I-GİRİŞ ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1. Raporun dönemi : 01/01/2013-31/03/2013 2. Ortaklığın unvanı : ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerin süreleri : Yönetim Kurulu Başkanı : Korhan Kurdoğlu 14.03.2012 14.03.2015 Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Erhan Kurdoğlu 14.03.2012 14.03.2015 Yönetim Kurulu Üyesi : Z.Murat Demirel 28.09.2012 14.03.2015 Yönetim Kurulu Üyesi : M.Ufuk Yılmaz 28.09.2012 31.01.2013 Yetki Sınırları : Ana Sözleşme nin 10. maddelerinde belirtilen yetkileri haizdir. Görev Süreleri : Yönetim Kurulu üyelerinin yukarıda belirtilen görev süreleri, yönetim kurulu üyesi seçildiği ve bulundukları görevle görevlendirildikleri genel kurul tarihi itibariyle belirtilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin, 14/03/2012 tarihli 2011 yılı olağan genel kurul toplantısında seçilerek görev sürelerinin üç yıl olmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyelerinin adetleri ve görev süreleri Genel Kurulca üye seçimlerine geçilmeden önce karara bağlanır. Yönetim Kurulu üyeleri Şirketin Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar vazife görürler. Denetçi : Sedat Bozanoğlu Yetki Sınırları : Ana Sözleşmenin 11. maddesi ve Türk Ticaret Kanunu nun 353-357. maddelerinde belirtilen yetkileri haizdir. Görev Süreleri : 1 yıl (Olağan genel kurul toplantısında belirlenir.) 4. Ortaklığın sermayesi, dönem karı ve ortaklığın sermayesinde dönem içinde meydana gelen değişiklikler : Şirketin 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.
Ortaklığın Ticaret Ünvanı / Adı Soyadı Ata Yatırım Men. Kıym. A.Ş. Pay Tutarı (YTL) Pay Oranı (%) 2.699.000.- % 67,48 Ata Holding A.Ş 1.289.000.- % 32,23 Korhan Kurdoğlu 4.000.- % 0,1 Diğer 8.000,- % 0,2 Toplam 4.000.000,- %100,00 Dönem Karı: Şirket in 31 Mart 2013 tarihi itibariyle SPK nun Seri: XI, No:29 sayılı Tebliği ne göre hazırlanmış mali tablosunda 321.073,- TL dönem karı mevcuttur. Son üç yılda dağıtılan temettü oranları: Yılı Temettü Oranı (%) Ödeme Şekli 2009 %87 Dönem karından dağıtılmıştır. 2010 - Dağıtılmamıştır. 2011 %87 Dönem karı ve olaganüstü yedekten dağıtılmıştır. Şirket 2011 yılının Olağan Genel Kurul toplantısını 14.03.2012 tarihinde yapmış ve T.C İstanbul Ticaret sicil memurluğuna tescil ve ilan işlemini 21.03.2012 tarihinde sonuçlandırmıştır. Sözkonusu Olağan Genel Kurul da alınan karar aşağıdaki gibi olmuştur; Şirketimizin 31.12.2011 tarihli mali tabloları Seri XI, No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ne göre hazırlanmıştır. Buna göre net karımız 1.897.842.-TL dir. Sermaye Piyasası Kurulu nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine göre yasal kayıtlarımızdaki net karımız olan 1.799.331,05 TL sından TTK nun 466.maddesine göre 89.966,55 TL sı yasal yedek akçe ayrılmasına, -Sermaye Piyasası Kurulu nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yasal kayıtlarımızdaki net karımızdan yasal yedek akçe ayrılmasından sonra kalan 1.709.364,50 TL sının tüm hissedarların kabulu ile temettü olarak dağıtılmasınıa, -150.936,45 TL sı II.Tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına, -Seri XI,No:29 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanan mali tablolarımızdaki kardan kalan kısım olan 98.511 TL sının fevkalade ihtiyat olarak tutulmasına, -Ayrıca geçmiş yıl karından dağıtılmayıp Fevkalade ihtiyat olarak ayrılmış olan 532.360,97 TL sının 53.236,10 TL sı II.tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasından sonra kalan tutarın ortakların hisse oranlarına gore dağıtılmasına karar verilmiştir.
