tarafından muhtelif kişi ve kurumlara toplamda 18.700 bağış yapılmıştır. Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Karakaş Atlantis Kuyumculuk A.Ş. Çeşitli vakıf, dernek ve kuruluşlara destek vermektedir. Çocuklarımızın yarınlara güvenle bakmasını sağlamak amacı ile kurulmuş olan dernekte kimsesiz çocukların barınma, sağlık ve eğitimleri karşılanmakta,burs vermekte, çocuk evleri açmaktadır. 35
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 14.1 - Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirketimiz, kurumsal yönetim ilkelerinin, sermaye piyasası, halka açık şirketler ve kuyumculuk sektörü açısından fayda ve öneminin bilinci ile hareket etmektedir. Faaliyet gösterdiğimiz sektörde sürdürülebilir ve istikrarlı bir büyüme için, uluslararası standartlara ve kurumsal yönetim ilkelerine uyumun şirketin yönetim kalitesini artıracağına, risklerin minimize edilip iyi yönetilmesine katkı sağlayacağına, piyasada firmamıza olan güven ve saygınlığın artmasına katkı sağlayacağına inanmaktayız. Bu nedenle firma olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uyum sağlamak için en iyi çabayı göstermekteyiz. Henüz uygulanamayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Şirketimizin halka arz olduğu tarihten itibaren kurumsal yönetim ilkelerine uyum konusunda gerekli hassasiyeti göstermekte, henüz uyum sağlanamayan konular içinde hukuki ve idari çalışmaları yapmakta, en kısa sürede uyum sağlamayabilmek için gereken özeni göstermektedir. Dönem İçinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum İçin Yapılan Çalışmalar Şirketimiz 03.08.2012 tarihinde borsada işlem göremeye başlamıştır. Halka arz sürecinden önce esas sözleşmemizde gerekli tadilat yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğ i (Seri: II, No: 17.1) kapsamında yönetim kuruluna iki(2) bağımsız üye dahil etmiş olup Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturmuştur. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu nun kurumsal yönetim tebliği (seri II no.17.1) kapsamında SPK İleri Düzey Lisansı ve SPK Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı olan bir personeli Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak istihdam etmiştir. Şirketimizin internet sitesinde yatırımcı ilişkileri bölümü oluşturulmuştur. İnternet sitemizdeki bu bölümde şirketimizin kurumsal kimliği hakkındaki bilgiler, halka arza ait şirket bilgileri, finansal tablo ve raporlar, değerleme raporları, özel durum açıklamaları ve yatırımcı ilişkileri iletişim numaraları yer almıştır. Bunlar dışında Sermaye Piyasası Kurulu nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğ i kapsamında Bilgilendirme Politikası ve Kar Dağıtım Politikasını şirket internet sitesinde yayınlamıştır. 36
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2013 yılını kapsayan Pay sahipleri, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, menfaat sahipleri ve yönetim kurulu olmak üzere dört ana başlık altında toplanan Kurumsal yönetim İlkeleri Uyum Raporumuza aşağıda yer verilmiştir. Bölüm 1- Pay Sahipleri 14.2 - Yatırımcı İlişkileri Birimi Pay sahiplerinin haklarının kullanılmasında mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun hareket edilmektedir. Bu çerçevede şirketimiz halka arz olduğu tarih itibariyle pay sahipleri ile yatırımcı ilişkiler birimini oluşturmuştur. Birimimiz başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynar. Yatırımcı ilişkiler birimi tarafından yürütülen başlıca faaliyetler şunlardır: Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak. Kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili sözlü ve yazılı taleplerini karşılamak; Yönetim Kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlamak. Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, ana sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak. Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak. Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların talep eden pay sahiplerine yollanmasını sağlamak. Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatmayla ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek. Şirketin internet sitesinde yer alan yatırımcı ilişkileri bölümünün içeriğini hazırlamak, mümkün olan en sık aralıklarla güncellemek ve pay sahiplerinin şirket ile ilgili bilgilere internet vasıtasıyla hızlı ve kolay bir biçimde ulaşımını sağlamak. Gerekli özel durum açıklamalarını KAP platformu aracılığıyla BIST e bildirerek kamuyu aydınlatmak. Sermaye piyasası kanunu ve ilgili mevzuatta meydana gelen değişiklikleri takip etmek ve şirket içinde ilgili birim ve kişilere sunmak. Şirket in bilgilendirme Politikasını mevzuatın gerektirdikleriyle uyumlu hale getirmek. Yıllık faaliyet raporunun, ilgili mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hazırlamak. Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde şirketi temsil etmek. Yatırımcı ilişkileri biriminden sorumlu çalışanlar: Ünvanı Yatırımcı İlişkileri Müdürü Yatırımcı İlişkileri - Denetim ve Planlama Koordinatörü Adı-Soyadı Murat KAHVECİ Serkan KARADUMAN 37
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU Şirketimiz ile ilgili bilgiler pay sahiplerinin ve yatırımcıların bilgilendirilmesi amacı ile pay sahipleri ile yatırımcı ilişkileri birimi tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP) aracılığı ile duyurulmaktadır. Bunun dışında şirket ile ilgili yazılı ve sözlü tüm sorulara ticari sır niteliği taşımadığı sürece özenle cevaplanmaya gayret edilmiştir. Dönem içerisinde yatırımcı ilişkileri birimine yapılan sözlü ve yazılı başvurulara ait istatistiki veriler şu şekildedir: Telefonla bilgilendirme sayısı: 16 E-posta ile bilgilendirme sayısı: 18 Şirketimizin web sitesinde gerek pay sahiplerini gerekse kamuyu aydınlatıcı tüm bilgiler bulunmaktadır. E-Posta: atlantisyatirim@karakasatlantis.com muratkahveci@karakasatlantis.com Telefon: (0232) 274 22 22 Faks: (0232) 274 14 24 14.3 - Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı Şirketimizde, bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayrım yapılmamakta, eşit muamele edilmektedir, her pay sahibinin bilgi alma ve inceleme hakkı vardır. Şirketimiz pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakkının esas sözleşme ya da herhangi bir şirket organının kararıyla kaldırılamayacağının veya sınırlandırılamayacağının bilincindedir. Şirketimiz ile ilgili bilgiler pay sahiplerinin ve yatırımcıların bilgilendirilmesi amacı ile pay sahipleri ile yatırımcı ilişkileri birimi tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP) aracılığı ile duyurulmaktadır. Bunun dışında şirket ile ilgili yazılı ve sözlü tüm sorulara ticari sır niteliği taşımadığı sürece özenle cevaplanmaya gayret edilmiştir. 38
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU Şirketimizin web sitesinde gerek pay sahipleri gerekse kamuyu aydınlatıcı tüm bilgiler bulunmaktadır. Şirketimizin esas sözleşmesinde özel denetçi ataması talebiyle ilgili düzenlenmiş bir madde bulunmamaktadır. Dönem içinde de özel denetçi tayini ile ilgili herhangi bir talep gelmemiştir. Ancak pay sahiplerimiz bilgi alma ve inceleme hakkını öncelikle kullanmak koşuluyla, belirli olayların incelenmesi için özel denetim istemeyi genel kuruldan talep edebilir. Şirketimizin özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı herhangi bir kararı vs. bulunmamaktadır. 14.4 - Genel Kurul Bilgileri Şirketimizde 2014 yılına ait genel kurul toplantısı 03.06.2015 tarihinde gerçekleştirilmiş olup toplantı tutanağı aşağıda yer almaktadır. 39
