T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU DÖNEM : 2 KARAR ÖZETİ: Denetçi raporu ile Yönetim TOPLANTI : MAYIS Kurulunun bir yıllık Faaliyet raporu. BİRLEŞİM : 1 OTURUM : 1 KARAR NO : 2 KARAR TARİHİ : 14.05.2015 TEKLİF EDİLEN EVRAKIN DAİRESİ : DENETÇİ RAPORU TARİHİ : 14.05.2015 NUMARASI : - MUSKİ Genel Kurulu 2560 sayılı kanunun 5. maddesi gereğince 14.05.2015 Perşembe günü saat 16:30 da Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN nda; katılımlarıyla Genel Kurul toplantı salonunda toplandı. MECLİS ÜYELERİ BEHÇET SAATÇİ (mazeretli), ATABEY AKGÜN, HÜSEYİN NEBİOĞLU (mazeretli), MEHMET HALİL DOĞAN, MEHMET YILMAZ CESUR (mazeretli), ONAT AKDU (mazeretli), RECEP ŞATIR, MEHMET KOCADON, DURSUN GÖKTEPE, MUSTAFA PAŞALI, MUSTAFA SARUHAN, ÖNDER BATMAZ, TANER USLU, SÜLEYMAN MAZI, MUHAMMET TOKAT, ENVER TUNA, HÜROL ÖNDER, KASIM ÖZKAN, MEHMET MURAT YAZAR, MELİH ASLANGİRAY, ŞAKİR ÖZDEMİR, BAHATTİN GÜMÜŞ, CUMHUR ÇOBAN, GÜLTEKİN AKÇA (bulunmadı), HURŞİT ÖZTÜRK, NEVZAT SARIÇOBAN, UMUT BARIŞ BAYKARA, MUHAMMET ALİ ACAR (mazeretli), ALİ FUAT FİDAN, HAKKI ŞEVKET BAYINDIR, İSMET KAMİL ÖNER, MEHMET OKTAY, UYSAL AVCI (bulunmadı), YAKUP OTGÖZ, CUMHUR GÜRSEL DEMİRCİ, HÜSEYİN TURHAN (bulunmadı), HÜSEYİN ÜNAL, MUSTAFA KARAKUŞ (bulunmadı), SALİH NAZMİ BÜYÜKDÖĞERLİOĞLU, HASAN HAŞMET IŞIK, EYÜP KATIRCI, MUSTAFA YENİOĞLU (mazeretli), YAŞAR GENCEL, HASAN KARAÇELİK (mazeretli), MEMET ALİ AVCI, SALİH GÜZEL, SÜLEYMAN DAĞDELEN, MUHAMMET ŞAŞMAZ, İLHAN KURAL, KEMAL İLHAN (mazeretli), RAMAZAN ONTAŞ, KAMİL CEYLAN (mazeretli), ABDÜL CEMİL CEM (mazeretli), BESİM ÖZBEK (mazeretli), TURGUT ERSOY, ÜMİT KARAARSLAN, İBRAHİM TELCİ (mazeretli), İSMAİL AKKAYA (mazeretli), SELAMİ KARAKAYA, MUSTAFA ŞENER TOKCAN (mazeretli), ABDULLAH GÜRSEL UÇAR, CAN CANBEY, MEHMET DEMİR (bulunmadı), MESUT KARATAŞ (mazeretli) ve MUHSİN VURAL (mazeretli) katılımlarıyla Genel Kurul toplantı salonunda toplandı. K A R A R Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire nın yukarıda tarih ve numarası yazılı yazıları okundu. Genel Kurul Gündeminin 1. Maddesi; 2560 sayılı İSKİ Kanununun 10.maddesine istinaden MUSKİ Denetçileri tarafından hazırlanan Denetçi raporu ile Yönetim Kurulunun bir yıllık faaliyeti hakkında hazırlanan Faaliyet raporunun görüşülüp karara bağlanması ile ilgili teklif görüşüldü. 1
MUSKİ Denetçileri; Birsen Kocataş ve Emin Madran tarafından hazırlanan ve aşağıda belirtilen, MUSKİ Denetçi Raporu ile MUSKİ Yönetim Kurulunun bir yıllık Faaliyet raporu. MUSKİ GENEL KURULUNA MUSKİ Genel Müdürlüğü'nün 31.03.2014-31.12.2014 tarihleri arası, 2560 sayılı Kanunun 10. maddesi hükmü gereği, inceleme sonucu aşağıdaki rapor hazırlanmıştır. A-YÖNETİM KURULU ÇALIŞMALARI MUSKİ Yönetim Kurulunca 2014 yılı içerisinde 27 toplantı yapılarak 103 adet karar alındığı, Daire olarak, kararların dağılımının ilgili daire başkanlıklarına yasal süreleri içerisinde yapıldığı kanun, yönetmelik, genelge ve tüzüklere uygun olduğu tarafımızdan MUSKİ Yönetim Kurulunun almış olduğu kararların Daire Başkanlıkları düzeyinde dağılımı şöyledir; 1- Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 11 adet, 2- Destek Hizmetleri Dairesi 6 adet, 3- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi 65 adet, 4- Abone İşleri Dairesi 1 adet, 5- Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi 5 adet, 6- Strateji Geliştirme Dairesi 10 adet, 7- Su ve Kanal İşletme Dairesi 2 adet, 8- Tesisler Dairesi 3 adet olmak üzere; 12.05.2014 ile 25.12.2014 tarihleri arasında 27 toplantı sonucunda toplam 103 adet Yönetim Kurulu kararı alındığı tespit edilmiştir. B- MALİ DURUM MUSKİ Genel Müdürlüğünün 2014 yılına ait Yevmiye Defteri, Defter-i Kebir ve diğer muhasebe ile ilgili defterleri tarafımızdan incelenmiş ve kayıtlara uygunluğu tespit edilmiştir. Yapılan inceleme neticesinde ekli 31.12.2014 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilanço, MUSKİ Genel Müdürlüğünün bahse konu tarihteki gerçek mali durumunu 31.03.2014-31.12.2014 dönemine ait faaliyet sonuçları tablosu anılan döneme ait gerçek faaliyet sonucunu yansıtmaktadır. 2014 yılı bütçesine konulan ödenekler, aşağıda gösterildiği gibi usulüne uygun olarak harcamaların yapıldığı tespit edilmiş olup ödenek üstü harcamanın yapılmadığı tetkik ve tespit edilmiştir. 2
2014 YILI BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞME TABLOSU AÇIKLAMA 2014 YILI ÖDENEĞİ (AKTARMALAR DÂHİL) TL. GERÇEKLEŞEN BÜTÇE GİDERİ TL GERÇEKLEŞME ORANI (%) PERSONEL SGK PİRİMİ 44.173.445,00 22.688.700,58 51,36 6.100.320,00 4.545.040,40 74,50 MAL VE HİZMET ALIMI 110.895.387,00 48.096.519,91 43,37 FAİZ 11.750.120,00 6.532.945,49 55,60 CARI TRANSFERLER SERMAYE 1.341.035,00 499.770,12 37,27 86.639.693,00 3.789.844,83 4,34 YEDEK ÖDENEK 14.100,000,00 0.00 TOPLAM 275.000.000,00 86.132.821,33 31,32 2014 Yılı Bütçe Gider Gerçekleştirme Tablosunda belirtilen Personel Giderleri kalemine 44.173.445,00 TL. ödenek konulmuştur. SGK primi giderleri kalemine 2.300.320,00 TL. ödenek konulmuş yılı içinde 3.800.000,00 TL. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri kalemine 100.590.387,00 TL. ödenek konulmuş yılı içinde 10.305.000,00 TL. Faiz Giderleri kalemine 11.200.120,00 TL. ödenek konulmuş yılı içinde 550.000,00 TL. Cari Transferler gider kalemine 541.035,00 TL. ödenek konulmuş yılı içerisinde yetmeyeceği anlaşıldığından 800.000,00 TL. olmak üzere toplam 15.455.000,00 TL. aktarma yapılmış Sermaye Giderleri kalemine 94.194.693,00 TL. ödenek konulmuş yılı içinde 7.550.000,00TL. Yedek Ödenek gider kalemine 22.000.000,00 TL. ödenek konulmuş yılı içinde 7.900.000,00TL. olmak üzere toplam 15.455.000,00 TL. ödenek düşülmüştür. MUSKİ ye ait 2014 yılı bütçesinin 13.05.2014 tarihinde MUSKİ Genel Kurulunda görüşülerek kabul edildiği, 2014 yılı bütçe giderleri toplam 275.000.000,00 TL, bütçe gelirleri toplamı ret ve iadeler sonrası, net 275.000.000,00 TL planlandığı, Tahmini bütçeye göre, toplam gider bütçesi gerçekleşme oranı % 31,32 olup tutarı 86.132.821,33 TL, dir. Gerçekleşen toplam 86.132.821,33 TL. gider bütçesine göre; 48.096.519,91 TL, lik toplam harcama ile % 55,84 oranında mal ve hizmet alımı giderleri en yüksek paya sahip olduğu, bunu, 22.688.700,58 TL lik toplam harcama ile %26,34 oranı ile personel giderleri, 6.532.945,49 TL lik toplam harcama ile %7,58 oranında faiz giderleri, 4.545.040,40 TL lik toplam harcama ile %5,28 oranında SGK primi giderleri, 3.789.844,83 TL lik toplam harcama ile % 4,40 oranında sermaye giderleri, 499.770,12 TL lik toplam harcama ile % 0,58 oranında cari transferler izlediği 3
