YILI VE HARCAMA TABLOLARI (OCAK EYLÜL DÖNEMİ) Ocak-Eylül Dönemi Üniversite Bütçe Gerçekleşmesi Ekonomik Düzeyde aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmektedir. 1- Bütçe EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ u KBÖ Toplam Ödenek Harcama (Ocak-Eylül) Oran (%) 1 Personel 55.332. 54.4.966 45.382.23 83,42 2 3 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım 9.587. 1.575.7 7.999.43 75,64 13.416. 16.576.226 9.735.323 58,73 5 Cari Transferler 2.72. 2.72. 1.798.55 86,8 6 Sermaye 23.211. 31.671.99 8.82.173 25,52 Toplam 13.618. 115.296.882 72.997.428 63,31 Ekonomik u : 1 : PERSONEL GİDERLERİ (+/-) Personel 55.332. -931.34 54.4.966 45.382.23 1 Memurlar 54.845. -968.34 53.876.966 44.539.931 1 2 Sözleşmeli Personel 92. - 92. 581.372 4 Geçici Personel 161. - 161. 56.271 5 Diğer Geçici Personel 234. 37. 271. 24.449 1-Personel 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. -1.. 55.332. -931.34 54.4.966 45.382.23
Ekonomik u : 2 : SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI DEVLET PRİMİ GİDERLERİ Sosyal Güvenlik Kur.Dev.Prim Gid. 9.587. 988.7 1.575.7 7.999.43 1 Memurlar 9.516. 987.1 1.53.1 7.89.79 2 2 Sözleşmeli Personel 32. - 32. 118.268 4 Geçici Personel 31. - 31. 62.632 5 Diğer Geçici Personel 8. 1.6 9.6 8.794 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi 12.. 1.. 8.. 6.. 4.. 2.. 9.587. 988.7 1.575.7 7.999.43 EYLÜL AYI SONU PERSONEL GİDERLERİ TABLOSU KBÖ Eklenen Toplam Ödenek Harcama (Ocak-Eylül) 1.1+2.1 Toplam Memur 64.361. 19.66 64.38.66 52.349.64 1.2+2.2 Toplam Sözleşmeli Personel 124. - 124. 699.64 1.4+2.4 Toplam Geçici Personel 192. 192. 118.93 1.5+2.5 Toplam Diğer Geçici Personel 242. 38.6 28.6 213.243 64.919. 57.666 64.976.666 53.381.426
Ekonomik u : 3 : MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Mal ve Hizmet Alım 2.. 15.. 1.. 5.. 13.416. 3.16.226 16.576.226 9.735.323 Ekonomik u : 5 : CARİ TRANSFERLER Mal ve Hizmet Alım 13.416. 3.16.226 16.576.226 9.735.323 2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım. 6.329. 1.33.695 7.362.695 4.226.65 3 Yolluklar 289. 174.848 463.848 279.931 3 4 Görev 2. 38.5 58.5 54.687 5 Hizmet Alımları 6.153. 1.318.284 7.471.284 4.895.618 6 Temsil ve Tanıtma 32. 33.59 65.59 48.786 7 Menkul, Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bak. 523. 532.39 1.55.39 19.14 8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Gid. 7. 29. 99. 39.682 Cari Transferler 2.72. - 2.72. 1.798.55 5 1 Görev Zararları 1.59. 318. 1.98. 1.762.532 3 Kar Amacı Gütmeyen Kur.Yapılan Gid. 475. -318. 157. 35.974 6 Yurtdışına Yapılan Transferler 7. - 7. - Cari Transferler 2.5. 2.. 1.5. 1.. 5. 2.72. 2.72. 1.798.55
Ekonomik u : 6 : SERMAYE GİDERLERİ Sermaye 23.211. 8.46.99 31.671.99 8.82.173 1 Mamul Mal Alımları 4.373. 46.99 4.833.99 633.532 6 3 Gayrimaddi Hak Alımları 319. - 319. 33.484 5 Gayrimenkul Sermaye Üretim 16.51. 8.. 24.51. 6.561.283 6 Menkul Malların Büyük Onarım 25. - 25. 2.68 7 Gayrimenkul Büyük Onarım 1.768. - 1.768. 833.195 Sermaye 35.. 3.. 25.. 2.. 15.. 1.. 5.. 23.211. 8.46.99 31.671.99 8.82.173 2- Bütçe Gelirleri Yılı Tahmini Yılı Eylül Sonu Gerçekleşme Oranı(%) 3- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.25. 5.826.828 181,4 4 -Alınan Bağış ve Yardımlar 97.522. 59.735.54 61,25 5 -Diğer Gelirler 2.891. 4.998.141 172,88 Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler (-) - 91.375 - TOPLAM 13.618. 7.469.98 68,1 Yılı Eylül sonu Bütçe Gelirleri gerçekleşme sonucunda Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.826.828 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 59.735.54 TL ve Diğer Gelirler 4.998.141 TL toplamda 7.56.473 TL olmuştur. Red ve İade kısmında 91.375 TL olup Net Bütçe Gelir Toplamı 7.469.98 TL olarak gerçekleşmiştir.
EKONOMİK AYIRIMA GÖRE BÜTCE GELİRLERİ UYGULAMA SONUÇLARI 81781 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Hesap u Ekonomik lar BÜTCE GELİRİNİN TÜRÜ Cari Yıl (Eylül/) 8 BÜTCE GELİRLERİ HESABI 7.56.473 8 3 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 5.826.828 8 3 1 1 1 Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri 16.2 8 3 1 2 29 Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler 741.32 8 3 1 2 31 İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler 3.5.616 8 3 1 2 32 Yaz Okulu Gelirleri 193.849 8 3 1 2 33 Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri 244.872 8 3 1 2 34 Tezli Yüksek Lisans Gelirleri 48.57 8 3 1 2 35 Doktora Gelirleri 7.887 8 3 1 2 41 Uluslararası Ortak Eğitim Öğretim Gelirleri - 8 3 1 2 99 Diğer Hizmet Gelirleri 823.431 8 3 6 1 1 Lojman Kira Gelirleri 64.99 8 3 6 1 99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 636.155 8 4 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 59.735.54 8 4 2 1 1 Hazine Yardımı (Cari) 43.731.847 8 4 2 2 1 Hazine Yardımı (Sermaye) 15.923.414 8 4 4 1 3 Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar - 8 4 5 1 1 YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri 5. 8 4 5 1 11 YÖK Yurtdışı Destekleri 3.243 8 5 DİĞER GELİRLER 4.998.141 8 5 1 9 1 Kişilerden Alacaklar Faizleri 61 8 5 1 9 3 Mevduat Faizleri 1.344.79 8 5 2 6 16 Araştırma Projeleri Gelirleri Payı 2.256.846 8 5 3 2 99 Diğer İdari Para Cezaları 17.683 8 5 9 1 1 İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar - 8 5 9 1 6 Kişilerden Alacaklar 87.281 8 5 9 1 19 Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri 1.288.761 8 5 9 1 99 Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Çeşitli Gelirler 2.251 81 BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI 91.375 81 3 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 9.97 81 3 1 2 29 Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler 3.459 81 3 1 2 31 İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler 86.14 81 3 1 2 33 Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri 945 81 3 1 2 34 Tezli Yüksek Lisans Gelirleri 387 81 3 1 2 99 Diğer Hizmet Gelirleri 75 81 5 DİĞER GELİRLER 45 NET BÜTCE GELİR TOPLAMI 7.469.98