17 Kasım 2016
17 Kasım 2016 Piyasalarda Denge Arayışı Devam Ederken, Volatilite Düşüyor Piyasalar ABD de seçim sonrası fiyatlamasını sürdürürken, volatilitesini de düşürüyor. Dolar ise dünyada güç kazanmaya devam ediyor. 100 seviyesini aşan Dolar endeksi gelişmiş ülke para birimlerinin tamamına karşı değer kazanmış durumda. ABD 10 yıllık tahvilleri 2,20 üzerinde tutunmaya çalışırken, metaller de bu baskı ile geri çekiliyor. Bu baskı özellikle EUR/USD ve metaller tarafında kendini gösteriyor. Fed kanadında ise bu hafta açıklama yapan üyeler Aralık mesajı vermeye devam ediyor. Dün sanayi üretim rakamlarındaki zayıf görünüm Dolar ın değer kazancını bir miktar sınırlasa da Dolar güçlü. Bugün ise veri akışında ABD de enflasyon açıklanacak. Akşam saatlerinde ise Fed Başkanı Yellen ın konuşmaları takip edilecek. Yurtiçi piyasalara bakıldığında BİST100 endeksinde yükseliş tepkileri başarılı olamıyor. 74.200 den alınan destek yetersiz kalırken, zirvelerin alçaldığı dikkat çekmekte. Kur tarafında ise güçlü Dolar zayıf TL görünümü devam ediyor. TCMB üzerinde faiz indirim baskısı devam ederken, kurda geri çekilmeler sınırlı kalmakta. Gösterge faiz ise 11,0 lerin üzerinde seyrediyor. 17 Kasım 2016 Para Birimi TSİ Veri/Gelişme Dönem Beklenti Önceki Değişim Önem GBP 12:30 İngiltere Perakende Satışlar Ekim 0,4% 0,0% Aylık *** EUR 13:00 Euro Bölgesi Enflasyon (TÜFE) Ekim 0,5% 0,4% Yıllık *** EUR 15:30 ECB Toplantı Tutanaklarının yayınlanması ** USD 16:30 ABD Çekirdek Enflasyon (TÜFE) Ekim 0,2% 0,1% Aylık *** USD 16:30 ABD İşsizlik Maaşı Başvurusu 257K 254K Haftalık ** USD 16:30 ABD İnşaat İzinleri Ekim 1,198M 1,225M Aylık *** USD 16:30 ABD Philadelphia Fed İmalat Endeksi Kasım 8,0 9,7 Aylık *** USD 18:00 Fed Başkanı Janet Yellen Konuşması ***
USD/TRY 17 Kasım 2016 Dolar TL 3,3280 direncini test ediyor. Piyasalarda güçlü Dolar resmi korunurken, TL de ise gelişmekte olan para birimleri arasındaki negatif ayrışma devam ediyor. ABD deki seçimler ile birlikte 24 para birimi arasında en çok değer kaybeden 6 para birimi arasında yer alıyor. TCMB üzerinde ise faiz indirim baskısı devam ediyor. Bu da TL nin Dolar karşısındaki değer kaybının korunmasına ve kurda geri çekilmelerde tepkilerin güçlü olmasına neden oluyor. Bugün ABD de enflasyon rakamı ile birlikte Fed Başkanı Yellen ın konuşması takip edilecek. USD/TRY teknik olarak incelendiğinde 3,3280 direncinin zorlandığı görülmekte. 3,2825 üzerinde tutunma sürdükçe kur yükseliş isteğini koruyacaktır. Göstergeler aşırı alımda hesaplanmaya devam ediyor.