GELİR BÜTÇESİ BÜTÇE GELİR TÜRÜ TAHMİNİ BÜTÇE GERÇEKLEŞEN NET TL GELİR TL 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 182.890.000,00 75.715.286,78 04 Alınan Bağış ve Yardımlar 25.080.000,00 626.170,02 05 Diğer Gelirler 67.038.000,00 21.660.979,14 09 Red ve İadeler (-) -8.000,00-13.022,30 TOPLAM 275.000.000,00 97.999.395,94 MUSKİ ye ait 2014 yılı Gelir Bütçesinin 275.000.000,00 TL. olarak tahmin edildiği, gerçekleşen Net Bütçe Gelirinin 97.999.395,94 TL. olduğu, tahmini bütçeye göre; gelir bütçesinin %35,64 oranında gerçekleştiği, diğer gelirler içerisinde yer alan 18.676.245,56 TL. Iık gelirin Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden alınan pay olduğu C-İHALE İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TESPİTLER MUSKİ Genel Müdürlüğünce 2014 yılında mal alımı, hizmet alımı ve yapım işi için Kamu İhale Kanununa göre, aşağıda tabloda görüldüğü üzere toplam 26 adet ihaleye, 980 adet doğrudan temin usulüne gidildiği tespit edilmiştir. 2014 Yılı İhale Bilgileri Miktar (adet) Daire Başkanlıkları Mal Hizmet Yapım Doğrudan Alımı Alımı İşi Toplam Temin Su ve Kanal İşletme Dairesi 6 9-580 595 Tesisler Dairesi 7 329 336 Plan Proje Dairesi 3 13 16 Strateji Geliştirme Dairesi 15 15 İnsan Kaynakları Dairesi 7 7 Abone İşleri Dairesi - 0 Destek Hizmetleri Dairesi 1 30 31 Hukuk Müşavirliği 6 6 Toplam 14 9 3 980 1006 Bu alımların kanun, tüzük, genelge, yönetmelik, hükümlerine uygun olduğu D-TAHSİLAT DURUMU MUSKİ Genel Müdürlüğü Tahsilat/Tahakkuk oranının %49,45 olduğu tespit edilmiştir. E- TAŞINIR KESİN HESABI MUSKİ Genel Müdürlüğünün Taşınır Kesin Hesabının incelenmesinde Harcama Birimlerinin taşınır yönetim hesabı cetvellerinin taşınır konsolide görevlisine gönderildiği 4
Taşınır kesin hesap cetvelleri ve taşınır kesin hesap icmal cetvellerdeki kayıtlar ile muhasebe kayıtlarının birbirine uygun olduğu Taşınır kesin hesap cetvelleri ve taşınır kesin hesap icmal cetvelleri 18 Ocak 2007 tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Taşınır Mal Yönetmeliğinin 34. ve 35. maddelerine uygun olarak hazırlandığı tespit edilmiştir. F- SONUÇ MUSKİ Genel Müdürlüğü 'nün 2014 yılı faaliyet raporunu bilançosunu ve kesin hesaba ait gelir ve giderini Sayın Genel Kurulun onayına arz ederiz. Birsen KOTAŞ Emen MADRAN Denetçi Denetçi Yapılan müzakere sonucunda; Yukarıda okunan, Denetçi raporu ile Yönetim Kurulunun bir yıllık Faaliyet raporu 2560 sayılı İSKİ Kanununun 10.maddesi gereğince, okunduğu şekliyle kabul edilmesi Genel Kurulunun 14.05.2015 Perşembe günü yaptığı Mayıs ayı olağan toplantısının I. Oturumunda OY BİRLİĞİ İLE KABUL edildiğine dair karardır. Gereği için Genel Kurul Karar örneğinin İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ile STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞINA gönderilmesine birlikte karar verildi. Genel Kurul Başkanı Dr. Osman GÜRÜN Can CANBEY Mehmet Murat YAZAR Büyükşehir Belediye Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye 5