31.03.2003-31.03.2002 TARHL AYRINTILI BLANÇOLAR (Milyon TL) Baımsız Denetim'den Geçmemi Geçmemi AYRINTILI BLANÇO (Milyon TL) 31.03.2003 31.03.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 93.048.776 61.367.042 A. Hazır Deerler 27.303.374 15.719.851 1. Kasa 10.057 6.506 2. Bankalar 25.972.423 14.826.761 3. Dier Hazır Deerler 1.320.894 886.584 B. Menkul Kıymetler 1.143.312 99.345 1. Hisse Senetleri 0 0 2. Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları 0 0 3. Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları 1.077.954 0 4. Dier Menkul Kıymetler 65.358 99.345 5. Menkul Kıymetler Deer Düüklüü Kar.(-) 0 0 C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 34.823.079 25.813.801 1. Alıcılar 13.503.179 8.806.261 2. Alacak Senetleri 23.440.675 19.007.235 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 5.709 4.348 4. Dier Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 62.195 8.598 5. Alacak Reeskontu (-) (1.153.494) (1.032.503) 6. üpheli Alacaklar Karılıı (-) (1.035.185) (980.138) D. Dier Kısa Vadeli Alacaklar 115.323 72.289 1. Ortaklardan Alacaklar 0 0 2. tiraklerden Alacaklar 0 0 3. Balı Ortaklıklardan Alacaklar 0 0 4. Kısa Vadeli Dier Alacaklar 129.814 86.780 5. Alacak Reeskontu (-) (14.491) (14.491) 6. üpheli Alacaklar Karılıı (-) 0 0 E. Stoklar 22.006.722 14.582.448 1. lk Madde ve Malzeme 7.565.894 4.573.411 2. Yarı Mamüller 2.228.287 1.751.767 3. Ara Mamüller 0 0 4. Mamüller 4.342.937 2.956.283 5. Emtia 5.673.752 4.491.181 6. Dier Stoklar 752 844 7. Stok Deer Düüklüü Karılıı (-) 0 0 8. Verilen Sipari Avansları 2.195.100 808.962 F. Dier Dönen Varlıklar 7.656.966 5.079.308 II. DURAN VARLIKLAR 28.364.179 20.310.321 A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 25.192 3.414 1. Alıcılar 0 0 2. Alacak Senetleri 45.767 1.002 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 2.471 2.471 4. Dier Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0 5. Alacak Reeskontu (-) (23.046) (59)
6. üpheli Alacaklar Karılıı (-) 0 0 B. Dier Uzun Vadeli Alacaklar 0 0 1. Ortaklardan Alacaklar 0 0 2. tiraklerden Alacaklar 0 0 3. Balı Ortaklıklardan Alacaklar 0 0 4. Uzun Vadeli Dier Alacaklar 0 0 5. Alacak Reeskontu (-) 0 0 6. üpheli Alacaklar Karılıı (-) 0 0 C. Finansal Duran Varlıklar 932.136 686.700 1. Balı Menkul Kıymetler 0 0 2. Balı Menkul Kıy.De.Dü.Karılıı (-) 0 0 3. tirakler 710.407 473.617 4. tiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 0 0 5. tirakler Deer Düüklüü Karılıı (-) 0 0 6. Balı Ortaklıklar 221.729 213.083 7. Balı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-) 0 0 8. Balı Ortaklıklar Deer Düüklüü Kar. (-) 0 0 9. Dier Finansal Duran Varlıklar 0 0 D. Maddi Duran Varlıklar 26.951.560 19.358.169 1. Arazi ve Arsalar 4.201 4.201 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 1.187.197 788.335 3. Binalar 24.068.516 16.072.269 4. Makine, Tesis ve Cihazlar 12.393.761 10.795.673 5. Taıt Araç ve Gereçleri 532.983 457.931 6. Döeme ve Demirbalar 4.761.326 3.265.601 7. Dier Maddi Duran Varlıklar 5.160.045 3.394.466 8. Birikmi Amortismanlar (-) (21.264.921) (15.657.101) 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 0 0 10. Verilen Sipari Avansları 108.452 236.794 E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 455.176 262.032 1. Kurulu ve Tekilatlanma Giderleri 0 0 2. Haklar 123.719 146.494 3. Aratırma ve Gelitirme Giderleri 0 0 4. Dier Maddi Olmayan Duran Varlıklar 331.457 115.538 5. Verilen Avanslar 0 0 F. Dier Duran Varlıklar 115 6 AKTF TOPLAMI 121.412.955 81.677.363
