FORMU SAYFA : 1/30 MARENEGRO YÖNETİM 2011 ŞUBAT FALİYET RAPORU ŞUBAT 2011 FALİYET RAPORU Rapor No : 02/2011 Haz. Tarihi : 10.02.2011 SORUMLULUK GÖREVİ ADI SOYADI ONAY TARİH HAZIRLAYAN Muhasebe Sorumlusu Mehmet SERİN 10.02.2011 ONAYLAYAN Proje Müdürü Mert GÖKÇEN 10.02.2011
FORMU SAYFA : 2/30 İÇİNDEKİLER 1- Yönetim Hizmetleri a. Mali Tablolar 1. Aylık Bilanço 2. Gelir Gider Tablosu 3. Aylık Bütçe gerçekleşen tablosu 4. Kümülatif Bütçe gerçekleşen tablosu 5. Borç Alacak Durumu, Tahsilat Tablosu 6. Hukuki Takip b. Denetim Formları 1. Yönetim denetim formu 2. Muhasebe Denetim Formu 3. Teknik Denetim Formu 4. Temizlik Denetim Formu 5. Bahçe Bakım Denetim Formu 6. Güvenlik denetim formu 7. Müşteri hizmetleri denetim formu c. Düzenlenen anketler d. Yönetim kurulu kararları bekleyen kararlar e. Düzeltici önleyici Faaliyetler ve Sonuç Raporları 2- Teknik Hizmetler a. Tüketimler 1. Elektrik 2. Doğal gaz 3. Bahçe Suyu b. Periyodik Bakımlar c. Teknik İşlerin dağılımları d. Stok Raporu e. Teknik Eğitim formları f. Tedarikçi Firma Eğitim formları g. Teknik Vardiya Çizelgesi SORUMLULUK GÖREVİ ADI SOYADI ONAY TARİH HAZIRLAYAN Muhasebe Sorumlusu Mehmet SERİN 10.02.2011 ONAYLAYAN Proje Müdürü Mert GÖKÇEN 10.02.2011 3- Temizlik ve Güvenlik hizmetleri
FORMU SAYFA : 3/30 4- Yatırımlar 5- Kaynaklar a. Aylık Temizlik İş planları b. Gerçekleştirilemeyen Planlı İşler ve yeni planlama c. Taşeron Firmaların Denetim Formları d. Taşeron Firmaların Eğitim formları e. Temizlik ve Güvenlik vardiya çizelgeleri f. Güvenlik vardiya çizelgesi g. Temizlik Vardiya Çizelgesi h. Taşeron Evrakları a. Yatırım Planı b. Yatırımların Durumu a. Organizasyon Şeması b. Personel Sirkülasyonu c. Ekipman Sirkülasyonu 6- Müşteri ilişkileri a. Kat Maliklerinden Alınan İş istekleri b. Kat Maliklerinden Alınan Şikayet ve İstekler 7- Toplantı Tutanakları 8- Mali a. Yönetim kurulu yada müşteri Temsilcileri İle Yapılan Toplantılar b. Projede Yapılan İç toplantılar a. Onaylı Fatura Altı ve Proje Olağan faturası b. Proje arızi gelirleri ile ilgili açıklamalar (Fazla Mesailer, ekstra işler, kıdem vs..) c. Aylık Proje karlılığı 9. Yönetim Kurulu kararı bekleyen konular SORUMLULUK GÖREVİ ADI SOYADI ONAY TARİH HAZIRLAYAN Muhasebe Sorumlusu Mehmet SERİN 10.02.2011 ONAYLAYAN Proje Müdürü Mert GÖKÇEN 10.02.2011 PROJE ADI MARENEGRO TARİH 10.02.2011 RAPOR KONUSU OCAK AYI AYLIK ROJE RAPOR FORMU
FORMU SAYFA : 4/30 1. YÖNETİM HİZMETLERİ 1. Mali Tablolar a. I.Aylık Bilanço, a)
FORMU SAYFA : 5/30 1. a. II. Gelir Gider Tablosu 1.a III ) Aylık bütçe-gerçekleşen tablosu,oluşturulamadı.
