06 Ekim Küresel Piyasalar Volatilitesini Düşürmeye Çalışıyor. 6 Ekim 2016

Transkript

1 06 Ekim 2016

2 06 Ekim 2016 Küresel Piyasalar Volatilitesini Düşürmeye Çalışıyor Piyasalar altındaki kırılma ve ECB ye yönelik haber akışının ardından volatilitesini düşürmeye çalışıyor. Deutsche Bank endişeleri de geri planda kalırken, fiyatlamalar Cuma günü açıklanacak olan ABD istihdam verilerine odaklanmış durumda. Fed Başkanları açıklamaları ile Kasım ayı ihtimallerinin arttığı piyasalarda artan Dolar talebi de yine Cuma günkü veri ile yeni bir boyut kazanabilir. Dün açıklanan ADP özel sektör istihdamı beklentilerin hafif altında olmakla birlikte içerik açısından olumlu. Hizmetler ağırlıklı istihdam artışı devam ederken imalat sektörünün negatif etkisi ise devam ediyor. ISM verileri ise imalat tarafında zayıf sinyal üretmişti. Dün açıklanan imalat dışı ISM endeksi ise hem iç hem de dış talep kaynaklı olarak endeksin yükselmesini sağladı. Yurtiçi piyasalara bakıldığında Dolar/TL de bir miktar kar satışı geldiğini ve alışlarda yorulma olduğu görülmekte. Opsiyon volatilitesinde henüz 3,10 lara doğru hareketi destekleyecek değişim öne çıkmazken kurun 3,05 üzerinde tutunması yukarı yönlü isteğin de korunmasına neden oluyor. Endeks ise nispeten daha sakin olmakla birlikte kurdaki yükselişe rağmen lere doğru yükseliş söz konusu. Bu da yurtiçi piyasalardaki çıkışın kısa vadeli olabileceğini gösteriyor. OHAL kararının mecliste tartışılıyor olması TL tarafındaki baskıyı bir miktar azaltsa da Dolar halen güçlü. 6 Ekim 2016 Para Birimi TSİ Veri/Gelişme Dönem Beklenti Önceki Değişim Önem EUR 09:00 Almanya Fabrika Siparişleri Ağustos 0,3% 0,2% Aylık ** EUR 14:30 ECB Toplantı Tutanakları ** USD 15:30 ABD İşsizlik Maaşı Başvuruları 255K 254K Haftalık **

3 USD/TRY 06 Ekim 2016 USD/TRY paritesi 3,05 üzerinde tutunmaya devam ediyor. Dolar ın gelişen ülke para birimlerinin büyük bölümüne karşı değerli duruşu sürerken TL Dolar karşısında hafta başından bu yana en zayıf para birimi konumunda yer alıyor. Bu zayıflıkta TCMB nin faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi ve OHAL in uzatılması etkili olmakta. Bugün ABD de işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek. Yarın ise Eylül ayı ABD istihdam raporu Dolar ın yönünde belirleyici olabilir. Yurtiçinde ise haber akışı takip edilmeli. USD/TRY teknik olarak incelendiğinde 3,0650 direncine kadar gelen yükseliş bu seviyede yorulmuş durumda. Geri çekilmede 3,05 ve 3,0250 destekleri izlenebilir.

4 EUR/TRY 06 Ekim 2016 EUR/TRY paritesi geçtiğimiz yılın Eylül ayından sonraki en yüksek seviyede fiyatlanıyor. Çapraz paritede Dolar ın TL ye karşı daha fazla değerli oluşu ile birlikte TL tarafında da kırılgan yapı EUR/TRY paritesini 3,44 lere kadar taşımış durumda. Veri akışında bugün ECB toplantı tutanakları ile birlikte Almanya da fabrika siparişleri takip edilecek. TL tarafında ise haber akışı önemli olabilir. EUR/TRY paritesi teknik olarak incelendiğinde 3,4350 direncinde zorlanma olduğu görülmekte. Parite 3,41 bölgesi üzerinde tutunduğu sürece yukarı yönlü isteğini koruyacaktır. Yükselişte ise en yakın zirve 3,46 lardan geçiyor. Ana destek ise 3,3590 bölgesinden geçmekte.

5 EUR/USD 06 Ekim 2016 EUR/USD paritesi 200 günlük ortalaması üzerinde tutunmaya devam ediyor. Genel görünüm Dolar lehine hareketi devam ettirse de parite geri çekilmede sınırlı kalıyor. ECB nin tahvil alım programını sonlandırmadan önce azaltacağına yönelik haberler paritenin volatilitesini artırsa da yön tayini için yeterli hareket gerçekleşmiş değil. Dolar cephesinde ise faiz artırım beklentilerinin güçlü olması pariteyi aşağı çeken ana etken olmakta. Bugün veri akışında ECB tutanakları ve ABD de haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek. Yarın ise tarım dışı istihdam verisi Dolar ın yönünde belirleyici olabilir. EUR/USD paritesi teknik olarak incelendiğinde paritenin 50 ve 200 günlük ortalamasının oluşturduğu destek üzerinde tutunduğu görülmekte. 1,1220 nin aşılması yükselişin devamı açısından önemli.

6 Ons Altın 06 Ekim 2016 Dün ABD nin ekonomik görünümü açısından önemli bir veri olan ISM İmalat Dışı Endeksinin beklentinin oldukça üstünde gelmesi Dolar endeksinin ralli yapmasına yol açtı. Dolar endeksindeki bu güçlenmeden kaynaklı Ons Altın da zayıf görünüm devam ediyor. Bugün ABD İşsizlik Maaşı Başvuruları verisi Dolar ın fiyatlamalarına yansırsa emtia tarafında da hareketlilik görebiliriz seviyesinden dönüş gerçekleştirmeye çalışan değerli emtia bir türlü alıcı potansiyelini arttıramıyor. Eğer bu potansiyel artarsa ilk olarak yükselişlere hız kazandıracak direnç seviyesi Dolar endeksi kaynaklı geri çekilmelerin devamında Ons Altın ın özellikle 1262 destek seviyesinin altına sarkma gerçekleştirmesi çok önemli. Bu seviyenin altında da destek seviyeleri bulunuyor.