EUR/TRY 17 Kasım 2016 EUR/TRY paritesi 3,56 direnç bölgesini test ediyor. Seçim sonrası ilk şok hareket sayılmazsa, kur tarihi seviyelerde yer alıyor. Euro, Dolar karşısında zayıf olmasına karşın TL kendi sınıfında, gelişen ülke para birimleri arasında negatif ayrışıyor ve bu da EUR/TRY paritesinde geri çekilmeyi sınırlandıran ve yönün yukarı olmasındaki ana etken olarak görülmekte. Bugün Euro Bölgesinde enflasyon takip edilecek. EUR/TRY paritesi teknik olarak incelendiğinde yükselen trendin üzerindeki fiyatlamanın devam ettiği görülmekte. 3,56 direnç bölgesinin aşılması yükselişin devamı açısından önemli olacaktır. Geri çekilmede ise 3,5180 ve 3,4950 destekleri izlenebilir.
EUR/USD 17 Kasım 2016 Dün, Euro açısından herhangi bir veri bulunmazken dolar endeksinin 100 seviyesinin üzerinde fiyatlanması sonrasında paritenin 1,0660 seviyelerine kadar gerilediğini görmekteyiz. ABD den açıklanan ve beklentileri karşılamayan ÜFE verisi ardından dolar kanadında sınırlı değer kayıplarının yaşandığı görülmekte. Yeni işlem gününde, gelen tepki alımları ile birlikte paritenin 1,0710 seviyelerini test ettiğini görmekteyiz. Bugün, Fed Başkanı Yellen ın açıklamaları önem arz etmekte. Teknik olarak bakıldığında, paritenin RSI 30 seviyesinin altında aşırı satım bölgesinde hareket ettiği görülmekte. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 1,0640, 1,0570 ve 1,0520 destek seviyeleri takip edilebilir. Yükselişlerin devamında ise 1,0770, 1,0860 ve 1,0950 direnç seviyeleri izlenebilir.
Ons Altın 17 Kasım 2016 Ons Altın da Dolar endeksinin 100 seviyesini aşması ile yükselişlerin sınırlı kaldığını görüyoruz. ABD tahvil faizlerinde ise yüzde 2,41 seviyesine yükselmesi de Ons Altın a gelecek yükselişlerin önünü kesiyor. Ayrıca Fed in Aralık ayı hamlesine de oldukça az bir zaman kalması Ons Altın da aşağı yönlü eğilimi arttıracağa benziyor. Bugün ABD de enflasyon ve Fed Başkanı Yellen ın konuşması takip edilecek. 1224 seviyesinde tutunmaya devam eden Ons Altın da 1240 direnci üzerinde kapanışlar gerçekleşmedikçe yükseliş hareketinden bahsetmek oldukça zor. Emtiada aşağı yönlü potansiyelin artmasıyla 1224 seviyesinin altına sarkma gerçekleşirse 1206-1190 destek seviyelerine doğru baskı artabilir.
GBP/USD 17 Kasım 2016 İngiltere den beklentileri karşılayamayan Ortalama gelir endeksi ve İşsizlik hak başvuru sayısındaki değişim rakamları sonrasında Sterlin tarafında değer kayıplarının arttığı görülmekte. Dolar endeksinde yaşanan yükseliş ile paritede geri çekilmelerin hız kazandığını görmekteyiz. Özellikle, ABD de açıklanan beklentileri karşılayamayan ÜFE ve Sanayi Üretimi verileri sonrasında paritede sınırlı yukarı yönlü hareketler yaşanarak 1,2460 seviyelerinin test edildiği görülmekte. Teknik olarak baktığımızda, paritenin 4 saatlik grafikte 200 periyotluk 1,2370 seviyesinin üzerinde kalması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı gelebilir. Yükselişlerin devamında 1,2500, 1,2575 ve 1,2600 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerin devamında 1,2400, 1,2350 ve 1,2320 destek seviyeleri izlenebilir.
USD/JPY 17 Kasım 2016 Dolar da devam eden değer kazanımı USDJPY endeksinin zirve seviyeleri test etmesine yol açıyor. Japonya tarafında gündem oldukça sakin iken Fed in Aralık ayı faiz artırım ihtimallerinin yüzde 90 ın üzerinde seyretmesi Dolar ı 100 seviyesinin üzerine taşıdığını görüyoruz. Bugün ABD de enflasyon ve Fed Başkanı Yellen ın konuşması takip edilecek. Teknik olarak USDJPY paritesi, yukarı yönlü hareketlerine hız kesmeden devam ediyor. Alıcıların yoğunlaşması ile 109,80 seviyesini hedefleyen parite bu seviye üzerinde kapanış gerçekleştirirse 110,60 ve 111,40 dirençleri gündeme gelebilir. Kısa vadeli geri çekilmelerde ise ilk izlenecek destek noktası 107,85 olarak karşımıza çıkıyor.