5. Varsa çıkarılmış bulunan menkul kıymetlerin (tahvil, kar ve zarar ortaklığı belgesi, finansman bonosu, kara iştirakli tahvil, hisse senetleri ile değiştirilebilir tahvil, intifa senedi ve benzeri) tutarı, bunların ortaklığa getirdiği yük ve ödeme imkanları: Çıkarılmış menkul kıymetimiz bulunmamaktadır. 6. Ortaklığın İştirakleri: Şirketimizin iştirak bilgileri aşağıdaki gibidir. Şirketin Ünvanı İştirak Oranı (%) Faaliye Konusu Takas ve Saklama Bankası A.Ş. %0,97 Takas ve Saklama II. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİ: Şirket in fiili faaliyet konusu 2499 sayılı Sermaye Piyasasın Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak menkul kıymetler ve menkul kıymetler dışında kalan kıymetli evrak ile mali değerleri temsil eden veya ihraç edenin mali yükümlülüklerini içeren belgeler üzerinde aracılık faaliyetlerinde bulunmaktadır. Şirket in Alım-Satım Aracılığı,Halka Arz Aracılık,Repo-Ters Repo,Yatırım Danışmanlığı,Türev Araçlarının Alım Satımına Aracılık ve Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri (İşlem Aracısı) yetki belgeleri ile kredili menkul kıymet,açığa satış ve menkul kıymetlerin ödünç geri alma ve verme işlemleri izin belgesine sahip bulunmaktadır. Geçen yıl ile karşılaştırmalı olarak Menkul Kıymet Piyasalarındaki İşlem hacmi oranlarımız ve sektör içerisindeki yerimiz aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. ŞİRKET İN İŞLEM HACMİ: Mar-13 HİSSE HB/DT VOB TOPLAM ATA ONLİNE 1,053,915,970 16,863,559 1,026,493,688 2,097,273,218 ARACI KURUMLAR 416,464,110,516 280,619,679,481 202,701,559,428 899,785,349,425 TİCARİ BANKALAR 2,589,451,244,807 2,589,451,244,807 YATIRIM BANKALARI 116,107,774,655 116,107,774,655 GENEL TOPLAM 416,464,110,516 2,986,178,698,943 202,701,559,428 3,605,344,368,887 Yıllık % Artış 11.919% 16.878% -30.635% -13.903% Ata online / Aracı Kurum 0.253% 0.006% 0.506% 0.233% Ata online / Genel Toplam 0.253% 0.001% 0.506% 0.058% Mar-12 ATA ONLİNE 941,677,864 14,428,362 1,479,846,070 2,435,952,296 ARACI KURUMLAR 329,726,423,699 366,285,332,109 219,852,702,549 915,864,458,357 TİCARİ BANKALAR 3,298,245,556,321 3,298,245,556,321 YATIRIM BANKALARI 40,972,119,888 40,972,119,888 GENEL TOPLAM 329,726,423,699 3,705,503,008,317 219,852,702,549 4,255,082,134,566 Ata online / Aracı Kurum 0.286% 0.004% 0.673% 0.266% Ata online / Genel Toplam 0.286% 0.000% 0.673% 0.057%
III. FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER : 31 Mart 2013 tarihli mali tablolarımız, Seri: XI, No:29 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ ine uygun olarak düzenlenmiş olup,bağımsız denetimden geçmemiştir. Net dönem karı 321.073,- TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket in, SPK nın Seri: XI, No:29 tebliğleri uyarınca hazırlanan Mart 2013 dönemine ilişkin Bilanço, Gelir Tablosu, Dipnotlar ve mali tabloları ektedir. Başlıca Finansal Göstergeleri Mali Oranlar 31/03/2013 31/12/2012 1- Cari Oran (Dönen Varlıklar /Kısa Vdl.Borçlar) % 172 % 164 2- Toplam Borçlar /Aktif Toplamı % 55 % 57 3- Toplam Borçlar /Özsermaye % 122 % 134 4- Net Dönem Karı /Toplam Aktifler % 2 % 5 5- Net Dönem Karı/Özkaynaklar % 4 % 12 6- Hisse Başına Kar % 8 % 21 Şirket in ayrıca finansal verileri ile ilgili analizleri gösteren raporlar ekte mevcuttur. IV. İDARİ FAALİYETLER : Şirket in 31 Mart 2013 tarihi itibarıyle personel sayısı 45 dur. Şirket in yönetim kadrosu aşağıdaki gibidir. Genel Müdür Müdür : Hamit Can : Nimet Ateşin Toplu sözleşme süresi kadar kıdem tazminatı karşılığı ayrılmıştır. Yöneticiler mali piyasalarda 16-20 yıl arası değişen tecrübeye sahiptirler. ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş.
ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. 31/03/2013 DİKEY ANALİZ 31 Mart 13 31 Mart 13 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 15,374,342 93.15 Nakit ve nakit benzerleri 1,432,886 8.68 Finansal yatırımlar 1,535,725 9.30 Ticari alacaklar 12,154,821 73.65 Diğer dönen varlıklar 250,910 1.52 Duran Varlıklar 1,130,207 6.85 Diğer alacaklar 159,266 0.96 Maddi duran varlıklar 694,157 4.21 Maddi olmayan duran varlıklar 276,784 1.68 Ertelenmiş vergi varlığı 0 - TOPLAM VARLIKLAR 16,504,549 100.00 KAYNAKLAR - Kısa Vadeli Yükümlülükler 8,938,160 54.16 Finansal borçlar 2,047,467 12.41 Ticari Borçlar 6,412,429 38.85 Diğer Borçlar 135,055 0.82 Dönem karı vergi yükümlülüğü 112,327 0.68 Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 214,882 1.30 Diğer kısa vadeli yükümlülükler 16,000 0.10 Uzun Vadeli Yükümlülükler 128,055 0.78 Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 103,580 0.63 Ertelenmiş vergi yükümlülüğü 24,475 0.15 ÖZKAYNAKLAR 7,438,334 45.07 Ödenmiş sermaye 4,000,000 24.24 Sermaye düzeltmesi farkları 35,739 0.22 Değer artış fonları 61,383 0.37 Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler 1,501,239 9.10 Geçmiş yıllar kar/zararları 1,518,900 9.20 Net dönem karı/zararı 321,073 1.95 TOPLAM KAYNAKLAR 16,504,549 100.00
ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. 31 Mart 2013-31 Mart 2012 DÖNEMLERİ GELİR TABLOSU (TL) DİKEY ANALİZ (%) YATAY ANALİZ(%) 31 Mart 13 31 Mart 12 31 Mart 13 31 Mart 12 31 Mart 2013/31 Mart 2012 GELİR TABLOSU SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER Satış gelirleri 11,003,372 10,039,274 100.00 100.00 9.60 Satışların maliyeti(-) -9,314,302-8,147,082-84.65-81.15 14.33 BRÜT KAR/ZARAR 1,689,070 1,892,192 15.35 18.85-10.73 Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-) -124,709-215,674-1.13-2.15-42.18 Genel yönetim giderleri (-) -1,404,325-1,380,895-12.76-13.75 1.70 Araştırma ve geliştirme giderleri (-) -2,313-377 - 0.02-0.00 513.53 Diğer faaliyet gelirleri 258,808 289,003 2.35 2.88-10.45 Diğer faaliyet giderleri (-) -21,286-3,960-0.19-0.04 437.53 FAALİYET KARI/ZARARI 395,245 580,289 3.59 5.78-31.89 Finansal Gelirler 70,991 50,621 0.65 0.50 40.24 Finansal Giderler(-) -55,752-42,584-0.51-0.42 30.92 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 410,484 588,326 3.73 5.86-30.23 Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri -89,411-116,721-0.81-1.16-23.40 - Dönem vergi gelir/gideri -112,548-103,667-1.02-1.03 8.57 - Ertelenmiş vergi gelir/gideri 23,137-13,054 0.21-0.13-277.24 TOPLAM KAPSAMLI GELİR 321,073 471,605 2.92 4.70-31.92 FİNANSAL RASYOLAR 31 Mart 13 31 Mart 12 KARLILIK RASYOLARI NET KAR MARJI 19.01 24.92 FAALİYET KAR MARJI 3.59 5.78 SERMAYE KARLILIĞI 4.32 AKTİF KARLILIĞI 1.95 BÜYÜME GÖSTERGELERİ DEĞİŞİM (%) AKTİF TOPLAM 16,504,549 ÖZSERMAYE 7,438,334 NET KAR 321,073 471,605-31.92 HİSSE BAŞI KAR 0.08 0.12-31.92 DEFTER DEĞERİ 1.86