Baımsız Denetim'den Geçmemi Geçmemi AYRINTILI BLANÇO (Milyon TL) 31.03.2003 31.12.2002 I. KISA VADEL BORÇLAR 42.508.848 31.058.761 A. Finansal Borçlar 9.134.429 7.594.086 1. Banka Kredileri 9.003.506 3.406.022 2. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri 130.923 4.188.064 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 0 0 4. Çıkarılmı Bonolar ve Senetler 0 0 5. Dier Finansal Borçlar 0 0 B. Ticari Borçlar 8.462.117 5.310.272 1. Satıcılar 6.704.973 3.519.816 2. Borç Senetleri 0 0 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 68.369 6.036 4. Dier Ticari Borçlar 1.688.775 1.784.420 5. Borç Reeskontu (-) 0 0 C. Dier Kısa Vadeli Borçlar 1.646.588 1.528.485 1. Ortaklara Borçlar 1.173 653 2. tiraklere Borçlar 0 0 3. Balı Ortaklıklara Borçlar 0 0 4. Ödenecek Giderler 155.674 114.970 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Dier Kesintiler 1.163.342 1.186.851 6. Ertelenen ve Taksite Balanan Devlet Alacakları 0 0 7. Kısa Vadeli Dier Borçlar 326.399 226.011 8. Borç Reeskontu (-) 0 0 D. Alınan Sipari Avansları 9.764.497 7.197.392 E. Borç ve Gider Karılıkları 13.501.217 9.428.526 1. Vergi Karılıkları 10.281.816 5.753.457 2. Dier Borç ve Gider Karılıkları 3.219.401 3.675.069 II. UZUN VADEL BORÇLAR 5.343.325 3.984.103 A. Finansal Borçlar 0 0 1. Banka Kredileri 0 0 2. Çıkarılmı Tahviller 0 0 3. Çıkarılmı Dier Menkul Kıymetler 0 0 4. Dier Finansal Borçlar 0 0 B. Ticari Borçlar 0 0 1. Satıcılar 0 0 2. Borç Senetleri 0 0 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 0 0 4. Dier Ticari Borçlar 0 0 5. Borç Reeskontu (-) 0 0 C. Dier Uzun Vadeli Borçlar 0 0 1. Ortaklara Borçlar 0 0 2. tiraklere Borçlar 0 0 3. Balı Ortaklıklara Borçlar 0 0 4. Ertelenen ve Taksite Balanan Devlet Alacakları 0 0 5. Uzun Vadeli Dier Borçlar 0 0
6. Borç Reeskontu (-) 0 0 D. Alınan Sipari Avansları 0 0 E. Borç ve Gider Karılıkları 5.343.325 3.984.103 1. Kıdem Tazminatı Karılıkları 5.328.905 3.969.863 2. Dier Borç ve Gider Karılıkları 14.420 14.240 III. ÖZ SERMAYE 73.560.782 46.634.499 A. Sermaye 1.350.000 1.350.000 B. Sermaye Taahhütleri (-) 0 0 C. Emisyon Primi 538 538 D. Yeniden Deerleme Deer Artıı 24.653.071 14.826.025 1. Duran Varlıklardaki Deer Artıı 23.771.151 14.181.521 2. tiraklerdeki Deer Artıı 881.920 644.504 3. Borsa'da Oluan Deer Artıı 0 0 E. Yedekler 43.574.220 28.866.387 1. Yasal Yedekler 1.182.955 883.255 2. Statü Yedekleri 0 0 3. Özel Yedekler 0 0 4. Olaanüstü Yedek 42.213.820 27.895.312 5. Maliyet Artı Fonu 177.445 87.820 6. Serm.Eklenecek t.his.ve Gayr.Satı Kazançları 0 0 7. Geçmi Yıl Karı 0 0 F. Net Dönem Karı 3.982.953 1.591.549 G. Dönem Zararı (-) 0 0 H. Geçmi Yıllar Zararları (-) 0 0 1.... Yılı Zararı 0 0 2.... Yılı Zararı 0 0 PASF TOPLAMI 121.412.955 81.677.363 BLANÇO DPNOTLARI: (MLYON TL) 1 - letmenin fiili faaliyet konusu : Isıtma, Soutma, Klima Cihazları mali ve Toptan Satıı. 2 - Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı Alarko Holding A.. % 42.03 567.392 Carrıer Hvacr Investments B.V. % 42.03 567.392 Dier % 15.94 215.216 % 100 1.350.000 3- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibarıyla ayrı ayrı) : YOKTUR. 4- Kayıt sermayeli ortaklıklarda kayıtlı sermaye tutarı : 5.000.000 5- Yıl içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları :YOKTUR. 6- Yıl içinde ihraç edilen hisse senedi dıındaki menkul kıymetler : YOKTUR. Menkul Kıymetin Türü hraç Tutarı Vadesi - - -
7- Yıl içinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymetler : YOKTUR. Menkul Kıymetin Türü tfa Tutarı - - 8- Cari dönemde duran varlık hareketleri : a) Satın alınan, imal veya ina edilen maddi duran varlıkların maliyeti : 146.643 b) Satılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlık maliyeti : 56.449 c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden deerleme artıları : 2.201.414 - Varlık maliyetlerinde (+) : 2.926.319 - Birikmi amortismanlarda (-) : 724.905 d) Yapılmakta olan yatırımların nitelii, toplam tutarı, balangıç ve biti tarihi ve tamamlanma derecesi :YOKTUR 9- Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı : YOKTUR. Cari Yıl Gelecek Dönem TOPLAM - - 10- letmenin ortaklar, itirakler ve balı ortaklıklarla olan alacak borç ilikisi : ALACAKLAR BORÇLAR Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan 1) Ortaklar - - 21.656 1.173 2) Balı Ortaklık 289.663-27.800-3) tirakler - - - - 11- Stoklar ve dier bilanço kalemlerinde uygulanan deerleme, envanter ve amortisman ayırma yöntemleri, bunlarda ve dier muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre yapılan deiiklikler, bu deiikliklerin parasal etkileri ve iletmenin süreklilii ile dönemsellik varsayımlarını deitirecek muhtemel gelimeler ve bunların gerekçeleri : Stoklar hareketli aırlıklı maliyet yönetimi kullanılarak deerlendirilmektedir. Normal amortisman yöntemi kullanılmaktadır. 