Petrol WTI 17 Kasım 2016 Ham petrol yükselen trendini korurken, OPEC e ilişkin artan haber akışı petrolü yukarı taşıyor. İran olmasa da toplantı öncesindeki görüşmelerde OPEC, üreticileri arz kesintisine ikna etmeye çalışacak. Bu çerçevede haber akışı daha önemli olacaktır. Dün ABD de açıklanan stok rakamları incelendiğinde hem işlenmiş hem de işlenmemiş stokların arttığı görülmekte. Arz fazlası sorunu ABD de devam ediyor. Petrol üretimi ise bir hafta önceye göre 11 bin varil azalırken, açıklanan veri 46,60 ların aşılamamasında önemli olmakta. Veri akışı yoğun değil fakat OPEC e ilişkin haber akışı 30 Kasım a kadar volatiliteyi yükseltebilir. WTI teknik olarak incelendiğinde yükselen trend üzerinde fiyatlama devam ediyor. 46,6 direnci yükselişin devamı açısından aşılması gereken bir direnç noktası olmakta. 43,40 ise ana destek olarak izlenebilir.
S&P500 17 Kasım 2016 FOMC üyelerinin özellikle, Aralık ayı faiz artırımı konusunda yaptıkları açıklamalar sonrasında faiz artırım ihtimalinin yüzde 96 seviyelerine kadar yükseldiğini görmekteyiz. ABD on yıllık tahvil getirilerinde yaşanan artış ve dolar endeksinin 100 seviyesinin üzerinde fiyatlanması S&P 500 vadeli kontrat endeksinde yükselişleri baskılamaya devam ettiği görülmekte. Bugün, Fed Başkanı Yellen ın ABD Kongresinde yapacağı konuşma yakından takip edilecek. Teknik olarak baktığımızda, endeksin 4 saatlik grafikte 21 periyotluk hareketli ortalaması olan 2169 seviyesinin üzerinde kalması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı gelebilir. Yükselişlerin devamında 2190, 2200 ve 2212 direnç seviyeleri izlenebilir. Olası düşüşlerin devamında 2157, 2147 ve 2135 destek seviyeleri takip edilebilir.
EURUSD USDTRY EURTRY GBPUSD XAUUSD WTİ S&P500 USDJPY DİRENÇ 3 1,0950 3,3785 3,6290 1,2600 1265 48,53 2212 111,40 DİRENÇ 2 1,0860 3,3510 3,5900 1,2575 1250 47,64 2200 110,60 DİRENÇ 1 1,0770 3,3280 3,5610 1,2500 1240 47,00 2190 109,80 PİVOT 1,0700 3,3100 3,5440 1,2450 1226 45,60 2175 109,20 DESTEK 1 1,0640 3,3050 3,5160 1,2400 1206 45,00 2157 107,85 DESTEK 2 1,0570 3,2820 3,4945 1,2350 1190 44,40 2147 106,90 DESTEK 3 1,0520 3,2590 3,4645 1,2320 1175 43,43 2135 106,25 * Tablo 08:30 itibariyle güncellenmiştir. Kapanış Fiyatı* Günlük Değişim% Net Değişim Yön Dow Jones 18855,00 0,12 22,00 S&P500 2175,00 0,1 2,25 DAX 10663,87-0,66-71,27 Altın 1227,16 0,16 1,98 Gram Altın 131,01 0,02 0,03 Brent Petrol 46,53 0,48 0,22 ABD 10Y 2,21-0,81-0,02 Almanya 10Y 0,29-4,62-0,01 Türkiye 10Y 11,05 0 0,000 da1