ATAONLINE MENKUL KIYMETLER A.Ş. 31 Mart 2013 tarihli Bilanço Bağımsız denetimden geçmemiş Bağımsız denetimden geçmiş Dipnot referansları 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 Varlıklar Dönen varlıklar 15.374.342 15.503.419 Nakit ve nakit benzerleri 4 1.432.886 1.183.712 Finansal yatırımlar 5 1.535.725 1.651.809 Ticari alacaklar 7 12.154.821 12.588.574 -İlişkili taraflardan alacaklar 7,24 17.709 10.506 -Diğer ticari alacaklar 7 12.137.112 12.578.068 Diğer dönen varlıklar 14 250.910 79.324 Duran varlıklar 1.130.207 1.167.101 Diğer alacaklar 8 159.266 157.892 Maddi duran varlıklar 9 694.157 702.375 Maddi olmayan duran varlıklar 10 276.784 306.834 Toplam varlıklar 16.504.549 16.670.520 Kaynaklar Bağımsız denetimden geçmemiş Bağımsız denetimden geçmiş Dipnot referansları 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 Kısa vadeli yükümlülükler 8.938.160 9.425.522 Finansal borçlar 6 2.047.467 1.827.323 Ticari borçlar 7 6.412.429 7.273.343 -Diğer ticari borçlar 7 6.299.436 7.132.865 -İlişkili taraflardan borçlar 7,24 112.993 140.478 Diğer borçlar 8 135.055 153.463 Dönem karı vergi yükümlülüğü 22 112.327 20.847 Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 13 214.882 148.265 Diğer kısa vadeli yükümlülükler 14 16.000 2.281 Uzun vadeli yükümlülükler 128.055 127.736 Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 13 103.580 79.039 Ertelenmiş vergi yükümlülüğü 22 24.475 48.697 Toplam özkaynaklar 7.438.334 7.117.262 Ödenmiş sermaye 15 4.000.000 4.000.000 Sermaye düzeltmesi farkları 15 35.739 35.739 Değer artış fonları 15 61.383 61.383 Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler 15 1.501.239 1.501.239 Geçmiş yıllar karları 15 1.518.900 654.946 Net dönem karları 321.073 863.955 Toplam kaynaklar 16.504.549 16.670.520
ATAONLINE MENKUL KIYMETLER A.Ş. 31Mart 2013 tarihli Gelir Tablosu Dipnot (Bağımsız (Bağımsız Denetimden Denetimden geçmemiş) geçmemiş) 1 Ocak 2013 1 Ocak 2012-31 Mart 2013 31 Mart 2012 Sürdürülen faaliyetler Satış gelirleri 16 11.003.372 10.039.274 Satışların maliyeti (-) 16 (9.314.302) (8.147.082) Brüt kar 1.689.070 1.892.192 Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-) 17, 18 (124.709) (215.674) Genel yönetim giderleri (-) 17, 18 (1.404.325) (1.380.895) Araştırma geliştirme giderleri (-) 17, 18 (2.313) (377) Diğer faaliyet gelirleri 19 258.808 289.003 Diğer faaliyet giderleri (-) 19 (21.286) (3.960) Faaliyet karı 395.245 580.289 Finansal gelirler 20 70.991 50.621 Finansal giderler (-) 21 (55.752) (42.584) Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı / (zararı) 410.484 588.326 Sürdürülen faaliyetler vergi gideri (89.411) (116.721) - Cari dönem vergi gideri 22 (112.548) (103.667) - Ertelenmiş vergi gideri 22 23.137 (13.054) Sürdürülen faaliyetler dönem karı 321.073 471.605 Diğer kapsamlı gelir / (gider) - - Diğer kapsamlı gelir (vergi sonrası) 321.073 471.605 Toplam kapsamlı gelir 321.073 471.605