12- Tebliin 1 no.lu ekinde belirtilen bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilikin bilgi : YOKTUR. 13- Tebliin 2 nolu ekinde belirtilen arta balı zararlar ile her türlü arta balı kazançlara ilikin bilgi, (iletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır.) : YOKTUR. 14- letmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde deiikliklere ilikin bilgi ve bunların parasal etkileri: YOKTUR. 15- Aktif deerler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarları: 6.379.618 16- Aktif deerlerin toplam sigorta tutarı : 91.182.780 17- Alacaklar için alınmı olan ipotek ve dier teminatların toplam tutarı : 68.566.106 18- Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı : 6.379.618 19- Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilikin tutarlar : YOKTUR. 20- Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmi menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların borsa rayiçlerine göre, borsa rayiçleri üzerinden gösterilmi menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların maliyet bedellerine göre deerlerini gösteren bilgi :
Maliyet Borsa Rayici Aırlıklı Ortalama Bedeli Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklıı 8.893 86.777 87.158 21- Menkul kıymetler ve balı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp iletmenin ortakları, itirakleri ve balı ortaklıklar tarafından çıkarılmı bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar : YOKTUR. 22- Mali tablolardaki "dier" ibaresini taıyan hesap kalemlerinden dahil olduu grubun toplam tutarının %20' sini veya bilanço aktif toplamının %5' ini aan kalemlerin ad ve tutarları : DER HAZIR DEERLER 1.320.894 ALINAN ÇEKLER 1.318.534 KISA VADEL DER ALACAKLAR 115.324 DER ÇETL ALACAKLAR 83.017 DER DÖNEN VARLIKLAR 7.467.376 PEN ÖDENEN VERG 6.664.211 DER MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 725.649 ÖZEL MALYETLER (NET) 331.457 DER TCAR BORÇLAR 1.690.186 THALAT MAL BEDEL KARILII 1.690.186 DER DURAN VARLIKLAR 115 GELECEK YILLARA AT GDERLER 109 FAALYETLE LG DER GELRLER VE 3.929.909 KARLAR KAMBYO KARLARI 1.938.850 REESKONT FAZ GELRLER 1.817.752 DER FAALYERLERDEN GDER VE 2.797.086 ZARARLAR REESKONT FAZ GDERLER 1.177.412 DER OLAANÜSTÜ GDER VE ZARARLAR 71.083 ALINAN TAZMNATLAR 56.099 23- "Dier Alacaklar" ile "Dier Kısa veya Uzun Vadeli Borçlar" hesap kalemi içinde bulunan ve bilanço aktif toplamının yüzde birini aan, personelden alacaklar ile personele borçlar tutarlarının ayrı ayrı toplamları : YOKTUR. 24- Ortaklar, itirakler ve balı ortaklıklardan alacaklar nedeniyle ayrılan üpheli alacak tutarları ve bunların borçluları : YOKTUR. 25- Vadesi gelmi bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayrılan üpheli alacak tutarları, (bu tutarlar ayrı toplamlar olarak gösterilir.) : 1.049.676 26- letme ile dolaylı sermaye ve yönetim ilikisine sahip itirakler ve balı ortaklıkların dökümü, itirakler ve balı ortaklıklar hesabında yer alan ortaklıkların isimleri ve itirak oran ve tutarları, TRAKLER Alamsa Alarko Aır Makina San. A.. Alsim Alarko San. TRAK ORANI (%) DEFTER DEER DÖNEM K/Z DÖNEM NET K/Z SERMAYES SPK ya göre Denetlenip Denetlenmedii 37,50 187.476 479.159 320.460 500.000 Denetlenmiyor. 0,04 11.406 4.332.251 1.935.707 7.500.000 Denetlenmiyor. Tes. ve Tic. A.. Tek-z zolasyon 19,73 710.371 1.663.043 1.246.869 3.600.000 Denetlenmiyor. ve Yapı Elemen San. A.. Almüt Alarko Sınai Gereç ml. ve Müm. A.. Yılta Yıldız Turistik Tesisler A.. 10,00 500 58.934 39.490 5.000 Denetlenmiyor. 25,00 8.068 91.151 67.118 8.000 Denetlenmiyor.
