05 Ekim Dolar/TL 3,05 in Üzerinde. 5 Ekim 2016

Transkript

1 05 Ekim 2016

2 05 Ekim 2016 Dolar/TL 3,05 in Üzerinde Küresel piyasalarda ECB nin tahvil alım programını azaltacağına yönelik haber akışı dün Euro para birimi üzerinde hareketliliğe neden oldu. Mart ayında bitmesi beklenen tahvil alım programının kademeli olarak azaltılacağı haberi Euro üzerinde sıkılaştırıcı etki yaparken ECB den yapılan açıklamada ise haber akışının doğru olmadığı belirtildi. Dün piyasadaki en büyük hareketlerden biri de altında gerçekleşti. Ons bazında 1267 lere kadar geri çekilen altında Brexit öncesi seviyelere gelindi. Bugün veri akışında ABD de ADP özel sektör istihdamı takip edilecek. Cuma günü resmi istihdam rakamları piyasaların yönünde belirleyici olabilir. Yurtiçi piyasalarda 3,05 in üzerine aşan Dolar/TL de yukarı yönlü istek sürüyor. Dolar tüm gelişen ülke para birimlerine karşı değer kazanırken, TL negatif ayrışan ülkeler arasında yer alıyor. Endekste ise bölgesinde tutunma öne çıkıyor. İçeride önemli bir veri akışı yer almıyor. Buna karşın enflasyondaki geri çekilme TCMB nin yeni faiz indirimlerine izin vereceği beklentisi, OHAL in uzatılması gibi unsurlar TL üzerindeki ekstra baskı yaratan etkenler arasında yer almakta. 5 Ekim 2016 Para Birimi TSİ Veri/Gelişme Dönem Beklenti Önceki Değişim Önem EUR 11:00 Euro Bölgesi Markit Bileşik PMI Eylül 52,6 52,6 Aylık ** GBP 11:30 İngiltere Hizmet PMI Eylül 52,1 52,9 Aylık *** EUR 12:00 Euro Bölgesi Perakende Satışlar Ağustos -0,1% 1,1% Aylık ** USD 15:15 ABD ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği Eylül 166K 177K Aylık *** USD 16:45 ABD Hizmet PMI Eylül 51,9 51,9 Aylık ** USD 17:00 ABD Fabrika Siparişleri Ağustos -0,4% 1,9% Aylık ** USD 17:00 ISM İmalat Dışı PMI Eylül 53,1 51,4 Aylık *** USD 17:30 Ham Petrol Stokları 2,687M -1,882M Haftalık ***

3 USD/TRY 05 Ekim 2016 USD/TRY paritesi Temmuz ayı sonundan sonraki en yüksek seviyeye ulaştı. Paritenin yukarı yönlü hareketi hem Dolar ın değer kazanımından hem de TL üzerindeki baskıdan kaynaklanıyor. Küresel piyasalarda Fed in erken sıkılaştırmaya gidebileceğine yönelik algı Dolar talebini artırırken, Dolar gelişen ülke para birimlerine karşı değer kazanıyor. TL tarafında ise TCMB nin sadeleşmeye devam edeceği beklentisi ve OHAL in uzatılması kararı baskı yaratan unsur olmakta. Veri akışında bugün ABD verileri takip edilecek. USD/TRY teknik olarak incelendiğinde 3,0650 direncine kadar gelen yükseliş bu seviyede yorulmuş durumda. Geri çekilmede 3,05 ve 3,0250 destekleri izlenebilir.

4 EUR/TRY 05 Ekim 2016 EUR/TRY paritesi 2015 yılı Eylül ayından sonraki en yüksek seviyede. TL üzerindeki baskının sürüyor olması ve Dolar ın gelişen ülke para birimlerine karşı değer kazanımı Euro yu da TL karşısında değerli yapıyor. ECB ile ilgili haber akışının ise paritedeki etkisi sınırlı kalmış durumda. Bugün önemli bir veri akışı yer almıyor. EUR/TRY paritesi teknik olarak incelendiğinde 3,3450 direncinde zorlanma olduğu görülmekte. Parite 3,41 bölgesi üzerinde tutunduğu sürece yukarı yönlü isteğini koruyacaktır. Yükselişte ise en yakın zirve 3,46 lardan geçiyor.

5 EUR/USD 05 Ekim 2016 EUR/USD paritesi ECB ye ilişkin haber akışı ile volatilitesini artırırken, ECB den konu ile ilgili açıklama geldi. Haber akışında ECB nin Mart ayında sonlanacak olan tahvil alım programını yakın sürede kademeli olarak azaltacağına yönelik bilgiler pariteyi aşağı çekerken, resmi bir açıklama olmaması etkilerin geçici olmasına neden oluyor. Dolar cephesinde ise Fed başkanlarının açıklamaları Kasım da faiz artırım ihtimallerini yükseltirken, Dolar ın da değer kazanmasına neden oluyor. Bugün veri akışında ABD ve Avrupa da PMI raporları ile birlikte ABD de özel sektör istihdam verisi takip edilecek. EUR/USD paritesi teknik olarak incelendiğinde paritenin 50 ve 200 günlük ortalaması üzerinde tutunduğu görülmekte. 1,1250 direnç olmak üzere geri çekilmede ise ana destek 1,1135 olarak öne çıkıyor.