FORMU SAYFA : 6/30 1. a. IV.;) kümülatif bütçe-gerçekleşen oluşturulamadı. 1. a. V. Nakit Akış Raporu
FORMU SAYFA : 7/30 2011/AYLAR AİDAT TAHSİLAT VE PERFORMANS RAPORU TAHAKKUK EEDEN GELİR TAHAKUK EDEN GECİKME CEZALARI GECİKME CEZASI TAHSİLATI AİDAT TAHSİLATI TOPLAM TAHSİLAT OCAK 148.967,00 142.747,00 142.747,00 ŞUBAT 148.967,00 6.555,93 4.989,62 123.174,05 128.163,67 MART 0,00 NİSAN 0,00 MAYIS 0,00 HAZİRAN 0,00 TEMMUZ 0,00 AĞUSTOS 0,00 EYLÜL 0,00 EKİM 0,00 KASIM 0,00 ARALIK 0,00 1. b Yönetimin alacağına ilişkin, hukuki takipte olan dosyalar İCRA DOSYALARI /ŞÜPHELİ ALACAKLAR İCRA TAKİBİNDE OLAN DOSYA İCRA ALACAĞI NET TOPLAMI ADEDİ 26 295.939,72
FORMU SAYFA : 8/30
1.c.I. Denetim Formları /Yönetim F141-5 TARİH: 10.02.2011 FORMU SAYFA : 9/30
FORMU SAYFA : 10/30
FORMU SAYFA : 11/30
FORMU SAYFA : 12/30
FORMU SAYFA : 13/30
FORMU SAYFA : 14/30
FORMU SAYFA : 15/30
FORMU SAYFA : 16/30 1. Düzenlenen anketler (Şubat Ayı İçerisinde herhangi bir anket düzenlenmemiştir)
FORMU SAYFA : 17/30. 7. Yönetim Kurulu nun yazılı talebi ile gerçekleştirilen işler 8. Ay içinde düzenlenen Yönetim Kurulu kararları
FORMU SAYFA : 18/30
FORMU SAYFA : 19/30
FORMU SAYFA : 20/30 9. Yönetim in başlattığı düzeltici-önleyici faaliyetler ve sonuç raporları Toplantı kararlarında mevcut. 2.TEKNİK HİZMETLER a. Elektrik, su, doğalgaz giderlerine ait fatura listeleri ve tüketim grafikleri ve trend analizi (kwh,m3 ve TL bazında) TARİH ELEKTRİK TÜKETİM RAPORU : 16/02/ 2011 2.a.1 Elektrik OKUMA TARİHİ TÜKETİMLER TÜKETİM ADRESİ SAYAÇ NO TESİSAT NO İLK OKUMA TARİHİ SON OKUMA TARİHİ TOPLAM FATURA TUTARI TOPLAM GÜN KULLANILAN GÜN GÜNLÜK KULLANIM BEDELİ ORTAK ALAN 2883732 38170382 26.01.2011 24.02.2011 206,90 30 32 6,46 ORTAK ALAN SOSYAL TESİS 2881241 70091441 26.01.2011 24.02.2011 8.218,70 30 32 256,84 ORTAK ALAN 2883860 70091628 26.01.2011 24.02.2011 297,40 30 32 9,29 TOPLAM TUTAR 8.723,00 2.a.2. Doğalgaz Tüketimi (Sayaçlar kapalı olduğundan Şubat ayında tüketim olmamıştır) AİT OLDUĞU AY ŞUBAT 2011 TOPLAM AÇIKLAMALAR TÜKETİMLER ÜCRETLER OKUMA TARİHİ DOĞALGAZ SAYAÇ NO TESİSAT NO İLK ENDEKS SON ENDEKS TÜKETİLEN m3 BİRİM FİYATI (ykr) TUTARI (YTL) ---------- ------------ ---------- --------- ---------- ----------- ---------- ----------- 2.a.3. Su Tüketimi AİT OLDUĞU AY ŞUBAT 2011 ŞUBAT 2011 ŞUBAT 2011 AÇIKLAMALAR TÜKETİMLER ÜCRETLER SU SAYAÇ NO TESİSAT NO İLK ENDEKS SON ENDEKS TÜKETİLEN m3 BİRİM FİYATI (ykr) OKUMA TARİHİ TUTARI (YTL) 18.01.2011/12.02.2011 7958290 277612362 4636 4842 206 2,78 621,00 22.12.2010/18.01.2011 2182162 232046664 1810 1810 ---- ---- ---- 22.12.2010/18.01.2011 7335194 830215208 52285 52541 256 2,78 771,00 1.392,00
FORMU SAYFA : 21/30 2.b. Ay içinde gerçekleştirilen periyodik bakım formlarının no ve tarihlerini gösterir tablolar ve plan ile gerçekleşen karşılaştırması.periyodik Bakım yapılmamıştır. Bakım Ekibi Teknisyen Bakım Konusu Bakım Periyodu İşlem Durumu -------------- ------------- ----------- ---------------- ------------- 2.c. Ay içinde yapılan arıza, bakım, raporlama ve teknik müşteri taleplerinin dağılımı ve iş gücü kullanım analizi (alt kodlar bazında) Marenegro evlerinde teknik işletimin sağlanabilmesi için gerekli tespitler ve kontroller yapılarak, eksikleri ve arızaları teknik servis vardiya raporunda belirtilmiştir, 35 villada Elektrik arızası giderilmiştir 25 ortak alan problemi giderilmiştir. 