Altek Alarko 0,18 3.535 11.925.004 9.542.153 2.000.000 Denetlenmiyor. Elektrik Sant. Tesis ve l. A.. Alarko Fenni Malz. Satı ve mlat A.. 0,06 268 64.802 45.591 230.000 Denetlenmiyor. Alfarm Alarko Su 0,06 172 (169.421) (169.421) 400.000 Denetlenmiyor. Ürünleri San. ve Tic. A.. Atta Alarko - 5 1.885.372 1.409.855 14.000 Denetlenmiyor. Turistik Tesisler A.. Alarko 0,24 8.893 18.477.192 18.477.192 3.565.000 Denetleniyor. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıı A.. Tüm Tesisat ve Ticaret A.. 1,00 1.407 65.077 43.962 141.000 Denetlenmiyor. Alarko SA 99,80 8 - - - Garanti Bankası - 27 - - 40.000.000 Denetleniyor. TRAK VE BALI ORTAKLIKLAR 932.136 27- tirakler ve balı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları : YOKTUR. 28- Taınmazlar üzerinde sahip olunan ayni haklar ve bunların deerleri : YOKTUR. 29- Duran varlıklarda son üç yılda yapılan yeniden deerleme tutarları : 31.03.2003 31 Mart 2002 31 Mart 2001 Maliyetteki Artı 2.926.319 3.317.971 1.093.603 Birikmi Amortisman 724.905 718.453 273.344 Artıı Net Defter Deeri 2.201.414 2.599.518 820.259 30- Yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte mevcut yabancı paraların ayrı ayrı tutarları ve TL'na dönütürülme kurları : DÖVZ CNS DÖVZ MKTARI DÖVZ KURU MO TL Hazır Deerler $ 4.634.675.37 1.708.213 7.917.013 SFR 38.43 1.239.168 48 JPY 636.290.00 14.197 9.033 GBP 607.899.99 2.669.206 1.622.610 EURO 4.522.527.51 1.833.254 8.290.942 Kısa Vadeli Ticari $ 505.307.57 1.708.213 863.173 Alacak SFR 3.458.65 1.239.168 4.286 JPY 17.730.152.00 14.197 251.715 GBP 171.290.73 2.669.206 457.210 EURO 1.856.359.41 1833.254 3.403.178 Kısa Vadeli Ticari $ 158.720.02 1.716.452 272.435 Borçlar SFR 69.221.59 1.247.150 86.330 JPY 48.150.000 14.291 668 GBP 17.184.63 2.683.158 46.109 EURO 697.697.30 1.842.096 1.285.225 SEK 42.989.76 199.615 8.581 Alınan Avanslar $ 112.040.00 1.716.452 192.311
GBP 131.18 2.683.158 352 EURO 929.453.61 1.842.096 1.712.143 JPY 623.190.00 14.291 8.906 Finansal Borçlar $ 935.605.41 1.716.452 1.605.922 JPY 524.345.937.00 14.291 7.493.428 31- Ortaklar, itirakler ve balı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı : YOKTUR. 32- Kategorileri itibarıyla yıl içinde çalıan personelin ortalama sayısı : 748 Kiidir. 33- Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan dier hususlar : YOKTUR. Yukarıdaki maddelerde yer almayıp iletme için belli bir öneme sahip olan muhasebe politikaları : YOKTUR.