6 Ons Altın 05 Ekim 2016 Dün FOMC üyesi Richmond Fed Başkanı Jeffrey Lacker ın, Fed in faiz artırımına dair güçlü nedenleri olduğunu dile getirmesiyle Dolar endeksinde güçlü bir yukarı yönlü hareket gördük. Dolar endeksinde meydana gelen bu yükseliş ile Ons Altın en son Brexit öncesi bulunduğu 1270 leri test etti. Bugün ABD tarafında oldukça yoğun bir veri akışı bizi bekliyor. Özellikle ADP Tarım Dışı İstihdam rakamı Cuma günü açıklanacak olan Tarım Dışı istidam verisine dair ışık tutabilir. Ons altın geri çekilmede 200 günlük ortalaması olan 1268 bölgesinde tutunuyor. Tutunmanın devam etmesi bir düzeltme için önemli olabilir. Geri çekilme devam ederse 1250 ana direnci takip edilebilir.

7 GBP/USD 05 Ekim 2016 İngiltere Başbakanı, Theresa May in açıklamaları sonrasında paritenin, düşüş kanalı içinde hareketine devam ettiğini ve gün içi 1,2720 seviyelerine kadar gerilediğini gözlemledik. İngiltere den beklentilerin üzerinde açıklanan İnşaat PMI verisi, Pound kanadına olumlu yansıdığı görülse de parite fiyatlamalarında dolar cephesinde yaşanan güçlenmenin ağır bastığını ve paritede düşüşlerin hız kazandığını görmekteyiz. Bugünkü gelişmeleri incelediğimizde, İngiltere den Hizmet PMI, ABD den ADP verileri yakından takip edilecek. Teknik olarak baktığımızda, paritenin RSI 30 seviyesinin altında aşırı satım bölgesinde hareket ettiğini görmekteyiz. Paritede geri çekilmelerin devam etmesi durumunda 1,2700 desteği izlenebilir. Yukarı yönlü fiyatlamalarda ise 1,2750 direnci öne çıkıyor.

8 USD/JPY 05 Ekim 2016 Dün, dolar cephesinde yaşanan kuvvetlenme ile birlikte paritenin 103,00 seviyelerine kadar yükseldiğini gözlemledik. Japonya dan olumlu veriler açıklansa da FOMC komite üyelerinin faiz artırımı konusunda şahince yaptıkları açıklamalar sonrasında FED in faiz artırımına gideceği yönünde beklentilerin artması dolar tarafında güçlü duruşu desteklemeye devam ettiğini görmekteyiz. Bugün ABD tarafında ADP, Hizmet ve ISM İmalat Dışı PMI verileri yakından takip edilecek. Teknik olarak baktığımızda, paritenin RSI 70 seviyesinin üzerinde aşırı alım bölgesinde hareket ettiği görülmekte. Yukarı yönlü hareketlerin devamında 103,10, 103,30 ve 103,60 direnç seviyeleri takip edilebilir. Geri çekilmelerin yaşanması durumunda ise 102,45, 102,20 ve 101,90 destek seviyeleri izlenebilir.

9 Petrol WTI 05 Ekim 2016 Petrol de OPEC toplantısından çıkan üretimi dondurma kararı fiyatlanmaya devam ediyor. Üretim dondurma seviyesi, OPEC'in Kasım ayında Viyana'da yapacağı resmi toplantıda belirlenecek. Ancak İran ve Nijerya nın bu kararda muaf olması arz probleminin kökten çözülemediğini gösteriyor. Bu nedenle Petrol de var olan yükselişlerin İran kaynaklı biraz baskılanacağını düşünüyoruz. Bugün petrol tarafında Uluslararası Enerji Ajansı nın açıklayacağı Ham Petrol Stokları takip edilecek. Simetrik üçgen formasyonundan kopma gerçekleştirerek 49,30 direnç seviyesini aşmaya çalışan Ham Petrol de bu hareket başarılı olursa sırasıyla 50,27-51,15 direnç seviyeleri hedeflenebilir. Olası kar satışlarının gündeme gelmesiyle de 47,60, 46,43 ve 45,71 destek seviyeleri takip edilebilir.

10 S&P Ekim 2016 Richmond FED Başkanı Lacker ve Chicago FED Başkanı Evans ın faiz artırımı konusunda şahince yaptıkları açıklamalar sonrasında ABD de bu yıl faiz artırımına gidilebileceği yönündeki beklentinin artması ve on yıllık tahvil getirilerinde yaşanan yükseliş S&P500 vadeli kontrat endeksinde geri çekilmelerin yaşanmasına neden olduğunu görmekteyiz. Bugün ABD de ADP istihdam verisi ve imalat dışı ISM takip edilebilir. Teknik olarak baktığımızda endeksin, fibo 38,2 dilimine denk gelen 2145 seviyesinin altında kalması durumunda geri çekilmelerin devamı gelebilir. Endekste, geri çekilmelerin hız kazanması durumunda 2136, 2127 ve 2117 destek seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü fiyatlamalarda ise 2155, 2161 ve 2171 direnç seviyeleri izlenebilir.

11 EURUSD USDTRY EURTRY GBPUSD XAUUSD WTİ S&P500 USDJPY DİRENÇ 3 1,1410 3,0960 3,4800 1, , ,60 DİRENÇ 2 1,1340 3,0780 3,4590 1, , ,30 DİRENÇ 1 1,1250 3,0650 3,4350 1, , ,10 PİVOT 1,1190 3,0460 3,3820 1, , ,50 DESTEK 1 1,1135 3,0500 3,4090 1, , ,45 DESTEK 2 1,1070 3,0250 3,3790 1, , ,20 DESTEK 3 1,0970 3,0000 3,3590 1, , ,90 Kapanış Fiyatı* Günlük Değişim% Net Değişim Yön Dow Jones 18078,00-0,08-14,00 S&P ,25-0,07-1,50 DAX 10619,61 1,03 108,59 Altın 1273,88 0,42 5,33 Gram Altın 125,32 0,43 0,54 Brent Petrol 51,28 0,01 0,00 ABD 10Y 1,68-0,18 0,00 Almanya 10Y -0,05-46,15 0,04 Türkiye 10Y 9,65 0 0,00