15 villada Tesisat problemi giderilmiştir. Ortak Alandaki Villara ait elektrik pano kiltleri değiştirilmiştir Ortak Alan Bahçe Aydınlatma Ampülleri Değiştirilmiştir Sosyal tesise Sensör Aydınlatma Takılmıştır. Göletler ve arıtma tesisinde günlük kontroller yapılmıştır. 4. Teknik sarf ve yedek parça stok raporu (Giren-çıkan-kullanım) Alınan Malzeme adı Birim Alınan kullanılan Firma Miktar tarih 70 w trafo Kullanılan miktar Kalan devir eden Ad 10 10 400 w trafo Ad 2 2 63 amper trifaze sigorta Ad 2 2 16 amper monafaze sigorta Ad 7 7 silikonlu bant Ad 3 1 2 fg-4 fotosel role Ad 5 5 ssr - 04 sıvı kontrol rolesi Ad 2 1 1 szr m2 role Ad 1 1 espa plastik duvar glopk Ad 2 2 göz (hissedici) Ad 12 12 şeffaf silikon Ad 2 1 1 kablo ekleyici ketenci Ad 4 4 ketenci sıvı madde Ad 2 2 8 lik dübel Pkt 1 1 0 100 w havuz bahçe ampülü Ad 19 19 nemli yer anahtar Ad 9 9 315 amper bıcak sigorta Ad 4 4 philips master 10 w tasarruflu Ad 5 5 360 derece sensörlü göz Ad 1 1
FORMU SAYFA : 22/30 160 amper kompak şalter Ad 2 2 tasarruflu ampül 20 w Ad 20 20 0 70 w sokak direk ampulü Ad 30 30 25 w iğne bacak ampül Ad 30 30 havuz trafosu Ad 3 3 yılbaşı ışıkları Ad 15 15 0 3 tf 42 kontaktör Ad 1 1 0 3*2,5 elktrik kablosu Mtr 100 100 0 18"lik spiral hortum Mtr 30 30 0 70"lik kablo pabucu Ad 12 12 2*2 antigron kablo Mtr 100 100 1000 w projektör Ad 2 2 0 1000 w projektör ampül Ad 2 2 0 400 w projektör ampul Ad 2 0 2 Çekiç Ad 2 2 slikon tabancası Ad 1 1 Takım Çantası Ad 3 3 Iskarpela Ad 1 1 Tornavida takımı 7 li Ad 3 3 Alyan Takımı Ad 1 1 Fisko Şerit metre Ad 3 3 Mıktatıslı Terazi Ad 1 1 Alimunyum gönye Ad 1 1 İş Eldiveni Ad 5 5 Fiber Conta Ad 30 30 İzole Pense Ad 3 3 Yan Keski Ad 1 1 İzole Bant Ad 20 5 15 Çelik Murç Ad 1 1 Çelik Keski Ad 1 1 Uzatma Kordon Ad 2 2 Spatula Ad 2 2 Sista Slikon kartüş Ad 3 3 Hilti ucu kırıcı Ad 1 1 Hilti ucu keski Ad 1 1 Çimento trb 2 1 1 Çuval kum trb 10 2 8 İzalasyon takım tkm 1 1 Takoz Fırça Ad 1 1 Lastik eldiven Ad 3 3 Temiz su hortumu mtr 130 130 Flatör Ad 3 3
FORMU SAYFA : 23/30 Kelebek küresel vana Ad 3 3 Kablin dirsek 32-1 Ad 6 6 Kablin te 32-1 Ad 2 2 Kablin dış dişli dirsek 32-1 Ad 3 3 50-32-50 Kablin te Ad 1 1 Sikamonoglup gri 5kg trb 1 1 Örgülü hortum mtr 50 50 Krom kaplama mini yaylı kilit Ad 200 195 5 Maket bıçak Ad 1 1 Teflon bant Ad 10 8 2 Kontrol kalemi Ad 5 5 Legran zaman saati Ad 1 1 Plastik kroşe Ad 1 1 0 Zincir anahtar 2/4 havuzlar için Ad 1 1 Arapuar anahtar Ad 2 2 Topraklı fiş Ad 1 1 0 Yıldızanahtar takımı tkm 1 1 Kumpas Ad 1 1 Şarzlı el feneri Ad 2 2 2 KWAR Kondanstatör Ad 2 2 0 5 KWAR Kondanstatör Ad 3 3 0 10 KWAR Kondanstatör Ad 4 4 0 Megaman Ampül Ad 2 1 1 1000wt Projektör Ampul Ad 1 1 0 3*2,5 TTR Hes Kablo mtr 200 100 100 Spiral Boru 18 lik top 2 2 0 Yapışkanlı kablo kanalı boy 4 4 0 2*1,5 TTR Hes Kablo mtr 10 10 0 Sensör Ad 3 3 0 Bahçe aydınlatma ampul Ad 10 7 3 2.e. Teknik Eğitim Formları ve Raporları Ay içinde teknik eğitim raporları mevcut değildir.