40
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 14.5 - Oy Hakları Ve Azlık Hakları Şirket esas sözleşmemizin 7. Maddesinde belirtildiği şekliyle sermayeyi temsil eden hisse senetleri nama yazılı A ve hamiline yazılı B grubu olarak iki ayrı gruba ayrılır nama yazılı her bir A grubu payın genel kurul toplantılarında 15 oy hakkı vardır. Oy hakkının kullanımı zorlaştırıcı veya pay sahibi olmayan kişinin temsilci olarak vekaleten oy kullanmasını engelleyen bir hüküm ana sözleşmede yoktur. Birikimli oy kullanma yöntemine ana sözleşmede yer verilmemektedir. Şirketimizin karşılıklı iştirak ilişkisi içinde bulunduğu şirket yoktur ve pay sahipleri tarafından azınlık paylarının yönetimde temsil edilmesi yönünde herhangi bir talep gelmemiştir. 14.6 - Kar Dağıtım Politikası Ve Kar Dağıtım Zamanı Şirketimizin kar dağıtım politikası Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve şirket ana sözleşmesinde belirtilen hükümler çerçevesinde yönetim kurulu tarafından belirlenen kar dağıtım politikası dahilinde oluşturulmuştur. Dönem bitiminden sonra yapılan genel kurulumuzda şirketimizin kar dağıtım politikası oy birliği ile onaylanmıştır. Kar dağıtım politikamız, faaliyet raporunda ve şirket internet sitemizde mevcuttur. Ana sözleşmenin 17. Maddesinde karın dağıtılması ve tespiti ilgili ilkeler ve şirket internet sitemizde kar dağıtım politikamız mevcuttur. Kar dağıtım politikası, TTK, SPK ve şirket esas sözleşmesinin gereklerinin öngördüğü doğrultuda oluşturulmuştur. 2014 yılı Genel Kurul toplantısında 2014 yılına ait kar dağıtımı yapılmaması yönünde karar alınmıştır. 14.7 - Payların Devri Şirketimizin sermayesi, 10.000.000 adet A grubu nama yazılı, 56.750.000 B grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. B grubu hamiline yazılı paylardan 17.800.00 adet pay BİST Ulusal Pazarda işlem görmektedir. Şirketimizin esas sözleşmesinin 7. Maddesine göre A grubu ve B grubu payların devri hakkında detaylı bilgi mevcuttur. 41
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU Bölüm 2- Kamuyu Aydınlatma Ve Şeffaflık 14.8 - Şirket Bilgilendirme Politikası Karakaş Atlantis Kuyumculuk A.Ş. nin bilgilendirme politikası, ortaklarının, yatırımcıların, kamunun ve diğer menfaat sahiplerinin, ticari sır kapsamında olan bilgiler dışında kalan, şirketin faaliyetleri ve mali durumuna ilişkin bilgiler ile hisselerin fiyatına etki edebilecek gelişmeler hakkında tam, zamanında, eksiksiz, anlaşılabilir ve kolayca ulaşabilir şekilde bilgilendirilmesini amaçlamaktadır. Bilgilendirme politikalarının uygulanmasında Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve hisselerin işlem gördüğü Borsa İstanbul düzenlemeleri ile SPK Kurumsal Yönetim ilkelerine uygun hareket edilmesi esastır. Şirketimizin bilgilendirme politikasının oluşturulması, gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi yönetim kurulu sorumluluğundadır. Bilgilendirme politikasına ilişkin uygulamalar yatırımcı ilişkileri birimi tarafından yürütülür. Bilgilendirme politikamız faaliyet raporunun ilgili kısmında yer almaktadır ve şirketimizin kurumsal internet sitesinde de mevcuttur. 14.9 - Şirket İnternet Sitesi Ve İçeriği Şirketimiz kurumsal internet sitemiz olan www.karakasatlantis.com, SPK nın öngördüğü şekilde pay sahiplerini ve kamuyu bilgilendirme amaçlı olarak aktif bir şekilde kullanılmaktadır. Sitedeki yatırımcı ilişkileri bölümündeki bilgileri güncellemek yatırımcı ilişkileri biriminin sorumluluğundadır. 14.10 - Faaliyet Raporu Şirketimizin faaliyet raporunda Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bilgilere yer verilmesi konusunda gerekli özen gösterilmektedir. 42