YILI VE HARCAMA TABLOLARI (OCAK HAZİRAN DÖNEMİ) Ocak-Haziran Dönemi Üniversite Bütçe Gerçekleşmesi Ekonomik Düzeyde aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmektedir. 1- Bütçe EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ u KBÖ Toplam Ödenek Harcama (Ocak-Haziran) Oran (%) 1 Personel 55.332. 55.389.666 31.37.177 56,52 2 3 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım 9.587. 9.587. 5.424.969 56,58 13.416. 14.96.126 6.858.725 45,85 5 Cari Transferler 2.72. 2.72. 1.558.79 75,2 6 Sermaye 23.211. 31.211. 5.444.91 17,44 Toplam 13.618. 113.219.792 5.593.41 44,68 Ekonomik u : 1 : PERSONEL GİDERLERİ Personel 55.332. 57.666 55.389.666 31.37.177 1 Memurlar 54.845. 57.666 54.92. 3.721.51 1 2 Sözleşmeli Personel 92. - 92. 396.64 4 Geçici Personel 161. - 161. 54.821 5 Diğer Geçici Personel 234. - 234. 134.791 1-Personel 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. 55.332. 57.666 55.389.666 31.37.177
Eksen Başlığı Ekonomik u : 2 : SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI DEVLET PRİMİ GİDERLERİ Sosyal Güvenlik Kur.Dev.Prim Gid. 9.587. - 9.587. 5.424.969 1 Memurlar 9.516. - 9.516. 5.327.12 2 2 Sözleşmeli Personel 32. - 32. 8.57 4 Geçici Personel 31. - 31. 11.181 5 Diğer Geçici Personel 8. - 8. 6.269 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi 1.. 9.. 8.. 7.. 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. 9.587. 9.587. 5.424.969 MART AYI SONU PERSONEL GİDERLERİ TABLOSU KBÖ Eklenen Toplam Ödenek Harcama (Ocak-Haziran) 1.1+2.1 Toplam Memur 64.361. 57.666 64.418.666 36.48.513 1.2+2.2 Toplam Sözleşmeli Personel 124. - 124. 476.571 1.4+2.4 Toplam Geçici Personel 192. - 192. 66.2 1.5+2.5 Toplam Diğer Geçici Personel 242. - 242. 141.6 64.919. 57.666 64.976.666 36.732.146
Eksen Başlığı Ekonomik u : 3 : MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Mal ve Hizmet Alım 15.. 1.. 5.. 13.416. 1.544.126 14.96.126 6.858.725 Ekonomik u : 5 : CARİ TRANSFERLER Mal ve Hizmet Alım 13.416. 1.544.126 14.96.126 6.858.725 2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım. 6.329. 67.695 6.999.695 3.512.151 3 Yolluklar 289. 162.249 451.249 199.187 3 4 Görev 2. 17.5 37.5 11.958 5 Hizmet Alımları 6.153. 626.783 6.779.783 2.966.85 6 Temsil ve Tanıtma 32. 33.59 65.59 48.786 7 Menkul, Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bak. 523. 24.39 547.39 17.98 8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Gid. 7. 9. 79. 11.885 Cari Transferler 2.72. - 2.72. 1.558.79 5 1 Görev Zararları 1.59. - 1.59. 1.531.11 3 Kar Amacı Gütmeyen Kur.Yapılan Gid. 475. - 475. 29.969 6 Yurtdışına Yapılan Transferler 7. - 7. - Cari Transferler 2.5. 2.. 1.5. 1.. 5. 2.72. 2.72. 1.558.79
Ekonomik u : 6 : SERMAYE GİDERLERİ Sermaye 23.211. 8.. 31.211. 5.444.91 1 Mamul Mal Alımları 4.373. - 4.373. 43.261 6 3 Gayrimaddi Hak Alımları 319. - 319. 24.74 5 Gayrimenkul Sermaye Üretim 16.51. 8.. 24.51. 4.78.793 6 Menkul Malların Büyük Onarım 25. - 25. - 7 Gayrimenkul Büyük Onarım 1.768. - 1.768. 235.333 Sermaye 35.. 3.. 25.. 2.. 15.. 1.. 5.. 23.211. 8.. 31.211. 5.444.91 2- Bütçe Gelirleri Yılı Tahmini Yılı Haziran Sonu Gerçekleşme Oranı(%) 3- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.25. 3.9.536 93,9 4 -Alınan Bağış ve Yardımlar 97.522. 36.935.54 37,87 5 -Diğer Gelirler 2.891. 3.973.967 137,46 Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler (-) - 9.732 - TOPLAM 13.618. 43.828.275 42,3 Yıl Haziran sonu Bütçe Gelirleri gerçekleşme sonucunda Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.9.536 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 36.935.54 TL ve Diğer Gelirler 3.973.967 TL toplamda 43.919.7 TL olmuştur. Red ve İade kısmında 9.732 TL olup Net Bütçe Gelir Toplamı 43.828.275 TL olarak gerçekleşmiştir.
EKONOMİK AYIRIMA GÖRE BÜTCE GELİRLERİ UYGULAMA SONUÇLARI 81781 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Hesap u Ekonomik lar BÜTCE GELİRİNİN TÜRÜ Cari Yıl (Haziran/) 8 BÜTCE GELİRLERİ HESABI 43.919.7 8 3 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 3.9.536 8 3 1 1 1 Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri 13.72 8 3 1 2 29 Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler 318.32 8 3 1 2 31 İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler 1.33.299 8 3 1 2 32 Yaz Okulu Gelirleri - 8 3 1 2 33 Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri 122.967 8 3 1 2 34 Tezli Yüksek Lisans Gelirleri 22.374 8 3 1 2 35 Doktora Gelirleri 4.179 8 3 1 2 41 Uluslararası Ortak Eğitim Öğretim Gelirleri - 8 3 1 2 99 Diğer Hizmet Gelirleri 64.132 8 3 6 1 1 Lojman Kira Gelirleri 43.495 8 3 6 1 99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 55.68 8 4 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 36.935.54 8 4 2 1 1 Hazine Yardımı (Cari) 23.824.479 8 4 2 2 1 Hazine Yardımı (Sermaye) 13.3.782 8 4 4 1 3 Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar - 8 4 5 1 1 YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri 5. 8 4 5 1 11 YÖK Yurtdışı Destekleri 3.243 8 5 DİĞER GELİRLER 3.973.967 8 5 1 9 1 Kişilerden Alacaklar Faizleri 561 8 5 1 9 3 Mevduat Faizleri 1.146.318 8 5 2 6 16 Araştırma Projeleri Gelirleri Payı 1.464.973 8 5 3 2 99 Diğer İdari Para Cezaları 7.168 8 5 9 1 1 İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar - 8 5 9 1 6 Kişilerden Alacaklar 64.717 8 5 9 1 19 Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri 1.288.761 8 5 9 1 99 Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Çeşitli Gelirler 1.469 81 BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI 9.732 81 3 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 9.327 81 3 1 2 29 Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler 2.891 81 3 1 2 31 İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler 86.14 81 3 1 2 33 Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri 945 81 3 1 2 34 Tezli Yüksek Lisans Gelirleri 387 81 3 6 1 1 Lojman Kira Gelirleri - 81 3 6 1 99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri - 81 5 DİĞER GELİRLER 45 NET BÜTCE GELİR TOPLAMI 43.828.275