FORMU SAYFA : 24/30 3. TEMİZLİK TEKNİK VE PEYZAJ VARDİYA LİSTESİ 1. Aylık temizlik iş planları 2. Gerçekleştirilemeyen Planlı İşler ve Yeni Planlama
FORMU SAYFA : 25/30 3. Taşeron Firmaların Eğitim Raporları (Temizlik+Güvenlik+Bahçe Bakım) Ay içinde eğitim raporları bulunmamaktadır.
FORMU SAYFA : 26/30 6. Güvenlik Vardiya Çizelgeleri 7. Taşeron Puantajları, Personel Bordroları, SSK bildirgeleri, Muhtasar Beyannameleri ve ödeme makbuzları, kontrol edildiğine ve onaylandığına dair Hotech raporu 506 sayılı SGK yasa kapsamında alt yüklenicilerden gelmesi gereken evraklar her ay talep edilip kontrol edildikten sonra dosyalanmaktadır.ancak Şubat ayı sgk prim ödeme ve listeleri henüz çıkmış değil.mart sonu itibari ile alınacaktır Puantajlar, giriş çıkış imza çizelgeleri esas alınarak günlük olarak işlenmektedir. 4. YATIRIMLAR 1. Yatırım planı Sıra No Malzeme Adı Tutar Açıklama / Kullanılacak alan 1 Ofis tefrişat malzemeleri Oturma Grubu,tv,tv yayın (dijitürk) 2 Jenaratör yenileme Mevcut jenaratör yetersiz 2. Yatırımların Durumu Yatırımlar ile ilgili bir başlangıç olmamıştır. KAYNAKLAR
FORMU SAYFA : 27/30 1. Organizasyon şeması YÖNETİM MÜDÜRÜ OPERASYON MD. MUHASEBE SOR. TEKNİK EKİP (3) TEMİZLİK EKİBİ (4) GÜVENLİK EKİBİ (30) BAHÇE BAKIM EKİBİ (5) ELEKTRİK TEKNİSYENİ (1) GÜVENLİK AMİRİ(3) MEKANİK TEKNİSYEN (1) 1.VARDİYA (9) 2.VARDİYA(9) 2. Görevden ayrılan elemanların listesi Temizlik Personeli İsmail Sevük Görevinden istifa etmiştir. HEİTMAN (1) 3.VARDİYA(9) 4. Projenin tüm ekipman ve alet gereksinimleri, mevcutlardaki arızaların listesi Ekipman Adı İhtiyaç Konusu İhtiyaç Adedi Özellikler 6. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ 1. Ay içinde kat maliklerinden alınan iş isteklerinin özet raporu Atık yağların geri dönüşüm için toplanması Doğa Koleji Doğa Koleji ile yürütülen kampanya gereği villaları dağıtılan küçük yağ saklama bidonları,atık yağ ile dolduktan sonra villa sakinlerinden alınıp depolanarak Doğa Koleji çalışma ekibi tarafından teslim alınıyor. 3. Site doluluk durumunu gösterir tablolar (Daire teslim durumları vs) -
FORMU SAYFA : 28/30 8. MALİ 1. Onaylı fatura altı ve ilgili proje olağan faturası (Kontrol edilmiş, onaylı,)
FORMU SAYFA : 29/30
FORMU SAYFA : 30/30 2. Proje arızi gelirleri ile ilgili açıklamalar (Fazla Mesailer, ekstra işler, kıdem vs..) Fazla mesai, kıdem vs.. gerçekleşmedi. Ekstra İşler; TARİH İSİM UNVAN DİZİ İSMİ TUTAR MEDYAVİZYON FİLM KIZIM NEREDE 2.500,00 ŞUBAT GELİRLERİ ŞUBAT İCRA GELİRLERİ İCRA GELİRLERİ 5.700,00 ŞUBAT AYI TOPLAM GELİRLER 8.200,00 3. Aylık Proje karlılığı Aylık Proje karlılığı merkez ofis tarafından değerlendirilecektir. 9. YÖNETİM KURULU KARARI BEKLEYEN KONULAR Jenaratör alımı ve ek bütçe ihtiyacı SORUMLULUK GÖREVİ ADI SOYADI ONAY TARİH HAZIRLAYAN Muhasebe Sorumlusu Mehmet SERİN 15.02.2011 ONAYLAYAN Proje Müdürü Mert GÖKÇEN 22.02.2011