7 GBP/USD 06 Ekim 2016 Theresa May in açıklamaları, özellikle, Avrupa Birliği ve diğer ülkeler ile yapılan ticari antlaşmalar ile ilgili sorulara cevap vermemesi ve süreç belirsizliğinin devam etmesi Pound tarafında değer kayıplarını hızlandırdığını görmekteyiz. Düşüş kanalı içinde hareket eden paritenin dün, ABD de beklentilerin üzerinde açıklanan veriler sonrasında dolarda yaşanan yükselişlerin ivme kazanarak paritenin fiyatlamalarda 1,2680 seviyesine kadar gerilediğini gözlemledik. Teknik olarak baktığımızda, paritenin RSI 30 seviyesinin altında aşırı satım bölgesinde hareket ettiği görülmekte. Paritede geri çekilmelerin hız kazanması durumunda 1,2700, 1,2650 ve 1,2600 destek seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerin devamında ise 1,2750, 1,2780 ve 1,2800 direnç seviyeleri izlenebilir.

8 USD/JPY 06 Ekim 2016 Dün, BOJ Başkanı Kuroda nın parlamentoda yaptığı konuşmada, yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşılması durumunda faizi artırımına gidebilecekleri yönünde açıklamaları sonrası Yen tarafında kısa süreli değerlenme yaşanarak fiyatlarda sınırlı geri çekilmeler gözlemlendi. Gün içinde ABD de olumlu açıklanan veriler sonrasında doların değer kazanımı ile birlikte paritenin, 103,70 seviyelerine kadar yükseliş kaydettiğini görmekteyiz. Teknik olarak baktığımızda, paritenin RSI 70 seviyesinin üzerinde aşırı alım bölgesinde hareket ettiği görülmekte. Paritenin, fibo 76,4 dilimine denk gelen 103,30 seviyesinin üzerinde kalması durumunda yukarı yönlü ataklar hedeflenebilir. Yükselişlerin devamında 103,80, 104,10 ve 104,30 direnç seviyeleri takip edilebilir. Geri çekilmelerin yaşanması durumunda ise 103,10, 102,70 ve 102,50 destek seviyeleri izlenebilir.

9 Petrol WTI 06 Ekim 2016 Uluslararası Enerji Ajansı nın dün açıkladığı Ham Petrol stokları 2 Milyon 976 Bin varil azalış gösterdi. Ayrıca üretim tarafı da 30 Bin varil azaldı. Hem OPEC toplantısından çıkan kararın yukarı yönlü potansiyeli arttırması hem de stoklarda meydana gelen azalış arz problemine dair sorunları unutturmuşa benziyor. Bu nedenle petrolde yükselişler 50 Dolar ı aştı. Teknik görünümde Ham Petrol ün, sıkışan üçgen formasyonundan yukarı yönlü kopma gerçekleştirdiğini görüyoruz. Alımlar 51,15-52,00 direnç seviyelerini yukarı yönlü geçerse yükselişler hız kazanabilir. Olası kar satışlarında ise takip edilecek olan kritik destek seviyesi 48,58 olarak ön plana çıkıyor. Psikolojik 50 Dolar seviyesi de petrolün yönü açısından takip edilebilir.

10 S&P Ekim 2016 Dün, S&P500 vadeli kontrat endeksinin, bant aralığında hareket ettiğini gözlemledik. FOMC komite üyelerinin açıklamaları sonrasında FED in Aralık ayında faiz artırımına gideceği yönündeki beklentilerin yükselmesi ve ABD on yıllık tahvil getirisinde yaşanan artış endeks kanadında fiyatları baskılamaya devam etmekte. Yarın ABD de istihdam verileri takip edilecek. Teknik olarak baktığımızda, endeksin fibo 23,6 dilimine denk gelen 2155 seviyesinin üzerinde kalması durumunda yukarı yönlü fiyatlar hedeflenebilir. Yukarı yönlü hareketlerin devamında 2166, 2171 ve 2184 direnç seviyeleri takip edilebilir. Geri çekilmelerin hız kazanması durumunda ise 2144, 2136 ve 2127 destek seviyeleri izlenebilir.

11 EURUSD USDTRY EURTRY GBPUSD XAUUSD WTİ S&P500 USDJPY DİRENÇ 3 1,1410 3,0960 3,4800 1, , ,30 DİRENÇ 2 1,1340 3,0780 3,4590 1, , ,10 DİRENÇ 1 1,1250 3,0650 3,4350 1, , ,80 PİVOT 1,1200 3,0550 3,4300 1, , ,30 DESTEK 1 1,1135 3,0500 3,4090 1, , ,10 DESTEK 2 1,1070 3,0250 3,3790 1, , ,70 DESTEK 3 1,0970 3,0000 3,3590 1, , ,50 Kapanış Fiyatı* Günlük Değişim% Net Değişim Yön Dow Jones 18190,00-0,05-10,00 S&P ,75-0,07-1,50 DAX 10585,78-0,32-33,83 Altın 1265,08-0,15-1,87 Gram Altın 124,33 0 0,00 Brent Petrol 51,56-0,03-0,02 ABD 10Y 1,71-0,29-0,01 Almanya 10Y -0, ,01 Türkiye 10Y 9,68 0 0,00